Kallósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 27- 2025. 09. 28Kallósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
[1] Kallósd Község Önkormányzat Képviselő-testülete célul tűzte ki a 2025. év során fenntartható költségvetési stabilitást, a biztonságos növekedést és a gazdasági hatékonyság javítását, ezzel biztosítva a bevételek megalapozott, közfeladatok ellátásához indokolt módon és célhoz kötött felhasználása érdekében.
[2] Kallósd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-a, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi XC. törvényben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének összes bevételét az 1. melléklet szerint 53.567.923 forintban állapítja meg. A bevételi főösszegen belüli kiemelt előirányzatok:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 33.683.399 forint, melyből
aa) önkormányzat működési támogatásai: 33.392.599 forint,
ab) egyéb működési célú támogatások: 290.800 forint.
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 12.522.549 forint.
c) Közhatalmi bevételek: 2.645.996 forint, melyből vagyoni típusú adók: 1.703.760 forint, értékesítési és forgalmi adók: 918.660 forint, egyéb közhatalmi bevételek 23.576 forint.
d) Működési bevételek: 615.000 forint.
e) Felhalmozási bevételek: 0 forint.
f) Működési célú átvett pénzeszközök: 201.150 forint.
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 85.060 forint.
h) Finanszírozási bevételek 3.814.769 forint az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének összes kiadását 53.567.923 forintban állapítja meg. A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását az 2. melléklet tartalmazza.”
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § A költségvetési hiány összegét 2.660.601 forintban, ebből működési költségvetési többletet 3.313.914 forintban, felhalmozási költségvetési hiányt 5.974.515 forintban állapítja meg. A költségvetési hiányt az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.”
3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
32 271 930 |
33 392 599 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 458 430 |
21 312 399 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 543 500 |
9 543 500 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
266 700 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
290 800 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
290 800 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
12 522 549 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
12 522 549 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
2 184 660 |
2 645 996 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
2 184 660 |
2 622 420 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
1 673 000 |
1 703 760 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
511 660 |
918 660 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
23 576 |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
468 000 |
615 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
147 000 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
468 000 |
468 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
201 150 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
201 150 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
85 060 |
85 060 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
85 060 |
85 060 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
85 060 |
85 060 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
35 009 650 |
49 753 154 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
3 814 769 |
3 814 769 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 814 769 |
3 814 769 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Váltóbevételek |
||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
3 814 769 |
3 814 769 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
38 824 419 |
53 567 923 |
2. melléklet a 9/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
30 943 690 |
33 704 631 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
13 983 980 |
15 487 903 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 807 621 |
2 013 427 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
10 011 038 |
9 084 954 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
3 200 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 141 051 |
3 918 347 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
777 296 |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 041 051 |
3 041 051 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
100 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
6 726 561 |
18 709 124 |
|
2.1. |
Beruházások |
127 000 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
6 726 561 |
18 582 124 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
37 670 251 |
52 413 755 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 154 168 |
1 154 168 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 154 168 |
1 154 168 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
9. |
Váltókiadások |
||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 154 168 |
1 154 168 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
38 824 419 |
53 567 923 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
3. sz. táblázat |
Ezer forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-2 660 601 |
-2 660 601 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
2 660 601 |
2 660 601 |
3. melléklet a 9/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előírányzat |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előírányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
D |
E |
G |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
32 271 930 |
33 392 599 |
Személyi juttatások |
13 983 980 |
15 487 903 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
290 800 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 807 621 |
2 013 427 |
|
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
10 011 038 |
9 211 954 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
2 184 660 |
2 645 996 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
3 200 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
468 000 |
615 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 141 051 |
3 918 347 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
201 150 |
Tartalékok |
|||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
34 924 590 |
37 145 545 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
30 943 690 |
33 831 631 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
3 814 769 |
3 814 769 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 814 769 |
3 814 769 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegeszés visszafizetése |
1 154 168 |
1 154 168 |
||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
3 814 769 |
3 814 769 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
1 154 168 |
1 154 168 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
38 739 359 |
40 960 314 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
32 097 858 |
34 985 799 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
3 980 900 |
3 313 914 |
|
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
6 641 501 |
5 974 515 |
4. melléklet a 9/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előírányzat |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előírányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
D |
E |
G |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
12 522 549 |
Beruházások |
|||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
6 726 561 |
18 582 124 |
||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
85 060 |
85 060 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
85 060 |
85 060 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
85 060 |
12 607 609 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
6 726 561 |
18 582 124 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
85 060 |
12 607 609 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
6 726 561 |
18 582 124 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
6 641 501 |
5 974 515 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
6 641 501 |
5 974 515 |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
5. melléklet a 9/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előírányzat |
|
A |
B |
C |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
2 184 660 |
2 622 420 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
468 000 |
468 000 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
2 652 660 |
3 090 420 |
|
6. melléklet a 9/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Teljesítés 2024. XII.31-ig |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előírányzat |
2025. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
Vizmű felújítási munkái |
4 302 587 |
2022-25 |
4 302 587 |
3 437 025 |
||
|
Könyvtár tetőszerkezet |
5 245 100 |
2 423 974 |
5 245 100 |
|||
|
124 hrsz. Járda felújítása |
9 899 999 |
2025-2026 |
9 899 999 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
19 447 686 |
6 726 561 |
18 582 124 |
7. melléklet a 9/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előírányzat |
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
32 271 930 |
33 392 599 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 458 430 |
21 312 399 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 543 500 |
9 543 500 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
266 700 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
290 800 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
290 800 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
12 522 549 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
12 522 549 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
2 184 660 |
2 645 996 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
2 184 660 |
2 622 420 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
1 673 000 |
1 703 760 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
511 660 |
918 660 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
23 576 |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
468 000 |
615 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
147 000 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
468 000 |
468 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
201 150 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
201 150 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
85 060 |
85 060 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
85 060 |
85 060 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
85 060 |
85 060 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
35 009 650 |
49 753 154 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
3 814 769 |
3 814 769 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 814 769 |
3 814 769 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Váltóbevételek |
||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
3 814 769 |
3 814 769 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
38 824 419 |
53 567 923 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
30 943 690 |
33 704 631 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
13 983 980 |
15 487 903 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 807 621 |
2 013 427 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
10 011 038 |
9 084 954 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
3 200 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 141 051 |
3 918 347 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 041 051 |
3 041 051 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
100 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
||
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
6 726 561 |
18 709 124 |
|
2.1. |
Beruházások |
127 000 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
6 726 561 |
18 582 124 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
37 670 251 |
52 413 755 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
1 154 168 |
1 154 168 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 154 168 |
1 154 168 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
9. |
Váltókiadások |
1 154 168 |
1 154 168 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 154 168 |
1 154 168 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
38 824 419 |
53 567 923 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2,00 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |