Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 16.) önkormányzati rendelete
a Kántorjánosi Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 03. 16 15:00- 2026. 03. 16Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 16.) önkormányzati rendelete
a Kántorjánosi Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Kántorjánosi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének összeállításakor - az óvatosság elve mentén - a település fejlődésorientált működését helyeztük előtérbe, valamint a lakosság által megszokott és elvárt közszolgáltatások meglétét. A közhatalmi bevételek kedvező aránya megteremti a biztonságos működtetés feltételrendszerét, a folyamatban lévő beruházási projektek pedig biztosítják a község fejlődését.
[2] Kántorjánosi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a költségvetési rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § A Kántorjánosi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:)
2. § (1) A Kántorjánosi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Kántorjánosi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Kántorjánosi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Kántorjánosi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Kántorjánosi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Kántorjánosi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Kántorjánosi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Kántorjánosi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Kántorjánosi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Kántorjánosi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2026. március 16-án 15 órakor lép hatályba, és a kihirdetését követő harmadik napon hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2026. (III. 16.) önkormányzati rendelethez
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
|||||||
|
B E V É T E L E K |
|||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
|||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
426 321 796 |
32 919 885 |
14 935 223 |
40 120 891 |
87 975 999 |
514 297 795 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
89 782 328 |
22 954 428 |
5 850 913 |
960 000 |
29 765 341 |
119 547 669 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
76 927 880 |
5 187 504 |
-3 405 698 |
1 781 806 |
78 709 686 |
|
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
50 121 556 |
19 950 |
2 641 986 |
2 661 936 |
52 783 492 |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 452 576 |
1 199 100 |
1 199 100 |
5 651 676 |
||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
9 084 310 |
2 534 944 |
11 619 254 |
11 619 254 |
||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 506 614 |
-1 000 |
1 505 614 |
1 505 614 |
||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
221 284 340 |
30 867 596 |
14 935 223 |
2 730 232 |
48 533 051 |
269 817 391 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
205 037 456 |
2 052 289 |
37 390 659 |
39 442 948 |
244 480 404 |
|
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
63 401 238 |
49 647 953 |
49 647 953 |
113 049 191 |
||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
63 401 238 |
49 647 953 |
49 647 953 |
113 049 191 |
||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
13 516 325 |
2 320 059 |
2 320 059 |
15 836 384 |
||
|
24 |
Építményadó |
412 350 |
-53 550 |
-53 550 |
358 800 |
||
|
25 |
Kommunális adó |
1 393 685 |
-220 708 |
-220 708 |
1 172 977 |
||
|
26 |
Iparűzési adó |
10 745 175 |
2 714 385 |
2 714 385 |
13 459 560 |
||
|
27 |
Talajterhelési díj |
241 066 |
-11 633 |
-11 633 |
229 433 |
||
|
28 |
Gépjármű adó |
||||||
|
29 |
Telekadó |
329 455 |
-1 157 |
-1 157 |
328 298 |
||
|
30 |
Pótlék, bírság |
394 594 |
-107 278 |
-107 278 |
287 316 |
||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
34 928 241 |
3 347 952 |
12 717 831 |
16 065 783 |
50 994 024 |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
528 000 |
5 708 256 |
5 708 256 |
6 236 256 |
||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
14 440 681 |
3 375 289 |
3 375 289 |
17 815 970 |
||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 179 770 |
118 431 |
118 431 |
2 298 201 |
||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
226 000 |
-207 620 |
-207 620 |
18 380 |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
8 678 844 |
-651 629 |
-651 629 |
8 027 215 |
||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 924 617 |
1 383 579 |
1 383 579 |
7 308 196 |
||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
30 562 |
3 332 350 |
1 800 000 |
5 132 350 |
5 162 912 |
|
