Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 18.) önkormányzati rendelete

Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 06. 19- 2025. 06. 19

Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 18.) önkormányzati rendelete

Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.06.19.

[1] A rendelet célja, hogy Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét módosítsa.

[2] Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervét – 2025. évi költségvetésének:)

„a) bevételi főösszegét 1.154.371.870 Ft-ban (1. melléklet)

b) kiadási főösszegét 1.154.371.870 Ft-ban (2. melléklet)”

(határozza meg.)

2. § A Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő h) ponttal egészül ki:

(Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 3. melléklet tartalmazza. A kiadások összesen: 862.982.721 Ft.)

„h) hosszú lejáratú hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól 100.000.000 Ft”

3. § (1) A Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza. Működési, felhalmozási kiadások: 962.982.721 Ft

a) személyi jellegű kiadások: 72.925.500 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 9.480.315 Ft

c) dologi jellegű kiadások: 123.662.188 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.150.000 Ft

e) egyéb elvonások, befizetések (Szolidaritási hozzájárulás): 109.246.216 Ft

f) egyéb működési célú kiadások (pe. átad.): 274.600.967 Ft

g) tartalék: 10.000.000 Ft

h) intézményi beruházás: 188.874.376 Ft

i) felújítások: 0 Ft

j) felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

k) ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése: 6.026.615 Ft”

(2) A Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A helyi önkormányzat nevében végzett felhalmozási és felújítási kiadásokat 5. melléklet tartalmazza.

beruházási kiadások beruházásonként)

„aa) épület, építmény, létesítése 188.874.376 Ft”

4. § (1) A Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 9/2025. (VI. 18.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinckáta Önkormányzat 2025. évi bevételei mindösszesen					1. melléklet
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feledat	Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat
1	Helyi önkormányzatok általános támogatása	B111	24 988 995
2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	115 424 150
3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B1131	2 344 920
4	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	B1132	42 417 170
5	Kulturális feladatok támogatása	B114	4 426 000
6	Kiegészítő állami támogatások	B115	0
7	TB. Finanszírozási bevételek,közfogl,	B16	26 878 848
8	Működési célú támogatások	B1	216 480 083
9	Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel	B25	0
10	Felhalmozási célú támogatások	B2	0
11	Magánszemélyek kommunális adója	B341	3 200 000
12	Vagyoni tipusú adók	B34	3 200 000
13	Iparűzési adó	B3512	253 000 000
14	Gápjárműadó helyi önkorm.-nál maradó rész (40%)	B354
15	Termékek és szolgáltatások adói	B35	253 000 000
16	Pótlék, bírság,talajterhelési díj	B363	1 000 000
17	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000
18	Közhatalmi bevételek összesen:	B3	257 200 000
19	Szolgáltatások ellenértéke, munkahelyi étk.	B402	2 000 000	2 000 000
20	Közvetített szolgáltatások,térítési díjak	B403	8 000 000
21	Intézményi ellátási díjak	B405	8 000 000
22	Tulajdonosi bevételek	B404	4 200 000	4 200 000
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 860 000	675 000
24	Kamatbevétel,ÁFA visszatérülés	B408	13 635 000
25	Egyéb működési bevételek	B411	0
26	Működési bevételek	B4	40 695 000	6 875 000
27	Felhalmozási bevétel	B62
28	Visszatérítendő támogatás	B6	0
29	Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalk.-tól	B8111	100 000 000
30	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	373 980 244
31	Intézmény finanszírozás	B814	166 015 543
32	Költségvetési bevételek összesen:		1 154 370 870	6 875 000

”

