Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 03. 01- 2026. 03. 01Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet célja, hogy Naszály Község Önkormányzata az előirányzatokban az év során bekövetkezett változásokat a rendeletben és a mellékleteiben szereplő táblákban átvezesse.
[2] Naszály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Naszály Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetésének]
2. § A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 9.747.812 Ft általános tartalékot és 42.985.762 Ft céltartalékot állapít meg.”
3. § (1) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2026. március 1-jén lép hatályba.
1. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Naszály Község Önkormányzata |
||||||
|
2025. évi költségvetésének összevont mérlege |
||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
||||
|
Eredeti |
I.módosítás |
II.módosítás |
III.módosítás |
IV.módosítás |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
376 531 409 |
384 585 357 |
398 564 324 |
398 465 497 |
398 465 497 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
86 685 735 |
103 724 995 |
107 697 199 |
107 697 199 |
107 697 199 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
149 067 762 |
149 067 762 |
153 103 886 |
153 102 836 |
153 102 836 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 390 000 |
11 390 000 |
11 390 000 |
11 390 000 |
11 390 000 |
|
1.4. |
Szociális étkezés |
3 452 280 |
3 452 280 |
3 452 280 |
3 452 280 |
3 452 280 |
|
1.5. |
Bölcsőde támogatása |
56 925 880 |
56 925 880 |
57 881 880 |
57 881 880 |
57 881 880 |
|
1.6. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
54 407 852 |
54 407 852 |
59 422 491 |
59 324 714 |
59 324 714 |
|
1.7. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 514 796 |
5 514 796 |
5 514 796 |
5 514 796 |
5 514 796 |
|
1.8 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás kilenc havi részének felosztása |
9 087 104 |
||||
|
1.9 |
2024. évi állami támogatás elszámolása |
101 792 |
101 792 |
101 792 |
101 792 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
53 099 499 |
52 133 587 |
54 183 187 |
64 495 674 |
65 985 272 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
53 099 499 |
52 133 587 |
54 183 187 |
64 495 674 |
65 985 272 |
|
2.5.1 |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
2.5.2 |
2.5-ből Háziorvos finanszírozás |
38 500 000 |
41 572 800 |
43 622 400 |
50 656 900 |
50 656 900 |
|
2.5.3 |
2.5-ből iskolaegészségügy finanszírozása |
154 800 |
154 800 |
154 800 |
154 800 |
154 800 |
|
2.5.4 |
2.5-ből közfoglalkoztatás támogatása |
10 405 987 |
10 405 987 |
10 405 987 |
13 683 974 |
15 173 572 |
|
2.5.5 |
2.5 ből Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás négy havi részének várható felosztása |
4 038 712 |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
85 939 711 |
88 511 051 |
88 511 051 |
88 511 051 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
85 939 711 |
88 511 051 |
88 511 051 |
88 511 051 |
|
|
3.6. |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
85 939 711 |
88 511 051 |
88 511 051 |
88 511 051 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
72 344 000 |
72 344 000 |
72 344 000 |
52 344 000 |
52 461 179 |
|
4.1. |
Építményadó |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 025 352 |
|
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 436 404 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
61 344 000 |
61 344 000 |
61 344 000 |
41 344 000 |
40 022 504 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||
|
4.5. |
||||||
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
976 919 |
||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
40 040 908 |
40 040 908 |
45 963 888 |
57 901 919 |
61 448 711 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
17 718 490 |
17 718 490 |
17 718 490 |
22 792 015 |
23 568 735 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
14 583 225 |
14 583 225 |
17 249 351 |
19 246 850 |
21 459 120 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 479 193 |
7 479 193 |
8 199 047 |
10 093 347 |
10 726 186 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
2 537 000 |
2 537 000 |
2 537 000 |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 785 122 |
2 970 085 |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
46 200 |
46 200 |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
141 385 |
141 385 |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.) |
|||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
||||
|
Eredeti |
I. módosítás |
II.módosítás |
III.módosítás |
IV.módosítás |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
542 015 816 |
635 043 563 |
659 566 450 |
661 718 141 |
666 871 710 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
110 000 000 |
127 931 472 |
127 931 472 |
127 931 472 |
127 931 472 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
110 000 000 |