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 330 |
-7 766 |
-7 766 |
2 564 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 909 437 |
15 602 |
1 199 291 |
1 214 893 |
4 124 330 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
36 000 000 |
457 150 |
36 457 150 |
36 457 150 |
||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
36 000 000 |
457 150 |
36 457 150 |
36 457 150 |
||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
538 167 600 |
72 267 837 |
14 935 223 |
105 263 884 |
192 466 944 |
730 634 544 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
60 521 825 |
434 197 |
434 197 |
60 956 022 |
||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
60 521 825 |
434 197 |
434 197 |
60 956 022 |
||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
8 960 490 |
8 960 490 |
8 960 490 |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 960 490 |
8 960 490 |
8 960 490 |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
60 521 825 |
434 197 |
8 960 490 |
9 394 687 |
69 916 512 |
|
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
598 689 425 |
72 702 034 |
14 935 223 |
114 224 374 |
201 861 631 |
800 551 056 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
|||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
524 871 754 |
44 302 034 |
14 935 223 |
26 157 256 |
85 394 513 |
610 266 267 |
|
2 |
Személyi juttatások |
277 308 644 |
18 671 724 |
8 046 736 |
26 718 460 |
304 027 104 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 712 747 |
712 244 |
1 123 394 |
1 835 638 |
27 548 385 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
179 874 918 |
24 043 392 |
14 735 711 |
24 298 126 |
63 077 229 |
242 952 147 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 000 000 |
-6 696 141 |
-6 696 141 |
33 303 859 |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 975 445 |
874 674 |
199 512 |
-614 859 |
459 327 |
2 434 772 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
874 674 |
199 512 |
-374 |
1 073 812 |
1 073 812 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
532 970 |
-39 710 |
-39 710 |
493 260 |
||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 442 475 |
-574 775 |
-574 775 |
867 700 |
||
|
19 |
- Tartalékok |
||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||||
|
21 |
- Céltartalék |
||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
66 738 149 |
28 400 000 |
88 067 118 |
116 467 118 |
183 205 267 |
|
|
23 |
Beruházások |
66 738 149 |
28 400 000 |
-11 288 788 |
17 111 212 |
83 849 361 |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
25 |
Felújítások |
99 355 906 |
99 355 906 |
99 355 906 |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
591 609 903 |
72 702 034 |
14 935 223 |
114 224 374 |
201 861 631 |
793 471 534 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
7 079 522 |
7 079 522 |
||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 079 522 |
7 079 522 |
||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
60 |
Váltókiadások |
||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
7 079 522 |
7 079 522 |
||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
598 689 425 |
72 702 034 |
14 935 223 |
114 224 374 |
201 861 631 |
800 551 056 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-53 442 303 |
-434 197 |
-8 960 490 |
-9 394 687 |
-62 836 990 |
|
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
53 442 303 |
434 197 |
8 960 490 |
9 394 687 |
62 836 990 |
|
2. melléklet a 2/2026. (III. 16.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
|||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
426 321 796 |
32 918 885 |
14 935 223 |
40 120 891 |
87 974 999 |
514 296 795 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
89 782 328 |
22 954 428 |
5 850 913 |
960 000 |
29 765 341 |
119 547 669 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
76 927 880 |
5 187 504 |
-3 405 698 |
1 781 806 |
78 709 686 |
|
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
50 121 556 |
19 950 |
2 641 986 |
2 661 936 |
52 783 492 |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 452 576 |
1 199 100 |
1 199 100 |
5 651 676 |
||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
9 084 310 |
2 534 944 |
11 619 254 |
11 619 254 |
||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 505 614 |
-1 000 |
1 504 614 |
1 504 614 |
||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
221 284 340 |
30 866 596 |
14 935 223 |
2 730 232 |
48 532 051 |
269 816 391 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
205 037 456 |
2 052 289 |
37 390 659 |
39 442 948 |
244 480 404 |
|
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