2. melléklet a 9/2025. (VI. 18.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinckáta önkormányzat mindösszesen 2025. évi kiadásai					2. melléklet
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	118 326 204
2	Normatív jutalmak	K1102	6 225 296
3	Helyettesítés, ügyelet	K1104	4 500 000
4	Jubileumi jutalom	K1106	2 503 500
5	Béren kívüli juttatások	K1107	0
6	Közlekedési költségtérítés	K1109	800 000
7	Jubileumi jutalom	K1110	0
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1112	0
9	Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony	K1113	240 000
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)	K11	132 595 000
11	Választott tisztségviselő juttatásai	K121	24 355 100
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
13	Állományba nem tartozók tiszteletdíja	K123	8 920 000
14	Külső személyi juttatások összesen	K12	33 275 100
15	Személyi juttatások (=)	K1	165 870 100
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 563 113
17	Szakmai anyagok beszerzése	K311	5 363 700
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 559 102
19	Készletbeszerzés	K31	17 922 802
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 200 000
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	950 000
22	Kommunikációs szolgáltatások összesen:	K32	3 150 000
23	Villamos energia	K3311	6 750 000
24	Gáz energia	K3312	5 100 000
25	Vízdíj	K3313	2 185 000
26	Közüzemi díjak összesen:	K331	14 035 000
27	Vásárolt élelmezés	K332	59 900 000
28	Bérleti és lízing díjak	K333	6 920 000
29	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 100 000
30	Közvetített szolgáltatások	K335	7 000 000
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	48 096 850
32	Egyéb szolgáltatások	K337	13 352 590
33	Szolgáltatási kiadások	K33	151 404 440
34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)	K34	165 000
35	Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó	K351	35 496 696
36	Kiszámlázott ÁFA befizetés	K352	0
37	Egyéb különféle dologi kiadások	K355	1 885 001
38	Különféle egyéb dologi kiadások (=)	K35	37 381 697
39	Dologi kiadások (=)	K3	210 023 939
40	Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	2 150 000
41	Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás)	K502	109 246 216
42	Egyéb működési célú támogatások	K506	272 020 967	2 500 000
43	Civil szervezet támogatása	K512	2 580 000	2 580 000
44	Tartalékok	K513	10 000 000
45	Egyéb működési célú kiadások (=)	K5	393 847 183	5 080 000
46	Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)	K61	0
47	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	148 719 981
48	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
49	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű	K64	0
50	Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó	K67	40 154 395
51	Beruházások (=)	K6	188 874 376
52	Ingatlanok felújítása	K71	0
53	Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	K74	0
54	Felújítások (=)	K7	0
55	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre	K89	0
56	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)	K8	0
57	Állami megelőlegezés visszafizetése	K914	6 026 615
58	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915	166 016 544
59	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K9	1 154 371 870	5 080 000
	Finanszirozás nélkül		988 355 327
	ez a kiadási főösszeg

”

3. melléklet a 9/2025. (VI. 18.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinckáta Önkormányzat 2025. évi bevételei					3. melléklet
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feledat	Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat
1	Helyi önkormányzatok általános támogatása	B111	24 988 995
2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	115 424 150
3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B1131	2 344 920
4	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	B1132	42 417 170
5	Kulturális feladatok támogatása	B114	4 426 000
6	Kiegészítő állami támogatások	B115
7	TB. Finanszírozási bevételek,közfogl,	B16	26 878 848
8	Működési célú támogatások	B1	216 480 083
9	Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel	B25
10	Felhalmozási célú támogatások	B2
11	Magánszemélyek kommunális adója	B341	3 200 000
12	Vagyoni tipusú adók	B34	3 200 000
13	Iparűzési adó	B3512	253 000 000
14	Gápjárműadó helyi önkorm.-nál maradó rész (40%)	B354
15	Termékek és szolgáltatások adói	B35	253 000 000
16	Pótlék, bírság, talajterhelési díj	B363	1 000 000
17	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000
18	Közhatalmi bevételek összesen:	B3	257 200 000
19	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000 000	1 000 000
20	Közvetített szolgáltatások(továbbszámlázás)	B403	8 000 000
21	Intézményi ellátási díjak	B405
22	Tulajdonosi bevételek	B404	4 200 000	4 200 000
23	Kiszámlázott forgalmi adó	B406	2 430 000	405 000
24	Kamatbevételek	B408	0
25	Egyéb működési bevételek	B411
26	Működési bevételek	B4	15 630 000	5 605 000
27	Visszatérítendő támogatás	B62
28	Felhalmozási bevételek	B6	0
29	Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalk.-tól	B8111	100 000 000
30	Előző évi maradvány igénybevétele,bankbetét	B8131	373 672 638
31	Költségvetési bevételek összesen:		962 982 721	6 927 000

”

4. melléklet a 9/2025. (VI. 18.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinckáta önkormányzat összesen 2025. évi kiadásai						4. melléklet
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	38 554 400
2	Normatív jutalmak	K1102	0
3	Helyettesítés	K1104	1 500 000
4	Béren kívüli juttatások	K1107	0
5	Közlekedési költség térítés.	K1109	0
6	Jubileumi jtalom	K1110	0
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1112	0
8	Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony	K1113	96 000
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)	K11	36 660 800
10	Választott tisztségviselő juttatásai	K121	24 355 100
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
12	Állományba nem tartozók díja	K123	8 420 000
13	Külső személyi juttatások összesen	K12	32 775 100
14	Személyi juttatások (=)	K1	72 925 500
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 480 315
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	4 313 700
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 376 102
18	Készletbeszerzés	K31	14 689 802
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 160 000
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	800 000
21	Kommunikációs szolgáltatások összesen:	K32	2 960 000
22	Villamos energia	K3311	5 700 000
23	Gáz energia	K3312	5 100 000
24	Vízdíj	K3313	1 485 000
25	Közüzemi díjak összesen:	K331	12 285 000
26	Vásárolt élelmezés	K332	400 000
27	Bérleti és lízing díjak	K333	6 720 000
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 800 000
29	Közvetített szolgáltatások	K335	7 000 000
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	46 716 850
34	Egyéb szolgáltatások	K337	12 457 590
35	Szolgáltatási kiadások	K33	87 379 440
36	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)	K34	165 000
37	Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó	K351	18 317 946
38	Kiszámlázott ÁFA befizetés	K352	0
39	Egyéb különféle dologi kiadások	K355	150 000
40	Különféle egyéb dologi kiadások (=)	K35	18 467 946
41	Dologi kiadások (=)	K3	123 662 188
46	Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	2 150 000
47	Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás)	K502	109 246 216
48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	272 020 967	2 044 000
49	Civil szervezetek támogatása	K512	2 580 000	2 580 000
50	Tartalékok	K513	10 000 000
51	Egyéb működési célú kiadások (=)	K5	393 847 183	4 624 000
52	Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)	K61	0
53	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	148 719 981
54	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
55	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű	K64	0
56	Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó	K67	40 154 395
57	Beruházások (=)	K6	188 874 376	0
58	Ingatlanok felújítása	K71	0
59	Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	K74	0
60	Felújítások (=)	K7	0	0
61	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre	K89	0
62	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)	K8	0
63	Állami megelőlegezés visszafizetése	K914	6 026 615
64	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915	166 016 544
65	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K9	962 982 721	4 624 000

”

5. melléklet a 9/2025. (VI. 18.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinckáta község Önkormányzata
2025. évi Felhalmozási célú költségvetési kiadások (Ft) 5. melléklet

Címnév	Sor- szám	Feladat megnevezése
1.	2.	3.	4.
	I.	Felhalmozási kiadások
	1.	Beruházási kiadások
13350	1.	Étkező kiviteli terv	5 270 500
11350	2	Bölcsőde 2019 évi, faluhaz 2020 évi engedélyes tervek	2 900 000
11350	3	Járda építés - Ady Endre utca	19 240 512
11350	4	Helyi építési szabályzat	0
11350	5	Építési hulladék elszállítás	0
11350	6	Szentlőrinckáta Község Önkormányzata tulajdonában lévő - 2255 Szentlőrinckáta, Dózsa György u. 48. szám alatti - általános iskolai étkező újjáépítése és bővítése (AKÜ ügylet kapcsolódik hozzá)	131 463 364
11350	7	Ingatlanvásárlás	30 000 000
		Beruházási kiadások összesen	188 874 376


	2.	Felújítási kiadások:
13350	1.	Polgármesteri hivatal villamossági, fűtés felújítása	0
13350	8	Útalap készítés	0
Önkorm.	2.	Civil szervezetek ingatlanának felújítás	0
Önkorm.	3.	Faluház lefolyó mosdó felújítás	0
Önkorm.	4.	Park felújítás, Trianon emlékmű létesítése	0
Önkorm.	5	Utakra forgalomcsillapítók telepítése	0
Önkorm.	6	Árkok felújítása, átereszek cseréje	0
Önkorm.	7	Utak kátyúzása	0
		Felújítás összesen:	0

		Mindösszesen:	188 874 376

”

6. melléklet a 9/2025. (VI. 18.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2025. év
(Önkormányzati szinten) Ft
			10. melléklet

Megnevezés
	2025. évi előirányzat		2025. évi előirányzat
	2025. évi előirányzat		2025. évi előirányzat
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0	Beruházások	188 874 376
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	0	Felújítások	0
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.		Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre	0
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.		Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre
Előző évi maradvány igénybevétele		Felhalmozási célú tartalék	0
Hitelfevétel pénzintézettől	100 000 000


Összesen:	100 000 000	Összesen:	188 874 376
Hiány:	88 874 376	Többlet:

”

7. melléklet a 9/2025. (VI. 18.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinckáta Önkormányzata
2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve (Ft-ban)
										13. melléklet

