Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 29.) önkormányzati rendelete
Sármellék Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 07. 30- 2025. 08. 01Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 29.) önkormányzati rendelete
Sármellék Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyben a Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adott költségvetési évre vonatkozóan önkormányzati rendeletben meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a szükséges előirányzat kereteket.
[2] Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartás szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben foglaltakra Sármellék Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A Sármellék Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bevételi és kiadási főösszegét 2025. évben, 739 074 483,- Ft-ban határozza meg.”
2. § A Sármellék Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2025. évben az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési, fenntartási kiadások főösszege: 419 706 647,- Ft
b) Személyi juttatás: 197 127 896,- Ft
c) Munkaadókat terhelő járulék: 28 944 383,-Ft
d) Dologi kiadás: 180 744 804,- Ft
e) Pénzeszközátadás: 2 889 564,- Ft
f) Önkormányzat által folyósított ellátás: 10 000 000,- Ft
g) Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások: 0,- Ft
h) Állami megelőlegezések visszafizetése: 7 833 160,- Ft
i) Kötött tartalék: 0,- Ft
j) Általános tartalék: 0,- Ft
k) Állami támogatás visszafizetése: 0,- Ft
l) Felhalmozási kiadások főösszege: 303 701 516,- Ft
m) Felújítási kiadás: 108 387 924,- Ft
n) Beruházási kiadás: 192 756 492,- Ft
o) Immateriális javak: 0,- Ft
p) Egyéb felhalmozási célú kiadás: 2 557 100,- Ft”
3. § A Sármellék Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat közalkalmazotti létszámát 6 főben, köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban lévők létszámát 6 főben, köztisztviselői létszámát 9 főben, egyéb munkavállalói létszámát 4 főben, közfoglalkoztatottak létszámát 3 főben állapítja meg. A 2025. évi létszám előirányzatot a polgármesteren kívül a 10. melléklet tartalmazza.”
4. § (1) A Sármellék Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Sármellék Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Sármellék Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Sármellék Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Sármellék Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Sármellék Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Sármellék Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Sármellék Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Sármellék Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Sármellék Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Sármellék Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Sármellék Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Sármellék Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Sármellék Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Sármellék Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2025. július 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 8/2025. (VII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Módosítás |
||||||||
|
Sármellék Község Önkormányzata és intézményei |
||||||||
|
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |
||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkormányzat eredeti |
Kötelező feladat eredeti |
Önként vállalt feladat eredeti |
Önkormányzat módosított |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|
|
2025. évi előirányzat (Ft) |
2025. évi előirányzat (Ft) |
|||||||
|
KIADÁSOK |
||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
210 953 145 |
210 953 145 |
0 |
197 127 896 |
197 127 896 |
0 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
28 395 462 |
28 395 462 |
0 |
28 944 383 |
28 944 383 |
0 |
|
|
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
175 974 929 |
175 974 929 |
0 |
180 744 804 |
180 744 804 |
0 |
|
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
20 057 430 |
3 861 630 |
16 195 800 |
12 889 564 |
4 050 864 |
8 838 700 |
|
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
10 057 430 |
2 017 630 |
8 039 800 |
2 889 564 |
2 206 864 |
682 700 |
|
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Előző évi állami támog visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
10 000 000 |
1 844 000 |
8 156 000 |
10 000 000 |
1 844 000 |
8 156 000 |
|
|
d. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámoláásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kötött tartalék, koncessziós díj+helyiadók hátralék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Általános és céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
435 380 966 |
419 185 166 |
16 195 800 |
419 706 647 |
410 867 947 |
8 838 700 |
|
|
6. |
Beruházás |
189 876 472 |
189 876 472 |
0 |
192 756 492 |
192 716 492 |
0 |
|
|
7. |
Felújítás |
107 998 617 |
107 998 617 |
0 |
108 387 924 |
108 348 617 |
0 |
|
|
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 557 100 |
2 557 100 |
0 |
2 557 100 |
2 557 100 |
0 |
|
|
9. |
Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
300 432 189 |
300 432 189 |
0 |
303 701 516 |
303 622 209 |
0 |
|
|
III. |
||||||||
|
IV. |
||||||||
|
V. |
||||||||
|
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
735 813 155 |
719 617 355 |
16 195 800 |
723 408 163 |
714 490 156 |
8 838 700 |
|
|
BEVÉTELEK |
||||||||
|
1. |
Intézményi Működési bevételek |
62 191 831 |
63 413 351 |
0 |
42 140 517 |
42 140 517 |
0 |
|
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
71 050 000 |
71 050 000 |
0 |
77 015 000 |
77 015 000 |
0 |
|
|
2.1. |
Helyi adók |
70 700 000 |
70 700 000 |
0 |
76 665 000 |
76 665 000 |
0 |
|
|
2.2. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
350 000 |
350 000 |
0 |
350 000 |
350 000 |
0 |
|
|
3. |
Működési támogatások |
223 728 861 |
223 728 861 |
0 |
235 014 678 |
235 014 678 |
0 |
|
|
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
223 728 861 |
223 728 861 |
0 |
234 385 920 |
234 385 920 |
0 |
|
|
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
628 758 |
628 758 |
0 |
|
|
4. |
Egyéb működési bevételek |
18 055 206 |
18 055 206 |
0 |
22 976 462 |
22 976 462 |
0 |
|
|
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
16 055 206 |
16 055 206 |
0 |
20 976 462 |
20 976 462 |
0 |
|
|
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.3. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.4 |
ÁFA visszaigénylés |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
|
4.5. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
375 025 898 |
376 247 418 |
0 |
377 146 657 |
377 146 657 |
0 |
|
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
45 737 992 |
45 737 992 |
0 |
32 149 298 |
32 149 298 |
0 |
|
|
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
42 888 694 |
42 888 694 |
0 |
29 300 000 |
29 300 000 |
0 |
|
|
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
2 849 298 |
2 849 298 |
0 |
2 849 298 |
2 849 298 |
0 |
|
|
6. |
Felhalmozási támogatások |
121 127 040 |
0 |
121 127 040 |
121 127 040 |
0 |
121 127 040 |
|
|
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
121 127 040 |
0 |
121 127 040 |
121 127 040 |
0 |
121 127 040 |
|
|
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
166 865 032 |
45 737 992 |
121 127 040 |
153 276 338 |
32 149 298 |
121 127 040 |
|
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
541 890 930 |
421 985 410 |
121 127 040 |
530 422 995 |
409 295 955 |
121 127 040 |
|
|
A-B |
193 922 225 |
297 631 945 |
-104 931 240 |
192 985 168 |
305 194 201 |
-112 288 340 |
||
|
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
193 922 225 |
193 922 225 |
0 |
200 818 328 |
200 818 328 |
0 |
|
|
1. |
Működési célra |
12 512 303 |
12 512 303 |
0 |
15 512 303 |
15 512 303 |
0 |
|
|
2. |
Felhalmozási célra |
181 409 922 |
181 409 922 |
0 |
185 306 025 |
185 306 025 |
0 |
|
|
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
193 922 225 |
193 922 225 |
0 |