127 931 472 |
127 931 472 |
127 931 472 |
127 931 472 |
|
12.2. |
12.1-ből kötelezettségvállalással terhelt maradvány |
54 552 379 |
62 583 316 |
62 583 316 |
62 583 316 |
62 583 316 |
|
12.3. |
12.1-ből szabad maradvány |
55 447 621 |
65 348 156 |
65 348 156 |
65 348 156 |
65 348 156 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
250 000 000 |
750 000 000 |
800 000 000 |
815 860 519 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
15 860 519 |
||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
250 000 000 |
750 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
110 000 000 |
377 931 472 |
877 931 472 |
927 931 472 |
943 791 991 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
652 015 816 |
1 012 975 035 |
1 537 497 922 |
1 589 649 613 |
1 610 663 701 |
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Eredeti |
I. módosítás |
II. módosítás |
III. módosítás |
IV.módosítás |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
592 876 491 |
622 817 413 |
644 768 960 |
649 051 651 |
654 205 220 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
330 366 459 |
340 955 208 |
347 570 683 |
352 096 295 |
353 096 295 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
38 182 681 |
39 159 755 |
39 618 781 |
35 921 156 |
35 921 156 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
161 473 593 |
162 573 593 |
179 950 639 |
193 903 210 |
195 637 966 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 890 000 |
10 890 000 |
8 390 000 |
9 090 000 |
9 208 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 608 229 |
7 608 229 |
7 608 229 |
7 608 229 |
7 608 229 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
1.11. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - BURSA |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Többcélú |
2 972 604 |
2 972 604 |
2 972 604 |
2 972 604 |
2 972 604 |
|
1.13. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Tata - orvosi ügyelet |
|||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 135 625 |
4 135 625 |
4 135 625 |
4 135 625 |
4 135 625 |
|
1.18. |
Tartalékok |
44 355 529 |
61 630 628 |
61 630 628 |
50 432 761 |
52 733 574 |
|
1.19 |
az 1.17-ből: - céltartalék - külterületi út |
42 487 854 |
42 985 762 |
42 985 762 |
42 985 762 |
42 985 762 |
|
1.20 |
az 1.17-ből: - általános tartalék |
1 867 675 |
18 644 866 |
18 644 866 |
7 446 999 |
9 747 812 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
47 074 800 |
128 093 097 |
130 664 437 |
128 533 437 |
128 533 437 |
|
2.1. |
Beruházások |
47 074 800 |
128 093 097 |
130 664 437 |
128 533 437 |
128 533 437 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
75 958 248 |
78 529 588 |
78 529 588 |
78 529 588 |
|
|
2.3. |
Felújítások |
|||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
639 951 291 |
750 910 510 |
775 433 397 |
777 585 088 |
782 738 657 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
- |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Eredeti |
I. módosítás |
II. módosítás |
III. módosítás |
IV.módosítás |
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
12 064 525 |
262 064 525 |
762 064 525 |
812 064 525 |
827 925 044 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 064 525 |
12 064 525 |
12 064 525 |
12 064 525 |
27 925 044 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
250 000 000 |
750 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
|
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
9. |
Váltókiadások |
|||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
12 064 525 |
262 064 525 |
762 064 525 |
812 064 525 |
827 925 044 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
652 015 816 |
1 012 975 035 |
1 537 497 922 |
1 589 649 613 |
1 610 663 701 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
3. sz. táblázat |
||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-97 935 475 |
-115 866 947 |
-115 866 947 |
-115 866 947 |
-115 866 947 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
97 935 475 |
115 866 947 |
115 866 947 |
115 866 947 |
115 866 947 |
2. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
|
Megnevezés |
2025. eredeti előirányzat |
I. módosított előirányzat |
II módosított előirányzat |
III módosított előirányzat |
IV.módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. eredeti előirányzat |
I. módosított előirányzat |
II. módosított előirányzat |
III. módosított előirányzat |
IV.módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
376 531 409 |
384 585 357 |
398 564 324 |
398 465 497 |
398 465 497 |
Személyi juttatások |
330 366 459 |
340 955 208 |
347 570 683 |
352 096 295 |
353 096 295 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
53 099 499 |
52 133 587 |
54 183 187 |
64 495 674 |
65 985 272 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
38 182 681 |
39 159 755 |
39 618 781 |
35 921 156 |
35 921 156 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
161 473 593 |
