Szulok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 22- 2025. 11. 23Szulok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] E rendelet célja az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosítása a központi költségvetésből érkező pótelőirányzatok rendezése, valamint a Képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek előirányzat rendezése érdekében, a tényleges teljesítésnek megfelelően.
[2] Szulok Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) korm. rendelet 27. §-a értelmében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(3) bekezdése, és a 24. § (3) bekezdése alapján a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 107.345.407,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel és 107.345.407,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 88.404.217,- Ft-ban
aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 6.000.000.- Ft-ban
ab) előző évi pénzmaradványt 9.941.190- Ft-ban
ac) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 99.322.178,- Ft-ban
ba) a személyi juttatások kiadásait 31.782.181,- Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 3.453.580,- Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 31.835.005,- Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 10.788.000,- Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat 13.861.985,- Ft-ban
bf) az általános tartalékot 1.788.892,- Ft-ban
bg) a céltartalékot 0.- Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 3.000.000,- Ft-ban
ca) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0.- Ft-ban
cb) előző évi pénzmaradványt 2.064.000,- Ft-ban
cc) vállalkozási maradványt 0- Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 6.366.400,- Ft-ban
da) intézményi beruházások összegét ,- Ft-ban
db) felújítások összegét 238.760.- Ft-ban
dc) gépek, berendezések vásárlásának összegét 6.127.640,- Ft-ban
dd) lakástámogatás összegét 0.-Ft-ban
de) lakásépítés összegét 0.-Ft-ban
df) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0- Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. november 22-én lép hatályba.
1. melléklet a 8/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Működési cél |
eredeti ei |
mód.ei |
|
|---|---|---|---|
|
pénzmaradvány |
7921698 |
7877190 |
|
|
Felhalmozási cél |
eredeti ei. |
összeg |
|
|
pénzmaradvány |
20640000 |
2064000 |
|
2. melléklet a 8/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat bevételei |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
|
eredeti ei. mód. ei. |
eredeti ei. mód. ei. |
eredeti ei. mód. ei. |
||||
|
I. Működési bevételek |
76 742 552 |
88 404 217 |
76 742 552 |
88 404 217 |
||
|
1. Kapott támogatás |
41 162 904 |
42 945 164 |
41 162 904 |
42 945 164 |
||
|
központi költségvetéstől kapott támogatás |
41 162 904 |
42 945 164 |
41 162 904 |
42 945 164 |
||
|
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
15 441 648 |
17 764 413 |
15 441 648 |
17 764 413 |
||
|
elkülönített állami pénzalapból |
15 441 648 |
17 764 413 |
15 441 648 |
17 664 413 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
0 |
|||||
|
helyi önkormányzattól |
0 |
|||||
|
nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
|||||
|
többcélú kistérségi társulástól |
7 586 636 |
7 586 636 |
||||
|
központi költségvetéstől |
0 |
|||||
|
egyéb átvett pénzeszköz |
0 |
|||||
|
európai uniós forrásból EFOP |
0 |
|||||
|
európai uniós forrásból TOP |
0 |
|||||
|
európai uniós forrásból VP |
0 |
|||||
|
3. Közhatalmi bevételek |
18 700 000 |
16 700 000 |
18 700 000 |
16 700 000 |
||
|
adók |
18 700 000 |
16 700 000 |
18 700 000 |
16 700 000 |
||
|
illetékek |
||||||
|
járulékok |
0 |
|||||
|
gépjárműadó |
||||||
|
bírságok |
0 |
|||||
|
díjak |
0 |
|||||
|
egyéb fizetési kötelezettségek |
0 |
|||||
|
4. Intézményi működési bevétel |
1 438 000 |
3 408 004 |
1 438 000 |
3 408 404 |
||
|
áru és készletértékesítés |
0 |
|||||
|
nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
||
|
bérleti díj bevételek |
1 200 000 |
2 300 000 |
1 200 000 |
2 300 000 |
||
|
intézményi ellátási díjak |
0 |
|||||
|
alkalmazottak térítése |
0 |
|||||
|
általános forgalmi adó bevételek |
190 000 |
310 000 |
190 000 |
310 000 |
||
|
hozam és kamatbevételek |
4 |
4 |
||||
|
egyéb müködési bevétel |
750 000 |
750 000 |
||||
|
5. Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||||
|
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele |
0 |
|||||
|
0 |
||||||
|
II. Felhalmozási |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
1. Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
|
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||||
|
sajátos felh.és tőke jellegű bevételek |
0 |
|||||
|
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
||||
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||||
|
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
|||||
|
0 |
||||||