200 818 328 |
200 818 328 |
0 |
|
|
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Működési célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Bérhitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Folyószámlahitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
7 833 160 |
7 833 160 |
0 |
7 833 160 |
7 833 160 |
0 |
|
|
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
7 833 160 |
7 833 160 |
0 |
7 833 160 |
7 833 160 |
0 |
||
|
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
201 755 385 |
201 755 385 |
0 |
208 651 488 |
208 651 488 |
0 |
|
|
VIII. |
Felügyeleti szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
X. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
7 833 160 |
7 833 160 |
0 |
7 833 160 |
7 833 160 |
0 |
|
|
Előző évi állami támogatás visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
7 833 160 |
7 833 160 |
0 |
7 833 160 |
7 833 160 |
0 |
|
|
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
743 646 315 |
727 450 515 |
16 195 800 |
739 074 483 |
722 323 316 |
8 838 700 |
|
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
743 646 315 |
623 740 795 |
121 127 040 |
739 074 483 |
617 947 443 |
121 127 040 |
|
2. melléklet a 8/2025. (VII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Módosítás |
||||||||
|
Sármellék Község Önkormányzata |
||||||||
|
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |
||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkormányzat eredeti |
Kötelező feladat eredeti |
Önként vállalt feladat eredeti |
Önkormányzat módosított |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|
|
2025. évi előirányzat (Ft) |
2025. évi módosítottelőirányzat (Ft) |
|||||||
|
KIADÁSOK |
||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
72 967 435 |
72 967 435 |
0 |
75 486 359 |
75 486 359 |
0 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 853 477 |
9 853 477 |
0 |
10 253 737 |
10 253 737 |
0 |
|
|
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
159 946 396 |
159 946 396 |
0 |
163 665 494 |
163 665 494 |
0 |
|
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
20 057 430 |
3 861 630 |
16 195 800 |
12 889 564 |
4 050 864 |
8 838 700 |
|
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
10 057 430 |
2 017 630 |
8 039 800 |
2 889 564 |
2 206 864 |
682 700 |
|
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Előző évi állami támog visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
10 000 000 |
1 844 000 |
8 156 000 |
10 000 000 |
1 844 000 |
8 156 000 |
|
|
d. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámoláásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kötött tartalék, koncessziós díj+helyiadók hátralék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Általános és céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
262 824 738 |
246 628 938 |
16 195 800 |
262 295 154 |
253 456 454 |
8 838 700 |
|
|
6. |
Beruházás |
189 836 472 |
189 836 472 |
0 |
191 273 794 |
191 273 794 |
0 |
|
|
7. |
Felújítás |
107 998 617 |
107 998 617 |
0 |
108 387 924 |
108 387 924 |
0 |
|
|
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 557 100 |
2 557 100 |
0 |
2 557 100 |
2 557 100 |
0 |
|
|
9. |
Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
300 392 189 |
300 392 189 |
0 |
302 218 818 |
302 218 818 |
0 |
|
|
III. |
||||||||
|
IV. |
||||||||
|
V. |
||||||||
|
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
563 216 927 |
547 021 127 |
16 195 800 |
564 513 972 |
555 675 272 |
8 838 700 |
|
|
BEVÉTELEK |
||||||||
|
1. |
Intézményi Működési bevételek |
62 175 831 |
62 175 831 |
0 |
42 140 517 |
42 140 517 |
0 |
|
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
71 050 000 |
71 050 000 |
0 |
77 015 000 |
77 015 000 |
0 |
|
|
2.1. |
Helyi adók |
70 700 000 |
70 700 000 |
0 |
76 665 000 |
76 665 000 |
0 |
|
|
2.2. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
350 000 |
350 000 |
0 |
350 000 |
350 000 |
0 |
|
|
3. |
Működési támogatások |
223 728 861 |
223 728 861 |
0 |
235 014 678 |
235 014 678 |
0 |
|
|
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
223 728 861 |
223 728 861 |
0 |
234 385 920 |
234 385 920 |
0 |
|
|
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
628 758 |
628 758 |
0 |
|
|
4. |
Egyéb működési bevételek |
18 055 206 |
18 055 206 |
0 |
22 976 462 |
22 976 462 |
0 |
|
|
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
16 055 206 |
16 055 206 |
0 |
20 976 462 |
20 976 462 |
0 |
|
|
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.3. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.4 |
ÁFA visszaigénylés |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
|
4.5. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
375 009 898 |
375 009 898 |
0 |
377 146 657 |
377 146 657 |
0 |
|
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
45 737 992 |
45 737 992 |
0 |
32 149 298 |
32 149 298 |
0 |
|
|
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
42 888 694 |
42 888 694 |
0 |
29 300 000 |
29 300 000 |
0 |
|
|
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
2 849 298 |
2 849 298 |
0 |
2 849 298 |
2 849 298 |
0 |
|
|
6. |
Felhalmozási támogatások |
121 127 040 |
0 |
121 127 040 |
121 127 040 |
0 |
121 127 040 |
|
|
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
121 127 040 |
0 |
121 127 040 |
121 127 040 |
0 |
121 127 040 |
|
|
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
166 865 032 |
45 737 992 |
121 127 040 |
153 276 338 |
32 149 298 |
121 127 040 |
|
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
541 874 930 |
420 747 890 |
121 127 040 |
530 422 995 |
409 295 955 |
121 127 040 |
|
|
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
191 611 032 |
191 611 032 |
0 |
200 818 328 |
200 818 328 |
0 |
|
|
1. |
Működési célra |
10 201 110 |
10 201 110 |
0 |
15 512 303 |
15 512 303 |
0 |
|
|
2. |
Felhalmozási célra |
181 409 922 |
181 409 922 |
0 |
185 306 025 |
185 306 025 |
0 |
|
|
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
191 611 032 |
191 611 032 |
0 |
200 818 328 |
200 818 328 |
0 |
|
|
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Működési célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Bérhitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Folyószámlahitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
7 833 160 |
0 |
0 |
|
|
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
7 833 160 |
7 833 160 |
0 |
7 833 160 |
7 833 160 |
0 |
||
|
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
199 444 192 |
199 444 192 |
0 |
208 651 488 |
200 818 328 |
0 |
|
|
VIII. |
Felügyeleti szervi támogatás |
170 269 035 |
170 269 035 |
0 |
174 560 511 |
174 560 511 |
0 |
|
|
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
X. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
7 833 160 |
7 833 160 |
0 |
7 833 160 |
7 833 160 |
0 |
|
|
Előző évi állami támogatás visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
178 102 195 |
178 102 195 |
0 |
182 393 671 |
182 393 671 |
0 |
|
|
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
741 319 122 |
725 123 322 |
16 195 800 |
739 074 483 |
738 068 943 |
8 838 700 |
|
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
741 319 122 |
620 192 082 |
121 127 040 |
739 074 483 |
617 947 443 |
121 127 040 |
|
3. melléklet a 8/2025. (VII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei |
||||||
|
működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel |
||||||
|
forintban |
||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkormányzat és költségvetési szervei összesen eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Önkormányzat és költségvetési szervei összesen eredeti előirányzat |
||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
|
Intézményi Működési bevételek |
42 140 517 |
1. |
Személyi juttatások |
197 127 896 |
||
|
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
77 015 000 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
28 944 383 |
||
|
Működési támogatások |
235 014 678 |
3. |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
