Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 05. 30Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényekben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. Figyelemmel arra, hogy a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető, körültekintő, az előző évek takarékos gazdálkodását folytató költségvetést kell tervezni, annak érdekében, hogy az önkormányzat valamennyi kötelező feladata ellátását folyamatosan biztosítani tudja, de lehetőség szerint jusson forrás a településen élők életkörülményei javítását szolgáló fejlesztésekre, beruházásokra. Zimány Község Önkormányzata 2026. évi költségvetésének tervezése ezen szempontok szem előtt tartásával történt.
[2] Zimány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak összege
2. §1 (1) Zimány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2026. évi
a) költségvetési bevételi előirányzatát 174.974.125 Ft
b) költségvetési kiadási előirányzatát 187.482.429 Ft
c) finanszírozási bevételi előirányzatát 26.415.471 Ft
d) finanszírozási kiadási előirányzatát 13.907.167 Ft
összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét -12.508.304 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a működési célú egyenleg: 9.497.827 Ft
b) a felhalmozási célú egyenleg: -22.006.131 Ft
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a működési célú kiadást 60.863.488 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a személyi juttatások kiadásai 23 633.613 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok 3.042.234 Ft
c) a dologi kiadások 25.095.534 Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 5.269.000Ft
e) elvonások és befizetések 34.200 Ft
f) az egyéb működési célú kiadások 3.788.907 Ft
(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást 126 618.941 Ft-ban állapítja meg, amelyből
a) a beruházások összege 18 669.794 Ft
b) a felújítások összege 107.949.147 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 0 Ft
(5) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 9.497.827 Ft
b) a felhalmozási költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(6) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
b) a működési költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
c) a felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 22.006.131 Ft
d) a felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti 26.415.471 Ft összegű finanszírozási bevételből
a) a működési célú finanszírozási bevételt 0 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 26.415.471 Ft
összegben állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontja szerinti 13.907.167 Ft összegű finanszírozási kiadásból
a) a működési célú finanszírozási kiadást 9.497.827 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási kiadást 4.409.340 Ft
összegben állapítja meg.
3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
3. § (1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét, költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzatot megillető állami támogatások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat célonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatottak, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök, hitelállomány és adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása
4. § (1) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyeknek megvalósításához a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy hárommillió forint összeghatárig értékpapírt értékesítsen, amelyről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.
5. A bevételi többlet kezelése
5. § (1) Képviselő-testület a gazdálkodás során év közben keletkezett bevételi többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti betételhelyezés útján hasznosítja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását ötmillió forint összeghatárig a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén, esetenként dönt.
6. Általános és céltartalék
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi
a) általános tartalékát 500.000 Ft
b) céltartalékát 500.000 Ft
összegben állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozattal dönt.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék pályázati önerőhöz használható fel.
7. Több éves kihatással járó feladatok
7. § A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
8. Előirányzat felhasználási ütemterv
8. § A költségvetés bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
9. A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a Polgármesterre ruházza át maximum ötszázezer forint összeghatárig.
(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A jóváhagyott költségvetésen, testületi vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadási és bevételei főcsoportokra szóló kiértesítését a hivatal végzi.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) Az (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti az államháztartásról szóló törvény szerint.
10. § (1) Az év közbeni központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt átsorolások, illetve a képviselő-testület által engedélyezett illetményemelések, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít fedezetet.
10. Az előirányzat-módosítás szabályai
11. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával.
(2) Az előirányzatok megváltoztatása történhet:
a) Dologi, működési célú pénzeszköz átadási és ellátottak juttatásai kiadási főcsoportjai közötti előirányzat-változtatással
b) Felhalmozási célú átadások, felújítási és felhalmozási kiadások közötti előirányzat módosítással
c) Működési és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat módosítással, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások felügyeleti engedéllyel történő megváltoztatásával a Képviselő-testületi rendelet jóváhagyása után, amely átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat
d) Kiadási főcsoportokon belül az egyes részelőirányzatok között, az előirányzatok megváltoztatásával
e) Bevételi előirányzatokon belül az egyes részelőirányzatok – az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás, továbbá az élelmezéssel összefüggő bevételek kivételével – megváltoztatásával.
11. Önkormányzati támogatások
12. § (1) A tízezer forintot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni és a támogatás évének december 15. napjával a támogatásról a megállapodás szerint el kell számolni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatások odaítélésének részletes feltételeiről és az elszámolás módjáról külön önkormányzati rendelet rendelkezik.
(3) E rendelet 7. mellékletében előirányzott támogatások külön képviselő-testületi jóváhagyás nélkül, félévente, egyenlő részletekben kifizethetők.
13. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
12. Pótköltségvetés, költségvetés módosítása
14. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetési kiadási főösszegének 20 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 50 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.
13. Európai Uniós támogatások igénybevétele
15. §2 Az önkormányzat 2026.évre 96.078.148 Ft Európai Unió által finanszírozott támogatási bevételt irányoz elő.
14. Záró és egyéb rendelkezések
16. § (1) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről - bevételek beszedéséről, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítéséről - szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez3
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sor-szám |
BEVÉTELEK |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
sor-szám |
KIADÁSOK |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
65 023 692 |
70 361 315 |
2. |
Működési költségvetési kiadások |
54 777 140 |
60 863 488 |
|
2. |
1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
38 574 129 |
38 574 129 |
2.1 |
Személyi juttatások |
23 203 667 |
23 633 613 |
|
3. |
1.2 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
800 000 |
5 747 750 |
2.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
2 991 930 |
3 042 234 |
|
4. |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
22 758 844 |
22 769 977 |
2.3 |
Dologi kiadások |
19 523 636 |
25 095 534 |
|
5. |
1.4 |
Működési bevételek |
2 850 719 |
3 229 459 |
2.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 269 000 |
5 269 000 |
|
6. |
1.5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
40 000 |
40 000 |
2.5 |
Elvonások és befizetések |
0 |
34 200 |
|
7. |
0 |
0 |
2.6 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 788 907 |
3 788 907 |
||
|
8. |
3. |
Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.) |
9 497 827 |
0 |
0 |
|||
|
9. |
4. |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása |
0 |
0 |
6. |
Költségvetési működési többlet felhasználása |
9 497 827 |
9 497 827 |
|
10. |
4.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
6.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
8 291 663 |
8 291 663 |
|
11. |
4.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
6.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 206 164 |
1 206 164 |
|
12. |
5. |
Költségvetési működési hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
13. |
5.1 |
Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
14. |
7. |
Működési finanszírozási bevételek (4.+5.) |
0 |
0 |
8. |
Működési finanszírozási kiadások (6.) |
9 497 827 |
9 497 827 |
|
15. |
9. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+7.) |
65 023 692 |
70 361 315 |
10. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+8.) |
64 274 967 |
70 361 315 |
|
16. |
11. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
102 517 810 |
104 612 810 |
12. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
126 482 077 |
126 618 941 |
|
17. |
11.1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
102 517 810 |
102 517 810 |
12.1 |
Beruházások |
18 532 930 |
18 669 794 |
|
18. |
11.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2 095 000 |
12.2 |
Felújítások |
107 949 147 |
107 949 147 |
|
19. |
11.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
12.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
20. |
13. |
Felhalmozási költségvetési egyenleg (11.-12.) |
-22 006 131 |
|||||
|
21. |
14. |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása |
23 964 267 |
22 006 131 |
17. |
Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása |
0 |
0 |
|
22. |
14.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
22 006 131 |
17.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|
23. |
14.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
23 964 267 |
0 |
17.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
24. |
15. |
Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
25. |
15.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
26. |
16. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
4 409 340 |
18. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
4 409 340 |
|
|
27. |
19. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek (14.+15.+16.) |
23 964 267 |
26 415 471 |
20. |
Felhalmozási finanszírozási kiadások (17.+18.) |
0 |
4 409 340 |
|
28. |
21. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+19.) |
126 482 077 |
131 028 281 |
22. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+20.) |
126 482 077 |
131 028 281 |
|
29. |
23. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+21.) |
191 505 769 |
201 389 596 |
24. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+22.) |
190 757 044 |
201 389 596 |
2. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez4
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
2025.évi teljesítés adatok |
2026. évi eredeti előirányzat |
2026. évi módosított előirányzat |
||
|
Rovat megnevezése |
||||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
||||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
37 401 150 |
38 574 129 |
38 574 129 |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 593 093 |
21 910 525 |
21 910 525 |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 477 339 |
12 028 000 |
12 028 000 |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
39 900 |
228 950 |
228 950 |
|
6. |
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 650 738 |
4 406 654 |
4 406 654 |
|
7. |
6. |
1.5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
640 080 |
0 |
0 |
|
8. |
7. |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
2 875 581 |
800 000 |
5 747 750 |
|
9. |
8. |
2.1 |
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
4 947 750 |
|
10. |
9. |
2.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
1 348 150 |
800 000 |
800 000 |
|
11. |
10. |
2.3 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
561 371 |
0 |
0 |
|
12. |
11. |
2.4 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
966 060 |
0 |
0 |
|
13. |
12. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
20 472 565 |
22 758 844 |
22 769 977 |
|
14. |
13. |
3.1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
6 710 |
6 710 |
17 843 |
|
15. |
14. |
3.1.1 |
termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó |
6 710 |
6 710 |
17 843 |
|
16. |
15. |
3.2 |
Vagyoni típusú adók |
6 754 220 |
7 124 520 |
7 124 520 |
|
17. |
16. |
3.2.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
1 031 700 |
1 402 000 |
1 402 000 |
|
18. |
17. |
3.2.2 |
telekadó |
5 722 520 |
5 722 520 |
5 722 520 |
|
19. |
18. |
3.3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
13 265 367 |
14 807 450 |
14 807 450 |
|
20. |
19. |
3.3.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
13 265 367 |
14 807 450 |
14 807 450 |
|
21. |
20. |
3.3.1.1 |
-iparűzési adó |
13 265 367 |
14 807 450 |
14 807 450 |
|
22. |
21. |
3.4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
446 268 |
820 164 |
820 164 |
|
23. |
22. |
3.4.1 |
késedelmi pótlék |
319 052 |
512 948 |
512 948 |
|
24. |
23. |
3.4.2 |
talajterhelési díj |
105 800 |
285 800 |
285 800 |
|
25. |
24. |
3.4.3 |
egyéb bírság |
21 416 |
21 416 |
21 416 |
|
26. |
25. |
4 |
Működési bevételek |
2 444 009 |
2 850 719 |
3 229 459 |
|
27. |
26. |
4.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
27. |
4.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
750 380 |
762 266 |
912 266 |
|
29. |
28. |
4.2.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
750 380 |
762 266 |
762 266 |
|
30. |
29. |
4.2.2 |
Egyéb szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
150 000 |
|
31. |
30. |
4.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 240 602 |
1 650 371 |
1 650 371 |
|
32. |
31. |
4.4 |
Kiszámlázott áfa |
325 962 |
438 082 |
438 082 |
|
33. |
32. |
4.5 |
Egyéb kamatbevétel |
13 |
0 |
5 |
|
34. |
33. |
4.6 |
Egyéb működési bevétel |
127 052 |
0 |
228 735 |
|
35. |
34. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
120 000 |
40 000 |
40 000 |
|
36. |
35. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
40 000 |
40 000 |
|
37. |
36. |
5.2 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
120 000 |
0 |
0 |
|
38. |
37. |
5.2.1 |
egyéb vállalkozásoktól |
120 000 |
0 |
0 |
|
39. |
38. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
63 313 305 |
65 023 692 |
70 361 315 |
|
40. |
2. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
41. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
11 344 386 |
102 517 810 |
102 517 810 |
|
42. |
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
1 344 386 |
0 |
0 |
|
43. |
3. |
1.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
10 000 000 |
102 517 810 |
102 517 810 |
|
44. |
4. |
1.2.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
91 130 398 |
91 130 398 |
|
45. |
5. |
1.2.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
10 000 000 |
11 387 412 |
11 387 412 |
|
46. |
6. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
2 095 000 |
|
47. |
7. |
2.1 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
48. |
8. |
2.2 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
2 095 000 |
|
49. |
9. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
50. |
10. |
4 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
11 344 386 |
102 517 810 |
104 612 810 |
|
51. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
74 657 691 |
167 541 502 |
174 974 125 |
|
|
52. |
4. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
53. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
3 000 005 |
23 964 267 |
0 |
|
54. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
|
55. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
3 000 005 |
23 964 267 |
0 |
|
56. |
4. |
2 |
Maradvány igénybevétele |
28 192 215 |
0 |
26 415 471 |
|
57. |
5. |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 249 344 |
0 |
0 |
|
58. |
6. |
4 |
Finanszírozási bevételek összesen |
32 441 564 |
23 964 267 |
26 415 471 |
|
59. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
107 099 255 |
191 505 769 |
201 389 596 |
|
3. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez5
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
38 574 129 |
0 |
0 |
38 574 129 |
0 |
0 |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 910 525 |
0 |
0 |
21 910 525 |
0 |
0 |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 028 000 |
0 |
0 |
12 028 000 |
0 |
0 |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormnyzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
228 950 |
0 |
0 |
228 950 |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 406 654 |
0 |
0 |
4 406 654 |
0 |
0 |
|
7. |
6. |
1.5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
7. |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
800 000 |
0 |
0 |
5 747 750 |
0 |
|
9. |
8. |
2.1 |
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 947 750 |
0 |
|
10. |
9. |
2.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
0 |
|
11. |
10. |
2.3 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
11. |
2.4 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
12. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
22 758 844 |
0 |
0 |
22 769 977 |
|
14. |
13. |
3.1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
6 710 |
0 |
0 |
17 843 |
|
15. |
14. |
3.1.1 |
termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó |
0 |
0 |
6 710 |
0 |
0 |
17 843 |
|
16. |
15. |
3.2 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
7 124 520 |
0 |
0 |
7 124 520 |
|
17. |
16. |
3.2.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
1 402 000 |
0 |
0 |
1 402 000 |
|
18. |
17. |
3.2.2 |
telekadó |
0 |
0 |
5 722 520 |
0 |
0 |
5 722 520 |
|
19. |
18. |
3.3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
14 807 450 |
0 |
0 |
14 807 450 |
|
20. |
19. |
3.3.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
14 807 450 |
0 |
0 |
14 807 450 |
|
21. |
20. |
3.3.1.1 |
-iparűzési adó |
0 |
0 |
14 807 450 |
0 |
0 |
14 807 450 |
|
22. |
21. |
3.4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
820 164 |
0 |
0 |
820 164 |
|
23. |
22. |
3.4.1 |
késedelmi pótlék |
0 |
0 |
512 948 |
0 |
0 |
512 948 |
|
24. |
23. |
3.4.2 |
talajterhelési díj |
0 |
0 |
285 800 |
0 |
0 |
285 800 |
|
25. |
24. |
3.4.3 |
egyéb bírság |
0 |
0 |
21 416 |
0 |
0 |
21 416 |
|
26. |
25. |
4. |
Működési bevételek |
2 088 453 |
762 266 |
0 |
2 467 193 |
762 266 |
0 |
|
27. |
26. |
4.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
27. |
4.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
762 266 |
0 |
150 000 |
762 266 |
0 |
|
29. |
28. |
4.2.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
762 266 |
0 |
0 |
762 266 |
0 |
|
30. |
29. |
4.2.2 |
Egyéb szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
|
31. |
30. |
4.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 650 371 |
0 |
0 |
1 650 371 |
0 |
0 |
|
32. |
31. |
4.4 |
Kiszámlázott áfa |
438 082 |
0 |
0 |
438 082 |
0 |
0 |
|
33. |
32. |
4.5 |
Egyéb kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
|
34. |
33. |
4.6 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
228 735 |
0 |
0 |
|
35. |
34. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
|
36. |
35. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
|
37. |
36. |
5.2 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
37. |
5.2.1 |
egyéb vállalkozásoktól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
38. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
40 662 582 |
1 602 266 |
22 758 844 |
41 041 322 |
6 550 016 |
22 769 977 |
|
40. |
2. |
Felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
102 517 810 |
0 |
0 |
102 517 810 |
0 |
|
42. |
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
3. |
1.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
102 517 810 |
0 |
0 |
102 517 810 |
0 |
|
44. |
4. |
1.2.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
91 130 398 |
0 |
0 |
91 130 398 |
0 |
|
45. |
5. |
1.2.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
11 387 412 |
0 |
0 |
11 387 412 |
0 |
|
46. |
6. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 095 000 |
0 |
|
47. |
7. |
2.1 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48. |
8. |
2.2 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 095 000 |
0 |
|
49. |
9. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50. |
10. |
4 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
102 517 810 |
0 |
0 |
104 612 810 |
0 |
|
51. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
40 662 582 |
104 120 076 |
22 758 844 |
41 041 322 |
111 162 826 |
22 769 977 |
|
|
52. |
4. |
Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
53. |
1. |
1. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
23 964 267 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
0 |
23 964 267 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56. |
4. |
2 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 415 471 |
0 |
|
57. |
5. |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58. |
6. |
4 |
Finanszírozási bevételek összesen |
0 |
23 964 267 |
0 |
0 |
26 415 471 |
0 |
|
59. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
40 662 582 |
128 084 343 |
22 758 844 |
41 041 322 |
137 578 297 |
22 769 977 |
|
4. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez6
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Támogatás jogcíme |
2025. évi teljesítés adatok |
2026. évi eredeti előirányzat |
2026. évi módosított előirányzat |
|
|
1. |
1. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 796 294 |
3 802 939 |
3 802 939 |
|
2. |
2. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
0 |
3 205 000 |
3 205 000 |
|
3. |
2.1 |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
1 340 000 |
0 |
0 |
|
4. |
2.2 |
Településüzemeltetés- közvilágítás üzemeltetési támogatása |
1 570 000 |
0 |
0 |
|
5. |
4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
732 812 |
734 095 |
734 095 |
|
6. |
5. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 286 111 |
8 300 615 |
8 300 615 |
|
7. |
6. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
5 867 876 |
5 867 876 |
5 867 876 |
|
8. |
7. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (1+…+8) |
21 593 093 |
21 910 525 |
21 910 525 |
|
9. |
8. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
4 605 000 |
5 269 000 |
5 269 000 |
|
10. |
9. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 343 500 |
6 759 000 |
6 759 000 |
|
11. |
10. |
Szociális ágazati pótlék támogatása |
528 839 |
0 |
0 |
|
12. |
11. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (9+10) |
11 477 339 |
12 028 000 |
12 028 000 |
|
13. |
12. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
39 900 |
228 950 |
228 950 |
|
14. |
13. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (12) |
39 900 |
228 950 |
228 950 |
|
15. |
14. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
16. |
15. |
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
1 380 738 |
2 136 654 |
2 136 654 |
|
17. |
16. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (14) |
3 650 738 |
4 406 654 |
4 406 654 |
|
18. |
17. |
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása |
640 080 |
0 |
0 |
|
19. |
18. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
640 080 |
0 |
0 |
|
20. |
19. |
Önkormányzatok működési támogatásai (8+11+13+15) |
37 401 150 |
38 574 129 |
38 574 129 |
5. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez7
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
2025.évi teljesítés adatok |
2026.évi eredeti előirányzat |
2026.évi módosított előirányzat |
||
|
Rovat |
||||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési kiadások |
||||
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
22 138 384 |
23 203 667 |
23 633 613 |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 892 480 |
2 991 930 |
3 042 234 |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
28 095 492 |
19 523 636 |
25 095 534 |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 068 932 |
5 269 000 |
5 269 000 |
|
6. |
5. |
5 |
Elvonások és befizetések |
31 436 |
0 |
34 200 |
|
7. |
6. |
5.1 |
helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
22 800 |
0 |
34 200 |
|
8. |
7. |
5.2 |
egyéb elvonások és befizetések |
8 636 |
0 |
0 |
|
9. |
8. |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 383 828 |
3 788 907 |
3 788 907 |
|
10. |
9. |
6.1 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
4 293 178 |
1 638 257 |
1 638 257 |
|
11. |
10. |
6.1.1 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak |
166 066 |
0 |
0 |
|
12. |
11. |
6.1.2 |
elkülönített állami pénzalapoknak |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
12. |
6.1.3 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
3 508 958 |
1 141 733 |
1 141 733 |
|
14. |
13. |
6.1.4 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
618 154 |
496 524 |
496 524 |
|
15. |
14. |
6.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
1 090 650 |
1 150 650 |
1 150 650 |
|
16. |
15. |
6.2.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
1 090 650 |
1 150 650 |
1 150 650 |
|
17. |
16. |
6.3 |
Tartalékok |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
18. |
17. |
7 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
62 610 552 |
54 777 140 |
60 863 488 |
|
19. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
20. |
1. |
1 |
Beruházások |
4 645 041 |
18 532 930 |
18 669 794 |
|
21. |
2. |
2 |
Felújítások |
2 288 826 |
107 949 147 |
107 949 147 |
|
22. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 011 |
0 |
0 |
|
23. |
4. |
3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
1 011 |
0 |
0 |
|
24. |
5. |
3.1.1 |
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
1 011 |
0 |
0 |
|
25. |
6. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
6 934 878 |
126 482 077 |
126 618 941 |
|
26. |
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
69 545 430 |
181 259 217 |
187 482 429 |
||
|
27. |
4. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
28. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
9 999 997 |
8 291 663 |
12 701 003 |
|
29. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
0 |
8 291 663 |
8 291 663 |
|
30. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
9 999 997 |
0 |
4 409 340 |
|
31. |
4. |
2. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 138 357 |
1 206 164 |
1 206 164 |
|
32. |
5. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 138 357 |
1 206 164 |
1 206 164 |
|
33. |
6. |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen |
11 138 354 |
9 497 827 |
13 907 167 |
|
34. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
80 683 784 |
190 757 044 |
201 389 596 |
|
6. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez8
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
23 203 667 |
0 |
0 |
23 203 667 |
429 946 |
0 |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 991 930 |
0 |
0 |
2 991 930 |
50 304 |
0 |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
19 523 636 |
0 |
0 |
19 738 034 |
5 357 500 |
0 |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 269 000 |
0 |
0 |
5 269 000 |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
5 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
34 200 |
0 |
0 |
|
7. |
6. |
5.1 |
helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
34 200 |
0 |
0 |
|
8. |
7. |
5.2 |
egyéb elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
8. |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 703 907 |
1 085 000 |
0 |
2 703 907 |
1 085 000 |
0 |
|
10. |
9. |
6.1 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
1 638 257 |
0 |
0 |
1 638 257 |
0 |
0 |
|
11. |
10. |
6.1.1 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
11. |
6.1.2 |
elkülönített állami pénzalapoknak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
12. |
6.1.3 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
1 141 733 |
0 |
0 |
1 141 733 |
0 |
0 |
|
14. |
13. |
6.1.4 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
496 524 |
0 |
0 |
496 524 |
0 |
0 |
|
15. |
14. |
6.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
65 650 |
1 085 000 |
0 |
65 650 |
1 085 000 |
0 |
|
16. |
15. |
6.2.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
65 650 |
1 085 000 |
0 |
65 650 |
1 085 000 |
0 |
|
17. |
16. |
6.3 |
Tartalékok |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
18. |
17. |
7 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
53 692 140 |
1 085 000 |
0 |
53 940 738 |
6 922 750 |
0 |
|
19. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20. |
1. |
1 |
Beruházások |
0 |
18 532 930 |
0 |
0 |
18 669 794 |
0 |
|
21. |
2. |
2 |
Felújítások |
0 |
107 949 147 |
0 |
0 |
107 949 147 |
0 |
|
22. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
4. |
3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
5. |
3.1.1 |
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
6. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
0 |
126 482 077 |
0 |
0 |
126 618 941 |
0 |
|
26. |
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
53 692 140 |
127 567 077 |
0 |
53 940 738 |
133 541 691 |
0 |
||
|
27. |
4. |
Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
8 291 663 |
8 291 663 |
0 |
8 291 663 |
4 409 340 |
0 |
|
29. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
8 291 663 |
0 |
0 |
8 291 663 |
0 |
0 |
|
30. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
0 |
8 291 663 |
0 |
0 |
4 409 340 |
0 |
|
31. |
4. |
2 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 206 164 |
0 |
0 |
1 206 164 |
0 |
0 |
|
32. |
5. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 206 164 |
0 |
0 |
1 206 164 |
0 |
0 |
|
33. |
6. |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen |
9 497 827 |
8 291 663 |
0 |
9 497 827 |
4 409 340 |
0 |
|
34. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
63 189 967 |
135 858 740 |
0 |
63 438 565 |
137 951 031 |
0 |
|
7. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez9
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Megnevezés |
2025.évi teljesítés adatok |
2026.évi eredeti előirányzat |
2026.évi módosított előirányzat |
|
1. |
I. Kötelező önkormányzati feladatok |
|||
|
2. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||
|
3. |
Diákmunkások bére |
548 095 |
0 |
0 |
|
4. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
548 095 |
0 |
0 |
|
5. |
Betegszabadság |
13 276 |
0 |
0 |
|
6. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
13 276 |
0 |
0 |
|
7. |
Polgármester tiszteletdíja |
6 309 025 |
6 407 400 |
6 407 400 |
|
8. |
Polgármester költségtérítése |
946 354 |
961 116 |
961 116 |
|
9. |
Alpolgármester tiszteletdíja |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
10. |
Választott tisztségviselők juttatásai összesen: |
7 855 379 |
7 968 516 |
7 968 516 |
|
11. |
Reprezentáció |
29 890 |
0 |
0 |
|
12. |
Egyéb külső szeményi juttatás összesen: |
29 890 |
0 |
0 |
|
13. |
Személyi juttatás összesen: |
8 446 640 |
7 968 516 |
7 968 516 |
|
14. |
Szociális hozzájárulási adó |
1 095 939 |
1 038 661 |
1 038 661 |
|
15. |
Kifizetői adó |
10 601 |
3 178 |
3 178 |
|
16. |
Járulékok összesen: |
1 106 540 |
1 041 839 |
1 041 839 |
|
17. |
USB token |
11 527 |
0 |
0 |
|
18. |
Pendrive |
5 434 |
0 |
0 |
|
19. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
16 961 |
0 |
0 |
|
20. |
Irodaszer, nyomtatvány |
22 969 |
25 000 |
25 000 |
|
21. |
Tisztítószer |
28 127 |
30 000 |
30 000 |
|
22. |
Egyéb készletbeszerzés |
340 901 |
15 000 |
15 000 |
|
23. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
391 997 |
70 000 |
70 000 |
|
24. |
Szoftver üzemeltetési díj |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
25. |
Információbiztonsági felügyelet |
54 000 |
71 100 |
71 100 |
|
26. |
Domain név fenntartás |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
27. |
Honlap frissítés |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
28. |
Internetdíj |
89 050 |
89 050 |
89 050 |
|
29. |
Számítógép szerviz |
13 000 |
25 000 |
25 000 |
|
30. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: |
221 050 |
250 150 |
250 150 |
|
31. |
Telefondíj |
83 410 |
83 410 |
83 410 |
|
32. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
83 410 |
83 410 |
83 410 |
|
33. |
Áramdíj |
315 199 |
378 200 |
378 200 |
|
34. |
Gázdíj |
448 850 |
538 620 |
538 620 |
|
35. |
Vízdíj, csatornadíj |
55 591 |
66 710 |
66 710 |
|
36. |
Közüzemi djíak összesen: |
819 640 |
983 530 |
983 530 |
|
37. |
Terembérleti díj |
68 701 |
70 000 |
70 000 |
|
38. |
Bérleti és lízing díjak összesen: |
68 701 |
70 000 |
70 000 |
|
39. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
1 211 004 |
50 000 |
50 000 |
|
40. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
1 211 004 |
50 000 |
50 000 |
|
41. |
Áht. által kibocsátott szolgáltatás (e-hiteles tulajdoni lap, térképmásolat) |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
42. |
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás |
110 500 |
110 500 |
110 500 |
|
43. |
Tűzoltókészülék ellenőrzés |
18 850 |
20 000 |
20 000 |
|
44. |
Közjegyzői, ügyvédi díj |
130 000 |
50 000 |
50 000 |
|
45. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
279 350 |
200 500 |
200 500 |
|
46. |
Kéményseprés, hulladékszállítás |
31 682 |
35 000 |
35 000 |
|
47. |
Bankköltség |
593 752 |
653 000 |
653 000 |
|
48. |
Pályázatfigyelés |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
49. |
Más egyéb szolgáltatások |
75 951 |
20 000 |
20 000 |
|
50. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
761 385 |
768 000 |
768 000 |
|
51. |
Karácsonyi gömb hirdetés |
8 000 |
0 |
0 |
|
52. |
Reklám- és propagandakiadások összesen: |
8 000 |
0 |
0 |
|
53. |
ÁFA |
525 222 |
526 509 |
526 509 |
|
54. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
525 222 |
526 509 |
526 509 |
|
55. |
Más egyéb dologi kiadások (pl. virág, koszorú) |
206 718 |
200 000 |
414 398 |
|
56. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
206 718 |
200 000 |
414 398 |
|
57. |
Dologi kiadások összesen: |
4 593 438 |
3 202 099 |
3 416 497 |
|
58. |
Kormányzati funkció összesen: |
14 146 618 |
12 212 454 |
12 426 852 |
|
59. |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
0 |
|
60. |
Áramdíj |
2 157 |
2 590 |
2 590 |
|
61. |
Vízdíj |
17 087 |
20 500 |
20 500 |
|
62. |
Közüzemi díjak összesen: |
19 244 |
23 090 |
23 090 |
|
63. |
Hulladékszállítás |
107 431 |
150 000 |
150 000 |
|
64. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
107 431 |
150 000 |
150 000 |
|
65. |
Javítás, karbantartás |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
66. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
67. |
ÁFA |
34 210 |
127 734 |
127 734 |
|
68. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
34 210 |
127 734 |
127 734 |
|
69. |
Dologi kiadás összesen: |
160 885 |
600 824 |
600 824 |
|
70. |
Kormányzati funkció összesen: |
160 885 |
600 824 |
600 824 |
|
71. |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
|
|
72. |
Egyéb készletbeszerzés |
56 335 |
0 |
0 |
|
73. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
56 335 |
0 |
0 |
|
74. |
Áramdíj |
0 |
0 |
0 |
|
75. |
Gázdíj |
0 |
0 |
0 |
|
76. |
Víz- és csatornadíj |
8 582 |
10 300 |
10 300 |
|
77. |
Közüzemi díjak összesen: |
8 582 |
10 300 |
10 300 |
|
78. |
Bádogos munkák (szolg.lakás) |
40 000 |
0 |
0 |
|
79. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
40 000 |
0 |
0 |
|
80. |
ÁFA |
17 526 |
2 781 |
2 781 |
|
81. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
17 526 |
2 781 |
2 781 |
|
82. |
Más egyéb dologi kiadás |
3 |
0 |
0 |
|
83. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
3 |
0 |
0 |
|
84. |
Dologi kiadás összesen: |
122 446 |
13 081 |
13 081 |
|
85. |
Kormányzati funkció összesen: |
122 446 |
13 081 |
13 081 |
|
86. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
|
|
87. |
Feladatalapú támogatás visszafizetése - szünidei gyermekétkeztetés |
22 800 |
0 |
34 200 |
|
88. |
Közfoglalkoztatás tartozás megelőlegezés visszafizetése |
8 636 |
0 |
0 |
|
89. |
Elvonások és befizetések összesen: |
31 436 |
0 |
34 200 |
|
90. |
Kormányzati funkció összesen: |
31 436 |
0 |
34 200 |
|
91. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
|
92. |
2023.évi kulturális bértámogatás visszfizetése |
166 066 |
0 |
0 |
|
93. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak) összesen: |
166 066 |
0 |
0 |
|
94. |
Szociális társulási költség hozzájárulás |
151 892 |
0 |
0 |
|
95. |
Belső ellenőrzési társulási működési hozzájárulás |
262 772 |
293 034 |
293 034 |
|
96. |
Főépítészi tevékenység hozzájárulás |
168 000 |
168 000 |
168 000 |
|
97. |
Hulladékgazdálkodási működési hozzájárulás |
35 490 |
35 490 |
35 490 |
|
98. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen: |
618 154 |
496 524 |
496 524 |
|
99. |
Fogászati ügyelet működési támogatása |
89 784 |
0 |
0 |
|
100. |
Praxislabor, háziorvosi ügyelet működési hozzájárulás |
131 526 |
0 |
0 |
|
101. |
Hivatali működési hozzájárulás |
3 182 507 |
1 036 592 |
1 036 592 |
|
102. |
Óvoda működtetési hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
103. |
Vagyonbiztosítás hozzájárulás Magyaratádnak |
105 141 |
105 141 |
105 141 |
|
104. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen: |
3 508 958 |
1 141 733 |
1 141 733 |
|
105. |
Kormányzati funkció összesen: |
4 293 178 |
1 638 257 |
1 638 257 |
|
106. |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
|
|
107. |
Közlekedési táblák |
27 996 |
0 |
0 |
|
108. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
27 996 |
0 |
0 |
|
109. |
Temetői út javítása |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
110. |
Járda javítás |
625 804 |
0 |
0 |
|
111. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
625 804 |
500 000 |
500 000 |
|
112. |
ÁFA |
176 526 |
135 000 |
135 000 |
|
113. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
176 526 |
135 000 |
135 000 |
|
114. |
Dologi kiadás összesen: |
830 326 |
635 000 |
635 000 |
|
115. |
Kormányzati funkció összesen: |
830 326 |
635 000 |
635 000 |
|
116. |
064010 Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
|
117. |
Áramdíj |
2 285 059 |
2 742 000 |
2 742 000 |
|
118. |
Közüzemi díjak összesen: |
2 285 059 |
2 742 000 |
2 742 000 |
|
119. |
Karbantartás, kisjavítás |
217 706 |
250 260 |
250 260 |
|
120. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
217 706 |
250 260 |
250 260 |
|
121. |
Közvilágítás eszközhasználati díj |
37 180 |
44 616 |
44 616 |
|
122. |
Bérleti és lízing díjak összesen: |
37 180 |
44 616 |
44 616 |
|
123. |
ÁFA |
651 039 |
819 900 |
819 900 |
|
124. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
651 039 |
819 900 |
819 900 |
|
125. |
Dologi kiadás összesen: |
3 190 984 |
3 856 776 |
3 856 776 |
|
126. |
Kormányzati funkció összesen: |
3 190 984 |
3 856 776 |
3 856 776 |
|
127. |
066010 Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
0 |
|
128. |
Megbízási díj - kaszálás |
3 037 564 |
4 002 965 |
4 002 965 |
|
129. |
Mvégzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalk-nak fizetett juttatás összesen |
3 037 564 |
4 002 965 |
4 002 965 |
|
130. |
Személyi juttatás összesen: |
3 037 564 |
4 002 965 |
4 002 965 |
|
131. |
Szocho |
355 395 |
468 347 |
468 347 |
|
132. |
Járulékok összesen: |
355 395 |
468 347 |
468 347 |
|
133. |
Hajtó és kenőanyag |
334 891 |
368 380 |
368 380 |
|
134. |
Egyéb készletbeszerzés |
200 030 |
220 000 |
220 000 |
|
135. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése: |
534 921 |
588 380 |
588 380 |
|
136. |
Karbantartás, kisjavítás |
44 969 |
200 000 |
200 000 |
|
137. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
44 969 |
200 000 |
200 000 |
|
138. |
Más egyéb szolgáltatások |
30 000 |
0 |
0 |
|
139. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
30 000 |
0 |
0 |
|
140. |
ÁFA |
272 568 |
212 863 |
212 863 |
|
141. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
272 568 |
212 863 |
212 863 |
|
142. |
Díszcseresznye cserje - pótlás |
486 614 |
0 |
0 |
|
143. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
486 614 |
0 |
0 |
|
144. |
Dologi kiadás összesen: |
1 369 072 |
1 001 243 |
1 001 243 |
|
145. |
Kormányzati funkció összesen: |
4 762 031 |
5 472 555 |
5 472 555 |
|
146. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|
147. |
Megbízási díj - traktoros |
34 600 |
0 |
0 |
|
148. |
Megbízási díj - közterület karbantartás |
523 400 |
0 |
0 |
|
149. |
Mvégzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalk-nak fizetett juttatás összesen |
558 000 |
0 |
0 |
|
150. |
Alkalmi munka díjazása (traktoros) |
0 |
111 000 |
111 000 |
|
151. |
Alkalmi munka díjazása (hólapátolás) |
0 |
72 000 |
72 000 |
|
152. |
Alkalmi munka közterhe |
0 |
52 800 |
52 800 |
|
153. |
Egyéb külső személyi juttatás összesen: |
0 |
235 800 |
235 800 |
|
154. |
Személyi juttatások összesen: |
558 000 |
235 800 |
235 800 |
|
155. |
Szocho |
65 286 |
0 |
0 |
|
156. |
Járulékok összesen: |
65 286 |
0 |
0 |
|
157. |
Vegyszer (gyomirtó) |
0 |
10 000 |
10 000 |
|
158. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
0 |
10 000 |
10 000 |
|
159. |
Irodaszer, nyomtatvány |
0 |
0 |
0 |
|
160. |
Hajtó- és kenőanyag |
11 849 |
25 000 |
25 000 |
|
161. |
Egyéb készletbeszerzés |
66 386 |
25 000 |
25 000 |
|
162. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
78 235 |
50 000 |
50 000 |
|
163. |
Gázdíj - orvosi rendelő |
112 214 |
134 650 |
134 650 |
|
164. |
Közüzemi díjak összesen: |
112 214 |
134 650 |
134 650 |
|
165. |
Karbantartás, kisjavítás |
71 615 |
71 615 |
71 615 |
|
166. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
71 615 |
71 615 |
71 615 |
|
167. |
Biztosítás - traktor, kis traktor |
39 515 |
39 515 |
39 515 |
|
168. |
Más egyéb szolgáltatások |
122 640 |
400 000 |
400 000 |
|
169. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
162 155 |
439 515 |
439 515 |
|
170. |
ÁFA |
100 132 |
210 506 |
210 506 |
|
171. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
100 132 |
210 506 |
210 506 |
|
172. |
Virág közterületre |
8 008 |
85 000 |
85 000 |
|
173. |
Más egyéb dologi kiadás |
49 761 |
50 000 |
50 000 |
|
174. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
57 769 |
135 000 |
135 000 |
|
175. |
Dologi kiadások összesen: |
582 120 |
1 051 286 |
1 051 286 |
|
176. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 205 406 |
1 287 086 |
1 287 086 |
|
177. |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
0 |
0 |
|
|
178. |
Áramdíj |
39 643 |
47 570 |
47 570 |
|
179. |
Vízdíj, csatornadíj |
33 181 |
39 820 |
39 820 |
|
180. |
Közüzemi díjak összesen: |
72 824 |
87 390 |
87 390 |
|
181. |
3 f.ideiglenes bekapcsolása |
21 048 |
0 |
0 |
|
182. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
21 048 |
0 |
0 |
|
183. |
ÁFA |
25 700 |
23 595 |
23 595 |
|
184. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
25 700 |
23 595 |
23 595 |
|
185. |
Dologi kiadás összesen: |
119 572 |
110 985 |
110 985 |
|
186. |
Kormányzati funkció összesen: |
119 572 |
110 985 |
110 985 |
|
187. |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
0 |
|
|
188. |
Kulturális szakember bére |
4 436 880 |
5 072 886 |
5 072 886 |
|
189. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
4 436 880 |
5 072 886 |
5 072 886 |
|
190. |
Jutalom |
76 000 |
40 000 |
40 000 |
|
191. |
Céljuttatás, projektprémium összesen: |
76 000 |
40 000 |
40 000 |
|
192. |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
|
193. |
Béren kívüli juttatás összesen: |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
|
194. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|
195. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|
196. |
Személyi juttatások összesen: |
4 681 130 |
5 281 136 |
5 281 136 |
|
197. |
Szocho |
608 545 |
686 548 |
686 548 |
|
198. |
Kifizetői adó |
23 438 |
23 438 |
23 438 |
|
199. |
Járulékok összesen: |
631 983 |
709 986 |
709 986 |
|
200. |
Irodaszer, nyomtatvány |
0 |
10 000 |
10 000 |
|
201. |
Tisztítószer |
0 |
20 000 |
20 000 |
|
202. |
Egyéb készletbeszerzés |
45 236 |
0 |
0 |
|
203. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
45 236 |
30 000 |
30 000 |
|
204. |
Áramdíj |
0 |
0 |
0 |
|
205. |
Gázdíj |
561 066 |
673 280 |
673 280 |
|
206. |
Víz- és csatornadíj |
87 975 |
105 570 |
105 570 |
|
207. |
Közüzemi díjak összesen: |
649 041 |
778 850 |
778 850 |
|
208. |
Karbantartás, kisjavítás |
490 500 |
0 |
0 |
|
209. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
490 500 |
0 |
0 |
|
210. |
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
13 000 |
13 000 |
|
211. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
13 000 |
13 000 |
|
212. |
Rendezvények szolgáltatásai |
440 000 |
800 000 |
800 000 |
|
213. |
Kéményviszgálat |
10 800 |
10 800 |
10 800 |
|
214. |
Más egyéb szolgáltatások |
1 575 |
0 |
0 |
|
215. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
452 375 |
810 800 |
810 800 |
|
216. |
ÁFA |
378 505 |
680 306 |
680 306 |
|
217. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
378 505 |
680 306 |
680 306 |
|
218. |
Más egyéb dologi kiadás - rendezvények |
901 530 |
900 000 |
900 000 |
|
219. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
901 530 |
900 000 |
900 000 |
|
220. |
Dologi kiadás összesen: |
2 929 687 |
3 212 956 |
3 212 956 |
|
221. |
Kormányzati funkció összesen: |
8 242 800 |
9 204 078 |
9 204 078 |
|
222. |
084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása |
0 |
0 |
|
|
223. |
TÖOSZ tagdíj |
13 650 |
13 650 |
13 650 |
|
224. |
Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj |
52 000 |
52 000 |
52 000 |
|
225. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
65 650 |
65 650 |
65 650 |
|
226. |
Kormányzati funkció összesen: |
65 650 |
65 650 |
65 650 |
|
227. |
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
0 |
0 |
|
|
228. |
Egyéb készletbeszerzés |
11 480 |
30 000 |
30 000 |
|
229. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
11 480 |
30 000 |
30 000 |
|
230. |
Áramdíj |
205 216 |
246 300 |
246 300 |
|
231. |
Gázdíj |
1 034 296 |
1 241 155 |
1 241 155 |
|
232. |
Víz- és csatornadíj |
79 301 |
95 200 |
95 200 |
|
233. |
Internetdíj |
73 359 |
67 716 |
67 716 |
|
234. |
Közvetített szolgáltatások összesen: |
1 392 172 |
1 650 371 |
1 650 371 |
|
235. |
Karbantartás, kisjavítás |
304 000 |
200 000 |
200 000 |
|
236. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
304 000 |
200 000 |
200 000 |
|
237. |
Kéményviszgálat |
10 800 |
10 800 |
10 800 |
|
238. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
10 800 |
10 800 |
10 800 |
|
239. |
Áfa |
6 016 |
65 016 |
65 016 |
|
240. |
Közvetített szolgáltatások áfa-ja |
366 838 |
438 082 |
438 082 |
|
241. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
372 854 |
503 098 |
503 098 |
|
242. |
Dologi kiadás összesen: |
2 091 306 |
2 394 269 |
2 394 269 |
|
243. |
Kormányzati funkció összesen: |
2 091 306 |
2 394 269 |
2 394 269 |
|
244. |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
|
245. |
Szünidei gyermekétkeztetés |
10 079 |
180 276 |
180 276 |
|
246. |
Vásárolt élelmezés összesen: |
10 079 |
180 276 |
180 276 |
|
247. |
Áfa |
2 721 |
48 674 |
48 674 |
|
248. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
2 721 |
48 674 |
48 674 |
|
249. |
Dologi kiadás összesen: |
12 800 |
228 950 |
228 950 |
|
250. |
Kormányzati funkció összesen: |
12 800 |
228 950 |
228 950 |
|
251. |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
|
252. |
Falugondnok bér |
5 170 800 |
5 462 000 |
5 462 000 |
|
253. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
5 170 800 |
5 462 000 |
5 462 000 |
|
254. |
Jutalom |
76 000 |
85 000 |
85 000 |
|
255. |
Céljuttatás, projektprémium összesen: |
76 000 |
85 000 |
85 000 |
|
256. |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
|
257. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
|
258. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|
259. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|
260. |
Személyi juttatások összesen: |
5 415 050 |
5 715 250 |
5 715 250 |
|
261. |
Szociális hj. adó |
706 689 |
745 461 |
745 461 |
|
262. |
Kifizetői adó |
26 587 |
26 297 |
26 297 |
|
263. |
Járulékok összesen: |
733 276 |
771 758 |
771 758 |
|
264. |
Irodaszer, nyomtatvány |
3 612 |
5 000 |
5 000 |
|
265. |
Hajtó-, és kenőanyag |
845 138 |
995 000 |
995 000 |
|
266. |
Munka- és védőruha |
39 638 |
39 370 |
39 370 |
|
267. |
Egyéb készletbeszerzés |
55 906 |
60 000 |
60 000 |
|
268. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
944 294 |
1 099 370 |
1 099 370 |
|
269. |
Telefondíj |
83 960 |
84 960 |
84 960 |
|
270. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen: |
83 960 |
84 960 |
84 960 |
|
271. |
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
13 000 |
13 000 |
|
272. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
13 000 |
13 000 |
|
273. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
815 844 |
500 000 |
500 000 |
|
274. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
815 844 |
500 000 |
500 000 |
|
275. |
Biztosítási díjak |
160 511 |
160 511 |
160 511 |
|
276. |
Takarítás, mosás, vegytisztítás |
11 024 |
15 000 |
15 000 |
|
277. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
171 535 |
175 511 |
175 511 |
|
278. |
Áfa |
490 436 |
448 926 |
448 926 |
|
279. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
490 436 |
448 926 |
448 926 |
|
280. |
Kötelező jellegű díjak - parkolás, útdíj |
7 394 |
10 000 |
10 000 |
|
281. |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
7 394 |
10 000 |
10 000 |
|
282. |
Dologi kiadások összesen: |
2 525 963 |
2 331 767 |
2 331 767 |
|
283. |
Kormányzati funkció összesen: |
8 674 289 |
8 818 775 |
8 818 775 |
|
284. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
|
|
285. |
Szociális célú tüzifa 2025 |
0 |
552 000 |
552 000 |
|
286. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
0 |
552 000 |
552 000 |
|
287. |
Tüzifa szállítási költsége |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
288. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
289. |
Áfa |
0 |
32 400 |
32 400 |
|
290. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
32 400 |
32 400 |
|
291. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
884 400 |
884 400 |
|
292. |
Önkormányzati segélyek |
4 068 932 |
5 269 000 |
5 269 000 |
|
293. |
Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
4 068 932 |
5 269 000 |
5 269 000 |
|
294. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
4 068 932 |
5 269 000 |
5 269 000 |
|
295. |
Kormányzati funkció összesen: |
4 068 932 |
6 153 400 |
6 153 400 |
|
296. |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről |
0 |
0 |
|
|
297. |
Adótúlfizetések elszámolása |
442 207 |
0 |
0 |
|
298. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
442 207 |
0 |
0 |
|
299. |
Dologi kiadások összesen: |
442 207 |
0 |
0 |
|
300. |
Kormányzati funkció összesen: |
442 207 |
0 |
0 |
|
301. |
900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
302. |
Általános tartalék |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
303. |
Céltartalék |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
304. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
305. |
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: |
53 460 866 |
53 692 140 |
53 940 738 |
|
306. |
Személyi juttatás összesen |
22 138 384 |
23 203 667 |
23 203 667 |
|
307. |
törvény szerinti illetmények |
10 155 775 |
10 534 886 |
10 534 886 |
|
308. |
céljuttatás, projektprémium |
152 000 |
125 000 |
125 000 |
|
309. |
béren kívüli juttatások |
312 500 |
312 500 |
312 500 |
|
310. |
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
37 276 |
24 000 |
24 000 |
|
311. |
egyéb külső szeményi juttatás |
29 890 |
235 800 |
235 800 |
|
312. |
választott tisztségviselők juttatásai |
7 855 379 |
7 968 516 |
7 968 516 |
|
313. |
mvégzésre irányuló további jogv. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
3 595 564 |
4 002 965 |
4 002 965 |
|
314. |
összesen: |
22 138 384 |
23 203 667 |
23 203 667 |
|
315. |
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
2 892 480 |
2 991 930 |
2 991 930 |
|
316. |
szociális hozzájárulási adó |
2 831 854 |
2 939 017 |
2 939 017 |
|
317. |
táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
318. |
munkáltatót terhelő szja |
60 626 |
52 913 |
52 913 |
|
319. |
Dologi kiadások összesen |
18 970 806 |
19 523 636 |
19 738 034 |
|
320. |
szakmai anyagok beszerzése |
16 961 |
10 000 |
10 000 |
|
321. |
üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 090 494 |
2 419 750 |
2 419 750 |
|
322. |
informatikai szolgáltatások igénybevétele |
221 050 |
250 150 |
250 150 |
|
323. |
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
167 370 |
168 370 |
168 370 |
|
324. |
közüzemi díjak |
3 966 604 |
4 759 810 |
4 759 810 |
|
325. |
villamosenergia szolgáltatás |
2 642 058 |
3 170 360 |
3 170 360 |
|
326. |
gázenenergia szolgáltatás |
1 122 130 |
1 346 550 |
1 346 550 |
|
327. |
víz- és csatornaszolgáltatás |
202 416 |
242 900 |
242 900 |
|
328. |
vásárolt élelmezés |
10 079 |
180 276 |
180 276 |
|
329. |
bérleti és lízing díjak |
105 881 |
114 616 |
114 616 |
|
330. |
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 821 442 |
2 071 875 |
2 071 875 |
|
331. |
közvetített szolgáltatások |
1 392 172 |
1 650 371 |
1 650 371 |
|
332. |
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
304 350 |
226 500 |
226 500 |
|
333. |
egyéb szolgáltatások |
1 716 729 |
2 654 626 |
2 654 626 |
|
334. |
Reklám- és propagandakiadások összesen: |
8 000 |
0 |
0 |
|
335. |
működési célú előzetesen felszámított áfa |
3 047 439 |
3 772 292 |
3 772 292 |
|
336. |
egyéb dologi kiadások |
2 102 235 |
1 245 000 |
1 459 398 |
|
337. |
összesen: |
18 970 806 |
19 523 636 |
19 738 034 |
|
338. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
4 068 932 |
5 269 000 |
5 269 000 |
|
339. |
egyéb nem intézményi ellátások |
4 068 932 |
5 269 000 |
5 269 000 |
|
340. |
Elvonások és befizetések |
31 436 |
0 |
34 200 |
|
341. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak |
166 066 |
0 |
0 |
|
342. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre társulásnak |
618 154 |
496 524 |
496 524 |
|
343. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre helyi önk-nak |
3 508 958 |
1 141 733 |
1 141 733 |
|
344. |
Egybé működési célú támogatások áht-n kívülre egyéb nonprofit szervnek |
65 650 |
65 650 |
65 650 |
|
345. |
Általános tartalék |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
346. |
Céltartalék |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
347. |
Mindösszesen: |
53 460 866 |
53 692 140 |
53 940 738 |
|
348. |
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK |
0 |
0 |
0 |
|
349. |
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI |
0 |
0 |
0 |
|
350. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 796 294 |
3 802 939 |
3 802 939 |
|
351. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
2 910 000 |
3 205 000 |
3 205 000 |
|
352. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
732 812 |
734 095 |
734 095 |
|
353. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 286 111 |
8 300 615 |
8 300 615 |
|
354. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
5 867 876 |
5 867 876 |
5 867 876 |
|
355. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 593 093 |
21 910 525 |
21 910 525 |
|
356. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
4 605 000 |
5 269 000 |
5 269 000 |
|
357. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 343 500 |
6 759 000 |
6 759 000 |
|
358. |
Szociális ágazati pótlék támogatása |
528 839 |
0 |
0 |
|
359. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 477 339 |
12 028 000 |
12 028 000 |
|
360. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
39 900 |
228 950 |
228 950 |
|
361. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
39 900 |
228 950 |
228 950 |
|
362. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
363. |
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
1 380 738 |
2 136 654 |
2 136 654 |
|
364. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 650 738 |
4 406 654 |
4 406 654 |
|
365. |
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása |
640 080 |
0 |
0 |
|
366. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
640 080 |
0 |
0 |
|
367. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
37 401 150 |
38 574 129 |
38 574 129 |
|
368. |
2. ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
0 |
0 |
0 |
|
369. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
370. |
Civil szervezetek támogatására elkülönített keret |
1 025 000 |
1 085 000 |
1 085 000 |
|
371. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
1 025 000 |
1 085 000 |
1 085 000 |
|
372. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 025 000 |
1 085 000 |
1 085 000 |
|
373. |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
0 |
|
374. |
NHKV Hulladékfelszámolási pályázat |
0 |
0 |
0 |
|
375. |
Projekt adminisztráció |
250 000 |
0 |
0 |
|
376. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
250 000 |
0 |
0 |
|
377. |
Hulladék összegyűjtése, elszállítása |
5 677 000 |
0 |
0 |
|
378. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
5 677 000 |
0 |
0 |
|
379. |
Áfa |
1 532 790 |
0 |
0 |
|
380. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
1 532 790 |
0 |
0 |
|
381. |
Dologi kiadások összesen: |
7 459 790 |
0 |
0 |
|
382. |
Projekt összesen: |
7 459 790 |
0 |
0 |
|
383. |
MFP-ÖTIFB/2025 Zimányi falugondnoki autóbusz cseréje pályázat |
0 |
0 |
|
|
384. |
Projekt előkészítés |
190 500 |
0 |
0 |
|
385. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
190 500 |
0 |
0 |
|
386. |
Dologi kiadások összesen: |
190 500 |
0 |
0 |
|
387. |
Projekt összesen: |
190 500 |
0 |
0 |
|
388. |
KAP-RD43-1-25 068, 071/2, 083, 078/7 hrsz. külterületi út felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
389. |
Közbeszerzési feladatok ellátása |
0 |
0 |
890 000 |
|
390. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
0 |
890 000 |
|
391. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
0 |
890 000 |
|
392. |
Projekt összesen: |
0 |
0 |
890 000 |
|
393. |
Kormányzati funkció összesen: |
7 650 290 |
0 |
890 000 |
|
394. |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
0 |
|
|
395. |
Szülőföldem-Somogyország program |
0 |
0 |
0 |
|
396. |
Személyszállítás |
195 160 |
0 |
0 |
|
397. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
195 160 |
0 |
0 |
|
398. |
Étkezés, belépőjegyek |
7 712 |
0 |
0 |
|
399. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
7 712 |
0 |
0 |
|
400. |
Áfa |
1 388 |
0 |
0 |
|
401. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
1 388 |
0 |
0 |
|
402. |
Dologi kiadások összesen: |
204 260 |
0 |
0 |
|
403. |
Projekt összesen: |
204 260 |
0 |
0 |
|
404. |
LEADER - Disznóvágás - rendezvény pályázat |
0 |
0 |
0 |
|
405. |
Rendezvényszervezés |
836 000 |
0 |
0 |
|
406. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
836 000 |
0 |
0 |
|
407. |
Fellépők díjazása |
105 000 |
0 |
0 |
|
408. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
105 000 |
0 |
0 |
|
409. |
Áfa |
68 742 |
0 |
0 |
|
410. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
68 742 |
0 |
0 |
|
411. |
Alapanyagok, kézműves kellékek |
260 394 |
0 |
0 |
|
412. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
260 394 |
0 |
0 |
|
413. |
Dologi kiadások összesen: |
1 270 136 |
0 |
0 |
|
414. |
Projekt összesen: |
1 270 136 |
0 |
0 |
|
415. |
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00027-Rendezvények megvalósítása |
0 |
0 |
|
|
416. |
Megbízási díj |
0 |
0 |
429 946 |
|
417. |
Mvégzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalk-nak fizetett juttatás összesen |
0 |
0 |
429 946 |
|
418. |
Személyi juttatások összesen: |
0 |
0 |
429 946 |
|
419. |
Szocho |
0 |
0 |
50 304 |
|
420. |
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
0 |
0 |
50 304 |
|
421. |
Marketing, kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
3 360 236 |
|
422. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
0 |
3 360 236 |
|
423. |
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség |
0 |
0 |
157 480 |
|
424. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
0 |
157 480 |
|
425. |
Áfa |
0 |
0 |
949 784 |
|
426. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
0 |
949 784 |
|
427. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
0 |
4 467 500 |
|
428. |
Projekt összesen: |
0 |
0 |
4 947 750 |
|
429. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 474 396 |
0 |
4 947 750 |
|
430. |
ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI |
10 149 686 |
1 085 000 |
6 922 750 |
|
431. |
3. KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
63 610 552 |
54 777 140 |
60 863 488 |
8. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez10
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Beruházási cél megnevezése |
2026.évi eredeti előirányzat |
2026.évi módosított előirányzat |
|
1. |
Kandeláberek, napelemes lámpák telepítése - temető |
381 000 |
381 000 |
|
2. |
Hangszórók beszerzése - kultúrház |
381 000 |
381 000 |
|
3. |
Edények beszerzése - közösségi ház |
152 400 |
152 400 |
|
4. |
Falugondnoki autóbusz cseréje - MFP-ÖTIFB/2025 pályázat |
17 618 530 |
17 644 005 |
|
5. |
Monitor - polgármesteri iroda |
0 |
38 999 |
|
6. |
Tüzifa kaloda |
0 |
72 390 |
|
7. |
ÖSSZESEN |
18 532 930 |
18 669 794 |
9. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez11
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Felújítási cél megnevezése |
2026. évi eredeti előirányzat |
2026. évi módosított előirányzat |
|
1. |
Zimány 083, 071/2, 068 hrsz. Külterületi utak felújítása - KAP-RD43-1-25 pályázat |
95 926 735 |
95 926 735 |
|
2. |
Közvilágítás korszerűsítése - 2025/KÖZVIL/01 pályázat |
11 387 412 |
11 387 412 |
|
3. |
Közösségi ház melléképület átalakítása mosdónak |
635 000 |
635 000 |
|
4. |
ÖSSZESEN |
107 949 147 |
107 949 147 |
10. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez12
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
eredeti |
módosított |
|||
|
sorszám |
fő |
fő |
||
|
1. |
1 |
Önkormányzat |
2 |
2 |
|
2. |
1.1 |
Falugondok |
1 |
1 |
|
3. |
1.2 |
Kulturális szakember |
1 |
1 |
|
4. |
2 |
Közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
|
5. |
3 |
Összesen: |
2 |
2 |
11. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez13
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
3 214 510 |
3 214 510 |
3 214 510 |
3 214 511 |
3 214 511 |
3 214 511 |
3 214 511 |
3 214 511 |
3 214 511 |
3 214 511 |
3 214 511 |
3 214 511 |
38 574 129 |
|
2. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
4 947 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
5 747 750 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
1 897 498 |
1 897 498 |
1 897 498 |
1 897 498 |
1 897 498 |
1 897 498 |
1 897 498 |
1 897 498 |
1 897 498 |
1 897 498 |
1 897 498 |
1 897 499 |
22 769 977 |
|
4. |
Működési bevételek |
269 121 |
269 121 |
269 121 |
269 121 |
269 121 |
269 122 |
269 122 |
269 122 |
269 122 |
269 122 |
269 122 |
269 122 |
3 229 459 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 333 |
3 333 |
3 333 |
3 333 |
3 333 |
3 333 |
3 333 |
3 333 |
3 334 |
3 334 |
3 334 |
3 334 |
40 000 |
|
6. |
Működési költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5) |
5 384 462 |
5 384 462 |
5 384 462 |
10 332 213 |
5 384 463 |
5 384 464 |
5 384 464 |
5 384 464 |
5 384 465 |
5 384 465 |
5 384 465 |
6 184 466 |
70 361 315 |
|
7. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
45 565 000 |
0 |
0 |
0 |
11 387 412 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 565 398 |
102 517 810 |
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
2 095 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 095 000 |
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (7+8+9) |
0 |
0 |
47 660 000 |
0 |
0 |
0 |
11 387 412 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 565 398 |
104 612 810 |
|
11. |
Költségvetési bevételek összesen (6+10) |
5 384 462 |
5 384 462 |
53 044 462 |
10 332 213 |
5 384 463 |
5 384 464 |
16 771 876 |
5 384 464 |
5 384 465 |
5 384 465 |
5 384 465 |
51 749 864 |
174 974 125 |
|
12. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14. |
Maradvány igénybevétele |
26 415 471 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 415 471 |
|
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Finanszírozás bevételek összesen |
26 415 471 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 415 471 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+14) |
31 799 933 |
5 384 462 |
53 044 462 |
10 332 213 |
5 384 463 |
5 384 464 |
16 771 876 |
5 384 464 |
5 384 465 |
5 384 465 |
5 384 465 |
51 749 864 |
201 389 596 |
|
18. |
Személyi juttatások |
1 969 467 |
1 969 467 |
1 969 467 |
1 969 468 |
1 969 468 |
1 969 468 |
1 969 468 |
1 969 468 |
1 969 468 |
1 969 468 |
1 969 468 |
1 969 468 |
23 633 613 |
|
19. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
253 519 |
253 519 |
253 519 |
253 519 |
253 519 |
253 519 |
253 520 |
253 520 |
253 520 |
253 520 |
253 520 |
253 520 |
3 042 234 |
|
20. |
Dologi kiadások |
2 091 294 |
2 091 294 |
2 091 294 |
2 091 294 |
2 091 294 |
2 091 294 |
2 091 295 |
2 091 295 |
2 091 295 |
2 091 295 |
2 091 295 |
2 091 295 |
25 095 534 |
|
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
439 083 |
439 083 |
439 083 |
439 083 |
439 083 |
439 083 |
439 083 |
439 083 |
439 084 |
439 084 |
439 084 |
439 084 |
5 269 000 |
|
22. |
Elvonások és befizetések |
34 200 |
34 200 |
|||||||||||
|
23. |
Egyéb működési célú kiadások |
315 742 |
315 742 |
315 742 |
315 742 |
315 742 |
315 742 |
315 742 |
315 742 |
315 742 |
315 743 |
315 743 |
315 743 |
3 788 907 |
|
24. |
Működési költségvetési kiadások összesen (16+17+18+19+20) |
5 069 105 |
5 069 105 |
5 103 305 |
5 069 106 |
5 069 106 |
5 069 106 |
5 069 108 |
5 069 108 |
5 069 109 |
5 069 110 |
5 069 110 |
5 069 110 |
60 863 488 |
|
25. |
Beruházások |
0 |
17 690 920 |
64 474 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
914 400 |
18 669 794 |
|
26. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 949 147 |
107 949 147 |
|
27. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (22+23+24) |
0 |
17 690 920 |
64 474 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 863 547 |
126 618 941 |
|
29. |
Költségvetési kiadások összesen (20+24) |
5 069 105 |
22 760 025 |
5 167 779 |
5 069 106 |
5 069 106 |
5 069 106 |
5 069 108 |
5 069 108 |
5 069 109 |
5 069 110 |
5 069 110 |
113 932 657 |
187 482 429 |
|
30. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések v.fizetése |
1 206 164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 206 164 |
|
31. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 701 003 |
12 701 003 |
|
32. |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 206 164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 701 003 |
13 907 167 |
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+29) |
6 275 269 |
22 760 025 |
5 167 779 |
5 069 106 |
5 069 106 |
5 069 106 |
5 069 108 |
5 069 108 |
5 069 109 |
5 069 110 |
5 069 110 |
126 633 660 |
201 389 596 |
12. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
S.sz. |
Közvetett támogatások |
Ft |
|
1. |
Helyi adó kedvezmény (magánszemélyek kommunális adója) |
1 204 000 |
|
2. |
Helyiség használat mentesség (kultúrház) |
55 000 |
|
3. |
Közvetett támogatások összesen |
1 259 000 |
A 2. § a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 15. § a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.