Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetés módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 27- 2026. 05. 27Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetés módosításáról
[1] Mike Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1) f. bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
[2] A költségvetés megalkotása elősegíti a település egész éves működését. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése.
1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2025. évi költségvetését 258.861.610 Ft összes költségvetési bevétellel, 258.861.610 Ft összes költségvetési kiadással állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Ezen belül:)
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ezen belül:)
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(ebből:)
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az Önkormányzat költségvetési tartaléka 24.554.572 Ft.”
3. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 21.682.692 Ft összegben, céltartalékát 2.871.880 Ft összegben állapítja meg. A céltartalék kizárólag előre nem látható esetekben – belvízmentesítés, viharkár elhárítás stb. – használható fel. A céltartalék felhasználásáról - a képviselő-testület előtti utólagos beszámolási kötelezettséggel – a polgármester dönt.”
4. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2026. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2025. évi előirányzat |
Mind-összesen |
|||
|
Önkormányzat |
Óvoda |
|||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
118 016 626 |
149 095 694 |
0 |
0 |
149 095 694 |
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
2 871 880 |
0 |
2 871 880 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
12 174 575 |
11 923 926 |
0 |
11 923 926 |
|
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
1 855 500 |
4 567 163 |
681 709 |
5 248 872 |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
989 055 |
0 |
989 055 |
|
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
137 279 |
0 |
137 279 |
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
132 046 701 |
169 584 997 |
681 709 |
170 266 706 |
|||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
B811 |
98. |
0 |
0 |
0 |
||
|
10. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
98. |
18 555 185 |
16 233 034 |
54 002 |
54 002 |
16 287 036 |
|
11. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
098. |
8 293 077 |
0 |
8 293 077 |
||
|
12. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
098. |
0 |
0 |
64 014 791 |
64 014 791 |
|
|
13. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
98. |
0 |
0 |
0 |
||
|
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
150 601 886 |
194 111 108 |
54 002 |
64 750 502 |
258 861 610 |
||
|
0 |
0 |
|||||||
|
1. |
Működési célú bevételek |
150 601 886 |
191 239 228 |
54 002 |
64 750 502 |
255 989 730 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
2 871 880 |
0 |
0 |
2 871 880 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
150 601 886 |
194 111 108 |
54 002 |
64 750 502 |
258 861 610 |
|||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2025. évi előirányzat |
Mind-összesen |
|||
|
Önkormányzat |
Óvoda |
|||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
31 455 600 |
47 887 376 |
38 375 370 |
37 942 566 |
85 829 942 |
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
3 413 436 |
5 023 954 |
4 988 798 |
3 000 111 |
8 024 065 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
20 800 970 |
25 673 556 |
19 232 270 |
23 722 825 |
49 396 381 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
21 221 000 |
12 703 330 |
0 |
0 |
12 703 330 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
5 362 265 |
27 551 579 |
0 |
0 |
27 551 579 |
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
0 |
1 788 900 |
0 |
85 000 |
1 873 900 |
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
||
|
8. |
Költségvetési kiadások összesen |
82 253 271 |
120 628 695 |
62 596 438 |
64 750 502 |
185 379 197 |
||
|
9. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 806 179 |
9 467 622 |
9 467 622 |
|||
|
10. |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
059. |
62 542 436 |
64 014 791 |
0 |
0 |
64 014 791 |
|
11. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
150 601 886 |
194 111 108 |
62 596 438 |
64 750 502 |
258 861 610 |
||
|
0 |
||||||||
|
1. |
Működési célú kiadások |
150 601 886 |
192 322 208 |
62 596 438 |
64 750 502 |
257 072 710 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
1 788 900 |
0 |
0 |
1 788 900 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
150 601 886 |
194 111 108 |
62 596 438 |
64 750 502 |
258 861 610 |
|||
|
0 |
0 |
|||||||
|
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
0 |
-1 082 980 |
0 |
0 |
-1 082 980 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
0 |
1 082 980 |
0 |
0 |
1 082 980 |
||
|
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. melléklet a 2/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
Mind-összesen |
|||
|
Önkormányzat |
Óvoda |
||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
|
B111 |
091111. |
Helyi önkorm. működésének ált. tám. |
25 680 384 |
28 062 336 |
0 |
28 062 336 |
|
|
B112 |
091121. |
Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
31 878 624 |
39 587 235 |
0 |
39 587 235 |
|
|
B1131 |
091131. |
Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. |
27 564 500 |
28 001 094 |
0 |
28 001 094 |
|
|
B1132 |
091132. |
Tel. Önk. Gyermekjóléti feladatok támogatása |
21 155 565 |
22 221 513 |
22 221 513 |
||
|
B114 |
091141. |
Tel. önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 948 000 |
0 |
2 948 000 |
|
|
B115 |
091151. |
Működési célú központosított előirányzatok |
2 804 160 |
0 |
2 804 160 |
||
|
B116 |
091161. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
40 355 |
0 |
40 355 |
||
|
B11 |
Önk. működési támogatásai összesen |
108 549 073 |
123 664 693 |
0 |
123 664 693 |
||
|
B12 |
09121. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
B13 |
09131. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
B14 |
09141. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
0 |
0 |
0 |
||
|
B15 |
09151. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
0 |
0 |
0 |
||
|
B16 |
09161. |
Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről |
9 467 553 |
25 431 001 |
0 |
25 431 001 |
|
|
B1 |
MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL |
118 016 626 |
149 095 694 |
0 |
149 095 694 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B21 |
09211. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
B22 |
09221. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
B23 |
09231. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
0 |
0 |
0 |
||
|
B24 |
09241. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
0 |
0 |
0 |
||
|
B25 |
09251. |
Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről |
2 871 880 |
0 |
2 871 880 |
||
|
B2 |
FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL |
0 |
2 871 880 |
0 |
2 871 880 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B311 |
093111. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
||
|
B312 |
093121. |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
||
|
B31 |
Jövedelemadók összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B32 |
09321. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
||
|
B33 |
09331. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
||
|
B34 |
09341. |
Vagyoni típusú adók |
1 443 142 |
1 987 049 |
0 |
1 987 049 |
|
|
B351 |
093511. |
Értékesítési és forgalmi adók |
10 499 048 |
9 316 098 |
0 |
9 316 098 |
|
|
B352 |
093521. |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
||
|
B353 |
093531. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
||
|
B354 |
093541. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
||
|
B355 |
093551. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
10 499 048 |
9 316 098 |
0 |
9 316 098 |
||
|
B36 |
09361. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
232 385 |
620 779 |
0 |
620 779 |
|
|
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
12 174 575 |
11 923 926 |
0 |
11 923 926 |
||
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B401 |
094011. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||
|
B402 |
094021. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 205 000 |
338 500 |
0 |
338 500 |
|
|
B403 |
094031. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 596 562 |
0 |
1 596 562 |
||
|
B404 |
094041. |
Tulajdonosi bevételek |
500 000 |
2 056 904 |
0 |
2 056 904 |
|
|
B405 |
094051. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
||
|
B406 |
094061. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
||
|
B407 |
094071. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
B408 |
094081. |
Kamatbevételek |
500 |
515 |
0 |
515 |
|
|
B409 |
094091. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
B411 |
094111. |
Egyéb működési bevételek |
150 000 |
574 682 |
681 709 |
1 256 391 |
|
|
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 855 500 |
4 567 163 |
681 709 |
5 248 872 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B51 |
09511. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
B52 |
09521. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
B53 |
09531. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
B54 |
09541. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
B55 |
09551. |
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B61 |
09611. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
B64 |
09641. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
306 398 |
0 |
306 398 |
||
|
B65 |
09641. |
Egyéb műk. C. átvett pénzezköz |
682 657 |
682 657 |
|||
|
B6 |
MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. |
0 |
989 055 |
0 |
989 055 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B71 |
09711. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
B74 |
09741. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
137 279 |
0 |
137 279 |
||
|
B7 |
FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN |
0 |
137 279 |
0 |
137 279 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
132 046 701 |
169 584 997 |
681 709 |
170 266 706 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B8111 |
0981111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
B8112 |
0981121. |
Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. |
0 |
0 |
0 |
||
|
B8113 |
0981131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||
|
B8121 |
0981211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. |
0 |
0 |
0 |
||
|
B8122 |
0981221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
||
|
B8123 |
0981231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. |
0 |
0 |
0 |
||
|
B8124 |
0981241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
||
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
|||||||
|
B8131 |
0981311. |
Előző év költségvetési maradványának igénybev. |
18 555 185 |
16 233 034 |
54 002 |
54 002 |
16 287 036 |
|
B8132 |
0981321. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybev. |
0 |
0 |
0 |
||
|
B813 |
Maradvány igénybevétele összesen |
18 555 185 |
16 233 034 |
54 002 |
54 002 |
16 287 036 |
|
|
B814 |
098141. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
8 293 077 |
0 |
8 293 077 |
||
|
B815 |
098151. |
Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||
|
B816 |
098161. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
|||
|
B817 |
098171. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||
|
B818 |
098181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. |
0 |
0 |
0 |
||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
18 555 185 |
24 526 111 |
54 002 |
54 002 |
24 580 113 |
|
|
B821 |
098211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. |
0 |
0 |
0 |
||
|
B822 |
098221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. |
0 |
0 |
0 |
||
|
B823 |
098231. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
||
|
B824 |
098241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B83 |
09831. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. |
0 |
0 |
0 |
||
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN |
18 555 185 |
24 526 111 |
54 002 |
54 002 |
24 580 113 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
150 601 886 |
194 111 108 |
54 002 |
735 711 |
194 846 819 |
||
3. melléklet a 2/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
Mind-összesen |
|||
|
Önkormányzat |
Óvoda |
||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||||||
|
K1101 |
0511011. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
20 485 200 |
33 665 945 |
36 575 370 |
29 020 507 |
62 686 452 |
|
K1102 |
0511021. |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
||
|
K1103 |
0511031. |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
1 946 329 |
1 946 329 |
||
|
K1104 |
0511041. |
Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. |
0 |
1 500 000 |
4 100 464 |
4 100 464 |
|
|
K1105 |
0511051. |
Végkielégítés |
1 328 409 |
0 |
1 328 409 |
||
|
K1106 |
0511061. |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
||
|
K1107 |
0511071. |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
K1108 |
0511081. |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
||
|
K1109 |
0511091. |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
300 000 |
441 600 |
441 600 |
|
|
K1110 |
0511101. |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
||
|
K1111 |
0511111. |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
K1112 |
0511121. |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
K1113 |
0511131. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
830 732 |
2 427 886 |
3 258 618 |
||
|
K11 |
0511. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
20 485 200 |
35 825 086 |
38 375 370 |
37 936 786 |
73 761 872 |
|
Külső személyi juttatások |
0 |
||||||
|
K121 |
051211. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
10 490 400 |
11 289 814 |
0 |
11 289 814 |
|
|
K122 |
051221. |
Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. |
480 000 |
575 476 |
5 780 |
581 256 |
|
|
K123 |
051231. |
Egyéb külső személyi juttatások |
197 000 |
0 |
197 000 |
||
|
K12 |
0512. |
Külső személyi juttatások összsen |
10 970 400 |
12 062 290 |
0 |
5 780 |
12 068 070 |
|
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN |
31 455 600 |
47 887 376 |
38 375 370 |
37 942 566 |
85 829 942 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||
|
K21 |
05211. |
Szociális hozzájárulási adó |
3 413 436 |
5 023 954 |
4 988 798 |
3 000 111 |
8 024 065 |
|
K24 |
05241. |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
||
|
K27 |
05271. |
Személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
||
|
K2 |
0521. |
MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ |
3 413 436 |
5 023 954 |
4 988 798 |
3 000 111 |
8 024 065 |
|
Készletbeszerzés |
0 |
||||||
|
K311 |
053111. |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
170 000 |
899 165 |
899 165 |
|
|
K312 |
053121. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
6 500 000 |
7 027 406 |
350 000 |
2 790 711 |
9 818 117 |
|
K313 |
053131. |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
|||
|
K31 |
05311. |
Készletbeszerzés összesen |
6 500 000 |
7 027 406 |
520 000 |
3 689 876 |
10 717 282 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
|||||||
|
K321 |
053211. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
855 000 |
853 165 |
75 000 |
26 954 |
880 119 |
|
K322 |
053221. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
250 000 |
633 629 |
35 000 |
52 302 |
685 931 |
|
K32 |
05321. |
Kommunikációs szolgáltatások összesen |
1 105 000 |
1 486 794 |
110 000 |
79 256 |
1 566 050 |
|
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K3311 |
0533111. |
Villany |
950 000 |
1 907 733 |
650 000 |
484 950 |
2 392 683 |
|
K3314 |
0533114. |
Víz |
350 000 |
204 739 |
65 000 |
96 068 |
300 807 |
|
K332 |
053321. |
Vásárolt élelmezés |
1 205 606 |
1 086 211 |
13 648 520 |
13 531 076 |
14 617 287 |
|
K333 |
053331. |
Bérleti és lízing díjak |
1 250 000 |
1 507 993 |
0 |
1 507 993 |
|
|
K334 |
053341. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
400 000 |
1 197 597 |
17 500 |
1 215 097 |
|
|
K335 |
053351. |
Közvetített szolgáltatások |
59 129 |
23 875 |
83 004 |
||
|
K336 |
053361. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
240 000 |
123 000 |
363 000 |
||
|
K337 |
053371. |
Egyéb szolgáltatások |
4 500 000 |
6 064 520 |
50 000 |
866 317 |
6 930 837 |
|
K33 |
05331. |
Szolgáltatási kiadások összesen |
8 655 606 |
12 267 922 |
14 413 520 |
15 142 786 |
27 410 708 |
|
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
|||||||
|
K341 |
053411. |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
100 000 |
302 771 |
302 771 |
|
|
K342 |
053421. |
Reklám- és propagandakiadások |
16 850 |
0 |
16 850 |
||
|
K34 |
05341. |
Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen |
0 |
16 850 |
100 000 |
302 771 |
319 621 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
|||||||
|
K351 |
053511. |
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA |
4 390 364 |
4 271 874 |
4 088 750 |
4 492 106 |
8 763 980 |
|
K352 |
053521. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
||
|
K353 |
053531. |
Kamatkiadások |
365 438 |
0 |
365 438 |
||
|
K354 |
053541. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
K355 |
053551. |
Egyéb dologi kiadások |
150 000 |
237 272 |
16 030 |
253 302 |
|
|
K35 |
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen |
4 540 364 |
4 874 584 |
4 088 750 |
4 508 136 |
9 382 720 |
|
|
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
20 800 970 |
25 673 556 |
19 232 270 |
23 722 825 |
49 396 381 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
K41 |
05411. |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
||
|
K42 |
05421. |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
K43 |
05431. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
||
|
K44 |
05441. |
Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások |
0 |
0 |
0 |
||
|
K45 |
05451. |
Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
0 |
0 |
0 |
||
|
K46 |
05461. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
||
|
K47 |
05471. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
K48 |
05481. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
21 221 000 |
12 703 330 |
0 |
12 703 330 |
|
|
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN |
21 221 000 |
12 703 330 |
0 |
12 703 330 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
K501 |
055011. |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
||
|
K502 |
055021. |
Elvonások és befizetések |
1 298 244 |
2 204 754 |
0 |
2 204 754 |
|
|
K503 |
055031. |
Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
K504 |
055041. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
K505 |
055051. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
K506 |
055061. |
Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre |
200 000 |
582 355 |
0 |
582 355 |
|
|
K507 |
055071. |
Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
K508 |
055081. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
209 898 |
0 |
209 898 |
||
|
K509 |
055091. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
K510 |
055101. |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
K512 |
055121. |
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre |
100 000 |
0 |
0 |
||
|
K513 |
055131. |
Tartalékok |
3 764 021 |
24 554 572 |
0 |
24 554 572 |
|
|
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
5 362 265 |
27 551 579 |
0 |
27 551 579 |
||
|
Beruházások |
|||||||
|
K61 |
05611. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
K63 |
05631. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
74 803 |
0 |
74 803 |
||
|
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 333 780 |
66 929 |
1 400 709 |
||
|
K65 |
05651. |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||
|
K66 |
05661. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. |
0 |
0 |
0 |
||
|
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
380 317 |
18 071 |
398 388 |
||
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
1 788 900 |
85 000 |
1 873 900 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K71 |
05711. |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
||
|
K72 |
05721. |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
||
|
K73 |
05731. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
||
|
K74 |
05741. |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
0 |
||
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K81 |
05811. |
Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
K82 |
05821. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
K83 |
05831. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
K84 |
05841. |
Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
K85 |
05851. |
Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
K86 |
05861. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
K87 |
05871. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
||
|
K88 |
05881. |
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
K8 |
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
82 253 271 |
120 628 695 |
62 596 438 |
64 750 502 |
185 379 197 |
||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K9111 |
0591111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||
|
K9112 |
0591121. |
Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. |
0 |
0 |
0 |
||
|
K9113 |
0591131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||
|
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K9121 |
0591211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
||
|
K9122 |
0591221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
||
|
K9123 |
0591231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
||
|
K9124 |
0591241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
||
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K913 |
059131. |
Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
||
|
K914 |
059141. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 806 179 |
9 467 622 |
0 |
9 467 622 |
|
|
K915 |
059151. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
62 542 436 |
64 014 791 |
0 |
64 014 791 |
|
|
K916 |
059161. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
||
|
K917 |
059171. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
K918 |
059181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. |
0 |
0 |
0 |
||
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen |
68 348 615 |
73 482 413 |
0 |
0 |
73 482 413 |
|
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K921 |
059211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
||
|
K922 |
059221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
||
|
K923 |
059231. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
||
|
K924 |
059241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K93 |
05931. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. |
0 |
0 |
0 |
||
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
68 348 615 |
73 482 413 |
0 |
73 482 413 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
150 601 886 |
194 111 108 |
62 596 438 |
64 750 502 |
258 861 610 |
||
4. melléklet a 2/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat-szám |
Megnevezés |
Telepésfejlesztési prj. |
Közművelődés Közösségi és társadalmi |
Igazgatás |
Falugondoki szolgáltatás |
Mikei Mesevár Óvoda |
Kötelező feladat összesen |
|
062020 |
082092 |
011130 |
107055 |
091140 |
|||
|
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
||||
|
Beruházások |
|||||||
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||||||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
74 803 |
74 803 |
||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
383 780 |
66 929 |
450 709 |
|||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
20 197 |
103 620 |
18 071 |
141 888 |
||
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
95 000 |
487 400 |
85 000 |
667 400 |
|
K 71 |
Ingatlanok Felújítása |
||||||
|
0 |
|||||||
|
K 74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
||||||
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
95 000 |
487 400 |
667 400 |
5. melléklet a 2/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat |
7 fő |
|||||
|
Óvoda |
5 fő |
|||||
|
Összesen: |
12 fő |
|||||
|
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
12 fő |
|||||
|
Összesen: |
12 fő |
|||||
|
Mindösszesen: |
24 fő |
|||||
6. melléklet a 2/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Január |
5334566 |
|||||
|
Február |
5334566 |
|||||
|
Március |
5334566 |
|||||
|
Április |
5334566 |
|||||
|
Május |
5334566 |
|||||
|
Június |
5334566 |
|||||
|
Július |
5334566 |
|||||
|
Augusztus |
5334566 |
|||||
|
Szeptember |
5334566 |
|||||
|
Október |
5334566 |
|||||
|
November |
5334566 |
|||||
|
December |
5334565 |
|||||
|
Összesen: |
64 014 791 |
|||||
7. melléklet a 2/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
12 424 641 |
12 424 641 |
12 424 641 |
12 424 641 |
12 424 641 |
12 424 641 |
12 424 641 |
12 424 641 |
12 424 641 |
12 424 641 |
12 424 641 |
12 424 641 |
149 095 694 |
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
2 871 880 |
2 871 880 |
|||||||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
993 661 |
993 661 |
993 661 |
993 661 |
993 661 |
993 661 |
993 661 |
993 661 |
993 661 |
993 661 |
993 661 |
993 661 |
11 923 926 |
|
4. |
Működési bevételek |
437 406 |
437 406 |
437 406 |
437 406 |
437 406 |
437 406 |
437 406 |
437 406 |
437 406 |
437 406 |
437 406 |
437 406 |
5 248 872 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
82 421 |
82 421 |
82 421 |
82 421 |
82 421 |
82 421 |
82 421 |
82 421 |
82 421 |
82 422 |
82 422 |
82 422 |
989 055 |
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
11 440 |
11 440 |
11 440 |
11 440 |
11 440 |
11 440 |
11 440 |
11 440 |
11 440 |
11 440 |
11 440 |
11 439 |
137 279 |
|
8. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
0 |
||||||||||||
|
9. |
Maradvány igénybevétele - működési |
16 287 036 |
16 287 036 |
|||||||||||
|
10. |
Áht.-n belüli megelőlegezés |
8 293 077 |
8 293 077 |
|||||||||||
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
11. |
Személyi juttatások |
7 152 495 |
7 152 495 |
7 152 495 |
7 152 495 |
7 152 495 |
7 152 495 |
7 152 495 |
7 152 495 |
7 152 495 |
7 152 495 |
7 152 495 |
7 152 495 |
85 829 942 |
|
12. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
668 672 |
668 672 |
668 672 |
668 672 |
668 672 |
668 672 |
668 672 |
668 672 |
668 672 |
668 672 |
668 672 |
668 672 |
8 024 065 |
|
13. |
Dologi kiadások |
4 116 365 |
4 116 365 |
4 116 365 |
4 116 365 |
4 116 365 |
4 116 365 |
4 116 365 |
4 116 365 |
4 116 365 |
4 116 365 |
4 116 365 |
4 116 365 |
49 396 381 |
|
14. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 058 611 |
1 058 611 |
1 058 611 |
1 058 611 |
1 058 611 |
1 058 611 |
1 058 611 |
1 058 611 |
1 058 611 |
1 058 611 |
1 058 611 |
1 058 611 |
12 703 330 |
|
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 295 965 |
2 295 965 |
2 295 965 |
2 295 965 |
2 295 965 |
2 295 965 |
2 295 965 |
2 295 965 |
2 295 965 |
2 295 965 |
2 295 965 |
2 295 965 |
27 551 579 |
|
16. |
Beruházások |
1 873 900 |
1 873 900 |
|||||||||||
|
17. |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
18. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||
|
19. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
|||||||||||||
|
20 |
Intézményfinanszírozás |
5 334 566 |
5 334 566 |
5 334 566 |
5 334 566 |
5 334 566 |
5 334 566 |
5 334 566 |
5 334 566 |
5 334 566 |
5 334 566 |
5 334 566 |
5 334 566 |
64 014 791 |
|
21. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 467 622 |
9 467 622 |
|||||||||||
|
22. |
Bevételek összesen |
38 529 682 |
13 949 569 |
13 949 569 |
13 949 569 |
13 949 569 |
13 949 569 |
13 949 569 |
13 949 569 |
13 949 569 |
16 821 450 |
13 949 570 |
13 949 569 |
194 846 819 |
|
23. |
Kiadások összesen |
30 094 296 |
20 626 674 |
20 626 674 |
20 626 674 |
20 626 674 |
20 626 674 |
20 626 674 |
20 626 674 |
20 626 674 |
20 626 674 |
20 626 674 |
22 500 574 |
258 861 610 |