Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 17- 2025. 05. 18Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet célja a központi intézkedések és feladatváltozások következtében szükségessé vált előirányzatok módosítása és ezek átvezetéseként az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása.
[2] Szentbalázs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegét 261.861.023 Ft-ban, bevételi főösszegét 261.861.023 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét: 261.861.023Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 140.326.884 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét 121.534.139 Ft-ban.
(3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását: 261.861.102 Ft-ban
a) működési költségvetési kiadását: 140.326.884 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadások 27.613.438 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.352.092 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadások 52.130.460 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli jutatásai 2.868.560 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadások 43.576.750 Ft-ban
af) működési célú általános tartalék 8.010.414 Ft-ban
ag) Áht. belüli megelőlegezés 2.774.769 Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását 121.534.139 Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzata 114.622 Ft-ban
bb) felújítások előirányzata 121.419.517 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban
bd) fejlesztési cékú céltartalék 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 36.214.427 Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 12.371.568 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradvány 23.842.859 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 0-ban
aa) működés finanszírozását szolgáló műveletek bevételét 0-Ft-ban
ab) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek bevételét 0 Ft-ban
b) kiadását 2.774.769 Ft-ban, ezen belül
ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 2.774.769 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az előző évi maradványát működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (5) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 8.010.414 Ft-ban állapítja meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
1 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
12 670 686 |
12 371 568 |
|
2 |
- ebből előző évi maradványból önkormányzati |
12 670 686 |
12 371 568 |
|
3 |
- értékpapírból |
||
|
4 |
Összesen: |
12 670 686 |
12 371 568 |
|
5 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
23 543 741 |
23 842 859 |
|
6 |
- ebből előző évi maradványból |
23 543 741 |
23 842 859 |
|
7 |
- értékpapÍrból |
||
|
8 |
Összesen: |
23 543 741 |
23 842 859 |
|
9 |
Mindösszesen: |
36 214 427 |
36 214 427 |
2. melléklet a 9/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
S.szám |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
|
1 |
Bevételek |
Ft |
Ft |
Ft |
|
|
2 |
Központi támogatásra igény |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
- ebből folyószámlahitel |
||||
|
4 |
Kiadások |
||||
|
5 |
Hitelek |
||||
|
6 |
Áht.belüli megelőlegezés |
2 817 913 |
2 817 913 |
2 774 769 |
|
|
7 |
Összesen: |
2 817 913 |
0 |
2 817 913 |
2 774 769 |
3. melléklet a 9/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
|
S.szám |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|||
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
Eredeti |
Módosított |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
|
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||
|
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||||
|
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
102 306 730 |
102 506 964 |
Személyi jellegű kiadások |
24 331 551 |
27 613 438 |
|
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
3 652 217 |
7 147 427 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 138 769 |
3 352 092 |
|
6 |
Közhatalmi bevétel |
8 422 000 |
8 461 156 |
Dologi kiadások |
52 104 330 |
52 130 861 |
|
7 |
Működési bevétel |
9 839 769 |
9 839 769 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 868 560 |
2 868 560 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb működési célú kiadások |
43 576 750 |
43 576 750 |
||
|
9 |
Összesen: |
124 220 716 |
127 955 316 |
Összesen: |
126 019 960 |
129 541 701 |
|
10 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||
|
11 |
Felhalmozási bevételek |
Beruházások |
101 997 |
114 622 |
||
|
12 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
97 691 280 |
97 691 280 |
Felújítások |
121 419 517 |
121 419 517 |
|
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Kormányzati beruházások |
0 |
|||
|
14 |
Lakástámogatás |
0 |
||||
|
15 |
Lakásépítés |
0 |
||||
|
16 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||
|
17 |
Összesen: |
97 691 280 |
97 691 280 |
Összesen: |
121 521 514 |
121 534 139 |
|
18 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||
|
19 |
Működési célú tartalékok |
|||||
|
20 |
Általános tartalék |
7 767 036 |
8 010 414 |
|||
|
21 |
Céltartalékok fejlesztési tartalék |
0 |
||||
|
22 |
Összesen: |
7 767 036 |
8 010 414 |
|||
|
23 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||
|
24 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||
|
25 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||
|
26 |
Működési hiány |
0 |