63 401 238 |
49 647 953 |
49 647 953 |
113 049 191 |
||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
63 401 238 |
49 647 953 |
49 647 953 |
113 049 191 |
||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
13 516 325 |
2 320 059 |
2 320 059 |
15 836 384 |
||
|
24 |
Építményadó |
412 350 |
-53 550 |
-53 550 |
358 800 |
||
|
25 |
Kommunális adó |
1 393 685 |
-1 205 234 |
-1 205 234 |
188 451 |
||
|
26 |
Iparűzési adó |
10 745 175 |
2 714 385 |
2 714 385 |
13 459 560 |
||
|
27 |
Talajterhelési díj |
241 066 |
-11 633 |
-11 633 |
229 433 |
||
|
28 |
Gépjármű adó |
98 865 |
98 865 |
98 865 |
|||
|
29 |
Telekadó |
329 455 |
-1 157 |
-1 157 |
328 298 |
||
|
30 |
Pótlék, bírság |
394 594 |
778 383 |
778 383 |
1 172 977 |
||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
34 278 241 |
3 347 952 |
12 717 831 |
16 065 783 |
50 344 024 |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
528 000 |
5 708 256 |
5 708 256 |
6 236 256 |
||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
14 440 681 |
3 375 289 |
3 375 289 |
17 815 970 |
||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 529 770 |
118 431 |
118 431 |
1 648 201 |
||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
226 000 |
-207 620 |
-207 620 |
18 380 |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
8 678 844 |
-651 629 |
-651 629 |
8 027 215 |
||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 924 617 |
1 383 579 |
1 383 579 |
7 308 196 |
||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
30 562 |
3 332 350 |
1 800 000 |
5 132 350 |
5 162 912 |
|
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 330 |
-7 766 |
-7 766 |
2 564 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 909 437 |
15 602 |
1 199 291 |
1 214 893 |
4 124 330 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
36 000 000 |
457 150 |
36 457 150 |
36 457 150 |
||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
36 000 000 |
457 150 |
36 457 150 |
36 457 150 |
||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
537 517 600 |
72 266 837 |
14 935 223 |
105 263 884 |
192 465 944 |
729 983 544 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
60 521 825 |
434 197 |
434 197 |
60 956 022 |
||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
60 521 825 |
434 197 |
434 197 |
60 956 022 |
||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
8 960 490 |
8 960 490 |
8 960 490 |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 960 490 |
8 960 490 |
8 960 490 |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
60 521 825 |
434 197 |
8 960 490 |
9 394 687 |
69 916 512 |
|
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
598 039 425 |
72 701 034 |
14 935 223 |
114 224 374 |
201 860 631 |
799 900 056 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
|||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
524 221 754 |
44 302 034 |
14 935 223 |
26 157 256 |
85 394 513 |
609 616 267 |
|
2 |
Személyi juttatások |
277 308 644 |
18 671 724 |
8 046 736 |
26 718 460 |
304 027 104 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 712 747 |
712 244 |
1 123 394 |
1 835 638 |
27 548 385 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
179 874 918 |
24 043 392 |
14 735 711 |
24 298 126 |
63 077 229 |
242 952 147 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 000 000 |
-6 696 141 |
-6 696 141 |
33 303 859 |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 325 445 |
874 674 |
199 512 |
-614 859 |
459 327 |
1 784 772 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
87 464 |
199 512 |
-374 |
286 602 |
286 602 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
532 970 |
-39 710 |
-39 710 |
493 260 |
||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
792 475 |
-574 775 |
-574 775 |
217 700 |
||
|
19 |
- Tartalékok |
||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||||
|
21 |
- Céltartalék |
||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
66 738 149 |
28 400 000 |
88 067 118 |
116 467 118 |
183 205 267 |
|
|
23 |
Beruházások |
66 738 149 |
28 400 000 |
-11 288 788 |
17 111 212 |
83 849 361 |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
25 |
Felújítások |
99 355 906 |
99 355 906 |
99 355 906 |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
590 959 903 |
72 702 034 |
14 935 223 |
114 224 374 |
201 861 631 |
792 821 534 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
7 079 522 |
7 079 522 |
||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 079 522 |
7 079 522 |
||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
60 |
Váltókiadások |
||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
