Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete
a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2025. évi költségvetési rendeletének módosításáról
Hatályos: 2026. 02. 25- 2026. 02. 25Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete
a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2025. évi költségvetési rendeletének módosításáról
[1] A Somogy Vármegyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában foglalt feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Somogy Vármegyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelet 26. § (7) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Somogy Vármegyei Közgyűlés Pénzügyi és Jogi Bizottsága-, Területfejlesztési Bizottsága és a Somogy Vármegyei TOP Projekt Bizottság véleményének kikérésével,
[2] a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2025. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól, az Önkormányzat és Hivatala költségvetési gazdálkodásának szabályai meghatározása céljából a következőket rendeli el:
1. § A Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közgyűlés a vármegyei önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1 802 684 394 Ft-ban, kiadási főösszegét 1 802 684 394 Ft-ban, bevételi és kiadási főösszegeinek egyenlegét megállapítja 0 Ft-ban. Költségvetési bevételét 998 071 593 Ft-ban, költségvetési kiadását 1 789 192 394 Ft-ban, költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja -791 120 801 Ft-ban, ebből: a költségvetési bevételeken és kiadásokon belül a működési célú bevételek összegét 996 821 593 Ft-ban, a működési célú kiadások összegét 1 759 009 072 Ft-ban, működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja -762 187 479 Ft-ban. Finanszírozási bevételét 804 612 801 Ft-ban, finanszírozási kiadását 13 492 000 Ft-ban, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja 791 120 801 Ft-ban. Felhalmozási célú bevételét 1 250 000 Ft-ban, felhalmozási célú kiadását 30 183 322 Ft-ban, felhalmozási egyenlegét megállapítja -28 933 322 Ft-ban. Kötelező működési feladatok kiadásait 1 617 005 046 Ft-ban, ebből: a személyi juttatások összegét 605 326 312 Ft-ban, a szociális hozzájárulási adó összegét 86 966 840 Ft-ban, a dologi kiadások összegét 300 660 558 Ft-ban megállapítja. Az általános tartalék összegét 19 975 589 Ft-ban, a céltartalék összegét 667 115 547 Ft-ban, projekt kockázati tartalék összegét 15 000 000 Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadásait 142 726 295 Ft-ban megállapítja. Költségvetési létszámkeretét 42,0 főben állapítja meg, ebből: a Somogy Vármegyei Önkormányzat létszámkerete 3,0 fő (ebből 1 fő főállású választott tisztségviselő jogviszony, 2 fő munkaviszony), a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal létszámkerete 39 fő (ebből 7 fő munkaviszony, 32 fő közszolgálati jogviszony).”
2. § (1) A Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2026. február 25-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
BEVÉTELEK |
765 254 442 |
52 378 501 |
44 569 853 |
238 688 546 |
44 569 853 |
44 569 853 |
44 569 853 |
44 569 853 |
89 722 045 |
44 569 853 |
168 528 011 |
57 569 855 |
1 639 560 518 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
44 235 956 |
44 235 956 |
44 235 956 |
223 150 768 |
44 235 956 |
44 235 956 |
44 235 956 |
44 235 956 |
87 578 773 |
44 235 956 |
158 594 114 |
57 235 956 |
880 447 259 |
|
Pénzmaradvány |
720 684 589 |
8 783 881 |
729 468 470 |
||||||||||
|
Működési (saját) bevételek B3 B4 |
333 897 |
8 142 545 |
333 897 |
333 897 |
333 897 |
333 897 |
333 897 |
333 897 |
2 143 272 |
333 897 |
9 933 897 |
333 899 |
23 224 789 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
0 |
0 |
0 |
6 420 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 420 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-00 |
