Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025 (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 01- 2025. 05. 01Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025 (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
[3] annak érdekében, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete megteremtse a helyi önkormányzati gazdálkodásának alapját, amely szerint az elfogadott éves költségvetéséből finanszírozza az önkormányzat törvényben meghatározott kötelező feladatainak és a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak ellátását
[4] Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiakat rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetését
a) 1.131.146.914,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 1.131.146.914,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevételt 601.414.087,- Ft-ban, ebből:
aa) az előző évi költségvetési maradványt 45.410.157,- Ft-ban
ab) önkormányzatok működési támogatásait 475.396.914,- Ft-ban
ac) működési célú támogatásértékű bevételt 17.314.980,- Ft-ban
ad) közhatalmi bevételeket 14.400.000,- Ft-ban
ae) intézményi működési bevételt 48.592.036,- Ft-ban
af) működési célú átvett pénzeszközöket 300.000,- Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 601.414.087,- Ft-ban, ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 171.556.067,- Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 21.717.957,- Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 78.702.133,- Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5.208.463,- Ft-ban
be) a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások 1.411.362,- Ft-ban
bf) a támogatásértékű működési kiadásait 305.360.580,- Ft-ban
bg) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 300.000,- Ft-ban
bh) egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 400.000,- Ft-ban
bi) a céltartalékot 100.000,- Ft-ban
bj) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 16.657.525,- Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 529.732.827,- Ft-ban, ebből:
ca) előző évi költségvetési maradványt 508.000,- Ft-ban
cb) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 524.954.827,- Ft-ban
cc) ingatlan értékesítése 3.000.000,- Ft-ban
cd) tárgyi eszköz értékesítése 0,- Ft-ban
ce) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1.270.000,- Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 529.732.827,- Ft-ban, ebből:
da) intézményi beruházások összegét 189.732.827,- Ft-ban
db) felújítások összegét 340.000.000,- Ft-ban
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0,- Ft-ban állapítja meg.
(3) Az előző évi költségvetési maradványt - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 28.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||
|
Működési cél |
összeg |
|
|
Működési célú igénybevétel |
45 410 157 |
|
|
Felhalmozási célú igénybevétel |
508 000 |
|
|
Összesen |
45 918 157 |
|
2. melléklet a 8/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
I. Működési bevételek |
556 003 930 |
554 503 930 |
1 500 000 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
475 396 914 |
475 396 914 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
153 804 919 |
153 804 919 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyées közveleséi feladatainak támogatás |
73 014 504 |
73 014 504 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
203 012 023 |
203 012 023 |
0 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
16 884 193 |
16 884 193 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 792 752 |
3 792 752 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
24 888 523 |
24 888 523 |
0 |
|
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
17 314 980 |
17 314 980 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
63 000 |
63 000 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalaptól |
14 032 575 |
14 032 575 |
0 |
|
társulástól és ktgv.szerveik |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és ktgv.szerveik |
1 619 405 |
1 619 405 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
14 400 000 |
14 400 000 |
0 |
|
vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
|
értékesítési és forgalmi adók |
10 100 000 |
10 100 000 |
0 |
|
egyéb áruhasználati adók |
600 000 |
600 000 |
0 |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
700 000 |
0 |
|
4. Működési bevétel |
48 592 036 |
47 392 036 |
1 200 000 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
25 313 500 |
25 113 500 |
200 000 |
|
közvetített szolgáltatások |
12 500 000 |
12 500 000 |
0 |
|
kiszámlázott általtános forgalmi adó |
2 713 500 |
2 713 500 |
0 |
|
tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
kamatbevétel |
11 000 |
11 000 |
0 |
|
biztosító által fizetett kártérítés |
479 931 |
479 931 |
0 |
|
egyéb működési bevétel |
7 074 105 |
6 074 105 |
1 000 000 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
II. Felhalmozási |
529 224 827 |
529 224 827 |
0 |
|
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
524 954 827 |
524 954 827 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás |
524 954 827 |
524 954 827 |
0 |
|
2. Ingatlanok értékesítése |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
|
3. Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 085 228 757 |
1 083 728 757 |
1 500 000 |
|
III. Előző évi költségvetési maradvány |
45 918 157 |
45 918 157 |
0 |
|
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
45 410 157 |
45 410 157 |
0 |
|
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
508 000 |
508 000 |
0 |
|
IV. Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
1 131 146 914 |
1 129 646 914 |
1 500 000 |
3. melléklet a 8/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
584 656 562 |
583 206 562 |
1 450 000 |
|
|
Személyi juttatások |
171 556 067 |
171 556 067 |
0 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
21 717 957 |
21 717 957 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó |
20 575 265 |
20 575 265 |
0 |
|
|
Személyi jövedelemadó |
1 142 692 |
1 142 692 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
78 702 133 |
78 702 133 |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 208 463 |
5 208 463 |
0 |