|
III. Kölcsönök |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
|
1. Működési célú kölcsönök |
0 |
|||||
|
hitel felvétel |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
|
nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
|||||
|
2. Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
||||
|
kapott kölcsönök |
0 |
|||||
|
nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
|||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
79 742 552 |
97 404 217 |
0 |
79 742 552 |
97 404 217 |
|
|
0 |
||||||
|
IV. Előző évi pénzmaradvány |
9 985 698 |
9 941 190 |
9 985 698 |
9 941 190 |
||
|
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
7921698 |
7877190 |
7 921 698 |
7 877 190 |
||
|
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
2064000 |
2064000 |
2 064 000 |
2 064 000 |
||
|
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||||
|
működési célú |
0 |
|||||
|
felhalmozási célú |
0 |
|||||
|
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
|||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
89 728 250 |
107 345 407 |
0 |
89 728 250 |
107 345 407 |
|
3. melléklet a 8/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat kiadásai |
Kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
Összesen |
||||
|
eredeti ei. mód.ei |
eredeti ei. mód.ei. |
eredeti ei. mód. ei. |
|||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
81 972 192 |
91 720 751 |
81 972 192 |
91 720 752 |
|||
|
Személyi juttatások |
26 535 948 |
31 782 181 |
26 535 948 |
31 782 181 |
|||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
||||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
3 453 580 |
3 453 580 |
3 453 580 |
3 453 580 |
|||
|
Dologi kiadások |
27 915 000 |
31 835 005 |
27 915 000 |
31 835 005 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
10 788 000 |
10 788 000 |
10 788 000 |
10 788 000 |
|||
|
Egyéb működéi célú kiadások |
13 279 664 |
13 861 985 |
13 279 664 |
13 861 985 |
|||
|
Szolidaritási hozzájárulás |
0 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
5 064 000 |
6 132 063 |
5 064 000 |
6 366 400 |
|||
|
Intézményi beruházások |
0 |
0 |
|||||
|
Felújítások |
238 760 |
238 760 |
238 760 |
238 760 |
|||
|
gépek, berendezések beszerzése |
4 825 240 |
5 893 303 |
4 825 240 |
6 127 640 |
|||
|
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||||
|
Lakásépítés |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
||||||
|
KÖLCSÖNÖK |
7 469 364 |
0 |
7 469 364 |
||||
|
Működési célú kölcsönök |
1 469 364 |
7 469 364 |
1 469 364 |
7 469 364 |
|||
|
Hitel törlesztés |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
||||
|
ÁHT-n belül megelőlegezett |
1 469 364 |
1 469 364 |
1 469 364 |
1 469 364 |
|||
|
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
|||||
|
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||
|
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
|||||
|
TARTALÉKOK |
0 |
0 |
|||||
|
Általános tartalék |
1 222 694 |
2 023 229 |
1 222 694 |
1 788 892 |
|||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
|||||
|
Működési célú |
1 222 694 |
2 023 229 |
1 222 694 |
1 788 892 |
|||
|
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
89 728 250 |
107 345 407 |
0 |
89 728 250 |
107 345 407 |
||
|
0 |
0 |
||||||
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
működési célú |
0 |
0 |
|||||
|
felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
||||||
|
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
0 |
0 |
|||||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
89 728 250 |
107 345 407 |
0 |
89 728 250 |
107 345 407 |
||
4. melléklet a 8/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
feladat megnevezése |
eredeti ei. |
mód.ei. |
|---|---|---|
|
Okos pad |
3 825 240 |
3 825 240 |
|
Pótkocsi |
1 000 000 |
1 202 532 |
|
Grundfos szivattyú |
0 |
520 568 |
|
Fűnyíró |
0 |
147 400 |
|
Konyhabútor |
175 000 |
|
|
Bozótvágó |
256 900 |
|
|
ÖSSZESEN |
4 825 240 |
6 127 640 |
5. melléklet a 8/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||
|
Megnevezés |
Megnevezés |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
Eredeti ei. |
Mód.ei. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
Eredeti ei. |
Mód.ei. |
||
|
Pénzforgalmi bevételek |
79 742 552 |
91 404 217 |
Pénzforgalmi kiadások |
83441556 |
99 556 515 |
||
|
Működési célú |
76 742 552 |
88 404 217 |
Működési célú |
81972192 |
93 190 115 |
||
|
Kapott támogatás |
41 162 904 |
42 945 164 |
Személyi jellegű kiadások |
26 535 948 |
31 782 181 |
||
|
Működési célú támogatásértékű bevétel |
15 441 648 |
17 764 413 |
Munkaadót terh jár. és szoc. hj adó |
3 453 580 |
3 453 580 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
18 700 000 |
16 700 000 |
Dologi kiadások |
27 915 000 |
31 835 005 |
||
|
Intézményi működési bevétel |
1438000 |
3 408 004 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 788 000 |
