Zselickisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 04- 2025. 11. 04Zselickisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
[3] az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában foglaltak figyelembevételével,
[4] annak érdekében, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete megteremtse a helyi önkormányzati gazdálkodásának alapját, amely szerint az elfogadott éves költségvetéséből finanszírozza az önkormányzat törvényben meghatározott kötelező feladatainak és a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak ellátását, valamint az év közben szükséges módosítások hatályba lépjenek
[5] Zselickisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiakat rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetését
a) 113.961.017,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 113.961.017,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevételt 60.117.383,- Ft-ban, ebből:
aa) az előző évi költségvetési maradványt 17.260.886,- Ft-ban
ab) önkormányzatok működési támogatásait 25.477.972,- Ft-ban
ac) működési célú támogatásértékű bevételt 306.400,- Ft-ban
ad) közhatalmi bevételeket 12.250.000,- Ft-ban
ae) intézményi működési bevételt 4.350.100,- Ft-ban
af) működési célú átvett pénzeszközöket 406.200,- Ft-ban
ag) államháztartáson belüli megelőlegezések 65.825,- Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 60.117.383,- Ft-ban, ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 23.462.166,- Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 2.939.520,- Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 27.164.357,- Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 1.695.200,- Ft-ban
be) a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 10.190,- Ft-ban
bf) a támogatásértékű működési kiadásait 2.620.950,- Ft-ban
bg) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 300.000,- Ft-ban
bh) egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 950.000,- Ft-ban
bi) a céltartalékot 200.000,- Ft-ban
bj) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 775.000,- Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 53.843.634,- Ft-ban, ebből:
ca) előző évi költségvetési maradványt 15.203,- Ft-ban
cb) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 42.244.318,- Ft-ban
cc) ingatlan értékesítését 0,- Ft-ban
cd) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 11.584.113,- Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 53.843.634,- Ft-ban, ebből:
da) intézményi beruházások összegét 14.555.000,- Ft-ban
db) felújítások összegét 36.315.588,- Ft-ban
dc) egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre 2.973.046,- Ft-ban állapítja meg.
(3) Az előző évi költségvetési maradványt - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2025. (XI. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
I. Működési bevételek |
42 790 672 |
40 334 472 |
2 456 200 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
25 477 972 |
25 477 972 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 559 634 |
14 559 634 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 607 921 |
6 607 921 |
0 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támgoatása |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 040 417 |
2 040 417 |
0 |
|
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
306 400 |
306 400 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
61 000 |
61 000 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalaptól |
145 400 |
145 400 |
0 |
|
társulástól és ktgv.szerveitől |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
12 250 000 |
12 250 000 |
0 |
|
vagyoni típusú adók |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
értékesítési és forgalmi adók |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
|
egyéb áruhasználati adók |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
250 000 |
250 000 |
0 |
|
4. Működési bevétel |
4 350 100 |
2 300 100 |
2 050 000 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
2 350 000 |
350 000 |
2 000 000 |
|
tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
kamatbevétel |
100 |
100 |
0 |
|
egyéb működési bevétel |
1 500 000 |
1 450 000 |
50 000 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
406 200 |
0 |
406 200 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
Egyéb működési célú pénzeszköz |
106 200 |
0 |
106 200 |
|
II. Felhalmozási |
53 828 431 |
53 828 431 |
0 |
|
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
42 244 318 |
42 244 318 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás |
42 244 318 |
42 244 318 |
0 |
|
2. Ingatlan értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
11 584 113 |
11 584 113 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
96 619 103 |
94 162 903 |
2 456 200 |
|
III. Előző évi költségvetési maradvány |
17 276 089 |
17 276 089 |
0 |
|
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
17 260 886 |
17 260 886 |
0 |
|
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
15 203 |
15 203 |
0 |
|
IV. Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
V. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
65 825 |
65 825 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
113 961 017 |
111 504 817 |
2 456 200 |
2. melléklet a 9/2025. (XI. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
59 142 383 |
57 892 383 |
1 250 000 |
|
|
Személyi juttatások |
23 462 166 |
23 462 166 |
0 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 939 520 |
2 939 520 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó |
2 772 060 |
2 772 060 |
0 |
|
|
Személyi jövedelemadó |
167 460 |
167 460 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
27 164 357 |
27 164 357 |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 695 200 |
1 695 200 |
0 |
|
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
10 190 |
10 190 |
0 |
|
|
Támogatásértékű működési kiadás |
2 620 950 |
2 620 950 |
0 |
|
|
közponi költségvetési szervnek |
0 |
0 |
0 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
2 520 950 |
2 520 950 |
0 |
|
|
társulások és költségvetési sezrveik |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
950 000 |
0 |
950 000 |
|
|
egyéb civil szervezetek |
650 000 |
0 |
650 000 |
|
|
háztartásoknak |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
53 843 634 |
53 843 634 |
0 |
|
|
Intézményi beruházások |
14 555 000 |
14 555 000 |
0 |
|
|
Felújítások |
36 315 588 |
36 315 588 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre |
2 973 046 |
2 973 046 |
0 |
|
|
TARTALÉKOK |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
|
Céltartalék |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