7 079 522 |
7 079 522 |
||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
598 039 425 |
72 702 034 |
14 935 223 |
114 224 374 |
201 861 631 |
799 901 056 |
|
-1 000 |
|||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-53 442 303 |
-435 197 |
-8 960 490 |
-9 395 687 |
-62 837 990 |
|
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
53 442 303 |
434 197 |
8 960 490 |
9 394 687 |
62 836 990 |
|
3. melléklet a 2/2026. (III. 16.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
|||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
40 265 345 |
25 006 717 |
-18 591 |
24 988 126 |
65 253 471 |
|
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
40265345 |
22 954 428 |
22 954 428 |
63 219 773 |
||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
40 265 345 |
22 954 428 |
22 954 428 |
63 219 773 |
||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 052 289 |
-18 591 |
2 033 698 |
2 033 698 |
||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
||||||
|
24 |
Építményadó |
||||||
|
25 |
Kommunális adó |
||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
||||||
|
28 |
Gépjármű adó |
||||||
|
29 |
Telekadó |
||||||
|
30 |
Pótlék, bírság |
||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
20 050 |
15 602 |
2 780 |
18 382 |
38 432 |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 000 |
10 000 |
||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
50 |
-50 |
-50 |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
15 602 |
2 830 |
18 432 |
28 432 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
40 285 395 |
25 022 319 |
-15 811 |
25 006 508 |
65 291 903 |
|
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
316 876 |
316 876 |
||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
316 876 |
316 876 |
||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
2 082 005 |
2 082 005 |
2 082 005 |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
75 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
2 082 005 |
2 082 005 |
2 082 005 |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
316 876 |
2 082 005 |
2 082 005 |
2 398 881 |
||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
40 602 271 |
25 022 319 |
2 066 194 |
27 088 513 |
67 690 784 |
|
|
K I A D Á S O K |
|||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
|||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
59 366 333 |
6 540 691 |
1 722 165 |
8 262 856 |
67 629 189 |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
47 656 840 |
5 478 800 |
947 831 |
6 426 631 |
54 083 471 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 550 693 |
712 244 |
109 073 |
821 317 |
7 372 010 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
5 158 800 |
349 647 |
665 261 |
1 014 908 |
6 173 708 |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
19 |
- Tartalékok |
||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||||
|
21 |
- Céltartalék |
||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
61 595 |
61 595 |
61 595 |
|||
|
23 |
Beruházások |
61 595 |
61 595 |
61 595 |
|||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
25 |
Felújítások |
||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
59 366 333 |
6 540 691 |
1 783 760 |
8 324 451 |
67 690 784 |
|
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
60 |
Váltókiadások |
||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
||||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
59 366 333 |
6 540 691 |
1 783 760 |
8 324 451 |
67 690 784 |
|
|
-18 764 062 |
|||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-19 080 938 |
18 481 628 |
-1 799 571 |
16 682 057 |
-2 398 881 |
|
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
316 876 |
2 082 005 |
2 082 005 |
2 398 881 |
||
4. melléklet a 2/2026. (III. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2025. 12.31.-ig |
2025. 12.31. Módosítás után |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2025. 12.31.-ig |
2025. 12.31. Módosítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
426 321 796 |
87 975 999 |
514 297 795 |
Személyi juttatások |
277 308 644 |
26 718 460 |
8 046 736 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 712 747 |
1 835 638 |
1 123 394 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
13 516 325 |
2 320 059 |
15 836 384 |
Dologi kiadások |
179 874 918 |
63 077 229 |
39 033 837 |
|
4 |
Működési bevételek |
34 928 241 |
16 065 783 |
50 994 024 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 000 000 |
-6 696 141 |
-6 696 141 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
1 975 445 |
459 327 |
