Szenna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 04. 30- 2026. 04. 30Szenna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
[3] annak érdekében, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete megteremtse a helyi önkormányzati gazdálkodásának alapját, amely szerint az elfogadott éves költségvetéséből finanszírozza az önkormányzat törvényben meghatározott kötelező feladatainak és a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak ellátását, valamint az év közben szükséges módosítások hatályba lépjenek
[4] Szenna Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiakat rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2026. évi költségvetését
a) 2.630.498.066,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 2.630.498.066,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevételt 1.671.537.248,- Ft-ban, ebből:
aa) az előző évi költségvetési maradványt 41.339.539,- Ft-ban
ab) önkormányzatok működési támogatásait 305.679.834,- Ft-ban
ac) működési célú támogatásértékű bevételt 226.565.276,- Ft-ban
ad) közhatalmi bevételeket 246.490.000,- Ft-ban
ae) intézményi működési bevételt 119.778.648,- Ft-ban
af) működési célú átvett pénzeszközöket 10.583.000,- Ft-ban
ag) elvonások és befizetések bevételei 21.100.951,- Ft-ban
ah) lekötött bankbetétek megszüntetése 700.000.000,- Fb-ban
b) a működési célú kiadásokat 1.671.537.248,- Ft-ban, ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 246.841.267,- Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 31.305.962,- Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 277.353.974,- Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.106.000,- Ft-ban
be) a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 3.482.528,- Ft-ban
bf) a helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése 92.526.794,- Ft-ban
bg) a támogatásértékű működési kiadásait 288.139.054,- Ft-ban
bh) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 10.500.000,- Ft-ban
bi) egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 6.000.000,- Ft-ban
bj) a céltartalékot 1.000.000,- Ft-ban
bk) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 10.281.669,- Ft-ban
bl) pénzeszközök betétként elhelyezése 700.000.000,- Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 958.960.818,- Ft-ban, ebből:
ca) előző évi költségvetési maradványt 8.588.364,- Ft-ban
cb) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 828.115.899,- Ft-ban
cc) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 89.825.275,- Ft-ban
cd) értékpapír műveletek 32.431.280,- Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 958.960.818,- Ft-ban, ebből:
da) intézményi beruházások összegét 578.201.116,- Ft-ban
db) felújítások összegét 380.759.702,- Ft-ban állapítja meg.
(3) Az előző évi költségvetési maradványt - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § (1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 10/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
I. Működési bevételek |
930 197 709 |
909 114 709 |
21 083 000 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
305 679 834 |
305 679 834 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 762 225 |
10 762 225 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyées közveleséi feladatainak támogatás |
69 873 370 |
69 873 370 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
167 570 960 |
167 570 960 |
0 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
28 975 930 |
28 975 930 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
26 227 349 |
26 227 349 |
0 |
|
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
226 565 276 |
226 565 276 |
0 |
|
központi kezelésű előirányzatok |
2 992 486 |
2 992 486 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
11 181 776 |
11 181 776 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalaptól |
10 859 132 |
10 859 132 |
0 |
|
helyi önkormányzattól és ktgv.szerveitől |
200 008 182 |
200 008 182 |
0 |
|
társulástól és ktgv.szerveitől |
1 523 700 |
1 523 700 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
246 490 000 |
246 490 000 |
0 |
|
vagyoni típusú adók |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
|
értékesítési és forgalmi adók |
240 000 000 |
240 000 000 |
0 |
|
egyéb áruhasználati adók |
340 000 |
340 000 |
0 |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
1 650 000 |
1 650 000 |
0 |
|
4. Működési bevétel |
119 778 648 |
99 278 648 |
20 500 000 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
42 448 000 |
41 948 000 |
500 000 |
|
közvetített szolgáltatások |
10 500 000 |
10 500 000 |
0 |
|
tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
ellátási díjak |
6 935 392 |
6 935 392 |
|
|
kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 804 251 |
8 804 251 |
|
|
általános forgalmi adó visszatérítése |
1 431 000 |
1 431 000 |
0 |
|
kamatbevétel |
8 100 005 |
8 100 005 |
0 |
|
egyéb működési bevétel |
41 060 000 |
21 060 000 |
20 000 000 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
10 583 000 |
10 000 000 |
583 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
10 500 000 |
10 000 000 |
500 000 |
|
Egyéb működési célő átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
83 000 |
0 |
83 000 |
|
6. Elvonások és befizetések bevételei |
21 100 951 |
21 100 951 |
0 |
|
II. Felhalmozási |
917 941 174 |
917 941 174 |
0 |
|
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
828 115 899 |
828 115 899 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás |
828 115 899 |
828 115 899 |
0 |
|
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
89 825 275 |
89 825 275 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 848 138 883 |
1 827 055 883 |
21 083 000 |
|
III. Előző évi költségvetési maradvány |
49 927 903 |
49 927 903 |
0 |
|
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
41 339 539 |
41 339 539 |
0 |
|
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
