Kaposkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 09. 18- 2025. 09. 19

Kaposkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.09.18.

[1] Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotása alapvető feladata, mely a közösség szolgálatát, a helyi feladatok ellátását és a pénzeszközök hatékony felhasználását biztosítja. A rendelet célja, hogy átlátható kereteket adjon a bevételek és kiadások tervezéséhez, elősegítse a gazdálkodás felelősségteljes és jogszerű végrehajtását, valamint biztosítsa az önkormányzati feladatok maradéktalan teljesítését a helyi lakosok érdekében. A rendelet jogalapot teremt a közszolgáltatások finanszírozásához és a közösségi célok eléréséhez, figyelembe véve a gazdasági stabilitás és fenntarthatóság elveit. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegét 78.748.604 Ft-ban, bevételi főösszegét 78.748.604 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét: 78.748.604 Ft-ban

a) működési költségvetési bevételét: 76.872.604 Ft-ban

b) felhalmozási költségvetési bevételét: 1.876.000 Ft-ban hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását: 78.748.604 Ft-ban,

a) működési költségvetési kiadását: 67.810.248 Ft-ban, ezen belül

aa) személyi jellegű kiadásokat: 24.136.991 Ft-ban

ab) munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót: 3.136.697 Ft-ban

ac) dologi jellegű kiadásokat: 20.162.020 Ft-ban

ad) ellátottak pénzbeli juttatásait: 11.054.000 Ft-ban

ae) egyéb működési célú kiadásokat: 3.656.130 Ft-ban

af) működési célú általános tartalékát: 4.154.000 Ft-ban

ag) államháztartáson belüli megelőlegezését: 1.510.410 Ft-ban.

b) felhalmozási költségvetési kiadását: 10.938.356 Ft-ban, ezen belül

ba) beruházások előirányzatát: 4.938.356 Ft-ban

bb) felújítások előirányzatát: 6.000.000 Ft-ban

bc) egyéb felhalmozási kiadását: 0 Ft-ban

bd) fejlesztési célú céltartalékát: 0 Ft-ban hagyja jóvá.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat finanszírozási célú műveletek)

„a) bevételét 116.320 Ft-ban, ezen belül

aa) működési finanszírozását szolgáló műveletek bevételét 116.320 Ft-ban

ab) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek bevételét 0 Ft-ban hagyja jóvá.

b) kiadását 1.510.410 Ft-ban, ezen belül

ba) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 1.510.410 Ft-ban

bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.”

2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 4.154.000 Ft-ban állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege forintban

		Ft-ban
A	B.	C.	D.	E.	F.	G.
SSZ:	BEVÉTELEK			KIADÁSOK
	Megnevezés	előirányzat	Módosítás	Megnevezés	előirányzat	Módosítás
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2	Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások
3	Működési célú			Működési célú
4	Önkormányzatok működési támogatásai	40 955 196	45 927 456	Személyi jellegű kiadások	20 517 580	24 136 991
5	Működési támogatások államháztartáson belül	1 213 248	4 908 458	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 879 493	3 136 697
6	Közhatalmi bevétel	8 000 000	8 000 000	Dologi kiadások	18 993 400	20 162 020
7	Működési bevétel	2 234 185	2 285 085	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 054 000	11 054 000
8	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb működési célú kiadások	2 895 242	3 656 130
9	Összesen:	52 402 629	61 120 999	Összesen:	56 339 715	62 145 838

11	Felhalmozási célú			Felhalmozási célú
12	Felhalmozási bevételek			Beruházások	4 938 356	4 938 356
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	1 876 000	1 876 000	Felújítások	6 000 000	6 000 000
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	Kormányzati beruházások	0	0
15				Lakástámogatás	0	0
16				Lakásépítés	0	0
17				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
18	Összesen:	1 876 000	1 876 000	Összesen:	10 938 356	10 938 356
19				Pénzforgalom nélküli kiadások
20				Működési célú tartalékok
21				Általános tartalék	1 241 753	4 154 000
22				Céltartalékok fejlesztési tartalék	0	0
23				Összesen:	1 241 753	4 154 000
24				Felhalmozási célú tartalékok
25				Fejlesztési céltartalék	0	0
26				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
27				Működési hiány	0	0
28				Felhalmozási hiány	0	0
29				Összesen:	0	0
30
31				FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
32	AHT-n belüli megelőlegezés		116 320	AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése	1 394 090	1 510 410
33				Működési célú hiteltörlesztés	0	0
34				Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	54 278 629	63 113 319	KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 913 914	78 748 604
36				A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
37				Működési hiány	0	0
38				Felhalmozási hiány	0	0
39	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
40	Belső forrásból
41	I. Működési célú maradvány igénybevétele	15 635 285	15 635 285
42	II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0
43	Külső forrásból
44	Hitel,kölcsönfelvétel
45	Felhalmozási célú hitelfelvétel
46	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	69 913 914	78 748 604	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	69 913 914	78 748 604
47	Működési célú bevételek összesen	68 037 914	76 872 604	Működési célú kiadások összesen	58 975 558	67 810 248
48	Felhalmozási célú bevételek összesen	1 876 000	1 876 000	Felhalmozási célú kiadások összesen	10 938 356	10 938 356