-415 347 |
|||
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
474 766 362 |
106 361 841 |
581 128 203 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
524 871 754 |
85 394 513 |
610 266 267 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
60 521 825 |
434 197 |
60 956 022 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
60 521 825 |
434 197 |
60 956 022 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
8 960 490 |
8 960 490 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 960 490 |
8 960 490 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
7 079 522 |
7 079 522 |
||
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
60 521 825 |
9 394 687 |
69 916 512 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
7 079 522 |
7 079 522 |
|
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
535 288 187 |
115 756 528 |
651 044 715 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
531 951 276 |
85 394 513 |
617 345 789 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
50 105 392 |
29 138 064 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
3 336 911 |
33 698 926 |
5. melléklet a 2/2026. (III. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2025. 12.31.-ig |
2025. 12.31. Módosítás után |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2025. 12.31.-ig |
2025. 12.31. Módosítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
66 738 149 |
17 111 212 |
83 849 361 |
|||
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
36 457 150 |
36 457 150 |
Felújítások |
99 355 906 |
99 355 906 |
||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
63 401 238 |
49 647 953 |
113 049 191 |
||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
63 401 238 |
86 105 103 |
149 506 341 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
66 738 149 |
116 467 118 |
183 205 267 |
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
63 401 238 |
86 105 103 |
149 506 341 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
66 738 149 |
116 467 118 |
183 205 267 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
3 336 911 |
33 698 926 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
28 |
Bruttó hiány: |
3 336 911 |
33 698 926 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
6. melléklet a 2/2026. (III. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
|||||||
|
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
|||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
426 321 796 |
30 867 596 |
14 935 223 |
40 139 482 |
85 942 301 |
512 264 097 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
89 782 328 |
22 954 428 |
5 850 913 |
960 000 |
29 765 341 |
119 547 669 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
76 927 880 |
5 187 504 |
-3 405 698 |
1 781 806 |
78 709 686 |
|
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
50 121 556 |
19 950 |
2 641 986 |
2 661 936 |
52 783 492 |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 452 576 |
1 199 100 |
-1 000 |
1 198 100 |
5 650 676 |
|
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
9 084 310 |
2 534 944 |
11 619 254 |
11 619 254 |
||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 506 614 |
1 506 614 |
1 506 614 |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
221 284 340 |
30 867 596 |
14 935 223 |
2 730 232 |
48 533 051 |
269 817 391 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
205 037 456 |
37 409 250 |
37 409 250 |
242 446 706 |
||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
63 401 238 |
49 647 953 |
49 647 953 |
113 049 191 |
||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
63 401 238 |
49 647 953 |
49 647 953 |
113 049 191 |
||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
13 516 325 |
2 320 059 |
2 320 059 |
15 836 384 |
||
|
24 |
Építményadó |
412 350 |
-53 550 |
-53 550 |
358 800 |
||
|
25 |
Kommunális adó |
1 393 685 |
-220 708 |
-220 708 |
1 172 977 |
||
|
26 |
Iparűzési adó |
10 745 175 |
2 714 385 |
2 714 385 |
13 459 560 |
||
|
27 |
Talajterhelési díj |
241 066 |
-11 633 |
-11 633 |
229 433 |
||
|
28 |
Gépjármű adó |
||||||
|
29 |
Telekadó |
329 455 |
-1 157 |
-1 157 |
328 298 |
||
|
30 |
Pótlék, bírság |
394 594 |
-107 278 |
-107 278 |
287 316 |
||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
20 787 868 |
11 652 686 |
11 652 686 |
32 440 554 |
||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
528 000 |
5 708 256 |
5 708 256 |
6 236 256 |
||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 512 885 |
3 174 723 |
3 174 723 |
14 687 608 |
||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 179 770 |
118 431 |
118 431 |
2 298 201 |