162 573 593 |
179 950 639 |
193 903 210 |
195 637 966 |
|||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
72 344 000 |
72 344 000 |
72 344 000 |
52 344 000 |
52 461 179 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 890 000 |
10 890 000 |
8 390 000 |
9 090 000 |
9 208 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
40 040 908 |
40 040 908 |
45 963 888 |
57 901 919 |
61 448 711 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 608 229 |
7 608 229 |
7 608 229 |
7 608 229 |
7 608 229 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
44 355 529 |
61 630 628 |
61 630 628 |
50 432 761 |
52 733 574 |
|||||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||||
|
8. |
||||||||||||
|
9. |
||||||||||||
|
10. |
||||||||||||
|
11. |
||||||||||||
|
12. |
||||||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
542 015 816 |
549 103 852 |
571 055 399 |
573 207 090 |
578 360 659 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
592 876 491 |
622 817 413 |
644 768 960 |
649 051 651 |
654 205 220 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
110 000 000 |
377 931 472 |
877 931 472 |
927 931 472 |
943 791 991 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
110 000 000 |
127 931 472 |
127 931 472 |
127 931 472 |
127 931 472 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
250 000 000 |
750 000 000 |
800 000 000 |
815 860 519 |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
250 000 000 |
750 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
||||||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
12 064 525 |
12 064 525 |
12 064 525 |
12 064 525 |
27 925 044 |
|||||
|
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||||||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
110 000 000 |
377 931 472 |
877 931 472 |
927 931 472 |
943 791 991 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
12 064 525 |
262 064 525 |
762 064 525 |
812 064 525 |
827 925 044 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
652 015 816 |
927 035 324 |
1 448 986 871 |
1 501 138 562 |
1 522 152 650 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
604 941 016 |
884 881 938 |
1 406 833 485 |
1 461 116 176 |
1 482 130 264 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
50 860 675 |
73 713 561 |
51 762 014 |
75 844 561 |
75 844 561 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
- |
|
|
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
47 074 800 |
42 153 386 |
42 153 386 |
40 022 386 |
40 022 386 |
||||
3. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
|
Megnevezés |
2025. eredeti előirányzat |
I. módosított előirányzat |
II módosított előirányzat |
III módosított előirányzat |
IV.módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. eredeti előirányzat |
I. módosított előirányzat |
II. módosított előirányzat |
III. módosított előirányzat |
IV.módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
F |
H |
I |
J |
K |
L |
|
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
85 939 711 |
88 511 051 |
88 511 051 |
88 511 051 |
Beruházások |
47 074 800 |
128 093 097 |
130 664 437 |
128 533 437 |
128 533 437 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
85 939 711 |
88 511 051 |
88 511 051 |
88 511 051 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
75 958 248 |
78 529 588 |
78 529 588 |
78 529 588 |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||||||
|
7. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||||
|
8. |
||||||||||||
|
9. |
||||||||||||
|
10. |
||||||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
85 939 711 |
88 511 051 |
88 511 051 |
88 511 051 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
47 074 800 |
128 093 097 |
130 664 437 |
128 533 437 |
128 533 437 |
|
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||||||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
85 939 711 |
88 511 051 |
88 511 051 |
88 511 051 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
47 074 800 |
128 093 097 |
130 664 437 |
128 533 437 |
128 533 437 |
|
|
27. |
Költségvetési hiány: |
47 074 800 |
42 153 386 |
39 582 046 |
40 022 386 |
40 022 386 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
- |
|
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
4. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2025. |
2026. |
2027. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
Az önkormányzatnak ilyen ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs |
- |
|||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
5. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. módosított előirányzat |
2025. évi II. módosított előirányzat |
2025. évi III. módosított előirányzat |
2025. évi IV. módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
72 344 000 |
72 344 000 |
72 344 000 |
52 344 000 |
52 461 179 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||||
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|||||
