Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XII. 9.) önkormányzati rendelete
Kapoly Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 12. 10- 2025. 12. 10Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XII. 9.) önkormányzati rendelete
Kapoly Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A költségvetési rendelet módosításának célja a 2024. évi maradvány, az állami támogatások, pályázati források, a Képviselő-testület, valamint a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester által meghozott döntések tárgyidőszakot érintő pénzügyi hatásainak átvezetése.
[2] Kapoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 308 897 778,-Ft bevételi előirányzattal és 308 897 778,-Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 9/2025. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Kapoly Község Önkormányzat |
|||
|
2025. évi költségvetés |
|||
|
Összevont mérlege |
|||
|
B E V É T E L E K |
|||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
2025. évi |
|
A |
B |
B |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
176 887 907 |
178 129 432 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
85 680 120 |
83 742 419 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
24 931 136 |
24 931 136 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
64 006 651 |
66 017 477 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 168 400 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
29 652 309 |
24 786 137 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
29 652 309 |
24 786 137 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
17 500 000 |
18 748 305 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
17 500 000 |
18 748 305 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
17 674 000 |
17 674 000 |
|
4.1. |
Magánszemély komm. Adó |
1 294 000 |
1 294 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
16 185 000 |
16 185 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
195 000 |
195 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
65 000 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
55 000 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
11 000 000 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
11 000 000 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
241 714 216 |
250 402 874 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
58 494 904 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
58 494 904 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Váltóbevételek |
||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
58 494 904 |
|
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
241 714 216 |
308 897 778 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
0 |
|
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
2025. évi |
|
A |
B |
B |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
217 046 547 |
265 864 064 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
111 779 822 |
129 988 121 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 411 454 |
15 055 382 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
33 054 505 |
36 551 085 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 039 500 |
5 039 500 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
52 761 266 |
56 690 738 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 879 472 |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
52 761 266 |
52 761 266 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
22 539 238 |
|
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
18 000 000 |
36 366 045 |
|
2.1. |
Beruházások |
2 000 000 |
14 779 701 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
2 500 000 |
8 086 344 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
13 500 000 |
13 500 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
235 046 547 |
302 230 109 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
6 667 669 |
6 667 669 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 667 669 |
6 667 669 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
9. |
Váltókiadások |
||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
6 667 669 |
6 667 669 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
241 714 216 |
308 897 778 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
0 |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
6 667 669 |
-51 827 235 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
-6 667 669 |
51 827 235 |
2. melléklet a 9/2025. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Kapoly Község Önkormányzat |
|||
|
2025. évi költségvetés |
|||
|
Kötelező feladatok mérlege |
|||
|
B E V É T E L E K |
|||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
2025. évi |
|
A |
B |
B |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
176 887 907 |
178 129 432 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
85 680 120 |
83 742 419 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
24 931 136 |
24 931 136 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
64 006 651 |
66 017 477 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 168 400 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
29 652 309 |
24 786 137 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
29 652 309 |
24 786 137 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
17 500 000 |
18 748 305 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
17 500 000 |
18 748 305 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
17 674 000 |
17 674 000 |
|
4.1. |
Magánszemély komm. Adó |
1 294 000 |
1 294 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
16 185 000 |
16 185 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
195 000 |
195 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
65 000 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
55 000 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
11 000 000 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
11 000 000 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
241 714 216 |
250 402 874 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
58 494 904 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
58 494 904 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Váltóbevételek |
||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
58 494 904 |
|
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
241 714 216 |
308 897 778 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
0 |
|
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
2025. évi |
|
A |
B |
B |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
217 046 547 |
265 864 064 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
111 779 822 |
129 988 121 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 411 454 |
15 055 382 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
33 054 505 |
36 551 085 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 039 500 |
5 039 500 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
52 761 266 |
56 690 738 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 879 472 |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
52 761 266 |
52 761 266 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
22 539 238 |
|
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
18 000 000 |
36 366 045 |
|
2.1. |
Beruházások |
2 000 000 |
14 779 701 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
2 500 000 |
8 086 344 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
13 500 000 |
13 500 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
235 046 547 |
302 230 109 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
6 667 669 |
6 667 669 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 667 669 |
6 667 669 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
9. |
Váltókiadások |
||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
6 667 669 |
6 667 669 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
241 714 216 |
308 897 778 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
0 |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
6 667 669 |
-51 827 235 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
-6 667 669 |
51 827 235 |
3. melléklet a 9/2025. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi |
|
|
A |
B |
B |
C |
D |
D |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
176 887 907 |
178 129 432 |
Személyi juttatások |
111 779 822 |
129 988 121 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
29 652 309 |
24 786 137 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 411 454 |
15 055 382 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
33 054 505 |
36 551 085 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
17 674 000 |
17 674 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 039 500 |
5 039 500 |
|
5. |
Működési bevételek |
65 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
52 761 266 |
56 690 738 |
|
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
22 539 238 |
|||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
224 214 216 |
220 654 569 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
217 046 547 |
265 864 064 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
51 877 164 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
51 877 164 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
22. |
Váltóbevételek |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 667 669 |
|||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
51 877 164 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
6 667 669 |
||
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
224 214 216 |
272 531 733 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
217 046 547 |
272 531 733 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
45 209 495 |
Költségvetési többlet: |
7 167 669 |
- |
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
7 167 669 |
- |
4. melléklet a 9/2025. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi |
|
|
A |
B |
B |
C |
B |
B |
|
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
17 500 000 |
Beruházások |
17 500 000 |
14 779 701 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
11 000 000 |
Felújítások |
8 086 344 |
||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
18 748 305 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
13 500 000 |
|||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
17 500 000 |
29 748 305 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
17 500 000 |
36 366 045 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
6 617 740 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
6 617 740 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
6 617 740 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
17 500 000 |
36 366 045 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
17 500 000 |
36 366 045 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
6 617 740 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
5. melléklet a 9/2025. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi előirányzat |
2025. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Sószóró beszerzés |
500 000 |
2025 |
500 000 |
||
|
Pótkocsi beszerzés |
1 000 000 |
2025 |
1 000 000 |
||
|
Hivatal informatikai eszközbeszerzés |
500 000 |
2025 |
500 000 |
||
|
Versenyképes Járások program |
12 779 701 |
2025- |
12 779 701 |
||
|
ÖSSZESEN: |
14 779 701 |
14 779 701 |
|||
6. melléklet a 9/2025. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi előirányzat |
2025. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Óvoda - villamos hálózat korszerűstés |
2 117 740 |
2025 |
2 117 740 |
||
|
MFP-UHJ/2025 |
5 968 604 |
2025- |
5 968 604 |
||
|
ÖSSZESEN: |
8 086 344 |
8 086 344 |
|||
7. melléklet a 9/2025. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
01 |
|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
|
Forintban |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módosított Előirányzat |
|
A |
B |
B |
|
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
176 887 907 |
178 129 432 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
85 680 120 |
83 742 419 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
24 931 136 |
24 931 136 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
64 006 651 |
66 017 477 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 168 400 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
29 652 309 |
24 786 137 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
29 652 309 |
24 786 137 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
17 500 000 |
18 748 305 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
17 500 000 |
18 748 305 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
17 674 000 |
17 674 000 |
|
4.1. |
Magánszemély komm. Adó |
1 294 000 |
1 294 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
16 185 000 |
16 185 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
195 000 |
195 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
65 000 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
55 000 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
11 000 000 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
11 000 000 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
241 714 216 |
250 402 874 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
51 744 909 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
51 744 909 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Váltóbevételek |
||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
51 744 909 |
|
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
241 714 216 |
302 147 783 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
104 014 176 |
140 307 948 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
23 516 632 |
31 304 432 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 302 278 |
3 604 710 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
19 394 500 |
21 129 330 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 039 500 |
5 039 500 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
52 761 266 |
56 690 738 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 879 472 |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
52 761 266 |
52 761 266 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
22 539 238 |
|
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
17 500 000 |
33 748 305 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 500 000 |
14 279 701 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
2 500 000 |
5 968 604 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
13 500 000 |
13 500 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
121 514 176 |
174 056 253 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
120 200 040 |
128 091 530 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 667 669 |
6 667 669 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
113 532 371 |
121 423 861 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
9. |
Váltókiadások |
||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
120 200 040 |
128 091 530 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
241 714 216 |
302 147 783 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
8. melléklet a 9/2025. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
01 |
|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
02 |
02 |
|
Forintban |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módosított Előirányzat |
|
A |
B |
B |
|
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
176 887 907 |
178 129 432 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
85 680 120 |
83 742 419 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
24 931 136 |
24 931 136 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
64 006 651 |
66 017 477 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 168 400 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
29 652 309 |
24 786 137 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
29 652 309 |
24 786 137 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
17 500 000 |
18 748 305 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
17 500 000 |
18 748 305 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
17 674 000 |
17 674 000 |
|
4.1. |
Magánszemély komm. Adó |
1 294 000 |
1 294 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
16 185 000 |
16 185 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