||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
226 000 |
-216 100 |
-216 100 |
9 900 |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 466 233 |
1 655 065 |
1 655 065 |
5 121 298 |
||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 150 |
-7 586 |
-7 586 |
2 564 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 864 830 |
1 219 897 |
1 219 897 |
4 084 727 |
||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
36 000 000 |
457 150 |
36 457 150 |
36 457 150 |
||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
36 000 000 |
457 150 |
36 457 150 |
36 457 150 |
||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
524 027 227 |
66 867 596 |
14 935 223 |
104 217 330 |
186 020 149 |
710 047 376 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
59 539 080 |
434 197 |
434 197 |
59 973 277 |
||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
59 539 080 |
434 197 |
434 197 |
59 973 277 |
||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
8 960 490 |
8 960 490 |
8 960 490 |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 960 490 |
8 960 490 |
8 960 490 |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
59 539 080 |
434 197 |
8 960 490 |
9 394 687 |
68 933 767 |
|
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
583 566 307 |
67 301 793 |
14 935 223 |
113 177 820 |
195 414 836 |
778 981 143 |
|
Kiadások |
|||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
375 512 657 |
33 049 233 |
14 935 223 |
23 726 946 |
71 711 402 |
447 224 059 |
|
2 |
Személyi juttatások |
205 118 709 |
13 192 924 |
6 684 280 |
19 877 204 |
224 995 913 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 992 252 |
889 714 |
889 714 |
16 881 966 |
||
|
4 |
Dologi kiadások |
112 426 251 |
18 981 635 |
14 735 711 |
23 463 952 |
57 181 298 |
169 607 549 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 000 000 |
-6 696 141 |
-6 696 141 |
33 303 859 |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 975 445 |
874 674 |
199 512 |
-614 859 |
459 327 |
2 434 772 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
874 674 |
199 512 |
-374 |
1 073 812 |
1 073 812 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
532 970 |
-39 710 |
-39 710 |
493 260 |
||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 442 475 |
-574 775 |
-574 775 |
867 700 |
||
|
19 |
- Tartalékok |
||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||||
|
21 |
- Céltartalék |
||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
66 738 149 |
28 400 000 |
86 259 400 |
114 659 400 |
181 397 549 |
|
|
23 |
Beruházások |
66 738 149 |
28 400 000 |
-13 096 506 |
15 303 494 |
82 041 643 |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
25 |
Felújítások |
99 355 906 |
99 355 906 |
99 355 906 |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
442 250 806 |
61 449 233 |
14 935 223 |
109 986 346 |
186 370 802 |
628 621 608 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
141 315 501 |
5 852 560 |
3 191 474 |
9 044 034 |
150 359 535 |
|
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 079 522 |
7 079 522 |
||||
|
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
134 235 979 |
5 852 560 |
3 191 474 |
9 044 034 |
143 280 013 |
|
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
61 |
Váltókiadások |
||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
141 315 501 |
5 852 560 |
3 191 474 |
9 044 034 |
150 359 535 |
|
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
583 566 307 |
67 301 793 |
14 935 223 |
113 177 820 |
195 414 836 |
778 981 143 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
1 |
1 |
5 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
79 |
31 |
-2 |
29 |
108 |
||
7. melléklet a 2/2026. (III. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
20 050 |
15 602 |
2 780 |
18 382 |
38 432 |
||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 000 |
10 000 |
|||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
50 |
-50 |
-50 |
||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
15 602 |
2 830 |
18 432 |
28 432 |
||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
2 052 289 |
-18 591 |
2 033 698 |
2 033 698 |
|||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 052 289 |
-18 591 |
2 033 698 |
2 033 698 |
|||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
20 050 |
2 067 891 |
-15 811 |
2 052 080 |
2 072 130 |
||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
59 346 283 |
4 472 800 |
1 799 571 |
6 272 371 |
65 618 654 |
||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
316 876 |
316 876 |
|||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