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||||
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||||
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
72 344 000 |
72 344 000 |
72 344 000 |
52 344 000 |
52 461 179 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||||||
6. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
|
1. |
Az önkormányzatnak ilyen ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs |
|
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
7. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi előirányzat |
2025. év utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Önkormányzathoz tartozó feladatok |
|||||
|
Buszváró |
3 000 000 |
2025 |
3 000 000 |
||
|
IKSZT hűtő |
120 000 |
2025 |
120 000 |
||
|
Véralvadásmérő |
270 000 |
2025 |
270 000 |
||
|
Közlekedési táblák |
500 000 |
2025 |
500 000 |
||
|
Falutábla |
1 500 000 |
2025 |
1 500 000 |
||
|
Bográcskészlet |
50 000 |
2025 |
50 000 |
||
|
Művelődési ház kazán beszerzés |
1 200 000 |
2025 |
1 200 000 |
||
|
Fenyves út kerékpárút I. ütem |
35 000 000 |
2025 |
35 000 000 |
||
|
Búcsú tér |
|||||
|
TOP Búcsú tér támogatásból 2025 |
75 958 248 |
2025 |
75 958 248 |
||
|
TOP Búcsú tér támogatásból 2025 |
2 571 340 |
2025 |
2 571 340 |
||
|
Búcsú tér - maradványból |
5 060 049 |
2025 |
5 060 049 |
||
|
Búcsú tér összesen |
83 589 637 |
0 |
0 |
83 589 637 |
|
|
Önkormányzat összesen |
125 229 637 |
125 229 637 |
|||
|
Hivatal - fogasok |
74 000 |
2025 |
74 000 |
||
|
Főzőüst |
3 175 000 |
2025 |
3 175 000 |
||
|
Két teleajtós hűtószekrény |
1 270 000 |
2025 |
1 270 000 |
||
|
Botmixer |
50 800 |
2025 |
50 800 |
||
|
Burgonyakoptató |
889 000 |
2025 |
889 000 |
||
|
Beruházás csökkentés |
-2 155 000 |
-2 155 000 |
|||
|
Gyermek-és Közétkeztetési Intézmény összesen |
3 229 800 |
3 229 800 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
128 533 437 |
128 533 437 |
8. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi előirányzat |
2025. év utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
NEMLEGES |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
9. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
|||||
|
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Búcsútér |
TOP PLUSZ |
|||
|
forintban |
|||||
|
Források |
2024 előtt |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Saját erő |
1 110 729 |
1 110 729 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
|
EU-s forrás |
0 |
||||
|
Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás |
13 822 480 |
75 958 248 |
89 780 728 |
||
|
Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás |
2 571 340 |
2 571 340 |
|||
|
Hitel |
0 |
||||
|
Egyéb forrás - előző évi maradvány |
0 |
||||
|
0 |
|||||
|
Források összesen: |
14 933 209 |
0 |
78 529 588 |
0 |
93 462 797 |
|
Kiadások, költségek |
2024 előtt |
2024. |
2025 |
2025. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
8 773 160 |
6 160 049 |
77 429 588 |
92 362 797 |
|
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
|
fordított áfa |
0 |
||||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
Összesen: |
8 773 160 |
6 160 049 |
78 529 588 |
0 |
93 462 797 |
10. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Naszály Község Önkormányzata |
01 |
||||
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||||
|
2025. |
forintban |
|||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Bevételek |
Eredeti |
I.módosítás |
II.módosítás |
III.módosítás |
IV.módosítás |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
376 531 409 |
384 585 357 |
398 564 324 |
398 465 497 |
398 465 497 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
86 685 735 |
103 724 995 |
107 697 199 |
107 697 199 |
107 697 199 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
149 067 762 |
149 067 762 |
153 103 886 |
153 102 836 |
153 102 836 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 390 000 |
11 390 000 |
11 390 000 |
11 390 000 |
11 390 000 |
|
1.4. |
Szociális étkezés |
3 452 280 |
3 452 280 |
3 452 280 |
3 452 280 |
3 452 280 |
|
1.5. |
Bölcsőde támogatása |
56 925 880 |
56 925 880 |
57 881 880 |
57 881 880 |
57 881 880 |
|
1.6. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
54 407 852 |
54 407 852 |
59 422 491 |
59 324 714 |
59 324 714 |
|
1.7. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 514 796 |
5 514 796 |
5 514 796 |
5 514 796 |
5 514 796 |
|
1.8 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás kilenc havi részének felosztása |
9 087 104 |
||||
|
1.9 |
2024. évi állami támogatás elszámolása |
101 792 |
101 792 |
101 792 |
101 792 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
53 099 499 |
52 133 587 |
54 183 187 |
64 495 674 |
65 985 272 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
53 099 499 |
52 133 587 |
54 183 187 |
64 495 674 |
65 985 272 |
|
2.5.1 |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
2.5.2 |
2.5-ből Háziorvos finanszírozás |
