Gelsesziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 02. 10- 2026. 02. 10Gelsesziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Gelsesziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva,
[3] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
[4] Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényre figyelemmel a 2025. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:
1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 51 894 083,-Ft költségvetési bevétellel és 51 894 083,-Ft költségvetési kiadással állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek fő összegét 51 894 083,-Ft-ban:
a) működési bevételeket 42 850 269,-Ft-ban,
b) felhalmozási bevételeket 4 167 500,- Ft-ban,
c) finanszírozási bevételeket 4 876 314,- Ft-ban
állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadások fő összegét 51 894 083,-Ft-ban:
a) működési kiadásokat 48 132 082,-Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásokat 2 730 260,- Ft-ban,
c) pénzforgalom nélküli kiadásokat 0,- Ft-ban,
d) finanszírozási kiadásokat 1 031 741,- Ft-ban,
állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet az 1/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Gelsesziget Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése, az egyéges rovatrend |
||||
|
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Változás |
|
|
K1. Személyi juttatások |
16 535 434 |
17 097 959 |
18 428 384 |
1 330 425 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 007 186 |
2 077 391 |
2 092 688 |
15 297 |
|
K3. Dologi kiadások |
18 310 116 |
18 805 209 |
22 064 571 |
3 259 362 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 809 000 |
2 809 000 |
2 707 400 |
-101 600 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 257 555 |
2 144 741 |
2 839 039 |
694 298 |
|
K6. Beruházási kiadások |
0 |
0 |
1 792 490 |
1 792 490 |
|
K7. Felújítások |
937 770 |
937 770 |
937 770 |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
41 857 061 |
43 872 070 |
50 862 342 |
6 990 272 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
1 078 359 |
1 078 359 |
1 031 741 |
-46 618 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
42 935 420 |
44 950 429 |
51 894 083 |
6 943 654 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31 542 561 |
33 535 770 |
34 762 692 |
1 226 922 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
4 167 500 |
4 167 500 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
3 530 000 |
3 530 000 |
3 594 866 |
64 866 |
|
B4. Működési bevételek |
4 084 000 |
4 084 000 |
4 470 911 |
386 911 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
21 800 |
21 800 |
0 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
39 156 561 |
41 171 570 |
47 017 769 |
5 846 199 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
3 778 859 |
3 778 859 |
4 876 314 |
1 097 455 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
42 935 420 |
44 950 429 |
51 894 083 |
6 943 654 |
2. melléklet az 1/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Gelsesziget Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (adatok Ft-ban) |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023. évi teljesítés |
2024. évi várható (teljesítés) |
2025. évi Költségvetés eredeti előirányzat |
2025. évi Költségvetés módosíott előirányzat |
2025. évi Költségvetés módosíott előirányzat |
Változás |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
5 498 400 |
6 251 107 |
6 387 600 |
6 387 600 |
6 726 385 |
338 785 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
7 064 820 |
6 876 670 |
10 147 834 |
10 710 359 |
11 701 999 |
991 640 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
12 563 220 |
13 127 777 |
16 535 434 |
17 097 959 |
18 428 384 |
1 330 425 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 446 840 |
1 559 806 |
2 007 186 |
2 077 391 |
2 092 688 |
15 297 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 286 794 |
2 510 178 |
1 970 000 |
1 970 000 |
2 775 400 |
805 400 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
144 756 |
135 834 |
181 000 |
181 000 |
182 816 |
1 816 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
9 448 055 |
11 448 071 |
11 944 385 |
12 462 478 |
14 389 836 |
1 927 358 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
339 000 |
164 046 |
160 000 |
110 000 |
10 000 |
-100 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 923 720 |
3 896 907 |
4 054 731 |
4 081 731 |
4 706 519 |
624 788 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
15 142 325 |
18 155 036 |
18 310 116 |
18 805 209 |
22 064 571 |
3 259 362 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||
|
Családi támogatások |
K42 |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
0 |
||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 303 000 |
2 408 000 |
2 737 000 |
2 737 000 |
2 635 400 |
-101 600 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 303 000 |
2 408 000 |
2 809 000 |
2 809 000 |
2 707 400 |
-101 600 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
114 528 |
23 707 |
23 707 |
0 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
775 537 |
162 202 |
383 200 |
390 159 |
390 159 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 324 900 |
1 265 300 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
874 355 |
1 730 875 |
2 425 173 |
694 298 |
||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 214 965 |
1 427 502 |
1 257 555 |
2 144 741 |
2 839 039 |
694 298 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
33 670 350 |
36 678 121 |
40 919 291 |
42 934 300 |
48 132 082 |
5 197 782 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
350 000 |
0 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
85 039 |
91 540 |
1 411 409 |
1 411 409 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
22 961 |
119 216 |
381 081 |
381 081 |
||
|
Beruházások |
K6 |
108 000 |
560 756 |
0 |
0 |
1 792 490 |
1 792 490 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 889 850 |
0 |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
149 168 |
3 677 313 |
738 402 |
738 402 |
738 402 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
40 276 |
1 503 135 |
199 368 |
199 368 |
199 368 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
189 444 |
7 070 298 |
937 770 |
937 770 |
937 770 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
297 444 |
7 631 054 |
937 770 |
937 770 |
2 730 260 |
1 792 490 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
33 967 794 |
44 309 175 |
41 857 061 |
43 872 070 |
50 862 342 |
6 990 272 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 053 189 |
1 089 098 |
1 078 359 |
1 078 359 |
1 031 741 |
-46 618 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 053 189 |
1 089 098 |
1 078 359 |
1 078 359 |
1 031 741 |
-46 618 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 053 189 |
1 089 098 |
1 078 359 |
1 078 359 |
1 031 741 |
-46 618 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
35 020 983 |
45 398 273 |
42 935 420 |
44 950 429 |
51 894 083 |
6 943 654 |
|
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2023. évi teljesítés |
2024. évi várható (teljesítés) |
2025. évi Költségvetés eredeti előirányzat |
2025. évi Költségvetés módosíott előirányzat |
2025. évi Költségvetés módosíott előirányzat |
Változás |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
28 769 070 |
29 615 651 |
29 767 200 |
31 760 409 |
32 690 414 |
930 005 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 528 902 |
1 848 111 |
1 775 361 |
1 775 361 |
2 072 278 |
296 917 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
30 297 972 |
31 463 762 |
31 542 561 |
33 535 770 |
34 762 692 |
1 226 922 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 221 000 |
1 255 649 |
1 290 000 |
1 290 000 |
1 290 000 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
1 218 742 |
2 029 855 |
2 050 000 |
2 050 000 |
2 050 000 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
229 344 |
238 851 |
190 000 |
190 000 |
254 866 |
64 866 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2 669 086 |
3 524 355 |
3 530 000 |
3 530 000 |
3 594 866 |
64 866 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
30 000 |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
-30 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
12 000 |
5 000 |
15 000 |
15 000 |
45 000 |
30 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
290 105 |
292 991 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
0 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
3 123 000 |
3 130 000 |
2 988 000 |
2 988 000 |
3 374 900 |
386 900 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
61 |
53 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
67 746 |
11 |
11 |
|||
|
Működési bevételek |
B4 |
3 485 166 |
3 495 790 |
4 084 000 |
4 084 000 |
4 470 911 |
386 911 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
21 800 |
21 800 |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
21 800 |
21 800 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
36 452 224 |
38 483 907 |
39 156 561 |
41 171 570 |
42 850 269 |
1 678 699 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
2 577 909 |
4 167 500 |
4 167 500 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
2 577 909 |
0 |
0 |
0 |
4 167 500 |
4 167 500 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
2 577 909 |
0 |
0 |
0 |
4 167 500 |
4 167 500 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
39 030 133 |
38 483 907 |
39 156 561 |
41 171 570 |
47 017 769 |
5 846 199 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
4 561 314 |
9 650 745 |
3 778 859 |
3 778 859 |
3 778 859 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
|||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
4 561 314 |
9 650 745 |
3 778 859 |
3 778 859 |
3 778 859 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 080 281 |
1 042 480 |
1 097 455 |
0 |
1 097 455 |
1 097 455 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
5 641 595 |
10 693 225 |
4 876 314 |
3 778 859 |
4 876 314 |
1 097 455 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
5 641 595 |
10 693 225 |
4 876 314 |
3 778 859 |
4 876 314 |
1 097 455 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
44 671 728 |
49 177 132 |
44 032 875 |
44 950 429 |
51 894 083 |
6 943 654 |
|
3. melléklet az 1/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Gelsesziget Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési kiadásai (adatok Ft-ban) |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
Módosított előirányzat kötelező feladatok |
Módosított előirányzat kötelező feladatok |
Változás |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
6 387 600 |
6 387 600 |
6 726 385 |
338 785 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
|||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
6 387 600 |
0 |
0 |
6 387 600 |
6 726 385 |
338 785 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
8 906 034 |
9 468 559 |
10 020 882 |
552 323 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 241 800 |
1 241 800 |
1 281 117 |
39 317 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
10 147 834 |
0 |
0 |
10 710 359 |
11 701 999 |
991 640 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
16 535 434 |
0 |
0 |
17 097 959 |
18 428 384 |
1 330 425 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 007 186 |
2 077 391 |
2 092 688 |
15 297 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
80 000 |
80 000 |
20 000 |
-60 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 890 000 |
1 890 000 |
2 755 400 |
865 400 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
1 970 000 |
0 |
0 |
1 970 000 |
2 775 400 |
805 400 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
126 000 |
126 000 |
126 031 |
31 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
55 000 |
55 000 |
56 785 |
1 785 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
181 000 |
181 000 |
182 816 |
1 816 |
||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
1 654 000 |
2 184 000 |
2 344 000 |
160 000 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
4 574 960 |
4 574 960 |
4 813 545 |
238 585 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
150 000 |
100 000 |
-100 000 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 261 600 |
1 181 600 |
2 659 746 |
1 478 146 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 747 225 |
2 867 225 |
2 832 225 |
-35 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 556 600 |
1 554 693 |
1 740 320 |
185 627 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
11 944 385 |
0 |
12 462 478 |
14 389 836 |
1 927 358 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
155 000 |
105 000 |
5 000 |
-100 000 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
160 000 |
0 |
110 000 |
10 000 |
-100 000 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 608 731 |
3 608 731 |
4 387 795 |
779 064 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
445 000 |
472 000 |
317 724 |
-154 276 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4 054 731 |
0 |
0 |
4 081 731 |
4 706 519 |
624 788 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
18 310 116 |
0 |
0 |
18 805 209 |
22 064 571 |
3 259 362 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Családi támogatások |
K42 |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
0 |
||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 737 000 |
2 737 000 |
2 635 400 |
-101 600 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 809 000 |
0 |
0 |
2 809 000 |
2 707 400 |
-101 600 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
23 707 |
23 707 |
0 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
383 200 |
390 159 |
390 159 |
0 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
||||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
874 355 |
0 |
1 730 875 |
2 425 173 |
694 298 |
|
|
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 257 555 |
0 |
0 |
2 144 741 |
2 839 039 |
694 298 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
40 919 291 |
0 |
0 |
42 934 300 |
48 132 082 |
5 197 782 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 411 409 |
1 411 409 |
||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
381 081 |
381 081 |
||||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 792 490 |
1 792 490 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
738 402 |
738 402 |
738 402 |
0 |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
199 368 |
199 368 |
199 368 |
0 |
||
|
Felújítások |
K7 |
937 770 |
0 |
0 |
937 770 |
937 770 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
937 770 |
0 |
0 |
937 770 |
2 730 260 |
1 792 490 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
41 857 061 |
0 |
0 |
43 872 070 |
50 862 342 |
6 990 272 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 078 359 |
1 078 359 |
1 031 741 |
-46 618 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 078 359 |
1 078 359 |
1 031 741 |
-46 618 |
||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 078 359 |
1 078 359 |
1 031 741 |
-46 618 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
42 935 420 |
0 |
0 |
44 950 429 |
51 894 083 |
6 943 654 |
|
4. melléklet az 1/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Gelsesziget Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési bevételei (adatok Ft-ban) |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Eredeti előirányzat kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
Módosított előirányzat kötelező feladatok |
Módosított előirányzat kötelező feladatok |
Változás |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
13 380 778 |
15 373 987 |
19 721 709 |
4 347 722 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
10 698 700 |
10 698 700 |
10 698 705 |
5 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
3 417 722 |
3 417 722 |
-3 417 722 |
|||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
29 767 200 |
31 760 409 |
32 690 414 |
930 005 |
||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 775 361 |
1 775 361 |
2 072 278 |
296 917 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
31 542 561 |
0 |
0 |
33 535 770 |
34 762 692 |
1 226 922 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
4 167 500 |
4 167 500 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 167 500 |
4 167 500 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 290 000 |
1 290 000 |
1 290 000 |
0 |
||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2 050 000 |
2 050 000 |
2 050 000 |
0 |
||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
2 050 000 |
0 |
0 |
2 050 000 |
2 050 000 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
190 000 |
190 000 |
254 866 |
64 866 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 530 000 |
0 |
0 |
3 530 000 |
3 594 866 |
64 866 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
30 000 |
30 000 |
-30 000 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
15 000 |
15 000 |
45 000 |
30 000 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
0 |
||
|
Ellátási díjak |
B405 |
2 988 000 |
2 988 000 |
3 374 900 |
386 900 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kamatbevételek |
B408 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
11 |
11 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
4 084 000 |
0 |
0 |
4 084 000 |
4 470 911 |
386 911 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
21 800 |
21 800 |
0 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
21 800 |
21 800 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
39 156 561 |
0 |
0 |
41 171 570 |
47 017 769 |
5 846 199 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
3 778 859 |
0 |
0 |
3 778 859 |
3 778 859 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
3 778 859 |
0 |
0 |
3 778 859 |
3 778 859 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
1 097 455 |
1 097 455 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
3 778 859 |
0 |
0 |
3 778 859 |
4 876 314 |
1 097 455 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
3 778 859 |
0 |
0 |
3 778 859 |
4 876 314 |
1 097 455 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
42 935 420 |
0 |
0 |
44 950 429 |
51 894 083 |
6 943 654 |
|
5. melléklet az 1/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Gelsesziget Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése - beruházások felújítások (adatok Ft-ban) |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Önkormányzat |
Önkormányzat módosított |
Változás |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
K63 |
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
1 411 409 |
1 411 409 |
|
Motorfűrész Sthil MS172 |
0 |
82 669 |
82 669 |
||
|
Versenyképes Jár. Térfigyelő kamerarendszer |
0 |
1 328 740 |
1 328 740 |
||
|
K65 |
0 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
381 081 |
381 081 |
|
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
1 792 490 |
1 792 490 |
|
Ingatlanok felújítása összesen |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
||||
|
0 |
0 |
||||
|
K72 |
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen |
K73 |
738 402 |
738 402 |
738 402 |
0 |
|
Vízmű Szennyvíz szivattyú |
738 402 |
738 402 |
738 402 |
0 |
|
|
0 |
0 |
||||
|
0 |
|||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
199 368 |
199 368 |
199 368 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
937 770 |
937 770 |
937 770 |
0 |
|
Megnevezés |
nettó |
áfa |
|||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||
|
K63 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 411 409 |
381 081 |
||
|
Motorfűrész Sthil MS172 |
82 669 |
22 321 |
|||
|
Versenyképes Jár. Térfigyelő kamerarendszer |
1 328 740 |
358 760 |
|||
|
Beruházások |
K6 |
1 411 409 |
381 081 |
||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
||
|
0 |
|||||
|
K72 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
738 402 |
199 368 |
||
|
Szennyvíz szivattyú |
738 402 |
199 368 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
738 402 |
199 368 |
||
6. melléklet az 1/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Gelsesziget Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése - közhatalmi bevételek |
|||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított |
módosított |
Változás |
|
építményadó |
B34 |
||||
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
||||
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
1 290 000 |
1 290 000 |
1 290 000 |
0 |
|
telekadó |
B34 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 290 000 |
1 290 000 |
1 290 000 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2 050 000 |
2 050 000 |
2 050 000 |
0 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
2 050 000 |
2 050 000 |
2 050 000 |
0 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
||||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
||||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
||||
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
||||
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
||||
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
2 050 000 |
2 050 000 |
2 050 000 |
0 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
||||
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
0 |
|
felügyeleti díjak |
B36 |
||||
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||||
|
talajterhelési díj |
B36 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
64 866 |
64 866 |
||
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||||
|
építésügyi bírság |
B36 |
||||
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
||||
|
egyéb adópótlék, adóbírság |
B36 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
190 000 |
190 000 |
254 866 |
64 866 |
|
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
3 530 000 |
3 530 000 |
3 594 866 |
64 866 |
7. melléklet az 1/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Gelsesziget Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése - általános - és céltartalékok (adatok Ft-ban) |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI EREDETI ELŐIRÁNYZATOK |
ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK |
ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK |
Változás |
|
Támogatások visszafizetésének fedezete |
|||||
|
egyéb, előre nem látható kiadások fedez. |
874 355 |
1 857 875 |
2 425 173 |
567 298 |
|
|
Általános tartalékok |
K512 |
874 355 |
1 857 875 |
2 425 173 |
567 298 |
|
Céltartalékok- |
K512 |
||||
8. melléklet az 1/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Gelsesziget Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése - lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű kiadások (adatok Ft-ban) |
|||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
módosított ei. |
Változás |
|
étkeztetés támogatása |
K42 |
||||
|
pénzbeli és gyermekvédelmi támogatás |
K42 |
||||
|
gyermektartásdíj megelőlegezés |
K42 |
||||
|
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása (Gyvt. 20/A. §.) (Erzsébet utalv.) |
K42 |
||||
|
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 20/B. §.) |
K42 |
||||
|
óvodáztatási támogatás (Gyvt. 20/C. §) |
K42 |
||||
|
helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 18. §. (5) bek.) |
K42 |
||||
|
természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 20/C. § (4) |
K42 |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
0 |
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
||||
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
||||
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
||||
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
||||
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
||||
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
||||
|
lakbértámogatás |
K46 |
||||
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
||||
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
||||
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
||||
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
||||
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
||||
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
||||
|
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
||||
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
||||
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
||||
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
||||
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
||||
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
||||
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
||||
|
Téli rezsicsökkentés, szociális tűzelőanyag támogatás támogatása |
K312 |
||||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
||||
|
Települési támogatás (önkormányzat rendeletében megállapított ellátásokra) |
K48 |
2 737 000 |
2 737 000 |
2 635 400 |
-101 600 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 737 000 |
2 737 000 |
2 635 400 |
-101 600 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 809 000 |
2 809 000 |
2 707 400 |
-101 600 |
9. melléklet az 1/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Gelsesziget Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése - támogatások, kölcsönök bevételei (adatok Ft-ban) |
|||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
módosított ei. |
Változás |
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
||||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
||||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
||||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
||||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
||||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
0 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
0 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
1 703 361 |
1 703 361 |
2 072 278 |
368 917 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 775 361 |
1 775 361 |
2 144 278 |
368 917 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
||||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
||||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
||||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
||||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
||||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B64 |
||||
|
egyéb civil szervezetektől |
B64 |
||||
|
háztartásoktól |
B64 |
||||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
||||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B64 |
||||
|
Európai Uniótól |
B64 |
||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B64 |
||||
|
egyéb külföldiektől |
B64 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B65 |
||||
|
egyéb civil szervezetektől |
B65 |
||||
|
háztartásoktól |
B65 |
||||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
||||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
21 800 |
21 800 |
0 |
|
|
Európai Uniótól |
B65 |
||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
||||
|
egyéb külföldiektől |
B65 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
21 800 |
21 800 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B74 |
||||
|
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
||||
|
háztartásoktól |
B74 |
||||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B74 |
||||
|
Európai Uniótól |
B74 |
||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B74 |
||||
|
egyéb külföldiektől |
B74 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B75 |
||||
|
egyéb civil szervezetektől |
B75 |
||||
|
háztartásoktól |
B75 |
||||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
||||
|
Európai Uniótól |
B75 |
||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
||||
|
egyéb külföldiektől |
B75 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet az 1/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Gelsesziget Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése - előirányzat felhasználási terv (adatok Ft-ban) |
||||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
560 532 |
560 532 |
560 532 |
560 532 |
560 532 |
560 532 |
560 532 |
560 532 |
560 532 |
560 532 |
560 532 |
560 532 |
6 726 385 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
||||||||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||||||||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||||||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||||||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||||||||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||||||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||||||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||||||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||||||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
||||||||||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
560 532 |
560 532 |
560 532 |
560 532 |
560 532 |
560 532 |
560 532 |
560 532 |
560 532 |
560 532 |
560 532 |
560 532 |
6 726 385 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
835 074 |
835 074 |
835 074 |
835 074 |
835 074 |
835 074 |
835 074 |
835 074 |
835 074 |
835 074 |
835 074 |
835 074 |
10 020 882 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
106 760 |
106 760 |
106 760 |
106 760 |
106 760 |
106 760 |
106 760 |
106 760 |
106 760 |
106 760 |
106 760 |
106 760 |
1 281 117 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
400 000 |
||||||||||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
941 833 |
941 833 |
941 833 |
975 167 |
975 167 |
975 167 |
975 167 |
975 167 |
975 167 |
975 167 |
975 167 |
975 167 |
11 701 999 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
1 502 365 |
1 502 365 |
1 502 365 |
1 535 699 |
1 535 699 |
1 535 699 |
1 535 699 |
1 535 699 |
1 535 699 |
1 535 699 |
1 535 699 |
1 535 699 |
18 428 384 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
174 391 |
174 391 |
174 391 |
174 391 |
174 391 |
174 391 |
174 391 |
174 391 |
174 391 |
174 391 |
174 391 |
174 391 |
2 092 688 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
7 085 |
20 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
229 617 |
229 617 |
229 617 |
229 617 |
229 617 |
229 617 |
229 617 |
229 617 |
229 617 |
229 617 |
229 617 |
229 617 |
2 755 400 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||||||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
231 283 |
231 283 |
231 283 |
231 283 |
231 283 |
231 283 |
231 283 |
231 283 |
231 283 |
231 283 |
231 283 |
236 702 |
2 775 400 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
10 503 |
10 503 |
10 503 |
10 503 |
10 503 |
10 503 |
10 503 |
10 503 |
10 503 |
10 503 |
10 503 |
10 503 |
126 031 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
4 732 |
4 732 |
4 732 |
4 732 |
4 732 |
4 732 |
4 732 |
4 732 |
4 732 |
4 732 |
4 732 |
4 732 |
56 785 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
15 235 |
15 235 |
15 235 |
15 235 |
15 235 |
15 235 |
15 235 |
15 235 |
15 235 |
15 235 |
15 235 |
15 235 |
182 816 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
195 333 |
195 333 |
195 333 |
195 333 |
195 333 |
195 333 |
195 333 |
195 333 |
195 333 |
195 333 |
195 333 |
195 333 |
2 344 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
401 129 |
401 129 |
401 129 |
401 129 |
401 129 |
401 129 |
401 129 |
401 129 |
401 129 |
401 129 |
401 129 |
401 129 |
4 813 545 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
221 646 |
221 646 |
221 646 |
221 646 |
221 646 |
221 646 |
221 646 |
221 646 |
221 646 |
221 646 |
221 646 |
221 646 |
2 659 746 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
236 019 |
236 019 |
236 019 |
236 019 |
236 019 |
236 019 |
236 019 |
236 019 |
236 019 |
236 019 |
236 019 |
236 019 |
2 832 225 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
145 027 |
145 027 |
145 027 |
145 027 |
145 027 |
145 027 |
145 027 |
145 027 |
145 027 |
145 027 |
145 027 |
145 027 |
1 740 320 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
1 199 153 |
1 199 153 |
1 199 153 |
1 199 153 |
1 199 153 |
1 199 153 |
1 199 153 |
1 199 153 |
1 199 153 |
1 199 153 |
1 199 153 |
1 199 153 |
14 389 836 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
5 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
5 000 |
||||||||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
10 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
365 650 |
365 650 |
365 650 |
365 650 |
365 650 |
365 650 |
365 650 |
365 650 |
365 650 |
365 650 |
365 650 |
365 650 |
4 387 795 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
||||||||||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
1 000 |
||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
26 477 |
26 477 |
26 477 |
26 477 |
26 477 |
26 477 |
26 477 |
26 477 |
26 477 |
26 477 |
26 477 |
26 477 |
317 724 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
392 127 |
392 127 |
392 127 |
392 127 |
392 127 |
392 127 |
392 127 |
392 127 |
392 127 |
392 127 |
392 127 |
392 127 |
4 706 519 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
1 838 214 |
1 838 214 |
1 838 214 |
1 838 214 |
1 838 214 |
1 838 214 |
1 838 214 |
1 838 214 |
1 838 214 |
1 838 214 |
1 838 214 |
1 843 633 |
22 064 571 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||||||||||||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||||||||||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
||||||||||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||||||||||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||||||||||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
219 617 |
219 617 |
219 617 |
219 617 |
219 617 |
219 617 |
219 617 |
219 617 |
219 617 |
219 617 |
219 617 |
219 617 |
2 635 400 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
219 617 |
219 617 |
219 617 |
219 617 |
219 617 |
219 617 |
219 617 |
219 617 |
219 617 |
219 617 |
219 617 |
219 617 |
2 707 400 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||||||||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||||||||||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||||||||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalékok-általános |
K513 |
202 098 |
202 098 |
202 098 |
202 098 |
202 098 |
202 098 |
202 098 |
202 098 |
202 098 |
202 098 |
202 098 |
202 098 |
2 425 173 |
|
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
202 098 |
202 098 |
202 098 |
202 098 |
202 098 |
202 098 |
202 098 |
202 098 |
202 098 |
202 098 |
202 098 |
202 098 |
2 839 039 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
3 936 685 |
3 936 685 |
3 936 685 |
3 970 018 |
3 970 018 |
3 970 018 |
3 970 018 |
3 970 018 |
3 970 018 |
3 970 018 |
3 970 018 |
3 975 436 |
48 132 082 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||||||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||||||||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 411 409 |
||||||||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||||||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
381 081 |
||||||||||||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 792 490 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
||||||||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
830 767 |
738 402 |
|||||||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
106 430 |
199 368 |
|||||||||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
937 197 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
937 770 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||||||||||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
937 197 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 730 260 |
||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
3 936 685 |
3 936 685 |
4 873 882 |
3 970 018 |
3 970 018 |
3 970 018 |
3 970 018 |
3 970 018 |
3 970 018 |
3 970 018 |
3 970 018 |
3 975 436 |
50 862 342 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
||||||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||||||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
||||||||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
||||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 031 741 |
1 031 741 |
|||||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||||||||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||||||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 031 741 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 031 741 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||||||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||||||||||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||||||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 031 741 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 031 741 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
4 968 426 |
3 936 685 |
4 873 882 |
3 970 018 |
3 970 018 |
3 970 018 |
3 970 018 |
3 970 018 |
3 970 018 |
3 970 018 |
3 970 018 |
3 975 436 |
51 894 083 |
|
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
0 |
||||||||||||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
1 643 476 |
1 643 476 |
1 643 476 |
1 643 476 |
1 643 476 |
1 643 476 |
1 643 476 |
1 643 476 |
1 643 476 |
1 643 476 |
1 643 476 |
1 643 476 |
19 721 709 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
891 559 |
891 559 |
891 559 |
891 559 |
891 559 |
891 559 |
891 559 |
891 559 |
891 559 |
891 559 |
891 559 |
891 559 |
10 698 705 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
2 270 000 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
||||||||||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
2 724 201 |
2 724 201 |
2 724 201 |
2 724 201 |
2 724 201 |
2 724 201 |
2 724 201 |
2 724 201 |
2 724 201 |
2 724 201 |
2 724 201 |
2 724 201 |
32 690 414 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
172 690 |
172 690 |
172 690 |
172 690 |
172 690 |
172 690 |
172 690 |
172 690 |
172 690 |
172 690 |
172 690 |
172 690 |
2 072 278 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
2 896 891 |
2 896 891 |
2 896 891 |
2 896 891 |
2 896 891 |
2 896 891 |
2 896 891 |
2 896 891 |
2 896 891 |
2 896 891 |
2 896 891 |
2 896 891 |
34 762 692 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||||||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||||||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||||||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
4 167 500 |
||||||||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 083 750 |
2 083 750 |
4 167 500 |
||||||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||||||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||||||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||||||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 290 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
55 000 |
50 000 |
2 050 000 |
||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
2 138 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 133 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
205 000 |
2 050 000 |
|||||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
21 239 |
21 239 |
21 239 |
21 239 |
21 239 |
21 239 |
21 239 |
21 239 |
21 239 |
21 239 |
21 239 |
21 239 |
254 866 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
299 572 |
299 572 |
299 572 |
299 572 |
299 572 |
299 572 |
299 572 |
299 572 |
299 572 |
299 572 |
299 572 |
299 572 |
3 594 866 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
250 |
250 |
250 |
250 |
0 |
||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
3 750 |
45 000 |
|||||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
87 500 |
87 500 |
87 500 |
87 500 |
87 500 |
87 500 |
87 500 |
87 500 |
87 500 |
87 500 |
87 500 |
87 500 |
1 050 000 |
|
Működési bevételek |
B4 |
412 061 |
408 311 |
408 561 |
408 311 |
408 311 |
408 561 |
408 311 |
408 311 |
408 561 |
408 311 |
408 311 |
613 561 |
3 374 900 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
1 000 |
||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
3 308 952 |
3 305 202 |
5 444 202 |
3 305 202 |
3 305 202 |
3 305 452 |
3 305 202 |
3 305 202 |
5 439 202 |
3 305 202 |
3 305 202 |
3 510 452 |
11 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
4 470 911 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
4 167 500 |
0 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 167 500 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||||||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||||||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
21 800 |
||||||||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
21 800 |
||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 017 769 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 167 500 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
3 308 952 |
3 305 202 |
5 444 202 |
3 305 202 |
3 305 202 |
3 305 452 |
3 305 202 |
3 305 202 |
5 439 202 |
7 472 702 |
3 305 202 |
3 510 452 |
0 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-627 733 |
-631 483 |
1 507 517 |
-664 816 |
-664 816 |
-664 566 |
-664 816 |
-664 816 |
1 469 184 |
-664 816 |
-664 816 |
-464 984 |
0 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
-937 197 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 167 500 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
||||||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
||||||||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
||||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
||||||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
3 788 859 |
3 778 859 |
|||||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
||||||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
||||||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
||||||||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
3 788 859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 778 859 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 097 455 |
1 097 455 |
|||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
3 788 859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 097 455 |
4 876 314 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||||||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
3 788 859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 097 455 |
4 876 314 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
7 097 811 |
3 305 202 |
5 444 202 |
3 305 202 |
3 305 202 |
3 305 452 |
3 305 202 |
3 305 202 |
5 439 202 |
7 472 702 |
3 305 202 |
4 607 907 |
51 894 083 |
|
11. melléklet az 1/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Gelsesziget Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése - a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (adatok Ft-ban) |
||||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás működési célú |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
|||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
|||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
|||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
|||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
|
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
|||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
|||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 078 359 |
1 031 741 |
-46 618 |
||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 078 359 |
1 031 741 |
-46 618 |
||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
|||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
|||||
|
ebből: más kormányok |
K924 |
|||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
|||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
|||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás működési célú |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
|||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
|||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
|
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
|||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
|||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
|||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
|||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||