59 029 407 |
4 472 800 |
1 799 571 |
6 272 371 |
65 301 778 |
||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
59 366 333 |
6 540 691 |
1 783 760 |
8 324 451 |
67 690 784 |
||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
59 366 333 |
6 540 691 |
1 722 165 |
8 262 856 |
67 629 189 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
47 656 840 |
5 478 800 |
947 831 |
6 426 631 |
54 083 471 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 550 693 |
712 244 |
109 073 |
821 317 |
7 372 010 |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
5 158 800 |
349 647 |
665 261 |
1 014 908 |
6 173 708 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
61 595 |
61 595 |
61 595 |
||||||
|
8 |
Beruházások |
61 595 |
61 595 |
61 595 |
||||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
59 366 333 |
6 540 691 |
1 783 760 |
8 324 451 |
67 690 784 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
8. melléklet a 2/2026. (III. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
14 120 323 |
3 332 350 |
1 062 365 |
4 394 715 |
18 515 038 |
||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 917 796 |
200 566 |
200 566 |
3 118 362 |
|||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
8 480 |
8 480 |
8 480 |
||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
8 678 844 |
-651 629 |
-651 629 |
8 027 215 |
|||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 458 384 |
-271 486 |
-271 486 |
2 186 898 |
|||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
30 562 |
3 332 350 |
1 800 000 |
5 132 350 |
5 162 912 |
||||
|
9 |
Kamatbevételek |
130 |
-130 |
-130 |
||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
34 607 |
-23 436 |
-23 436 |
11 171 |
|||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
14 120 323 |
3 332 350 |
1 062 365 |
4 394 715 |
18 515 038 |
||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
75 872 441 |
1 379 760 |
1 391 903 |
2 771 663 |
78 644 104 |
||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
665 869 |
665 869 |
|||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
75 206 572 |
1 379 760 |
1 391 903 |
2 771 663 |
77 978 235 |
||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
89 992 764 |
4 712 110 |
2 454 268 |
7 166 378 |
97 159 142 |
||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
89 992 764 |
4 712 110 |
708 145 |
5 420 255 |
95 413 019 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
24 533 095 |
414 625 |
414 625 |
24 947 720 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 169 802 |
124 607 |
124 607 |
3 294 409 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
62 289 867 |
4 712 110 |
168 913 |
4 881 023 |
67 170 890 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 746 123 |
1 746 123 |
1 746 123 |
||||||
|
8 |
Beruházások |
1 746 123 |
1 746 123 |
1 746 123 |
||||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
89 992 764 |
4 712 110 |
2 454 268 |
7 166 378 |
97 159 142 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
9. melléklet a 2/2026. (III. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi |
Eddigi módosítások összege |
1. sz. módosítás |
Halmozott módosítás 2025. 12.31.-ig |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
0132/3 hrsz-ú külterületi út építése |
66 338 149 |
2025 |
66 338 149 |
-12 863 354 |
-12 863 354 |
53 474 795 |
||
|
Gázkazán |
400 000 |
2 025 |
400 000 |
-400 000 |
-400 000 |
|||
|
055/1; 055/2; 0111/10 hrsz ingatlan vételára |
28 000 000 |
2 025 |
28 000 000 |
28 000 000 |
28 000 000 |
|||
|
Számítógép, monitor |
361 823 |
2 025 |
361 823 |
361 823 |
361 823 |
|||
|
Másológép |
1 384 300 |
2 025 |
1 384 300 |
1 384 300 |
1 384 300 |
|||
|
Szavazófülke |
65 141 |
2 025 |
65 141 |
65 141 |
65 141 |
|||
|
Új hulladékgyűjtő edényzet |
134 501 |
2 025 |
134 501 |
134 501 |
134 501 |
|||
|
Laptop |
428 801 |
2 025 |
428 801 |
428 801 |
428 801 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
97 112 715 |
66 738 149 |
-10 888 788 |
17 111 212 |
83 849 361 |
10. melléklet a 2/2026. (III. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi |
Eddigi módosítások összege |
1. sz. módosítás |
Halmozott módosítás 2025. 12.31.-ig |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
0132/3 hrsz-ú külterületi út építése |
49 126 953 |
2 025 |
49 126 953 |
49 126 953 |
49 126 953 |
|||
|
Gázkazán csere |
581 000 |
2 025 |
400 000 |
181 000 |
581 000 |
581 000 |
||
|
MFP-Kántorjánosi Polgármesteri Hivatal felújítása |
49 647 953 |
49647953 |
49 647 953 |
49 647 953 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
99 355 906 |
99 174 906 |
99 355 906 |
99 355 906 |