Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

Vezseny Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2026. 05. 01- 2026. 05. 01

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

Vezseny Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének módosításáról

2026.05.01.

[1] Vezseny Községi Önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely tartalmazza az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait. Vezseny Községi Önkormányzat ebből finanszírozza és látja el a törvényben előírt kötelező és önként vállalt feladatait, melyben a jóváhagyott egyes bevételi és kiadási költségvetési előirányzatokat érintő változásokat át kell vezetni.

[2] A rendelet célja, hogy a jóváhagyott egyes bevételi és kiadási költségvetési előirányzatokat érintő változásokat a költségvetési rendeletben átvezesse.

[3] Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján Vezseny Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § A Vezseny Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését: 174.546.331 Ft költségvetési bevétellel, 225.210.107 Ft költségvetési kiadással, 50.663.776 Ft költségvetési egyenleggel, melyből 635.000 Ft működési többlet, 635.000 Ft felhalmozási hiány, 52.412.651 Ft finanszírozási bevétellel, 1.748.875 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.”

2. § (1) A Vezseny Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Vezseny Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Vezseny Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Vezseny Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Vezseny Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Vezseny Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Vezseny Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Vezseny Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Vezseny Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Vezseny Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2026. május 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K
1. sz. táblázat						Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi tényadat	2026. ÉVI
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi tényadat	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B		C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	48 213 638	48 900 790	172 212	172 212	49 073 002
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 549 523	14 540 603	1 748 779	1 748 779	16 289 382
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 267 902	24 532 452	172 212	172 212	24 704 664
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 577 172	5 047 159			5 047 159
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 819 041	3 031 797			3 031 797
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 748 779	-1 748 779	-1 748 779
1.7.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	4 189 025	5 358 030	14 578 059	14 578 059	19 936 089
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			11 481 059	11 481 059	11 481 059
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 189 025	5 358 030	3 097 000	3 097 000	8 455 030
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	10 088 930		32 903 000	32 903 000	32 903 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	10 088 930		32 903 000	32 903 000	32 903 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	9 277
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	73 148 987	37 010 586			37 010 586
4.1.	Építményadó	63 600	74 100			74 100
4.2.	Kommunális adó	1 913 264	2 003 561			2 003 561
4.3.	Iparűzési adó	70 236 852	31 933 824			31 933 824
4.4.	Talajterhelési díj	110 000	180 000			180 000
4.5.	Késedelmi pótlék	755 271
4.6.	Bírság	70 000	2 789 065			2 789 065
4.7.	Igazgatási szolgáltatási díj		30 036			30 036
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	14 259 986	14 700 000			14 700 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 621 207	5 250 000			5 250 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 704 798	5 000 000			5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	212 598	300 000			300 000
5.5.	Ellátási díjak	946 269	1 000 000			1 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 889 530	3 150 000			3 150 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	233 565
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	61
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	59 482
5.11.	Egyéb működési bevételek	826 042
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	314 961	20 200 000			20 200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		20 200 000			20 200 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	314 961
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		723 654			723 654
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		723 654			723 654
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	150 215 527	126 893 060	47 653 271	47 653 271	174 546 331
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	64 620 134	52 412 651			52 412 651
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	64 620 134	52 412 651			52 412 651
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	17 515 482
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 515 482
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	82 135 616	52 412 651			52 412 651
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	232 351 143	179 305 711	47 653 271	47 653 271	226 958 982

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat						Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi tényadat	2026. ÉVI
Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi tényadat	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B		C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	160 844 501	144 777 183	14 115 271	14 115 271	158 892 454
1.1.	Személyi juttatások	46 290 249	47 348 300	152 400	152 400	47 500 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 192 080	5 112 700	19 812	19 812	5 132 512
1.3.	Dologi kiadások	46 496 416	54 170 168	3 097 000	3 097 000	57 267 168
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 631 000	5 000 000			5 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	56 234 756	21 400 126			21 400 126
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	6 304 175
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	35 191 416
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 732 885	21 340 126			21 340 126
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 280	60 000			60 000
1.18.	Tartalékok		11 745 889	10 846 059	10 846 059	22 591 948
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		11 745 889	10 846 059	10 846 059	22 591 948
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 556 040	32 779 653	33 538 000	33 538 000	66 317 653
2.1.	Beruházások	1 556 040	20 700 000	635 000	635 000	21 335 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		12 079 653	32 903 000	32 903 000	44 982 653
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	162 400 541	177 556 836	47 653 271	47 653 271	225 210 107
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	17 329 255	1 748 875			1 748 875
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 329 255	1 748 875			1 748 875
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	17 329 255	1 748 875			1 748 875
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	179 729 796	179 305 711	47 653 271	47 653 271	226 958 982