180 744 804 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
22 976 462 |
4. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
12 889 564 |
||
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
|||||
|
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n belülre és kívülre |
2 889 564 |
||||
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
|||||
|
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
10 000 000 |
||||
|
d. |
Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás |
|||||
|
5. |
Általános és céltartalék |
|||||
|
Kötött tartalék |
0 |
|||||
|
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
||||||
|
Működési bevételek (1+2+3+4) |
377 146 657 |
A. |
Működési kiadások (1+….+5) |
419 706 647 |
||
|
Működési bevételek és működési kiadások különbözete: |
42 559 990 |
6. |
Beruházási kiadások |
192 756 492 |
||
|
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
32 149 298 |
7. |
Felújítás |
108 387 924 |
||
|
Felhalmozási támogatások |
0 |
8. |
Immateriális javak |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási bevételek |
121 127 040 |
9. |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
2 557 100 |
||
|
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
153 276 338 |
B. |
Felhalmozási kiadások (6+….+8) |
303 701 516 |
||
|
Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete: |
150 425 178 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 833 160 |
|||
|
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||||
|
Pénzmaradvány igénybevétele |
200 818 328 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
7 833 160 |
|||||
|
Hitelek felvétele |
||||||
|
Finanszírozási bevételek (8+9+10+11) |
208 651 488 |
D. |
Finanszírozási kiadások |
7 833 160 |
||
|
Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C) |
739 074 483 |
E. |
Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) |
739 074 483 |
||
|
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege |
0 |
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege |
0 |
|||
4. melléklet a 8/2025. (VII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
2025. Évi költségvetés módosítása |
|||||||
|
Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei |
|||||||
|
Felhalmozási kiadások feladatonként |
|||||||
|
Felhalmozási kiadás megnevezése |
Kormányzati funkció |
Rovatszám |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2025. évi |
2025. évi módosított |
|
Felújítási kiadások célonként |
107 998 617 |
0 |
0 |
107 998 617 |
108 387 924 |
||
|
Községháza villanyhálózat korszerűsítése felújítása |
013350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MTA-492 kisbusz felújítása |
066020 |
K73+K74 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
Diósi Gábor járdafelújítás tervdokumentáció |
013350 |
K71 |
350 000 |
||||
|
Zöldgólya eszközbeszerzés |
K73+K74 |
39 307 |
|||||
|
Községháza tetőszerkezetének felújítása |
013350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
TOP_PLUSZ 2 tölgy információs pont pályázat felújításhoz kapcsolódó költségek |
047320 |
K71+K74 |
107 498 617 |
0 |
0 |
107 498 617 |
107 498 617 |
|
Felújítási tételek előzetes felszámított ÁFA tartalma |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 960 336 |
|
|
Beruházási kiadások mindösszesen |
189 836 472 |
0 |
0 |
189 836 472 |
192 756 492 |
||
|
Beruházási kiadások intézmények nélkül összesen |
189 836 472 |
0 |
0 |
189 836 472 |
191 291 792 |
||
|
Beruházási kiadások feladatonként (bölcsőde) |
104031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
|
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések összesen (K64+ K67) |
104031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
|
|
Bölcsőde beszerzések összesen: (K64+K67) |
104031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházási kiadások feladatonként (óvoda) |
091140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések összesen (K64+ K67) |
091140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Óvodai beszerzések összesen: (K64+K67) |
091140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések összesen Bölcsőde + Óvoda (K64+ K67) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Dancs tervezet részletei |
011130 |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
Immateriális javak összesen ( K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
||
|
Fekvőrendőr Szitaközi utca (4 Db = 3db Dávid Zsolt felajánlása+ 1 db önkormányzat) (K62) |
045160 |
928 625 |
0 |
0 |
928 625 |
928 625 |
|
|
TOP PLUSZ pályázat: Kerékpárút fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken (K62+K67) |
047320 |
K62+K67 |
148 388 130 |
0 |
0 |
148 388 130 |
148 388 130 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (önkormányzat) összesen (K62) + (K67) |
149 316 755 |
0 |
0 |
149 316 755 |
149 316 755 |
||
|
Egyéb informatikai eszközök beszerzése (K63+K67) |
011130 |
K63+K67 |
0 |
0 |
1 500 000 |
||
|
Közös Hivatal beszerzése Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
||
|
Külső adathordozó - Önkormányzat |
011130 |
K63+K67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 300 |
|
Informatikai eszközbeszerzés Összesen (K63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 535 300 |
||
|
TOP_PLUSZ 2 tölgy információs pont pályázat eszközbeszerzések, 14 fős elektromos kisbusz beszerzés |
047320 |
K64+K67 |
40 419 717 |
0 |
0 |
40 419 717 |
40 419 717 |
|
Közvilágítási lámpatest (buszmegállóhoz) |
064010 |
K64+K67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 020 |
|
1 db fűnyíró beszerzése |
066010 |
K64+K67 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
Autógumi SPJ |
107051 |
K64+K67 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök kiadások összesen (K64+K67) |
40 519 717 |
0 |
0 |
40 519 717 |
40 939 737 |
||
|
Beruházási tételekből beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
K67 |
0 |
0 |
0 |
63 319 271 |
40 447 231 |
|
|
Felújítási, Beruházási kiadások és Immateriális javak mindösszesen intézmények nélkül ÖSSZESEN: |
297 835 089 |
0 |
0 |
297 835 089 |
299 679 716 |
||
|
Felújítási és Beruházási kiadások mindösszesen intézményekkel együtt ÖSSZESEN: |
297 835 089 |
0 |
0 |
297 835 089 |
301 144 416 |
||
5. melléklet a 8/2025. (VII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sármellék Község Önkormányzata |
||||||||||||||||||||||||||
|
Működési célú pénzeszköz-átadások részletezése |
||||||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Kormányzati funkció |
Rovatkód |
2025. évi eredeti |
2025. évi módosított |
||||||||||||||||||||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül |
||||||||||||||||||||||||||
|
Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás |
018030 |
K506-08 |
800 000 |
800 000 |
||||||||||||||||||||||
|
Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás házi segítségnyújtás, család és gyermekjóléti szolgáltatás támogatás, belső ellenőrzés |
018030 |
K506-08 |
506 528 |
696 485 |
||||||||||||||||||||||
|
Sármellék- Zalavár Kármentesítő Társulás |
018030 |
K506-08 |
150 000 |
150 000 |
||||||||||||||||||||||
|
Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás tagdíj (210 Ft/fő) |
018030 |
K506-08 |
448 501 |
447 778 |
||||||||||||||||||||||
|
Emberi ErőforrásokMinisztéárium EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Pénzügyi Főosztály (12 havi törlesztő részletből 2024. évre 2 hónap maradt az EFOP-1.5.2. Humán szolgáltatások fejleszétse pályázat visszafizetése miatt) |
018030 |
K506-08 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
Házi gyermekorvosi ügyelet támogtása Keszthely 2024. szeptember 1-től |
018030 |
K506-08 |
112 601 |
112 601 |
||||||||||||||||||||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül összesen |
2 017 630 |
2 206 864 |
||||||||||||||||||||||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül |
||||||||||||||||||||||||||
|
Sármelléki Polgárőrség |
084031 |
K512 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
Sármelléki Sportegyesület |
081030 |
K512-03 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
