Patca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 07. 18- 2025. 07. 18Patca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
[3] annak érdekében, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete megteremtse a helyi önkormányzati gazdálkodásának alapját, amely szerint az elfogadott éves költségvetéséből finanszírozza az önkormányzat törvényben meghatározott kötelező feladatainak és a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak ellátását, valamint az év közben szükséges módosítások hatályba lépjenek
[4] Patca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiakat rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetését
a) 86.080.833,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 86.080.833,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevételt 58.194.601,- Ft-ban, ebből:
aa) az előző évi költségvetési maradványt 12.643,- Ft-ban
ab) önkormányzatok működési támogatásait 28.941.655,- Ft-ban
ac) működési célú támogatásértékű bevételt 3.100.000,- Ft-ban
ad) közhatalmi bevételeket 1.250.000,- Ft-ban
ae) intézményi működési bevételt 22.890.303,- Ft-ban
af) működési célú átvett pénzeszközöket 2.000.000,- Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 58.194.601,- Ft-ban, ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 18.560.508,- Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 2.260.705,- Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 34.001.177,- Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 1.577.260,- Ft-ban
be) a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 24.096,- Ft-ban
bf) a támogatásértékű működési kiadásait 650.000,- Ft-ban
bg) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 200.000,- Ft-ban
bh) egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 100.000,- Ft-ban
bi) a céltartalékot 100.000,- Ft-ban
bj) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 720.855,- Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 27.886.232,- Ft-ban, ebből:
ca) előző évi költségvetési maradványt 0,- Ft-ban
cb) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 25.593.182,- Ft-ban
cc) ingatlan értékesítését 0,- Ft-ban
cd) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 2.293.050,- Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 27.886.232,- Ft-ban, ebből:
da) intézményi beruházások összegét 24.400.000,- Ft-ban
db) felújítások összegét 3.126.232,- Ft-ban
dc) egyéb felhalmozási célú támogatások 0,- Ft-ban
dd) felhalmozási célú hitel visszafizetését 360.000,- Ft-ban állapítja meg.
(3) Az előző évi költségvetési maradványt - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 9/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
I. Működési bevételek |
58 181 958 |
44 981 958 |
13 200 000 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
28 941 655 |
28 941 655 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 152 581 |
13 152 581 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 863 020 |
7 863 020 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
5 656 054 |
5 656 054 |
0 |
|
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
3 100 000 |
3 100 000 |
0 |
|
központi és fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
|
társulástól és ktgv.szerveitől |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
1 250 000 |
1 250 000 |
0 |
|
vagyoni típusú adók |
250 000 |
250 000 |
0 |
|
egyéb áruhasználati adók |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
800 000 |
800 000 |
0 |
|
4. Működési bevétel |
22 890 303 |
9 890 303 |
13 000 000 |
|
készletértékesítés ellenértéke |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
6 000 000 |
5 700 000 |
300 000 |
|
tulajdonosi bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
|
általános forgalmi adó visszatérítése |
1 086 000 |
1 086 000 |
0 |
|
kamatbevétel |
500 |
500 |
0 |
|
egyéb működési bevétel |
1 103 803 |
1 103 803 |
0 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 000 000 |
1 800 000 |
200 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
|
II. Felhalmozási |
27 886 232 |
27 886 232 |
0 |
|
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
25 593 182 |
25 593 182 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás |
25 593 182 |
25 593 182 |
0 |
|
2. Ingatlan értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 293 050 |
2 293 050 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
86 068 190 |
72 868 190 |
13 200 000 |
|
III. Előző évi költségvetési maradvány |
12 643 |
12 643 |
0 |
|
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
12 643 |
12 643 |
0 |
|
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
86 080 833 |
72 880 833 |
13 200 000 |
2. melléklet a 9/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
57 373 746 |
47 073 746 |
10 300 000 |
|
|
Személyi juttatások |
18 560 508 |
18 560 508 |
0 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 260 705 |
2 260 705 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó |
2 174 005 |
2 174 005 |
0 |
|
|
Személyi jövedelemadó |
86 700 |
86 700 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
34 001 177 |
24 001 177 |
10 000 000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 577 260 |
1 577 260 |
0 |
|
|
A helyi önokrmányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
24 096 |
24 096 |
0 |
|
|
Támogatásértékű működési kiadás |
650 000 |
650 000 |
0 |
|
|
közponi költségvetési szervnek |
150 000 |
150 000 |
0 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
400 000 |
400 000 |
0 |
|
|
társulások és költségvetési sezrveik |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
|
egyéb civil szervezetek |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
27 526 232 |
27 526 232 |
0 |
|
|
Intézményi beruházások |
24 400 000 |
24 400 000 |
0 |
|
|
Felújítások |
3 126 232 |
3 126 232 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
TARTALÉKOK |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
Céltartalék |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
Működési célú |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
84 999 978 |
74 699 978 |
10 300 000 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 080 855 |
1 080 855 |
0 |
|
|
Hitel törlesztése |
360 000 |
