Adatok E Ft-ban

A

B

C

D

E

F

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Sorszám

Bevétel

Kiadás

1

Intézményi működési bevételek

3 150,000

3 150,000

Személyi juttatás

11 071,030

11 071,030

2

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

3 700,000

3 700,000

Munkaadókat terhelő járulékok

1 358,679

1 358,679

3

Helyi adók

3 700,000

3 700,000

Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások

14 713,450

23 003,566

4

gépjárműadó

-

-

5

Működési célú pénzeszközátadások

2 932,549

2 932,549

6

Központi költségvetésből kapott támogatás

24 814,364

28 658,806

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 000,000

2 000,000

7

Működési célú támogatásértékű bevétel tb alapoktól

-

-

8

Működési célú támogatásértékű bevétel elk. Alaptól

639,320

639,320

9

Működési célú támogatásértékű bevétel fej.kez.elői.

-

-

10

Működési célú támogatásértékű bev egyéb

-

-

Működési kiadás összesen

32 075,708

40 365,824

11

Működési célú pénzeszközátvétel - társ.telep.

-

-

Felhalmozási kiadások

9 999,705

10 112,974

12

Működési bevételek összesen

32 303,684

36 148,126

Céltartalék

-

9 979,189

13

Felhalmozási célú támogatások

-

12 773,560

Általános tartalék

2 062,320

-

14

15

Felhalmozási célú bevételek

-

12 773,560

Tartalék összesen

2 062,320

9 979,189

16

Költségvetési pénzforgalmi bevétel

32 303,684

48 921,686

Költségvetési pénzforg. kiadás

44 136,733

60 456,987

17

Hiány

12 804,624

12 804,624

Finanszírozási kiadás

970,575

1 268,323

18

Pénzmaradvány (17. sorból)

12 804,624

12 804,624

19

Bevételek összesen

45 108,308

61 726,310

Kiadások összesen

45 108,308

61 726,310

A

B

C

1

Működési célú BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

1. Intézményi működési bevételek

3 150,000

3 150,000

3

Közvetített szolgáltatás

800,000

800,000

4

Bérleti díjak

-

-

5

Szociális étkezés

1 550,000

1 550,000

6

Szolgáltatások

100,000

100,000

7

Befektetett pénzügyi eszközök

-

-

8

Tulajdonosi bevételek

-

-

9

Egyéb működési bevétel

-

-

10

Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA

700,000

700,000

11

2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele

3 700,000

3 700,000

12

Talajterhelési díj

-

-

13

Gépjárműadó

-

-

14

Helyi adók

3 700,000

3 700,000

15

3. Működési célú támogatásértékű bevételek

639,320

639,320

16

Működési bevétel tb-alapból

-

-

17

Működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól

639,320

639,320

18

Működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

-

-

19

Mezei őrszolgálat támogatása

-

-

20

Egyéb tevékenység miatti bevétel (választás)

-

-

21

4. Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól

-

-

22

5. Tárgyi eszköz értékesítése

-

-

23

I.

Saját bevételek

7 489,320

7 489,320

24

Központi költségvetéstől kapott támogatás

24 814,364

28 658,806

25

II.

Támogatás

24 814,364

28 658,806

26

Felhalmoási célú támogatás

-

12 773,560

27

III

Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány)

12 804,624

12 804,624

28

Bevételek együtt I-II-III-IV.

45 108,308

61 726,310

KIADÁSOK

29

Személyi jellegű kiadások

11 071,030

11 071,030

30

Munkaadókat terhelő járulék

1 358,679

1 358,679

31

Dologi jellegű kiadás

14 713,450

23 003,566

32

Működési célú pénzeszköz átadás

2 932,549

2 932,549

33

Társadalmi és szociálpolitikai juttatások

2 000,000

2 000,000

34

Közös Hivatal pénzmaradványával korrigálva

-

-

35

Működési kiadások

32 077,708

40 365,824

36

Beruházási kiadások

-

89,188

37

Felújítás

7 873,783

9 999,705

38

Áfa

2 125,922

24,081

39

Felhalmozási kiadások

9 999,705

10 112,974

40

Céltartalék

-

9 979,189

41

Általános tartalék

2 062,320

-

42

Tartalék összesen

2 062,320

9 979,189

43

Finanszírozási kiadások (közös, előleg)

970,575

1 268,323

44

Kiadások mindösszesen

45 110,308

61 726,310

45

Költségvetési létszámkeret

1

1

46

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeret

5

5

A

B

C

Sorsz.