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat						Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-12 185 014	-50 663 776			-50 663 776
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	64 806 361	50 663 776			50 663 776

”

2. melléklet a 2/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K
1. sz. táblázat						Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi tényadat	2026. ÉVI
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi tényadat	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B		C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	48 213 638	48 900 790	172 212	172 212	49 073 002
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 549 523	14 540 603	1 748 779	1 748 779	16 289 382
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 267 902	24 532 452	172 212	172 212	24 704 664
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 577 172	5 047 159			5 047 159
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 819 041	3 031 797			3 031 797
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 748 779	-1 748 779	-1 748 779
1.7.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	4 189 025	5 358 030	14 578 059	14 578 059	19 936 089
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			11 481 059	11 481 059	11 481 059
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 189 025	5 358 030	3 097 000	3 097 000	8 455 030
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	10 088 930		32 903 000	32 903 000	32 903 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	10 088 930		32 903 000	32 903 000	32 903 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	9 277
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	73 148 987	37 010 586			37 010 586
4.1.	Építményadó	63 600	74 100			74 100
4.2.	Kommunális adó	1 913 264	2 003 561			2 003 561
4.3.	Iparűzési adó	70 236 852	31 933 824			31 933 824
4.4.	Talajterhelési díj	110 000	180 000			180 000
4.5.	Késedelmi pótlék	755 271
4.6.	Bírság	70 000	2 789 065			2 789 065
4.7.	Igazgatási szolgáltatási díj		30 036			30 036
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	14 259 986	14 700 000			14 700 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 621 207	5 250 000			5 250 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 704 798	5 000 000			5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	212 598	300 000			300 000
5.5.	Ellátási díjak	946 269	1 000 000			1 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 889 530	3 150 000			3 150 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	233 565
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	61
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	59 482
5.11.	Egyéb működési bevételek	826 042
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	314 961	20 200 000			20 200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		20 200 000			20 200 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	314 961
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		723 654			723 654
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		723 654			723 654
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	150 215 527	126 893 060	47 653 271	47 653 271	174 546 331
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	64 620 134	52 412 651			52 412 651
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	64 620 134	52 412 651			52 412 651
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	17 515 482
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 515 482
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	82 135 616	52 412 651			52 412 651
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	232 351 143	179 305 711	47 653 271	47 653 271	226 958 982
K I A D Á S O K
2. sz. táblázat						Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi tényadat	2026. ÉVI
Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi tényadat	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B		C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	160 844 501	144 777 183	14 115 271	14 115 271	158 892 454
1.1.	Személyi juttatások	46 290 249	47 348 300	152 400	152 400	47 500 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 192 080	5 112 700	19 812	19 812	5 132 512
1.3.	Dologi kiadások	46 496 416	54 170 168	3 097 000	3 097 000	57 267 168
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 631 000	5 000 000			5 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	56 234 756	21 400 126			21 400 126
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	6 304 175
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	35 191 416
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 732 885	21 340 126			21 340 126
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 280	60 000			60 000
1.18.	Tartalékok		11 745 889	10 846 059	10 846 059	22 591 948
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		11 745 889	10 846 059	10 846 059	22 591 948
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 556 040	32 779 653	33 538 000	33 538 000	66 317 653
2.1.	Beruházások	1 556 040	20 700 000	635 000	635 000	21 335 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		12 079 653	32 903 000	32 903 000	44 982 653
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	162 400 541	177 556 836	47 653 271	47 653 271	225 210 107
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	17 329 255	1 748 875			1 748 875
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 329 255	1 748 875			1 748 875
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	17 329 255	1 748 875			1 748 875
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	179 729 796	179 305 711	47 653 271	47 653 271	226 958 982

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat						Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	58 604 777	-50 663 776	-537 491		-50 663 776
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	6 015 357	50 663 776	537 491		50 663 776

”