360 000 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
720 855 |
720 855 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
86 080 833 |
75 780 833 |
10 300 000 |
|
3. melléklet a 9/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
feladat megnevezése |
Előirányzat nettó értéke |
Előirányzat Áfa értéke |
Beruházás összesen |
|
Falubusz beszerzése |
14 251 969 |
3 848 031 |
18 100 000 |
|
Bolt szigetelése |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
|
Klíma beszerzése |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
|
Gépek berendezések |
236 220 |
63 780 |
300 000 |
|
Összesen |
19 212 599 |
5 187 401 |
24 400 000 |
4. melléklet a 9/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
felújítási cél megnevezése |
Előirányzat nettó értéke |
Előirányzat Áfa értéke |
Felújítás összesen |
|
Ravatalozó felújítása |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
|
Zselici települések közvilágításának korszerűsítése |
1 461 600 |
394 632 |
1 856 232 |
|
Összesen |
2 461 600 |
664 632 |
3 126 232 |
5. melléklet a 9/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|
|
Szociális, rászorultsági ellátás |
összeg |
|
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
577 260 |
|
Települési támogatás |
1 000 000 |
|
Összesen |
1 577 260 |
6. melléklet a 9/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
2025 |
Ft |
||
|
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
|
Falubusz beszerzése |
18 100 000 |
0 |
18 100 000 |
|
Bolt szigetelése |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
Klíma beszerzése |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Összesen |
24 100 000 |
0 |
24 100 000 |
7. melléklet a 9/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
|
Pénzforgalmi bevételek |
86 068 190 |
Pénzforgalmi kiadások |
84 899 978 |
|
Működési célú |
58 181 958 |
Működési célú |
57 373 746 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
28 941 655 |
Személyi jellegű kiadások |
18 560 508 |
|
Működési célú támogatásértékű bevétel |
3 100 000 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 260 705 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 250 000 |
Dologi kiadások |
34 001 177 |
|
Intézményi működési bevétel |
22 890 303 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 577 260 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 000 000 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
24 096 |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
650 000 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
200 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
100 000 |
||
|
Felhalmozási célú |
27 886 232 |
Felhalmozási célú |
27 526 232 |
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
25 593 182 |
Intézményi beruházások |
24 400 000 |
|
Ingatlan értékesítése |
0 |
Felújítások |
3 126 232 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 293 050 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
820 855 |
||
|
Működési célú céltartalék |
100 000 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
720 855 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-347 357 |
||
|
Működési hiány |
12 643 |
||
|
Felhalmozási hiány |
-360 000 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
86 068 190 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
85 720 833 |
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
|
Belső forrásból |
12 643 |
Hitel törlesztése |
360 000 |
|
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
12 643 |
Működési célú hitel törlesztése |
0 |
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
360 000 |
|
Finanszírozási műveletek |
0 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
0 |
|
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Működési hiány |
0 |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási hiány |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
86 080 833 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
86 080 833 |
|
Működési célú bevételek összesen |
58 194 601 |
Működési célú kiadások összesen |
58 194 601 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
27 886 232 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
27 886 232 |
8. melléklet a 9/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||||||||||
|
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI |
2 334 902 |
2 334 903 |
2 334 903 |
2 334 903 |
2 334 903 |
2 334 903 |
2 488 706 |
2 488 706 |
2 488 706 |
2 488 706 |
2 488 706 |
2 488 708 |
28 941 655 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
3 000 000 |
50 000 |
0 |
3 100 000 |
|
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
10 000 |
10 000 |
575 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
575 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
1 250 000 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 733 375 |
1 733 376 |
1 733 376 |
1 733 376 |
1 733 376 |
1 733 376 |
2 081 675 |
2 081 675 |
2 081 675 |
2 081 675 |
2 081 675 |
2 081 673 |
22 890 303 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 335 |
2 000 000 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 593 182 |
0 |
0 |
25 593 182 |
|
|
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 293 050 |
0 |
0 |
2 293 050 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
12 643 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 643 |
|
Összesen: |
4 215 920 |
4 203 279 |
4 768 279 |
4 203 279 |
4 203 279 |
4 203 279 |
4 788 714 |
4 838 714 |
5 353 714 |
35 674 946 |
4 838 714 |
4 788 716 |
86 080 833 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
4 246 761 |
4 246 761 |
4 246 761 |
4 246 761 |
4 246 761 |
4 246 761 |
5 332 196 |
5 332 196 |
5 332 196 |
5 332 196 |
5 332 196 |
5 332 200 |
57 473 746 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 526 232 |
0 |
0 |
27 526 232 |
|
HITEL TÖRLESZTÉSE |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
360 000 |
|
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE |
720 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
720 855 |
|
Összesen: |
4 997 616 |
4 276 761 |
4 276 761 |
4 276 761 |
4 276 761 |
4 276 761 |
5 362 196 |
5 362 196 |
5 362 196 |
32 888 428 |
5 362 196 |
5 362 200 |
86 080 833 |