Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelete

Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről

Hatályos: 2026. 02. 22

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelete

Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről

2026.02.22.

[1] A rendelet célja, hogy meghatározza az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő költségvetési bevételeinek és kiadásainak előirányzott összegét úgy, hogy a tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásához indokoltan szükséges mértékben kerüljenek meghatározásra.

[2] Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 5. § a) -m) pontjai tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre), valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

A költségvetés címrendje

2. § (1) Az államháztartásról szóló törvény 23. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét az alábbiak szerint (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő jogkörrel felruházott költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében az alábbi intézmények vannak:

a) Polgármesteri Hivatal

b) Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár

c) Eperke Bölcsőde

(4) Az Önkormányzat költségvetésében az alábbi kormányzati funkciók vannak:

a) Általános jellegű transzferek a kormányzat különböző szintjei között

aa) Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

ab) Központi költségvetési befizetések

ac) Támogatási célú finanszírozási műveletek

b) Kulturális szolgáltatások

ba) Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

bb) Közművelődés-, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

bc) Közművelődés-, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

c) Munkhelyi étkeztetés köznevelési intézményben

d) Közvilágítás

e) Háziorvosi alapellátás, Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

f) Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

g) Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása

h) Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása

i) Önkormányzatok funkciókra nem sorolható bevételei áh.-on kívülről

j) Hallgatói és oktatói ösztöndíj, egyéb juttatások

k) Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok

l) Közterület rendjének fenntartása

m) Város-, község gazdálkodási feladatok

n) Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok

o) Civil szervezetek működési támogatása

p) Szabadidősport tevékenység támogatása

q) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

r) Településfejlesztési projektek és támogatásuk

s) Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

t) Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

u) Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti választás

v) Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

w) Települési hulladék begyűjtése

x) Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

y) Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok

z) Járványügyi elláttás

(5) Az Önkormányzatnak önállóan működő és gazdálkodó intézménye a Polgármesteri Hivatal.

(6) Az Önkormányzatnak az alábbi önállóan működő intézményei vannak:

a) Újhartyán Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár

b) Eperke Bölcsőde Újhartyán

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését:

a) 2.416.874.612.- Ft bevétellel

b) 2.416.874.612.- Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, jogcímenkénti megoszlását, a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) Az (1) bekezdésében megállapított kiadások jogcímenkénti megoszlását, a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) Az Önkormányzat Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit és kiadásait e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti 2026. évi költségvetése

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadásait és bevételeit 2.416.875 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 170.089.-e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/

b) állami támogatás működéshez 149.647.- e Ft

c) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft

ca) elkülönített állami pénzalapból, 122.483- e Ft

cb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft

cc) helyi önkormányzattól 0.- e Ft

cd) nemzetiségi önkormányzattól, 12.600.- e Ft

ce) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft

cf) jogi személyiségű társulástól, 17.000.- e Ft

cg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0.- e Ft

ch) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0.- e Ft

ci) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0.- e Ft

d) közhatalmi bevétel 1.362.200.- e Ft

e) intézményi működési bevétel 174.462.- e Ft

f) felhalmozási bevétel 112.980. - e Ft

g) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0- e Ft

h) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.-e Ft

i) hitel 0.- e Ft

j) előző évi maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele 135.374.- e Ft

k) Finanszírozási bevétel 170.040.-e Ft

(3) Az önkormányzat 2026. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz0

a) működési költségvetés 1.439.401.-e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 336.114.-e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 47.334.- e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 425.435.- e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 10.100.- e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások (támogatások): 204.715.-e Ft

af) tartalék 40.511.- e Ft

ag) szolidaritási hozzájárulás 375.192.- e Ft

b) felhalmozási költségvetés 228.795.- e Ft

ba) intézményi beruházások 62.816.-e Ft

bb) felújítások 165.979- e Ft

bc) kormányzati beruházások 0.- e Ft

bd) lakástámogatás 0.- e Ft

be) lakásépítés 0.- e Ft

bf) egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft

c) Hitelek 32.700.- e Ft

d) Finanszírozási kiadás 715.979.-e Ft

(4) A helyi önkormányzat településfejlesztéshez kapcsolódó beruházási, felújítási kiadásai mindösszesen: - 161.183.- e Ft

a) Tervek 28.575.- e Ft

b) Számítógép beszerzése (4 gép) 596.- e Ft

c) Felelős állattartás (MFP) 2.362.-e Ft

d) Zöld Oázis 2026 pályázat 2.881.- e Ft

e) Mozgások éjszakája pályázat 787.- e Ft

f) Játszótér MFP: 11.417.- e Ft

g) Élmény és Szabadidősport: 480.- e Ft

h) Beruházás áfa: 5.001.- e Ft

i) Belterületi utak fejlesztése Monori út felújítása (TPO-Plusz, ÖNK) 85.892.- e Ft

j) Felújítás áfa: 23.191.- e Ft

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: 23.709.- e Ft

a) Aktív korúak ellátása: 0.- e Ft

b) Betegséggel kapcsolatos ellátások: 9.127.- e Ft

c) Gyermekvédelmi ellátások: 327.-e Ft

d) Lakhatással kapcsolatos ellátások: 10.755.-e Ft

e) Szociális ösztöndíjak: 2.600.-e Ft

f) Életminőség javítása támogatás: 900.- e Ft04

(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válhat szükségessé.

(7) 2026. évre vonatkozóan a költségvetés elfogadásakor az adósságot keletkeztető ügyletek engedélyezett együttes összege: 0.- Ft

(8) A költségvetés egyenlege egyensúlyban van, működési célú többlet: 599.591.- e Ft, a fejlesztési célú hiány: 115.815. e Ft, finanszírozási hiány: 483.776.- e Ft.

(9) Az önkormányzat 2026. évi fejlesztési hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 439.591.- e Ft

b) külső finanszírozással 160.000.- e Ft.

(10) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele: 135.374.- e Ft,

aa) működési célú 135.374.- e Ft

ab) felhalmozási célú 0.- e Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése 0.- e Ft,

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 0- e Ft,

(11) A külső finanszírozáson belül

a) folyószámla hitelfelvétel: 160.000.-e Ft

b) hosszú lejáratú fejlesztési hitel: e Ft

(12) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 72,5

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 72,5 fő.

(13) Az Önkormányzatban teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszámadatai, funkciókként:

a) Konyha: 8 fő

b) Városgazdálkodás, mezőőri szolgálat: 12 fő

c) Háziorvosi Szolgálat: 5,5 fő

d) Védőnői Szolgálat: 0,5 fő

e) Közterület rendjének fenntartása: 5 fő (Településőrök)

f) Sport 2 fő (Robin, Lili)

g) Közművelődés 0,5 fő

h) Idősügyi önk.-i kezd. 1,5 fő

i) Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 6 fő

j) Polgármesteri Hivatal 18,5 fő

k) Eperke Bölcsőde 13 fő

(14) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

(15) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 3. melléklet tartalmazza.

(16) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék, működési és fejlesztési célra 40.511.- e Ft, mely felett rendelkezési joga a polgármesternek van, utólagos beszámolási kötelezettség mellett.

(17) Az önkormányzat költségvetésében szereplő, fejlesztési (beruházási) kiadások és bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(18) A képviselő testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(19) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi előirányzati ütemtervét havi bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(20) A képviselő testület az intézményi működési hiányait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(21) A Képviselő testület az önkormányzat működési és fejlesztési bevételeinek és kiadásainak alakulását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(22) A Képviselő testület az önkormányzat 2026. évi kiadás tervét szakfeladatonként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(23) A Képviselő testület az önkormányzat 2026. évi bevétel tervét szakfeladatonként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(24) A Képviselő testület az önkormányzat 2026. évi kiadási, bevételi összesítőjét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(25) A Képviselő testület az önkormányzat 2025-2026. évi normatív hozzájárulásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(26) A Képviselő testület az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(27) A Képviselő testület az önkormányzatra vonatkozó kimutatást a hitelképesség felső határáról a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(28) A Képviselő testület az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételinek és kiadásainak 2026. évi alakulását bemutató mérlegét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(29) A Képviselő testület az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadását 2026. évben a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(30) A Képviselő testület 2026. évre szóló stabilitási törvénynek megfelelő saját bevételi és kiadási terheit az adósságszolgálat alakulásával a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

Az Újhartyáni Polgármesteri Hivatalának költségvetése

5. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetési főösszegét 348.921 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 319.670- e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft, amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból, 3.000. - e Ft, választás

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft

bc) helyi önkormányzattól, 0.- e Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft

be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft

bf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft

bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0.- e Ft

bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0.- e Ft

bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0.- e Ft

c) közhatalmi bevétel 0.- e Ft

d) intézményi működési bevétel 6.965.- e Ft

e) felhalmozási bevétel 0.- e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0.- e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.- e Ft

h) kölcsön 0.- e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele 19.286- e Ft

(3) A Polgármesteri Hivatal 2026. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 336.080- e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 254.988.- e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 33.148- e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 53.594.- e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0.- e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 0.- e Ft

af) egyéb visszafizetési kötelezettség: 0.- e Ft

b) felhalmozási költségvetés: 4.191.- e Ft

ba) intézményi beruházások, 4.191.- e Ft

bb) felújítások 0.- e Ft

bc) kormányzati beruházások 0.- e Ft

bd) lakástámogatás 0.- e Ft

be) lakásépítés 0.- e Ft

bf) egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft

c) kölcsönök: 0.- e Ft

d, választással kapcsolatos költségek:3.000.- e FT

(4) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2026. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 18,5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 18,5 fő.

c) engedélyezett létszám 2026. évtől: 18,5 fő

(5) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2026. évre vonatkozó, törvénynek megfelelő személyi jellegű kiadásaival kapcsolatban az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap: 38.650.- Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete: 520.000.- Ft/év/fő.

c) törvényi előírás szerinti banki költségekhez való hozzájárulás: 1.000.-Ft/fő/hó

Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

6. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2026. évi költségvetési főösszegét 83.428 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2026. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 78.902.- e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft, amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból 0.- e Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft

bc) helyi önkormányzattól, 0.- e Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft

be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft

bf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft

bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0.- e Ft

bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0.- e Ft

bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0.- e Ft

c) közhatalmi bevétel 0.- e Ft

d) intézményi működési bevétel 2.850.- e Ft

e) felhalmozási bevétel 0.- e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0.- e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.- e Ft

h) kölcsön 0.- e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 1.676.- e Ft

(3) Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2026. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 82.133.- e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 41.604.- e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.408.-e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 34.257.- e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0.- e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 864.- e Ft

b) felhalmozási költségvetés: 1.295.- e Ft

ba) intézményi beruházások 1.295.- e Ft

bb) felújítások 0.- e Ft

bc) kormányzati beruházások 0.- e Ft

bd) lakástámogatás 0.- e Ft

be) lakásépítés 0.- e Ft

bf) egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft

c) kölcsönök: 0.- e Ft

(4) A képviselő-testület az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2026. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 6 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 6 fő.

c) engedélyezett létszám 2026. évtől: 6 fő

Eperke Bölcsőde Újhartyán költségvetése

7. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az Eperke Bölcsőde 2026. évi költségvetési főösszegét 148.509.- ezer forintban állapítja meg.

