Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 15.) önkormányzati rendelete
Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 05.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 10. 16- 2025. 10. 17Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 15.) önkormányzati rendelete
Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 05.) önkormányzati rendeletének módosításáról
[1] Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében a korábbi költségvetési döntéseinek átvezetése, aktualizálása történik.
[2] Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés d)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Szociális Központ együttes 2025. évi költségvetését)
szolgáló előző évi maradványt 81 599 409 Ft-ban
hozzájárulási adót 28 008 404Ft-ban
előző évi maradványt 48 504 088 Ft-ban
2. § A Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi tartalékát 39 295 662 Ft-tal hagyja jóvá, melyből a 10. melléklet alapján:
a) általános tartalék: 100.000 Ft
b) céltartalék: 39 195 662 Ft.”
3. § (1) A Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2025. (X. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Címrend |
||
|---|---|---|
|
A |
B |
C |
|
Cím neve |
Alcím neve |
|
|
sor-száma |
Jogcímcsoport neve |
|
|
I. |
||
|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
||
|
1. |
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
|
|
1.1 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
|
1.2 |
Köztemető-fenntartás és – működés |
|
|
1.3 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
|
1.4 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
|
1.5 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
1.6 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
|
1.7 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
|
1.8 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
|
1.9 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
|
1.10 |
Közvilágítás |
|
|
1.11 |
Zöldterület-kezelés |
|
|
1.12 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
|
1.13 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
|
1.14 |
A könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|
|
1.15 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
|
1.16 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
|
1.17 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
|
1.18 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
|
1.19 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
|
1.20 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
|
1.21 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
|
1.22 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről |
|
|
1.23 |
Fogorvosi alapellátás |
|
|
2. |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
|
|
2.1. |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
|
|
2.2. |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
|
|
2.3. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
|
|
2.4. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
2. melléklet a 9/2025. (X. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Hetes Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetésének egyesített bevételei és kiadásai főbb jogcím csoportok szerinti részletezettséggel (intézményével együtt) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
tételesen |
összesen |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||
|
I. |
Működési és közhatalmi bevételek |
135 670 865 |
131 129 584 |
4 541 281 |
||
|
1. |
Működési bevételek |
111 310 865 |
0 |
107 569 584 |
3 741 281 |
|
|
1.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
|
|
1.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
4 616 829 |
0 |
1 326 416 |
3 290 413 |
|
|
1.3 |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 988 408 |
0 |
1 988 408 |
0 |
|
|
1.4 |
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5 |
ellátási díjak |
94 369 963 |
0 |
94 369 963 |
0 |
|
|
1.6 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 957 966 |
0 |
1 507 098 |
450 868 |
|
|
1.7 |
általános forgalmi adó visszatérítése |
2 025 000 |
0 |
2 025 000 |
0 |
|
|
1.8 |
kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.9 |
egyéb műkődési bevételek |
1 352 699 |
0 |
1 352 699 |
0 |
|
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
24 360 000 |
0 |
23 560 000 |
800 000 |
|
|
2.1 |
Iparűzési adó |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
0 |
|
|
2.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 900 000 |
0 |
3 100 000 |
800 000 |
|
|
2.3 |
Építményadó |
160 000 |
0 |
160 000 |
0 |
|
|
2.4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
|
|
II. |
Önkormányzatok működési támogatása |
363 808 385 |
0 |
363 808 385 |
0 |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
363 808 385 |
0 |
363 808 385 |
0 |
|
|
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
32 658 794 |
0 |
32 658 794 |
0 |
|
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
56 159 186 |
0 |
56 159 186 |
0 |
|
|
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
209 649 548 |
0 |
209 649 548 |
0 |
|
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
48 897 175 |
0 |
48 897 175 |
0 |
|
|
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 599 683 |
0 |
3 599 683 |
0 |
|
|
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
11 380 487 |
0 |
11 380 487 |
0 |
|
|
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 463 512 |
0 |
1 463 512 |
0 |
|
|
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
29 578 806 |
0 |
29 578 806 |
0 |
|
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 308 524 |
0 |
7 308 524 |
0 |
|
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
110 000 |
0 |
110 000 |
0 |
|
|
1.3 |
