Cserénfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 16- 2025. 05. 17

Cserénfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.05.16.

[1] A rendelet célja a központi intézkedések és feladatváltozások következtében szükségessé vált előirányzatok módosítása és ezek átvezetéseként az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása.

[2] Cserénfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegét 53.299.273 Ft-ban, bevételi főösszegét 53.299.273 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét: 53.299.273Ft-ban

a) működési költségvetési bevételét: 39.948.155 Ft-ban

b) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban.

(3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását: 53.299.273 Ft-ban

a) működési költségvetési kiadását: 42.418.671 Ft-ban, ezen belül

aa) személyi jellegű kiadások 17.451.930Ft-ban

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.214.900 Ft-ban

ac) dologi jellegű kiadások 16.600.000Ft-ban

ad) ellátottak pénzbeli jutatásai 4.008.000 Ft-ban

ae) egyéb működési célú kiadások 2.143.841 Ft-ban

af) működési célú általános tartalék 6.435.419 Ft-ban

ag) Áht. belüli megelőlegezés 925.183 Ft-ban.

b) felhalmozási költségvetési kiadását 3.520.000 Ft-ban, ezen belül

ba) beruházások előirányzata 1.220.000 Ft-ban

bb) felújítások előirányzata 2.300.000 Ft-ban

bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban

bd) fejlesztési cékú céltartalék 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 13.351.118 Ft-ban, ezen belül

a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 9.831.118 Ft-ban

b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradvány 3.520.000 Ft-ban hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek

a) bevételét 0 Ft-ban

b) kiadását 925.183 Ft-ban, ezen belül

ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 925.183 Ft-ban

bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az előző évi maradványát működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a (5) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”

2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 5.289.838 Ft-ban állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa forintban

A.

B.

C.

S.szám

Megnevezés

Előirányzat

1

1. Működési célú maradvány igénybevétele

12 205 537

2

- ebből előző évi maradványból önkormányzati

12 205 537

3

- értékpapírból

4

Összesen:

12 205 537

5

2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

-

6

- ebből előző évi maradványból

7

- értékpapÍrból

8

Összesen:

-

9

Mindösszesen:

12 205 537
”

2. melléklet a 9/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege forintban

A

B.

C.

D.

E.

F.

G.

S.szám

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Előirányzat

Módosított

Megnevezés

Előirányzat

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

3

Működési célú

Működési célú

4

Önkormányzatok működési támogatásai

29 658 282

30 589 685

Személyi jellegű kiadások

16 393 522

17 451 930

5

Működési támogatások államháztartáson belül

1 340 400

2 013 470

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 108 238

2 214 900

6

Közhatalmi bevétel

5 105 000

5 105 000

Dologi kiadások

16 684 000

16 600 000

7

Működési bevétel

2 240 000

2 240 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 008 000

4 008 000

8

Működési célú átvett pénzeszköz

Egyéb működési célú kiadások

1 246 788

2 143 841

9

Összesen:

38 343 682

39 948 155

Összesen:

40 440 548

42 418 671

10

Felhalmozási célú

Felhalmozási célú

11

Felhalmozási bevételek

0

Beruházások

1 220 000

1 220 000

12

Felhalmozási támogatások államháztartáson belül

Felújítások

2 300 000

2 300 000

13

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Kormányzati beruházások

0

14

Lakástámogatás

0

15

Lakásépítés

0

16

Egyéb felhalmozási kiadások

0

17

Összesen:

0

Összesen:

3 520 000

3 520 000

18

Pénzforgalom nélküli kiadások

19

Működési célú tartalékok

20

Általános tartalék

5 171 488

6 435 419

21

Céltartalékok fejlesztési tartalék

0

22

Összesen:

5 171 488

6 435 419

23

Felhalmozási célú tartalékok

24

Fejlesztési céltartalék

0

25

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

26

Működési hiány

0

27

Felhalmozási hiány

0

28

Összesen:

0

29

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

30

AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése

925 183

925 183

31

Működési célú hiteltörlesztés

0

32

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

33

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

38 343 682

39 948 155

KIADÁSOK ÖSSZESEN

50 057 219

53 299 273

34

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

35

Működési hiány

0

36

Felhalmozási hiány

0

37

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

38

Belső forrásból

39

I. Működési célú maradvány igénybevétele

12 205 537

9 831 118

40

II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

3 520 000

41

Külső forrásból

42

Hitel,kölcsönfelvétel

43

Felhalmozási célú hitelfelvétel

44

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

50 549 219

53 299 273

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

50 057 219

53 299 273

45

Működési célú bevételek összesen

46 537 219

48 633 692

Működési célú kiadások összesen

46 537 219

49 779 273

46

Felhalmozási célú bevételek összesen

3 520 000

3 520 000

Felhalmozási célú kiadások összesen

3 520 000

3 520 000
”

3. melléklet a 9/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásban forintban

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

S.szám

Alszám

Megnevezése - rovat

Rovat
száma

Önként EI

Kötelező vállalt EI

Államigazgatási EI

Összes előirányzat

Módosított előirányzat

1

I.

Költségvetési bevételek

2

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

16 233 972

-

16 233 972

16 233 972

3

a

1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

996 609

996 609

996 609

4

b

1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása

1 669 500

1 669 500

1 669 500

5

c

1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

542 333

542 333

542 333

6

d

1-ből: Közutak fenntartásának támogatása

422 600

422 600

422 600

7

e

1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

7 666 220

7 666 220

7 666 220

8

f

1-ből: Polgármester illetményének támogatása

4 936 710

4 936 710

4 936 710

9

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

10

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

0

11 154 310

0

11 139 500

11 139 500

11

a

3-ból: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

4 304 000

4 304 000

4 304 000

12

b

3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása

6 835 500

6 835 500

6 835 500

13

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

-

-

-

14

a

4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása

-

-

15

05

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

14 810

14 810

14 810

16

06

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04+05)

B113

0

11 154 310

0

11 154 310

11 154 310

17

07

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

18

08

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

-

931 403

19

09

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

-

20

10

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)

B11

0

29 658 282

0

29 658 282

30 589 685

21

11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

22

12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

23

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

24

14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

25

15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

-

-

0

0

26

a

14-ből: Központi költségvetési szervtől (szociális ágazati pótlék)

0

27

b

14-ből: Innovációs és Technológiai Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás

848 400

848400

2013470

28

16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)

B1

0

30 506 682

-

30 506 682

32 603 155

29

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

30

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

31

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

32

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

33

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

-

-

34

22

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)

B2

-

-

-

-

35

23

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

36

24

Társaságok jövedelemadói

B312

37

25

Jövedelemadók (=22+23)

B31

38

26

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

39

27

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

40

28

Vagyoni tipusú adók

B34

385 000

385 000

385 000

41

29

Értékesítési és forgalmi adók

B351

4 700 000

4 700 000

4 700 000

42

30

Fogyasztási adók

B352

-

-

43

31

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

44

32

Gépjárműadók

B354

-

-

45

33

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

46

34

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)

B35

4 700 000

-

-

4 700 000

4 700 000

47

35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

20 000

20 000

20 000

48

36

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

B3

5 105 000

-

-

5 105 000

5 105 000

49

37

Készletértékesítés ellenértéke

B401

50

38

Szolgáltatások ellenértéke

B402

51

39

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

52

40

Tulajdonosi bevételek

B404

240 000

240 000

240 000

53

41

Ellátási díjak

B405

-

-

54

42

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

55

43

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

56

44

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

-

-

57

45

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

-

-

58

46

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

B408

-

-

59

47

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

-

-

60

48

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

-

-

61

49

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

B409

-

-

62

50

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

-

63

51

Egyéb működési bevételek

B411

2 000 000

2 000 000

2 000 000

64

52

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)

B4

2 240 000

-

2 240 000

2 240 000

65

53

Immateriális javak értékesítése

B51

66

54

Ingatlanok értékesítése

B52

67

55

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

68

56

Részesedések értékesítése

B54

69

57

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

70

58

Felhalmozási bevételek (=52+…+56)

B5

-

-

-

-

-

71

59

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

72

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

73

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

74

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

75

63

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

76

64

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B6

77

65

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

78

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

79

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

80

68

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

81

69

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

82

70

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)

B7

-

83

71

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

B1-B7

5 105 000

31 898 282

-

37 851 682

39 948 155

84

II.