8 588 364 |
8 588 364 |
0 |
|
IV. Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
V. Értékpapír műveletek |
32 431 280 |
32 431 280 |
0 |
|
működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú |
32 431 280 |
32 431 280 |
0 |
|
VI. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
700 000 000 |
0 |
700 000 000 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
2 630 498 066 |
1 909 415 066 |
721 083 000 |
2. melléklet a 10/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
960 255 579 |
940 755 579 |
19 500 000 |
|
|
Személyi juttatások |
246 841 267 |
246 841 267 |
0 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
31 305 962 |
31 305 962 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó |
29 103 934 |
29 103 934 |
0 |
|
|
Személyi jövedelemadó |
2 202 028 |
2 202 028 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
277 353 974 |
277 353 974 |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 106 000 |
4 106 000 |
0 |
|
|
A helyi önkormányzatok előz évi elszámolásából származó kiadások |
3 482 528 |
3 482 528 |
0 |
|
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése |
92 526 794 |
92 526 794 |
0 |
|
|
Támogatásértékű működési kiadás |
288 139 054 |
285 139 054 |
3 000 000 |
|
|
közponi költségvetési szervnek |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
|
helyi önkormányzatok és ktgv.szerveik |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
|
társulások és költségvetési sezrveik |
284 539 054 |
284 539 054 |
0 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatnak |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
10 500 000 |
0 |
10 500 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|
|
egyházi jogi személynek |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
|
egyéb civil szervezetek |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
|
háztartások |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
958 960 818 |
958 960 818 |
0 |
|
|
Intézményi beruházások |
578 201 116 |
578 201 116 |
0 |
|
|
Felújítások |
380 759 702 |
380 759 702 |
0 |
|
|
TARTALÉKOK |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
|
Céltartalék |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
|
Működési célú |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 920 216 397 |
1 900 716 397 |
19 500 000 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
710 281 669 |
10 281 669 |
700 000 000 |
|
|
Hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 281 669 |
10 281 669 |
0 |
|
|
Lekötött betétként elhelyezés |
700 000 000 |
0 |
700 000 000 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
2 630 498 066 |
1 910 998 066 |
719 500 000 |
|
3. melléklet a 10/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
I. Működési bevételek |
884 592 236 |
863 509 236 |
21 083 000 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
305 679 834 |
305 679 834 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 762 225 |
10 762 225 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyées közveleséi feladatainak támogatás |
69 873 370 |
69 873 370 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
167 570 960 |
167 570 960 |
0 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
28 975 930 |
28 975 930 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
26 227 349 |
26 227 349 |
0 |
|
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
215 489 500 |
215 489 500 |
0 |
|
központi kezelésű előiárnyzatok |
2 992 486 |
2 992 486 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
106 000 |
106 000 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalaptól |
10 859 132 |
10 859 132 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és ktgv.szervétől |
200 008 182 |
200 008 182 |
0 |
|
társulástól és ktgv.szerveitől |
1 523 700 |
1 523 700 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
246 490 000 |
246 490 000 |
0 |
|
vagyoni típusú adók |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
|
értékesítési és forgalmi adók |
240 000 000 |
240 000 000 |
0 |
|
egyéb áruhasználati adók |
340 000 |
340 000 |
0 |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
1 650 000 |
1 650 000 |
0 |
|
4. Működési bevétel |
85 248 951 |
64 748 951 |
20 500 000 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
22 500 000 |
22 000 000 |
500 000 |
|
államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
|
tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
ellátási díjak |
6 513 588 |
6 513 588 |
0 |
|
kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 804 363 |
1 804 363 |
0 |
|
általános forgalmi adó visszatérítése |
1 431 000 |
1 431 000 |
0 |
|
kamatbevétel |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
|
egyéb működési bevétel |
40 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
10 583 000 |
10 000 000 |
583 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
10 500 000 |
10 000 000 |
500 000 |
|
Egyéb működési célő átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
83 000 |
0 |
83 000 |
|
6. Elvonások és befizetések bevételei |
21 100 951 |
21 100 951 |
0 |
|
II. Felhalmozási |
917 941 174 |
917 941 174 |
0 |
|
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
828 115 899 |
828 115 899 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás |
828 115 899 |
828 115 899 |
0 |
|
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
89 825 275 |
89 825 275 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 802 533 410 |
1 781 450 410 |
21 083 000 |
|
III. Előző évi költségvetési maradvány |
35 462 198 |
35 462 198 |
0 |
|
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
27 000 834 |
27 000 834 |
0 |
|
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
8 461 364 |
8 461 364 |
0 |
|
IV. Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
V. Értékpapír műveletek |
32 431 280 |
32 431 280 |
0 |
|
működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú |
32 431 280 |
32 431 280 |
0 |
|
VI. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
700 000 000 |
0 |
700 000 000 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
2 570 426 888 |
1 849 343 888 |
721 083 000 |
4. melléklet a 10/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
713 020 733 |
693 520 733 |
19 500 000 |
|
|
Személyi juttatások |
57 633 696 |
57 633 696 |
0 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
6 679 555 |
6 679 555 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó |
5 835 055 |
5 835 055 |
0 |
|
|
Személyi jövedelemadó |
844 500 |
844 500 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
243 953 106 |
243 953 106 |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 106 000 |
4 106 000 |
0 |
|
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
3 482 528 |
3 482 528 |
0 |
|
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése |
92 526 794 |
92 526 794 |
0 |
|
|
Támogatásértékű működési kiadás |
288 139 054 |
285 139 054 |
3 000 000 |
|
|
közponi költségvetési szervnek |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
|
helyi önkormányzatok és ktgv.szerveik |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
|
társulások és költségvetési sezrveik |
284 539 054 |
284 539 054 |
0 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatnak |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
10 500 000 |
0 |
10 500 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|
|
egyházi jogi személynek |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
|
egyéb civil szervezetek |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
|
háztartások |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
958 833 818 |
958 833 818 |
0 |
|
|
Intézményi beruházások |
578 074 116 |
578 074 116 |
0 |
|
|
Felújítások |
380 759 702 |
380 759 702 |
0 |
|
|
TARTALÉKOK |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
|
Céltartalék |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
|
Működési célú |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 672 854 551 |
1 653 354 551 |
19 500 000 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
897 572 337 |
197 572 337 |
700 000 000 |
|
|
Hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 281 669 |
10 281 669 |
0 |
|
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
187 290 668 |
187 290 668 |
0 |
|
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
700 000 000 |
0 |
700 000 000 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
2 570 426 888 |
1 850 926 888 |
719 500 000 |
|
5. melléklet a 10/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
|
SZENNAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
Ft |
||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
I. Működési bevételek |
45 009 776 |
45 009 776 |
0 |
|
1. Működési bevétel |
33 934 000 |
33 934 000 |
0 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
19 948 000 |
19 948 000 |
0 |
|
közvetített szolgáltatások |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
|
kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 886 000 |
6 886 000 |
0 |
|
kamatbevétel |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
egyéb működési bevétel |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
11 075 776 |
11 075 776 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
11 075 776 |
11 075 776 |
0 |
|
II. Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
45 009 776 |
45 009 776 |
0 |
|
III. Előző évi költségvetési maradvány |
13 214 523 |
13 214 523 |
0 |
|
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
13 087 523 |
13 087 523 |
0 |
|
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
127 000 |
127 000 |
0 |
|
Finanszírozási műveletek |
187 290 668 |
187 290 668 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
187 290 668 |
187 290 668 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
245 514 967 |
245 514 967 |
0 |
|
összesen |
összesen |
összesen |
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
245 387 967 |
245 387 967 |
0 |
|
Személyi juttatások |
188 607 571 |
188 607 571 |
0 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
24 548 407 |
24 548 407 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
23 190 879 |
23 190 879 |
0 |
|
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
Személyi jövedelemadó |
1 357 528 |
1 357 528 |
0 |
|
Dologi kiadások |
32 231 989 |
32 231 989 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
127 000 |
127 000 |
0 |
|
Intézményi beruházások |
127 000 |
127 000 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
245 514 967 |
245 514 967 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
245 514 967 |
245 514 967 |
0 |
|
Szennai Közkonyha |
|||
|
Ft |
|||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
I. Működési bevételek |
595 697 |
595 697 |
0 |
|
1. Működési bevétel |
595 697 |
595 697 |
0 |
|
ellátási díjak |
421 804 |
421 804 |
|
|
kiszámlázott általános forgalmi adó |
113 888 |
113 888 |
|
|
kamatbevétel |
5 |
5 |
0 |
|
egyéb működési bevétel |
60 000 |
60 000 |
0 |
|
II. Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
595 697 |
595 697 |
0 |
|
III. Előző évi költségvetési maradvány |
1 251 182 |
1 251 182 |
0 |
|
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
1 251 182 |
1 251 182 |
0 |
|
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
1 846 879 |
1 846 879 |
0 |
|
Ft |
|||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
1 846 879 |
1 846 879 |
0 |
|
Személyi juttatások |
600 000 |
600 000 |
0 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
78 000 |
78 000 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
78 000 |
78 000 |
0 |
|
Személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
1 168 879 |
1 168 879 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 846 879 |
1 846 879 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 846 879 |