|
KIADÁSOK |
117 269 568 |
103 477 567 |
103 477 567 |
103 899 837 |
172 424 103 |
163 278 358 |
115 603 858 |
115 603 858 |
160 756 050 |
115 603 858 |
239 562 016 |
128 603 878 |
1 639 560 518 |
|
Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok |
13 225 216 |
13 225 216 |
13 225 216 |
13 225 216 |
13 225 216 |
13 725 216 |
13 225 216 |
13 225 216 |
21 435 216 |
13 225 216 |
13 614 192 |
13 225 222 |
167 801 574 |
|
Működési kiadások |
8 583 992 |
8 583 992 |
8 583 992 |
8 583 992 |
8 583 992 |
20 710 283 |
20 710 283 |
20 710 283 |
30 330 283 |
20 710 283 |
38 594 496 |
20 710 284 |
215 396 155 |
|
Felhalmozási kiadások K6 K7 K8 |
299 999 |
422 270 |
381 000 |
3 147 680 |
4 250 949 |
||||||||
|
Tartalék felhasználása |
43 199 706 |
43 199 706 |
43 199 706 |
43 199 706 |
112 146 242 |
43 199 706 |
43 199 706 |
43 199 706 |
60 184 223 |
43 199 706 |
127 963 304 |
56 199 719 |
702 091 136 |
|
általános tartalék |
621 806 |
621 806 |
621 806 |
621 806 |
17 135 721 |
621 806 |
621 806 |
621 806 |
-3 378 194 |
621 806 |
621 806 |
621 808 |
19 975 589 |
|
céltartalék |
41 327 900 |
41 327 900 |
41 327 900 |
41 327 900 |
93 760 521 |
41 327 900 |
41 327 900 |
41 327 900 |
62 312 417 |
41 327 900 |
126 091 498 |
54 327 911 |
667 115 547 |
|
lekötött tartalék |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
15 000 000 |
|
Finanszírozási kiadások K9 |
51 960 655 |
38 468 653 |
38 468 653 |
38 468 653 |
38 468 653 |
85 643 153 |
38 468 653 |
38 468 653 |
48 425 328 |
38 468 653 |
56 242 344 |
38 468 653 |
550 020 704 |
3. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
2024.évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés (2025.11.30.) |
KIADÁSOK |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés (2025.11.30.) |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
363 729 395 |
530 831 472 |
886 007 859 |
610 062 980 |
Személyi juttatások (K1) és Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
472 931 750 |
624 497 154 |
708 152 930 |
528 781 889 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások (K3) |
166 279 623 |
218 841 299 |
327 380 811 |
170 531 185 |
|
Működési bevételek (B4) |
69 986 308 |
85 175 711 |
104 393 734 |
84 591 756 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
12 894 000 |
0 |
6 420 000 |
6 420 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
342 265 750 |
520 996 485 |
723 475 331 |
18 737 922 |
|
1. Működési költségvetési bevételek |
446 609 703 |
616 007 183 |
996 821 593 |
701 074 736 |
1. Működési költségvetési kiadások |
981 477 123 |
1 364 334 938 |
1 759 009 072 |
718 050 996 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
-00 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások (K6) |
12 273 944 |
25 232 372 |
29 183 322 |
26 815 189 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
2 000 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 400 000 |
Felújítások (K7) |
125 808 050 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
1 130 047 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
3 130 047 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 400 000 |
2. Felhalmozási célú költségvetési kiadások |
138 081 994 |
26 232 372 |
30 183 322 |
26 815 189 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
449 739 750 |
617 257 183 |
998 071 593 |
702 474 736 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 119 559 117 |
1 390 567 310 |
1 789 192 394 |
744 866 185 |
|
3. Finanszírozási bevételek (B8) |
1 897 179 656 |
786 802 127 |
804 612 801 |
1 212 186 588 |
3. Finanszírozási kiadások (K9) |
422 747 488 |
13 492 000 |
13 492 000 |
421 065 787 |
|
Bevételek mindösszesen |
2 346 919 406 |
1 404 059 310 |
1 802 684 394 |
1 914 661 324 |
Kiadások mindösszesen |
1 542 306 605 |
1 404 059 310 |
1 802 684 394 |
1 165 931 972 |