38 500 000 |
41 572 800 |
43 622 400 |
50 656 900 |
50 656 900 |
|
2.5.3 |
2.5-ből iskolaegészségügy finanszírozása |
154 800 |
154 800 |
154 800 |
154 800 |
154 800 |
|
2.5.4 |
2.5-ből közfoglalkoztatás támogatása |
10 405 987 |
10 405 987 |
10 405 987 |
13 683 974 |
15 173 572 |
|
2.5,5 |
2.5-ből Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás négy havi részének várható felosztása |
4 038 712 |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
85 939 711 |
88 511 051 |
88 511 051 |
88 511 051 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
85 939 711 |
88 511 051 |
88 511 051 |
88 511 051 |
|
|
3.6. |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
85 939 711 |
88 511 051 |
88 511 051 |
88 511 051 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
72 344 000 |
72 344 000 |
72 344 000 |
52 344 000 |
52 461 179 |
|
4.1. |
Építményadó |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 025 352 |
|
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 436 404 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
61 344 000 |
61 344 000 |
61 344 000 |
41 344 000 |
40 022 504 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||
|
4.5. |
||||||
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek - Önkormányzati talajterhelési díj |
976 919 |
||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
14 162 200 |
14 162 200 |
15 337 200 |
21 000 943 |
22 312 979 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 661 000 |
4 661 000 |
4 661 000 |
4 918 919 |
5 304 069 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
9 031 235 |
9 875 435 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 041 200 |
2 041 200 |
2 041 200 |
2 649 787 |
2 807 522 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 175 000 |
1 175 000 |
1 175 000 |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 785 117 |
2 970 068 |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
46 200 |
46 200 |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
134 685 |
134 685 |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
- |
||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
516 137 108 |
609 164 855 |
628 939 762 |
624 817 165 |
627 735 978 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
- |
- |
- |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
110 000 000 |
121 124 091 |
121 124 091 |
121 124 091 |
121 124 091 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
110 000 000 |
121 124 091 |
121 124 091 |
121 124 091 |
121 124 091 |
|
12.2. |
12.1-ből kötlezettségvállalással terhelt maradvány |
54 552 379 |
62 583 316 |
62 583 316 |
62 583 316 |
62 583 316 |
|
12.3. |
12.1-ből szabad maradvány |
55 447 621 |
58 540 775 |
58 540 775 |
58 540 775 |
58 540 775 |
|
12.4. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
250 000 000 |
750 000 000 |
800 000 000 |
815 860 519 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
15 860 519 |
||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
250 000 000 |
750 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
110 000 000 |
371 124 091 |
871 124 091 |
921 124 091 |
936 984 610 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
626 137 108 |
980 288 946 |
1 500 063 853 |
1 545 941 256 |
1 564 720 588 |
|
Kiadások |
Eredeti |
I.módosítás |
II.módosítás |
III.módosítás |
IV.módosítás |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
241 451 091 |
264 769 878 |
271 966 682 |
268 509 385 |
271 428 198 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
89 102 384 |
93 830 837 |
98 815 604 |
100 331 216 |
100 331 216 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 825 802 |
6 041 037 |
6 288 071 |
7 000 746 |
7 000 746 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
83 669 147 |
84 769 147 |
89 234 150 |
94 046 433 |
94 546 433 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 890 000 |
10 890 000 |
8 390 000 |
9 090 000 |
9 208 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 608 229 |
7 608 229 |
7 608 229 |
7 608 229 |
7 608 229 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
1.11. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - BURSA |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Kistérségi Társ. |
2 972 604 |
2 972 604 |
2 972 604 |
2 972 604 |
2 972 604 |
|
1.13. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
1.14. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
1.15. |
- Kamattámogatások |
|||||
|
1.16. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 135 625 |
4 135 625 |
4 135 625 |
4 135 625 |
4 135 625 |
|
1.17. |
Tartalékok |
44 355 529 |
61 630 628 |
61 630 628 |
50 432 761 |
52 733 574 |
|
1.18. |
az 1.17-ből: - céltartalék - külterületi út |
42 487 854 |
42 985 762 |
42 985 762 |
42 985 762 |
42 985 762 |
|
1.19. |
az 1.17-ből: - általános tartalék |
1 867 675 |
18 644 866 |
18 644 866 |
7 446 999 |
9 747 812 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