”

2. melléklet a 9/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásban forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sorszám	alszám	Megnevezése - rovat	Rovat száma	Önként EI	Kötelező vállalt EI	Államigazgatási EI	Összes előirányzat	Módosítás
1	I.	Költségvetési bevételek
2	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
3	a.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			2 259 410		2 259 410	2 259 410
4	b.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			2 579 500		2 579 500	3 109 500
5	c.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása			114 493		114 493	114 493
6	d.	Településüzemeltetés - közutak támogatása			1 376 175		1 376 175	1 376 175
7	e.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			7 556 555		7 556 555	7 556 555
8	f.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			93 426		93 426	93 426
9	g.	Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás			0		0	5 410 931
10	02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0	0
11	03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131		19 183 980		19 183 980	19 183 980
12	a.	Települési Önkormányzatok szociális feladatai			12 054 000		12 054 000	12 054 000
13	b.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás			6 343 500		6 343 500	6 343 500
14	c.	Szociális ágazati pótlék			786 480		786 480	786 480
15	04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132		205 200		205 200	184 110
16	05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113		19 389 180		19 389 180	19 368 090
17	06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		2 270 000		2 270 000	5 149 166
18	07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		5 316 457		5 316 457	1 489 710
19	08	Elszámolásból származó bevételek	B116				0	0
20	09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11		40 955 196	0	40 955 196	45 927 456
21	10	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	0
22	11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0	0
23	12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0	0
24	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0	0
25	14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		1 213 248		1 213 248	4 908 458
26	a.	Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra			1 213 248		1 213 248	4 708 458
27	b.	Szülőföldem Somogyország támogatása			0		0	200 000
28	15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1		42 168 444	0	42 168 444	50 835 914
29	16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0
30	a.	Vis major			1 876 000		1 876 000	1 876 000
31	17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0	0
32	18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	0
33	19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	0
34	20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
35	21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2		1 876 000	0	1 876 000	1 876 000
36	22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0	0
37	23	Társaságok jövedelemadói	B312				0	0
38	24	Jövedelemadók (=22+23)	B31				0	0
39	25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	0
40	26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	0
41	27	Vagyoni tipusú adók - kommunális adó	B34	400 000			400 000	400 000
42	28	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	B351	7 500 000			7 500 000	7 500 000
43	29	Fogyasztási adók	B352				0	0
44	30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	0
45	31	Gépjárműadók	B354				0	0
46	32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0	0
47	33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35				0	0
48	34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000			100 000	100 000
49	35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	8 000 000			8 000 000	8 000 000
50	36	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0
51	37	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0	0
52	38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0	0
53	39	Tulajdonosi bevételek	B404				0	0
54	40	Ellátási díjak	B405				0	0
55	41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0	0
56	42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0
57	43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0	0
58	44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000			1 000	1 000
59	45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	1 000			1 000	1 000
60	46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0	0
61	47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0	0
62	48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409				0	0
63	49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0	0
64	50	Egyéb működési bevételek	B411	2 233 185			2 233 185	2 284 085
65	51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	2 234 185	0	0	2 234 185	2 285 085
66	52	Immateriális javak értékesítése	B51				0	0
67	53	Ingatlanok értékesítése	B52				0	0
68	54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0
69	55	Részesedések értékesítése	B54				0	0
70	56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0
71	57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5				0	0
72	58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	0
73	59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0	0
74	60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0	0
75	61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0	0
76	62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0	0
77	63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6				0	0
78	64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	0
79	65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0	0
80	66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0	0
81	67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0	0
82	68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0	0
83	69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7		0		0	0
84	70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	10 234 185	44 044 444	0	54 278 629	62 996 999
85	II.	Finanszírozási bevételek					0	0
86	01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0	0
87	02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0	0
88	03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0	0
89	04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811				0	0
90	05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0	0
91	06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0	0
92	07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0	0
93	08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0	0
94	09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812				0	0
95	10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				0	0
96	a.	Önkormányzat működési célú maradványa			15 635 285		15 635 285	15 635 285
97	b.	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa			0		0	0
98	11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0	0
99	12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813		15 635 285		15 635 285	15 635 285
100	13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	116 320
101	14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0
102	15	Központi, irányító szervi támogatás	B816				0	0
103	16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0	0
104	17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0
105	18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0	0
106	19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0	0
107	20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819				0	0
108	21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81		15 635 285	0	15 635 285	15 751 605
109	22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	0
110	23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	0
111	24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0
112	25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0	0
113	26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0	0
114	27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82				0	0
115	28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	0
116	29	Váltóbevételek	B84				0	0
117	30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8		15 635 285	0	15 635 285	15 751 605
118		Bevételek összesen.I és II.		10 234 185	59 679 729	0	69 913 914	78 748 604