elkülönített állami pénzalapból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.6 |
társadalombiztosítási alaptól (OEP-től) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.7 |
társulástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.8 |
elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás) |
7 198 524 |
0 |
7 198 524 |
0 |
|
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
22 270 282 |
0 |
22 270 282 |
0 |
|
|
2.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2 |
elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.3 |
önkormányzattól és költségvetési szervtől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
22 270 282 |
0 |
22 270 282 |
0 |
|
|
2.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.6 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
7 847 850 |
0 |
7 847 850 |
0 |
|
|
1. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.1 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
7 847 850 |
7 847 850 |
0 |
||
|
1.1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
7 847 850 |
0 |
7 847 850 |
0 |
|
|
1.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Ingatlan értékesítés (lakótelek) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
VI. |
Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.) |
536 905 906 |
0 |
532 364 625 |
4 541 281 |
|
|
1. |
ebből: tárgyévi működési bevételek |
506 787 774 |
0 |
502 246 493 |
4 541 281 |
|
|
2. |
tárgyévi felhalmozási bevétel |
30 118 132 |
0 |
30 118 132 |
0 |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
I. |
Működési kiadások |
461 525 371 |
0 |
458 329 190 |
3 196 181 |
|
|
1. |
Személyi juttatások |
206 779 475 |
0 |
204 819 680 |
1 959 795 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
28 008 404 |
0 |
27 756 582 |
251 822 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
220 596 572 |
0 |
219 612 008 |
984 564 |
|
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 140 920 |
0 |
6 140 920 |
0 |
|
|
II. |
Egyéb műkődési célú kiadások |
78 076 106 |
0 |
77 276 106 |
800 000 |
|
|
1. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
77 190 266 |
0 |
77 190 266 |
0 |
|
|
1.1 |
-központi költségvetési szervnek (BURSA) |
500 000 |
500 000 |
|||
|
1.2 |
- önkormányzatnak és költségvetési szervnek |
441 331 |
441 331 |
|||
|
1.3 |
- társulásnak |
76 248 935 |
76 248 935 |
|||
|
1.4 |
- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp) |
0 |
0 |
|||
|
1.5 |
-fejezeti kezelésnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
885 840 |
0 |
85 840 |
800 000 |
|
|
3.1 |
-civil szervezetnek |
885 840 |
0 |
85 840 |
800 000 |
|
|
3.2 |
-vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3 |
- háztartásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4 |
- egyéb szervezetnek |
0 |
0 |
|||
|
3.5 |
-egyházaknak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Fejlesztési kiadások |
78 622 220 |
0 |
78 077 120 |
545 100 |
|
|
1. |
Felújítási kiadások |
14 962 964 |
0 |
14 417 864 |
545 100 |
|
|
2. |
Beruházási kiadások |
63 659 256 |
0 |
63 659 256 |
0 |
|
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
39 295 662 |
0 |
39 295 662 |
0 |
|
|
1. |
Tartalékok |
39 295 662 |
0 |
39 295 662 |
0 |
|
|
1.1 |
Általános tartalék |
100 000 |
100 000 |
0 |
||
|
1.2 |
Céltartalék |
39 195 662 |
39 195 662 |
0 |
||
|
1.2.1 |
ebből - működési tartalék |
39 195 662 |
0 |
39 195 662 |
0 |
|
|
1.2.2 |
- fejlesztési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
V. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
VI. |
Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.) |
657 519 359 |
0 |
652 978 078 |
4 541 281 |
|
|
1. |
ebből tárgyévi működési kiadás |
578 897 139 |
0 |
574 900 958 |
3 996 181 |
|
|
2. |
tárgyévi felhalmozási kiadás |
78 622 220 |
0 |
78 077 120 |
545100 |
|
|
0 |
||||||
|
VII. |
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: '-'hiány, '+' többlet |
-120 613 453 |
0 |
-120 613 453 |
0 |
|
|
1. |
ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege |
-72 109 365 |
0 |
0 |
-72 654 465 |
545 100 |
|
2. |
tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
-48 504 088 |
0 |
0 |
-47 958 988 |
-545 100 |
|
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
adatok ezer Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
I. |
Tervezett maradvány összesen |
130 103 497 |
129 558 397 |
545 100 |
||
|
1. |
ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra |
81 599 409 |
81 599 409 |
|||
|
2. |
a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra |
48 504 088 |
0 |
47 958 988 |
545100 |
|
|
0 |
||||||
|
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Értélpapír értékesítés |
0 |
||||
|
0 |
||||||
|
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
9 490 044 |
9 490 044 |
|||
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
9 490 044 |
9 490 044 |
|||
|
5. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
||||
|
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
120 613 453 |
0 |
120 068 353 |
545 100 |
|
3. melléklet a 9/2025. (X. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2025. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
tételesen |
összesen |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||
|
I. |
Működési és közhatalmi bevételek |
135 670 865 |
131 129 584 |
4 541 281 |
||
|
1. |
Működési bevételek |
111 310 865 |
0 |
107 569 584 |
3 741 281 |
|
|
1.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
||
|
1.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
4 616 829 |
0 |
1 326 416 |
3 290 413 |
|
|
1.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 988 408 |
0 |
1 988 408 |
0 |
|
|
1.4 |
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5 |
ellátási díjak |