(2) Az Eperke Bölcsőde 2026. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 139.867.- e Ft

b) intézményi működési bevétel 6.500.- e Ft

c) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft

d) előző évi maradvány/és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele 2.142.- e Ft

(3) Az Eperke Bölcsőde 2026. évi kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási, meghatározott tételekből állnak

a) A Működési kiadás: 146.921- e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 120.332.- e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15.643.- e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 10.946.- e Ft

b) A Felhalmozási kiadás: 1588.- e Ft

(4) A képviselő-testület az Eperke Bölcsőde 2026. évi létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 13 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 13 fő.

c) engedélyezett létszám 2026. évtől: 13 fő

A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért, szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadás teljesítésére.

(3) A képviselő-testület az Ávr. 52. § (1) bekezdésére hivatkozva kijelöli a kötelezettségvállalásra jogosultat, aki a kötelezettség vállaló szerv vezetője.

(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – e rendelettől eltérő – intézkedést is hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. Ezen jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(5) A Képviselő Testület felhatalmazza a polgármestert:

a) a költségvetési rendeletben az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

b) hogy maximum 15.000.000.-Ft erejéig a likviditási probléma elkerülése végett munkabér hitelt vehet fel a számlavezető pénzintézettől, melynek visszafizetése az adott hónapot követően meg kell történni.

c) általános tartalék keret összegét a polgármester szabadon felhasználhatja az önkormányzat képviselő-testülete által meghatározott feladat megvalósítása céljára

d) A Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek az árubeszerzési, építési beruházási és szolgáltatás-megrendelési céllal juttatott támogatásokat kizárólag a közbeszerzési törvény szabályainak alkalmazásával használhatják fel.

e) A Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan a megkötött támogatási szerződés szerint.

f) A költségvetési intézmények és az Újhartyáni Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást. A számadási kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatás felfüggeszteni.

g) A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

h) Éves maradvány terhére jutalmat állapíthat meg az önkormányzat intézményeiben.

i) Maximum 15.000.000. Ft összeg erejéig dönthet a forrásfelhasználásról.

9. § (1) Amennyiben az intézmény 30 napot elérő elismert tartozásállománya van, azt az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzőjének.

(2) Az Önkormányzatnak 2026.01.01-jén fennálló hitelállománya 241.609.- e Ft, melynek tárgyévre jutó visszafizetését költségvetésében biztosította.

10. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az évközben jelentkező szabad pénzeszközöket lekösse a számlavezető pénzintézetnél.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az évközben jelentkező forráshiány fedezetére éven belüli finanszírozási hitelt vegyen fel maximum 160.000.000.-Ft erejéig.

11. § (1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.

(2) A képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.

(3) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és beruházási tartalék feletti rendelkezési jogot a képviselő-testület átruházza a polgármesterre.

(4) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester évente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2026. december 31-ig gyakorolható.

12. § (1) Az önállóan működő költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatja.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv a beruházói jogkört tárgyi eszköz beszerzéséhez – 5.000.000.-Ft értékhatárig – megkapja.

13. § (1) Az önálló működő jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek az Önkormányzat által kialakított számviteli politika és számlarend szerint eljárni.

(2) A 2026. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a működési kiadások finanszírozását biztosítani kell az átmeneti rendelkezéshez igazodva.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények a – az Újhartyáni Polgármesteri Hivatal kivételével – pénzkölcsönt (hitelt) nem vehet fel. Az önkormányzati költségvetési intézmények:

a) Kezességet nem vállalhatnak

b) Értékpapírt nem vásárolhatnak

c) Váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el,

d) Egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzintézetnél az esetben köthetik le, ha ez az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését nem veszélyezteti Hitelt, kölcsönt nem nyújthatnak.

(4) Az Önkormányzati Hivatal kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat. Az önállóan működő költségvetési intézmények támogatást társadalmi szervezeteknek nem nyújthatnak, azt csak a Önkormányzati Hivatal teheti meg a Képviselő Testület felhatalmazása alapján.

14. § (1) Újhartyán Város az önkormányzatokról szóló törvény értelmében adósságot vállalhat (hitelt vehet fel, garanciát és kezességet vállalhat, lízingelhet). Az éves kötelezettségvállalás felső határa a korrigált saját folyó bevétel éves előirányzatának 50%-a.

(2) A korrigált saját folyó bevétel: a rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre eső részével csökkentett saját folyó bevétel.

(3) Saját bevétel: a helyi adók, a helyi önkormányzat illetékbevétele, a települési önkormányzat által beszedett gépjárműadó, a kamatbevétel, a külön törvények szerint az önkormányzatot megillető bírság, az osztalékbevétel, azon önkormányzati vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel, amely ugyanazon vagyontárgyra vonatkozó felhalmozási, felújítási célú felhasználására az önkormányzat kötelezettséget vállalt, valamint az önkormányzat egyéb sajátos bevételei.

15. § A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szeptember 15-ig, míg a III. negyedéves helyzetéről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan, tehát november 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

16. § (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó önálló működő intézmény tekintetében is köteles betartani.

17. § Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek szakmai alapfeladatuk keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére – dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra – az intézménnyel munkaviszonyban nem álló természetes és jogi személyekkel az alábbi feltételek mellett köthetnek szerződést:

1. Szellemi tevékenység végzésére vonatkozó szolgáltatási szerződés a költségvetési szerv alapító okiratában rögzített szakmai alapfeladatának ellátására köthető.

2. A költségvetési szerv vezetője a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározza azokat a szakmai feladatokat és feltételeket, melyek ellátása érdekében külső személlyel vagy szervezettel szerződést köthet.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

18. § (1) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő költségvetési szervek tekintetében a Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről.

Egyéb rendelkezések

19. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-a alapján az önkormányzat az önkormányzat költségvetési, zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket külön rendeletben határozza meg.

(2) Az önkormányzat a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 17. számú mellékletben határozza meg.

(3) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek – az Áht. 85. §-a alapján – a kiadásokat az alábbi esetekben teljesíthetik készpénzben:

a) a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, a kiküldetési, reprezentációs kiadások, továbbá egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások, az Önkormányzat és a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel,

b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásai és

c) személyi juttatások egyes tételei, amennyiben fizetési számla nem áll rendelkezésre.

(4) A házipénztárban történő kifizetés havonta és szerződésenként nem haladhatja meg az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 114. § (3) bekezdésében rögzített összeget.

Záró és vegyes rendelkezések

20. §1

21. §2

22. §3

23. §4

24. § Ez a rendelet 2026. február 21-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2026. évi költségvetés - Bevételek

Rovat

Jogcím

2025. évi eredeti előirányzat

2025.12.31
Tény

2026. évi előirányzat

ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - BEVÉTELEK

011130 Önkormányzati jogalkotás

B402

Szolgáltatások ellenértéke

2 000 000

-

8 000 000

B406

Kiszámlázott áfa

540 000

-

2 160 000

Bevétel összesen:

2 540 000

-

10 160 000

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

B411

Egyéb működési bevételek

0

5 788 994

-

B53

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

4 000 000

3 700 000

-

Bevétel összesen:

4 000 000

9 488 994

-

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

B111

Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.+ közvilágítás kieg tám.+ Hivatal bértám.

134 485 247

141 425 005

170 089 235

B111

Polgármester bértámogatása

7 339 009

7 431 098

B1131

Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladat (bölcsi bértámogatás)

55 437 953

68 385 992

89 355 553

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.

6 559 332

14 686 816

6 614 657

B115

Szociálios célú tüzifa támogatás

1 700 000

1 893 570

2 000 000

B116

Elszámolásból származó bevételek (MÁK bölcsi SNI gyerektámogatás pótigény)

1 367 600

1 367 600

900 000

B116

Iparűzési adótöbblet miatti befizetési kötelezettség visszatérítése (35%)

41 175 570

B161

Egyéb fejezeti kezelésű ei.-tól műk. tám. (mezőőri tám)

2 160 000

2 160 000

2 160 000

B411

Kiadások visszatérítései(szállítókhoz kapcsolódó tétel)

10 000

107 361

10 000

B814

Megelőlegezés (előre nem tervezhető, 00 . Havi támogatás)

-

519 777 222

10 039 668

Bevétel összesen:

201 720 132

757 142 575

329 775 781

018020- Támogatási célú finanszírozási műveletek

B814

Áh-n belüli megelőlegezés teljesítése (megelőlegezés rendezése)

0

747 174

-

Bevétel összesen:

0

747 174

-

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

B16

NNÖNK és Hagyományok háza pályázat

0

500 000

12 600 000

B16

Otthontámogatás

15 360 000

B65

Működési célú átvett pénzeszköz bevételei

-

500 000

17 000 000

B8131

Előző évi költségv. mar. igénybev.

299 053 877

299 053 877

135 373 928

Bevétel összesen:

299 053 877

300 053 877

180 333 928

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

B16

Felelős állattartás (MFP)

1 497 996

1 500 000

B25

Intézményi felújítás ( Játszótér -MFP)

50 000 000

-

8 000 000

B25

Belterületi útfelújítás - Árpád u (MFP)

50 000 000

-

-

B25

Belterületi utak feljesztése (Monori út- TOP-PLUSZ)

104 479 741

100 000 000

B25

Iskola Sportpálya (aktív Magyarország- NNÖNK)

-

B25

Pumpapálya (aktív Magyarország- ÖNK)

-

B25

Helyi Humánforrás fejlesztése (TOP-PLUSZ-ÖNK)

-

B25

Számítógép beszerzés (Hivatalba 4 gép)

-

B25

Turisztikai feljesztés (Nemzeriségek Hagyományok Háza alapítvány-LEADER)

-

B25

Fásítási program (Zöld oázis- ÖNK)

2 000 000

B25

Néptáncegyesületek felvétele (Nemzeti kulturális alap-NNÖNK)

-

B25

Mozgások éjszakája (terülefejlesztési Minisztérium)

1 000 000

B25

Zöld-kék infrastruktúra feljesztése (TOP-PLUSZ ÖNK)

-

B25

Élmény és Szabadidősport

480 000

B25

Arany János utca útfelújítás (Külterületi helyi közút pályázat)

-

-

Bevétel összesen:

204 479 741

1 497 996

112 980 000

066020 - Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

B402

Szolgáltatás ellenértéke

9 000 000

6 040 350

6 040 350

B402

Iskola, ovóda gazdasági feladatok ellátása

9 448 819

8 937 010

9 448 824

B403

Közvezített szolgáltatás

8 000 000

6 899 612

7 000 000

B404

DAKÖV éves bérleti díj bevétel

9 600 000

9 700 000

9 700 000

B404

Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)