Egyéb alapítványok támogatása |
084030 |
K512-02 |
76 200 |
76 200 |
||||||||||||||||||||||
|
Ifjú Tehetség támogatása |
084030 |
K512-02 |
25 000 |
25 000 |
||||||||||||||||||||||
|
Keszthelyi Mentőszolg.Alapítvány |
084031 |
K512-02 |
30 000 |
30 000 |
||||||||||||||||||||||
|
Sármelléki Gyermekeiért Alapítvány támogatása (karácsonyi csomagok ) |
084031 |
K512 |
437 500 |
437 500 |
||||||||||||||||||||||
|
Erdős Bt (Iskola e.ü.) 9500 Ft/hó |
074032 |
K512-08 |
114 000 |
114 000 |
||||||||||||||||||||||
|
Dr Noll László ügíyvéd úr végrehajtása |
013350 |
K512 |
3 800 000 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
Dancs Szilveszter részére 5 havi törlesztő részlet a Kerékpárcentrum tanulmányi terv elkészítése |
013350 |
K512 |
1 000 000 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen |
K512 |
5 482 700 |
682 700 |
|||||||||||||||||||||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belűl és kívül összesen |
K512 |
7 500 330 |
2 889 564 |
|||||||||||||||||||||||
|
Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium részére fizetendő az EU-s alapból származó támogatás TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00010 azonosító számú "Óvoda fejlesztése és bölcsőde létrehozása Sármelléken" elnevezésú pályázat visszafizetése ( törlesztő részlet) |
018030 |
K84-02 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
VP6 Külterületi helyi közutak pályázat visszadása miatti fennálló pályázati támogatás visszafizetése (részletfizetés) |
018030 |
K84-02 |
2 557 100 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célúcélú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen |
0 |
2 557 100 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Működési és Felhalmozási célú pénzeszköz átadások mindösszesen |
10 057 430 |
2 889 564 |
||||||||||||||||||||||||
6. melléklet a 8/2025. (VII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||
|
Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde |
||||||||||
|
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |
||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
|
|
2025. évi eredeti előirányzat (eFt) |
2025. évi módosított előirányzat (eFt) |
|||||||||
|
KIADÁSOK |
||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
72 266 |
72 266 |
0 |
- |
72 266 |
72 266 |
0 |
- |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 488 |
9 488 |
0 |
- |
9 488 |
9 488 |
0 |
- |
|
|
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
9 807 |
9 807 |
0 |
- |
10 184 |
10 184 |
0 |
- |
|
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
d. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
Általános és céltartalék |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
91 561 |
91 561 |
0 |
- |
91 938 |
91 938 |
0 |
- |
|
|
6. |
Beruházás |
40 |
40 |
0 |
- |
40 |
40 |
0 |
- |
|
|
7. |
Felújítás |
0 |
- |
60 |
60 |
0 |
- |
|||
|
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
|
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
40 |
40 |
0 |
- |
100 |
100 |
0 |
- |
|
|
III. |
0 |
- |
0 |
- |
||||||
|
IV. |
0 |
- |
0 |
- |
||||||
|
V. |
0 |
- |
0 |
- |
||||||
|
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
91 601 |
91 601 |
0 |
- |
92 038 |
92 038 |
0 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK |
- |
|||||||||
|
1. |
Intézményi Működési bevételek |
5 |
5 |
0 |
- |
5 |
5 |
- |
||
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
2.1. |
Helyi adók |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
||||
|
2.2. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
||||
|
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
||||
|
3. |
Működési támogatások |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
||||
|
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
|||
|
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
||||
|
4. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
- |
||
|
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
|||
|
4.3. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
|||
|
4.4. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
- |
0 |
- |
|||||
|
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
5 |
5 |
0 |
- |
5 |
5 |
0 |
- |
|
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
|||
|
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
||||
|
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
- |
0 |
- |
|||||
|
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
||||
|
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
|||
|
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
|||
|
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
||||
|
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
||||
|
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
5 |
5 |
0 |
- |
5 |
5 |
0 |
- |
|
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
91 596 |
91 596 |
0 |
- |
92 033 |
92 033 |
0 |
- |
||
|
Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
91 434 |
91 434 |
0 |
- |
91 871 |
91 871 |
- |
|||
|
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
162 |
162 |
0 |
- |
162 |
162 |
- |
||
|
1. |
Működési célra |
162 |
162 |
0 |
- |
162 |
162 |
- |
||
|
2. |
Felhalmozási célra |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
||||
|
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
162 |
162 |
0 |
- |
162 |
162 |
0 |
- |
|
|
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
- |
0 |
- |
|||||
|
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
1. |
Működési célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
|||
|
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
|||
|
3. |
Bérhitel |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
||||
|
4. |
Folyószámlahitel |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
||||
|
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
91 596 |
91 596 |
0 |
- |
92 033 |
92 033 |
0 |
- |
|
|
VIII. |
Értékpapír vásárlásainak kiadása |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
3. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
91 601 |
91 601 |
0 |
0 |
92 038 |
92 038 |
0 |
0 |
|
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
91 601 |
91 601 |
0 |
0 |
92 038 |
92 038 |
0 |
0 |
|
7. melléklet a 8/2025. (VII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
2025. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||
|
terv |
|||||||||||||
|
ezer ft-ban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
|
Személyi juttatások |
6 013 |
6 023 |
6 023 |
6 023 |
6 023 |
6 023 |
6 023 |
6 023 |
6 023 |
6 023 |
6 023 |
6 023 |
72 266 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
782 |
791 |
792 |
791 |
792 |
791 |
792 |
791 |
792 |
791 |
792 |
791 |
9 488 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
452 |
522 |
883 |
883 |
883 |
944 |
936 |
936 |
936 |
936 |
936 |
936 |
10 183 |
|
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás |
0 |
||||||||||||
|
Társadalom és szoc.pol. Ellátások |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási kiadások |
10 |
30 |
60 |
100 |
|||||||||
|
Tartalék |
|||||||||||||
|
Kiadások összesen |
7 247 |
7 336 |
7 708 |
7 727 |
7 758 |
7 758 |
7 751 |
7 750 |
7 751 |
7 750 |
7 751 |
7 750 |
92 037 |
|
Intézményi müködési bevételek |
1 |
2 |
1 |
1 |
5 |
||||||||
|
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
||||||||||||
|
Működési támogatások |
0 |
||||||||||||
|
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök |
7 085 |
7 336 |
7 707 |
7 725 |
7 758 |
7 758 |
7 750 |
7 749 |
7 751 |
7 750 |
7 751 |
7 750 |
91 870 |
|
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Pénzmaradvány igénybevétele |
162 |
162 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
7 247 |
7 336 |
7 708 |
7 727 |
7 758 |
7 758 |
7 751 |
7 750 |
7 751 |
7 750 |
7 751 |
7 750 |
92 037 |
8. melléklet a 8/2025. (VII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||
|
Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||
|
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |
||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
|
|
