Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 27Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Csányoszró Község Önkormányzata gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait. A rendelet megalkotásával a képviselő-testület célja eleget tenni az önkormányzat ezen - törvényben foglalt kötelezettségeinek.
[2] Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, – figyelemmel az Alaptörvény N) cikk (3) bekezdésére - az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Csányoszró Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület) és a Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal), mint az önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatottra.
(3) Ahol a rendelet önkormányzatot említ, azon az (1) bekezdésben meghatározott szerveket is érteni kell.
2. Címrend és létszám előirányzat
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen 29 főben állapítja meg a 2. melléklet szerint.
3. Az önkormányzat 2026. évi költségvetése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 361.187.426 forintban
aa) működési költségvetési bevételét 267.045.233 forintban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 forintban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 361.187.426 forintban,
ba) működési költségvetési kiadását 269.946.095 forintban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 43.904.517 forintban,
c) finanszírozási bevételeit 94.142193 forintban, melyből
ca) előző évi működési pénzmaradvány 94.142.193 forintban,
cb) előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 0 forintban,
d) finanszírozási kiadásait 8.912.161 forintban, ezen belül az államháztartáson belüli megelőlegezést 8.812.161 forintban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét - a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – együttesen egyensúlyban a 3. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a kormányzati funkciók szerinti bevételeket és kiadásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak 2026. évi bevételeit és kiadásait az 5–6. mellékletek tartalmazzák.
4. § (1) A képviselő-testület az Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló projektek tervezetét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési és fejlesztési célra átadott pénzeszközeit, támogatásai, valamint szociális ellátásai kimutatását a 8. melléklet szerint fogadja el.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi felhalmozási kiadásainak tervét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi tartalékát 77.232.279 forint összegben hagyja jóvá, melyből a működési céltartalék 38.524.653 forint, a felhalmozási céltartalék 38.707.626 forint
(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi költségvetés módosításakor a képviselő-testületnek köteles tájékoztatást adni.
6. § (1) Az önkormányzat 2026. évi központi költségvetési támogatásait, valamint tervezett adóbevételeit a 10. melléklet tartalmazza
(2) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A képviselő-testület a 2026. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 12. melléklet szerint, a likviditási tervét pedig a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait – amelyet a képviselő-testület a költségvetési év folyamati és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 14. melléklet tartalmazza.
9. § (1) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését a 15. melléklet tartalmazza.
(2) Az adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások jövőbeni vállalásait a stabilitási törvény szerinti előírásoknak megfelelően a 16. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetési többlet felhasználása
10. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő költségvetés módosításakor, költségvetés módosító rendelet elfogadásával dönt.
(2) A költségvetési szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 5. § (1) bekezdése szerinti bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét – a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után – feladatai ellátására használhatja fel.
5. A költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) A képviselő-testület a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevétele mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.
12. § (1) Az önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat módosítása nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.
(2) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások felhasználását korlátozza.
13. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve a (2) bekezdésében foglaltakat, vagy ha felhasználásáról a képviselő-testület másképpen rendelkezik.
(2) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.
6. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai
14. § (1) Az önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szerv előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatása nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvényben (a továbbiakban: Ktgv tv.) felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását és a kiadások közötti átcsoportosításokat saját hatáskörében végrehajtsa. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során át kell vezetni.
(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
15. § (1) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedéseket hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.
16. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszthet a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(2) A pótköltségvetés elfogadásáig, illetve a jelentős összegű bevételi elmaradások teljesüléséig a nem kötelező feladatokra előirányzott kifizetéseket a polgármester felfüggesztheti.
17. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet a soron következő költségvetés módosításakor tájékoztatja. A költségvetési szerv által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.
7. Költségvetési szerv pénzmaradványa
18. § Az önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá, melynek pontos összegét a zárszámadási rendelettel állapítja meg. Amennyiben jelen rendeletben elfogadott pénzmaradvány eltér a zárszámadási rendelettel megállapított pénzmaradványtól, akkor a polgármester a rendelet 15. § (2) bekezdése alapján az érintett bevételi és kiadási rovatokat módosíthatja, a költségvetési rendeletet a soron következő testületi ülésre előterjeszti.
8. Vegyes rendelkezések
19. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szerv vezetőjét az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésére. A költségvetés elfogadásáig terjedő időszakban nyújtott előleg költségvetési támogatásnak minősül, ennek megfelelően kerül elszámolásra.
(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ktgv tv., az Áht. hatályos rendelkezéseit, valamint Ávr. előírásait kell figyelembe venni.
(3) A képviselő-testület elrendeli, hogy a nettó 2 millió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időtartamra kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait a helyben szokásos módon – hirdetőtáblán, vagy az önkormányzat honlapján – közzé kell tenni.
9. Hatályon kívül helyező rendelkezések
20. §1
21. §2
22. §3
10. Hatályba léptető rendelkezések
23. § A rendelet rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.
24. § Ez a rendelet 2026. február 26-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Cím száma és neve |
Alcím száma és neve |
|
|
Száma |
Neve |
|
|
