Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 10. 15- 2025. 10. 16Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
[1] Osztopán Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében a korábbi költségvetési döntéseinek átvezetése, aktualizálása történik.
[2] Osztopán Község Önkormányzata Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatás körben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetését)
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) a működési célú bevételt 190 183 234 Ft-ban, ebből:
a) Kapott támogatás 81 684 920 Ft-ban
b) Támogatás államháztartáson belülről 39 244 252 Ft-ban
c) Közhatalmi bevétel 12 750 000 Ft-ban
d) Intézményi működési bevétel 14 512.056 Ft-ban
e) Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft-ban
f) Előző évi maradvány 41 761 040 Ft-ban
g) Működési célú nyújtott kölcsönök visszatérülése 0 Ft-ban
h) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 230 966 Ft-ban
(3) a működési célú kiadásokat 189 192 734 Ft-ban, ebből:
a) Személyi juttatások kiadásai 69 246 282 Ft-ban
b) Munkaadót terhelő járulékok 6 900 409 Ft-ban
c) Dologi kiadások 64 567 587 Ft-ban
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 100 000 Ft-ban
e) Egyéb működési célú kiadások 6 365 896 Ft-ban
f) Elvonások és befizetések 0 Ft-ban
g) Tartalék 35 821 967 Ft-ban
h) Rövid lejáratú hitel visszafizetése 0 Ft-ban
i) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 190 593 Ft-ban
(4) a felhalmozási célú bevételt 303 263 160 Ft-ban, ebből:
a) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 0 Ft-ban
b) Felhalmozási bevételek 800 000 Ft-ban
c) Felhalmozási célú támogatások 253 459 436 Ft-ban
d) Előző évi maradvány 49 803 724 Ft-ban
e) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 326 000 Ft-ban
(5) a felhalmozási célú kiadást 304 253 660 Ft-ban, ebből:
a) Beruházások összegét 206 958 004 Ft-ban
b) Felújítások összegét 96 969 656 Ft-ban
c) Egyéb felhalmozási kiadások összegét 326 000 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2025. (X. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Megnevezés |
összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Működési célú maradvány igénybevétele |
41 761 040 |
41 761 040 |
||
|
2. |
|||||
|
3. |
összesen: |
41 761 040 |
0 |
41 761 040 |
0 |
|
4. |
Megnevezés |
összeg |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
5. |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
49 803 724 |
49 803 724 |
||
|
6. |
|||||
|
7. |
összesen: |
49 803 724 |
0 |
49 803 724 |
0 |
2. melléklet a 8/2025. (X. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Bevételek |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
feladat ellátására |
||
|
1. |
230 966 |
230 966 |
230 966 |
|||
|
2. |
0 |
0 |
||||
|
3. |
0 |
0 |
||||
|
4. |
összesen: |
230 966 |
0 |
0 |
230 966 |
0 |
|
Sorszám |
Kiadások |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
5. |
2 190 593 |
2 190 593 |
2 190 593 |
|||
|
6. |
0 |
0 |
||||
|
7. |
0 |
0 |
||||
|
8. |
összesen: |
2 190 593 |
0 |
0 |
2 190 593 |
0 |
3. melléklet a 8/2025. (X. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
A helyi önkormányzat bevételei |
összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
I. Működési bevételek (2 + 9 + 18 + 27 + 34) |
148 191 228 |
0 |
144 749 628 |
3 441 600 |
|
2. |
1. Kapott támogatás (3 + … + 8) |
81 684 920 |
0 |
81 684 920 |
0 |
|
3. |
önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
39 390 217 |
39 390 217 |
0 |
|
|
4. |
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
20 998 601 |
20 998 601 |
0 |
|
|
5. |
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12 983 805 |
12 983 805 |
0 |
|
|
6. |
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 818 346 |
4 818 346 |
0 |
|
|
7. |
működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 057 841 |
3 057 841 |
0 |
|
|
8. |
elszámolásból származó bevételek |
436 110 |
436 110 |
0 |
|
|
9. |
2. Támogatás államháztartáson belülről (10 + … + 17) |
39 244 252 |
0 |
39 244 252 |
0 |
|
10. |
központi költségvetési szervektől |
0 |
0 |
0 |
|
|
11. |
elkülönített állami pénzalapból |
38 960 252 |
38 960 252 |
0 |
|
|
12. |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