10 788 000 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
7 586 636 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 279 664 |
13 861 985 |
|||
|
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele |
Állam által megelőlegezett |
1 469 364 |
1 469 364 |
||||
|
Szolidaritási hozzájárulás |
|||||||
|
Felhalmozási célú |
3 000 000 |
3 000 000 |
Felhalmozási célú |
5064000 |
6 366 400 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
Intézményi beruházások |
||||||
|
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
3 000 000 |
3 000 000 |
Felújítások |
238 760 |
238 760 |
||
|
Pénzügyi befektetések bevételei |
gép, berendezés beszerzése |
4 825 240 |
6 127 640 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
Lakástámogatás |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Lakásépítés |
||||||
|
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bev. |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
||||||
|
Működési célú tartalékok |
1 222 694 |
1 788 892 |
|||||
|
Általános tartalék |
1 222 694 |
1 788 892 |
|||||
|
Céltartalékok |
|||||||
|
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||||
|
Fejlesztési céltartalék |
|||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
0 |
||||||
|
Működési hiány |
|||||||
|
Felhalmozási hiány |
|||||||
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
6 000 000 |
||||||
|
Működési célú hiteltörlesztés |
6 000 000 |
||||||
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
79742552 |
91 404 217 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
89728250 |
107 345 407 |
||
|
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||||
|
Működési hiány |
|||||||
|
Felhalmozási hiány |
|||||||
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||||
|
Belső forrásból |
9 985 698 |
9 941 190 |
|||||
|
I. Működési c. pénzmaradvány igénybevétele |
7921698 |
7877190 |
|||||
|
II. Felhalmozási c pénzmaradv. igénybevétele |
2064000 |
2 064 000 |
|||||
|
Külső forrásból |
6 000 000 |
||||||
|
Működési célú hitelfelvétel |
6 000 000 |
||||||
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
89728250 |
107 345 407 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
89 728 250 |
107 345 407 |
||
|
Működési célú bevételek összesen |
84664250 |
100 979 007 |
Működési célú kiadások összesen |
86 735 426 |
100 979 007 |
||
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
5064000 |
6 366 400 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
5064000 |
6 366 400 |
||
6. melléklet a 8/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat „a helyi adóból származó bevétel,” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
a helyi adóból származó bevétel, |
16 700 000 |
|||
2. Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat „Összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Összesen: |
16.700.000 |
|||
7. melléklet a 8/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK |
5943000 |
1879000 |
1879000 |
526400 |
2 831 468 |
1879000 |
-4121000 |
2554000 |
7879000 |
1879000 |
1 080 867 |
3 484 905 |
27 694 640 |
|
TÁMOGATÁSOK |
3 579 000 |
3 579 000 |
3 579 000 |
3 579 000 |
3 579 000 |
3 579 000 |
3 579 000 |
3579000 |
3579000 |
3579000 |
3 579 000 |
3 576 164 |
42 945 164 |
|
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
1500000 |
1 500 000 |
3 000 000 |
||||||||||
|
TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK |
1 480 000 |
1 480 000 |
1 480 000 |
1 480 000 |
1 480 000 |
1 480 000 |
1 480 000 |
1 480 000 |
1 480 000 |
1 480 000 |
1 480 000 |
1 484 413 |
17 764 413 |
|
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
||||||||||||
|
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
0 |
||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK |
828 000 |
828 000 |
828 000 |
828 000 |
828 000 |
828 000 |
828 000 |
828 000 |
828 000 |
828 000 |
828 000 |
833 190 |
9 941 190 |
|
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
0 |
||||||||||||
|
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
0 |
||||||||||||
|
HITELEK |
6000000 |
6000000 |
|||||||||||
|
ÖSSZESEN |
11 830 000 |
7766000 |
7766000 |
7913400 |
8718468 |
7766000 |
7766000 |
8441000 |
13766000 |
7766000 |
6967867 |
10878672 |
107 345 407 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
7 766 000 |
7 766 000 |
7 766 000 |
7 766 000 |
7 766 000 |
7 766 000 |
7 766 000 |
7 766 000 |
7 766 000 |
7 766 000 |
6 292 867 |
9 237 248 |
93190115 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
4 064 000 |
147 400 |
952468 |
1 202 532 |
6366400 |
||||||||
|
Hitel törlesztés |
6000000 |
6000000 |
|||||||||||
|
TARTALÉK |
675 000 |
675000 |
438 892 |
1788892 |
|||||||||
|
ÖSSZESEN |
11830000 |
7766000 |
7766000 |
7913400 |
8718468 |
7766000 |
7766000 |
8441000 |
13766000 |
7766000 |
6967867 |
10878672 |
107345407 |