41 640 000 |
122 658 297 |
125 229 637 |
125 229 637 |
125 229 637 |
|
2.1. |
Beruházások |
41 640 000 |
122 658 297 |
125 229 637 |
125 229 637 |
125 229 637 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
75 958 248 |
78 529 588 |
78 529 588 |
78 529 588 |
|
|
2.3. |
Felújítások |
|||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
283 091 091 |
387 428 175 |
397 196 319 |
393 739 022 |
396 657 835 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
- |
||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
- |
- |
- |
- |
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
- |
||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
- |
||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
- |
||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
- |
||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
- |
||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
- |
||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
343 046 017 |
592 860 771 |
1 102 867 534 |
1 152 202 234 |
1 168 062 753 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 064 525 |
12 064 525 |
12 064 525 |
12 064 525 |
27 925 044 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||
|
6.3.1 |
- hivatal |
70 899 858 |
73 257 962 |
73 257 962 |
68 812 962 |
68 812 962 |
|
6.3.2 |
- óvoda |
197 252 062 |
197 252 062 |
202 244 186 |
206 674 886 |
206 674 886 |
|
6.3.3 |
- gyermekétkeztetés |
62 829 572 |
60 286 222 |
65 300 861 |
64 649 861 |
64 649 861 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
- |
250 000 000 |
750 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
- |
||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
9. |
Váltókiadások |
|||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
343 046 017 |
592 860 771 |
1 102 867 534 |
1 152 202 234 |
1 168 062 753 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
626 137 108 |
980 288 946 |
1 500 063 853 |
1 545 941 256 |
1 564 720 588 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) közalkalmazottak |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) választott tisztségviselők |
7 |
7 |
7 |
7 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
7 |
7 |
7 |
7 |
||
11. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Naszályi Polgármesteri Hivatal |
02 |
||||
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||||
|
2025. |
forintban |
|||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Bevételek |
Eredeti |
I.módosítás |
II.módosítás |
III.módosítás |
IV.módosítás |
|
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
520 000 |
520 003 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
520 000 |
520 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
3 |
||||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
520 000 |
520 003 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
70 899 858 |
74 813 302 |
74 813 302 |
70 368 302 |
70 368 302 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 555 340 |
1 555 340 |
1 555 340 |
1 555 340 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
70 899 858 |
73 257 962 |
73 257 962 |
68 812 962 |
68 812 962 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
71 199 858 |
75 113 302 |
75 113 302 |
70 888 302 |
70 888 305 |
|
Kiadások |
Eredeti |
I.módosítás |
II.módosítás |
III.módosítás |
IV.módosítás |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
71 149 858 |
75 063 302 |
75 063 302 |
70 814 302 |
70 814 305 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
51 621 865 |
55 085 090 |
55 085 090 |
55 305 090 |
55 305 090 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 083 903 |
7 534 122 |
7 534 122 |
7 534 122 |
7 534 122 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
12 444 090 |
12 444 090 |
12 444 090 |
7 975 090 |
7 975 093 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
74 000 |
74 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
74 000 |
74 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
71 199 858 |
75 113 302 |
75 113 302 |
70 888 302 |
70 888 305 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||
12. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde |
03 |
||||
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||||
|
2025 |
forintban |
|||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Bevételek |
Eredeti |
I.módosítás |
II.módosítás |
III.módosítás |
IV.módosítás |
|
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
7 |
||||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
197 252 062 |
199 960 753 |
204 952 877 |
209 383 577 |
209 383 577 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 708 691 |
2 708 691 |
2 708 691 |
2 708 691 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
197 252 062 |
197 252 062 |
202 244 186 |
206 674 886 |
206 674 886 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
197 252 062 |
199 960 753 |
204 952 877 |
209 383 577 |
209 383 584 |
|
Kiadások |