Finanszírozási bevételek

85

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

86

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

87

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

88

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

89

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

90

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

91

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

92

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

93

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

94

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

-

-

12 205 537

13 351 118

95

a

10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele

12 205 537

12 205 537

9 831 118

96

b

10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

-

3 520 000

97

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

98

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

0

12 205 537

-

12 205 537

13 351 118

99

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

100

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

101

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

102

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

103

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

104

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

105

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

106

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

107

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

0

12 205 537

-

12 205 537

13 351 118

108

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

109

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

110

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

111

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

112

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

113

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

114

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

115

29

Váltóbevételek

B84

116

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

0

12 205 537

-

12 205 537

13 351 118

117

Bevételek összesen.I és II.

5 105 000

44 952 219

-

50 057 219

53 299 273
”

4. melléklet a 9/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

S.szám

Megnevezés

Feladatok vállalása

Önként EI

Kötelező EI

Államigaz. EI

Összes EI.

Módosítás

1

I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

2

1. Kiemelt előirányzatok

3

a) Személyi juttatások

16 393 522

16 393 522

17 451 930

4

b) Munkaadót terhelő járulékok

2 108 238

2 108 238

2 214 900

5

c) Dologi jellegű kiadások

16 684 000

16 684 000

16 600 000

6

d) Ellátottak pénzbeli jutattásai

4 008 000

4 008 000

4 008 000

7

e) Egyéb működéi célú kiadások

1 246 788

1 246 788

2 143 841

8

Összesen:

0

40 440 548

0

40 440 548

42 418 671

9

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

10

1. Kiemelt előirányzatok

11

a) Intézményi beruházások

1 220 000

1 220 000

1 220 000

12

b) Felújítás

2 300 000

2 300 000

2 300 000

13

c) Lakástámogatás

0

14

d) Lakásépítés

0

15

e) Egyéb felhalmozási

0

16

összesen: II.

0

3 520 000

0

3 520 000

3 520 000

17

III. Tartalékok

18

Áltatlános tartalék

5 171 488

5 171 488

6 435 419

19

Céltartalék

0

20

- működési célú

0

21

- felhalmozási célú

0

22

összesen

0

5 171 488

0

5 171 488

6 435 419

23

5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:

24

AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése

925 183

925 183

925 183

25

Kiadások mindösszesen:

0

50 057 219

0

50 057 219

53 299 273

26

Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként

Személyi

Munkadói

Dologi

Ellátott

Átadott

Beruházás

Felújítás

Megelőleg. vissza

Tartalék

Összesen

27

I. önkormányzat

28

011130 - Igazgatási tev.

7 728 840

1 024 000

4 990 000

2 043 841

2 300 000

6 435 419

24 522 100

29

013320 - Köztemető fenntartás

440 000

440 000

30

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

0

31

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2 013 470

55 146

300 000

2 368 616

32

041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram

0

33

045160 - Utak, hidak üzemeltetése

0

34

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

0

35

063020 - Vízműkezelés

0

36

064010 - Közvilágítás

2 095 000

2 095 000

37

066020 - Községgazdálkodás

144 000

18 720

1 595 000

1 220 000

0

2 977 720

38

072111 - Háziorvosi alapellátás

0

39

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

0

40

074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

0

41

081030 - Sportlétesítmény működtetése

0

42

082044 - Könyvtári szolgáltatás

110 988

13 194

1 150 000

1 274 182

43

082092 - Közművelődés

2 289 444

302 137

2 855 000

5 446 581

44

084031 - Civil szervezetek támogatása

0

45

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

0

46

104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

47

107055 - Falugondnoki szolgálat

5 271 850

695 041

3 175 000

9 141 891

48

107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások

4 008 000

100 000

4 108 000

49

Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése

925 183

925 183

50

Önkormányzat kiadásai összesen:

17 558 592

2 108 238

16 600 000

4 008 000

2 143 841

2 300 000

1 220 000

925 183

6 435 419

53 299 273
”

5. melléklet a 9/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

A.

B.

C.

D.

E.

S.szám

Foglalkoztatás módja- programonként

fő

hónap

átlag fő/év

1

Önkormányzatnál

BxC/12

2

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1

10

0,83

3

Összesen:

1

10

0,83
”

6. melléklet a 9/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv forintban

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

N.

