Működési kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Ipolytarnóc Község Önkormányzata

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

53 033 000

50 823 750

26 930 346

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

1 000 000

936 065

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

53 033 000

51 823 750

27 866 411

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

5 702 000

5 702 000

0

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 980 000

1 980 000

660 000

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

2 276 050

2 237 150

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

7 682 000

9 958 050

2 897 150

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

60 715 000

61 781 800

30 763 561

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

5 004 000

5 004 000

2 517 424

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

2 496 366

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

21 058

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

80 000

80 000

46 790

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

5 085 000

5 085 000

3 548 197

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

5 165 000

5 165 000

3 594 987

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

435 000

435 000

193 537

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

762 000

762 000

411 714

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

1 197 000

1 197 000

605 251

35

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

3 601 000

3 751 000

1 866 275

36

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

0

0

0

38

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

646 000

696 000

418 651

39

Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)

4 247 000

4 447 000

2 284 926

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 455 000

1 455 000

545 164

46

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 000 000

2 500 000

2 253 185

47

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

5 165 000

5 165 000

1 857 101

48

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

327 779

49

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

11 867 000

13 567 000

6 940 376

50

Kiküldetések kiadásai (K341)

792 000

792 000

452 224

52

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

792 000

792 000

452 224

53

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

3 818 000

3 818 000

1 881 031

54

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

0

500 000

344 000

55

Kamatkiadások (>=56+57) (K353)

0

100 000

67 517

62

Egyéb dologi kiadások (K355)

500 000

500 000

225 995

63

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

4 318 000

4 918 000

2 518 543

64

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

23 339 000

25 639 000

14 111 381

104

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)

8 500 000

8 500 000

1 753 000

121

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

1 753 000

124

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

8 500 000

8 500 000

1 753 000

127

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

1 135 000

1 061 180

130

Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)

0

1 135 000

1 061 180

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

1 620 000

1 620 000

919 728

158

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)

0

0

50 000

160

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)

0

0

151 277

162

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

718 451

193

Tartalékok (K513)

11 557 149

2 593 152

0

194

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

13 177 149

5 348 152

1 980 908

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

317 000

301 587

204

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

82 000

81 430

205

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

0

399 000

383 017

273

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

110 735 149

106 671 952

51 509 291

Finanszírozási kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

20

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

2 977 799

3 599 329

3 288 564

21

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

46 812 725

49 672 725

21 365 979

28

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+…+24+27) (K91)

49 790 524

53 272 054

24 654 543

39

Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)

49 790 524

53 272 054

24 654 543

Kiadások összesen:

160 525 673

159 944 006

76 163 834

Ipolytarnóc Község Önkormányzat

Működési bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

25 839 331

26 598 825

12 630 670

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

33 962 318

35 417 552

19 115 637

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

21 260 340

21 436 620

11 231 656

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

8 281 896

8 281 896

4 306 588

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

29 542 236

29 718 516

15 538 244

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

1 180 400

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

91 613 885

94 004 893

48 464 951

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

47 296 000

51 656 220

30 461 360

37

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

0

163 000

38

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

163 000

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

30 135 360

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

138 909 885

145 661 113

78 926 311

108

Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)

200 000

200 000

110 437

110

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

110 437

115

Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+134) (B351)

2 800 000

2 800 000

1 302 179

120

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

1 302 179

144

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=145+…+160) (B355)

210 000

210 000

36 750

151

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

0

0

36 750

161

Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)

3 010 000

3 010 000

1 338 929

162

Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+…+180) (B36)

50 000

59 835

59 835

181

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)

3 260 000

3 269 835

1 509 201

183

Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)

1 900 000

1 900 000

109 046

186

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)

144 000

144 000

60 000

196

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

0

2 349

2 349

202

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)

0

415

415

206

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)

0

415

415

215

Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)

1 190 000

1 190 000

184 841

217

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

20 488

218

Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)

3 234 000

3 236 764

356 651

282

Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)

145 403 885

152 167 712

80 792 163

Finanszírozási bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

15 121 788

7 465 529

7 465 529

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

15 121 788

7 465 529

7 465 529

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

310 765

310 765

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+…+19+22) (B81)

15 121 788

7 776 294

7 776 294

32

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

15 121 788

7 776 294

7 776 294

Bevételek Összesen:

160 525 673

159 944 006

88 568 457

Ipolytarnóci Kerekerdő Óvoda

Működési kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

32 692 000

32 692 000

11 027 867

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

0

1 500 000

944 354

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

200 000

200 000

82 500

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

1 000 000

734 500

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

32 892 000

35 392 000

12 789 221

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

840 000

840 000

381 480

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

840 000

840 000

381 480

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

33 732 000

36 232 000

13 170 701

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

4 438 000

4 438 000

1 642 328

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

1 642 328

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

450 000

450 000

6 094

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

9 191 000

8 506 800

4 757 197

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

9 641 000

8 956 800

4 763 291

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

50 000

50 000

18 685

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

60 000

60 000

0

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

110 000

110 000

18 685

35

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

0

0

0

38

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

0

0

0

39

Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)

0

0

0

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

210 000

579 200

428 031

46

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

150 000

130 000

83 400

47

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

481 000

1 000 000

999 496

49

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

841 000

1 709 200

1 510 927

53

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 917 000

1 917 000

1 138 370

54

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

280 000

680 000

585 000

62

Egyéb dologi kiadások (K355)

0

10 000

1 022

63

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

2 197 000

2 607 000

1 724 392

64

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

12 789 000

13 383 000

8 017 295

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

83 000

81 227

204

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

23 000

21 932

205

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

0

106 000

103 159

273

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

50 959 000

54 159 000

22 933 483

Működési bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

183

Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)

270 000

270 000

0

195

Ellátási díjak (B405)

3 535 000

3 535 000

1 220 638

196

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

0

330 000

329 577

215

Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)

0

10 000

13

218

Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)

3 805 000

4 145 000

1 550 228

282

Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)

3 805 000

4 145 000

1 550 228

Finanszírozási bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

341 275

341 275

341 275

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

341 275

341 275

341 275

17

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

46 812 725

49 672 725

21 365 979

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+…+19+22) (B81)

47 154 000

50 014 000

21 707 254

32

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

47 154 000

50 014 000

21 707 254

Kiadások összesen

50 959 000

54 159 000

22 933 483

Bevételek összesen

50 959 000

54 159 000

23 257 482