9 000 000

10 144 633

10 100 000

B405

Ellátási díjak

0

14 882

-

B406

Kiszámlázott áfa

12 163 000

8 398 508

11 418 077

B410

Biztosítók által fizetett kártérítés

1 000 000

873 600

-

B411

Kiadások visszatérítései (MVM, szállítók)

0

399 179

265 000

B52

Ingatlan értékesítés

960 000

-

-

B53

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

0

-

-

Bevétel összesen:

59 171 819

51 407 774

53 972 251

072111 Háziorvosi alapellátás

B16

Egyéb műk. célú tám. bev. államh. belülről(gyerekorvos+ felnőtt háziorvos)

47 732 376

72 322 451

100 764 000

Bevétel összesen:

47 732 376

72 322 451

100 764 000

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő)

B16

Egyéb működési célú támogatás államh. Belülről (NEAK)

4 684 308

5 122 548

5 000 000

B16

DPCK finanszírozás

1 358 652

1 813 810

1 358 652

Bevétel összesen:

6 042 960

6 936 358

6 358 652

096015 Konyha

B405

Ellátási díjak (Iskola, óvoda)

55 000 000

59 867 680

60 000 000

B405

Mentes konyha bevétele

0

-

B406

Kiszámlázott áfa

14 850 000

16 164 005

16 200 000

Bevétel összesen:

69 850 000

76 031 685

76 200 000

096025 Munkahelyi étkeztetés

B405

Ellátási díjak

16 000 000

15 109 828

16 000 000

B406

Kiszámlázott áfa

4 320 000

4 079 572

4 320 000

Bevétel összesen:

20 320 000

19 189 400

20 320 000

102050 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok (Idősek Otthona)

B411

Egyéb működési bevételek

200 000

-

-

B406

Kiszámlázott áfa

54 000

-

-

Bevétel összesen:

254 000

-

-

104035- Gyermekétkeztetés bölcsődében

B405

Ellátási díj

2 000 000

2 204 266

3 000 000

B406

Ellátási díj áfa

540 000

595 154

810 000

Bevétel összesen:

2 540 000

2 799 420

3 810 000

900020 - Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek

B341

Építmény adó

141 600 000

81 944 313

82 000 000

B341

Telek adó

62 313 222

63 000 000

B341

Kommunális adó

1 854 265

1 700 000

B351

Iparűzési adó

1 100 000 000

1 084 750 572

1 200 000 000

B355

Idegenforgalmi adó

2 600 000

3 333 500

3 000 000

B361

Egyéb közhatalmi bevételek

2 000 000

2 772 415

2 500 000

B4082

Egyéb kapott kamat és kamatjellegű bevételek

0

150 000

-

B411

Kiadások visszatérítései

-

-

8 000 000

B411

Kiadások visszatérítései

2 000 000

2 007 562

2 000 000

Bevétel összesen:

1 248 200 000

1 239 125 849

1 362 200 000

900060 - Forgatási és befektetési célú fin. műv.

B4082

Egyéb kapott kamat

3 565 667

4 552 604

-

B8111

Hosszú lejáratú hitel - üzletrész vásárlás

-

-

-

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök (folyószámla hitel)

160 000 000

4 796 440

160 000 000

B817

Lekötött bankbetét megszüntetése

100 000 000

200 000 000

-

Bevétel összesen:

263 565 667

209 349 044

160 000 000

ÖNKORMÁNYZAT MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2 429 470 572

2 746 092 597

2 416 874 612

POLGÁRMESTERI HIVATAL - BEVÉTELEK

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

B402

Szolgáltatás ellenértéke (esküvő)

1 800 000

1 160 000

1 200 000

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (telefondíj továbbszámlázása)

5 500 000

4 575 391

4 500 000

B406

Kiszámlázott áfa

750 000

530 611

1 215 000

B408

Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

10 000

-

-

B411

Kiadások visszatérítései (szállítók)

500 000

30 755

50 000

Bevétel összesen:

8 560 000

6 296 757

6 965 000

016010 - Országgyűlési, Önkormányzati és európai parlamanti választás

B16

Választás lebonyolításának támogatása

-

2 877 257

3 000 000

Bevétel összesen:

-

2 877 257

3 000 000

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

B8131

Előző évi költségv. maradvány igénybev.

20 295 950

20 295 950

19 285 605

B816

Központi irányító szerv támogatás

256 402 564

310 677 972

319 670 437

Bevétel összesen:

276 698 514

330 973 922

338 956 042

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL ÖSSZESEN:

285 258 514

340 147 936

348 921 042

ÚJHARTYÁNI EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR- BEVÉTELEK

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

B8131

Előző évi költségvetési maradvány igénybevételel

1 437 205

1 437 205

1 675 696

B816

Központi irányító szerv támogatás

62 225 500

55 061 343

78 902 478

Bevétel összesen:

63 662 705

56 498 548

80 578 174

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

B402

Szolgáltatás ellenértéke (színházjegy)

2 963 000

1 924 500

2 000 000

B405

Ellátási díjak (táborok bevétele)

1 537 000

839 200

850 000

B4082

Kamatok

5 000

-

-

B411

Egyéb működési bevételek

500 000

210

-

Bevétel összesen:

5 005 000

2 763 910

2 850 000

EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR BEVÉTELEK ÖSSZSESEN:

68 667 705

59 262 458

83 428 174

EPERKE BÖLCSŐDE - BEVÉTELEK

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

B16

NN Önkormányzattól kapott működési támogatás

600 000

B813

Előző évi költségvetési maradvány igénybevételel

657 075

657 075

2 141 870

B816

Központi irányító szerv támogatás

76 950 616

86 656 465

139 867 114

Bevétel összesen:

77 607 691

87 913 540

142 008 984

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

B405

Ellátási díjak

6 500 000

7 343 046

6 500 000

B408

Kamatok

10 000

-

-

B411

Egyéb működési bevételek

100 000

-

-

Bevétel összesen:

6 610 000

7 343 046

6 500 000

EPERKE BÖLCSŐDE BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

84 217 691

95 256 586

148 508 984

2. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2026. évi költségvetés - Kiadások

Rovat

Jogcím

2025. évi eredeti előirányzat

2025.12. 31. TÉNY

2026. évi előirányzat

ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - KIADÁSOK

011130 Önkormányzati jogalkotás

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

34 366 000

32 020 366

32 000 000

K121

Választott tisztségviselők juttatásai (otthontámogatás)

-

-

1 000 000

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (táppénz fizetési köt. - hagyatékba került)

0

-

1 463 673

K123

Egyéb külső személyi juttatások

3 840 000

3 845 400

4 000 000

K1

Alapilletmények

38 206 000

35 865 766

38 463 673

K2

Járulékok összesen

4 966 780

4 186 822

4 720 277

K2

Járulékok (Otthontámogatás)

-

-

280 000

K336

Egyéb szakmai szolgáltatás

1 560 000

1 690 000

-

K337

Egyéb szolgáltatás

6 250 000

4 000 000

4 000 000

K351

Működési célú áfa

2 109 000

1 080 000

1 080 000

K3

Dologi kiadás összesen

9 919 000

6 770 000

5 080 000

Szakfeladat összesen:

53 091 780

46 822 588

48 543 950

018010 - Központi költségvetési befizetések

K355

Egyéb dologi kiadás (kerekítési különbözet)

10 000

5 378

10 000

K5022

Iparűzési adótöbblet miatti befizetési kötelezettség

137 672 600

117 644 487

-

K914

Áh belüli megelőlegezések visszafizetése

-

6 746 826

-

Szakfeladat összesen:

137 682 600

124 396 691

10 000

018020 - Központi költségvetési befizetések

K5022

Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hj.)

365 609 760

365 609 760

374 191 890

K914

Megelőlegezés

6 746 826

510 484 728

10 039 668

Szakfeladat összesen:

372 356 586

876 094 488

384 231 558

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

K355

Egyéb dologi kiadás (finanszírozási különbözet)

0

50

10 000

K3

Dologi kiadás összesen:

0

50

10 000

K506

Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás

600 000

-

-

Újszülöttek

800 000

-

800 000

Kitüntető címek

250 000

400 000

250 000

Reménysugár fogyatékosok támogatása

1 300 000

2 953 610

3 000 000

Mentőállomás támogatása

150 000

-

50 000

Mentőorvosi kocsi támogatása

150 000

-

50 000

Dabasi Tűzoltóság támogatása

150 000

-

50 000

Dabas Rádió támogatása

500 000

500 000

500 000

Együtt segítő szolgálat (működés)

3 805 676

2 905 676

5 800 000

Együttsegítő szolgálat (gondozottaktól átvállalt díj/1100Ft/óra)

6 023 700

3 575 330

4 000 000

Együtt segítő szolgálat (+ 1 fő foglalkoztatása)

5 476 090

-

Nemzetiségi ÖNK támogatása (éves működési támogatás)

12 000 000

13 079 500

12 000 000

Monori Katasztrófavédelem

150 000

-

50 000

Újhartyáni Tűzoltó Egyesület

10 000

-

50 000

Rendőrség támogatása (túlszolgálat)

500 000

1 533 984

1 200 000

Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet

577 980

577 980

600 000

BURSA

670 000

1 000 000

Összesen:

27 637 356

31 002 220

29 400 000

K512

UTÜ-OKIP működéshez fenntartói hozzájárulás

24 557 500

18 000 000

20 000 000

UTÜ-OKIP Faluközpont felújítás

-

10 000 000

NNÖNK Sportpálya pályázati támogatása

-

37 007 073

NNÖNK Sportpályázatra

-

19 368 422

NNÖNK Táncegyüttesek felvétele pályázat

-

800 000

Sport éves támogatása (ÚVSE)

13 727 660

16 327 660

20 000 000

Egyéb sporttámogatás

-

1 000 000

1 100 000

NKE támogatás

-

15 000 000

Nemzetiségi Hagyományok Háza (Hartyánfeszt)

15 000 000

18 150 000

18 150 000

LEADER UTÜ-OKIP Faluközpont falelválasztó

10 000 000

LEADER Nemzetiségi Hagyományok Háza Konténer

631 578

LEADER (pályázati díjak)

-

150 000

Nemzetiségi Hagyományok Háza túrisztikai fejlesztés pályázat támogatása

-

1 000 000

Viharkár, tűzkár

300 000

-

500 000

Nyugdíjas Rendőrök támogatása

50 000

50 000

50 000

Dabas és Környéke Üdülõtábor Alapítvány

441 205

441 205

458 853

Lila Akác Nyugdíjas Klub Egyesülete

1 000 000

1 100 000

500 000

Támogatás háztartásoknak

-

6 710 141

7 000 000

Összesen:

55 076 365

61 779 006

161 715 926

K5

Támogatás összesen:

82 713 721

92 781 226

191 115 926

K915

Finanszírozás (intézményi finanszírozás)

395 578 680

452 395 780

538 440 029

K9

Finanszírozás összesen:

395 578 680

452 395 780

538 440 029

Szakfeladat összesen:

478 292 401

545 177 056

729 565 955

031030 Közterület rendjének fenntartása (Járőrszolgálat)

K1101

Személyi juttatás (5 fő)

21 621 600

22 708 800

31 232 160

K1103

Céljuttatás, projekprémium

201 000

261 000

-

K1107

Béren kívüli juttatások (Otthontámogatás)

-

-

1 000 000

K1113

Egyéb juttatás (betegszabadság)

48 000

1 226 725

900 000

K122

Egyéb juttatás nem saját fogl. (helyettesítés)

2 587 500

2 232 920

500 000

K123

Egyéb külső személyi juttatás (fakihordás)

100 000

121 960

50 000

K1

Illetmény összesen:

24 558 100

26 551 405

33 682 160

K2

Járulék

3 218 683

3 497 083

4 098 681

K2

Járulékok (Otthontámogatás)

280 000

K312

Üzemeltetési anyag (tankolás, láthatósági mellény, munkaruha)

2 500 000

1 027 180

1 200 000

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)

350 000

239 562

300 000

K333

Bérleti és lízing díjak

4 134 000

-

K334

Karbantartás, kisjavítás (autójavítás)

800 000

165 304

200 000

K337

Egyéb szolg. (bizt. díj, oktatás)

250 000

658 440

700 000

K351

Működési célú áfa

1 959 000

379 477

648 000

K3

Dologi összesen

9 993 000

2 469 963

3 048 000

K64

Egyéb tárgyi eszk.