2025. évi eredeti előirányzat (eFt) |
2025. évi módosított előirányzat (eFt) |
|||||||||
|
KIADÁSOK |
||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
65 719 |
65 719 |
0 |
- |
67 329 |
67 329 |
0 |
- |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 054 |
9 054 |
0 |
- |
9 203 |
9 203 |
0 |
- |
|
|
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
6 221 |
6 221 |
0 |
- |
6 896 |
6 896 |
0 |
- |
|
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
- |
||
|
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
d. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
Általános és céltartalék |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
||||
|
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
80 994 |
80 994 |
0 |
- |
83 428 |
83 428 |
0 |
- |
|
|
6. |
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
- |
1 500 |
1 500 |
0 |
- |
|
|
7. |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
|||
|
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
|||
|
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
0 |
0 |
0 |
- |
1 500 |
1 500 |
0 |
- |
|
|
III. |
||||||||||
|
IV. |
||||||||||
|
V. |
||||||||||
|
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
80 994 |
80 994 |
0 |
0 |
84 928 |
84 928 |
0 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK |
||||||||||
|
1. |
Intézményi Működési bevételek |
11 |
11 |
0 |
- |
11 |
11 |
0 |
- |
|
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
2.1. |
Helyi adók |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
2.2. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
3. |
Működési támogatások |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
4. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
4.3. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
4.4. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
11 |
11 |
0 |
- |
11 |
11 |
0 |
- |
|
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
11 |
11 |
0 |
- |
11 |
11 |
0 |
- |
|
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
80 983 |
80 983 |
0 |
- |
84 917 |
84 917 |
0 |
- |
||
|
Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
78 356 |
78 356 |
0 |
- |
82 737 |
82 737 |
0 |
- |
||
|
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
2 150 |
2 150 |
0 |
- |
2 180 |
2 180 |
0 |
- |
|
|
1. |
Működési célra |
2 150 |
2 150 |
0 |
- |
2 180 |
2 180 |
0 |
- |
|
|
2. |
Felhalmozási célra |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
2 150 |
2 150 |
0 |
- |
2 180 |
2 180 |
0 |
- |
|
|
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
1. |
Működési célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
3. |
Bérhitel |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
4. |
Folyószámlahitel |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
78 356 |
78 356 |
0 |
- |
82 737 |
82 737 |
0 |
- |
|
|
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
80 506 |
80 506 |
0 |
- |
84 917 |
84 917 |
0 |
- |
|
|
VIII. |
Értékpapír vásárlásainak kiadása |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
3. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
80 994 |
80 994 |
0 |
0 |
84 928 |
84 928 |
0 |
0 |
|
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
80 994 |
80 994 |
0 |
0 |
84 928 |
84 928 |
0 |
0 |
|
9. melléklet a 8/2025. (VII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
2025. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV módosított |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||
|
ezer ft-ban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
|
Személyi juttatások |
5 476 |
5 477 |
5 477 |
5 477 |
5 477 |
5 477 |
5 477 |
5 799 |
5 798 |
5 798 |
5 798 |
5 798 |
67 329 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
754 |
755 |
754 |
755 |
754 |
755 |
754 |
785 |
785 |
784 |
784 |
784 |
9 203 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
518 |
518 |
518 |
518 |
518 |
518 |
519 |
654 |
654 |
654 |
654 |
653 |
6 896 |
|
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás |
0 |
||||||||||||
|
Társadalom és szoc.pol. Ellátások |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási kiadások |
600 |
900 |
1 500 |
||||||||||
|
Tartalék |
|||||||||||||
|
Kiadások összesen |
6 748 |
6 750 |
6 749 |
6 750 |
6 749 |
6 750 |
7 350 |
8 138 |
7 237 |
7 236 |
7 236 |
7 235 |
84 928 |
|
Intézményi müködési bevételek |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
11 |
|
|
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
||||||||||||
|
Intézményfinanszírozás |
4 598 |
6 749 |
6 748 |
6 749 |
6 748 |
6 749 |
7 349 |
8 918 |
8 017 |
8 016 |
8 016 |
8 014 |
86 671 |
|
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Pénzmaradvány igénybevétele |
2 180 |
2 180 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
6 778 |
6 750 |
6 749 |
6 750 |
6 749 |
6 750 |
7 350 |
8 919 |
8 018 |
8 017 |
8 017 |
8 015 |
88 862 |
10. melléklet a 8/2025. (VII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
2025. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sármellék Község Önkormányzata |
|||||||||||||
|
ezer ft-ban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
|
Személyi juttatások |
6 290 |
6 291 |
6 290 |
6 291 |
6 290 |
6 291 |
6 290 |
6 291 |
6 290 |
6 291 |
6 290 |
6 291 |
75 486 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
854 |
855 |
854 |
855 |
854 |
855 |
854 |
855 |
854 |
855 |
854 |
855 |
10 254 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
13 635 |
13 640 |
13 640 |
13 640 |
13 640 |
13 640 |
13 640 |
13 638 |
13 638 |
13 638 |
13 638 |
13 638 |
163 665 |
|
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás |
0 |
0 |
0 |
1 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 445 |
0 |
0 |
0 |
2 889 |
|
Pénzeszközátadás az Európai Uniónak |
0 |
||||||||||||
|
Társadalom és szoc.pol. Ellátások |
196 |
188 |
5 902 |
410 |
413 |
413 |
413 |
413 |
413 |
413 |
413 |
413 |
10 000 |
|
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási kiadások |
250 |
250 |
13 079 |
148 388 |
16 000 |
24 312 |
24 485 |
22 485 |
28 485 |
24 485 |
302 219 |
||
|
Tartalék (kötött, kötelezettségekkel terhelt) |
0 |
||||||||||||
|
Intézmény finanszírozás |
14 189 |
14 189 |
14 189 |
14 189 |
14 189 |
14 189 |
14 189 |
15 047 |
15 049 |
15 048 |
15 047 |
15 047 |
174 561 |
|
Hitelek |
0 |
||||||||||||
|
Kiadások összesen |
35 414 |
35 413 |
53 954 |
185 217 |
51 386 |
59 700 |
59 871 |
58 729 |
66 174 |
60 730 |
36 242 |
36 244 |
739 074 |
|
Intézményi müködési bevételek |
3 510 |
3 512 |
3 512 |
3 511 |
3 512 |
3 512 |
3 512 |
3 512 |
3 512 |
3 512 |
3 512 |
3 512 |
42 141 |
|
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
38 507 |
38 508 |
77 015 |
||||||||||
|
Működési támogatások |
19 584 |
19 585 |
19 584 |
19 585 |
19 585 |
19 585 |
19 585 |
19 584 |
19 585 |
19 585 |
19 584 |
19 584 |
235 015 |
|
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök |
1 505 |
1 505 |
1 505 |
1 505 |
1 505 |
4 337 |
1 537 |
1 537 |
3 537 |
3 429 |
1 074 |
22 976 |
|
|
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
298 |
5 905 |
9 449 |
16 497 |
32 149 |
||||||||
|
Egyéb felhalmozási bevételek |
60 564 |
60 563 |
121 127 |
||||||||||
|
Pénzmaradvány igénybevétele |
3 895 |
3 895 |
13 828 |
157 580 |
4 439 |
4 439 |
4 439 |
4 439 |
3 864 |
200 818 |
|||
|
Hitelek |
0 |
||||||||||||
|
államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 833 |
7 833 |
|||||||||||
|
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||
|
Bevételek összesen |
28 792 |
28 497 |
137 500 |
182 181 |
29 041 |
37 778 |
38 522 |
45 569 |
69 006 |
87 089 |
24 170 |
23 096 |
739 074 |
11. melléklet a 8/2025. (VII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sármellék Község Önkormányzata |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Az Önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontása szerint |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Rovatszám |
2025 évi eredeti |
2025 évi módosított |
011130 Önkormányzati jogalkotás |
013320 Köztemető fenntartása |
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