94 369 963 |
0 |
94 369 963 |
0 |
|
|
1.6 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 957 966 |
0 |
1 507 098 |
450 868 |
|
|
1.7 |
általános forgalmi adó visszatérítése |
2 025 000 |
0 |
2 025 000 |
0 |
|
|
1.8 |
kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.9 |
egyéb műkődési bevételek |
1 352 699 |
0 |
1 352 699 |
0 |
|
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
24 360 000 |
23 560 000 |
800 000 |
||
|
2.1 |
Iparűzési adó |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
0 |
|
|
2.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 900 000 |
0 |
3 100 000 |
800 000 |
|
|
2.3 |
Építményadó |
160 000 |
0 |
160 000 |
0 |
|
|
2.4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
|
|
II. |
Önkormányzatok működési támogatása |
363 808 385 |
0 |
363 808 385 |
0 |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
363 808 385 |
0 |
363 808 385 |
0 |
|
|
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
32 658 794 |
0 |
32 658 794 |
0 |
|
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
56 159 186 |
0 |
56 159 186 |
0 |
|
|
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
209 649 548 |
0 |
209 649 548 |
0 |
|
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
48 897 175 |
48 897 175 |
0 |
||
|
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 599 683 |
0 |
3 599 683 |
0 |
|
|
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
11 380 487 |
0 |
11 380 487 |
0 |
|
|
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 463 512 |
0 |
1 463 512 |
0 |
|
|
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
7 308 524 |
0 |
7 308 524 |
0 |
|
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 308 524 |
0 |
7 308 524 |
0 |
|
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
110 000 |
0 |
110 000 |
0 |
|
|
1.3 |
elkülönített állami pénzalapból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.6 |
társadalombiztosítási alaptól (OEP-től) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.7 |
társulástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.8 |
elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás) |
7 198 524 |
0 |
7 198 524 |
0 |
|
|
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
1. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.1 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
V. |
Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV) |
506 787 774 |
0 |
502 246 493 |
4 541 281 |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
I. |
Működési kiadások |
461 525 371 |
0 |
458 329 190 |
3 196 181 |
|
|
1. |
Személyi juttatások |
206 779 475 |
0 |
204 819 680 |
1 959 795 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
28 008 404 |
0 |
27 756 582 |
251 822 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
220 596 572 |
0 |
219 612 008 |
984 564 |
|
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 140 920 |
0 |
6 140 920 |
0 |
|
|
II. |
Egyéb műkődési célú kiadások |
78 076 106 |
0 |
77 276 106 |
800 000 |
|
|
1. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
77 190 266 |
0 |
77 190 266 |
0 |
|
|
1.1 |
-központi költségvetési szervnek (BURSA) |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
|
|
1.2 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek |
441 331 |
0 |
441 331 |
0 |
|
|
1.3 |
- társulásnak |
76 248 935 |
0 |
76 248 935 |
0 |
|
|
1.4 |
- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5 |
-fejezeti kezelésnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
885 840 |
0 |
85 840 |
800 000 |
|
3.1 |
-civil szervezetnek |
885 840 |
0 |
85 840 |
800 000 |
|
|
3.2 |
-vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3 |
- háztartásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4 |
- egyéb szervezetnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.5 |
-egyházaknak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
39 295 662 |
0 |
39 295 662 |
0 |
|
|
1. |
Tartalékok |
39 295 662 |
0 |
39 295 662 |
0 |
|
|
1.1 |
Általános tartalék |
100 000 |
100 000 |
0 |
||
|
1.2 |
Céltartalék |
39 195 662 |
39 195 662 |
0 |
||
|
1.2.1 |
ebből - működési tartalék |
39 195 662 |
0 |
39 195 662 |
0 |
|
|
IV. |
Működési kiadások összesen (I.+II.+III) |
578 897 139 |
0 |
574 900 958 |
3 996 181 |
|
|
0 |
||||||
|
V. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: |
-72 109 365 |
0 |
-72 654 465 |
545 100 |
|
|
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
I. |
Tervezett maradvány összesen |
81 599 409 |
0 |
81 599 409 |
0 |
|
|
1. |
ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra |
81 599 409 |
0 |
81 599 409 |
0 |
|
|
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Likvid hitel felvétele (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
9 490 044 |
0 |
9 490 044 |
0 |
|
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Likvid hitelek törlesztése (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (2025. évi állami előleg) |
9 490 044 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
72 109 365 |
0 |
72 109 365 |
0 |
|
4. melléklet a 9/2025. (X. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2025. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Felhalmozási bevételek |
tételesen |
összesen |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|
|
I. |
Támogatások államháztartáson belülről |
22 270 282 |
22 270 282 |
|||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
22 270 282 |
0 |
22 270 282 |
0 |
|
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3 |
önkormányzattól és költségvetési szervtől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
22 270 282 |
0 |
22 270 282 |
0 |
|
|
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.6 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