0 |
0 |
0 |
|
|
13. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások |
284 000 |
284 000 |
0 |
|
|
14. |
központi kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
|
|
15. |
helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
0 |
|
|
16. |
társulásoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
0 |
|
|
17. |
nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
0 |
|
|
18. |
3. Közhatalmi bevételek (19 + … + 26) |
12 750 000 |
0 |
12 750 000 |
0 |
|
19. |
iparűzési adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
|
|
20. |
gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
|
21. |
magánszemélyek kommunális adója |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
|
|
22. |
pótlék |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
|
23. |
építményadó |
0 |
0 |
0 |
|
|
24. |
bírság |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
|
25. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
26. |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
27. |
4. Intézményi működési bevétel (28 + … + 34) |
14 512 056 |
0 |
11 070 456 |
3 441 600 |
|
28. |
készletértékesítés |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
|
29. |
szolgáltatások ellenértéke |
3 641 600 |
200 000 |
3 441 600 |
|
|
30. |
egyéb működési bevétel |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
|
31. |
biztosító által fizetett kártérítés |
1 555 885 |
1 555 885 |
0 |
|
|
32. |
tulajdonosi bevétel |
6 032 000 |
6 032 000 |
0 |
|
|
33. |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 328 000 |
1 328 000 |
0 |
|
|
34. |
ellátási díjak bevétele |
654 571 |
654 571 |
0 |
|
|
35. |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
II. Felhalmozási (37 + 40 + 41 + 42 ) |
253 459 436 |
0 |
253 459 436 |
0 |
|
37. |
1. Felhalmozási bevételek (37 + 38) |
800 000 |
0 |
800 000 |
0 |
|
38. |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
800 000 |
800 000 |
0 |
|
|
39. |
egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
40. |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
252 333 436 |
252 333 436 |
0 |
|
|
41. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
326 000 |
326 000 |
0 |
|
|
42. |
4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
|
|
43. |
III. Kölcsönök (44 + 47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44. |
1. Működési célú kölcsönök (45 + 46) |
0 |
0 |
0 |
|
|
45. |
kapott kölcsönök |
||||
|
46. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
|
47. |
2. Felhalmozási célú kölcsönök (48 + 49) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48. |
kapott kölcsönök |
||||
|
49. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
|
50. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 36 + 43): |
401 650 664 |
0 |
398 209 064 |
3 441 600 |
|
51. |
IV. Előző évi maradvány (52 + 53) |
91 564 764 |
0 |
91 564 764 |
0 |
|
52. |
1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
41 761 040 |
41 761 040 |
0 |
|
|
53. |
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
49 803 724 |
49 803 724 |
0 |
|
|
54. |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (55 + 56) |
230 966 |
0 |
230 966 |
0 |
|
55. |
működési célú |
230 966 |
230 966 |
0 |
|
|
56. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
|
57. |
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (50 + 51 + 54 + 57): |
493 446 394 |
0 |
490 004 794 |
3 441 600 |
4. melléklet a 8/2025. (X. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat kiadásai |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Jogcímcsoport |
Kiemelt előirányzat |
Összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + … + 7) |
151 180 174 |
0 |
148 388 574 |
2 791 600 |
|
|
2. |
Személyi juttatások |
69 246 282 |
67 606 682 |
1 639 600 |
||
|
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 900 409 |
6 687 261 |
213 148 |
||
|
4. |
Dologi kiadások |
64 567 587 |
63 628 735 |
938 852 |
||
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 100 000 |
4 100 000 |
0 |
||
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
6 365 896 |
6 365 896 |
0 |
||
|
7. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
8. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (9 + … + 14) |