1 846 879 |
0 |
6. melléklet a 10/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
|
Pénzforgalmi bevételek |
1 848 138 883 |
Pénzforgalmi kiadások |
1 919 216 397 |
|
Működési célú |
930 197 709 |
Működési célú |
960 255 579 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
305 679 834 |
Személyi jellegű kiadások |
246 841 267 |
|
Működési célú támogatásértékű bevétel |
226 565 276 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 305 962 |
|
Közhatalmi bevételek |
246 490 000 |
Dologi kiadások |
277 353 974 |
|
Intézményi működési bevétel |
119 778 648 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 106 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 583 000 |
A helyi önkormányzatok előz évi elszámolásából származó kiadások |
3 482 528 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
21 100 951 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése |
92 526 794 |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
288 139 054 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
10 500 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
6 000 000 |
||
|
Felhalmozási célú |
917 941 174 |
Felhalmozási célú |
958 960 818 |
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
828 115 899 |
Intézményi beruházások |
578 201 116 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
89 825 275 |
Felújítások |
380 759 702 |
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
11 281 669 |
||
|
Működési célú céltartalék |
1 000 000 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 281 669 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
82 359 183 |
||
|
Működési hiány |
41 339 539 |
||
|
Felhalmozási hiány |
41 019 644 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 848 138 883 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 930 498 066 |
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
|
Belső forrásból |
49 927 903 |
Hitel törlesztése |
0 |
|
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
41 339 539 |
Működési célú hitel törlesztése |
0 |
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
8 588 364 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
|
Finanszírozási műveletek |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
700 000 000 |
|
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
||
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
0 |
|
Működési hiány |
0 |
||
|
Értékpapír műveletek |
32 431 280 |
Felhalmozási hiány |
0 |
|
Működési célú |
0 |
||
|
Felhalmozási célú |
32 431 280 |
||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
700 000 000 |
||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
2 630 498 066 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
2 630 498 066 |
|
Működési célú bevételek összesen |
1 671 537 248 |
Működési célú kiadások összesen |
1 671 537 248 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
958 960 818 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
958 960 818 |
7. melléklet a 10/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||||||||||
|
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI |
25 473 320 |
25 473 320 |
25 473 320 |
25 473 320 |
25 473 320 |
25 473 320 |
25 473 320 |
25 473 320 |
25 473 320 |
25 473 320 |
25 473 320 |
25 473 314 |
305 679 834 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
17 765 483 |
17 765 483 |
17 765 483 |
17 765 483 |
31 144 959 |
17 765 483 |
17 765 483 |
17 765 483 |
17 765 483 |
17 765 483 |
17 765 483 |
17 765 487 |
226 565 276 |
|
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
100 000 |
100 000 |
123 000 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
122 490 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
246 490 000 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
9 813 916 |
9 813 916 |
9 813 916 |
9 813 916 |
11 825 578 |
9 813 916 |
9 813 916 |
9 813 916 |
9 813 916 |
9 813 916 |
9 813 916 |
9 813 910 |
119 778 648 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
875 000 |
875 000 |
875 000 |
875 000 |
958 000 |
875 000 |
875 000 |
875 000 |
875 000 |
875 000 |
875 000 |
875 000 |
10 583 000 |
|
ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI |
0 |
0 |
0 |
21 100 951 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 100 951 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
828 115 899 |
0 |
0 |
828 115 899 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 825 275 |
0 |
0 |
89 825 275 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
49 927 903 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 927 903 |
|
ÉRTÉKPAPÍR MŰVELETEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 431 280 |
0 |
0 |
32 431 280 |
|
LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE |
0 |
100 000 000 |
80 000 000 |
0 |
100 000 000 |
0 |
120 000 000 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
700 000 000 |
|
Összesen: |
103 955 622 |
154 027 719 |
256 927 719 |
75 128 670 |
169 501 857 |
54 027 719 |
174 027 719 |
154 027 719 |
176 417 719 |
1 104 400 173 |
54 027 719 |
154 027 711 |
2 630 498 066 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
77 056 708 |
77 056 708 |
77 056 708 |
77 056 708 |
113 631 797 |
77 056 708 |
77 056 708 |
77 056 708 |
77 056 708 |
77 056 708 |
77 056 708 |
77 056 702 |
961 255 579 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
958 960 818 |
0 |
0 |
958 960 818 |
|
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE |
10 281 669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 281 669 |
|
PÉNZESZKÖZÖK BETÉTKÉNT ELHELYEZÉSE |
0 |
80 000 000 |
100 000 000 |
0 |
120 000 000 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
700 000 000 |
|
Összesen: |
87 338 377 |
157 056 708 |
177 056 708 |
77 056 708 |
233 631 797 |
177 056 708 |
77 056 708 |
177 056 708 |
77 056 708 |
1 136 017 526 |
77 056 708 |
177 056 702 |
2 630 498 066 |