7 847 850 |
0 |
7 847 850 |
0 |
|
|
1. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
7 847 850 |
0 |
7 847 850 |
0 |
|
|
1.1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
7 847 850 |
0 |
7 847 850 |
0 |
|
|
1.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
1. |
Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Ingatlan értékesítés (telek) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.+III) |
30 118 132 |
0 |
30 118 132 |
0 |
|
|
I. |
Felhalmozási kiadások |
78 622 220 |
0 |
78 077 120 |
545 100 |
|
|
1. |
Felújítási kiadások |
14 962 964 |
0 |
14 417 864 |
545 100 |
|
|
2. |
Beruházási kiadások |
63 659 256 |
0 |
63 659 256 |
0 |
|
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.1 |
- fejlesztési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
||
|
III. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. |
Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III) |
78 622 220 |
0 |
78 077 120 |
545 100 |
|
|
V. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: |
-48 504 088 |
0 |
-47 958 988 |
-545 100 |
|
|
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
I. |
Tervezett maradvány összesen |
48 504 088 |
48 504 088 |
0 |
||
|
1. |
a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra |
48 504 088 |
0 |
48 504 088 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
||||
|
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Értélpapír értékesítés |
0 |
0 |
0 |
||
|
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
48 504 088 |
0 |
48 504 088 |
0 |
|
5. melléklet a 9/2025. (X. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Hetes Község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervének 2025. évi költségvetése |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Sorszám |
Működési bevételek |
Működési kiadások |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
1. |
Hetes Község Önkormány-zata |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
Összesen |
Hetes Község Önkormány-zata |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
Összesen |
||
|
2. |
Működési bevételek |
13 340 226 |
97 970 639 |
111 310 865 |
Személyi juttatás |
42 666 107 |
164 113 368 |
206 779 475 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
24 360 000 |
0 |
24 360 000 |
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
5 100 666 |
22 907 738 |
28 008 404 |
|
4. |
Önkormányzat működési támogatása |
363 808 385 |
0 |
363 808 385 |
Dologi kiadások |
88 672 456 |
131 924 116 |
220 596 572 |
|
5. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 140 920 |
0 |
6 140 920 |
|
6. |
Támogatások államháztartáson belülről |
7 308 524 |
0 |
7 308 524 |
Tartalékok |
39 295 662 |
0 |
39 295 662 |
|
7. |
Működési célú maradvány |
75 200 154 |
6 399 255 |
81 599 409 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
77 190 266 |
0 |
77 190 266 |
|
8. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
214 729 942 |
214 729 942 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
885 840 |
0 |
885 840 |
|
9. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
9 490 044 |
0 |
9 490 044 |
||||
|
11. |
Intézményfinanszírozás |
214 729 942 |
0 |
214 729 942 |
||||
|
12. |
Működési bevételek összesen |
484 017 289 |
319 099 836 |
803 117 125 |
Működési célú kiadások összesen |
484 171 903 |
318 945 222 |
803 117 125 |
|
13. |
ebből: intézményfinanszírozás |
0 |
214 729 942 |
214 729 942 |
ebből: intézményfinanszírozás |
214 729 942 |
0 |
214 729 942 |
|
14. |
Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
484 017 289 |
104 369 894 |
588 387 183 |
Működési kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül |
269 441 961 |
318 945 222 |
588 387 183 |
|
15. |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
16. |
Hetes Község Önkormány-zata |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
Összesen |
Hetes Község Önkormány-zata |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
Összesen |
||
|
17. |
Felhalmozási bevételek |
22 270 282 |
0 |
22 270 282 |
Beruházások |
55 267 842 |
8 391 414 |
63 659 256 |
|
18. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
947 850 |
6 900 000 |
7 847 850 |
Felújítások |
14 962 964 |
0 |
14 962 964 |
|
19. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Felhalmozási célú maradvány |
47 167 288 |
1 336 800 |
48 504 088 |
Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Értékpapír értékesítés |
0 |
0 |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|
|
23. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
24. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
||||
|
25. |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
70 385 420 |
8 236 800 |
78 622 220 |
Felhalmozás kiadások összesen: |
70 230 806 |
8 391 414 |
78 622 220 |
|
26. |
ebből: intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
ebből: intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
70 385 420 |
8 236 800 |
78 622 220 |
Felhalmozási kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül |
70 230 806 |
8 391 414 |
78 622 220 |
|
28. |
Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül: |
554 402 709 |
112 606 694 |
667 009 403 |
Kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül: |
339 672 767 |
327 336 636 |
667 009 403 |
|
29. |
Bevételek összesen intézmény finanszírozással |
554 402 709 |
327 336 636 |
881 739 345 |
Kiadások összesen intézmény finanszírozással |
554 402 709 |
327 336 636 |
881 739 345 |
6. melléklet a 9/2025. (X. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési előirányzatai |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
adatok Ft-ban |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||||||||||
|
1. |
COFOG |