031030 Közterület rendjének fenntartása (mezőőr) |
045160 Közutak, hidak üzemeltetése |
045161 Kerékpárútak üzemeltetése, fenntartása |
041233 közhasznú foglalkoztatás |
042120 mezőgazdasági támogatás |
042130 növényter-mesztés szolg. |
047320 Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek |
051030 Települési hulladék begyűjt.száll. |
053020 Szennyeződésmentesítési tevékenység |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 községgazdál-kodás |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072112 Háziorvosi ügyelet |
072311 fogorvosi alapellátás |
0732312 fogorvosi ügyelet |
074031 Család és nővédelem |
081030 Sportlétesítmények működtetése |
082092 közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
091140 Óvodai nevelés., ellátás működtetési feladatok |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása |
104035 Gyermekek bölcsődei étkeztetése |
104037 Intézményen kívüli gyerek- étkeztetés |
107051 szociális étkezés |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (Szociális tüzifa) |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 |
311 |
414 000 |
314 000 |
30 000 |
12 000 |
272 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 |
312 |
8 736 000 |
8 396 000 |
1 300 000 |
25 000 |
15 000 |
550 000 |
250 000 |
700 000 |
1 680 000 |
45 000 |
50 000 |
100 000 |
1 280 000 |
630 000 |
1 771 000 |
|||||||||||||||||
|
Készletbeszerzés (=1+2) (K31) |
3 |
31 |
9 150 000 |
8 710 000 |
1 330 000 |
25 000 |
15 000 |
0 |
562 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
1 680 000 |
45 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
100 000 |
1 552 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
630 000 |
1 771 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
4 |
321 |
1 153 000 |
1 217 000 |
950 000 |
12 000 |
40 000 |
95 000 |
120 000 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
5 |
322 |
895 000 |
895 000 |
240 000 |
50 000 |
0 |
105 000 |
500 000 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Kommunikációs szolgáltatások (=4+5) (K32) |
6 |
32 |
2 048 000 |
2 112 000 |
1 190 000 |
0 |
0 |
0 |
62 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 000 |
105 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
620 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
7 |
3311 |
6 945 000 |
6 995 000 |
750 000 |
60 000 |
4 000 000 |
1 400 000 |
465 000 |
130 000 |
40 000 |
150 000 |
||||||||||||||||||||||
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
8 |
3312 |
3 590 000 |
5 000 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 500 000 |
400 000 |
300 000 |
400 000 |
||||||||||||||||||||||||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
9 |
3314 |
745 000 |
985 000 |
120 000 |
85 000 |
260 000 |
300 000 |
100 000 |
60 000 |
60 000 |
|||||||||||||||||||||||
|
Közüzemi díjak (=7+8+9) (K331) |
10 |
331 |
11 280 000 |
12 980 000 |
2 070 000 |
145 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
2 860 000 |
2 265 000 |
0 |
0 |
0 |
630 000 |
400 000 |
610 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
11 |
332 |
69 406 311 |
69 406 311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 496 522 |
0 |
2 909 752 |
773 592 |
18 226 445 |
0 |
||||||
|
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
12 |
333 |
2 480 000 |
2 900 000 |
300 000 |
1 800 000 |
420 000 |
380 000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
13 |
334 |
2 031 638 |
2 583 238 |
36 600 |
30 000 |
265 000 |
1 501 638 |
15 000 |
200 000 |
60 000 |
15 000 |
0 |
400 000 |
60 000 |
|||||||||||||||||||
|
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
14 |
335 |
2 800 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
ebből: államháztartáson belül (K335) |
15 |
2 800 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
16 |
336 |
716 000 |
3 916 000 |
500 000 |
30 000 |
16 000 |
3 000 000 |
350 000 |
0 |
15 000 |
5 000 |
||||||||||||||||||||||
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
17 |
337 |
23 686 724 |
20 778 110 |
2 775 000 |
2 500 000 |
50 000 |
0 |
75 000 |
3 000 |
2 922 598 |
550 000 |
6 000 000 |
2 000 000 |
120 000 |
40 000 |
50 000 |
2 694 402 |
118 110 |
30 000 |
100 000 |
750 000 |
||||||||||||
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
18 |
1 778 000 |
1 754 110 |
400 000 |
20 000 |
780 000 |
90 000 |
40 000 |
10 000 |
150 000 |
118 110 |
30 000 |
16 000 |
100 000 |
||||||||||||||||||||
|
Szolgáltatási kiadások (=10+11+12+13+14+16+17) (K33) |
19 |
33 |
112 400 673 |
120 563 659 |
5 381 600 |
2 675 000 |
345 000 |
0 |
16 000 |
1 501 638 |
0 |
75 000 |
0 |
3 000 |
5 922 598 |
300 000 |
0 |
6 350 000 |
6 015 000 |
13 830 000 |
2 445 000 |
0 |
0 |
0 |
685 000 |
450 000 |
4 099 402 |
118 110 |
47 496 522 |
30 000 |
2 909 752 |
773 592 |
18 391 445 |
750 000 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
20 |
341 |
130 000 |
130 000 |
0 |
30 000 |
100 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
21 |
342 |
1 470 000 |
1 470 000 |
120 000 |
1 100 000 |
100 000 |
150 000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=20+21) (K34) |
22 |
34 |
1 600 000 |
1 600 000 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
23 |
351 |
33 390 722 |
29 322 834 |
1 536 550 |
715 500 |
17 550 |
0 |
165 840 |
0 |
0 |
20 250 |
0 |
68 310 |
791 101 |
0 |
0 |
1 228 500 |
1 809 000 |
1 559 950 |
660 150 |
0 |
0 |
0 |
183 600 |
145 800 |
1 411 729 |
0 |
12 824 061 |
0 |
785 633 |
0 |
4 921 140 |
478 170 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) (TOP-PLUSZ 1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Kerépkárút fejlesztés pályázat fordított ÁFA összege) |
24 |
352 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
25 |
355 |
1 357 001 |
1 357 001 |
650 001 |
1 000 |
0 |
150 000 |
1 000 |
4 000 |
350 000 |
1 000 |
200 000 |
|||||||||||||||||||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+24+25) (K35) |
26 |
35 |
34 747 723 |
30 679 835 |
2 186 551 |
716 500 |
17 550 |
165 840 |
0 |
0 |
20 250 |
0 |
218 310 |
791 101 |
0 |
1 000 |
1 228 500 |
1 813 000 |
1 909 950 |
660 150 |
0 |
0 |
0 |
183 600 |
146 800 |
1 611 729 |
0 |
12 824 061 |
0 |
785 633 |
0 |
4 921 140 |
478 170 |
|
|
Dologi kiadások (=3+6+19+22+26) (K3) |
27 |
159 946 396 |
163 665 494 |
10 208 151 |
3 416 500 |
377 550 |
835 840 |
1 501 638 |
0 |
95 250 |
0 |
471 310 |
7 853 699 |
300 000 |
1 000 |
7 578 500 |
8 528 000 |
17 614 950 |
3 255 150 |
0 |
0 |
0 |
918 600 |
696 800 |
8 133 131 |
118 110 |
60 320 583 |
30 000 |
3 695 385 |
773 592 |
23 942 585 |
2 999 170 |
||
12. melléklet a 8/2025. (VII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sármellék Község Önkormányzata |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékainak kimutatása 2025. évi költségvetés |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2025.évi terv |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Sor-szám |
Rovatszám |
Sármellék eredeti |
Sármellék összesen módosított |
011130 |
066020 községgazdálkodás |
031030 Közterület rendjének fenntartása (mezőőr) |
041233 közfoglalkoztatás |
082092 Közművelődés (Közösségi színtér) |
107051 Szociális étkeztetés |
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások (szőlő) |
074031 Védőnői szolgálat |
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 2tölgy pályázat) |
||||||||||||||
|
önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
01 |
1101 |
35 978 210 |
37 644 772 |
19 607 400 |
4 632 000 |
3 774 572 |
4 942 800 |
4 688 000 |
- |
|||||||||||||||||
|
Jutalom |
02 |
1103 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
|
Jubileumi jutalom |
03 |
1106 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
|
Béren kívüli juttatások |
04 |
1107 |
1 260 000 |
1 260 000 |
720 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
05 |
1109 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
06 |
1113 |
880 000 |
880 000 |
- |
630 000 |
50 000 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
választott tisztségviselők juttatásai |
07 |
121 |
27 387 212 |
28 287 087 |
28 287 087 |
||||||||||||||||||||||