195 000 |
195 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
65 000 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
55 000 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
11 000 000 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
11 000 000 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
241 714 216 |
250 402 874 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
51 744 909 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
51 744 909 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Váltóbevételek |
||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
51 744 909 |
|
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
241 714 216 |
302 147 783 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
104 014 176 |
140 307 948 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
23 516 632 |
31 304 432 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 302 278 |
3 604 710 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
19 394 500 |
21 129 330 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 039 500 |
5 039 500 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
52 761 266 |
56 690 738 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 879 472 |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
52 761 266 |
52 761 266 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
22 539 238 |
|
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
17 500 000 |
33 748 305 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 500 000 |
14 279 701 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
2 500 000 |
5 968 604 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
13 500 000 |
13 500 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
121 514 176 |
174 056 253 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
120 200 040 |
128 091 530 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 667 669 |
6 667 669 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
113 532 371 |
121 423 861 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
9. |
Váltókiadások |
||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
120 200 040 |
128 091 530 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
241 714 216 |
302 147 783 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
9. melléklet a 9/2025. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Polgármesteri /közös/ hivatal |
02 |
02 |
|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
||
|
Forintban |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módosított Előirányzat |
|
A |
B |
B |
|
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
||
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
85 233 805 |
93 430 316 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 422 761 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
85 233 805 |
91 007 555 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
85 233 805 |
93 430 316 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
84 733 805 |
92 930 316 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
63 586 780 |
71 503 394 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 536 025 |
10 435 672 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
11 611 000 |
10 991 250 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
500 000 |
500 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
500 000 |
500 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
85 233 805 |
93 430 316 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
10. melléklet a 9/2025. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Polgármesteri /közös/ hivatal |
02 |
02 |
|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
01 |
|
|
Forintban |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módosított Előirányzat |
|
A |
B |
B |
|
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
||
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
85 233 805 |
93 430 316 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 422 761 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
85 233 805 |
91 007 555 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
85 233 805 |
93 430 316 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
84 733 805 |
92 930 316 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
63 586 780 |
71 503 394 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 536 025 |
10 435 672 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
11 611 000 |
10 991 250 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
500 000 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
500 000 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
84 733 805 |
93 430 316 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
11. melléklet a 9/2025. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Kapolyi Óvoda |
03 |
03 |
|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
||
|
Forintban |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módosított Előirányzat |
|
A |
B |
B |
|
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
28 298 566 |
34 743 540 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 327 234 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
28 298 566 |
30 416 306 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
28 298 566 |
34 743 540 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
28 298 566 |
32 625 800 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
24 676 410 |
27 180 295 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 573 151 |
1 015 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
2 049 005 |
4 430 505 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
2 117 740 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
||
|
2.2. |
Felújítások |
2 117 740 |
|
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
28 298 566 |
34 743 540 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
12. melléklet a 9/2025. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Kapolyi Óvoda |
03 |
03 |
|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
01 |
|
|
Forintban |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módosított Előirányzat |
|
A |
B |
B |
|
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
28 298 566 |
34 743 540 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 327 234 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
28 298 566 |
30 416 306 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
28 298 566 |
34 743 540 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
28 298 566 |
32 625 800 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
24 676 410 |
27 180 295 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 573 151 |
1 015 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
2 049 005 |
4 430 505 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
2 117 740 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
||
|
2.2. |
Felújítások |
2 117 740 |
|
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
28 298 566 |
34 743 540 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
13. melléklet a 9/2025. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Kapolyi Óvoda |
03 |
03 |
|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
01 |
|
|
Forintban |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módosított Előirányzat |
|
A |
B |
B |
|
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
28 298 566 |
34 743 540 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 327 234 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
28 298 566 |
30 416 306 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
28 298 566 |
34 743 540 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
28 298 566 |
32 625 800 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
24 676 410 |
27 180 295 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 573 151 |
1 015 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
2 049 005 |
4 430 505 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
2 117 740 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
||
|
2.2. |
Felújítások |
2 117 740 |
|
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
28 298 566 |
34 743 540 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |