Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

Hatályos: 2026. 05. 25

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

2026.05.25.

[1] A rendelet célja Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata 2026. évi költségvetésének megállapítása.

[2] Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. Címrend

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2026. évi költségvetését 903.473.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft, 903.473.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladatok kiadásai 6.715.000 Ft állapítja meg. Ezen belül:

a) a működési célú bevételt 885.025.000 Ft-ban. Ebből:

aa) kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 885.025.000 Ft-ban

ab) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 35.683.000 Ft-ban

ac) előző évi pénzmaradványt 111.271.041 Ft-ban

ad) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban

ae) önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó: 0 Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat 826.384.000 Ft-ban. Ebből:

ba) kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 819.669.000 Ft-ban

bb) a személyi juttatások kiadásait 262.225.000 Ft-ban

bc) munkaadót terhelő járulékok 35.135.000 Ft-ban

bd) a dologi kiadásokat 105.305.364 Ft-ban

be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 2.700.000 Ft-ban

bf) egyéb működési célú kiadásokat 330.104.000 Ft-ban

bg) az általános tartalékot 17.243.000 Ft-ban

bh) céltartalékot 0 Ft-ban

bi) a finanszírozási kiadásokat 66.956.636 Ft-ban

c) önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó: 6.715.000 Ft-ban. Ebből:

ca) a személyi juttatások kiadásait 524.000 Ft-ban,

cb) munkaadót terhelő járulékok 74.000 Ft-ban,

cc) a dologi kiadásokat 117.000 Ft-ban,

cd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban,

ce) egyéb működési célú kiadásokat 6.000.000 Ft-ban,

cf) az általános tartalékot 0 Ft-ban,

cg) a céltartalékot 0 Ft-ban

d) a felhalmozási célú bevételt 18.448.000 Ft-ban. ebből:

da) kötelező feladathoz kapcsolódó 18.448.000 Ft-ban

db) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban

dc) előző évi pénzmaradványt 0 Ft-ban

dd) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban

e) a felhalmozási célú kiadást 77.089.000 Ft-ban. Ebből:

ea) kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 77.089.000 Ft-ban

eb) intézményi beruházások összegét 36.390.000 Ft-ban

ec) felújítások összegét 40.699.000 Ft-ban

ed) felhalmozási célú tartalék 0 Ft-ban állapítja meg.

(2)2 A képviselő-testület összesen 111.271.041 belső finanszírozási célú költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé a 2. melléklet szerint. A maradványból 111.271.041 Ft előző évi működési célú pénzmaradvány, 0 Ft pedig előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány.

4. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 4. melléklete és 5. melléklete tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(6) A képviselő-testület a Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

5. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések

5. §3 A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 111.271.041 Ft összegben igénybe veszi az előző évi működési célú pénzmaradványt.

6. A bevételi többlet kezelése

6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 50 millió Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

7. Általános és céltartalék

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2)4 A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 17.243.000 Ft összegben állapítja meg, melyből működési célú tartalék 17.243.000 Ft, felhalmozási célú tartalék 0 Ft.

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

(4) A céltartalék felhasználását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

8. Több éves kihatással járó feladatok

8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

9. Közvetett támogatások

9. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 16. melléklete tartalmazza.

10. A 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2019 (XII.16.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében átruházott hatáskörökkel kapcsolatos kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. §-ban foglalt módon dönt.

11. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

12. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

13. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal.

14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

11. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

15. § A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

12. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

16. § (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 0 %-a.

(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

13. Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

17. § Az államháztartáson kívüli forrás átvételének és átadásának szabályairól az önkormányzat külön rendelete rendelkezik.

18. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

19. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

20. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit csatornázásra, a szennyvíztisztításra, a vízbázisvédelemre, a települési monitoring kialakításához és működtetéséhez, a tartós környezetkárosodások kármentesítéséhez, a potenciális és a tényleges szennyezőforrások szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelméhez lehet felhasználni.

14. Szolgáltatási szerződés

21. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

15. Záró és egyéb rendelkezések

22. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját a 11/2026.(II.19.) kt. határozatával elfogadta. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

23. § Ez a rendelet 2026. február 23-án lép hatályba.

1. melléklet a 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

------

Az önkormányzat költségvetésében szerepló nem intézményi kiadások

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Közművelődés

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Köztemető-fenntartás, működtetés

Közfoglalkoztatás

Tanyagondnoki szolgáltatás

Szociális étkeztetés

Könyvtári szolgáltatások

Háziorvosi alapellátás

Fogorvosi alapellátás

Háziorvosi ügyeleti ellátás

Zöldterület-kezelés

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

Közvilágítás

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Jelzőrendszeres házi segítség nyújtás

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása

Múzeumi kiállítási tevékenység

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

2. melléklet a 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez5

A költségvetési hiány belső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek

Adatok forintban

Működési cél

Felhalmozási cél

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Bevételek

114 039 193

146 954 041

0

0

Előző évi költségvetési pénzmaradvány

114 039 193

111 271 041

0

0

Értékpapír értékesítés

0

35 683 000

Kiadások

0

50 000 000

0

0

Kincstári önkormányzati kötvény vásárlás

0

50 000 000

0

0

3. melléklet a 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez6

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Adatok forintban

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)

712 237 807

737 870 959

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

521 345 097

530 436 097

Önkormányzatok működési támogatásai

481 079 097

481 079 097

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

149 479 016

149 479 016

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

165 391 120

165 391 120

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

64 206 667

64 206 667

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

90 218 712

90 218 712

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

9 783 582

9 783 582

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

2 000 000

2 000 000

Elszámolásból származó bevételek

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

40 266 000

49 357 000

2. Közhatalmi bevételek

169 950 000

169 950 000

Vagyoni típusú adók

77 900 000

77 900 000

Értékesítési és forgalmi adók

90 000 000

90 000 000

Gépjárműadók

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

550 000

550 000

Egyéb közhatalmi bevételek

1 500 000

1 500 000

3. Működési bevételek

20 942 710

37 484 862

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

16 790 000

16 790 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

3 850 000

3 850 000

Tulajdonosi bevételek

0

0

Ellátási díjak

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

282 000

282 000

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

Kamatbevételek

0

14 842 000

Egyéb működési bevételek

20 710

1 720 862

4. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8)

18 448 000

18 448 000

6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

18 448 000

18 448 000

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

18 448 000

18 448 000

7. Felhalmozási bevételek

0

0

Immateriális javak értékesítése

0

0

Ingatlanok értékesítése

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

Részesedések értékesítése

0

0

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)

730 685 807

756 318 959

Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése

0

35 683 000

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

114 039 193

111 271 041

Államháztartáson belüli megelőlegezések

200 000

200 000

III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

114 239 193

147 154 041

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)

844 925 000

903 473 000

4. melléklet a 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez7

Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatai

Adatok forintban

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

751 131 364

759 427 364

Kötelező feladat

744 416 364

752 712 364

Személyi jellegű kiadások

255 390 000

262 225 000

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó

34 222 000

35 135 000

Dologi jellegű kiadások

103 767 364

105 305 364

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 700 000

2 700 000

Egyéb működéi célú kiadások

348 337 000

347 347 000

Önként vállalt feladat

6 715 000

6 715 000

Személyi jellegű kiadások

524 000

524 000

Munkaadót terhelő járulékok

74 000

74 000

Dologi jellegű kiadások

117 000

117 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

Egyéb működéi célú kiadások

6 000 000

6 000 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

76 837 000

77 089 000

Kötelező feladat

76 837 000

77 089 000

Önkormányzat

75 567 000

75 819 000

Beruházás

34 868 000

35 120 000

Felújítás

40 699 000

40 699 000

Egyéb felhalmozási célú kiadok ÁHT-n belülre

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadok ÁHT-n kívülre

0

0

Közös Hivatal

1 270 000

1 270 000

Beruházás

1 270 000

1 270 000

Felújítás

0

0

Önként vállalt feladat

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

827 968 364

836 516 364

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

16 956 636

66 956 636

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

16 956 636

16 956 636

Befektetési célú értékpapírok vásárlása

0

50 000 000

Lekötött bankbetét elhelyezése

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

844 925 000

903 473 000

5. melléklet a 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez8

Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadásai

Adatok forintban

Személyi juttatás

M.adó terhelő járulékok és szoc.hj.

Dologi kiadás

Működési célú támogatások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Összesen

ÁHT-n belül

ÁHT-n kívül

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Önkormányzat

121 450 000

121 630 000

16 276 000

16 276 000

90 337 364

90 322 364

348 337 000

346 822 000

6 000 000

6 000 000

2 700 000

2 700 000

585 100 364

583 750 364

ebből: kötelező feladat

120 926 000

121 106 000

16 202 000

16 202 000

90 220 364

90 205 364

348 337 000

346 822 000

0

0

2 700 000

2 700 000

578 385 364

577 035 364

önként vállalt feladat

524 000

524 000

74 000

74 000

117 000

117 000

0

0

6 000 000

6 000 000

0

0

6 715 000

6 715 000

Közös önkormányzati hivatal

134 464 000

141 119 000

18 020 000

18 933 000

13 547 000

15 070 000

0

0

0

0

0

0

166 031 000

175 122 000

ebből: kötelező feladat

134 464 000

141 119 000

18 020 000

18 933 000

13 547 000

15 070 000

0

0

0

0

0

0

166 031 000

175 122 000

önként vállalt feladat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

255 914 000

262 749 000

34 296 000

35 209 000

103 884 364

105 392 364

348 337 000

346 822 000

6 000 000

6 000 000

2 700 000

2 700 000

751 131 364

758 872 364

ebből: kötelező feladat

255 390 000

262 225 000

34 222 000

35 135 000

103 767 364

105 275 364

348 337 000

346 822 000

0

0

2 700 000

2 700 000

744 416 364

752 157 364

önként vállalt feladat

524 000

524 000

74 000

74 000

117 000

117 000

0

0

6 000 000

6 000 000

0

0

6 715 000

6 715 000

6. melléklet a 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez9

Az Önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásai feladatonként

Adatok forintban

feladat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Önkormányzat

34 868 000

35 120 000

Berzsenyi u. 107. szolgálati lakások pályázat kerítés építés, eszköz beszerzés

13 168 000

13 168 000

Battyáni temető urnafal pályázat önerő

5 000 000

5 000 000

Hivatal kerítés építés Berzsenyi utca felől

5 000 000

5 000 000

Bölcsőde hátsó bejárathoz vezető út szegélykövezés

1 700 000

1 700 000

Utcanév táblák beszerzése

5 000 000

5 000 000

Fitneszpark létesítés pályázat önerő

2 500 000

2 500 000

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

2 500 000

2 500 000

Informatikai eszközök beszerzése - 2 db adattároló stúdió

0

252 000

Közös Hivatal

1 270 000

1 270 000

Immateriális javak beszerzése

0

0

Informatikai eszközök beszerzése

889 000

889 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

381 000

381 000

Összesen

36 138 000

36 390 000

7. melléklet a 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

Adatok forintban

felújítási cél megnevezése

2026. évi előirányzat

Önkormányzat

40 699 000

Berzsenyi u. 107. szolgálati lakás felújítás

40 699 000

Közös Hivatal

0

0

Összesen

40 699 000

8. melléklet a 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Adatok forintban

Szociális, rászorultsági ellátások

2025. évi tény

2026. évi előirányzat

Bursa Hungarica

100 000

100 000

Kelengye támogatás

100 000

0

Köztemetés

0

0

Települési támogatás

1 930 000

2 700 000

Összesen

2 130 000

2 800 000

9. melléklet a 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez10

A közös önkormányzati hivatal költségvetése

Adatok forintban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

0

9 091 000

2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

0

0

3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

10 611

10 611

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

Kamatbevételek

0

0

Egyéb működési bevételek

10 611

10 611

4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

0

0

5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

0

0

6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

0

Immateriális javak értékesítése

0

0

Ingatlanok értékesítése

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

0

0

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5+6+7)

10 611

9 101 611

8. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE

7 724 389

7 724 389

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

7 724 389

7 724 389

9. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI

159 566 000

159 566 000

Központi, irányító szervi támogatás

159 566 000

159 566 000

II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (8+9)

167 290 389

167 290 389

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)

167 301 000

176 392 000

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1. Személyi juttatások

134 464 000

141 119 000

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 020 000

18 933 000

3. Dologi kiadások

13 547 000

15 070 000

4. Egyéb működési célú kiadások

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4)

166 031 000

175 122 000

5. Beruházások

1 270 000

1 270 000

6. Felújítások

0

0

7. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (5+6+7)

1 270 000

1 270 000

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)

167 301 000

176 392 000

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

167 301 000

176 392 000

10. melléklet a 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Létszám-előirányzat

Adatok főben

Költségvetési szerv

2026. évi előirányzat

Köztisztviselő

Közalkalmazott

MT. hatálya alá tartozó

Választott tisztségviselők

Összesen

Közös Önkormányzati Hivatal

14

0

0

0

14

Önkormányzat

4

16

8

28

Összesen

14

4

16

8

42

Közfoglalkoztatottak

8

8

Közfoglalkoztatottak nélkül összesen

14

4

8

8

34

11. melléklet a 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Adatok főben

Átlaglétszám

8 fő 8 órás foglalkoztatás 9 hónapra

8

8 fő 8 órás foglalkoztatás 3 hónapra

Összesen

8

12. melléklet a 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Adatok forintban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

ÖSSZESEN

2027.

2028.

2029.

1

Helyi adók

160 000 000

155 000 000

155 000 000

470 000 000

2

Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel

-

3

Díjak, pótlékok, bírságok

1 000 000

750 000

650 000

2 400 000

4

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel

-

5

Részvények, részesedések értékesítése

0

6

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

0

7

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

8

Saját bevételek (1+… .+7)

161 000 000

155 750 000

155 650 000

472 400 000

9

Saját bevételek (8 sor) 50%-a

80 500 000

77 875 000

77 825 000

236 200 000

10

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+18)

-

-

-

-

11

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

-

12

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

13

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

14

Váltó kibocsátás

0

15

Pénzügyi lízing

0

16

Visszavásárlási kötelezettség

0

17

Fedezeti betét

0

18

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

0

19

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…..+27)

0

0

0

0

20

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

21

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

22

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

23

Adott váltó

0

24

Pénzügyi lízing

0

25

Visszavásárlási kötelezettség

0

26

Fedezeti betét

0

27

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

0

28

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)

-

-

-

-

29

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)

80 500 000

77 875 000

77 825 000

236 200 000

13. melléklet a 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez11

Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Adatok forintban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Működési célú

712 237 807

737 870 959

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

521 345 097

530 436 097

Közhatalmi bevételek

169 950 000

169 950 000

Működési bevételek

20 942 710

37 484 862

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

Felhalmozási célú

18 448 000

18 448 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

18 448 000

18 448 000

Felhalmozási bevételek

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

730 685 807

756 318 959

Finanszírozási bevételek

114 239 193

147 154 041

Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékes.

0

0

Maradvány igénybevétele

114 039 193

111 271 041

I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

114 039 193

111 271 041

II. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése

0

35 683 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések

200 000

200 000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

844 925 000

903 473 000

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Működési célú

751 131 364

759 427 364

Személyi jellegű kiadások

255 914 000

262 749 000

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

34 296 000

35 209 000

Dologi és egyéb folyó kiadások

103 884 364

105 422 364

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 700 000

2 700 000

Egyéb működési célú kiadások

354 337 000

353 347 000

Felhalmozási célú

76 837 000

77 089 000

Beruházás

36 138 000

36 390 000

Önkormányzat

34 868 000

35 120 000

Közös Hivatal

1 270 000

1 270 000

Felújítás

40 699 000

40 699 000

Önkormányzat

40 699 000

40 699 000

Közös Hivatal

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

827 968 364

836 516 364

Finanszírozási kiadások

16 956 636

66 956 636

Befektetési célú értékpapírok vásárlása

0

50 000 000

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése

16 956 636

16 956 636

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

844 925 000

903 473 000

14. melléklet a 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez12

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata 2026. év tartalékai

Adatok forintban

Sorszám

Feladat

2026. évi előirányzat

Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

1

Általános tartalék

5.000.000 Ft-ig polgármester, felette képviselő-testület

Működési célú tartalék

17 243 000

2

Általános tartalék összesen

17 243 000

3

Céltartalék

4

Céltartalék összesen

0

5

Tartalékok összesen

17 243 000

15. melléklet a 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Adatok forintban

feladat megnevezése

2026.

2027.

2028.

2029.

2030.

2031.

2032.

2033.

Összesen

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

0

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

0

beruházási és fejlesztési hitelek

0

működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16. melléklet a 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Adatok forintban

2026. évi előirányzat

Összesen

0
1

A 3. § (1) bekezdése a Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (2) bekezdése a Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 5. § a Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 7. § (2) bekezdése a Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. melléklet a Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. melléklet a Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. melléklet a Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 5. melléklet a Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 6. melléklet a Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 9. melléklet a Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 13. melléklet a Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 14. melléklet a Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.