3. melléklet a 2/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
												Forintban
Sor- szám	Bevételek						Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2025. évi tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	48 213 638	48 900 790	172 212	172 212	49 073 002	Személyi juttatások	46 290 249	47 348 300	152 400	152 400	47 500 700
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 189 025	5 358 030	14 578 059	14 578 059	19 936 089	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 192 080	5 112 700	19 812	19 812	5 132 512
3.	2.-ból EU-s támogatás						Dologi kiadások	46 496 416	54 170 168	3 097 000	3 097 000	57 267 168
4.	Közhatalmi bevételek	73 148 987	37 010 586			37 010 586	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 631 000	5 000 000			5 000 000
5.	Működési bevételek	14 259 986	14 700 000			14 700 000	Egyéb működési célú kiadások	56 234 756	21 400 126			21 400 126
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						Tartalékok		11 745 889	10 846 059	10 846 059	22 591 948
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	139 811 636	105 969 406	14 750 271	14 750 271	120 719 677	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	160 844 501	144 777 183	14 115 271	14 115 271	158 892 454
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	64 620 134	40 556 652			40 556 652	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	64 620 134	40 556 652			40 556 652	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése						Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)	17 515 482					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	17 515 482					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek						Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	17 329 255	1 748 875			1 748 875
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	82 135 616	40 556 652			40 556 652	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	17 329 255	1 748 875			1 748 875
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	221 947 252	146 526 058	14 750 271	14 750 271	161 276 329	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	178 173 756	146 526 058	14 115 271	14 115 271	160 641 329
26.	Költségvetési hiány:	21 032 547	38 807 777	-	-	38 172 777	Költségvetési többlet:		-	635 000	635 000	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	-	-	Bruttó többlet:	43 773 493	-	635 000	635 000	635 000

”

4. melléklet a 2/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
												Forintban
Sor- szám	Bevételek						Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2025. évi tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	1. sz. módostás	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 088 930		32 903 000	32 903 000	32 903 000	Beruházások	1 556 040	20 700 000	635 000	635 000	21 335 000
2.	1.-ből EU-s támogatás	9 277					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek	314 961	20 200 000			20 200 000	Felújítások		12 079 653	32 903 000	32 903 000	44 982 653
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		723 654			723 654	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.							Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	10 403 891	20 923 654	32 903 000	32 903 000	53 826 654	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 556 040	32 779 653	33 538 000	33 538 000	66 317 653
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)		11 855 999			11 855 999	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		11 855 999			11 855 999	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése						Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )						Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésae
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		11 855 999			11 855 999	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	10 403 891	32 779 653	32 903 000	32 903 000	65 682 653	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 556 040	32 779 653	33 538 000	33 538 000	66 317 653
27.	Költségvetési hiány:		11 855 999	635 000	635 000	12 490 999	Költségvetési többlet:	8 847 851	-	-	-	-
28.	Bruttó hiány:		-	635 000	635 000	635 000	Bruttó többlet:	8 847 851	-	-	-	-

”

5. melléklet a 2/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
						Forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. december 31-ig	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás összesen	Módosított előirányzat 2026.
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)
Üzletrész átruházásból eredő részesedés (Duna Aszfalt Kft.)	20 200 000	2004		20 200 000		20 200 000
Zöldterület kezeléshez fűnyíró vásárlás	500 000	2026		500 000		500 000
Tárgyi eszköz beszerzés (Telefon alközpont cseréje)	635 000	2026			635 000	635 000















ÖSSZESEN:	21 335 000			20 700 000	635 000	21 335 000

”

6. melléklet a 2/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
						Forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. december 31-ig	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás összesen	Módosított előirányzat 2025.
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)
Viziközmű rendszer felújításai bérleti díj terhére	2 000 000	2025		2 000 000		2 000 000
Útfelújítás (MFP-UHJ/2025) - Széchenyi utca 293. hrsz.	10 079 653	2025-2026		10 079 653		10 079 653
Önkormányzat irattár felújítás (VJP II. ütem keretén belül)	32 903 000	2026-2027			32 903 000	32 903 000












ÖSSZESEN:	44 982 653			12 079 653		44 982 653

”

7. melléklet a 2/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT					01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01
			2026. évi			Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025 évi tényadat	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B		C	D	E	F
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	48 213 638	48 900 790	172 212	172 212	49 073 002
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 549 523	14 540 603	1 748 779	1 748 779	16 289 382
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 267 902	24 532 452	172 212	172 212	24 704 664
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 577 172	5 047 159			5 047 159
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 819 041	3 031 797			3 031 797
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 748 779	-1 748 779	-1 748 779
1.7.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	4 189 025	5 358 030	14 578 059	14 578 059	19 936 089
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			11 481 059	11 481 059	11 481 059
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 189 025	5 358 030	3 097 000	3 097 000	8 455 030
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	10 088 930		32 903 000	32 903 000	32 903 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	10 088 930		32 903 000	32 903 000	32 903 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	9 277
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	73 148 987	37 010 586			37 010 586
4.1.	Építményadó	63 600	74 100			74 100
4.2.	Kommunális adó	1 913 264	2 003 561			2 003 561
4.3.	Iparűzési adó	70 236 852	31 933 824			31 933 824
4.4.	Talajterhelési díj	110 000	180 000			180 000
4.5.	Késedelmi pótlék	755 271	2 789 065			2 789 065
4.6.	Bírság	70 000	30 036			30 036
4.7.	Igazgatási szolgáltatási díj	0
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	13 805 984	14 700 000			14 700 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 621 207	5 250 000			5 250 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 704 798	5 000 000			5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	212 598	300 000			300 000
5.5.	Ellátási díjak	946 269	1 000 000			1 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 889 530	3 150 000			3 150 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	60
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	59 482
5.11.	Egyéb működési bevételek	372 040
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	314 961	20 200 000			20 200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	314 961	20 200 000			20 200 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		723 654			723 654
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		723 654			723 654
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	149 761 525	126 893 060	47 653 271	47 653 271	174 546 331
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	64 525 699	52 412 651			52 412 651
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	64 525 699	52 412 651			52 412 651
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	17 515 482
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 515 482
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	82 041 181	52 412 651			52 412 651
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	231 802 706	179 305 711	47 653 271	47 653 271	226 958 982

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	81 041 263	111 322 883	13 943 059	13 943 059	125 265 942
1.1.	Személyi juttatások	22 781 938	22 605 600			22 605 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 170 585	1 942 100			1 942 100
1.3.	Dologi kiadások	42 048 506	48 629 168	3 097 000	3 097 000	51 726 168
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 631 000	5 000 000			5 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	56 234 756	21 400 126			21 400 126
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	6 304 175
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	35 191 416
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 732 885	21 340 126			21 340 126
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 280	60 000			60 000
1.18.	Tartalékok		11 745 889	10 846 059	10 846 059	22 591 948
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		11 745 889	10 846 059	10 846 059	22 591 948
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 556 040	32 779 653	33 538 000	33 538 000	66 317 653
2.1.	Beruházások	1 556 040	20 700 000	635 000	635 000	21 335 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		12 079 653	32 903 000	32 903 000	44 982 653
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	131 422 825	144 102 536	47 481 059	47 481 059	191 583 595
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	47 967 230	35 203 175	172 212	172 212	35 375 387
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 329 255	1 748 875			1 748 875
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	30 637 975	33 454 300	172 212	172 212	33 626 512
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	47 967 230	35 203 175	172 212	172 212	35 375 387
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	179 390 055	179 305 711	47 653 271	47 653 271	226 958 982

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		5	5			5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		1	1			1

”

8. melléklet a 2/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT					01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					02
			2026. évi			Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025 évi tényadat	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	48 213 638	48 900 790	172 212	172 212	49 073 002
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 549 523	14 540 603	1 748 779	1 748 779	16 289 382
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 267 902	24 532 452	172 212	172 212	24 704 664
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 577 172	5 047 159			5 047 159
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 819 041	3 031 797			3 031 797
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 748 779	-1 748 779	-1 748 779
1.7.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	4 189 025	5 358 030	14 578 059	14 578 059	19 936 089
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			11 481 059	11 481 059	11 481 059
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 189 025	5 358 030	3 097 000	3 097 000	8 455 030
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	10 088 930		32 903 000	32 903 000	32 903 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	10 088 930		32 903 000	32 903 000	32 903 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	9 277
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	73 148 987	37 010 586			37 010 586
4.1.	Építményadó	63 600	74 100			74 100
4.2.	Kommunális adó	1 913 264	2 003 561			2 003 561
4.3.	Iparűzési adó	70 236 852	31 933 824			31 933 824
4.4.	Talajterhelési díj	110 000	180 000			180 000
4.5.	Késedelmi pótlék	755 271	2 789 065			2 789 065
4.6.	Bírság	70 000	30 036			30 036
4.7.	Igazgatási szolgáltatási díj	0
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	13 805 984	14 700 000			14 700 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 621 207	5 250 000			5 250 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 704 798	5 000 000			5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	212 598	300 000			300 000
5.5.	Ellátási díjak	946 269	1 000 000			1 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 889 530	3 150 000			3 150 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	60
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	59 482
5.11.	Egyéb működési bevételek	372 040
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	314 961	20 200 000			20 200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	314 961	20 200 000			20 200 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		723 654			723 654
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		723 654			723 654
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	149 761 525	126 893 060	47 653 271	47 653 271	174 546 331
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	64 525 699	52 412 651			52 412 651
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	64 525 699	52 412 651			52 412 651
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	17 515 482
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 515 482
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	82 041 181	52 412 651			52 412 651
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	231 802 706	179 305 711	47 653 271	47 653 271	226 958 982

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	81 041 263	111 322 883	13 943 059	13 943 059	125 265 942
1.1.	Személyi juttatások	22 781 938	22 605 600			22 605 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 170 585	1 942 100			1 942 100
1.3.	Dologi kiadások	42 048 506	48 629 168	3 097 000	3 097 000	51 726 168
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 631 000	5 000 000			5 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	56 234 756	21 400 126			21 400 126
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	6 304 175
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	35 191 416
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 732 885	21 340 126			21 340 126
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 280	60 000			60 000
1.18.	Tartalékok		11 745 889	10 846 059	10 846 059	22 591 948
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		11 745 889	10 846 059	10 846 059	22 591 948
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 556 040	32 779 653	33 538 000	33 538 000	66 317 653
2.1.	Beruházások	1 556 040	20 700 000	635 000	635 000	21 335 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		12 079 653	32 903 000	32 903 000	44 982 653
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	131 422 825	144 102 536	47 481 059	47 481 059	191 583 595
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	47 967 230	35 203 175	172 212	172 212	35 375 387
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 329 255	1 748 875			1 748 875
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	30 637 975	33 454 300	172 212	172 212	33 626 512
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	47 967 230	35 203 175	172 212	172 212	35 375 387
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	179 390 055	179 305 711	47 653 271	47 653 271	226 958 982

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		5	5			5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		1	1			1

”

9. melléklet a 2/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	VEZSENY KÖZSÉGI ÓVODA					02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01
			2026. évi			Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025 évi tényadat	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B		C		D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	454 002
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	233 565
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek	220 437
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	454 002
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	30 732 410	33 454 300	172 212	172 212	33 626 512
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	94 435
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 637 975	33 454 300	172 212	172 212	33 626 512
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	31 186 412	33 454 300	172 212	172 212	33 626 512


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	30 977 716	33 454 300	172 212	172 212	33 626 512
1.1.	Személyi juttatások	23 508 311	24 742 700	152 400	152 400	24 895 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 021 495	3 170 600	19 812	19 812	3 190 412
1.3.	Dologi kiadások	4 447 910	5 541 000			5 541 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	30 977 716	33 454 300	172 212	172 212	33 626 512

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		3	3			3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0			0

”

10. melléklet a 2/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	VEZSENY KÖZSÉGI ÓVODA					02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					03
			2026. évi			Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tényadat	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B		C		D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	454 002
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	233 565
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek	220 437
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	454 002
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	30 732 410	33 454 300	172 212	172 212	33 626 512
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	94 435
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 637 975	33 454 300	172 212	172 212	33 626 512
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	31 186 412	33 454 300	172 212	172 212	33 626 512

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	30 977 716	33 454 300	172 212	172 212	33 626 512
1.1.	Személyi juttatások	23 508 311	24 742 700	152 400	152 400	24 895 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 021 495	3 170 600	19 812	19 812	3 190 412
1.3.	Dologi kiadások	4 447 910	5 541 000			5 541 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	30 977 716	33 454 300	172 212	172 212	33 626 512

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		3	3			3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0			0

”