|
munkavégzésre irányuló egyéb jogv.megbízásidíjai) |
08 |
122 |
5 662 013 |
5 614 500 |
1 680 000 |
700 000 |
377 000 |
2 857 500 |
|||||||||||||||||||
|
egyéb külső személyi juttatás |
09 |
123 |
1 800 000 |
1 800 000 |
900 000 |
900 000 |
|||||||||||||||||||||
|
Személyi juttatások összesen |
10 |
72 967 435 |
75 486 359 |
29 187 087 |
20 957 400 |
4 862 000 |
3 874 572 |
7 752 800 |
4 918 000 |
700 000 |
377 000 |
2 857 500 |
|||||||||||||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
11 |
K2 |
9 475 477 |
9 875 737 |
3 794 321 |
2 724 462 |
632 060 |
503 694 |
1 007 864 |
639 340 |
147 420 |
55 100 |
371 475 |
||||||||||||||
|
Munkáltatói SZJA |
12 |
K2 |
378 000 |
378 000 |
135 000 |
27 000 |
189 000 |
27 000 |
- |
||||||||||||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok összesen |
13 |
9 853 477 |
10 253 737 |
3 929 321 |
2 724 462 |
659 060 |
503 694 |
1 196 864 |
666 340 |
147 420 |
55 100 |
371 475 |
|||||||||||||||
|
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok összesen |
14 |
82 820 912 |
85 740 096 |
33 116 408 |
23 681 862 |
5 521 060 |
4 378 266 |
8 949 664 |
5 584 340 |
847 420 |
432 100 |
3 228 975 |
|||||||||||||||
13. melléklet a 8/2025. (VII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSA ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||
|
2025 évi terv |
2025 évi módosított |
|||
|
Megnevezés |
Kormányzati funkció |
Rovatkód |
összeg Ft-ban |
összeg Ft-ban |
|
Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása |
018010 |
B111 |
70 819 625 |
81 476 684 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás |
018010 |
B112 |
65 638 470 |
65 638 470 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
018010 |
B1131 |
43 908 356 |
43 908 356 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
018010 |
B1132 |
39 250 656 |
39 250 656 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás |
018010 |
B114 |
4 111 754 |
4 111 754 |
|
223 728 861 |
234 385 920 |
|||
|
Kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
||
|
Elszámolásból származó bevételek |
018010 |
B116 |
0 |
628 758 |
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN |
223 728 861 |
235 014 678 |
||
|
Mezőőri támogatás |
031030 |
B16 |
1 080 000 |
810 000 |
|
Közfoglalkoztatottak támogatása |
042133 |
B16 |
2 000 000 |
4 265 266 |
|
Diákmunkások támogatása Zala Vármegyei Kormányhivatal |
066020 |
B16 |
0 |
872 400 |
|
Védőnői támogatás OEP támogatás (iskolaeü. 9500 Ft/hó) |
074031 |
B16 |
114 000 |
114 000 |
|
Szentgyörgyvár Község Önkormányzattól átvett pénzeszköz a Közös Hivatal működéséhez |
018030 |
B16 |
3 629 398 |
3 629 398 |
|
Szentgyörgyvár Község Önkormányzattól átvett pénzeszköz az óvodások, iskolások karácsonyi csomagokhoz támogatás |
018030 |
B16 |
42 500 |
42 500 |
|
082091 |
B16 |
|||
|
TOP PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00012 számú A két tölgy információs pont pályázat működési része |
047320 |
B16 |
9 189 308 |
9 189 308 |
|
Pénzeszköz átvétel- néhai Rovaris Giovanni Battista köztemetése Hévíz Város Önkormányzatától |
011130 |
B16 |
||
|
Család barát kerékpározása Kis-Balaton vonzásában-pályázat Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft.-től |
081045 |
B16 |
||
|
77 m3 szociális tüzifa pályázat |
107060 |
B16 |
2 053 590 |
|
|
Átvett működési célú pénzeszközök Államháztartáson belül mindösszesen |
16 055 206 |
20 976 462 |
||
|
2024. évi lakossági víz és csatornatámogatás visszafizetésére átvett pénzeszköz a DRV. Zrt.-től (tőke+kamat) |
063020 |
B65 |
0 |
0 |
|
Átvett működési célú pénzeszközök Államháztartáson kívülről mindösszesen |
0 |
0 |
||
|
Átvett működési célú pénzeszközök Államháztartáson belül és kívülről mindösszesen |
16 055 206 |
20 976 462 |
||
|
KTM TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00003 Ipari park követelés megtérítés XIX. Fejezet terhére kapott támogatások |
013350 |
B25 |
||
|
Dávid Zsolt 3db fekvőrendőr Szitaközi utca |
045160 |
B65 |
600 000 |
600 000 |
|
TOP PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00012 számú A két tölgy információs pont pályázat |
047320 |
B25 |
120 527 040 |
120 527 040 |
|
Átvett felhalmozási célú pénzeszközök összesen: |
121 127 040 |
121 127 040 |
||
|
Támogatások mindösszesen |
360 911 107 |
377 118 180 |
||
14. melléklet a 8/2025. (VII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sármellék Község Önkormányzat 2025. évi intézményi, működési és felhalmozási bevételei |
|||||||||||
|
2025 évi eredeti |
2025 évi módostott |
||||||||||
|
Megnevezés |
Kormányzati funció |
rovatkód |
Nettó |
ÁFA B406 |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA B406 |
Bruttó |
|||
|
Intézményi működési |
|||||||||||
|
Temető fenntartási ktg. |
013320 |
B402 |
63 000 |
63 000 |
63 000 |
- |
63 000 |
||||
|
Garázsbérlet |
066020 |
B402 |
92 000 |
92 000 |
300 000 |
- |
300 000 |
||||
|
Lakbér |
013350 |
B402 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
- |
600 000 |
||||
|
Háziorvosi, fogorvosi rezsi hozzájárulás |
072111 |
B402 |
1 610 000 |
434 702 |
2 044 702 |
1 610 000 |
434 702 |
2 044 702 |
|||
|
Napelempark bérleti díja Soloner Gamma Kft-től |
013350 |
B402 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
- |
100 000 |
||||
|
Földbérleti díjak |
013350 |
B402 |
38 599 |
38 599 |
30 000 |
- |
30 000 |
||||
|
Közműfejlesztési hozzáj. |
052080 |
B402 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
- |
300 000 |
||||
|
Sírhely megváltás |
013320 |
B402 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
- |
200 000 |
||||
|
Helység bérleti díjak |
082092 |
B402 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
- |
500 000 |
||||
|
Házasságkötési díj |
011130 |
B402 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
- |
25 000 |
||||
|
Iskola konyha bérleti díja |
013350 |
B402 |
4 409 452 |
1 190 552 |
5 600 004 |
4 409 452 |
1 190 552 |
5 600 004 |
|||
|
Külső park és növény gondozás MÁV Zrt |
850 008 |
229 502 |
1 079 510 |
935 787 |
252 662 |
1 188 449 |
|||||
|
Vízdíj továbbszámlázása Bogdán Rozália |
65 966 |
17 811 |
83 777 |
65 966 |
17 811 |
83 777 |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke összesen |
8 854 025 |
1 872 567 |
10 726 592 |
9 139 205 |
1 895 727 |
11 034 933 |
|||||
|
ZSA osztalék |
066020 |
B404-05 |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Hévíz |
066020 |
B404-02 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
|||||
|
Koncessziós díj |
066020 |
B404-02 |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Westel torony |
066020 |
B404-02 |
949 298 |
949 298 |
949 298 |
949 298 |
|||||
|
Tulajdonosi bevételek összesen: |
2 849 298 |
- |
2 849 298 |
2 849 298 |
- |
2 849 298 |
|||||
|
nettó |
áfa |
nettó |
áfa |
||||||||
|
Bölcsődei étkeztetés |
104035 |
B405 |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
10 000 |
2 700 |
12 700 |
|||
|
Óvodai étkeztetés |
096015 |
B405 |
300 000 |
81 000 |
381 000 |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
|||
|
Iskolai étkeztetés |
096015 |
B405 |
11 312 589 |
3 054 399 |
14 366 987 |
8 000 000 |
2 160 000 |
10 160 000 |
|||
|
Szociális étkeztetés |
107051 |
B405 |
13 983 078 |
3 775 431 |
17 758 508 |
10 000 000 |
2 700 000 |
12 700 000 |
|||
|
Ellátási díjak összesen |
25 995 666 |
7 018 830 |
33 014 496 |
18 510 000 |
4 997 700 |
23 507 700 |
|||||
|
Kiszámlázott ÁFA |
B406 |
20 471 344 |
6 893 427 |
||||||||
|
Koncessziós díj Iv .név ÁFA |
|||||||||||
|
levonható ÁFA étkeztetés, tisztítószer csak iskola+óvoda |
|||||||||||
|
ÁFA visszatérítése |
011130 |
B407 |
- |
2 000 000 |
- |
2 000 000 |
|||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés ) |
013350 |
B410 |
200 000 |
400 000 |
|||||||
|
Kamatbevételek, bankszámlák utaáni kamatok |
011130 |
B4082 |
3 000 |
3 000 |
|||||||
|
Egyéb működési bevételek (kerekítések miatt) |
011130 |
B411 |
60 000 |
60 000 |
|||||||
|
Egyéb működési bevételek 2023.évi áramdíj visszatérités |
013320 |
B411 |
78 177 |
25 000 |
|||||||
|
Egyéb működési bevételek 2023.évi áramdíj visszatérités |
072111 |
B411 |
9 586 |