1. Csányoszró Község Önkormányzata |
1 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
2 |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|
|
3 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
|
4 |
031030 Közterület rendjének fenntartása |
|
|
5 |
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
|
|
6 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
|
7 |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
|
8 |
045120 Út, autópálya építése |
|
|
9 |
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
|
|
10 |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
|
|
11 |
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
|
|
12 |
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
|
|
13 |
064010 Közvilágítás |
|
|
14 |
066010 Zöldterület-kezelés |
|
|
15 |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
|
16 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
|
|
17 |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
|
18 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
|
|
19 |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|
|
20 |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
|
21 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
|
22 |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|
|
23 |
107051 Szociális étkeztetés |
|
|
24 |
107052 Házi segítségnyújtás |
|
|
25 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
|
26 |
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
|
|
27 |
041140 Területfejlesztés igazgatása |
|
|
2. Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatal |
1 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
2 |
011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|
|
3 |
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
|
|
4 |
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|
|
5 |
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
|
2. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzat
|
Cím megnevezése |
Előirányzat |
||||
|
Szakalkalmazott |
Technikai dolgozók |
Létszám összesen (fő) |
|||
|
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények |
|||||
|
Önkormányzati igazgatás |
1 |
4 |
5 |
||
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
|||
|
Könyvtár-megbízási jogviszony |
1 |
1 |
|||
|
Összesen |
1 |
6 |
7 |
||
|
Közfoglalkoztatás |
|||||
|
1. |
Közfoglalkoztatottak |
2 |
20 |
22 |
|
|
Összesen |
1 |
8 |
20 |
29 |
|
2. Hivatal
|
Cím megnevezése |
Előirányzat |
||||
|
Szakalkalmazott |
Technikai dolgozók |
Létszám összesen (fő) |
|||
|
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények |
|||||
|
Igazgatás Kttv. alapján |
14 |
14 |
|||
|
Igazgatás megbízás alapján |
3 |
3 |
|||
|
ebből |
-könyvelő |
1 |
1 |
||
|
-informatikus |
1 |
1 |
|||
|
-belső ellenőr |
1 |
1 |
|||
|
Munka törvénykönyve alapján (hiv.segéd) |
2 |
||||
|
Összesen |
3 |
14 |
2 |
19 |
|
3. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzat
|
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
||||
|
előirányzat |
előirányzat |
||||||||||
|
I |
Közhatalmi bevételek |
11 843 000 |
0 |
11 843 000 |
I. |
Működési kiadások |
78 771 298 |
0 |
78 771 298 |
||
|
1.1 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
1.1 |
Személyi juttatások |
55 832 612 |
55 832 612 |
||||
|
1.2 |
Helyi adók |
11 843 000 |
11 843 000 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 814 349 |
4 814 349 |
||||
|
1.21 |
ebből: Iparűzési adó |
10 593 000 |
10 593 000 |
1.3 |
Dologi kiadások |
18 124 337 |
18 124 337 |
||||
|
1.22 |
Vagyonu típusú adók |
1 250 000 |
1 250 000 |
||||||||
|
1.3 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
II |
Felhalmozási kiadások |
0 |
5 196 891 |
5 196 891 |
|||
|
II. |
Intézményi bevételek |
1 920 000 |
0 |
1 920 000 |
2.1 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||
|
2.1 |
Készletértékesítés |
0 |
0 |
2.2 |
Felújítások |
5 196 891 |
5 196 891 |
||||
|
2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||
|
2.3 |
Tulajdonosi bevételek |
920 000 |
920 000 |
||||||||
|
2.4 |
Kamat bevételek |
0 |
0 |
||||||||
|
2.5 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
III |
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
191 174 797 |
0 |
191 174 797 |
|||
|
III. |
Működási célra átvett pénzeszközök |
253 282 233 |
0 |
253 282 233 |
3.1 |
Működési célú pénzeszközátadások |
323 609 |
323 609 |
|||
|
3.1 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
197 864 228 |
197 864 228 |
3.2 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
0 |
||||
|
3.2 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
55 418 005 |
55 418 005 |
3.3 |
Ellátottak pénzbeli ellátása |
15 345 600 |
15 345 600 |
||||
|
0 |
3.4 |
Intézményfinanszírozás |
175 505 588 |
175 505 588 |
|||||||
|
Működési bevételek összesen |
267 045 233 |
0 |
267 045 233 |
Működési kiadások összesen |
269 946 095 |
0 |
269 946 095 |
||||
|
IV. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
IV. |
Pénzügyi befektetések |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4.1 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
0 |
||||||||
|
V. |
Tartalékok |
38 524 653 |
38 707 626 |
77 232 279 |
|||||||
|
V. |
Finanszírozási bevételek |
94 142 193 |
0 |
94 142 193 |
5.1 |
Működési céltartalék |
38 524 653 |
38 524 653 |
|||
|
5.1 |
Működési célú hitelek |
0 |
5.2 |
Felhalmozási céltartalék |
38 707 626 |
38 707 626 |
|||||
|
5.2 |
Felhalmozási célú hitelek |
0 |
5.3 |
Előző évet terhelő visszafizetési köt. |
0 |
||||||
|
5.3 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
94 142 193 |
0 |
94 142 193 |
5.4 |
||||||
|
5.31 |
Működési célra |
94 142 193 |
94 142 193 |
VI. |
Finanszírozási kiadások |
8 812 161 |
8 812 161 |
||||
|
5.32 |
Felhalmozási célra |
0 |
6.1 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||||||
|
6.2 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
|||||||||
|
Előző évi megelőlegezés vfiz. |
8 812 161 |
8 812 161 |
|||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
361 187 426 |
0 |
361 187 426 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
317 282 909 |
43 904 517 |
361 187 426 |
||||
2. Hivatal
|
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
||||
|
előirányzat |
előirányzat |
||||||||||
|
I |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
I. |
Működési kiadások |
172 492 000 |
0 |
172 492 000 |
||
|
1.1 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
1.1 |
Személyi juttatások |
143 182 850 |
143 182 850 |
||||
|
1.2 |
Helyi adók |
0 |
0 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
18 612 400 |
18 612 400 |
||||
|
1.21 |
ebből: Iparűzési adó |
0 |
0 |
1.3 |
Dologi kiadások |
10 696 750 |
10 696 750 |
||||
|
1.22 |
Vagyonu típusú adók |
0 |
0 |
||||||||
|
1.3 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
II |
Felhalmozási kiadások |
0 |
6 570 637 |
6 570 637 |
|||
|
II. |
Intézményi bevételek |
570 000 |
0 |
570 000 |
2.1 |
Beruházások |
508 000 |
508 000 |
|||
|
2.1 |
Készletértékesítés |
0 |
0 |
2.2 |
Felújítások |
6 062 637 |
6 062 637 |
||||
|
2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||||||||
|
2.3 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
||||||||
|
2.4 |
Kamat bevételek |
0 |
0 |
||||||||
|
2.5 |
Egyéb működési bevételek |
570 000 |
570 000 |
III |
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||
|
III. |
Működási célra átvett pénzeszközök |
175 505 588 |
0 |
175 505 588 |
3.1 |
Működési célú pénzeszközátadások |
0 |
0 |
|||
|
3.1 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
141 843 858 |
141 843 858 |
3.2 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
0 |
||||
|
3.2 |
Államháztartáson belülről átvett működési pénzeszköz |
6 616 665 |
6 616 665 |
3.3 |
Ellátottak pénzbeli ellátása |
0 |
0 |
||||
|
3.3 |
Intézmény finanszírozás |
27 045 065 |
27 045 065 |
3.4 |
Intézményfinanszírozás |
||||||
|
IV. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
IV. |
Pénzügyi befektetések |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4.1 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
0 |
||||||||
|
V. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
V. |
Finanszírozási bevételek |
2 987 049 |
0 |
2 987 049 |
5.1 |
Működési céltartalék |
0 |
0 |
|||
|
5.1 |
Működési célú hitelek |
0 |
5.2 |
Felhalmozási céltartalék |
0 |
||||||
|
5.2 |
Felhalmozási célú hitelek |
0 |
5.3 |
Előző évi megelőlegezés vfiz. |
0 |
||||||
|
5.3 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
2 987 049 |
0 |
2 987 049 |
5.4 |
Előző évet terhelő visszafizetési köt. |
0 |
0 |
|||
|
5.31 |
Működési célra |
2 987 049 |
2 987 049 |
VI. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
||||
|
5.32 |
Felhalmozási célra |
0 |
6.1 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||||||
|
6.2 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
|||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
179 062 637 |
0 |
179 062 637 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
172 492 000 |
6 570 637 |
179 062 637 |
||||
4. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzat
|
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
|
előirányzat |
előirányzat |
||||||
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
11 843 000 |
11 843 000 |
Működési kiadások |
24 237 833 |
24 237 833 |
||
|
Intézményi bevételek |
0 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
||||
|
Működési célre átvett pénzeszközök |
162 624 698 |
162 624 698 |
Pénzeszköz átadás,egyéb támogatások |
323 609 |
323 609 |
||
|
Működési célre átvett pénzeszközök (önkormányzatoktól KÖH) |
26 360 275 |
26 360 275 |
Tartalékok |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
Intézményfinanszírozás |
175 505 588 |
175 505 588 |
|||
|
Bevételek összesen |
200 827 973 |
0 |
200 827 973 |
Kiadások összesen |
200 067 030 |
0 |
200 067 030 |
|
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési kiadások |
2 260 000 |
2 260 000 |
|||
|
Intézményi bevételek |
0 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
||||
|
Működési célre átvett pénzeszközök |
3 429 442 |
3 429 442 |
Pénzeszköz átadás,egyéb támogatások |
0 |
|||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
Tartalékok |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||
|
Bevételek összesen |
3 429 442 |
0 |
3 429 442 |
Kiadások összesen |
2 260 000 |
0 |
2 260 000 |
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési kiadások |
650 000 |
650 000 |
|||
|
Intézményi bevételek |
650 000 |
650 000 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
Működési célre átvett pénzeszközök |
0 |
Pénzeszköz átadás,egyéb támogatások |
0 |
||||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
Tartalékok |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||
|
Bevételek összesen |
650 000 |
0 |
650 000 |
Kiadások összesen |
650 000 |
0 |
650 000 |
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési kiadások |
18 083 813 |
18 083 813 |
|||
|
Intézményi bevételek |
0 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
||||
|
Működési célre átvett pénzeszközök |
16 297 051 |
16 297 051 |
Pénzeszköz átadás,egyéb támogatások |
0 |
|||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
Tartalékok |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||
|
Bevételek összesen |
16 297 051 |
0 |
16 297 051 |
Kiadások összesen |
18 083 813 |
0 |
18 083 813 |
|
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési kiadások |
5 423 694 |
5 423 694 |
|||
|
Intézményi bevételek |
0 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
||||
|
Működési célre átvett pénzeszközök |
3 636 932 |
3 636 932 |
Pénzeszköz átadás,egyéb támogatások |
0 |
|||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
Tartalékok |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||
|
Bevételek összesen |
3 636 932 |
0 |
3 636 932 |
Kiadások összesen |
5 423 694 |
0 |
5 423 694 |
|
064010 Közvilágítás |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési kiadások |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
|
Intézményi bevételek |
0 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
||||
|
Működési célre átvett pénzeszközök |
1 970 000 |
1 970 000 |
Pénzeszköz átadás,egyéb támogatások |
0 |
|||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
Tartalékok |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||
|
Bevételek összesen |
1 970 000 |
0 |
1 970 000 |
Kiadások összesen |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési kiadások |
2 400 000 |
2 400 000 |
|||
|
Intézményi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
Működési célre átvett pénzeszközök |
3 537 933 |
3 537 933 |
Pénzeszköz átadás,egyéb támogatások |
0 |
|||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
Tartalékok |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||
|
Bevételek összesen |
4 537 933 |
0 |
4 537 933 |
Kiadások összesen |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési kiadások |
11 364 131 |
11 364 131 |
|||
|
Intézményi bevételek |
0 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
||||
|
Működési célre átvett pénzeszközök |
9 123 747 |
9 123 747 |
Pénzeszköz átadás,egyéb támogatások |
0 |
|||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
Tartalékok |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||
|
Bevételek összesen |
9 123 747 |
0 |
9 123 747 |
Kiadások összesen |
11 364 131 |
0 |
11 364 131 |
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési kiadások |
210 000 |
210 000 |
|||
|
Intézményi bevételek |
270 000 |
270 000 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
Működési célre átvett pénzeszközök |
0 |
Pénzeszköz átadás,egyéb támogatások |
0 |
||||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
Tartalékok |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||
|
Bevételek összesen |
270 000 |
0 |
270 000 |
Kiadások összesen |
210 000 |
0 |
210 000 |
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési kiadások |
1 474 600 |
1 474 600 |
|||
|
Intézményi bevételek |
0 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
||||
|
Működési célre átvett pénzeszközök |
0 |
Pénzeszköz átadás,egyéb támogatások |
0 |
||||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
Tartalékok |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 474 600 |
0 |
1 474 600 |
|
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési kiadások |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
|
Intézményi bevételek |
0 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
||||
|
Működési célre átvett pénzeszközök |
2 270 000 |
2 270 000 |
Pénzeszköz átadás,egyéb támogatások |
0 |
|||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
Tartalékok |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||
|
Bevételek összesen |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
Kiadások összesen |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési kiadások |
1 306 250 |
1 306 250 |
|||
|
Intézményi bevételek |
0 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
||||
|
Működési célre átvett pénzeszközök |
1 306 250 |
1 306 250 |
Pénzeszköz átadás,egyéb támogatások |
0 |
|||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
Tartalékok |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||
|
Bevételek összesen |
1 306 250 |
0 |
1 306 250 |
Kiadások összesen |
1 306 250 |
0 |
1 306 250 |
|
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési kiadások |
0 |
||||
|
Intézményi bevételek |
0 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
||||
|
Működési célre átvett pénzeszközök |
15 345 600 |
15 345 600 |
Pénzeszköz átadás,egyéb támogatások |
15 345 600 |
15 345 600 |
||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
Tartalékok |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||
|
Bevételek összesen |
15 345 600 |
0 |
15 345 600 |
Kiadások összesen |
15 345 600 |
0 |
15 345 600 |
|
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési kiadások |
8 310 977 |
8 310 977 |
|||
|
Intézményi bevételek |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
Működési célre átvett pénzeszközök |
7 380 305 |
7 380 305 |
Pénzeszköz átadás,egyéb támogatások |
0 |
|||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
Tartalékok |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||
|
Bevételek összesen |
7 380 305 |
0 |
7 380 305 |
Kiadások összesen |
8 310 977 |
0 |
8 310 977 |
|
062020 Település fejlesztési projektek és támogatásuk |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési kiadások |
0 |
||||
|
Intézményi bevételek |
0 |
Felhalmozási kiadások |
5 196 891 |
5 196 891 |
|||
|
Működési célre átvett pénzeszközök |
0 |
Pénzeszköz átadás,egyéb támogatások |
0 |
||||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
Tartalékok |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
5 196 891 |
5 196 891 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
Bevételek összesen |
5 196 891 |
0 |
5 196 891 |
Kiadások összesen |
0 |
5 196 891 |
5 196 891 |
|
041140 Területfejlesztés igazgatása (VJP) |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési kiadások |
50 000 |
50 000 |
|||
|
Intézményi bevételek |
0 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
||||
|
Működési célre átvett pénzeszközök |
0 |
Pénzeszköz átadás,egyéb támogatások |
0 |
||||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
Tartalékok |
38 707 626 |
38 707 626 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
38 707 626 |
38 707 626 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
Bevételek összesen |
38 707 626 |
0 |
38 707 626 |
Kiadások összesen |
50 000 |
38 707 626 |
38 757 626 |
|
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (TOP-Plusz-3-1-3-23-BAI2024-00028) |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési kiadások |
0 |
||||
|
Intézményi bevételek |
0 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
||||
|
Működési célre átvett pénzeszközök |
0 |
Pénzeszköz átadás,egyéb támogatások |
0 |
||||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
Tartalékok |
20 662 297 |
20 662 297 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
20 662 297 |
20 662 297 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
Bevételek összesen |
20 662 297 |
0 |
20 662 297 |
Kiadások összesen |
20 662 297 |
0 |
20 662 297 |
|
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
11 843 000 |
0 |
11 843 000 |
Működési kiadások |
78 771 298 |
0 |
78 771 298 |
|
Intézményi bevételek |
1 920 000 |
0 |
1 920 000 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
5 196 891 |
5 196 891 |
|
Működési célre átvett pénzeszközök |
226 921 958 |
0 |
226 921 958 |
Pénzeszköz átadás,egyéb támogatások |
15 669 209 |
0 |
15 669 209 |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
26 360 275 |
0 |
26 360 275 |
Tartalékok |
38 524 653 |
38 707 626 |
77 232 279 |
|
Intézményfinanszírozás |
175 505 588 |
175 505 588 |
|||||
|
Finanszírozási bevételek |
94 142 193 |
0 |
94 142 193 |
Finanszírozási kiadások |
8 812 161 |
0 |
8 812 161 |
|
Bevételek összesen |
361 187 426 |
0 |
361 187 426 |
Kiadások összesen |
317 282 909 |
43 904 517 |
361 187 426 |
2. Hivatal
|
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
|
előirányzat |
előirányzat |
||||||
|
011130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési kiadások |
172 492 000 |
172 492 000 |
|||
|
Intézményi bevételek |
570 000 |
570 000 |
Felhalmozási kiadások |
6 570 637 |
6 570 637 |
||
|
Működési célre átvett pénzeszközök |
175 505 588 |
175 505 588 |
Pénzeszköz átadás,egyéb támogatások |
0 |
|||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
Tartalékok |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
2 987 049 |
2 987 049 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
Bevételek összesen |
179 062 637 |
0 |
179 062 637 |
Kiadások összesen |
172 492 000 |
6 570 637 |
179 062 637 |
|
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MINDÖSSZESEN |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési kiadások |
172 492 000 |
0 |
172 492 000 |
|
Intézményi bevételek |
570 000 |
0 |
570 000 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
6 570 637 |
6 570 637 |
|
Működési célre átvett pénzeszközök |
175 505 588 |
0 |
175 505 588 |
Pénzeszköz átadás,egyéb támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
2 987 049 |
0 |
2 987 049 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
179 062 637 |
0 |
179 062 637 |
Kiadások összesen |
172 492 000 |
6 570 637 |
179 062 637 |
5. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
|
előirányzat |
előirányzat |
||||||
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
11 843 000 |
11 843 000 |
Működési kiadások |
24 237 833 |
24 237 833 |
||
|
Intézményi bevételek |
0 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
||||
|
Működési célre átvett pénzeszközök |
162 624 698 |
162 624 698 |
Pénzeszköz átadás,egyéb támogatások |
323 609 |
323 609 |
||
|
Működési célre átvett pénzeszközök (önkormányzatoktól KÖH) |
26 360 275 |
26 360 275 |
Tartalékok |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
Intézményfinanszírozás |
175 505 588 |
175 505 588 |
|||
|
Bevételek összesen |
200 827 973 |
0 |
200 827 973 |
Kiadások összesen |
200 067 030 |
0 |
200 067 030 |
|
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési kiadások |
2 260 000 |
2 260 000 |
|||
|
Intézményi bevételek |
0 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
||||
|
Működési célre átvett pénzeszközök |
3 429 442 |
3 429 442 |
Pénzeszköz átadás,egyéb támogatások |
0 |
|||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
Tartalékok |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||
|
Bevételek összesen |
3 429 442 |
0 |
3 429 442 |
Kiadások összesen |
2 260 000 |
0 |
2 260 000 |
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési kiadások |
650 000 |
650 000 |
|||
|
Intézményi bevételek |
650 000 |
650 000 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
Működési célre átvett pénzeszközök |
0 |
Pénzeszköz átadás,egyéb támogatások |
0 |
||||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
Tartalékok |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||
|
Bevételek összesen |
650 000 |
0 |
650 000 |
Kiadások összesen |
650 000 |
0 |
650 000 |
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési kiadások |
18 083 813 |
18 083 813 |
|||
|
Intézményi bevételek |
0 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
||||
|
Működési célre átvett pénzeszközök |
16 297 051 |
16 297 051 |
Pénzeszköz átadás,egyéb támogatások |
0 |
|||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
Tartalékok |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||
|
Bevételek összesen |
16 297 051 |
0 |
16 297 051 |
Kiadások összesen |
18 083 813 |
0 |
18 083 813 |
|
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési kiadások |
5 423 694 |
5 423 694 |
|||
|
Intézményi bevételek |
0 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
||||
|
Működési célre átvett pénzeszközök |
3 636 932 |
3 636 932 |
Pénzeszköz átadás,egyéb támogatások |
0 |
|||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
Tartalékok |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||
|
Bevételek összesen |
3 636 932 |
0 |
3 636 932 |
Kiadások összesen |
5 423 694 |
0 |
5 423 694 |
|
064010 Közvilágítás |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési kiadások |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
|
Intézményi bevételek |
0 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
||||
|
Működési célre átvett pénzeszközök |
1 970 000 |
1 970 000 |
Pénzeszköz átadás,egyéb támogatások |
0 |
|||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
Tartalékok |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||
|
Bevételek összesen |
1 970 000 |
0 |
1 970 000 |
Kiadások összesen |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési kiadások |
2 400 000 |
2 400 000 |
|||
|
Intézményi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
Működési célre átvett pénzeszközök |
3 537 933 |
3 537 933 |
Pénzeszköz átadás,egyéb támogatások |
0 |
|||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
Tartalékok |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||
|
Bevételek összesen |
4 537 933 |
0 |
4 537 933 |
Kiadások összesen |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési kiadások |
11 364 131 |
11 364 131 |
|||
|
Intézményi bevételek |
0 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
||||
|
Működési célre átvett pénzeszközök |
9 123 747 |
9 123 747 |
Pénzeszköz átadás,egyéb támogatások |
0 |
|||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
Tartalékok |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||
|
Bevételek összesen |
9 123 747 |
0 |
9 123 747 |
Kiadások összesen |
11 364 131 |
0 |
11 364 131 |
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési kiadások |
210 000 |
210 000 |
|||
|
Intézményi bevételek |
270 000 |
270 000 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
Működési célre átvett pénzeszközök |
0 |
Pénzeszköz átadás,egyéb támogatások |
0 |
||||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
Tartalékok |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||
|
Bevételek összesen |
270 000 |
0 |
270 000 |
Kiadások összesen |
210 000 |
0 |
210 000 |
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési kiadások |
1 474 600 |
1 474 600 |
|||
|
Intézményi bevételek |
0 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
||||
|
Működési célre átvett pénzeszközök |
0 |
Pénzeszköz átadás,egyéb támogatások |
0 |
||||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
Tartalékok |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 474 600 |
0 |
1 474 600 |
|
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési kiadások |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
|
Intézményi bevételek |
0 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
||||
|
Működési célre átvett pénzeszközök |
2 270 000 |
2 270 000 |
Pénzeszköz átadás,egyéb támogatások |
0 |
|||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
Tartalékok |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||
|
Bevételek összesen |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
Kiadások összesen |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési kiadások |
1 306 250 |
1 306 250 |
|||
|
Intézményi bevételek |
0 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
||||
|
Működési célre átvett pénzeszközök |
1 306 250 |
1 306 250 |
Pénzeszköz átadás,egyéb támogatások |
0 |
|||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
Tartalékok |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||
|
Bevételek összesen |
1 306 250 |
0 |
1 306 250 |
Kiadások összesen |
1 306 250 |
0 |
1 306 250 |
|
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési kiadások |
0 |
||||
|
Intézményi bevételek |
0 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
||||
|
Működési célre átvett pénzeszközök |
15 345 600 |
15 345 600 |
Pénzeszköz átadás,egyéb támogatások |
15 345 600 |
15 345 600 |
||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
Tartalékok |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||
|
Bevételek összesen |
15 345 600 |
0 |
15 345 600 |
Kiadások összesen |
15 345 600 |
0 |
15 345 600 |
|
062020 Település fejlesztési projektek és támogatásuk |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
Működési kiadások |
0 |
||||
|
Intézményi bevételek |
0 |
Felhalmozási kiadások |
5 196 891 |
5 196 891 |
|||
|
Működési célre átvett pénzeszközök |
0 |
Pénzeszköz átadás,egyéb támogatások |
0 |
||||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
Tartalékok |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
5 196 891 |
5 196 891 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
Bevételek összesen |
5 196 891 |
0 |
5 196 891 |
Kiadások összesen |
0 |
5 196 891 |
5 196 891 |
|
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
11 843 000 |
0 |
11 843 000 |
Működési kiadások |
70 410 321 |
0 |
70 410 321 |
|
Intézményi bevételek |
1 920 000 |
0 |
1 920 000 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
5 196 891 |
5 196 891 |
|
Működési célre átvett pénzeszközök |
219 541 653 |
0 |
219 541 653 |
Pénzeszköz átadás,egyéb támogatások |
15 669 209 |
0 |
15 669 209 |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
26 360 275 |
0 |
26 360 275 |
Tartalékok |
17 862 356 |
0 |
17 862 356 |
|
Intézményfinanszírozás |
175 505 588 |
175 505 588 |
|||||
|
Finanszírozási bevételek |
34 772 270 |
0 |
34 772 270 |
Finanszírozási kiadások |
8 812 161 |
0 |
8 812 161 |
|
Bevételek összesen |
294 437 198 |
0 |
294 437 198 |
Kiadások összesen |
288 259 635 |
5 196 891 |
293 456 526 |
6. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
|
előirányzat |
előirányzat |
||||||
|
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|||||||
|
Költségvetési támogatás |
7 380 305 |
7 380 305 |
Személyi juttatások |
5596440 |
5 596 440 |
||
|
Intézményi bevételek |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
714 537 |
714 537 |
|||
|
Átvett pénzeszközök működési célra |
0 |
Dologi kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
|||||||
|
Bevételek összesen |
7 380 305 |
0 |
7 380 305 |
Kiadások összesen |
8 310 977 |
0 |
8 310 977 |
|
Önkormányzati hozzájárulás |
930 672 |
||||||
|
041140 Területfejlesztés igazgatása (VJP) |
|||||||
|
Költségvetési támogatás |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
||||
|
Intézményi bevételek |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||||
|
Átvett pénzeszközök működési célra |
0 |
Dologi kiadások |
50 000 |
50 000 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
38 707 626 |
38 707 626 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
Tartalékok |
38 707 626 |
38 707 626 |
|||||
|
Bevételek összesen |
38 707 626 |
0 |
38 707 626 |
Kiadások összesen |
50 000 |
38 707 626 |
38 757 626 |
|
Önkormányzati hozzájárulás |
50 000 |
||||||
|
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (TOP-Plusz-3-1-3-23-BAI2024-00028) |
|||||||
|
Költségvetési támogatás |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
||||
|
Intézményi bevételek |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||||
|
Átvett pénzeszközök működési célra |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
20 662 297 |
20 662 297 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
0 |
Tartalékok |
20 662 297 |
20 662 297 |
||||
|
Bevételek összesen |
20 662 297 |
0 |
20 662 297 |
Kiadások összesen |
20 662 297 |
0 |
20 662 297 |
|
Önkormányzati hozzájárulás |
0 |
||||||
7. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-Plusz-3-1-3-23-BAI-2024-00028 |
|||
|
Ezer forintban |
||||
|
Források |
2026 |
2027 |
2027. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
0 |
||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2026 |
2027 |
2027. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK |
2026. évi terv |
||||||
|
Államháztartáson belülre |
|||||||
|
Önkormányzatoknak |
141 000 |
||||||
|
Baksa Térségi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
141 000 |
||||||
|
Háziorvos |
0 |
||||||
|
Társulásnak |
182 609 |
||||||
|
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás |
|||||||
|
Csányoszró Térségi Intézményfenntartó Társulás |
182 609 |
||||||
|
Intézmény finanszírozás |
Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatal |
7 301 455 |
|||||
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
323 609 |
||||||
|
Államháztartáson kívül |
|||||||
|
Háziorvosnak |
|||||||
|
Egyesületeknek |
|||||||
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
0 |
||||||
|
TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK |
2026. évi terv |
||||||
|
Rendszeres pénzbeli ellátások |
|||||||
|
Normatív lakásfenntartási támogatás |
|||||||
|
Normatív ápolási díj |
|||||||
|
Normatív ápolási díj |
|||||||
|
Ápolási díj méltányossági |
|||||||
|
Kedvezményes étkezés kiegészítése |
|||||||
|
Szociális, hadirokkant étkeztetés kiegészítése |
|||||||
|
Összesen |
0 |
||||||
|
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások |
|||||||
|
Pénzbeli ellátás |
|||||||
|
Munkanélküli ellátások |
|||||||
|
Nem foglalkoztatottak rendsz.szoc.segélye |
|||||||
|
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
|||||||
|
Eseti pénzbeli szociális ellátások |
|||||||
|
Átmeneti segély |
|||||||
|
Természetben nyújtott segély (téli rezsicsökkentés) |
0 |
||||||
|
Temetési segély |
|||||||
|
Tankönyvtámogatás |
|||||||
|
Önkormányzati segély |
|||||||
|
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
|||||||
|
Köztemetés |
|||||||
|
Közgyógyellátás |
|||||||
|
Családi támogatások |
|||||||
|
Egyéb ellátások ( közműfejlesztési hozzájárulás ) |
|||||||
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
1 306 250 |
||||||
|
Összesen |
1 306 250 |
||||||
|
ÖSSZESEN |
1 306 250 |
||||||
9. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzat
|
FELÚJÍTÁSOK |
Előirányzat |
|||||
|
járda felújítása |
5 196 891 |
|||||
|
Összesen |
5 196 891 |
|||||
|
BERUHÁZÁSOK |
||||||
|
Összesen |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 196 891 |
|||||
|
Útfelújítás+fekvőrendőr |
||||||
|
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||
|
Belföldi részesedések vásárlása |
||||||
2. Hivatal
|
FELÚJÍTÁSOK |
Előirányzat |
|||||
|
hivatal épületének belső felújítása |
6 062 637 |
|||||
|
Összesen |
6 062 637 |
|||||
|
BERUHÁZÁSOK |
||||||
|
informatikai eszközök |
254 000 |
|||||
|
irodai székek |
254 000 |
|||||
|
Összesen |
508 000 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
6 570 637 |
|||||
|
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||
|
Belföldi részesedések vásárlása |
||||||
10. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK |
Összeg (Ft) |
|
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 226 965 |
|
Helyi önkormányzatok település-üzemeltetésének támogatása |
8 937 375 |
|
- zöldterület gazdálkodás támogatása |
2 626 996 |
|
- közvilágítás támogatása |
1 970 000 |
|
- köztemető támogatása |
3 429 442 |
|
- közutak támogatása |
910 937 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 273 607 |
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
15 983 |
|
EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
12 491 250 |
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
12 491 250 |
|
KÖZMŰVELŐDÉSI, KÖNYVTÁRI TÁMOGATÁSOK |
2 270 000 |
|
Könyvtári támogatások támogatása |
2 270 000 |
|
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA |
24 032 155 |
|
Szociális feladatok egyéb támogatása |
15 345 600 |
|
Falugondnoki szolgálat |
7 380 305 |
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
1 306 250 |
|
Szakmai dolgozók bértámogatása, intézményüzemeltetési támogatás |
|
|
KÖH költségvetési támogatás |
141 843 858 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
197 864 228 |
|
HELYI ADÓBEVÉTELEK |
Összeg Ft |
|
Telekadó |
0 |
|
Kommunális adó |
1 250 000 |
|
Idegenforgalmi adó |
0 |
|
Iparűzési adó |
10 593 000 |
|
Gépjármű adó |
0 |
|
Késedelmi pótlék |
|
|
Bírság |
|
|
Talajterhelési díj |
|
|
ÖSSZESEN |
11 843 000 |
11. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
adatok: ezer Ft-ban |
||||||||||
|
Sorszám |
A támogatás jogcíme |
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) |
Adókedvezmény |
Egyéb támogatás |
Összesen |
|||||
|
Jogcíme |
Mértéke |
Érinetett adóalanyok száma / fő |
Összege |
|||||||
|
1. |
Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelete |
70. életévüket betöltött egyedülálló személyek, valamint házastársak esetében a pár egyik 70. életévét betöltött tagja |
10/2015. (VI. 30.) önk. rendelet 1. § (3.) |
7300.-Ft/év |
38 fő |
277 400,00 Ft |
277 400,00 Ft |
|||
|
2. |
0 |
|||||||||
|
0 |
||||||||||
|
0 |
||||||||||
12. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzat
|
B E V É T E L E K |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
Közhatalmi bevételek |
11 843 000 |
2 960 750 |
2 960 750 |
2 960 750 |
2 960 750 |
11 843 000 |
||||||||
|
Intézményi bevételek |
1 920 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
1 920 000 |
|
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
197 864 228 |
16 488 686 |
16 488 686 |
16 488 686 |
16 488 686 |
16 488 686 |
16 488 686 |
16 488 686 |
16 488 686 |
16 488 686 |
16 488 686 |
16 488 686 |
16 488 686 |
197 864 228 |
|
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
55 418 005 |
4 618 167 |
4 618 167 |
4 618 167 |
4 618 167 |
4 618 167 |
4 618 167 |
4 618 167 |
4 618 167 |
4 618 167 |
4 618 167 |
4 618 167 |
4 618 167 |
55 418 005 |
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
94 142 193 |
7 845 183 |
7 845 183 |
7 845 183 |
7 845 183 |
7 845 183 |
7 845 183 |
7 845 183 |
7 845 183 |
7 845 183 |
7 845 183 |
7 845 183 |
7 845 183 |
94 142 193 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
361 187 426 |
29 112 036 |
29 112 036 |
32 072 786 |
29 112 036 |
29 112 036 |
29 112 036 |
32 072 786 |
29 112 036 |
29 112 036 |
32 072 786 |
29 112 036 |
32 072 786 |
361 187 426 |
|
, |
||||||||||||||
|
K I A D Á S O K |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
Személyi juttatások |
55 832 612 |
4 652 718 |
4 652 718 |
4 652 718 |
4 652 718 |
4 652 718 |
4 652 718 |
4 652 718 |
4 652 718 |
4 652 718 |
4 652 718 |
4 652 718 |
4 652 718 |
55 832 612 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 814 349 |
401 196 |
401 196 |
401 196 |
401 196 |
401 196 |
401 196 |
401 196 |
401 196 |
401 196 |
401 196 |
401 196 |
401 196 |
4 814 349 |
|
Dologi kiadások |
18 124 337 |
1 510 361 |
1 510 361 |
1 510 361 |
1 510 361 |
1 510 361 |
1 510 361 |
1 510 361 |
1 510 361 |
1 510 361 |
1 510 361 |
1 510 361 |
1 510 361 |
18 124 337 |
|
Működési célú pénzeszköz átadások |
323 609 |
26 967 |
26 967 |
26 967 |
26 967 |
26 967 |
26 967 |
26 967 |
26 967 |
26 967 |
26 967 |
26 967 |
26 967 |
323 609 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
15 345 600 |
1 278 800 |
1 278 800 |
1 278 800 |
1 278 800 |
1 278 800 |
1 278 800 |
1 278 800 |
1 278 800 |
1 278 800 |
1 278 800 |
1 278 800 |
1 278 800 |
15 345 600 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Felújítások |
5 196 891 |
2 598 446 |
2 598 446 |
5 196 891 |
||||||||||
|
Megelőlegezés visszafizetése |
8 812 161 |
8 812 161 |
0 |
8 812 161 |
||||||||||
|
Működési tartalék |
38 524 653 |
3 210 388 |
3 210 388 |
3 210 388 |
3 210 388 |
3 210 388 |
3 210 388 |
3 210 388 |
3 210 388 |
3 210 388 |
3 210 388 |
3 210 388 |
3 210 388 |
38 524 653 |
|
Felhalmozási tartalék |
38 707 626 |
3 225 636 |
3 225 636 |
3 225 636 |
3 225 636 |
3 225 636 |
3 225 636 |
3 225 636 |
3 225 636 |
3 225 636 |
3 225 636 |
3 225 636 |
3 225 636 |
38 707 626 |
|
Intézményfinanszírozás |
175 505 588 |
14 625 466 |
14 625 466 |
14 625 466 |
14 625 466 |
14 625 466 |
14 625 466 |
14 625 466 |
14 625 466 |
14 625 466 |
14 625 466 |
14 625 466 |
14 625 466 |
175 505 588 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
361 187 426 |
37 743 692 |
28 931 531 |
31 529 977 |
31 529 977 |
28 931 531 |
28 931 531 |
28 931 531 |
28 931 531 |
28 931 531 |
28 931 531 |
28 931 531 |
28 931 531 |
361 187 426 |
2. Hivatal
|
B E V É T E L E K |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Intézményi bevételek |
570 000 |
47 500 |
47 500 |
47 500 |
47 500 |
47 500 |
47 500 |
47 500 |
47 500 |
47 500 |
47 500 |
47 500 |
47 500 |
570 000 |
|
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
141 843 858 |
11 820 322 |
11 820 322 |
11 820 322 |
11 820 322 |
11 820 322 |
11 820 322 |
11 820 322 |
11 820 322 |
11 820 322 |
11 820 322 |
11 820 322 |
11 820 322 |
141 843 858 |
|
Intézmény finanszírozás |
27 045 065 |
2 253 755 |
2 253 755 |
2 253 755 |
2 253 755 |
2 253 755 |
2 253 755 |
2 253 755 |
2 253 755 |
2 253 755 |
2 253 755 |
2 253 755 |
2 253 755 |
27 045 065 |
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
2 987 049 |
248 921 |
248 921 |
248 921 |
248 921 |
248 921 |
248 921 |
248 921 |
248 921 |
248 921 |
248 921 |
248 921 |
248 921 |
2 987 049 |
|
Államháztartáson belülről átvett működési pénzeszköz |
6 616 665 |
0 |
0 |
3 308 333 |
3 308 332 |
6 616 665 |
||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
179 062 637 |
14 370 498 |
14 370 498 |
14 370 498 |
14 370 498 |
14 370 498 |
14 370 498 |
17 678 831 |
14 370 498 |
14 370 498 |
14 370 498 |
17 678 830 |
14 370 498 |
179 062 637 |
|
, |
||||||||||||||
|
K I A D Á S O K |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
Személyi juttatások |
143 182 850 |
11 931 904 |
11 931 904 |
11 931 904 |
11 931 904 |
11 931 904 |
11 931 904 |
11 931 904 |
11 931 904 |
11 931 904 |
11 931 904 |
11 931 904 |
11 931 904 |
143 182 850 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
18 612 400 |
1 551 033 |
1 551 033 |
1 551 033 |
1 551 033 |
1 551 033 |
1 551 033 |
1 551 033 |
1 551 033 |
1 551 033 |
1 551 033 |
1 551 033 |
1 551 033 |
18 612 400 |
|
Dologi kiadások |
10 696 750 |
891 396 |
891 396 |
891 396 |
891 396 |
891 396 |
891 396 |
891 396 |
891 396 |
891 396 |
891 396 |
891 396 |
891 396 |
10 696 750 |
|
Működési célú pénzeszköz átadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
|||||||||||
|
Felújítások |
6 062 637 |
3 031 319 |
3 031 319 |
6 062 638 |
||||||||||
|
Megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
179 062 637 |
14 882 333 |
14 374 333 |
14 374 333 |
14 374 333 |
14 374 333 |
14 374 333 |
14 374 333 |
17 405 652 |
14 374 333 |
14 374 333 |
14 374 333 |
17 405 652 |
179 062 637 |
13. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzat
|
Hónap |
Nyitó pénzkészlet |
Bevételek |
Kiadások |
Záró pénzkészlet |
|
Január |
94 142 193 |
29 112 036 |
37 743 692 |
85 510 536 |
|
Február |
85 510 536 |
29 112 036 |
28 931 531 |
85 691 041 |
|
Március |
85 691 041 |
32 072 786 |
31 529 977 |
86 233 850 |
|
Április |
86 233 850 |
29 112 036 |
31 529 977 |
83 815 908 |
|
Május |
83 815 908 |
29 112 036 |
28 931 531 |
83 996 413 |
|
Június |
83 996 413 |
29 112 036 |
28 931 531 |
84 176 917 |
|
Július |
84 176 917 |
32 072 786 |
28 931 531 |
87 318 171 |
|
Augusztus |
87 318 171 |
29 112 036 |
28 931 531 |
87 498 676 |
|
Szeptember |
87 498 676 |
29 112 036 |
28 931 531 |
87 679 180 |
|
Október |
87 679 180 |
32 072 786 |
28 931 531 |
90 820 434 |
|
November |
90 820 434 |
29 112 036 |
28 931 531 |
91 000 939 |
|
December |
91 000 939 |
32 072 786 |
28 931 531 |
94 142 193 |
|
2025. ÉVI ÖSSZESEN |
361 187 426 |
361 187 426 |
2. Hivatal
|
Hónap |
Nyitó pénzkészlet |
Bevételek |
Kiadások |
Záró pénzkészlet |
|
Január |
2 987 079 |
14 370 498 |
14 882 333 |
2 475 243 |
|
Február |
2 475 243 |
14 370 498 |
14 374 333 |
2 471 408 |
|
Március |
2 471 408 |
14 370 498 |
14 374 333 |
2 467 572 |
|
Április |
2 467 572 |
14 370 498 |
14 374 333 |
2 463 736 |
|
Május |
2 463 736 |
14 370 498 |
14 374 333 |
2 459 901 |
|
Június |
2 459 901 |
14 370 498 |
14 374 333 |
2 456 065 |
|
Július |
2 456 065 |
17 678 831 |
14 374 333 |
5 760 562 |
|
Augusztus |
5 760 562 |
14 370 498 |
17 405 652 |
2 725 408 |
|
Szeptember |
2 725 408 |
14 370 498 |
14 374 333 |
2 721 573 |
|
Október |
2 721 573 |
14 370 498 |
14 374 333 |
2 717 737 |
|
November |
2 717 737 |
17 678 830 |
14 374 333 |
6 022 233 |
|
December |
6 022 233 |
14 370 498 |
17 405 652 |
2 987 079 |
|
2025. ÉVI ÖSSZESEN |
179 062 637 |
179 062 637 |
14. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzat
|
BEVÉTELEK |
2026 |
2027 |
2028 |
KIADÁSOK |
2027 |
2028 |
|||||
|
I |
Közhatalmi bevételek |
11 843 000 |
12 198 290 |
12 564 239 |
I. |
Működési kiadások |
78 771 298 |
82 000 000 |
88 500 000 |
||
|
1.1 |
Gépjárműadó |
0 |
1.1 |
Személyi juttatások |
55 832 612 |
56 800 000 |
57 900 000 |
||||
|
1.2 |
Helyi adók |
11 843 000 |
12 198 290 |
12 564 239 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 814 349 |
5 200 000 |
5 600 000 |
||
|
1.21 |
ebből: Iparűzési adó |
10 593 000 |
10 910 790 |
11 238 114 |
1.3 |
Dologi kiadások |
18 124 337 |
20 000 000 |
25 000 000 |
||
|
1.22 |
Vagyonu típusú adók |
1 250 000 |
1 287 500 |
1 326 125 |
|||||||
|
1.3 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
0 |
II |
Felhalmozási kiadások |
5 196 891 |
0 |
0 |
||||
|
II. |
Intézményi bevételek |
1 920 000 |
2 500 000 |
3 300 000 |
2.1 |
Beruházások |
0 |
||||
|
2.1 |
Készletértékesítés |
0 |
2.2 |
Felújítások |
5 196 891 |
||||||
|
2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 800 000 |
|||||||
|
2.3 |
Tulajdonosi bevételek |
920 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
|||||||
|
2.4 |
Kamat bevételek |
0 |
|||||||||
|
2.5 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
III |
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
191 174 797 |
192 840 000 |
195 750 000 |
||||
|
III. |
Működési célra átvett pénzeszközök |
253 282 233 |
256 500 000 |
259 500 000 |
3.1 |
Működési célú pénzeszközátadások |
323 609 |
340 000 |
350 000 |
||
|
3.1 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
197 864 228 |
200 000 000 |
202 000 000 |
3.2 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
||||
|
3.2 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
55 418 005 |
56 500 000 |
57 500 000 |
3.3 |
Ellátottak pénzbeli ellátása |
15 345 600 |
16 500 000 |
17 400 000 |
||
|
3.4 |
Intézményfinanszírozás |
175 505 588 |
176 000 000 |
178 000 000 |
|||||||
|
IV. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
IV. |
Pénzügyi befektetések |
|||||
|
4.1 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
|||||||||
|
V. |
Tartalékok |
38 524 653 |
12 358 290 |
8 264 239 |
|||||||
|
V. |
Finanszírozási bevételek |
94 142 193 |
25 000 000 |
27 000 000 |
5.1 |
Működési céltartalék |
38 524 653 |
12 358 290 |
8 264 239 |
||
|
5.1 |
Működési célú hitelek |
0 |
5.2 |
Felhalmozási céltartalék |
0 |
||||||
|
5.2 |
Felhalmozási célú hitelek |
0 |
5.3 |
Előző évi megelőlegezés vfiz. |
0 |
||||||
|
5.3 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
94 142 193 |
25 000 000 |
27 000 000 |
5.4 |
Előző évet terhelő visszafizetési köt. |
0 |
||||
|
5.31 |
Működési célra |
94 142 193 |
25 000 000 |
27 000 000 |
VI. |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
5.32 |
Felhalmozási célra |
0 |
6.1 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||||||
|
6.2 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
|||||||||
|
Előző évet terhelő visszafizetési köt. |
8 812 161 |
9 000 000 |
9 850 000 |
||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
361 187 426 |
296 198 290 |
302 364 239 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
322 479 800 |
296 198 290 |
302 364 239 |
||||
2. Hivatal
|
BEVÉTELEK |
2026 |
2027 |
2028 |
KIADÁSOK |
2027 |
2028 |
|||||
|
I |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
I. |
Működési kiadások |
172 492 000 |
181 118 039 |
198 668 264 |
||
|
1.1 |
Gépjárműadó |
0 |
1.1 |
Személyi juttatások |
143 182 850 |
150 341 993 |
165 376 192 |
||||
|
1.2 |
Helyi adók |
0 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
18 612 400 |
19 544 459 |
21 498 905 |
||||
|
1.21 |
ebből: Iparűzési adó |
0 |
1.3 |
Dologi kiadások |
10 696 750 |
11 231 588 |
11 793 167 |
||||
|
1.22 |
Vagyonu típusú adók |
0 |
|||||||||
|
1.3 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
0 |
II |
Felhalmozási kiadások |
6 570 637 |
0 |
0 |
||||
|
II. |
Intézményi bevételek |
570 000 |
0 |
0 |
2.1 |
Beruházások |
508 000 |
||||
|
2.1 |
Készletértékesítés |
0 |
2.2 |
Felújítások |
6 062 637 |
||||||
|
2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||||||||
|
2.3 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||||||||
|
2.4 |
Kamat bevételek |
0 |
|||||||||
|
2.5 |
Egyéb működési bevételek |
570 000 |
III |
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||
|
III. |
Működési célra átvett pénzeszközök |
175 505 588 |
177 918 039 |
195 318 264 |
3.1 |
Működési célú pénzeszközátadások |
0 |
||||
|
3.1 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
141 843 858 |
148 936 051 |
163 829 656 |
3.2 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
||||
|
3.2 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
6 616 665 |
3.3 |
Ellátottak pénzbeli ellátása |
0 |
||||||
|
3.3 |
Intézmény finanszírozás |
27 045 065 |
28 981 988 |
31 488 608 |
3.4 |
Intézményfinanszírozás |
0 |
||||
|
IV. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
IV. |
Pénzügyi befektetések |
|||||
|
4.1 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
|||||||||
|
V. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
V. |
Finanszírozási bevételek |
2 987 049 |
3 200 000 |
3 350 000 |
5.1 |
Működési céltartalék |
0 |
||||
|
5.1 |
Működési célú hitelek |
0 |
5.2 |
Felhalmozási céltartalék |
0 |
||||||
|
5.2 |
Felhalmozási célú hitelek |
0 |
5.3 |
Előző évi megelőlegezés vfiz. |
0 |
||||||
|
5.3 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
2 987 049 |
3200000 |
3 350 000 |
5.4 |
Előző évet terhelő visszafizetési köt. |
0 |
||||
|
5.31 |
Működési célra |
2 987 049 |
3200000 |
3 350 000 |
VI. |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
5.32 |
Felhalmozási célra |
0 |
6.1 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||||||
|
6.2 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
|||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
179 062 637 |
181 118 039 |
198 668 264 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
179 062 637 |
181 118 039 |
198 668 264 |
||||
15. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Kötelezettség jogcíme |
Köt.vállalás éve |
Köt.vállalás éve |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||||
|
2026 előtti kifizetés |
2026 |
2027 |
2028 |
2028 után |
|||||
|
I. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
II. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
III. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
3. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
IV. |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
V. |
Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
16. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
2027 |
2028 |
2029 |
|
1 |
Helyi adók (HIPA, kommunális adó) |
12 198 290 |
12 564 239 |
12 941 166 |
|
2 |
Tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
1 500 000 |
1750000 |
|
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
|||
|
4 |
Immateriális javak,ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
5 |
Részesedések értékesítése és részvények megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
6 |
Privatizációból származó bevételek |
|||
|
7 |
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
|
8 |
Saját bevételek összesen (01+…+07) |
13 198 290 |
14 064 239 |
14 691 166 |
|
9 |
Saját bevételek 50%-a |
6 599 145 |
7 032 119 |
7 345 583 |
|
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettségek |
|||
|
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|||
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|||
|
14 |
Adott váltó |
|||
|
15 |
Pénzügyi lízing |
|||
|
16 |
Halasztott fizetés |
|||
|
17 |
Kezességvállalás: |
|||
|
18 |
Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+…+25) |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felvett fejlesztési célú támogatásmegelőlegező hitel tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felvett fejlesztési célú támogatásmegelőlegező hitel kamattartozása |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felvett fejlesztési célú támogatásmegelőlegező hitel egyéb költsége |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Felvett, átvállalt kölcsön |
|||
|
23 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|||
|
24 |
Adott váltó |
|||
|
25 |
Pénzügyi lízing |
|||
|
26 |
Halasztott fizetés |
|||
|
27 |
Kezességvállalás(éven belüli folyószámlahitel) |
|||
|
28 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
0 |
0 |
0 |
A 20. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 21. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 22. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.