Jogcímcsoport |
Önkormányzatok működési támogatási |
Működési bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről |
Műkődési célú átvett pénzeszközök |
Működési Maradvány igénybevétele |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Működési bevételek összesen |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú átvett péneszközök |
Felhalmozási Maradvány igénybevétele |
Értékpapír értékesítés |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Felhalmozási célú bevétel összesen |
Bevételek összesen |
|||||
|
2. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
444 500 |
444 500 |
577 850 |
577 850 |
1 022 350 |
||||||||||||||||
|
3. |
013320 |
Köztemető-fenntartás és – működés |
47 508 |
47 508 |
0 |
47 508 |
|||||||||||||||||
|
4. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
1 858 398 |
1 858 398 |
22 270 282 |
370 000 |
22 640 282 |
24 498 680 |
|||||||||||||||
|
5. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
363 808 385 |
363 808 385 |
0 |
363 808 385 |
|||||||||||||||||
|
6. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
75 200 154 |
75 200 154 |
47 167 288 |
47 167 288 |
122 367 442 |
||||||||||||||||
|
7. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
6 762 324 |
6 762 324 |
0 |
6 762 324 |
|||||||||||||||||
|
8. |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
9. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
10. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
11. |
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
12. |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
13. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
4 350 881 |
436 200 |
4 787 081 |
0 |
4 787 081 |
||||||||||||||||
|
14. |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
15. |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
483 870 |
483 870 |
0 |
483 870 |
|||||||||||||||||
|
16. |
082042 |
A könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
17. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
18. |
082092 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
110 000 |
110 000 |
0 |
110 000 |
|||||||||||||||||
|
19. |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
20. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
6 155 069 |
6 155 069 |
0 |
6 155 069 |
|||||||||||||||||
|
21. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
22. |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
23. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
24. |
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről |
24 360 000 |
24 360 000 |
0 |
24 360 000 |
|||||||||||||||||
|
25. |
Önkormányzat összesen |
363 808 385 |
13 340 226 |
24 360 000 |
7 308 524 |
0 |
75 200 154 |
0 |
484 017 289 |
22 270 282 |
0 |
947 850 |
47 167 288 |
0 |
0 |
70 385 420 |
554 402 709 |
||||||
|
26. |
ebből kötelező feladatok: |
363 808 385 |
9 598 945 |
23 560 000 |
7 308 524 |
0 |
75 200 154 |
0 |
479 476 008 |
22 270 282 |
0 |
947 850 |
47 167 288 |
0 |
0 |
70 385 420 |
549 861 428 |
||||||
|
27. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
3 741 281 |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 541 281 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 541 281 |
||||||
|
28. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Sorszám |
adatok Ft-ban |
KIADÁSOK |
|||||||||||||||||||||
|
1. |
COFOG |
Jogcímcsoport |
Személyi jutta- tások |
Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Működési tartalék |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre |
Elvonások és befizetések teljesítése |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre |
Értékpapír vásárlás |
Hitel, kölc sönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre |
Felhalmozási tartalék |
Felhalmozási kiadások összesen |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
Intézményfinanszírozás |
Finanszírozási kiadások |
Költségvetési kiadások összesen |
|
2. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
19 346 270 |
2 438 431 |
6 460 444 |
28 245 145 |
577 850 |
577 850 |
0 |
28 822 995 |
|||||||||||||
|
3. |
013320 |
Köztemető-fenntartás és – működés |
941 377 |
941 377 |
0 |
0 |
941 377 |
||||||||||||||||
|
4. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
12 710 778 |
12 710 778 |
47 596 599 |
545 100 |
48 141 699 |
0 |
60 852 477 |
||||||||||||||
|
5. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
9 490 044 |
9 490 044 |
9 490 044 |
||||||||||||||||
|
6. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
77 190 266 |
885 840 |
78 076 106 |
0 |
214 729 942 |
214 729 942 |
292 806 048 |
||||||||||||||
|
7. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
6 349 600 |
412 724 |
79 325 |
6 841 649 |
0 |
0 |
6 841 649 |
||||||||||||||
|
8. |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
9. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
1 860 550 |
1 860 550 |
1 180 000 |
1 180 000 |
0 |
3 040 550 |
|||||||||||||||
|
10. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
470 858 |
470 858 |
13 237 864 |
13 237 864 |
0 |
13 708 722 |
|||||||||||||||
|
11. |
064010 |
Közvilágítás |
7 011 670 |
7 011 670 |
0 |
0 |
7 011 670 |
||||||||||||||||
|
12. |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
720 000 |
84 240 |
7 502 027 |
8 306 267 |
1 140 662 |
1 140 662 |
0 |
9 446 929 |
|||||||||||||
|
13. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
3 075 995 |
464 788 |
11 317 293 |
39 295 662 |
54 153 738 |
162 441 |
0 |
162 441 |
0 |
54 316 179 |
|||||||||||
|
14. |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
1 806 700 |
234 871 |
1 399 600 |
3 441 171 |
5 600 400 |
5 600 400 |
9 041 571 |
||||||||||||||
|
15. |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