”

3. melléklet a 9/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai forintban

A	B.	C	D	E	F	G.	H	I	J	K	L
Sorszám	Megnevezés	feladatok vállalása
		Önként EI	Kötelező EI	Államigaz. EI	Összes EI.	Módosítás
1	I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport
2	1. Kiemelt előirányzatok
3	a) Személyi juttatások	412 000	20 105 580		20 517 580	24 136 991
4	b) Munkaadót terhelő járulékok	56 620	2 822 873		2 879 493	3 136 697
5	c) Dologi jellegű kiadások	5 565 565	13 427 835		18 993 400	20 162 020
6	d) Ellátottak pénzbeli jutattásai		11 054 000		11 054 000	11 054 000
7	e) Egyéb működéi célú kiadások		2 895 242		2 895 242	3 656 130
8	Összesen:	6 034 185	50 305 530		56 339 715	62 145 838
9
10	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport
11	1. Kiemelt előirányzatok
12	a) Intézményi beruházások	200 000	4 738 356		4 938 356	4 938 356
13	b) Felújítás	4 000 000	2 000 000		6 000 000	6 000 000
14	c) Lakástámogatás				0	0
15	d) Lakásépítés				0	0
16	e) Egyéb felhalmozási				0	0
17	összesen: II.	4 200 000	6 738 356		10 938 356	10 938 356
18
19	III. Tartalékok
20	Áltatlános tartalék		1 241 753		1 241 753	4 154 000
21	Céltartalék				0	0
22	- működési célú				0	0
23	- felhalmozási célú				0	0
24	összesen		1 241 753		1 241 753	4 154 000
25
26	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:
27	AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		1 394 090		1 394 090	1 510 410
28	Kiadások mindösszesen:	10 234 185	59 679 729		69 913 914	78 748 604
29	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Megelőleg. vissza	Tartalék	Összesen
30	I. önkormányzat
31	011130 - Igazgatási tev.	8 829 505	1 147 837	1 865 000							11 842 342
32	013320 - Köztemető fenntartás			96 000				2 000 000			2 096 000
33	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					2 102 542					2 102 542
34	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 421 086	287 372	127 000							4 835 458
35	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram										0
36	045160 - Utak, hidak üzemeltetése			1 270 000							1 270 000
37	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk										0
38	063020 - Vízműkezelés										0
39	064010 - Közvilágítás			2 620 000							2 620 000
40	066020 - Községgazdálkodás	412 000	56 620	6 240 000			200 000	2 000 000		4 154 000	13 062 620
41	072111 - Háziorvosi alapellátás			585 000			4 738 356				5 323 356
42	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás										0
43	074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás										0
44	081030 - Sportlétesítmény működtetése										0
45	082044 - Könyvtári szolgáltatás	1 322 280	401 092	560 000				2 000 000			4 283 372
46	082092 - Közművelődés	3 634 520	499 488	2 660 000							6 794 008
47	084031 - Civil szervezetek támogatása					1 155 988					1 155 988
48	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										0
49	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			389 310							389 310
50	107055 - Falugondnoki szolgálat	5 517 600	744 288	1 460 000							7 721 888
51	107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások			2 289 710	11 054 000						13 343 710
52	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					397 600			1 510 410		1 908 010
53	Önkormányzat kiadásai összesen:	24 136 991	3 136 697	20 162 020	11 054 000	3 656 130	4 938 356	6 000 000	1 510 410	4 154 000	78 748 604