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

Működési célú BEVÉTELEK

2

Intézményi működési bevételek

3 150,000

3 150,000

3

Önkormányzat sajátos működési bevétele-helyi adók

3 700,000

3 700,000

4

Működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről

-

-

5

Működéci célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

639,320

639,320

6

Önkormányzatok költségvetési támogatása

24 814,364

28 658,806

7

Összesen

32 303,684

36 148,126

8

Felhalmozási célú BEVÉTELEK

9

Tárgyi eszközök értékesítése

-

-

10

Felhalm.célú pénzeszk.átvétel

-

12 773,560

11

Pénzügyi befektetések bevétele

-

-

12

Összesen:

-

12 773,560

13

Pénzforgalom nélküli bevételek

14

Pénzmaradvány

12 804,624

12 804,624

15

Összesen

12 804,624

12 804,624

16

Helyi önkormányzat bevételek összesen:

45 108,308

61 726,310

17

Működési célú KIADÁSOK

18

Személyi jellegű kiadások

11 071,030

11 071,030

19

Munkaadót terhelő járulék

1 358,679

1 358,679

20

Dologi jellegű kiadások, adók, díjak

14 713,450

23 003,566

21

Műk.célú pénzeszköz átadás

3 903,124

4 200,872

22

Társ.-és szoc.pol.juttatások

2 000,000

2 000,000

23

Működési kiadások

33 046,283

41 634,147

24

Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK

25

Beruházási kiadások

-

89,188

26

Felújítási kiadások

7 873,783

9 999,705

27

Falhamozási kiadások ÁFA

2 125,922

24,081

28

Felhalmozási kiadások

9 999,705

10 112,974

29

Tartalék

30

Általános tartalék

2 062,320

-

31

Céltartalék

-

9 979,189

32

Tartalék összesen:

2 062,320

9 979,189

33

Helyi önkormányzat kiadások összesen

45 108,308

61 726,310

sorszám

A

B

C

1

Bevétel

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

Helyi önkorm. működésének ált. támogatása

3

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

-

-

4

Óvoda működési támogatása

-

-

5

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok

3 005,378

3 005,378

6

Közvilágítás támogatása

2 593,500

2 593,500

7

Köztemető fenntartása

1 889,744

1 889,744

8

Közútak fenntartása

1 576,283

1 576,283

9

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok

9 681,518

9 681,518

10

Lakott terület

3,741

3,741

11

Szociális feladatok támogatása

2 909,000

2 909,000

12

Szociális étkeztetés

885,200

885,200

13

Polgármesteri illetmény támogatása

-

3 417,722

14

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 270,000

2 270,000

15

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások

-

426,720

16

Normatív, kötött felhasználású támogatás összesen:

24 814,364

28 658,806

17

Saját bevételek

18

Építményadó

-

-

19

Magánszemélyek kommunális adója

1 900,000

1 900,000

20

Iparűzési adó

1 800,000

1 800,000

21

Talajterhelési díj

-

-

22

Gépjárműadó

-

-

23

Közvetített szolgáltatások

800,000

800,000

24

Bérleti díj

-

-

25

Szolgáltatások

100,000

100,000

26

Étkezési térítési díj (szociális étkezés)

1 550,000

1 550,000

27

Befektetett pénzügyi eszközök

-

-

28

Tulajdonosi bevétel

-

-

29

Egyéb működési bevétel

-

-

30

Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA

700,000

700,000

31

Saját bevételek összesen:

6 850,000

6 850,000

32

Védőnő támogatása Tb-i alaptól

-

-

33

Iskola egészségügyi szolgáltatás támogatása Tb. Alaptól

-

-

34

KÖH hozzájárulás_2025. évi

-

-

35

Közfoglalkoztatási programok támogatása

639,320

639,320

36

Mezei őrszolgálat támogatása (NAV)

-

-

38

Választási tevékenység

-

-

39

Felhalmozási célú támogatás-pályázati bevételek,többlettámogatás

-

12 773,560

40

Pénzmaradvány (pénzforgalom nélküli bevétel)

12 804,624

12 804,624

41

Költségvetési bevételek összesen

45 108,308

61 726,310

I.Kötelezően ellátandó feladatok

A

B

C

D

sorszám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Engedélyezett létszám fő

1

1/ Személyi juttatások

2

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége

7 702,980

7 702,980

1

3

Köztemető-fenntartás és -működtetés

-

-

-

4

Közvilágítás

-

-

-

5

Zöldterület-kezelés

-

-

-

6

Város, községszolgáltatási egyéb szolgáltatások

508,750

508,750

-

7

Háziorvosi alapellátás

-

-

-

8

Fogorvosi alapellátás

-

-

-

9

Könyvtári szolgáltatások

-

-

-

10

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

1 620,000

1 620,000

-

11

Szociális étkeztetés szociális konyhán

-

-

-

12

Személyi juttatások közfoglalk. Nélkül

9 831,730

9 831,730

1

13

Közfoglalkoztatási programok

1 239,300

1 239,300

5

14

Személyi juttatások összesen

11 071,030

11 071,030

15

2/ Munkaadókat terhelő járulékok

16

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége

1 001,387

1 001,387

17

Köztemető-fenntartás és -működtetés

-

-

18

Közvilágítás

-

-

19

Zöldterület-kezelés

-

-

20

Város, községszolgáltatási egyéb szolgáltatások

66,138

66,138

21

Háziorvosi alapellátás

-

-

22

Fogorvosi alapellátás

-

-

23

Könyvtári szolgáltatások

-

-

24

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

210,600

210,600

25

Szociális étkeztetés szociális konyhán

-

-

26

Közfoglalkoztatási programok

80,555

80,555

27

Munkaadókat terhelő járulék összesen

1 358,679

1 358,679

28

3/ Dologi kiadások, adók, díjak

29

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége

3 260,000

3 260,000

30

Köztemető-fenntartás és -működtetés

510,050

510,050

31

Önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

630,050

630,050

32

Közvilágítás

2 320,000

10 610,116

33

Zöldterület-kezelés

520,000

520,000

34

Város, községszolgáltatási egyéb szolgáltatások

1 220,000

1 220,000

35

Háziorvosi alapellátás

352,000

352,000

36

Fogorvosi alapellátás

68,000

68,000

37

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

290,000

290,000

38

Könyvtári szolgáltatások

900,200

900,200

39

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

1 360,200

1 360,200

40

Szociális étkeztetés szociális konyhán

3 282,950

3 282,950

41

Közfoglalkoztatási programok

-

-

42

Dologi kiadás összesen

14 713,450

23 003,566

43

4/ Pénzeszköz átadások

44

Államháztartáson belülre

45

Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola támogatása

100,000

100,000

46

Többcélú Kist. Társ. Működési kiadásaihoz

451,030

451,030

47

Működési célú pe. Átadás

2 196,519

2 196,519

48

Elvonások, visszafizetések

970,575

1 268,323

49

Államháztartáson kívülre

50

Ösztöndíjak

-

-

51

Non-profit szervezetek támogatása

-

-

52

Tagdíjak, hozzárjáulások

-

-

53

Pénzeszköz átadás összesen:

3 718,124

4 015,872

54

5/ Társadalom és szociálpolitikai juttatások

55

Szociális étkezők térítési díj kedvezmény

-

-

56

Beiskolázási, óvodáztatási támogatás

800,000

800,000

57

Rendkívüli települési támogatás

500,000

500,000

58

Temetési segély

-

-

59

Köztemetés

50,000

50,000

60

Egyéb pénzbeli ellátás (idősek utalványa, stb.)