60 000 |
|||||||
|
Egyéb működési bevételek 2023.évi áramdíj visszatérités |
066020 |
B411 |
34 800 |
30 000 |
|||||||
|
Egyéb működési bevételek 2023.évi áramdíj visszatérités |
011130 |
B411 |
828 652 |
100 000 |
|||||||
|
Egyéb működési bevételek 2023.évi áramdíj visszatérités |
064010 |
B411 |
138 960 |
800 000 |
|||||||
|
Egyéb működési bevételek 2023.évi áramdíj, gázdíj visszatérités |
018030 |
B411 |
148 856 |
80 000 |
|||||||
|
Egyéb működési bevételek 2023.évi áramdíj visszatérités |
082092 |
B411 |
621 023 |
40 000 |
|||||||
|
Közüzemi díjak továbbszámlázása Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház |
074031 |
B411 |
500 000 |
500 000 |
|||||||
|
kötbér- teljesítés-Kerékpárút fejlesztés TOP-PLUSZ pályázat |
047320 |
B411 |
- |
- |
|||||||
|
Életbiztosítás visszavásárlása |
011130 |
B411 |
3 453 261 |
3 499 884 |
|||||||
|
Működési bevételek összesen |
63 397 351 |
42 140 517 |
|||||||||
|
B52 |
B406 |
B52 |
B52 |
B406 |
B52 |
||||||
|
Ingatlanok értékesítése összesen: |
42 888 694 |
11 579 947 |
54 468 641 |
29 300 000 |
- |
29 300 000 |
|||||
|
Fölterületek értékesítése |
013350 |
2 733 585 |
738 068 |
3 471 653 |
4 000 000 |
- |
4 000 000 |
||||
|
561/9 Hrsz ingatlan értékesítésse |
013350 |
- |
- |
- |
800 000 |
- |
800 000 |
||||
|
1 db garázs eladása (1 db garázs eladása) |
013350 |
5 905 512 |
1 594 488 |
7 500 000 |
7 500 000 |
- |
7 500 000 |
||||
|
Dózsa utca 56. ingatlan értékesítése |
013350 |
9 448 819 |
2 551 181 |
12 000 000 |
12 000 000 |
- |
12 000 000 |
||||
|
Önkormányzati ingatlan ingatlan értékesítése |
013350 |
24 800 778 |
6 696 210 |
31 496 988 |
5 000 000 |
- |
5 000 000 |
||||
|
Helyi adók |
|||||||||||
|
építmény |
900020 |
B34-01 |
1 700 000 |
2 000 000 |
|||||||
|
magánszemélyek kommunális adója |
900020 |
B34-03 |
12 000 000 |
13 000 000 |
|||||||
|
iparűzés |
900020 |
B351-07 |
55 000 000 |
60 000 000 |
|||||||
|
talajtrh. |
900020 |
B36-15 |
200 000 |
65 000 |
|||||||
|
gépjármű |
900020 |
B354-01 |
- |
- |
|||||||
|
termőf. Bérbead. |
900020 |
B311-03 |
- |
- |
|||||||
|
Jövedéki adó |
900020 |
B36-12 |
- |
- |
|||||||
|
pótlék, bírság |
900020 |
B36-12 |
350 000 |
350 000 |
|||||||
|
idegenforg. |
900020 |
B355-08 |
600 000 |
600 000 |
|||||||
|
egyéb bev.: |
900020 |
B36-12 |
- |
- |
|||||||
|
Egyéb települési adók: |
900020 |
B36-15 |
1 200 000 |
1 000 000 |
|||||||
|
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: |
71 050 000 |
77 015 000 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése |
066020 |
B64 |
- |
- |
|||||||
|
Bevételek mindösszesen |
371 796 375 |
352 123 143 |
|||||||||
15. melléklet a 8/2025. (VII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési intézmenyei |
|||||
|
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője költségvetési évet követő három év |
|||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
eredeti előirányzat (Ft) |
|||||
|
KIADÁSOK |
|||||
|
1 |
Személyi juttatások |
197 127 896 |
201 070 454 |
203 041 733 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
28 944 383 |
29 523 271 |
29 812 714 |
|
|
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
180 744 804 |
184 359 700 |
186 167 148 |
|
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
12 889 564 |
13 147 355 |
13 276 251 |
|
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
|||
|
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
2 889 564 |
2 947 355 |
2 976 251 |
|
|
Működési célú pénzeszközátadásaz Európai Uniónak |
0 |
||||
|
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
10 000 000 |
10 200 000 |
10 300 000 |
|
|
d. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Általánostartalék |
0 |
0 |
0 |
||
|
kötött, - céltartalék |
0 |
0 |
0 |
||
|
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
419 706 647 |
428 100 780 |
432 297 846 |
|
|
6. |
Beruházás |
192 756 492 |
196 611 622 |
198 539 187 |
|
|
7. |
Felújítás |
108 387 924 |
110 555 682 |
111 639 562 |
|
|
8. |
Immarteriális javak |
0 |
0 |
0 |
|
|
9. |
Felhalmozási célú támogatásérétkű kiadás |
2 557 100 |
2 608 242 |
2 633 813 |
|
|
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8+9) |
303 701 516 |
309 775 546 |
312 812 561 |
|
|
III. |
|||||
|
IV. |
|||||
|
V. |
|||||
|
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
723 408 163 |
737 876 326 |
745 110 408 |
|
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
1. |
Intézményi Működési bevételek |
42 140 517 |
42 983 327 |
43 404 733 |
|
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
77 015 000 |
78 555 300 |
79 325 450 |
|
|
2.1. |
Helyi adók |
76 665 000 |
78 198 300 |
78 964 950 |
|
|
2.2. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
350 000 |
357 000 |
360 500 |
|
|
3. |
Működési támogatások |
235 014 678 |
239 714 972 |
242 065 118 |
|
|
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
234 385 920 |
239 073 638 |
241 417 498 |
|
|
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4. |
Elszámolásból származó bevételek |
628 758 |
641 333 |
654 160 |
|
|
4. |
Egyéb működési bevételek |
22 976 462 |
23 435 991 |
23 665 756 |
|
|
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
20 976 462 |
21 395 991 |
21 605 756 |
|
|
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.3. |
ÁFA visszaigénylés |
2 000 000 |
2 040 000 |
2 060 000 |
|
|
4.4. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
||||
|
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
377 146 657 |
384 689 590 |
388 461 057 |
|
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
39 149 298 |
39 932 284 |
40 323 777 |
|
|
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
36 300 000 |
37 026 000 |
37 389 000 |
|
|
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
2 849 298 |
2 906 284 |
2 934 777 |
|
|
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
||||
|
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
121 127 040 |
123 549 581 |
127 256 068 |
|
|
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
121 127 040 |
123 549 581 |
127 256 068 |
|
|
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
||||
|
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
160 276 338 |
163 481 865 |
167 579 845 |
|
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||
|
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
||||
|
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
537 422 995 |
548 171 455 |
556 040 902 |
|
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
185 985 168 |
189 704 871 |
189 069 506 |
||
|
Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
|||||
|
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
200 818 328 |
204 834 695 |
206 842 878 |
|
|
1. |
Működési célra |
15 512 303 |
15 822 549 |
15 977 672 |
|
|
2. |
Felhalmozási célra |
185 306 025 |
189 012 146 |
190 865 206 |
|
|
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
200 818 328 |
204 834 695 |
206 842 878 |
|
|
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
||||
|
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Működési célú hitel felvétele |
||||
|
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
||||
|
3. |
Bérhitel |
||||
|
4. |
Folyószámlahitel |
||||
|
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
7 833 160 |
7 989 823 |
8 149 620 |
|
|
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
208 651 488 |
212 824 518 |
214 992 498 |
|
|
VIII. |
Felügyeleti szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
||
|
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
||||
|
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
||||
|
X. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 833 160 |
7 989 823 |
8 068 155 |
|
|
Előző évi állami támogatás visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
||
|
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
7 833 160 |
7 989 823 |
8 068 155 |
|
|
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
739 074 483 |
745 866 149 |
753 178 563 |
|
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
739 074 483 |
745 866 149 |
753 260 028 |
|