|
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
1 411 362 |
1 411 362 |
0 |
|
|
Támogatásértékű működési kiadás |
305 360 580 |
304 610 580 |
750 000 |
|
|
közponi költségvetési szervnek |
750 000 |
0 |
750 000 |
|
|
társulások és költségvetési sezrveik |
304 610 580 |
304 610 580 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
|
vállalkozásnak |
250 000 |
0 |
250 000 |
|
|
egyéb civil szervezetek |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
529 732 827 |
529 732 827 |
0 |
|
|
Intézményi beruházások |
189 732 827 |
189 732 827 |
0 |
|
|
Felújítások |
340 000 000 |
340 000 000 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
TARTALÉKOK |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
Céltartalék |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
Működési célú |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 114 489 389 |
1 113 039 389 |
1 450 000 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
16 657 525 |
16 657 525 |
0 |
|
|
Hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
16 657 525 |
16 657 525 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 131 146 914 |
1 129 696 914 |
1 450 000 |
|
4. melléklet a 8/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
I. Működési bevételek |
517 041 193 |
515 541 193 |
1 500 000 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
475 396 914 |
475 396 914 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
153 804 919 |
153 804 919 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyées közveleséi feladatainak támogatás |
73 014 504 |
73 014 504 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
203 012 023 |
203 012 023 |
0 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
16 884 193 |
16 884 193 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 792 752 |
3 792 752 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
24 888 523 |
24 888 523 |
0 |
|
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
14 190 575 |
14 190 575 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
63 000 |
63 000 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalaptól |
12 127 575 |
12 127 575 |
0 |
|
társulások és ktgv.szerveik |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és ktgv.szerveik |
400 000 |
400 000 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
14 400 000 |
14 400 000 |
0 |
|
vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
|
értékesítési és forgalmi adók |
10 100 000 |
10 100 000 |
0 |
|
egyéb áruhasználati adók |
600 000 |
600 000 |
0 |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
700 000 |
0 |
|
4. Működési bevétel |
12 753 704 |
11 553 704 |
1 200 000 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
2 500 000 |
2 300 000 |
200 000 |
|
közvetített szolgáltatások |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
|
tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
kamatbevétel |
1 000 |
1 000 |
0 |
|
bitzosító által fizetett kártérítés |
479 931 |
479 931 |
0 |
|
egyéb működési bevétel |
5 772 773 |
4 772 773 |
1 000 000 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
II. Felhalmozási |
529 224 827 |
529 224 827 |
0 |
|
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
524 954 827 |
524 954 827 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás |
524 954 827 |
524 954 827 |
0 |
|
2. Ingatlanok értékesítése |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
|
3. Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 046 266 020 |
1 044 766 020 |
1 500 000 |
|
III. Előző évi költségvetési maradvány |
28 175 932 |
28 175 932 |
0 |
|
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
28 175 932 |
28 175 932 |
0 |
|
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
1 074 441 952 |
1 072 941 952 |
1 500 000 |
5. melléklet a 8/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
399 643 350 |
398 193 350 |
1 450 000 |
|
|
Személyi juttatások |
42 154 702 |
42 154 702 |
0 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
4 561 663 |
4 561 663 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó |
4 276 663 |
4 276 663 |
0 |
|
|
Személyi jövedelemadó |
285 000 |
285 000 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
40 246 580 |
40 246 580 |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 208 463 |
5 208 463 |
0 |
|
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
1 411 362 |
1 411 362 |
0 |
|
|
Támogatásértékű működési kiadás |
305 360 580 |
304 610 580 |
750 000 |
|
|
közponi költségvetési szervnek |
750 000 |
0 |
750 000 |
|
|
társulások és költségvetési sezrveik |
304 610 580 |
304 610 580 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
|
vállalkozásnak |
250 000 |
0 |
250 000 |
|
|
egyéb civil szervezetek |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
529 224 827 |
529 224 827 |
0 |
|
|
Intézményi beruházások |
189 224 827 |
189 224 827 |
0 |
|
|
Felújítások |
340 000 000 |
340 000 000 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
TARTALÉKOK |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
Céltartalék |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
Működési célú |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
928 968 177 |
927 518 177 |
1 450 000 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
145 473 775 |
145 473 775 |
0 |
|
|
Hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
16 657 525 |
16 657 525 |
0 |
|
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
128 816 250 |
128 816 250 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 074 441 952 |
1 072 991 952 |
1 450 000 |
|
6. melléklet a 8/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
I. Működési bevételek |
38 962 737 |
38 962 737 |
0 |
|
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
3 124 405 |
3 124 405 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalaptól |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és ktgv.szerveik |
1 219 405 |
1 219 405 |
0 |
|
1. Működési bevétel |
35 838 332 |
35 838 332 |
0 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
22 813 500 |
22 813 500 |
0 |
|
közvetített szolgáltatások |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
|
kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 713 500 |
2 713 500 |
0 |
|
kamatbevétel |
10 000 |
10 000 |
0 |
|
egyéb működési bevétel |
1 301 332 |
1 301 332 |
0 |
|
II. Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
38 962 737 |
38 962 737 |
0 |
|
III. Előző évi költségvetési maradvány |
17 742 225 |
17 742 225 |
0 |
|
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
17 234 225 |
17 234 225 |
0 |
|
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
508 000 |
508 000 |
0 |
|
Finanszírozási műveletek |
128 816 250 |
128 816 250 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
128 816 250 |
128 816 250 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
185 521 212 |
185 521 212 |
0 |
|
Ft |
|||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
185 013 212 |
185 013 212 |
0 |
|
Személyi juttatások |
129 401 365 |
129 401 365 |
0 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
17 156 294 |
17 156 294 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
16 298 602 |
16 298 602 |
0 |
|
Személyi jövedelemadó |
857 692 |
857 692 |
0 |
|
Dologi kiadások |
38 455 553 |
38 455 553 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
508 000 |
508 000 |
0 |
|
Intézményi beruházások |
508 000 |
508 000 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
185 521 212 |
185 521 212 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
185 521 212 |
185 521 212 |
0 |
7. melléklet a 8/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
|
Pénzforgalmi bevételek |
1 085 228 757 |
Pénzforgalmi kiadások |
1 114 389 389 |
|
Működési célú |
556 003 930 |
Működési célú |
584 656 562 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
475 396 914 |
Személyi jellegű kiadások |
171 556 067 |
|
Működési célú támogatásértékű bevétel |
17 314 980 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 717 957 |
|
Közhatalmi bevételek |
14 400 000 |
Dologi kiadások |
78 702 133 |
|
Intézményi működési bevétel |
48 592 036 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 208 463 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
1 411 362 |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
305 360 580 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
300 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
400 000 |
||
|
Felhalmozási célú |
529 732 827 |
||
|
Felhalmozási célú |
529 224 827 |
Intézményi beruházások |
189 732 827 |
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
524 954 827 |
Felújítások |
340 000 000 |
|
Ingatlanok értékesítése |
3 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 270 000 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
16 757 525 |
|
Működési célú céltartalék |
100 000 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
16 657 525 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
45 918 157 |
||
|
Működési hiány |
45 410 157 |
||
|
Felhalmozási hiány |
508 000 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 085 228 757 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 131 146 914 |
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
|
Belső forrásból |
45 918 157 |
Hitel törlesztése |
0 |
|
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
45 410 157 |
Működési célú hitel törlesztése |
0 |
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
508 000 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
|
Finanszírozási műveletek |
0 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
0 |
|
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Működési hiány |
0 |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási hiány |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 131 146 914 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 131 146 914 |
|
Működési célú bevételek összesen |
601 414 087 |
Működési célú kiadások összesen |
601 414 087 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
529 732 827 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
529 732 827 |
8. melléklet a 8/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||||||||||
|
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI |
39 489 513 |
39 489 514 |
39 489 514 |
39 658 708 |
39 658 708 |
39 658 708 |
39 658 708 |
39 658 708 |
39 658 708 |
39 658 708 |
39 658 708 |
39 658 709 |
475 396 914 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
454 404 |
454 404 |
454 404 |
1 772 419 |
1 772 419 |
1 772 419 |
1 772 419 |
1 772 419 |
1 772 419 |
1 772 419 |
1 772 419 |
1 772 416 |
17 314 980 |
|
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
10 000 |
10 000 |
7 150 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
7 150 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
14 400 000 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
3 984 231 |
3 984 231 |
3 984 231 |
4 071 038 |
4 071 038 |
4 071 038 |
4 071 038 |
4 071 038 |
4 071 038 |
4 071 038 |
4 071 038 |
4 071 039 |
48 592 036 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
300 000 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
524 954 827 |
0 |
0 |
524 954 827 |
|
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSE |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
TÁRGYI ESZKÖZ ÉRTÉKESÍTÉSE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 270 000 |
0 |
0 |
1 270 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
45 918 157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 918 157 |
|
Összesen: |
90 881 305 |
44 963 149 |
52 103 149 |
45 537 165 |
45 537 165 |
45 537 165 |
45 537 165 |
45 537 165 |
52 677 165 |
571 761 992 |
45 537 165 |
45 537 164 |
1 131 146 914 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
47 548 151 |
47 548 151 |
47 548 151 |
49 123 567 |
49 123 567 |
49 123 567 |
49 123 567 |
49 123 567 |
49 123 567 |
49 123 567 |
49 123 567 |
49 123 573 |
584 756 562 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
529 732 827 |
0 |
0 |
529 732 827 |
|
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE |
16 657 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 657 525 |
|
Összesen: |
64 205 676 |
47 548 151 |
47 548 151 |
49 123 567 |
49 123 567 |
49 123 567 |
49 123 567 |
49 123 567 |
49 123 567 |
578 856 394 |
49 123 567 |
49 123 573 |
1 131 146 914 |