Patca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 01- 2025. 05. 01Patca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
[3] annak érdekében, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete megteremtse a helyi önkormányzati gazdálkodásának alapját, amely szerint az elfogadott éves költségvetéséből finanszírozza az önkormányzat törvényben meghatározott kötelező feladatainak és a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak ellátását, valamint az év közben szükséges módosítások hatályba lépjenek
[4] Patca Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiakat rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetését
a) 72.311.987,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 72.311.987,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevételt 51.681.987,- Ft-ban, ebből:
aa) az előző évi költségvetési maradványt 12.643,- Ft-ban
ab) önkormányzatok működési támogatásait 28.018.834,- Ft-ban
ac) működési célú támogatásértékű bevételt 100.000,- Ft-ban
ad) közhatalmi bevételeket 1.250.000,- Ft-ban
ae) intézményi működési bevételt 20.800.510,- Ft-ban
af) működési célú átvett pénzeszközöket 1.500.000,- Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 51.681.987,- Ft-ban, ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 17.785.463,- Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 2.184.396,- Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 28.515.177,- Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 1.402.000,- Ft-ban
be) a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 24.096,- Ft-ban
bf) a támogatásértékű működési kiadásait 650.000,- Ft-ban
bg) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 200.000,- Ft-ban
bh) egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 100.000,- Ft-ban
bi) a céltartalékot 100.000,- Ft-ban
bj) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 720.855,- Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 20.630.000,- Ft-ban, ebből:
ca) előző évi költségvetési maradványt 0,- Ft-ban
cb) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 18.700.000,- Ft-ban
cc) ingatlan értékesítését 0,- Ft-ban
cd) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1.930.000,- Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 20.630.000,- Ft-ban, ebből:
da) intézményi beruházások összegét 19.000.000,- Ft-ban
db) felújítások összegét 1.270.000,- Ft-ban
dc) egyéb felhalmozási célú támogatások 0,- Ft-ban
dd) felhalmozási célú hitel visszafizetését 360.000,- Ft-ban állapítja meg.
(3) Az előző évi költségvetési maradványt - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
50 861 132 |
40 561 132 |
10 300 000 |
|
|
Személyi juttatások |
17 785 463 |
17 785 463 |
0 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 184 396 |
2 184 396 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó |
2 097 696 |
2 097 696 |
0 |
|
|
Személyi jövedelemadó |
86 700 |
86 700 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
28 515 177 |
18 515 177 |
10 000 000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 402 000 |
1 402 000 |
0 |
|
|
A helyi önokrmányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
24 096 |
24 096 |
0 |
|
|
Támogatásértékű működési kiadás |
650 000 |
650 000 |
0 |
|
|
közponi költségvetési szervnek |
150 000 |
150 000 |
0 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
400 000 |
400 000 |
0 |
|
|
társulások és költségvetési sezrveik |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
|
egyéb civil szervezetek |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
20 270 000 |
20 270 000 |
0 |
|
|
Intézményi beruházások |
19 000 000 |
19 000 000 |
0 |
|
|
Felújítások |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
TARTALÉKOK |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
Céltartalék |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
Működési célú |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
71 231 132 |
60 931 132 |
10 300 000 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 080 855 |
1 080 855 |
0 |
|
|
Hitel törlesztése |
360 000 |
360 000 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
720 855 |
720 855 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
72 311 987 |
62 011 987 |
10 300 000 |
|
2. melléklet a 8/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
|
Pénzforgalmi bevételek |
72 299 344 |
Pénzforgalmi kiadások |
71 131 132 |
|
Működési célú |
51 669 344 |
Működési célú |
50 861 132 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
28 018 834 |
Személyi jellegű kiadások |
17 785 463 |
|
Működési célú támogatásértékű bevétel |
100 000 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 184 396 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 250 000 |
Dologi kiadások |
28 515 177 |
|
Intézményi működési bevétel |
20 800 510 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 402 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 500 000 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
24 096 |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
650 000 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
200 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
100 000 |
||
|
Felhalmozási célú |
20 630 000 |
Felhalmozási célú |
20 270 000 |
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
18 700 000 |
Intézményi beruházások |
19 000 000 |
|
Ingatlan értékesítése |
0 |
Felújítások |
1 270 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 930 000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
820 855 |
||
|
Működési célú céltartalék |
100 000 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
720 855 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-347 357 |
||
|
Működési hiány |
12 643 |
||
|
Felhalmozási hiány |
-360 000 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
72 299 344 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
71 951 987 |
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
|
Belső forrásból |
12 643 |
Hitel törlesztése |
360 000 |
|
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
12 643 |
Működési célú hitel törlesztése |
0 |
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
360 000 |
|
Finanszírozási műveletek |
0 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
0 |
|
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Működési hiány |
0 |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási hiány |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
72 311 987 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
72 311 987 |
|
Működési célú bevételek összesen |
51 681 987 |
Működési célú kiadások összesen |
51 681 987 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
20 630 000 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
20 630 000 |