650,000

650,000

61

Társadalom és szociálipolitikai juttatások

2 000,000

2 000,000

62

63

Tartalék összesen

2 062,320

9 979,189

64

6/ Felhalmozási és felújítási kiadások

65

Felújítások

7 873,783

9 999,705

66

Beruházások

-

89,188

67

Beruházások Áfája

2 125,922

24,081

68

Felhalmozási és felújítási kiadás

9 999,705

10 112,974

69

Kiadás kötelező feladatok

44 923,308

61 541,310

II. Önként vállalt feladatok

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Engedélyezett létszám fő

70

4/ Pénzeszköz átadások

71

Államháztartáson kívülre

72

Ösztöndíjak

0,000

0,000

73

Non-profit szervezetek támogatása

120,000

120,000

74

Tagdíjak, hozzárjáulások

65,000

65,000

75

Pénzeszköz átadás összesen:

185,000

185,000

76

Kiadás önként vállalt feladatok

185,000

185,000

III. Állami feladatok

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Engedélyezett létszám fő

75

1/ Személyi juttatások

76

Országos,területi választás

-

-

77

Személyi juttatások összesen

-

-

78

2/ Dologi kiadások

79

Országos,területi választás

-

-

80

Dologi kiadások összesen

-

-

81

Kiadás választások

-

-

82

Kiadások mindösszesen

45 108,308

61 726,310

6

A

B

C

sorszám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

Többcélú kistérségi társulásnak (szoc.feladatok)

451,030

451,030

2

Működési célu pe. átadás nem önk.(orvosi ügyeletfogorvos)

435,000

435,000

3

Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola támogatása

100,000

100,000

4

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ tagdíj)

6,000

6,000

5

Bursa Hungarica-felsőoktatási ösztöndíj

0,000

0,000

6

Sprint Futóklub

50,000

50,000

7

Mentőszolgálat Kisbér

20,000

20,000

8

Bakonyalja Kisalföld Kapuja - tagdíj

14,000

14,000

9

Regionális Hulladékgazdálkodás - érd.hozzájárulás

25,000

25,000

10

BÖSZ - tagdíj

20,000

20,000

11

KÖH hozzájárulás (Tárkány 2024 évi)

1 761,519

1 761,519

12

Polgárőrség támogatása

50,000

50,000

13

Működési célú pénzeszközátadás összesen:

2 932,549

2 932,549

14

Szociális étkezők térítési díj kedvezmény

0,000

0,000

15

Beiskolázási, óvodáztatási támogatás

800,000

800,000

16

Rendkívüli települési támogatás

500,000

500,000

17

Temetési segély

0,000

0,000

18

Köztemetés

50,000

50,000

19

Egyéb pénzbeli ellátás-idősek

650,000

650,000

20

Szociális pénzbeli ellátások összesen:

2 000,000

2 000,000

A

B

C

D

E

F

G

Sorszám

Felújítási kiadás megnevezése

Eredeti tervezett bevétel

Eredeti tervezett kiadás

Önrész

Módosított tervezett bevétel

Módosított tervezett kiadás

Önrész

1

MFP Kossuth Lajos utcai járda felújítása

-

9 999,705

-

-

9 999,705

-

2

MFP Hivatal belső felújítása

-

-

-

9 979,186

-

-

Felújítási kiadások összesen

-

9 999,705

-

9 979,186

9 999,705

-

A

B

C

Sorszám

Felhalmozási kiadás megnevezése

Eredeti tervezett kiadás

Módosított tervezett kiadás

1

fűnyíró fűkasza benzines segédkerékkel

-

64,269

2

klímaberendezés és telepítése

-

49,000

4

Felhalmozási kiadások összesen

-

113,269

A

B

C

D

E

F

G

Projekt megnevezése

Eredeti tervezett bevétel

Eredeti tervezett kiadás

Önrész

Módosított tervezett bevétel

Módosított tervezett kiadás

Önrész

1

Csatorna projekt

-

-

-

2 794,374

-

-

Támogatással finansz. összesen

-

-

-

2 794,374

-

-