500 000

-

200 000

K67

Beruh. Áfa

135 000

-

54 000

K6

Beruházás összesen:

635 000

-

254 000

Szakfeladat összesen

38 404 783

32 518 451

41 362 841

051030 Települési hulladék begyűjtése

K337

Egyéb szolgáltatások (elektronikai hulladék)

450 000

150 000

300 000

K337

Lomtalanítás

0

-

-

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

121 500

40 500

81 000

Szakfeladat összesen:

571 500

190 500

381 000

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

K337

Egyéb szolgáltatások (megalapozó dokumentum pályázat, tervek)

6 200 000

12 725 000

22 500 000

K351

Működési célú áfa

1 674 000

2 895 750

6 075 000

K355

Egyéb dologi kiadások

50 000

K3

Dologi kiadások összesen:

7 924 000

15 620 750

28 575 000

K62

Pumpapálya (Aktív Magyarország)

-

Helyi Humánerrőforrás fejlesztése (TOP-PLUSZ)

-

Közvilágítás bővítése

3 792 000

3 007 000

-

Ingatlan vásárlás Hősök tere 1

55 000 000

70 399 806

-

Szolgálati lakás - Deák F. u. 2. (MFP)

39 370 000

Arany János utca útfelújítás (Külterületi helyi közút pályázat)

82 267 513

Általános iskola bővítése

203 371 100

Számítógép beszerzése (4 gép)

595 904

Felelős állattartás (MFP)

2 362 200

Zöld Oázis 2026 pályázat

2 880 553

Mozgások éjszakája pályázat

787 400

Játszótér MFP

11 417 300

Élmény és Szabadidősport

480 000

Zöld-Kék infrastruktúra pályázat

-

K67

Beruházás áfája

88 775 196

811 890

5 001 306

K6

Beruházás összesen:

472 575 809

74 218 696

23 524 663

K71

Belterületi útfelújítás - (Árpád utca-MFP)

49 000 000

0

0

Belterületi utak fejlesztése Monori út felújítása (TPO-Plusz, ÖNK)

0

0

85 892 375

Arany János utca útfelújítás (Külterületi helyi közút pályázat)

1 000 000

0

Ingatlan felújítás (Tájház pince és bagoly terasz-MFP)

0

K74

Felújítás áfa

13 500 000

-

23 190 941

K7

Felújítás összesen:

63 500 000

-

109 083 316

K513

Tartalék (általános)

5 000 000

-

40 510 711

K5

Tartalék összesen

5 000 000

-

40 510 711

K65

Részesedés beszerzése

0

0

0

K6

Beruházások összesen:

0

0

0

Szakfeladat összesen:

548 999 809

89 839 446

201 693 690

064010 Közvilágítás

K334

Közvilágítás korszerűsítés (PS Projekt kft)

19 000 000

15 736 411

16 000 000

K3311

Közvilágítás áramdíja

4 000 000

4 097 618

4 000 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

6 210 000

5 293 314

5 400 000

Szakfeladat összesen:

29 210 000

25 127 343

25 400 000

066020 Városgazdálkodási feladatok

K1101

Közalkalmazottak jutt. (12 fő)

35 322 178

49 530 625

72 078 180

K1103

Céljuttatás, prémium

409 000

435 600

-

K1110

Egyéb költségtérítés

433 080

849 580

2 000 000

K1113

Egyéb személyi juttatás (többletfeladat, betegszabadság)

1 108 000

1 023 335

1 200 000

K122

Egyéb juttatás nem saját fogl.

960 000

3 134 937

6 500 000

K123

Egyéb külső juttatás

6 920 000

4 707 189

4 000 000

K1

Illetmények összesen

45 152 258

59 681 266

85 778 180

K2

Járulék (Rehab 3.600.000 Ft

9 488 994

11 965 008

14 790 163

K311

Szakmai anyag (orvosi rendelőbe)

250 000

151 012

-

K312

Üzemeltetési anyag

20 000 000

22 913 534

18 000 000

K321

Informatikai szolgáltatások (térfigyelő kamera)

3 000 000

2 820 708

3 000 000

K322

Kommunikációs szolgáltatások (VODAFON)

2 000 000

1 900 143

2 000 000

K3311

Közüzemi díjak - áramdíj (bérlemény, kutak árama)

12 000 000

5 111 105

5 500 000

K3312

Közüzemi díjak - gázdíj (bérlemények)

2 500 000

2 217 116

2 500 000

K3314

Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj

1 500 000

1 172 477

1 200 000

K332

Vásárolt élelmezés

200 000

159 684

180 000

K333

Bérleti és lízing díjak (búcsú wc bérlés, sátor bérlés)

5 134 000

701 968

900 000

K334

Karbantartás, kisjavítás

14 820 000

40 674 603

20 000 000

K336

Szakmai tev.segítő szolgáltatás

4 500 000

3 819 489

5 560 000

K337

Egyéb szolgáltatás

55 000 000

74 473 772

50 000 000

K337

Városnap

0

5 000 000

K341

Kiküldetések kiadásai

500 000

-

-

K342

Reklám és propaganda kiadások

6 500 000

6 515 000

6 600 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

27 597 000

28 235 527

32 518 800

K352

Fizetendő ÁFA (bevételek után fizetendő NAV felé)

19 116 000

13 577 000

15 000 000

K355

Dologi kiadások

1 500 000

11 364 659

13 000 000

K3

Dologi kiadások összesen

176 117 000

215 807 797

180 958 800

K62

Ingatlanok létesítése

500 000

44 600 000

10 000 000

K63

Informatikai eszköz beszerzés

500 000

5 817 014

3 000 000

K64

Tárgyi eszköz beszerzés

2 000 000

8 554 990

12 000 000

K67

Beruházási célu áfa

810 000

6 649 691

6 750 000

K6

Befektetett eszköz összesen:

3 810 000

65 621 695

31 750 000

K71

Ingatlan felújítás

32 495 310

34 565 877

44 800 000

K74

Felújítási célú áfa

8 773 734

9 151 888

12 096 000

K7

Felújítás összesen

41 269 044

43 717 765

56 896 000

Szakfeladat összesen

275 837 296

396 793 531

370 173 143

072111 Háziorvosi alapellátás

K1101

Alapilletmény (6fő)

35 606 959

51 452 715

78 464 904

K1103

Céljuttatás

474 778

3 225 593

-

K1104

Túlóra

614 400

-

600 000

K1107

Béren kívüli juttatások (Otthontámogatás)

-

-

2 000 000

K1108

Ruházati költségtérítés

75 000

151 873

187 970

K1110

Költségtérítés

2 940 132

2 940 180

3 210 900

K1113

Egyéb személyi juttatás (helyettesítés)

1 531 000

5 480 018

3 500 000

K122

Megbízási díj, (vévétel, fiziko, gyógymasszőr)

1 440 000

845 400

5 000 000

K123

Egyéb külső személyi juttatások

-

71 680

-

K1

Illetmény összesen:

42 682 269

64 167 459

92 963 774

K2

Szoc. hozzájárulási adó

5 548 695

7 371 226

11 525 291

K2

Járulékok (Otthontámogatás)

560 000

K311

Szakmai anyagok beszerzése

100 000

399 467

500 000

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 500 000

2 391 465

2 500 000

K321

Informatikai szolgáltatás

300 000

664 400

700 000

K322

Egyéb komm. Szolg. (telefon, internet)

350 000

379 848

500 000

K3311

Közüzemi díjak - áramdíj

650 000

367 688

600 000

K3312

Közüzemi díjak - gázdíj

1 665 000

1 598 736

1 500 000

K3314

Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj

200 000

137 426

200 000

K334

Karbantartás

500 000

757 996

900 000

K336

Szakmai szolgáltatás

3 500 000

2 684 000

3 000 000

K337

Egyéb szolgáltatások (kéményseprés, veszélyes hulladék)

800 000

521 224

500 000

K341

Belföldi kiküldetés

50 000

-

-

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

2 076 840

1 612 473

2 943 000

K355

Egyéb dologi kiadás

50 000

0

-

K3

Dologi kiadások összesen

11 741 840

11 514 723

13 843 000

K63

Informatikai eszközök beszerése

40 000

-

300 000

K64

Tárgyi eszköz beszerzés

400 000

1 022 941

2 000 000

K67

Beruházási célú áfa

118 800

276 195

621 000

K6

Beruházás összesen:

558 800

1 299 136

2 921 000

Szakfeladat összesen:

60 531 604

84 352 544

121 813 065

074031 Család és nővédelmi eü. gondozás (védőnő)

K1101

Alapilletmény (fél állás, iskolai védőnői feladatok)

3 162 252

3 162 252

3 636 588

K1103

Céljuttatás

44 140

44 140

-

K1

Illetmények összesen:

3 206 392

3 206 392

3 636 588

K2

Szoc. hj.adó

411 093

428 225

472 756

K311

Szakmai anyagok

50 000

-

-

K312

Üzemeltetési anyagok (irodaszer , gyógyszer, )

150 000

331 853

400 000

K321

Informatikai szolgáltatások (védőnői szoftver)

150 000

102 398

120 000

K322

Kommunikációs szolgáltatások (telefon)

100 000

94 962

100 000

K3311

Közüzemi díjak - áramdíj

200 000

104 861

200 000

K3312

Közüzemi díjak - gázdíj

500 000

399 684

500 000

K3314

Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj

50 000

34 353

50 000

K334

Karbantartás, kisjavítás

100 000

40 304

50 000

K336

Egyéb szakmai szolgáltatások

50 000

-

-

K337

Üzemeltetési szolgáltatások

200 000

48 104

50 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

334 800

291 206

396 900

K3

Dologi kiadás összesen

1 884 800

1 447 725

1 866 900

K64

Tárgyi eszköz beszerzés

100 000

-

-

K67

Beruházási célú áfa

27 000

-

-

K6

Eszköz összesen

127 000

-

-

Szakfeladat összesen:

5 629 285

5 082 342

5 976 244

074040 Fertőző megbetegedések, járványügyi ellátás

K312

Üzemeltetési anyagok

100 000

42 150

100 000

K337

Egyéb szolgáltatások

0

2 110

50 000

K351

Működési célú áfa

27 000

11 950

40 500

K3

Dologi kiadás összesen

127 000

56 210

190 500

K64

Tárgyi eszköz beszerzése

200 000

-

200 000

K67

Beruházási célú áfa

54 000

-

54 000

K6

Beruházás összesen

254 000

-

254 000

Szakfeladat összesen:

381 000

56 210

444 500

081045 Sporttevékenység

-

K1101

Személyi juttatás ( 2 fő)

-

1 046 400

11 713 440

K1110

Költségtérítés

-

4 000

270 672

K1113

Céljuttatás

-

-

-

K122

Egyéb személyi juttatásai ( 2 fő sportfelelősők)

9 273 420

8 951 174

-

K123

Egyéb külső személyi juttatások

-

437 190

-

K1

Illetmények összesen

9 273 420

10 438 764

11 984 112

K2

Járulék

1 205 545

1 163 606

1 557 935

K312

Üzemeltetési anyag

0

553 825

600 000

K322

Kommunikációs szolgáltatások (Berotel, Vodafon)

650 000

588 249

600 000

K3311

Közüzemi díjak - áramdíj

1 200 000

1 119 508

1 200 000

K3312

Közüzemi díjak - gázdíj

900 000

1 045 084

1 000 000

K3314

Közüzemi díjak - vízdíjak

0

127 960

200 000

K334

Karbantartás, kisjavítás

0

722 202

1 000 000

K337

Egyéb szolgáltatás

300 000

1 153 390

2 340 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

658 800

1 075 686

1 873 800

K3

Dologi kiadások

3 708 800

6 385 904

8 813 800

Szakfeladat összesen

14 187 765

17 988 274

22 355 847

082092 Közművelődés-Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

K122

Lektori tevékenység

16 774 920

8 470 397

8 156 640

K1

Illetmény összesen:

16 774 920

8 470 397

8 156 640

K2

Szoc.hj.adó

2 180 740

1 081 148

1 060 363

K351

Felszámított áfa

160 000

428 236

945 000

K355

Dologi kiadás (ÚJHÍR megjelentetés, naptár)

3 200 000

3 091 742

3 500 000

K3

Dologi összesen:

3 360 000

3 519 978

4 445 000

Szakfeladat összesen:

22 315 660

13 071 523

13 662 003

084031 Civil szervezetek támogatása

K512

Civil alap (irodalmi est, zenés augusztus)

1 000 000

-

5 000 000

Szakfeladat összesen

1 000 000

-

5 000 000

091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő feladatok (ZENEISKOLA)

K123

Egyéb külső személyi juttatás

2 580 000

2 580 000

2 580 000

K1

Illetmények összesen

2 580 000

2 580 000

2 580 000

K2

Járulék

335 400

321 846

335 400

K311

Szakmai beszerzések

300 000

-

-

K312

Üzemeltetési anyag (hangszer)

300 000

261 667

300 000

K334

Karbantartási szolgáltatás (hangszer javítása)

700 000

614 172

650 000

K337

Egyéb szolgáltatás

300 000

-

-

K351

Működési célú áfa

345 600

233 831

256 500

K3

Dologi kiadás összesen

1 945 600

1 109 670

1 206 500

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (hangszerek)

450 000

1 210 000

1 000 000

K67

Beruházási célú áfa

0

270 000

K6

Beruházás összesen

450 000

1 210 000

1 270 000

Szakfeladat összesen

5 311 000

5 221 516

5 391 900

094260 Szociális ösztöndíjak

K512

Önkormányzati ösztöndíj (13 fő)

1 000 000

1 400 000

2 600 000

Szakfeladatok összesen:

1 000 000

1 400 000

2 600 000

096015 Konyha

K1101

Törvény szerinti illetmények (8 fő )

41 790 600

40 724 710

49 887 240

K1103

Céljutalom

3 516 600

677 174

-

K1107

Béren kívüli juttatások (Otthontámogatás)

-

-

1 000 000

K1108

Ruházati költségtérítés

200 000

292 570

300 752

K1110

Egyéb ktg. térítések

180 468

180 468

180 468

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

396 000

497 110

2 500 000

K123

Reprezentáció

360 000

100 000

400 000

K1

Személyi juttatások

46 443 668

42 472 032

54 268 460

K2

Szoc.hj.adó

6 037 677

5 073 066

6 774 900

K2

Járulékok (Otthontámogatás)

280 000

K311

Szakmai anyagok (irodaszer, gyógyszer)

50 000

-

120 000

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, tisztítószer, üzemanyag)

60 000 000

62 515 995

62 000 000

K312

Üzemletetési anyag (80 év felketti)

0

17 347 000

K321

Informatikai szolgáltatás (program)

-

205 132

-

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatás (Vodafon)

0

37 037

50 000

K3311

Közüzemi díjak - áramdíj

2 500 000

2 003 218

2 000 000

K3312

Közüzemi díjak - gázdíj

4 000 000

4 082 588

4 000 000

K3314

Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj

1 250 000

1 252 220

1 400 000

K332

Vásárolt élelmezés

-

-

-

K333

Bérleti díjak (NHSZ edény bérlés)

50 000

22 920

50 000

K334

Karbantartás, kisjavítás

500 000

592 903

2 000 000

K337

Egyéb szolgáltatás (hulladékszállítás, kéményseprés, ATEV, biofilter, rágcsálóírtás, munkavédelem, mintavételek)

2 000 000

2 269 594

2 500 000

K341

Kiküldetések kiadásai

50 000

-

-

K355

Egyéb dologi kiadás (havi díj)

15 206 400

13 801

50 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

0

14 600 506

24 709 590

K3

Dologi kiadások

85 606 400

87 595 914

116 226 590

K63

Informatikai eszközök

500 000

-

500 000

K64

Tárgyi eszköz

4 680 000

6 170 320

1 588 000

K67

Beruházási célú előzetesen felszámítot áfa

1 398 600

1 665 986

563 760

K6

Beruházások

6 578 600

7 836 306

2 651 760

K71

Felújítás

500 000

-

-

K74

Felújítás áfa

135 000

-

-

K7

Felújítások

635 000

-

-

Szakfeladat összesen:

145 301 345

142 977 318

180 201 710

102050 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok (Idősek Otthona)

K1101

Törvény szerinti illetmény (1 fő)

-

-

3 610 080

K1103

Céljutalom

-

-

K122

Megbízási díj (takarító)

-

96 110

750 000

K123

Egyéb külső személyi jutt.

240 000

240 000

240 000

K1

Illetmény összesen

240 000

336 110

4 600 080

K2

Járulék

31 200

38 233

598 010

K312

Üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztítószer)

50 000

78 053

250 000

K322

Kommunikációs szolgáltatás (Vodafon, Beloter)

200 000

198 523

200 000

K3311

Közüzemi díjak - áramdíj

400 000

346 789

500 000

K3312

Közüzemi díjak - gázdíj

400 000

375 058

500 000

K3314

Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj

200 000

181 817

200 000

K334

Karbantartási költségek

50 000

-

300 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

280 800

301 131

526 500

K3

Dologi összesen:

1 580 800

1 481 371

2 476 500

K64

Tárgyi eszköz

0

87 779

150 000

K67

Beruházási célú előzetesen felszámítot áfa

0

23 701

40 500

K6

Beruházások

0

111 480

190 500

Szakfeladat összesen

1 852 000

1 967 194

7 865 090

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

K332

Vásárolt élelmezés

100 000

66 284

100 000

K351

Működési célú áfa

27 000

17 896

27 000

K3

Dologi összesen:

127 000

84 180

127 000

K48

Ovodáztatási támogatás

200 000

-

200 000

K4

Ellátás összesen:

200 000

-

200 000

Szakfeladat összesen:

327 000

84 180

327 000

106020 Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások

K312

Üzemeltetési anyag (szociális tüzifa)

1 700 000

1 633 000

1 650 000

20 m3 tüzifa

500 000

K337

Egyéb szolgáltatás (összevágás)

400 000

326 600

1 000 000

Töblet tüzifa összevágása

200 000

K351

Működési célú áfa

567 000

529 092

904 500

K3

Dologi kiadás összesen

2 667 000

2 488 692

4 254 500

Szakfeladat összesen

2 667 000

2 488 692

4 254 500

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

K337

Egyéb szolgáltatás

500 000

-

100 000

K351

Működési célú áfa

135 000

-

27 000

K48

Települési támogatás kiadásai (köztemetés, gyógyszertámogatás, karácsonyi támogatás)

6 500 000

26 142 847

9 000 000

K48

Életminőség javítása támogatás (DAKÖV)

900 000

K506

Központi költségvetési szervnek egyéb működési végleges támogatás

500 000

-

500 000

K512

Elsőlakáshoz jutók támogatása

5 000 000

1 000 000

5 000 000

K512

Támogatás háztartásoknak (Lakásfenntartási támogatás)

1 500 000

Szakfeladat összesen:

12 635 000

27 142 847

17 027 000

900060 Finanszírozási kiadások

K337

Bankköltség

6 000 000

8 386 899

8 500 000

K351

Működési célú áfa

-

2 443 819

2 295 000

K353

Kamatkiadások

21 997 000

22 825 595

17 600 000

K3

Dologi összesen:

27 997 000

33 656 313

28 395 000

K9111

Felhalmozási célú hitel tárgyévi törlesztőrészlete 150 millió (HFH)

15 000 000

15 000 000

15 000 000

K9111

Felhalmozási célú hitel törlesztés 58 millió

5 807 658

5 870 660

5 870 660

Faluközpont hitel 300 millió 2027-től

K9111

Felhalmozási célú hitel törlesztés 130 millió

13 080 500

13 080 500

11 829 340

K9112

Likviditási célú hitelek visszafizetése 160 millió

160 000 000

4 796 440

165 000 000

K9161

Pénzeszközök betétként elhelyezése

0

100 000 000

-

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

0

2 299 793

2 498 616

K9

Hitelek összesen:

193 888 158

141 047 393

200 198 616

Szakfeladat összesen

221 885 158

174 703 706

228 593 616

UJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2 429 470 572

2 613 496 440

2 416 874 612

POLGÁRMESTERI HIVATAL - KIADÁSOK

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

K1101

Törvény szerinti illetmények (18,5 fő)

155 025 000

158 530 042

206 850 000

K1103

Céljuttatás (jutalmak)