Eredeti |
I.módosítás |
II.módosítás |
III.módosítás |
IV.módosítás |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
197 252 062 |
199 960 753 |
204 952 877 |
209 383 577 |
209 383 584 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
157 989 530 |
160 386 601 |
162 017 309 |
165 807 309 |
165 807 309 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 814 040 |
21 125 660 |
21 337 652 |
16 927 352 |
16 927 352 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
18 448 492 |
18 448 492 |
21 597 916 |
26 648 916 |
26 648 923 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
||||
|
2.1. |
Beruházások |
|||||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
197 252 062 |
199 960 753 |
204 952 877 |
209 383 577 |
209 383 584 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||
13. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Gyermek-és Közétkeztetési Intézmény |
04 |
||||
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||||
|
2025 |
forintban |
|||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Bevételek |
Eredeti |
I.módosítás |
II.módosítás |
III.módosítás |
IV.módosítás |
|
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
25 578 708 |
25 578 708 |
30 326 688 |
36 380 976 |
38 615 722 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 757 490 |
12 757 490 |
12 757 490 |
17 353 096 |
17 744 666 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
7 383 225 |
7 383 225 |
10 049 351 |
10 215 615 |
11 583 685 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 437 993 |
5 437 993 |
6 157 847 |
7 443 560 |
7 918 664 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
1 362 000 |
1 362 000 |
1 362 000 |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
5 |
7 |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
6 700 |
6 700 |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
25 578 708 |
25 578 708 |
30 326 688 |
36 380 976 |
38 615 722 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
62 829 572 |
62 829 572 |
67 844 211 |
67 193 211 |
67 193 211 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 543 350 |
2 543 350 |
2 543 350 |
2 543 350 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
62 829 572 |
60 286 222 |
65 300 861 |
64 649 861 |
64 649 861 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
88 408 280 |
88 408 280 |
98 170 899 |
103 574 187 |
105 808 933 |
|
Kiadások |
Eredeti |
I.módosítás |
II.módosítás |
III.módosítás |
IV.módosítás |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
83 023 480 |
83 023 480 |
92 786 099 |
100 344 387 |
102 579 133 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
31 652 680 |
31 652 680 |
31 652 680 |
30 652 680 |
31 652 680 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 458 936 |
4 458 936 |
4 458 936 |
4 458 936 |
4 458 936 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
46 911 864 |
46 911 864 |
56 674 483 |
65 232 771 |
66 467 517 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
5 384 800 |
5 384 800 |
5 384 800 |
3 229 800 |
3 229 800 |
|
2.1. |
Beruházások |
5 384 800 |
5 384 800 |
5 384 800 |
3 229 800 |
3 229 800 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
88 408 280 |
88 408 280 |
98 170 899 |
103 574 187 |
105 808 933 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||
14. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Adatszolgáltatás |
||||||
|
Költségvetési szerv neve: |
Naszály Község Önkormányzata |
|||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |
||||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
|||||
|
NEMLEGES |
||||||
15. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Eredeti előirányzat |
I módosított előirányzat |
II-III-IV. módosított előirányzat |
|
1. |
Naszályi Református Egyház |
működés |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
2. |
Naszályi Római Katolikus Egyház |
működés |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
3. |
Magyar Vöröskereszt |
működés |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
4. |
Naszályi SE |
működés |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
5. |
Géniusz SE |
működés |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
6. |
Általér Szövetség |
működés-tagdíj |
70 350 |
70 350 |
70 350 |
|
7. |
Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Szövetség |
működés-tagdíj |
241 500 |
241 500 |
241 500 |
|
8. |
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás |
működés-tagdíj |
183 548 |
183 548 |
183 548 |
|
9. |
Táncoló Világ Alapítvány (mazsorettek) |
működés |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
10. |
Naszályi Sólyom Polgárőr Egyesület |
működés |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
11. |
Komárom Vízitársulat |
működés |
15 227 |
15 227 |
15 227 |
|
12. |
Kamera áramellátás |
működés |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
|
13. |
|||||
|
Összesen: |
4 135 625 |
4 135 625 |
4 135 625 |
||