||||
|
27 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
|
28 |
Összesen: |
0 |
||||
|
29 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
|
30 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése |
2 817 913 |
2 774 769 |
|||
|
31 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
|
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
|
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
221 911 996 |
225 646 596 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
258 126 423 |
261 861 023 |
|
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||
|
35 |
Működési hiány |
0 |
||||
|
36 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
|
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||
|
38 |
Belső forrásból |
|||||
|
39 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
12 670 686 |
12 371 568 |
|||
|
40 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
23 543 741 |
23 842 859 |
|||
|
41 |
Külső forrásból |
|||||
|
42 |
Hitel,kölcsönfelvétel |
|||||
|
43 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||||
|
44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
258 126 423 |
261 861 023 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
258 126 423 |
261 861 023 |
|
45 |
Működési célú bevételek összesen |
136 891 402 |
140 326 884 |
Működési célú kiadások összesen |
136 604 909 |
140 326 884 |
|
46 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
121 235 021 |
121 534 139 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
121 521 514 |
121 534 139 |
4. melléklet a 9/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
|
S.szám |
Alszám |
Megnevezése - rovat |
Rovat |
Önként vállalt ei |
Kötelező vállalt ei |
Államigazgatási ei |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
||||||
|
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
22 316 613 |
- |
22 316 613 |
22 316 613 |
|
3 |
a |
1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 890 200 |
1 890 200 |
1 890 200 |
|||
|
4 |
b |
1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása - alap támogatás |
1 172 500 |
1 172 500 |
1 172 500 |
|||
|
5 |
c |
1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása - üzemeltetési támogatás |
2 520 000 |
2 520 000 |
2 520 000 |
|||
|
6 |
d |
1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
717 315 |
717 315 |
717 315 |
|||
|
7 |
e |
1-ből: Közutak fenntartásának támogatása |
300 125 |
300 125 |
300 125 |
|||
|
8 |
f |
1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
|||
|
9 |
g |
1-ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
2 550 |
2 550 |
|||
|
10 |
h |
1-ből: Polgármesteri illetmény támogatása |
9 113 923 |
9 113 923 |
9 113 923 |
|||
|
11 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
34 696 470 |
- |
34 696 470 |
34 696 470 |
|
12 |
a |
2-ből: Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
22 323 400 |
22 323 400 |
22 323 400 |
|||
|
13 |
b |
2-ből: Pedagódus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
869 000 |
869 000 |
869 000 |
|||
|
14 |
c |
2-ből: Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
5 268 000 |
5 268 000 |
5 268 000 |
|||
|
15 |
d |
2-ből: Óvodaműködtetési támogatás |
2 982 070 |
2 982 070 |
2 982 070 |
|||
|
16 |
e |
2-ből: Óvodaműködtetési támogatás (üzemeltetési támogatás) |
2 120 000 |
2 120 000 |
2 120 000 |
|||
|
17 |
f |
2-ből: Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
1 134 000 |
1 134 000 |
1 134 000 |
|||
|
18 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
- |
10 920 060 |
- |
10 920 060 |
10 920 060 |
|
19 |
a |
3-ból: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
4 224 000 |
4 224 000 |
4 224 000 |
|||
|
20 |
b |
3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
6 343 500 |
6 343 500 |
6 343 500 |
|||
|
21 |
c |
3-ból: Falugondnok szoc.ágazati pótlék |
352 560 |
352 560 |
352 560 |
|||
|
22 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
29 733 437 |
- |
29 733 437 |
29 733 437 |
|
|
23 |
a |
4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
17 265 600 |
17 265 600 |
17 265 600 |
|||
|
24 |
b |
4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
12 403 881 |
12 403 881 |
12 403 881 |
|||
|
25 |
c |
4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása |
63 956 |
63 956 |
63 956 |
|||
|
26 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
40 653 497 |
0 |
40 653 497 |
40 653 497 |
|
27 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
28 |
a |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
993 350 |
993 350 |
1 193 584 |
|||
|
29 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
||||
|
30 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 376 800 |
1 376 800 |
1 376 800 |
||
|
31 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
- |
102 306 730 |
- |
102 306 730 |
102 506 964 |
|
32 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
|
33 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
|
34 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
|
35 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
|
36 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
3 652 217 |
- |
3 652 217 |
7 147 427 |
|
37 |
b |
14-ből: Nemzetgazdasági Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
917 768 |
917 768 |
4 412 978 |
|||
|
38 |
c |
14-ből: Helyi önkormányzatoktól és költségv.szervétől |
2 734 449 |
2 734 449 |
2 734 449 |
|||
|