5 999 008

5 255 835

-

K1106

Jubielumi jutalom

-

4 340 000

7 647 500

K1107

Béren kívüli juttatások (cafetéria)

7 000 000

7 990 000

9 880 000

K1107

Béren kívüli juttatások (Otthontámogatás)

-

-

5 000 000

K1108

Ruházati költségtérítés

5 969 000

5 969 000

6 261 000

K1110

Egyéb költségtérítés

13 760 556

12 420 248

12 359 148

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

8 821 047

10 058 352

4 990 000

K123

Reprezentáció

5 000 000

4 757 217

2 000 000

K1

Illetmény összesen:

201 574 611

209 320 694

254 987 648

K2

Járulékok

27 758 670

28 853 146

31 748 394

K2

Járulékok (Otthontámogatás)

-

-

1 400 000

K311

Szakmai anyagok

1 200 000

1 052 790

600 000

K312

Üzemeltetési anyagok

7 000 000

7 892 712

6 000 000

K321

Informatikai szolgáltatások

2 500 000

2 365 496

2 500 000

K322

Kommunikációs szolgáltatások ( telefon, internet)

15 000 000

16 154 170

14 800 000

K3311

Közüzemi díjak - áramdíj (Fő utca 21+ Hősök tere 5-7+ gyerekorvosi rendelő)

5 200 000

3 406 131

3 300 000

K3312

Közüzemi díjak - gázdíj (Fő utca 21+ Hősök tere 5-7)

2 500 000

3 535 100

3 200 000

K3314

Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj (fő utcai ingatlan is)

550 000

402 993

300 000

K334

Karbantartás, kisjavítás

500 000

169 500

200 000

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolg.

2 000 000

1 804 372

1 900 000

K337

Egyéb szolgáltatások

6 000 000

8 772 475

7 800 000

K341

Kiküldetések kiadásai

100 000

78 475

100 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

8 231 000

8 149 854

10 989 000

K352

Fizetendő áfa (áfabevallás)

55 000

55 000

405 000

K355

Egyéb dologi kiadások (kötbér, betétdíj, cégautóadó)

644 233

1 551 835

1 500 000

K3

Dologi összesen

51 480 233

55 390 903

53 594 000

K63

Informatikai eszközök beszerzése

2 500 000

2 148 706

800 000

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

1 000 000

16 470 305

2 500 000

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

945 000

4 768 659

891 000

K6

Beruházás összesen:

4 445 000

23 387 670

4 191 000

Szakfeladat összesen

285 258 514

316 952 413

345 921 042

016010 - Országgyűlési, Önkormányzati és európai parlamanti választás

K1113

Választás egyéb személyi juttatás

0

773 000

773 000

K1103

Céljuttatás

0

-

-

K123

Választás személyi jellegű kifizetés

0

1 199 785

1 200 000

K1

Illetmény összesen:

0

1 972 785

1 973 000

K2

Szochó

0

268 542

256 490

K2

Járulékok

0

268 542

256 490

K312

Üzemeltetési anyagok

0

304 394

305 000

K351

Működési célú áfa

0

68 699

82 350

K355

Egyéb dologi kiadások

0

31 102

383 160

K3

Dologi kiadás összesen

0

404 195

770 510

Szakfeladat összesen:

0

2 645 522

3 000 000

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁS ÖSSZESEN:

285 258 514

319 597 935

348 921 042

ÚJHARTYÁNI EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR - KIADÁSOK

082042- Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

K311

Szakmai anyagok beszerzése

655 933

646 329

680 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

32 797

32 316

183 600

K3

Dologi kiadások

688 730

678 645

863 600

082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (könyvtár)

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (1 fő)

5 896 800

5 335 200

7 200 000

K1103

Céljutalom

62 360

62 360

-

K1110

Egyéb költségtérítés

-

203 040

K1113

Egyéb személyi juttatás

12 000

-

-

K123

Reprezentáció

20 000

-

-

K1

Illetmény összesen:

5 991 160

5 397 560

7 403 040

K2

Szoc.hj.adó

778 851

721 656

962 395

K311

Szakmai anyagok beszerzése

200 000

14 945

200 000

K312

Üzemeltetési anyagok

500 000

15 433

300 000

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

644 136

200 000

K3311

Közüzemi díjak - áramdíj

800 000

-

800 000

K3312

Közüzemi díjak - gázdíj

0

10 169

800 000

K3314

Közüzemi díjak - vízdíj

0

-

100 000

K332

Várásolt élelmiszer

0

-

50 000

K334

Karbantartási kiadások

200 000

-

100 000

K336

Szakmai szolgáltatások (képzés)

200 000

-

100 000

K337

Egyéb szolgáltatások, jogdíjak (Berotel)

200 000

3 958

100 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

567 000

178 566

742 500

K3

Dologi kiadások

2 667 000

867 207

3 492 500

K63

Informatikai eszközök beszerzése

100 000

-

300 000

K64

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

270 000

-

120 000

K67

Beruházási áfa

99 900

-

113 400

K6

Beruházások

469 900

-

533 400

Szakfeladat összesen:

9 906 911

6 986 423

12 391 335

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Bagolyfészek)

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek ( 5 fő)

27 008 298

27 072 677

32 427 384

K1103

Céljuttatás

301 420

301 420

-

K1110

Egyéb költségtérítés

473 712

451 124

1 073 712

K1113

Egyéb személyi juttatás

200 000

147 000

200 000

K123

Reprezentáció

500 000

694 954

500 000

K1

Foglalkoztatottak személyi juttatása

28 483 430

28 667 175

34 201 096

K2

Szoc.hj.adó

3 702 846

3 875 453

4 446 142

K311

Szakmai anyagok beszerzése

500 000

563 673

700 000

K312

Üzemeltetési anyagok

1 200 000

1 618 565

1 600 000

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

400 000

428 502

300 000

K3311

Közüzemi díjak - áramdíj

1 000 000

844 960

950 000

K3312

Közüzemi díjak - gázdíj

1 000 000

1 301 460

1 350 000

K3314

Közüzemi díjak - vízdíj

-

100 681

200 000

K332

Vásárolt élelmezés

800 000

815 216

800 000

K333

Bérleti díjak (majális, gyereknap, advent)

900 000

760 000

700 000

K334

Karbantartás, kisjavítás

500 000

217 300

1 000 000

K336

Egyéb szakmai szolgáltatás

650 000

349 000

400 000

K337

Egyéb szolgáltatások (színház, gyereknap, majális)

12 000 000

6 741 659

16 000 000

K341

Kiküldetések

426 288

23 485

100 000

K342

Reklám és propaganda

300 000

57 000

100 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

5 143 500

2 954 237

6 534 000

K355

Egyéb dologi kiadás

50 000

19 828

30 000

K3

Dologi összesen:

24 869 788

16 795 566

30 764 000

K63

Informatikai eszközök beszerzése

300 000

277 992

400 000

K64

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

500 000

181 457

200 000

K67

Beruházási áfa

216 000

124 051

162 000

K6

Beruházások

1 016 000

583 500

762 000

Szakfeladat összesen:

58 072 064

49 921 694

70 173 238

EGYESÍTETT MŰV. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

68 667 705

57 586 762

83 428 174

EPERKE BÖLCSŐDE - KIADÁSOK

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

K1101

Törvény szerinti illetmények (13 fő)

58 041 075

66 129 762

111 002 532

K1103

Céljuttatás, projektprémium

638 607

638 607

-

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra

800 000

560 176

1 611 760

K1107

Béren kívüli juttatások (Otthontámogatás)

-

-

2 000 000

K1108

Ruházati költségtérítés

200 000

288 158

300 000

K1109

Közlekedési költségtérítés

456 000

623 250

1 501 632

K1110

Egyéb költségtérítés

672 540

567 990

816 540

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése

800 000

2 533 596

2 400 000

K123

Egyéb külső személyi juttatások

300 000

275 495

700 000

K1

Illetmények összesen

61 908 222

71 617 034

120 332 464

K2

Szoc.hj.adó

8 048 069

9 502 781

15 083 220

K2

Járulékok (Otthontámogatás)

-

-

560 000

K311

Szakmai anyagok (folyóirat, szakkönyv)

500 000

211 435

650 000

K312

Üzemeltetési anyagok

2 000 000

2 501 344

2 635 000

K321

Informatikai szolgáltatások

30 000

29 000

30 000

K3311

Közüzemi díjak - áramdíj

3 000 000

1 764 790

1 800 000

K3314

Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj

400 000

317 321

350 000

K333

Bérleti és lízingdíjak

-

4 439

10 000

K334

Karbantartás, kisjavítás

1 850 300

1 514 300

300 000

K337

Egyéb szolgáltatások

1 500 000

1 282 837

1 600 000

K341

Kiküldetések kiadási

350 000

66 120

100 000

K351

Dologi kiadás áfa

2 505 600

1 350 609

2 170 800

K355

Egyéb dologi kiadás

1 300 000

1 297 823

1 300 000

K3

Dologi kiadások összesen

13 435 900

10 340 018

10 945 800

K63

Informatikai eszköz

350 000

195 720

500 000

K64

Tárgyi eszköz

300 000

1 107 338

750 000

K67

Tárgyi eszköz áfa

175 500

351 825

337 500

K6

Tárgyi eszköz összesen:

825 500

1 654 883

1 587 500

Szakfeladat összesen:

84 217 691

93 114 716

148 508 984

EPERKE BOLCSŐDE ÖSSZESEN:

84 217 691

93 114 716

148 508 984

3. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból finanszírozott beruházások 2026.