304 253 660 |
0 |
303 603 660 |
650 000 |
|
|
9. |
Intézményi beruházások |
206 958 004 |
206 308 004 |
650 000 |
||
|
10. |
Felújítások |
96 969 656 |
96 969 656 |
0 |
||
|
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
|
12. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
||
|
13. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
||
|
14. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
326 000 |
326 000 |
0 |
||
|
15. |
KÖLCSÖNÖK (16 + 19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
|
18. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
|
19. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
|
21. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
|
22. |
TARTALÉKOK (23 + 24) |
35 821 967 |
0 |
35 821 967 |
0 |
|
|
23. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
||
|
24. |
Céltartalék |
35 771 967 |
35 771 967 |
0 |
||
|
25. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 8 + 15 + 22): |
491 255 801 |
0 |
487 814 201 |
3 441 600 |
|
|
26. |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (27 + 28) |
2 190 593 |
0 |
2 190 593 |
0 |
|
|
27. |
működési célú |
2 190 593 |
2 190 593 |
0 |
||
|
28. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
||
|
29. |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
|||||
|
30. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (25 + 26 + 29): |
493 446 394 |
0 |
490 004 794 |
3 441 600 |
|
5. melléklet a 8/2025. (X. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
feladat megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Infrastruktúra fejlesztése könyvtár |
340 500 |
340 500 |
0 |
|
|
2. |
Posta fejlesztés - eszközbeszerzés |
650 000 |
0 |
650 000 |
|
|
3. |
Kisteher gépjármű beszerzés gyerekétkeztetésre |
3 200 000 |
3 200 000 |
0 |
|
|
4. |
Önkormányzati épületnél (Fő utca 11.) térkövezés |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
|
|
5. |
Mezőgazdasági program 2025 - eszközbeszerzés |
1 105 414 |
1 105 414 |
0 |
|
|
6. |
TOP Plusz - Épület energetikai korszerűsítés (Fő utca 11.) projekt |
4 611 878 |
4 611 878 |
0 |
|
|
7. |
Egyedi Szennyvíz projekt kivitelezés |
193 379 812 |
193 379 812 |
0 |
|
|
8. |
Óvoda épületbe (Fő utca 22.) gázkazán csere |
698 500 |
698 500 |
0 |
|
|
9. |
Rendezvények hangosításához eszközbeszerzés |
431 900 |
431 900 |
0 |
|
|
10. |
Beruházások összesen (1 + … + 9) |
206 958 004 |
0 |
206 308 004 |
650 000 |
6. melléklet a 8/2025. (X. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként |
|||||
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
felújítási cél megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Bérlakás felújítás (Szabadság tér 3.) |
508 000 |
508 000 |
0 |
|
|
2. |
TOP Plusz - Épület energetikai korszerűsítés (Fő utca 11.) projekt |
85 763 157 |
85 763 157 |
0 |
|
|
3. |
Óvoda épület (Fő utca 22.) felújítása - bejárat hidegburkolása |
698 500 |
698 500 |
0 |
|
|
4. |
Magyar Falu Program - Petőfi utcai (316 hrsz) járda felújítása projekt |
9 999 999 |
9 999 999 |
0 |
|
|
5. |
Felújítások összesen (1 + … + 4) |
96 969 656 |
0 |
96 969 656 |
0 |
7. melléklet a 8/2025. (X. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzati KIADÁSOK |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Elvonások és befizetések |
Összesen (C +...+ H) |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
0 |
||||||
|
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
3 366 200 |
437 606 |
10 695 745 |
14 499 551 |
14 499 551 |
0 |
||||
|
4. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
18 779 871 |
2 459 992 |
10 287 050 |
31 526 913 |
31 526 913 |
0 |
||||
|
5. |
Közvilágítás |
8 985 000 |
8 985 000 |
8 985 000 |
0 |
||||||
|
6. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
3 721 200 |
483 756 |
5 142 492 |
180 000 |
9 527 448 |
6 735 848 |
2 791 600 |
|||
|
7. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
8. |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
9. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
0 |
||||||
|
10. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
11. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
12. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
13. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
14. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
3 453 640 |
4 100 000 |
7 553 640 |
7 553 640 |
0 |
|||||
|
15. |
Szociális étkezés |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
16. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
17. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
18. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
6 134 531 |
828 544 |
3 661 500 |
10 624 575 |
10 624 575 |
0 |
||||
|
19. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
20. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
33 096 480 |
2 151 271 |
7 051 611 |
42 299 362 |
42 299 362 |
0 |
||||
|
21. |
Közművelődés |
2 066 600 |
268 658 |
1 905 000 |
300 000 |
4 540 258 |
4 540 258 |
0 |
|||
|
22. |
Könyvtári szolgáltatások |
2 081 400 |
270 582 |
190 500 |
2 542 482 |
2 542 482 |
0 |
||||
|
23. |
Szabadidősport- tevékenység és támogatás |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
0 |
||||||
|
24. |
Közutak fenntartása |
1 651 000 |
1 651 000 |
1 651 000 |
0 |
||||||
|
25. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
581 000 |
581 000 |
581 000 |
0 |
||||||
|
26. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok |
8 143 505 |
8 143 505 |
8 143 505 |
0 |
||||||
|
27. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
28. |
Intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
2 307 794 |
2 307 794 |
2 307 794 |
0 |
||||||
|
29. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
5 485 896 |
5 485 896 |
5 485 896 |
0 |
||||||
|
30. |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
32. |
Működési kiadások összesen (1 + … + 31): |
69 246 282 |
6 900 409 |
64 567 587 |
4 100 000 |
6 365 896 |
0 |
151 180 174 |
0 |
148 388 574 |
2 791 600 |
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
|
Sorszám |
TARTALÉKOK (1 + 2) |
35 821 967 |
0 |
35 821 967 |
0 |
||||||
|
1. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
|||||||
|
2. |
Céltartalék |
35 771 967 |
35 771 967 |
0 |
|||||||
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
|
Sorszám |
Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
||||||||
|
3. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
5. |
Kölcsön nyújtása |
||||||||||
|
6. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
8. melléklet a 8/2025. (X. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma |
|||
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
létszámkeret |
átlagos létszám |
|
Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
|||
|
1. |
Választott tisztségviselők |
5 |
5 |
|
1.1 |
polgármester |
1 |
1 |
|
1.2 |
alpolgármester |
1 |
1 |
|
1.3 |
képviselő-testületi tag |
3 |
3 |
|
2. |
Közalkalmazott |
2 |
1,5 |
|
2.1 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
|
2.2 |
Könyvtári szolgáltatások |
1 |
0,5 |
|
3. |
A költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
4 |
2 |
|
3.1 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
2 |
1 |
|
3.2 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 |
0,5 |
|
3.3 |
Postai szolgáltatás |
1 |
0,5 |
|
Összesen: |
11 |
8,5 |
|
|
KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
Létszámkeret |
Átlaglétszám |
|
1. |
Osztopán Község Önkormányzata |
42 |
19,66666667 |
|
1.1 |
- Mezőgazdasági program 2024. (2024.03.01.-2025.02.28.) |
9 |
2,25 |
|
1.2 |
- Mezőgazdasági program 2025. (2025.03.01.-2026.02.28.) |
9 |
6,75 |
|
1.3 |
- Szociális jellegű közfoglalkoztatás 2024. (2024.03.01.-2025.02.28.) |
10 |
2,5 |
|
1.4 |
- Szociális jellegű közfoglalkoztatás 2025. (2025.03.01.-2026.02.28.) |
10 |
7,5 |
|
1.5 |
- Diákmunka program 2025. (2025.07.01.-2025.08.31.) |
4 |
0,67 |
|
ÖSSZESEN LÉTSZÁM: |
53 |
28,17 |
|
|
ebből kötelező feladatok: |
52 |
27,67 |
|
|
ebből önként vállalt feladatok: |
1 |
0,5 |
|
|
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
|
9. melléklet a 8/2025. (X. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2025-2026-2027-2028. évi alakulása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évre |
2026. évre |
2027. évre |
2028. évre |
|
1. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
|
3. |
Kapott támogatás |
81 684 920 |