483 870 |
483 870 |
0 |
0 |
483 870 |
||||||||||||||||
|
16. |
082042 |
A könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
25 000 |
||||||||||||||||
|
17. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
1 037 000 |
134 810 |
1 343 592 |
2 515 402 |
0 |
0 |
2 515 402 |
||||||||||||||
|
18. |
082092 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
920 078 |
119 610 |
8 330 304 |
9 369 992 |
0 |
0 |
9 369 992 |
||||||||||||||
|
19. |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
20. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
4 401 600 |
560 040 |
24 058 848 |
29 020 488 |
189 890 |
189 890 |
0 |
29 210 378 |
|||||||||||||
|
21. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
22. |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
5 008 864 |
651 152 |
2 794 000 |
8 454 016 |
0 |
0 |
8 454 016 |
||||||||||||||
|
23. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 882 920 |
6 140 920 |
8 023 840 |
0 |
0 |
8 023 840 |
|||||||||||||||
|
24. |
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
25. |
Önkormányzat összesen |
42 666 107 |
5 100 666 |
88 672 456 |
39 295 662 |
77 190 266 |
885 840 |
0 |
6 140 920 |
259 951 917 |
55 267 842 |
14 962 964 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 230 806 |
9 490 044 |
214 729 942 |
224 219 986 |
554 402 709 |
|
|
26. |
ebből kötelező feladatok: |
40 706 312 |
4 848 844 |
87 687 892 |
39 295 662 |
77 190 266 |
85 840 |
0 |
6 140 920 |
255 955 736 |
55 267 842 |
14 417 864 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 685 706 |
9 490 044 |
214 729 942 |
224 219 986 |
549 861 428 |
|
|
27. |
ebből önként vállalt feladatok: |
1 959 795 |
251 822 |
984 564 |
0 |
0 |
800 000 |
0 |
0 |
3 996 181 |
0 |
545 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
545 100 |
0 |
4 541 281 |
|||
|
28. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7. melléklet a 9/2025. (X. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat és költségvetési szerve 2025. évi fejlesztési előirányzatai célonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
sorszám |
Fejlesztési cél helye és megnevezése |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
I. |
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
55 267 842 |
55 267 842 |
0 |
0 |
|
1. |
Beruházási kiadások |
55 267 842 |
55 267 842 |
0 |
0 |
|
1.1 |
TOP-PLUSZ -Településfejlesztés Hetesen játszótér kialakítása |
20 019 758 |
20 019 758 |
0 |
0 |
|
1.2 |
TOP-PLUSZ -Településfejlesztés Hetesen játszóteret megközelítő járda építése |
5 959 558 |
5 959 558 |
0 |
0 |
|
1.3 |
TOP-PLUSZ -Településfejlesztés Hetesen játszótér és játszóteret megközelítő járda építés tervezés |
685 800 |
685 800 |
0 |
0 |
|
1.4 |
TOP-PLUSZ -Településfejlesztés Hetesen eszközbeszerzés |
7 904 884 |
7 904 884 |
0 |
0 |
|
1.5 |
Hetes Somssich Imre Általános Iskola 305/1.hrsz burkolt parkoló és út építése, tervezés |
7 162 491 |
7 162 491 |
0 |
0 |
|
1.6 |
kamerarendszer bővítése |
162 441 |
162 441 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Gyalogátkelőhely felújítása |
5 350 000 |
5 350 000 |
0 |
0 |
|
1.8 |
székek beszerzése gyerekétkeztetéshez |
189 890 |
189 890 |
0 |
0 |
|
1.9 |
hulladékgyűjtő edény beszerzése |
250 078 |
250 078 |
0 |
0 |
|
1.10 |
kültéri hírdetőtábla beszerzése |
374 650 |
374 650 |
0 |
0 |
|
1.11 |
védőkorlát kialakítása parkolóba |
393 700 |
393 700 |
0 |
0 |
|
1.12 |
klíma beszerzés önkormányzat |
577 850 |
577 850 |
0 |
0 |
|
1.13 |
klíma beszerzés nyugdíjasklub |
370 000 |
370 000 |
0 |
0 |
|
1.14 |
1000 L-es tartály beszerzés |
63 710 |
63 710 |
0 |
0 |
|
1.15 |
4 kerekes tömlőkocsi |
58 524 |
58 524 |
0 |
0 |
|
1.16 |
szennyvíztelepre kompresszor beszerzés |
144 108 |
144 108 |
0 |
0 |
|
1.17 |
Fogorvosi eszközök, berendezések beszerzése |
5 600 400 |
5 600 400 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
8 391 414 |
1 654 614 |
6 736 800 |
0 |
|
1. |
Beruházási kiadások |
8 391 414 |
1 654 614 |
6 736 800 |
0 |
|
1.1 |
Napelem rendszer kiépítése a bölcsődénél |
4 400 000 |
0 |
4 400 000 |
0 |
|
1.2 |
klíma beszerzés |
2 336 800 |
0 |
2 336 800 |
0 |
|
1.3 |
eszközök, játékok beszerzése bölcsődénél |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
|
1.4 |
4 csatornás videó rögzítő beszerzése az idősek otthonánál |
154 614 |
154 614 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
III.- |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
63 659 256 |
56 922 456 |
6 736 800 |
0 |
8. melléklet a 9/2025. (X. 15.) önkormányzati rendelethez
|
2025. évi Tartalékok felosztása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sor-szám |
Tartalék felosztása |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
|
1. |
Általános tartalék |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
2. |
Céltartalék |
39 195 662 |
39 195 662 |
0 |
0 |
|
Ebből: |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.1 |
Működési tartalék |
39 195 662 |
39 195 662 |
0 |
0 |
|
2.2 |
Felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Az önkormányzat tartaléka összesen |
39 295 662 |
39 295 662 |
0 |
0 |
|
9. melléklet a 9/2025. (X. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok fő-ben |
|||
|
Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv 2025. évi létszámkerete |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv megnevezése |
létszám-keret |
átlagos létszám |
|
I. |
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
15 |
10,203 |
|
1. |
Választott tisztségviselők |
7 |
7,00 |
|
2. |
Közalkalmazott |
1 |
1,00 |
|
2.1 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
1,00 |
|
3. |
egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
7 |
2,20 |
|
3.1. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