Eredeti

-

Európai Uniós forrásból finanszírozott kiadás összesen:

-

4. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú kiadások előirányzata feladatonként 2026. évben

Településfejlesztési projektek kiadásai

Eredeti

Tervek (áfával, dologi kiadással)

28 575 000

Számítógép beszerzése (4 gép)

595 904

Felelős állattartás (MFP)

2 362 200

Zöld Oázis 2026 pályázat

2 880 553

Mozgások éjszakája pályázat

787 400

Játszótér MFP

11 417 300

Élmény és Szabadidősport

480 000

Beruházás áfa

5 001 306

Beruházás összesen:

23 524 663

Belterületi utak fejlesztése Monori út felújítása (TPO-Plusz, ÖNK)

85 892 375

Felújítás áfa

23 190 941

Felújítás összesen:

109 083 316

Általános tartalék

40 510 711

Összes felhalmozási kiadás

201 693 690

Felhalmozási célú bevételek alakulása 2026. évben

Eredeti

Felelős állattartás (MFP)

1 500 000

Intézményi felújítás ( Játszótér -MFP)

8 000 000

Belterületi utak feljesztése (Monori út- TOP-PLUSZ)

100 000 000

Fásítási program (Zöld oázis- ÖNK)

2 000 000

Belterületi útfelújítás - Rákóczi és Deák F. utca (MFP)

1 000 000

Arany János utca útfelújítás (Külterületi helyi közút pályázat)

480 000

Fejlesztési bevétel összesen

112 980 000

5. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg

ezer Ft-ban

2026 eredeti

2027

2028

Önkormányzat működési bevételei

174 462

170 000

175 000

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

1 352 200

1 400 000

1 450 000

1

Szja alapján

-

-

0

2

Helyi adók

1 352 200

1 400 000

1 450 000

3

Átengedett központi adók

-

-

0

Támogatások, kiegészítések

319 736

350 000

354 000

4

Közművelődési fel., bölcsőde tám., szoc.tüzifa

97 970

100 000

102 000

5

Működési támogatás

221 766

250 000

252 000

6

Közérdekű kötelezettségvállalás

-

-

0

Felhalmozási bevételek

112 980

0

0

8

Tárgyi eszközök értékesítése

-

-

0

9

Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei

112 980

-

-

Véglegesen átvett pénzeszközök

152 083

108 000

109 000

10

NEAK-tól, DPCK-tól átvett pénzeszköz

107 123

108 000

109 000

11

Egyéb költségvetési szervtől átvett

12 600

-

-

12

Államháztartáson kívülről átvett

17 000

-

-

13

Otthontámogatás

15 360

Költségvetési bevételek összesen

2 111 461

2 028 000

2 088 000

Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen

305 414

160 000

160 000

13

Hitelek

160 000

160 000

160 000

14

Átvett pénzeszközök

-

-

-

15

Maradvány

135 374

-

-

16

Megelőlegezés

10 040

-

-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 416 875

2 188 000

2 248 000

Működési célú kiadások

1 398 890

1 400 000

1 401 000

15

Személyi juttatások

336 114

340 000

342 000

16

Járulékok

47 334

49 000

51 000

17

Dologi kiadások

425 435

427 000

429 000

18

Támogatásértékű működési kiadás

192 718

195 000

197 000

19

Működési célú pénzeszközátadás

387 189

390 000

410 000

20

Ellátottak pénzbeli juttatása

10 100

10 000

10 000

Felhalmozási kiadások

228 795

63 000

65 000

21

Intézményi beruházási kiadások

62 816

63 000

65 000

22

Felújítások

165 979

-

-

Tartalékok

40 511

-

-

Költségvetési kiadások összesen

1 668 196

1 463 000

1 466 000

Finanszírozási célú műveletek kiadásai

748 679

757 000

759 000

23

Rövid és hosszú lejáratú hitelek törlesztése

32 700

35 000

36 000

24

Kamatfizetés

17 600

19 000

21 000

25

Finanszírozás

698 379

750 000

800 000

26

Megelőlegezés visszafizetése

-

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 416 875

2 220 000

2 225 000

Működési bevételek és kiadások egyenlege

599 591

628 000

687 000

Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege

-483 776

-597 000

-599 000

Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege

-115 815

-63 000

-65 000

6. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Újhartyán Város Önkormányzatának 2026. évi előirányzat felhasználási ütemterve - eredeti

ezer Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek

Működési bevételek

14 539

14 539

14 539

14 539

14 539

14 539

14 538

14 538

14 538

14 538

14 538

14 538

174 462

Költségvetési támogatás

26 645

26 645

26 645

26 645

26 645

26 645

26 645

26 645

26 644

26 644

26 644

26 644

319 736

Helyi adó

676 100

676 100

1 352 200

Felhalmozási bevétel

37 660

37 660

37 660

112 980

Átvett pénz

26 754

11 394

11 393

11 393

11 393

11 393

11 393

11 394

11 394

11 394

11 394

11 394

152 083

Finanszírozási bevétel

10 040

160 000

170 040

Maradvány

135 374

135 374

Bevétel összesen

213 352

212 578

728 677

52 577

52 577

90 237

90 236

52 577

766 336

52 576

52 576

52 576

2 416 875

-

Kiadások

-

Személyi juttatás

28 010

28 010

28 010

28 010

28 010

28 010

28 009

28 009

28 009

28 009

28 009

28 009

336 114

Járulékok

3 945

3 945

3 945

3 945

3 945

3 945

3 944

3 944

3 944

3 944

3 944

3 944

47 334

Dologi kiadás

35 453

35 453

35 453

35 453

35 453

35 453

35 453

35 453

35 453

35 453

35 453

35 452

425 435

Támogatások

48 326

48 326

48 326

48 326

48 326

48 326

48 326

48 325

48 325

48 325

48 325

58 424

590 006

Kamatkiadások

4 400

4 400

4 400

4 400

17 600

Felhalmozási kiadások

22 880

22 880

22 880

22 880

22 880

22 879

22 879

22 879

22 879

22 879

228 795

Finanszírozási kiadás

73 108

73 108

73 108

73 108

73 108

73 108

73 108

73 108

73 108

73 108

731 080

Tartalék

40 511

40 511

Kiadás összesen

156 245

115 734

216 122

211 722

211 722

216 122

211 720

211 718

216 118

211 718

211 718

226 216

2 416 875

7. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Intézmények költségvetési előirányzatai és támogatásai 2026. - eredeti

ezer Ft-ban

Intézmény

Feladatra jutó kiadási előirányzat

Feladathoz rendelt állami normatíva

Működési bevétel

Önkormányzatot terhelő kiadás

Polgármesteri Hivatal

348 921

177 520

29 251

142 150

Művelődési Ház és Könytár

83 428

6 614

4 526

72 288

Eperke Bölcsőde

148 509

89 356

8 642

50 511

Összesen

580 858

273 490

42 419

264 949

8. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési, fejlesztési és finanszírozási bevételeinek, kiadásainak alakulása 2026. évben - eredeti

9. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Újhartyán Város Önkormányzatának 2026. évi kiadási terve szakfeladatonként - eredeti

Szakfeladat

Személyi juttatás

Járulékok

Dologi kiadások

Támog., pénzeszk.átadás

Finanszírozás

Hiteltörl., kamat

Beruházás

Összesen

1

011130 Önkormányzati jogalkotás

38 464

5 000

5 080

48 544

2

018010 Központi költségvetési befizetések

10

10

3

018020 Központi költségvetési befizetések

374 192

10 040

384 232

4

018030 Támogatási célú finaszírozási műveletek

10

191 116

538 440

729 566

5

031030 Közterület rendjének fenntartása

33 682

4 379

3 048

254

41 363

6

051030 Települési hulladék begyűjtése

381

381

7

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

28 575

-

40 511

132 608

201 694

8

064010 Közvilágítás

25 400

25 400

9

066020 Város és községgazdálkodás

85 778

14 790

180 959

88 646

370 173

10

072111 Háziorvosi alapellátás

92 964

12 085

13 843

2 921

121 813

11

074031 Család és nővédelmi eü.gondozás

3 637

473

1 866

-

5 976

12

074040 Fertőző megbetegedések, járványügyi ellátás

191

254

445

13

081045 Sporttevékenység

11 984

1 558

8 814

22 356

14

082092 Közművelődési intézmények

8 157

1 060

4 445

13 662

15

084031 Civil szervezetek működési támogatása

5 000

5 000

16

091250 Alapfokú művészetoktatás

2 580

335

1 207

1 270

5 392

17

094260 Szociális ösztöndíjak

2 600

2 600

18

096015 Konyha

54 268

7 055

116 227

2 652

180 202

19

102050 Idősügyi önkorm. kezdeményezések

4 600

598

2 477

190

7 865

20

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

127

200

327

21

106020 Lakásfenntartással összefüggő támogatások

4 254

4 254

22

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

127

16 900

17 027

23

900060 Finanszírozási kiadások

28 395

200 198

228 593

Helyi Önkormányzat összesen

336 114

47 333

425 436

590 008

588 991

200 198

228 795

2 416 875

1

011130 Önkormányzati igazgatás

254 988

33 148

53 594

4 191

345 921

2

016010 Országgyűlési, Önkormányzati és európai parlamanti választás

1 973

256

771

3 000

Polgármesteri Hivatal összesen

256 961

33 404

54 365

-

4 191

348 921

1

082091 Ifjúsági szálló, Tájház

7 403

962

3 493

533

12 391

2

082042 Könyvtári állomány gyarapítása

864

864

3

082092 Közművelődési intézmény

34 201

4 446

30 764

762

70 173

Egyesített Művelődési intézmények

41 604

5 408

35 121

-

-

-

83 428

1

104031 Gyerkmekek bölcsödében és minib. történő elllát.

120 332

15 643

10 946

1 588

148 509

Eperke Bölcsőde

120 332

15 643

10 946

-

-

-

-

148 509

KIADÁSOK ÖSSZESEN

755 011

101 788

525 868

590 008

588 991

200 198

232 986

2 997 733

10. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Újhartyán Város Önkormányzatának 2026. évi bevételi terve szakfeladatonként - eredeti

Szakfeladat

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

ezer Ft-ban

Intézményi működési

Helyi adók

Költségvetési támogatás

Pénzeszköz átvétel

Támogatásértékű működési bev.

Felhalmozási célú bevételek

Pénzügyi befekt. bev.

Összesen

1

011130 Önkormányzati igazgatás

10 160

10 160

2

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

-

-

-

-

3

018010 Önkormányzatok elszámolásai

10

319 726

10 040

329 776

4

018030 Támogatási célú finaszírozási műveletek

-

27 960

152 374

180 334

5

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

1 500

111 480

112 980

6

066020 Város és községgazdálkodás

53 972

53 972

7

072111 Háziorvosi alapellátás

100 764

100 764

8

074031 Család és nővédelmi eü.gondozás

6 359

6 359

11

096015 Konyha

76 200

76 200

12

096025 Munkahelyi étkeztetés

20 320

20 320

13

102050 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok (Idősek Otthona)

-

-

14

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében

3 810

3 810

15

900020 Önk. funkcióra nem sorolható bev. (adók)

1 352 200

10 000

1 362 200

16

900060 Forgatási és befektetési célú finansz. műv.

-

160 000

160 000

Helyi Önkormányzat összesen

164 472

1 352 200

349 186

269 497

10 040

111 480

160 000

2 416 875

1

011130 Önkormányzatok ig. tevékenysége

6 965

6 965

2

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

338 956

338 956

3

013210 Átfogó tervezési és sta. (Népszámlálás)

-

4

016010 Országgyűlési, önk. Választással kapcsolatos költ.

3 000

-

-

3 000

Polgármesteri Hivatal összesen:

6 965

-

3 000

338 956

-

-

-

348 921

1

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

80 578

80 578

2

082092 Közösségi kulturális értékek gondozása

2 850

2 850

3

082091 Közmüvelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

-

Egyesített művelődési intézmény összesen:

2 850

-

-

80 578

-

-

-

83 428

1

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

142 009

142 009

2

104031 Gyermekek bölcsődében történő ellátása

6 500

6 500

Eperke Bölcsőde összesen

6 500

-

-

142 009

-

-

-

148 509

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

180 787

1 352 200

352 186

831 040

10 040

111 480

160 000

2 997 733

11. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Kiadási - bevételi összesítő a 2026. évi költségvetéshez

ÖNKORMÁNYZAT

ezer Ft-ban

Bevétel

Eredeti

011130

Önkormányzati jogalkotás

10 160

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

-

018010

Önk. elszámolásai központi költségvetéssel

329 776

081020

Támogatási célú finanszírozási műveletek

-

081030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

180 334

066020

Városgazdálkodás

112 980

062020

Településfejlesztési projektek

53 972

072111

Háziorvosi alapellátás

100 764

074031

Védőnő

6 359

096015

Konyha

76 200

096025

Munkahelyi étkezés

20 320

102050

Idősügy

-

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében

3 810

900020

Önk.-i funck. nem sorolható bevétel

1 362 200

900060

Forg. és bef. célú fin. műv

160 000

Bevétel összesen:

2 416 875

Kiadás

011130

Önkormányzati jogalkotás

48 544

018010

Központi költségvetési befizetések

10

018020

Költségvetési befizetések

384 232

018030

Támogatási célú finanszírozás

729 566

031030

Közterület rendjének fenntartása

41 363

051030

Települési hulladék

381

062020

Településfejlesztési projektek és tám.

201 694

064010

Közvilágítás

25 400

066020

Városgazdálkodás

370 173

072111

Háziorvosi alapellátás

121 813

074031

Család és nővédelmi eü. (Védőnő)

5 976

074040

Járványügyi ellátás

445

081045

Sporttevékenység

22 356

082092

Közművelődés

13 662

084031

Civil szervezetek támogatása

5 000

091250

Alapfokú művészetoktatás

5 392

094260

Szociális ösztöndíjak

2 600

096015

Konyha

180 202

102050

Idősügyi önk.kezdeményezés

7 865

104051

Gyermekvédelmi támogatások

327

106020

Lakásfenntartással, lakhatással öf.ellátások

4 254

107060

Egyéb szociális támogatások

17 027

900060

Finanszírozási kiadások

228 593

Kiadás összesen:

2 416 875

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Bevétel

011130

Önkormányzat igazgatási tev.

6 965

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

338 956

016010

Országgyűlési, önk.-i és parlamenti választás

3 000

Bevétel összesen:

348 921

Kiadás

011130

Önkormányzat igazgatási tev.

345 921

016010

Országgyűlési, önk.-i és parlamenti választás

3 000

Kiadás összesen:

348 921

ÚJHARTYÁNI EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Bevétel

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

12 391

082091

Ifjúsági szálló, Tájház

864

082092

Közművelődés Pinceklub

70 173

Bevétel összesen:

83 428

Kiadás

082091

Ifjúsági szálló, Tájház

-

082042

Könyvtári állomány gyarapítása

80 578

082092

Közművelődés Pinceklub

2 850

Kiadás összesen:

83 428

EPERKE BÖLCSŐDE

Bevétel

104031

Gyermekek böcsiben és mini b. t. ellátása

142 009

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

6 500

Bevételek összesen:

148 509

Kiadás

104031

Gyermekek böcsiben és mini b. t. ellátása

148 509

Kiadás összesen:

148 509

12. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A normatív támogatások összegének alakulása 2025-2026 időszakban

Jogcím

2025 eredeti

2026 eredeti

Lakosok száma (fő)

2 964

2 989

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

88 092 880

132 163 940

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása

33 506 295

29 510 195

Kiegészítő bértámogatás

Általános támogatás összesen

121 599 175

161 674 135

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

8 299 200

8 369 200

Lakott külterrülettel kapcsolatos feladatok támogatása

43 350

45 900

Polgármesteri illetmény támogatása

4 543 552

-

Üzemeltetés támogatása

A települési önkormányzatok működésének támogatása

134 485 277

170 089 235

Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása

Kedvezményes étkeztetés

Rendkívüli támogatás

Gyermekétkeztetés támogatása

Bölcsőde támogatása (bér+ működés)

55 437 953

89 355 553

Bölcsőde kiegészítő bértámogatása

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

Települési önk.könyvtári és közművelődési feledatainak támogatása

6 559 332

6 614 654

Művelődés kiegészítő bértámogatása

Szolidaritási hozzájárulás

365 609 760

374 191 890

Fizetendő szolidaritási hozzájárulás

365 609 760

374 191 890

13. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Engedélyezett létszám 2026. évben - eredeti Újhartyán Város Önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési szerveknél

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Részmunkaidőben foglalkoztatottak

Összesen

fő

fő

fő

Konyha

8

0,0

8,0

Városgazdálkodási feladatok

12

0,0

12,0

Háziorvosi szolgáltatás

5

0,5

5,5

Közterület rendjének fenntartása

5

0,0

5,0

Közművelődés

0

0,5

0,5

Védőnői szolgáltatás

0

0,5

0,5

Egyesített Művelődési Int.

6

0,0

6,0

Sport

2

0,0

2,0

Idősügyi önk. kezd.

1

0,5

1,5

Önkormányzat Igazgatási tevékenység

18

0,5

18,5

Eperke Bölcsőde

13

0,0

13,0

Létszám összesen:

70

2,5

72,5

Közcélú foglalkoztatás

0

0,0

0,0

Mindösszesen

70

2,5

72,5

14. melléklet a .../2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Kimutatűs- Hitelképesség felső határa 2026.

ezer Ft-ban

eredeti

1

Helyi adók

1 352 200

2

Gépjárműadó

-

3

Saját bevételek (1+2)

1 352 200

4

Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 2026-ben

35 199

5

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

165 000

6

Rövid lejáratú kötelezettség

7

Hitelképesség felső határa

576 001

15. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg

ezer Ft-ban

2026 eredeti

Önkormányzat működési bevételei

174 462

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

1 352 200

1

Szja alapján

-

2

Helyi adók

1 352 200

3

Átengedett központi adók

-

Támogatások, kiegészítések

319 736

4

Közművelődési fel., bölcsőde tám., szoc.tüzifa

97 970

5

Működési támogatás

221 766

6

Közérdekű kötelezettségvállalás

-

Felhalmozási bevételek

112 980

8

Tárgyi eszközök értékesítése

-

9

Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei

112 980

Véglegesen átvett pénzeszközök

152 083

10

NEAK-tól, DPCK-tól átvett pénzeszköz

107 123

11

Egyéb költségvetési szervtől átvett

12 600

12

Államháztartáson kívülről átvett

17 000

13

Otthontámogatás

15 360

Költségvetési bevételek összesen

2 111 461

Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen

305 414

13

Hitelek

160 000

14

Átvett pénzeszközök

-

15

Maradvány

135 374

16

Megelőlegezés

10 040

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 416 875

Működési célú kiadások

1 398 890

15

Személyi juttatások

336 114

16

Járulékok

47 334

17

Dologi kiadások

425 435

18

Támogatásértékű működési kiadás

192 718

19

Működési célú pénzeszközátadás

387 189

20

Ellátottak pénzbeli juttatása

10 100

Felhalmozási kiadások

228 795

21

Intézményi beruházási kiadások

62 816

22

Felújítások

165 979

Tartalékok

40 511

Költségvetési kiadások összesen

1 668 196

Finanszírozási célú műveletek kiadásai

748 679

23

Rövid és hosszú lejáratú hitelek törlesztése

32 700

24

Kamatfizetés

17 600

25

Finanszírozás

698 379

26

Megelőlegezés visszafizetése

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 416 875

Működési bevételek és kiadások egyenlege

599 591

Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege

-483 776

Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege

-115 815

16. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadásai 2026. évben

ÖNKORMÁNYZAT

Eredeti

011130

Önkormányzati jogalkotás

48 543 950

018010

Központi költségvetési befizetések

10 000

018020

Költségvetési befizetések

384 231 558

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

729 565 955

051030

Települési hulladék

381 000

066020

Városgazdálkodás

370 173 143

064010

Közvilágítás

25 400 000

062020

Településifejlesztési projektek és támogatásuk

201 693 690

072111

Háziorvosi alapellátás

121 813 065

074031

Védőnő

5 976 244

074040

Járványügyi ellátás

444 500

081045

Sporttevékenység

22 355 847

082092

Közművelődés

13 662 003

091250

Alapfokú művészetoktatás

5 391 900

094260

Szociális ösztöndíjak

2 600 000

096015

Konyha

180 201 710

104051

Gyermekvédelmi ellátások

327 000

106020

Lakásfenntartási támogatás

4 254 500

107060

Egyéb szociális ellátások

17 027 000

900060

Finanszírozási kiadások

228 593 616

Kötelező feladatok összesen:

2 362 646 681

084031

Civil szervezetek támogatása

5 000 000

102050

Idősügyi önk. kezdeményezés

7 865 090

031030

Közterület rendjének fenntartása

41 362 841

Önként vállalt feladatok

54 227 931

Kötelező és önként vállalt feladatok összesen

2 416 874 612

17. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tervezett hitel futamidejének végéig - eredeti

2026.

adatok e Ft

Megnevezés

Sszám

Tárgyév (2026)

Saját bevétel

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Összesen:

2024

2025

Helyi adók

1

1 349 700

1 260 000

1 270 000

1 280 000

1 290 000

1 300 000

1 310 000

1 320 000

10 379 700

1 307 116

1 195 870

Tulajdonosi bevételek

2

19 800

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

89 800

8 517

18 882

Díjak, pótlékok, bírságok

3

2 500

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

16 500

2 040

2 500

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

4

-

-

70

1 100

Részvények, részesedések értékesítése

5

-

-

10 000

5 789

Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek

6

-

-

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

7

-

-

Sajátbevételek (1+…+7)

8

1 372 000

1 272 000

1 282 000

1 292 000

1 302 000

1 312 000

1 322 000

1 332 000

10 486 000

1 327 743

1 224 141

Saját bevételek (8. sor) 50 %-a

9

686 000

636 000

641 000

646 000

651 000

656 000

661 000

666 000

5 243 000

663 872

612 071

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18)

10

35 199

36 450

36 450

32 136

30 951

30 951

27 539

20 615

250 291

82 972

56 426

Hitelből eredő fizetési kötelezettség

11

32 700

33 951

33 951

30 951

30 951

30 951

27 539

20 615

241 609

82 972

56 426

Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség

12

-

-

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség

13

-

-

Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség

14

-

-

Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség

15

2 499

2 499

2 499

1 185

8 682

-

Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége

16

-

-

Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség

17

-

-

Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség

18

-

-

Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…27)

19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hitelből eredő fizetési kötelezettség

20

-

Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség

21

-

-

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség

22

-

-

Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség

23

-

-

Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség

24

-

-

-

-

-

-

-

Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége

25

-

-

Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség

26

-

-

Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség

27

-

-

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)

28

35 199

36 450

36 450

32 136

30 951

30 951

27 539

20 615

250 291

82 972

56 426

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)

29

650 801

599 550

604 550

613 864

620 049

625 049

633 461

645 385

4 992 709

580 900

555 645
1

A 20. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 21. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 22. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 23. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.