39 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
- |
105 958 947 |
- |
105 958 947 |
109 654 391 |
|
40 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
|
41 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
|
42 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
|
43 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
|
44 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
|
45 |
a |
20-ból: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00010 Faluközpont rekonstrukció |
88 705 536 |
88 705 536 |
88 705 536 |
|||
|
46 |
b |
20-ból: Vis Maior támogatás |
8 985 744 |
8 985 744 |
8 985 744 |
|||
|
47 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
- |
97 691 280 |
- |
97 691 280 |
97 691 280 |
|
48 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
|
49 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
|
50 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
|||||
|
51 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
|
52 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
|
53 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 392 000 |
1 392 000 |
1 392 000 |
||
|
54 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
55 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
||||
|
56 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
|
57 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
|
58 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||
|
59 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
7 000 000 |
- |
- |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
60 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
30 000 |
30 000 |
69 156 |
||
|
61 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
8 422 000 |
- |
- |
8 422 000 |
8 461 156 |
|
62 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
|
63 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||||
|
64 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||
|
65 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
249 000 |
249 000 |
249 000 |
||
|
66 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
8 390 769 |
8 390 769 |
8 390 769 |
||
|
67 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||
|
68 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
|
69 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
|||||
|
70 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
|||||
|
71 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
|||||
|
72 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
|||||
|
73 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
|||||
|
74 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
|||||
|
75 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||
|
76 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
|
77 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
0 |
9 839 769 |
- |
9 839 769 |
9 839 769 |
|
78 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
|
79 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
|
80 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
|
81 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
|
82 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
|
83 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
|||||
|
84 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
|
85 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||||
|
86 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||||
|
87 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||||
|
88 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||
|
89 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
|||||
|
90 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
|
91 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||||
|
92 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||||
|
93 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||
|
94 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||
|
95 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
|||||
|
96 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
|||||
|
97 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
||||||
|
98 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|||||
|
99 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
|
100 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|||||
|
101 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
|||||
|
102 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
|
103 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
|
104 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
|
105 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
|
106 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
|||||
|
107 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
36 214 427 |
- |
36 214 427 |
36 214 427 |
|
108 |
a |
10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele |
12 670 686 |
12 670 686 |
12 371 568 |
|||
|
109 |
b |
10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
23 543 741 |
23 543 741 |
23 842 859 |
|||
|
110 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||
|
111 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
36 214 427 |
- |
36 214 427 |
36 214 427 |
|
112 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
|
113 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
|
114 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||
|