1,00 |
|
3.2. |
Város és községgazdálkodás diákmunkával |
4 |
1,12 |
|
3.3. |
Fogorvosi alapellátás |
2 |
0,083 |
|
II. |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
30 |
29,00 |
|
1. |
Közalkalmazott |
27 |
26,50 |
|
2. |
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
3 |
2,50 |
|
2.1 |
Munkatörvénykönyv szerint foglalkoztatott 8ó |
2 |
2,00 |
|
2.2 |
Munkatörvénykönyv szerint foglalkoztatott 4ó |
1 |
0,50 |
|
III. |
Összesen: |
45 |
39,20 |
|
KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv |
létszám-keret |
átlagos létszám |
|
I. |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
0 |
0 |
|
II. |
Hetes Község Önkormányzata |
4 |
4,00 |
|
1.1 |
- Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
0,00 |
|
1.2 |
- Hosszútávú közfoglalkoztatás |
4 |
4,00 |
|
III. |
Összesen: |
4 |
4,00 |
|
ÖSSZESEN LÉTSZÁM: |
49 |
43,20 |
|
|
1. |
ebből kötelező feladatok: |
49 |
43,20 |
|
2. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
|
3. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
10. melléklet a 9/2025. (X. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2026-2027-2028. évi alakulása |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Sor-szám |
M e g n e v e z é s |
2026. évre |
2027. évre |
2028. évre |
||||
|
1. |
A |
B |
C |
D |
||||
|
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
|||||||
|
3. |
Működési bevételek |
114 650 191 |
118 089 697 |
121 632 388 |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
25 090 800 |
25 843 524 |
26 618 830 |
||||
|
5. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
374 722 637 |
385 964 316 |
397 543 245 |
||||
|
6. |
Támogatások államháztartáson belülről |
7 527 780 |
7 753 613 |
7 986 222 |
||||
|
7. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||
|
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
84 047 391 |
86 568 813 |
89 165 877 |
||||
|
9. |
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8) |
606 038 798 |
624 219 962 |
642 946 561 |
||||
|
10. |
Személyi juttatások |
212 982 859 |
219 372 345 |
225 953 515 |
||||
|
11. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
28 848 656 |
29 714 116 |
30 605 539 |
||||
|
12. |
Dologi kiadások |
227 214 469 |
234 030 903 |
241 051 830 |
||||
|
13. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
79 505 974 |
81 891 153 |
84 347 888 |
||||
|
14. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
912 415 |
939 788 |
967 981 |
||||
|
15. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 325 148 |
6 514 902 |
6 710 349 |
||||
|
17. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 774 745 |
10 067 988 |
10 370 027 |
||||
|
18. |
Tartalékok |
40 474 532 |
41 688 768 |
42 939 431 |
||||
|
19. |
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18) |
606 038 798 |
624 219 962 |
642 946 561 |
||||
|
20. |
M e g n e v e z é s |
2026. évre |
2027. évre |
2028. évre |
||||
|
21. |
A |
B |
C |
D |
||||
|
22. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||||||
|
23. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
22 938 390 |
23 626 542 |
24 335 338 |
||||
|
24. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
8 083 286 |
8 325 784 |
8 575 558 |
||||
|
25. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||||
|
26. |
Értékpapír értékesítés |
0 |
||||||
|
27. |
Rövid lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
||||
|
28. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
49 959 211 |
51 457 987 |
53 001 727 |
||||
|
29. |
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28) |
80 980 887 |
83 410 313 |
85 912 623 |
||||
|
30. |
Felújítási kiadások |
15 411 853 |
15 874 209 |
16 350 435 |
||||
|
31. |
Beruházási kiadások |
65 569 034 |
67 536 105 |
69 562 188 |
||||
|
32. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
33. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
||||
|
34. |
Fejlesztési tartalék |
0 |
0 |
0 |
||||
|
35. |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülre |
0 |
0 |
0 |
||||
|
36. |
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35) |
80 980 887 |
83 410 313 |
85 912 623 |
||||
|
37. |
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (9+29) |
687 019 685 |
707 630 276 |
728 859 184 |
||||
|
38. |
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (19+36) |
687 019 685 |
707 630 276 |
728 859 184 |
||||
11. melléklet a 9/2025. (X. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Hetes Község Önkormányzata 2025. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 (=1+...+12) |
||
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
1 |
Működési bevételek |
9 275 905 |
9 275 905 |
9 275 905 |
9 275 905 |
9 275 905 |
9 275 905 |
9 275 905 |
9 275 905 |
9 275 905 |
9 275 905 |
9 275 905 |
9 275 910 |
111 310 865 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
2 030 000 |
2 030 000 |
2 030 000 |
2 030 000 |
2 030 000 |
2 030 000 |
2 030 000 |
2 030 000 |
2 030 000 |
2 030 000 |
2 030 000 |
2 030 000 |
24 360 000 |
|
-ebből helyi adó |
2 030 000 |
2 030 000 |
2 030 000 |
2 030 000 |
2 030 000 |
2 030 000 |
2 030 000 |
2 030 000 |
2 030 000 |
2 030 000 |
2 030 000 |
2 030 000 |
24 360 000 |
|
|
3 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
30 317 365 |
30 317 365 |
30 317 365 |
30 317 365 |
30 317 365 |
30 317 365 |
30 317 365 |
30 317 365 |
30 317 365 |
30 317 365 |
30 317 365 |
30 317 370 |
363 808 385 |
|
5 |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
653 987 |
653 987 |
653 987 |
653 987 |
653 987 |
653 987 |
653 987 |
653 987 |
653 987 |
653 987 |
653 987 |
653 993 |
7 847 850 |
|
- ebből működésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- ebből fejlesztésre |
653 987 |
653 987 |