|
Működési célú |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
113 186 017 |
111 936 017 |
1 250 000 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
775 000 |
775 000 |
0 |
|
|
Hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
775 000 |
775 000 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
113 961 017 |
112 711 017 |
1 250 000 |
|
3. melléklet a 9/2025. (XI. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
felújítási cél megnevezése |
Előirányzat nettó értéke |
Előirányzat Áfa értéke |
Felújítás összesen |
|
Ravatalozó felújítása |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
|
Közösségi tér felújítása |
20 472 441 |
5 527 559 |
26 000 000 |
|
Ingatlan felújítása (Pálföldi ház szigetelése) |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
|
Buszmegálló felújítása |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
|
Zselici települések közvilágításának korszerűsítése |
3 004 400 |
811 188 |
3 815 588 |
|
Összesen |
28 594 951 |
7 720 637 |
36 315 588 |
4. melléklet a 9/2025. (XI. 3.) önkormányzati rendelethez
|
2025 |
Ft |
||
|
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
|
Urnafal kialakítása |
3 175 000 |
0 |
3 175 000 |
|
Temetők kisléptékű infrasturkturális fejlesztése (Ravatalozó bővéítése) |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|
Ravatalozó felújítása |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
|
Közösségi tér felújítása |
26 000 000 |
0 |
26 000 000 |
|
Buszmegálló felújítása |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
Összesen |
45 175 000 |
0 |
45 175 000 |
5. melléklet a 9/2025. (XI. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
|
Pénzforgalmi bevételek |
96 619 103 |
Pénzforgalmi kiadások |
112 986 017 |
|
Működési célú |
42 790 672 |
Működési célú |
59 142 383 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
25 477 972 |
Személyi jellegű kiadások |
23 462 166 |
|
Működési célú támogatásértékű bevétel |
306 400 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 939 520 |
|
Közhatalmi bevételek |
12 250 000 |
Dologi kiadások |
27 164 357 |
|
Intézményi működési bevétel |
4 350 100 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 695 200 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
406 200 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
10 190 |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
2 620 950 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
300 000 |
||
|
Felhalmozási célú |
53 828 431 |
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
950 000 |
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
42 244 318 |
||
|
Ingatlan értékesítése |
0 |
Felhalmozási célú |
53 843 634 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
11 584 113 |
Intézményi beruházások |
14 555 000 |
|
Felújítások |
36 315 588 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre |
2 973 046 |
||
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
975 000 |
||
|
Működési célú céltartalék |
200 000 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
775 000 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
17 341 914 |
||
|
Működési hiány |
17 326 711 |
||
|
Felhalmozási hiány |
15 203 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
96 619 103 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
113 961 017 |
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
|
Belső forrásból |
17 276 089 |
Hitel törlesztése |
0 |
|
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
17 260 886 |
Működési célú hitel törlesztése |
0 |
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
15 203 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
|
Finanszírozási műveletek |
0 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
0 |
|
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Működési hiány |
0 |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási hiány |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
65 825 |
||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
113 961 017 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
113 961 017 |
|
Működési célú bevételek összesen |
60 117 383 |
Működési célú kiadások összesen |
60 117 383 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
53 843 634 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
53 843 634 |
6. melléklet a 9/2025. (XI. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||||||||||
|
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI |
1 958 230 |
1 958 230 |
1 958 230 |
1 958 230 |
1 958 230 |
1 958 230 |
2 288 098 |
2 288 098 |
2 288 098 |
2 288 098 |
2 288 098 |
2 288 102 |
25 477 972 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
13 417 |
13 417 |
13 417 |
13 417 |
13 417 |
13 417 |
37 650 |
37 650 |
37 650 |
37 650 |
37 650 |
37 648 |
306 400 |
|
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
10 000 |
10 000 |
6 075 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
6 075 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
12 250 000 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
362 508 |
362 508 |
362 508 |
362 508 |
362 508 |
362 508 |
362 508 |
362 508 |
362 508 |
362 508 |
362 508 |
362 512 |
4 350 100 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
31 200 |
25 000 |
25 000 |
125 000 |
25 000 |
25 000 |
406 200 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 784 318 |
0 |
14 460 000 |
42 244 318 |
|
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 044 113 |
0 |
3 540 000 |
11 584 113 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
17 276 089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 276 089 |
|
áLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK |
0 |
0 |
0 |
39 495 |
0 |
0 |
26 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 825 |
|
Összesen: |
19 645 244 |
2 369 155 |
8 434 155 |
2 408 650 |
2 369 155 |
2 369 155 |
2 755 786 |
2 723 256 |
8 788 256 |
38 651 687 |
2 723 256 |
20 723 262 |
113 961 017 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
4 759 297 |
4 759 298 |
4 759 298 |
4 759 298 |
4 759 298 |
4 759 298 |
5 114 433 |
5 114 433 |
5 114 433 |
5 214 433 |
5 114 433 |
5 114 431 |
59 342 383 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 843 634 |
0 |
18 000 000 |
53 843 634 |
|
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE |
709 175 |
0 |
0 |
39 495 |
0 |
0 |
26 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
775 000 |
|
Összesen: |
5 468 472 |
4 759 298 |
4 759 298 |
4 798 793 |
4 759 298 |
4 759 298 |
5 140 763 |
5 114 433 |
5 114 433 |
41 058 067 |
5 114 433 |
23 114 431 |
113 961 017 |