”

4. melléklet a 9/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv forintban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O
1	Önkormányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz:
2	BEVÉTELEK
3	Önkormányzatok működési támogatásai	3 652 860	3 652 860	3 652 860	3 652 860	3 652 860	3 652 860	5 142 570	3 773 540	3 773 540	3 773 540	3 773 540	3 773 566	45 927 456
4	Működési támogatások államháztartáson belül	284 142	464 553	464 553	388 350	388 350	588 350	388 350	388 350	388 350	388 350	388 350	388 410	4 908 458
5	Közhatalmi bevétel	200 000	300 000	2 000 000	450 000	300 000	300 000	300 000	300 000	2 200 000	450 000	300 000	900 000	8 000 000
6	Működési bevétel	186 180	186 180	186 180	186 180	186 180	237 080	186 180	186 180	186 180	186 180	186 180	186 205	2 285 085
7	Működési célú átvett pénzeszköz													-
8	Felhalmozási bevételek													-
9	Felhalmozási támogatások államháztartáson belül								1 876 000					1 876 000
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													-
11	Előző évi maradvány	1 650 000	100 000			1 150 000	210 000	130 000	7 700 000			320 000	4 375 285	15 635 285
12	Megelőlegezés							116 320						116 320
13	Összesen: bevételek	5 973 182	4 703 593	6 303 593	4 677 390	5 677 390	4 988 290	6 263 420	14 224 070	6 548 070	4 798 070	4 968 070	9 623 466	78 748 604

14	KIADÁSOK
15	Személyi és munkaadói juttatások	2 132 793	2 313 203	2 313 203	2 237 010	2 237 010	2 237 010	2 237 010	2 313 290	2 313 290	2 313 290	2 313 290	2 313 289	27 273 688
16	Dologi kiadások	1 582 780	1 582 780	1 582 780	1 582 780	1 582 780	1 582 780	1 582 780	1 282 780	1 582 780	3 051 400	1 582 780	1 582 820	20 162 020
17	Egyéb működési kiadások	241 270	241 270	241 270	241 270	241 270	292 170	261 270	931 258	241 270	241 270	241 270	241 272	3 656 130
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	250 000	250 000	750 000	250 000	250 000	250 000	2 950 000	250 000	250 000	250 000	5 104 000	11 054 000
19	Tartalék	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	150 012	390 000	390 000	390 000	453 988	4 154 000
20	Felújítások					2 000 000			2 000 000			2 000 000		6 000 000
21	Beruházások				100 000		100 000		4 738 356					4 938 356
22	Megelőlegezés visszafizetése	1 394 090						116 320						1 510 410
23	Összesen: kiadások	5 940 933	4 727 253	4 727 253	5 251 060	6 651 060	4 801 960	4 787 380	14 365 696	4 777 340	6 245 960	6 777 340	9 695 369	78 748 604

”

5. melléklet a 9/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások megoszlása forintban

A.	B.	C.	D.
1	Megnevezés	Előirányzat	Módosítás
2	I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési
3	ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként
4	Mosdósi Mackóvár Óvoda Batéi Tagóvoda	-	-
5	Belső Ellenőrzési Társulás	300 000	320 000
6	Hulladékgazd. Társ.	22 000	22 000
7	Batéi Hivatal finanszírozása	1 100 000	1 100 000
8	Fogászati ügyelet	60 000	60 000
9	Bursa	200 000	200 000
10	Elszámolásból eredő visszafizetés	146 700	197 600
11	Nagyberki Iskola - gyermekétkeztetési hozzájárulás	-	-
12	Taszári Iskola - gyermekétkeztetési hozzájárulás	100 542	100 542
13	Kaposkeresztúr Roma Nemzetiségi Önkormányzat		500 000
14	Összesen:	1 929 242	2 500 142

15	II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként
16	Vízdíjvisszatámogatás lakosságnak	710 000	710 000
17	Zselici Lámások Egyesület	30 000	30 000
18	Nefela jégesőelhárítás	5 000	5 000
19	Falunkért Egyesület	100 000	289 988
20	Keresztúr Nevű Települések Szövetsége	51 000	51 000
21	Taszári Általános Iskola Alapítványa	50 000	50 000
22	Vakok és Gyengén Látók Egyesülete	20 000	20 000
23	Összesen:	966 000	1 155 988
24	Mindösszesen:	2 895 242	3 656 130

”