115 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|||||
|
116 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
|
117 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
|||||
|
118 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
|||||
|
119 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
|||||
|
120 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
36 214 427 |
- |
36 214 427 |
36 214 427 |
|
121 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
|
122 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
|
123 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
|
124 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
|||||
|
125 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
|||||
|
126 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
|||||
|
127 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
|
128 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||
|
129 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
0 |
36 214 427 |
- |
36 214 427 |
36 214 427 |
|
130 |
Bevételek összesen.I és II. |
8422000 |
249 704 423 |
- |
258 126 423 |
261 861 023 |
5. melléklet a 9/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Feladatok vállalása |
||||||||
|
Önként vállalt ei |
Kötelező ei |
Államigaz.ei |
Eredeti ei |
Módosított ei |
||||||
|
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
|||||||||
|
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||
|
3 |
a) Személyi juttatások |
24 331 551 |
24 331 551 |
27 613 438 |
||||||
|
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
3 138 769 |
3 138 769 |
3 352 092 |
||||||
|
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
52 104 330 |
52 104 330 |
52 130 861 |
||||||
|
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
2 868 560 |
2 868 560 |
2 868 560 |
||||||
|
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
43 576 750 |
43 576 750 |
43 576 750 |
||||||
|
8 |
Összesen: |
0 |
126 019 960 |
0 |
126 019 960 |
129 541 701 |
||||
|
9 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
|||||||||
|
10 |
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||
|
11 |
a) Intézményi beruházások |
101 997 |
101 997 |
114 622 |
||||||
|
12 |
b) Felújítás |
121 419 517 |
121 419 517 |
121 419 517 |
||||||
|
13 |
c) Lakástámogatás |
0 |
||||||||
|
14 |
d) Lakásépítés |
0 |
||||||||
|
15 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
||||||||
|
16 |
összesen: II. |
0 |
121 521 514 |
0 |
121 521 514 |
121 534 139 |
||||
|
17 |
III. Tartalékok |
|||||||||
|
18 |
Áltatlános tartalék |
7 767 036 |
7 767 036 |
8 010 414 |
||||||
|
19 |
Céltartalék |
0 |
||||||||
|
20 |
- működési célú |
0 |
||||||||
|
21 |
- felhalmozási célú |
0 |
||||||||
|
22 |
összesen |
0 |
7 767 036 |
0 |
7 767 036 |
8 010 414 |
||||
|
23 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
|||||||||
|
24 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 817 913 |
2 817 913 |
2 774 769 |
||||||
|
25 |
Kiadások mindösszesen: |
0 |
258 126 423 |
0 |
258 126 423 |
261 861 023 |
||||
|
26 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Tartalék |
Összesen |
|
27 |
I. önkormányzat |
|||||||||
|
28 |
011130 - Igazgatási tev. |
14 966 541 |
1 958 850 |
16 925 391 |
||||||
|
29 |
013320 - Köztemető fenntartás |
150 000 |
600 000 |
750 000 |
||||||
|
30 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
3 299 080 |
3 299 080 |
|||||||
|
31 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 130 287 |
282 691 |
4 412 978 |
||||||
|
32 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
||||||||
|
33 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
||||||||
|
34 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
||||||||
|
35 |
063020 - Vízműkezelés |
0 |
||||||||
|
36 |
064010 - Közvilágítás |
3 874 016 |
3 874 016 |
|||||||
|
37 |
066020 - Községgazdálkodás |
11 000 |
7 316 400 |
114 622 |
120 819 517 |
8 010 414 |
136 271 953 |
|||
|
38 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
1 949 286 |
1 949 286 |
|||||||
|
39 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
216 000 |
25 272 |
543 891 |
785 163 |
|||||
|
40 |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
||||||||
|
41 |
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
0 |
||||||||
|
42 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
687 920 |
96 624 |
784 544 |
||||||
|
43 |
082092 - Közművelődés |
2 277 445 |
301 468 |
2 727 552 |
5 306 465 |
|||||
|
44 |
084031 - Civil szervezetek támogatása |
530 000 |
530 000 |
|||||||
|
45 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
39 747 670 |
39 747 670 |
|||||||
|
46 |
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
33 174 200 |
33 174 200 |
|||||||
|
47 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
218 945 |
218 945 |
|||||||
|
48 |
107051 - Szociális étkeztetés |
0 |
||||||||
|
49 |
107055 - Falugondnoki szolgálat |
5 335 245 |
676 187 |
1 831 131 |
7 842 563 |
|||||
|
50 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
345 440 |
2 868 560 |
3 214 000 |
||||||
|
51 |
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 774 769 |
2 774 769 |
|||||||
|
52 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
27 613 438 |
3 352 092 |
52 130 861 |
2 868 560 |
46 351 519 |
114 622 |
121 419 517 |
8 010 414 |
261 861 023 |
6. melléklet a 9/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
|
S.szám |
Beruházások |