84 135 468 |
86 659 532 |
89 259 318 |
|
4. |
Támogatások államháztartáson belülről |
39 244 252 |
40 129 060 |
41 332 931 |
42 572 919 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
12 750 000 |
13 132 500 |
13 526 475 |
13 932 269 |
|
6. |
Működési bevétel |
14 512 056 |
14 947 418 |
15 395 840 |
15 857 715 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
41 761 040 |
39 612 811 |
40 801 196 |
42 025 231 |
|
9. |
Működési célú külső finanszírozás bevétele |
230 966 |
237 895 |
245 032 |
252 383 |
|
10. |
Működési célú bevételek összesen (3+....+9) |
190 183 234 |
192 195 151 |
197 961 006 |
203 899 836 |
|
11. |
Személyi juttatások |
69 246 282 |
71 323 670 |
73 463 381 |
75 667 282 |
|
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 900 409 |
7 107 421 |
7 320 644 |
7 540 263 |
|
13. |
Dologi kiadások |
64 567 587 |
62 811 035 |
64 695 366 |
66 636 227 |
|
14. |
Egyéb működési célú támogatások |
6 365 896 |
6 556 873 |
6 753 579 |
6 956 186 |
|
15. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 100 000 |
4 223 000 |
4 349 690 |
4 480 181 |
|
17. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 190 593 |
2 256 311 |
2 324 000 |
2 393 720 |
|
18. |
Tartalékok |
35 821 967 |
36 896 626 |
38 003 525 |
39 143 631 |
|
19. |
Működési célú kiadások összesen (11+....+18) |
189 192 734 |
191 174 936 |
196 910 184 |
202 817 490 |
|
20. |
Megnevezés |
2025. évre |
2026. évre |
2027. évre |
2028. évre |
|
21. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
22. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
|
23. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
252 333 436 |
11 438 575 |
11 781 733 |
12 135 185 |
|
24. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
326 000 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási bevételek |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
49 803 724 |
7 495 207 |
7 720 063 |
7 951 665 |
|
27. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (23+....+26) |
303 263 160 |
18 933 782 |
19 501 796 |
20 086 850 |
|
28. |
Intézményi beruházások |
206 958 004 |
-79 924 748 |
-82 322 491 |
-84 792 165 |
|
29. |
Felújítások |
96 969 656 |
99 878 746 |
102 875 108 |
105 961 361 |
|
30. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
326 000 |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
Felhalmozási célú kiadások összesen (28+....+33) |
304 253 660 |
19 953 997 |
20 552 617 |
21 169 196 |
|
35. |
Bevételek összesen (10+27) |
493 446 394 |
211 128 933 |
217 462 801 |
223 986 685 |
|
36. |
Kiadások összesen (19+34) |
493 446 394 |
211 128 933 |
217 462 801 |
223 986 685 |
10. melléklet a 8/2025. (X. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|||
|
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
|
1. |
Kapott támogatás |
81 684 920 |
Személyi juttatások |
69 246 282 |
1. |
Felhalmozási bevételek |
253 459 436 |
Intézményi beruházások |
206 958 004 |
|
|
2. |
Támogatás államháztartáson belülről |
39 244 252 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 900 409 |
2. |
- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
Felújítások |
96 969 656 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
12 750 000 |
Dologi kiadások |
64 567 587 |
3. |
- ebből pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz |
||
|
4. |
Intézményi működési bevételek |
14 512 056 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
4 100 000 |
4. |
Előző évi felh.célú maradvány |
49 803 724 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
326 000 |
|
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 365 896 |
5. |
ÖSSZESEN: |
303 263 160 |
ÖSSZESEN: |
304 253 660 |
|
|
6. |
Előző évi műk.célú maradvány |
41 761 040 |
Tartalékok |
35 821 967 |
6. |
Hiány: |
990 500 |
Többlet: |
---- |
|
|
7. |
ÖSSZESEN: |
189 952 268 |
ÖSSZESEN: |
187 002 141 |
||||||
|
8. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
2 950 127 |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
|||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||||||
|
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
148 191 228 |
253 459 436 |
401 650 664 |
||||||
|
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
187 002 141 |
304 253 660 |
491 255 801 |
||||||
|
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-38 810 913 |
-50 794 224 |
-89 605 137 |
||||||
|
4. |
Előző évek maradványának igénybevétele |
41 761 040 |
49 803 724 |
91 564 764 |
||||||
|
5. |
Működési célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||||
|
6. |
Működési célú nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
|||||||
|
7. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
2 190 593 |
0 |
2 190 593 |
||||||
|
8. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
230 966 |
0 |
230 966 |
||||||
|
9. |
Kiadások mindösszesen |
189 192 734 |
304 253 660 |
493 446 394 |
||||||
|
10. |
Bevételek mindösszesen |
190 183 234 |
303 263 160 |
493 446 394 |
||||||
11. melléklet a 8/2025. (X. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
|
1. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + … + 7) |
53 038 471 |
11 277 431 |
12 077 431 |
16 277 431 |
11 277 431 |
11 877 431 |
11 827 431 |
11 277 431 |
16 277 431 |
12 077 431 |
11 277 431 |
11 389 487 |
189 952 268 |
|
2. |
Kapott támogatás |
6 807 077 |
6 807 077 |
6 807 077 |
6 807 077 |
6 807 077 |
6 807 077 |
6 807 077 |
6 807 077 |
6 807 077 |
6 807 077 |
6 807 077 |
6 807 073 |
81 684 920 |
|
3. |
Támogatás államháztartáson belülről |
3 270 354 |
3 270 354 |
3 270 354 |
3 270 354 |
3 270 354 |
3 270 354 |
3 270 354 |
3 270 354 |
3 270 354 |
3 270 354 |
3 270 354 |
3 270 358 |
39 244 252 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
800 000 |
5 000 000 |
600 000 |
550 000 |
5 000 000 |
800 000 |
12 750 000 |
||||||
|
5. |
Intézményi működési bevételek |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 312 056 |
14 512 056 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
7. |
Működési célú előző évi költségvetési maradvány |
41 761 040 |
41 761 040 |
|||||||||||
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
71 218 430 |
1 105 414 |
326 000 |
80 434 558 |
9 999 999 |
90 375 035 |
253 459 436 |
||||||
|
9. |
Felhalmozási célú előző évi költségvetési maradvány |
49 803 724 |
49 803 724 |
|||||||||||
|
10. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
|
11. |
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek) |
230 966 |
230 966 |
|||||||||||
|
12. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10 + 11) |
102 842 195 |
82 495 861 |
13 413 811 |
16 603 431 |
11 277 431 |
92 311 989 |
11 827 431 |
11 277 431 |
26 277 430 |
12 077 431 |
11 277 431 |
101 764 522 |
493 446 394 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
|
13. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (14 +…+ 18) |
12 026 190 |
12 026 190 |
13 616 190 |
12 026 190 |
12 026 190 |
13 616 190 |
12 026 190 |
12 026 190 |
13 616 190 |
12 026 190 |
12 026 190 |
14 122 084 |
151 180 174 |
|
14. |
Személyi juttatások |
5 770 524 |
5 770 524 |
5 770 524 |
5 770 524 |
5 770 524 |
5 770 524 |
5 770 524 |
5 770 524 |
5 770 524 |
5 770 524 |
5 770 524 |
5 770 518 |
69 246 282 |
|
15. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
575 034 |
575 034 |
575 034 |
575 034 |
575 034 |
575 034 |
575 034 |
575 034 |
575 034 |
575 034 |
575 034 |
575 035 |
6 900 409 |
|
16. |
Dologi kiadások |
5 380 632 |
5 380 632 |
5 380 632 |
5 380 632 |
5 380 632 |
5 380 632 |
5 380 632 |
5 380 632 |
5 380 632 |
5 380 632 |
5 380 632 |
5 380 635 |
64 567 587 |
|
17. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
800 000 |
4 100 000 |
|
18. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 590 000 |
1 590 000 |
1 590 000 |
1 595 896 |
6 365 896 |
||||||||
|
19. |
Felhalmozási kiadások |
73 200 000 |
1 105 414 |
326 000 |
123 379 812 |
2 336 900 |
3 530 500 |
9 999 999 |
90 375 035 |
304 253 660 |
||||
|
20. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
|
21. |
Tartalékok |
35 821 967 |
35 821 967 |
|||||||||||
|
22. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése) |
1 959 627 |
230 966 |
2 190 593 |
||||||||||
|
23. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13 + 19 + 20 + 21 + 22) |
13 985 817 |
85 226 190 |
14 952 570 |
12 352 190 |
12 026 190 |
136 996 002 |
12 026 190 |
12 026 190 |
15 953 090 |
15 556 690 |
22 026 189 |
140 319 086 |
493 446 394 |