O

1

Önkormányzat

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

össz:

2

BEVÉTELEK

3

Önkormányzatok működési támogatásai

2 549 140

2 549 140

2 549 140

2 549 140

2 549 140

2 549 140

2 549 140

2 549 140

2 549 140

2 549 140

2 549 140

2 549 145

30 589 685

4

Működési támogatások államháztartáson belül

167 789

167 789

167 789

167 789

167 789

167 789

167 789

167 789

167 789

167 789

167 789

167 791

2 013 470

5

Közhatalmi bevétel

425 424

425 416

425 416

425 416

425 416

425 416

425 416

425 416

425 416

425 416

425 416

425 416

5 105 000

6

Működési bevétel

186 666

186 666

186 666

186 666

186 666

186 666

186 666

186 666

186 666

186 666

186 666

186 674

2 240 000

7

Működési célú átvett pénzeszköz

0

8

Felhalmozási bevételek

0

9

Felhalmozási támogatások államháztartáson belül

0

10

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

11

Előző évi maradvány

1 112 593

1 112 593

1 112 593

1 112 593

1 112 593

1 112 593

1 112 593

1 112 593

1 112 593

1 112 593

1 112 593

1 112 595

13 351 118

12

Hitel bevételek

0

13

Összesen: bevételek

4 441 612

4 441 604

4 441 604

4 441 604

4 441 604

4 441 604

4 441 604

4 441 604

4 441 604

4 441 604

4 441 604

4 441 621

53 299 273

14

KIADÁSOK

15

Személyi és munkaadói juttatások

1 638 902

1 638 902

1 638 902

1 638 902

1 638 902

1 638 902

1 638 902

1 638 902

1 638 902

1 638 902

1 638 902

1 638 908

19 666 830

16

Dologi kiadások

1 383 337

1 383 333

1 383 333

1 383 333

1 383 333

1 383 333

1 383 333

1 383 333

1 383 333

1 383 333

1 383 333

1 383 333

16 600 000

17

Egyéb működési kiadások

178 653

178 653

178 653

178 653

178 653

178 653

178 653

178 653

178 653

178 653

178 653

178 658

2 143 841

18

Ellátottak pénzbeli juttatásai

334 000

334 000

334 000

334 000

334 000

334 000

334 000

334 000

334 000

334 000

334 000

334 000

4 008 000

19

Tartalék

536 284

536 284

536 284

536 284

536 284

536 284

536 284

536 284

536 284

536 284

536 284

536 295

6 435 419

20

Felújítások

191 674

191 666

191 666

191 666

191 666

191 666

191 666

191 666

191 666

191 666

191 666

191 666

2 300 000

21

Beruházások

101 666

101 666

101 666

101 666

101 666

101 666

101 666

101 666

101 666

101 666

101 666

101 674

1 220 000

22

Megelőlegezés visszafizetése

77 105

77 098

77 098

77 098

77 098

77 098

77 098

77 098

77 098

77 098

77 098

77 098

925 183

23

Összesen: kiadások

4 441 621

4 441 602

4 441 602

4 441 602

4 441 602

4 441 602

4 441 602

4 441 602

4 441 602

4 441 602

4 441 602

4 441 632

53 299 273
”

7. melléklet a 9/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások megoszlása forintban

A.

B.

C.

1

Megnevezés

2

I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési

Előirányzat

Módosítás

3

ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként

4

Szentbalázs Község Önkorm.Védőnői szolgálat

5

Szentbalázs Község Önkorm. Háziorvosi szolg.

200 000

200 000

6

Szentbalázs Község Önkorm. - Hivatal rezsire

7

Szociális Társulás Somogyjád

13 886

742 939

8

Batéi Közös Önkormányzati Hivatal

750 000

750 000

9

Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás

91 612

91 612

Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás-főépítész

168 000

10

Központi Költségvetési Szervnek (Bursa)

100 000

100 000

11

Zselici Magonc Óvoda

12

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

14 885

14 885

13

Összesen:

1 170 383

2 067 436

14

II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként

15

Zselici Lámpások tagdíj

16 030

16 030

16

TÖOSZ tagdíj

5 375

5 375

17

NEFELA

5 000

5 000

18

Civil szervezetek támogatása

50 000

50 000

19

Összesen:

76 405

76 405

20

Mindösszesen:

1 246 788

2 143 841
”