Önként vállalt ei |
Kötelező feladat ei |
Államigazgatási ei |
Eredeti ei |
Módosított ei |
|
1 |
Kisértékű tárgyieszközök |
80 313 |
80 313 |
90 254 |
||
|
2 |
áfa |
21 684 |
21 684 |
24 368 |
||
|
3 |
Összesen: |
101 997 |
101 997 |
114 622 |
7. melléklet a 9/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
S.szám |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
|
1 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
|
2 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 |
2 |
0,33 |
|
3 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 |
7,5 |
1,88 |
|
4 |
Összesen: |
2 |
2 |
2,21 |
8. melléklet a 9/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
|
S.szám |
I. Saját bevételek |
2025. eredeti ei |
2025.mód.ei |
2026. |
2027. |
2028. |
|
1 |
Helyi adók |
8 392 000 |
8 392 000 |
8 392 000 |
8 892 000 |
8 892 000 |
|
2 |
Osztalék, koncessziós díjak |
|||||
|
3 |
Díjak, pótloékok, bírságok |
30 000 |
69 156 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
249 000 |
249 000 |
249 000 |
249 000 |
249 000 |
|
5 |
Részvények, részesedeések értékesítés |
|||||
|
6 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
- |
||||
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
||||
|
8 |
Saját bevételek összesen: |
8 671 000 |
8 710 156 |
|||
|
9 |
Saját bevételek 50%-a |
4 335 500 |
4 355 078 |
|||
|
10 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|
|
11 |
hitel előző években felvett |
|||||
|
12 |
értékpapír |
|||||
|
13 |
váltó |
|||||
|
14 |
pénzügyi lízing |
|||||
|
15 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
|
16 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
|
17 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
|
18 |
Összesen: |
|||||
|
19 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
4 335 500 |
4 355 078 |
|||
|
21 |
III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege |
|||||
|
22 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
||||
|
23 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre |
|||||
|
24 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte |
|||||
|
25 |
Összesen: |
|||||
9. melléklet a 9/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
O. |
|
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
|
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
8 542 247 |
8 542 247 |
8 542 247 |
8 542 247 |
8 542 247 |
8 542 247 |
8 542 247 |
8 542 247 |
8 542 247 |
8 542 247 |
8 542 247 |
8 542 247 |
102 506 964 |
|
4 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
595 618 |
595 618 |
595 618 |
595 618 |
595 618 |
595 618 |
595 618 |
595 618 |
595 618 |
595 618 |
595 618 |
595 629 |
7 147 427 |
|
5 |
Közhatalmi bevétel |
705 096 |
705 096 |
705 096 |
705 096 |
705 096 |
705 096 |
705 096 |
705 096 |
705 096 |
705 096 |
705 096 |
705 100 |
8 461 156 |
|
6 |
Működési bevétel |
819 980 |
819 980 |
819 980 |
819 980 |
819 980 |
819 980 |
819 980 |
819 980 |
819 980 |
819 980 |
819 980 |
819 989 |
9 839 769 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
8 140 940 |
8 140 940 |
8 140 940 |
8 140 940 |
8 140 940 |
8 140 940 |
8 140 940 |
8 140 940 |
8 140 940 |
8 140 940 |
8 140 940 |
8 140 940 |
97 691 280 |
|
9 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
0 |
||||||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
|
11 |
Előző évi maradvány |
3 017 866 |
3 017 866 |
3 017 866 |
3 017 866 |
3 017 866 |
3 017 866 |
3 017 866 |
3 017 866 |
3 017 866 |
3 017 866 |
3 017 866 |
3 017 901 |
36 214 427 |
|
12 |
Hitel bevételek |
0 |
||||||||||||
|
13 |
Összesen: bevételek |
21 821 747 |
21 821 747 |
21 821 747 |
21 821 747 |
21 821 747 |
21 821 747 |
21 821 747 |
21 821 747 |
21 821 747 |
21 821 747 |
21 821 747 |
21 821 806 |
261 861 023 |
|
14 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi juttatások és munkaadói járulékok |
2 580 460 |
2 580 460 |
2 580 460 |
2 580 460 |
2 580 460 |
2 580 460 |
2 580 460 |
2 580 460 |
2 580 460 |
2 580 460 |
2 580 460 |
2 580 470 |
30 965 530 |
|
16 |
Dologi kiadások |
4 344 238 |
4 344 238 |
4 344 238 |
4 344 238 |
4 344 238 |
4 344 238 |
4 344 238 |
4 344 238 |
4 344 238 |
4 344 238 |
4 344 238 |
4 344 243 |
52 130 861 |
|
17 |
Egyéb működési kiadások |
3 631 395 |
3 631 395 |
3 631 395 |
3 631 395 |
3 631 395 |
3 631 395 |
3 631 395 |
3 631 395 |
3 631 395 |
3 631 395 |
3 631 395 |
3 631 405 |
43 576 750 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
239 046 |
239 046 |
239 046 |
239 046 |
239 046 |
239 046 |
239 046 |
239 046 |
239 046 |
239 046 |
239 046 |
239 054 |
2 868 560 |
|
19 |
Tartalék |
667 534 |
667 534 |
667 534 |
667 534 |
667 534 |
667 534 |
667 534 |
667 534 |
667 534 |
667 534 |
667 534 |
667 540 |
8 010 414 |
|
20 |
Felújítások |
10 118 293 |
10 118 293 |
10 118 293 |
10 118 293 |
10 118 293 |
10 118 293 |
10 118 293 |
10 118 293 |
10 118 293 |
10 118 293 |
10 118 293 |
10 118 294 |
121 419 517 |
|
21 |
Beruházások |
9 551 |
9 551 |
9 551 |
9 551 |
9 551 |
9 551 |
9 551 |
9 551 |
9 551 |
9 551 |
9 551 |
9 561 |
114 622 |
|
22 |
Megelőlegezés visszafizetése |
231 230 |
231 230 |
231 230 |
231 230 |
231 230 |
231 230 |
231 230 |
231 230 |
231 230 |
231 230 |
231 230 |
231 239 |
2 774 769 |
|
23 |
Összesen: kiadások |
21 821 747 |
21 821 747 |
21 821 747 |
21 821 747 |
21 821 747 |
21 821 747 |
21 821 747 |
21 821 747 |
21 821 747 |
21 821 747 |
21 821 747 |
21 821 806 |
261 861 023 |