653 987 |
653 987 |
653 987 |
653 987 |
653 987 |
653 987 |
653 987 |
653 987 |
653 987 |
653 993 |
7 847 850 |
|
|
6 |
Támogatások államháztartáson belülről |
2 464 900 |
2 464 900 |
2 464 900 |
2 464 900 |
2 464 900 |
2 464 900 |
2 464 900 |
2 464 900 |
2 464 900 |
2 464 900 |
2 464 900 |
2 464 906 |
29 578 806 |
|
-ebből működési |
609 043 |
609 043 |
609 043 |
609 043 |
609 043 |
609 043 |
609 043 |
609 043 |
609 043 |
609 043 |
609 043 |
609 051 |
7 308 524 |
|
|
-ebből fejlesztési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 270 282 |
0 |
0 |
22 270 282 |
|
|
7 |
Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány) |
130 103 497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 103 497 |
|
- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra |
48 504 088 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 504 088 |
|
|
- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra |
81 599 409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 599 409 |
|
|
8 |
Finanszírozási műveletek (hitel...) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
-ebből működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
-ebből felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel |
174 845 654 |
44 742 157 |
44 742 157 |
44 742 157 |
44 742 157 |
44 742 157 |
44 742 157 |
44 742 157 |
44 742 157 |
44 742 157 |
44 742 157 |
44 742 179 |
667 009 403 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
10 |
Személyi juttatás |
17 231 622 |
17 231 623 |
17 231 623 |
17 231 623 |
17 231 623 |
17 231 623 |
17 231 623 |
17 231 623 |
17 231 623 |
17 231 623 |
17 231 623 |
17 231 624 |
206 779 475 |
|
11 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 334 033 |
2 334 033 |
2 334 033 |
2 334 033 |
2 334 033 |
2 334 033 |
2 334 033 |
2 334 033 |
2 334 033 |
2 334 033 |
2 334 033 |
2 334 041 |
28 008 404 |
|
12 |
Dologi kiadás |
18 383 047 |
18 383 047 |
18 383 047 |
18 383 047 |
18 383 047 |
18 383 047 |
18 383 047 |
18 383 047 |
18 383 047 |
18 383 047 |
18 383 047 |
18 383 055 |
220 596 572 |
|
13 |
Szociális kiadás |
511 743 |
511 743 |
511 743 |
511 743 |
511 743 |
511 743 |
511 743 |
511 743 |
511 743 |
511 743 |
511 743 |
511 744 |
6 140 920 |
|
14 |
Egyéb működési célú kiadás |
6 506 342 |
6 506 342 |
6 506 342 |
6 506 342 |
6 506 342 |
6 506 342 |
6 506 342 |
6 506 342 |
6 506 342 |
6 506 342 |
6 506 342 |
6 506 344 |
78 076 106 |
|
15 |
Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás |
6 551 851 |
6 551 851 |
6 551 851 |
6 551 851 |
6 551 851 |
6 551 851 |
6 551 851 |
6 551 851 |
6 551 851 |
6 551 851 |
6 551 851 |
6 551 859 |
78 622 220 |
|
17 |
Tartalékok |
3 274 638 |
3 274 638 |
3 274 638 |
3 274 638 |
3 274 638 |
3 274 638 |
3 274 638 |
3 274 638 |
3 274 638 |
3 274 638 |
3 274 638 |
3 274 638 |
39 295 662 |
|
18 |
Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...) |
9 490 044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 490 044 |
|
-ebből működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
-ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
9 490 044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 490 044 |
|
|
-ebből függő kiadás |
||||||||||||||
|
19 |
(10+...+18 ) összes kiadások |
64 283 320 |
54 793 277 |
54 793 277 |
54 793 277 |
54 793 277 |
54 793 277 |
54 793 277 |
54 793 277 |
54 793 277 |
54 793 277 |
54 793 277 |
54 793 305 |
667 009 403 |
12. melléklet a 9/2025. (X. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
||
|
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
|
1. |
Saját bevételek |
111 310 865 |
Személyi juttatások |
206 779 475 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
22 270 282 |
Felújítási kiadások |
14 962 964 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
24 360 000 |
Munkaadókat terhelő járulék |
28 008 404 |
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
7 847 850 |
Beruházási kiadások |
63 659 256 |
|
3. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
363 808 385 |
Dologi kiadások |
220 596 572 |
3. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
48 504 088 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
|
|
4. |
Támogatások államháztartáson belülről |
7 308 524 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
6 140 920 |
4. |
Felhalmozási bevételek |
Tartalék |
||
|
5. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
77 190 266 |
5. |
ÖSSZESEN: |
78 622 220 |
ÖSSZESEN: |
78 622 220 |
|
|
6. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
81 599 409 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
885 840 |
6. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
---- |
|
7. |
Elvonások és befizetések |
||||||||
|
8. |
ÖSSZESEN: |
588 387 183 |
Tartalék |
39 295 662 |
|||||
|
9. |
Hiány: |
---- |
ÖSSZESEN: |
578 897 139 |
|||||
|
Többlet: |
9 490 044 |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
|||||
|
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
506 787 774 |
30 118 132 |
536 905 906 |
|||||
|
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
578 897 139 |
78 622 220 |
657 519 359 |
|||||
|
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-72 109 365 |
-48 504 088 |
-120 613 453 |
|||||
|
4. |
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
81 599 409 |
48 504 088 |
130 103 497 |
|||||
|
5. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
6. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
9 490 044 |
0 |
9 490 044 |
|||||
|
7. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
-9 490 044 |
0 |
-9 490 044 |
|||||
|
8. |
Kiadások mindösszesen |
588 387 183 |
78 622 220 |
667 009 403 |
|||||
|
9. |
Bevételek mindösszesen |
588 387 183 |
78 622 220 |
667 009 403 |
|||||