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December

Önkormányzatok működési támogatásai (állami Tám.)	216 480 083	18 040 007	18 040 007	18 040 007	18 040 007	18 040 007	18 040 007	18 040 007	18 040 007	18 040 007	18 040 007	18 040 007	18 040 007
Közhatalmi bevételek (adók)	257 200 000			128 600 000						128 600 000
Működési bevételek	40 695 000	3 391 250	3 391 250	3 391 250	3 391 250	3 391 250	3 391 250	3 391 250	3 391 250	3 391 250	3 391 250	3 391 250	3 391 250
Felhalmozási bevétel,kölcsön	0
Hitelfelvétel pénzintézettől	100 000 000								100 000 000
Maradvány igénybevétele műk.célra,lekötött betét	373 980 244	31 165 020	31 165 020	31 165 020	31 165 020	31 165 020	31 165 020	31 165 020	31 165 020	31 165 020	31 165 020	31 165 020	31 165 020
Önkormányzat összesen:	988 355 327	52 596 277	52 596 277	181 196 277	52 596 277	52 596 277	52 596 277	52 596 277	152 596 277	181 196 277	52 596 277	52 596 277	52 596 277

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	165 870 100	13 822 508	13 822 508	13 822 508	13 822 508	13 822 508	13 822 508	13 822 508	13 822 508	13 822 508	13 822 508	13 822 508	13 822 508
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	21 563 113	1 796 926	1 796 926	1 796 926	1 796 926	1 796 926	1 796 926	1 796 926	1 796 926	1 796 926	1 796 926	1 796 926	1 796 926
Dologi kiadás	210 023 939	17 501 995	17 501 995	17 501 995	17 501 995	17 501 995	17 501 995	17 501 995	17 501 995	17 501 995	17 501 995	17 501 995	17 501 995
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 150 000	179 167	179 167	179 167	179 167	179 167	179 167	179 167	179 167	179 167	179 167	179 167	179 167
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre(iskola,)	272 020 967	22 668 414	22 668 414	22 668 414	22 668 414	22 668 414	22 668 414	22 668 414	22 668 414	22 668 414	22 668 414	22 668 414	22 668 414
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre(civilek tám.)	2 580 000				1 290 000					1 290 000
Elvonások, befizetések(szolidaritási hozzáj.)	109 246 216	9 103 851	9 103 851	9 103 851	9 103 851	9 103 851	9 103 851	9 103 851	9 103 851	9 103 851	9 103 851	9 103 851	9 103 851
Műk.célú tartalék	10 000 000						2 505 227				7 494 773
Beruházások	188 874 376					27 560 012			30 000 000		31 314 364
Felújítások	0
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belül	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 026 615	6 026 615
Önkormányzat összesen:	988 355 327	71 099 476	65 072 861	65 072 861	66 362 861	92 632 873	67 578 088	65 072 861	95 072 861	66 362 861	103 881 998	65 072 861	65 072 861

”

8. melléklet a 9/2025. (VI. 18.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

2025. évi költségvetés tervezett adósság állománya (Ft)
				15. melléklet
Költségvetési kitekintő határozat 2025-2029 évek
Bevételek	2025	2026	2027	2028	2029
Helyi adóból származó bevétel	256 200 000	154 000 000	154 000 000	154 000 000	154 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítésből, hasznosításból származó bevétel	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevétel	4 200 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0	0
tárgyi eszköz és immat. javak, részvény, részesedés, vállaltat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0	0
bírság, pótlék és díjbevétel	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000
kezesség-, illetve garancia vállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	261 400 000	160 000 000	160 020 000	160 000 000	160 000 000
Adott évi saját bevétel 50 %-a	130 700 000	80 000 000	80 010 000	80 000 000	80 000 000
2025.évi adósságot keletkeztető ügyletek	2025	2026	2027	2028	2029
Hitel felvételéből származó tőketartozás XII.31-én	100 000 000	100 000 000	71 428 000	42 856 000	14 284 000
Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás	0	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke:	100 000 000	100 000 000	71 428 000	42 856 000	14 284 000

Tárgyévi fizetési kötelezettség	2025	2026	2027	2028	2029
Tőkefizetési kötelezettség	0	28 572 000	28 572 000	28 572 000	14 284 000
Kamatfizetési kötelezettség	4 200 000	7 699 381	5 299 928	2 899 880	399 964
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke:	4 200 000	36 271 381	33 871 928	31 471 880	14 683 964

”