Szenna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 02. 13- 2026. 02. 13Szenna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
[3] annak érdekében, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete megteremtse a helyi önkormányzati gazdálkodásának alapját, amely szerint az elfogadott éves költségvetéséből finanszírozza az önkormányzat törvényben meghatározott kötelező feladatainak és a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak ellátását, valamint az év közben szükséges módosítások hatályba lépjenek
[4] Szenna Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiakat rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetését
a) 2.143.012.888,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 2.143.012.888,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevételt 1.550.763.697,- Ft-ban, ebből:
aa) az előző évi költségvetési maradványt 37.462.215,- Ft-ban
ab) önkormányzatok működési támogatásait 185.963.050,- Ft-ban
ac) működési célú támogatásértékű bevételt 204.141.568,- Ft-ban
ad) közhatalmi bevételeket 246.490.000,- Ft-ban
ae) intézményi működési bevételt 127.904.257,- Ft-ban
af) működési célú átvett pénzeszközöket 6.600.000,- Ft-ban
ag) lekötött bankbetétek megszüntetése 660.000.000,- Ft-ban
ah) államháztartáson belüli megelőlegezések 82.202.607,- Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 1.550.763.697,- Ft-ban, ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 198.619.354,- Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 25.806.611,- Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 245.285.891,- Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.000.525,- Ft-ban
be) a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 2.551.240,- Ft-ban
bf) a helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése 112.095.995,- Ft-ban
bg) a támogatásértékű működési kiadásait 205.552.129,- Ft-ban
bh) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 6.500.000,- Ft-ban
bi) egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 11.500.000,- Ft-ban
bj) a céltartalékot 1.000.000,- Ft-ban
bk) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 75.851.952,- Ft-ban
bl) pénzeszközök betétként elhelyezése 660.000.000,- Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 592.249.191,- Ft-ban, ebből:
ca) előző évi költségvetési maradványt 8.969.364,- Ft-ban
cb) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 493.065.479,- Ft-ban
cc) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 57.380.876,- Ft-ban
cd) egyéb tárgyi eszköz értékesítése 2.050.000,- Ft-ban
ce) értékpapír műveletek 30.783.472,- Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 592.249.191,- Ft-ban, ebből:
da) intézményi beruházások összegét 400.435.523,- Ft-ban
db) felújítások összegét 191.800.000,- Ft-ban
dc) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 13.668,- Ft-ban állapítják meg..
(3) Az előző évi költségvetési maradványt - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
I. Működési bevételek |
771 098 875 |
748 998 875 |
22 100 000 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
185 963 050 |
185 963 050 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 868 646 |
20 868 646 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás |
68 324 608 |
68 324 608 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
49 828 920 |
49 828 920 |
0 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
40 719 592 |
40 719 592 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 314 504 |
5 314 504 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
906 780 |
906 780 |
0 |
|
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
204 141 568 |
204 141 568 |
0 |
|
központi kezelésú előirányzatok |
10 420 |
10 420 |
0 |
|
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU működési célú előirányzatok |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
106 000 |
106 000 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalaptól |
12 764 723 |
12 764 723 |
0 |
|
helyi önkormányzattól és ktgv.szervétől |
185 060 425 |
185 060 425 |
0 |
|
társulástól és ktgv.szerveitől |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
246 490 000 |
246 490 000 |
0 |
|
vagyoni típusú adók |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
|
értékesítési és forgalmi adók |
240 000 000 |
240 000 000 |
0 |
|
egyéb áruhasználati adók |
340 000 |
340 000 |
0 |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
1 650 000 |
1 650 000 |
0 |
|
4. Működési bevétel |
127 904 257 |
106 404 257 |
21 500 000 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
45 979 893 |
45 479 893 |
500 000 |
|
közvetített szolgáltatások |
14 008 981 |
14 008 981 |
0 |
|
tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
ellátási díjak |
10 092 809 |
10 092 809 |
|
|
kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 572 683 |
5 572 683 |
|
|
általános forgalmi adó visszatérítése |
1 879 000 |
1 879 000 |
0 |
|
kamatbevétel |
8 100 100 |
8 100 100 |
0 |
|
biztosító által fizetett kártérítés |
260 787 |
260 787 |
0 |
|
egyéb működési bevétel |
41 510 004 |
20 510 004 |
21 000 000 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
6 600 000 |
6 000 000 |
600 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
6 500 000 |
6 000 000 |
500 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
II. Felhalmozási |
552 496 355 |
552 496 355 |
0 |
|
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
493 065 479 |
493 065 479 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás |
493 065 479 |
493 065 479 |
0 |
|
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
57 380 876 |
57 380 876 |
0 |
|
3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
2 050 000 |
2 050 000 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 323 595 230 |
1 301 495 230 |
22 100 000 |
|
III. Előző évi költségvetési maradvány |
46 431 579 |
46 431 579 |
0 |
|
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
37 462 215 |
37 462 215 |
0 |
|
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
8 969 364 |
8 969 364 |
0 |
|
IV. Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
V. Értékpapír műveletek |
30 783 472 |
30 783 472 |
0 |
|
működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú |
30 783 472 |
30 783 472 |
0 |
|
VI. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
660 000 000 |
0 |
660 000 000 |
|
VII. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
82 202 607 |
82 202 607 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
2 143 012 888 |
1 460 912 888 |
682 100 000 |
2. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
813 911 745 |
792 911 745 |
21 000 000 |
|
|
Személyi juttatások |
198 619 354 |
198 619 354 |
0 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
25 806 611 |
25 806 611 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó |
23 693 002 |
23 693 002 |
0 |
|
|
Táppénz hozzájárulás |
381 110 |
381 110 |
0 |
|
|
Személyi jövedelemadó |
1 732 499 |
1 732 499 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
245 285 891 |
245 285 891 |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 525 |
6 000 525 |
0 |
|
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
2 551 240 |
2 551 240 |
0 |
|
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése |
112 095 995 |
112 095 995 |
0 |
|
|
Támogatásértékű működési kiadás |
205 552 129 |
202 552 129 |
3 000 000 |
|
|
központi költségvetési szervnek |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok |
125 387 |
125 387 |
0 |
|
|
helyi önkormányzat és azok ktgv. Szervei |
39 182 830 |
39 182 830 |
0 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik |
163 143 912 |
163 143 912 |
0 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatnak |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
11 500 000 |
0 |
11 500 000 |
|
|
egyházi jogi személynek |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
|
egyéb civil szervezetek |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|
|
háztartások |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
592 249 191 |
592 249 191 |
0 |
|
|
Intézményi beruházások |
400 435 523 |
400 435 523 |
0 |
|
|
Felújítások |
191 800 000 |
191 800 000 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási élú támogatások államháztartáson belülre |
13 668 |
13 668 |
0 |
|
|
TARTALÉKOK |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
|
Céltartalék |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
|
Működési célú |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 407 160 936 |
1 386 160 936 |
21 000 000 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
735 851 952 |
75 851 952 |
660 000 000 |
|
|
Hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
75 851 952 |
75 851 952 |
0 |
|
|
Lekötött betétként elhelyezés |
660 000 000 |
0 |
660 000 000 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
2 143 012 888 |
1 462 012 888 |
681 000 000 |
|
3. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként |
|||
|
Ft |
|||
|
feladat megnevezése |
Előirányzat nettó értéke |
Előirányzat Áfa értéke |
Beruházás összesen |
|
Turisztika |
167 168 595 |
45 135 521 |
212 304 116 |
|
Külterületi út szilárd burkolattal ellátása |
106 110 236 |
27 233 375 |
133 343 611 |
|
Játszótéri játékok beszerzése |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
|
Ingatlan (lakás) vásárlása |
12 000 000 |
0 |
12 000 000 |
|
Művelődési ház (kazánház előtti tető) |
905 473 |
107 067 |
1 012 540 |
|
Sportcsarnok és Művelődési Ház közti terület térkövezése |
2 171 447 |
586 291 |
2 757 738 |
|
Sportcsarnok és Művelődéi Ház közti területen található árok lefedése |
3 213 828 |
867 734 |
4 081 562 |
|
Csapadékvíz szivárgó építése |
582 774 |
157 349 |
740 123 |
|
Temető bejárati út, járda térburkolása, támfal építése |
4 962 456 |
1 339 863 |
6 302 319 |
|
Sportcsarnok rendezvényterének aszfaltozása |
3 140 759 |
848 005 |
3 988 764 |
|
Bárdi utcai útcsatlakozás aszfaltozása |
1 525 000 |
411 750 |
1 936 750 |
|
Informatikai eszköz |
236 220 |
63 780 |
300 000 |
|
Gépvásárlás (kisterherautó) |
5 000 000 |
1 350 000 |
6 350 000 |
|
Egyéb gépek,berend. |
3 000 000 |
810 000 |
3 810 000 |
|
Kft. Alapítása |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|
Intézményi beruházások |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
|
Összesen |
320 353 796 |
80 081 727 |
400 435 523 |
4. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|
|
Szociális, rászorultsági ellátás |
összeg |
|
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény |
106 000 |
|
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
1 394 525 |
|
Települési támogatás |
3 500 000 |
|
Önkormányzat által saját hatáskörben utalt támogatás |
1 000 000 |
|
Összesen |
6 000 525 |
5. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
I. Működési bevételek |
722 459 720 |
700 359 720 |
22 100 000 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
185 963 050 |
185 963 050 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 868 646 |
20 868 646 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyées közveleséi feladatainak támogatás |
68 324 608 |
68 324 608 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
49 828 920 |
49 828 920 |
0 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
40 719 592 |
40 719 592 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 314 504 |
5 314 504 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
906 780 |
906 780 |
0 |
|
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
198 896 213 |
198 896 213 |
0 |
|
központi kezelésú előirányzatok |
10 420 |
10 420 |
0 |
|
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU működési célú előirányzatok |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
106 000 |
106 000 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalaptól |
10 859 723 |
10 859 723 |
0 |
|
helyi önkormányzattól és ktgv.szervétől |
181 720 070 |
181 720 070 |
0 |
|
társulástól és ktgv.szerveitől |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
246 490 000 |
246 490 000 |
0 |
|
vagyoni típusú adók |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
|
értékesítési és forgalmi adók |
240 000 000 |
240 000 000 |
0 |
|
egyéb áruhasználati adók |
340 000 |
340 000 |
0 |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
1 650 000 |
1 650 000 |
0 |
|
4. Működési bevétel |
84 510 457 |
63 010 457 |
21 500 000 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
22 300 000 |
21 800 000 |
500 000 |
|
államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
ellátási díjak |
5 477 906 |
5 477 906 |
0 |
|
kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 025 764 |
2 025 764 |
0 |
|
általános forgalmi adó visszatérítése |
1 036 000 |
1 036 000 |
0 |
|
kamatbevétel |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
|
biztosító által fizetett kártérítés |
260 787 |
260 787 |
0 |
|
egyéb működési bevétel |
39 910 000 |
18 910 000 |
21 000 000 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
6 600 000 |
6 000 000 |
600 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
6 500 000 |
6 000 000 |
500 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
II. Felhalmozási |
552 496 355 |
552 496 355 |
0 |
|
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
493 065 479 |
493 065 479 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás |
493 065 479 |
493 065 479 |
0 |
|
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
57 380 876 |
57 380 876 |
0 |
|
3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
2 050 000 |
2 050 000 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 274 956 075 |
1 252 856 075 |
22 100 000 |
|
III. Előző évi költségvetési maradvány |
28 192 437 |
28 192 437 |
0 |
|
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
19 731 073 |
19 731 073 |
0 |
|
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
8 461 364 |
8 461 364 |
0 |
|
IV. Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
V. Értékpapír műveletek |
30 783 472 |
30 783 472 |
0 |
|
működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú |
30 783 472 |
30 783 472 |
0 |
|
VI. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
660 000 000 |
0 |
660 000 000 |
|
VII. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
82 202 607 |
82 202 607 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
2 076 134 591 |
1 394 034 591 |
682 100 000 |
6. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
602 727 226 |
581 727 226 |
21 000 000 |
|
|
Személyi juttatások |
54 950 399 |
54 950 399 |
0 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
6 531 681 |
6 531 681 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó |
5 728 933 |
5 728 933 |
0 |
|
|
Táppénz hozzájárulás |
3 248 |
3 248 |
0 |
|
|
Személyi jövedelemadó |
799 500 |
799 500 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
197 045 257 |
197 045 257 |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 525 |
6 000 525 |
0 |
|
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
2 551 240 |
2 551 240 |
0 |
|
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése |
112 095 995 |
112 095 995 |
0 |
|
|
Támogatásértékű működési kiadás |
205 552 129 |
202 552 129 |
3 000 000 |
|
|
központi költségvetési szervnek |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok |
125 387 |
125 387 |
0 |
|
|
helyi önkormányzatok és ktgv.szervei |
39 182 830 |
39 182 830 |
0 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik |
163 143 912 |
163 143 912 |
0 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatnak |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
11 500 000 |
0 |
11 500 000 |
|
|
egyházi jogi személynek |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
|
egyéb civil szervezetek |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|
|
háztartások |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
591 741 191 |
591 741 191 |
0 |
|
|
Intézményi beruházások |
399 927 523 |
399 927 523 |
0 |
|
|
Felújítások |
191 800 000 |
191 800 000 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási élú támogatások államháztartáson belülre |
13 668 |
13 668 |
0 |
|
|
TARTALÉKOK |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
|
Céltartalék |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
|
Működési célú |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 195 468 417 |
1 174 468 417 |
21 000 000 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
880 666 174 |
220 666 174 |
660 000 000 |
|
|
Hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
75 851 952 |
75 851 952 |
0 |
|
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
144 814 222 |
144 814 222 |
0 |
|
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
660 000 000 |
0 |
660 000 000 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
2 076 134 591 |
1 395 134 591 |
681 000 000 |
|
7. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Szennai Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
Ft |
|||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
I. Működési bevételek |
41 926 135 |
41 926 135 |
0 |
|
1. Működési célú támogatásértékű bevétel |
5 245 355 |
5 245 355 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalaptól |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és ktgv.szerveik |
3 340 355 |
3 340 355 |
0 |
|
2. Működési bevétel |
36 680 780 |
36 680 780 |
0 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
23 679 893 |
23 679 893 |
0 |
|
közvetített szolgáltatások |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
|
kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 300 887 |
2 300 887 |
0 |
|
kamatbevétel |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
egyéb működési bevétel |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
|
II. Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
41 926 135 |
41 926 135 |
0 |
|
III. Előző évi költségvetési maradvány |
17 742 225 |
17 742 225 |
0 |
|
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
17 234 225 |
17 234 225 |
0 |
|
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
508 000 |
508 000 |
0 |
|
Finanszírozási műveletek |
138 623 892 |
138 623 892 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
138 623 892 |
138 623 892 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
198 292 252 |
198 292 252 |
0 |
|
összesen |
összesen |
összesen |
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
197 784 252 |
197 784 252 |
0 |
|
Személyi juttatások |
139 090 664 |
139 090 664 |
0 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
18 625 834 |
18 625 834 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
17 372 718 |
17 372 718 |
0 |
|
Táppénz hozzájárulás |
377 862 |
377 862 |
0 |
|
Személyi jövedelemadó |
875 254 |
875 254 |
0 |
|
Dologi kiadások |
40 067 754 |
40 067 754 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
508 000 |
508 000 |
0 |
|
Intézményi beruházások |
508 000 |
508 000 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
198 292 252 |
198 292 252 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
198 292 252 |
198 292 252 |
0 |
|
Szennai Közkonyha |
|||
|
Ft |
|||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
I. Működési bevételek |
6 713 020 |
6 713 020 |
0 |
|
1. Működési bevétel |
6 713 020 |
6 713 020 |
0 |
|
közvetített szolgáltatások |
8 981 |
8 981 |
|
|
ellátási díjak |
4 614 903 |
4 614 903 |
|
|
kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 246 032 |
1 246 032 |
|
|
általános forgalmi adó visszatérítése |
843 000 |
843 000 |
0 |
|
kamatbevétel |
100 |
100 |
0 |
|
egyéb működési bevétel |
4 |
4 |
0 |
|
II. Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
6 713 020 |
6 713 020 |
0 |
|
III. Előző évi költségvetési maradvány |
496 917 |
496 917 |
0 |
|
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
496 917 |
496 917 |
0 |
|
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási műveletek |
6 190 330 |
6 190 330 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
6 190 330 |
6 190 330 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
13 400 267 |
13 400 267 |
0 |
|
Ft |
|||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
13 400 267 |
13 400 267 |
0 |
|
Személyi juttatások |
4 578 291 |
4 578 291 |
0 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
649 096 |
649 096 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
591 351 |
591 351 |
0 |
|
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
Személyi jövedelemadó |
57 745 |
57 745 |
0 |
|
Dologi kiadások |
8 172 880 |
8 172 880 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
13 400 267 |
13 400 267 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
13 400 267 |
13 400 267 |
0 |
8. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||
|
Saját bevételek |
2025 |
||||
|
a helyi adóból származó bevétel, |
244 840 000 |
||||
|
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
22 300 000 |
||||
|
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
500 000 |
||||
|
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
||||
|
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
1 650 000 |
||||
|
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
||||
|
Összesen: |
269 290 000 |
||||
|
Ft |
|||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
|
Pénzforgalmi bevételek |
1 323 595 230 |
Pénzforgalmi kiadások |
1 406 160 936 |
|
Működési célú |
771 098 875 |
Működési célú |
813 911 745 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
185 963 050 |
Személyi jellegű kiadások |
198 619 354 |
|
Működési célú támogatásértékű bevétel |
204 141 568 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 806 611 |
|
Közhatalmi bevételek |
246 490 000 |
Dologi kiadások |
245 285 891 |
|
Intézményi működési bevétel |
127 904 257 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 525 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
6 600 000 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
2 551 240 |
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése |
112 095 995 |
||
|
Támogatásértékű működési kiadás |
205 552 129 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
6 500 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
11 500 000 |
||
|
Felhalmozási célú |
552 496 355 |
Felhalmozási célú |
592 249 191 |
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
493 065 479 |
Intézményi beruházások |
400 435 523 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
57 380 876 |
Felújítások |
191 800 000 |
|
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
2 050 000 |
Egyéb felhalmozási élú támogatások államháztartáson belülre |
13 668 |
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
76 851 952 |
||
|
Működési célú céltartalék |
1 000 000 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
75 851 952 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
159 417 658 |
||
|
Működési hiány |
119 664 822 |
||
|
Felhalmozási hiány |
39 752 836 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 323 595 230 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 483 012 888 |
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
|
Belső forrásból |
46 431 579 |
Hitel törlesztése |
0 |
|
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
37 462 215 |
Működési célú hitel törlesztése |
0 |
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
8 969 364 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
|
Finanszírozási műveletek |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
660 000 000 |
|
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
||
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
0 |
|
Működési hiány |
0 |
||
|
Értékpapír műveletek |
30 783 472 |
Felhalmozási hiány |
0 |
|
Működési célú |
0 |
||
|
Felhalmozási célú |
30 783 472 |
||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
660 000 000 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
82 202 607 |
||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
2 143 012 888 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
2 143 012 888 |
|
Működési célú bevételek összesen |
1 550 763 697 |
Működési célú kiadások összesen |
1 550 763 697 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
592 249 191 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
592 249 191 |
10. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||||||||||
|
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI |
10 930 182 |
10 930 182 |
10 930 182 |
10 930 182 |
10 930 182 |
10 930 182 |
14 959 383 |
14 959 383 |
14 959 383 |
14 959 383 |
14 959 383 |
45 585 043 |
185 963 050 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
120 263 |
120 263 |
120 263 |
1 541 989 |
1 541 989 |
1 541 989 |
38 652 181 |
38 652 181 |
38 652 181 |
39 244 929 |
39 244 929 |
4 708 411 |
204 141 568 |
|
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
100 000 |
100 000 |
104 995 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
139 995 000 |
100 000 |
100 000 |
600 000 |
246 490 000 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
6 227 577 |
6 227 577 |
6 227 577 |
6 666 613 |
6 666 613 |
6 666 613 |
13 370 967 |
13 370 967 |
13 370 967 |
13 831 417 |
13 831 417 |
21 445 952 |
127 904 257 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
6 141 663 |
6 600 000 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
493 065 479 |
0 |
0 |
493 065 479 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 380 876 |
0 |
0 |
57 380 876 |
|
EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ ÉRTÉKESÍTÉSE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 050 000 |
0 |
0 |
2 050 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
28 689 354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 742 225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 431 579 |
|
ÉRTÉKPAPÍR MŰVELETEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 783 472 |
0 |
0 |
30 783 472 |
|
LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE |
100 000 000 |
45 000 000 |
0 |
0 |
100 000 000 |
45 000 000 |
0 |
0 |
100 000 000 |
0 |
0 |
270 000 000 |
660 000 000 |
|
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK |
0 |
0 |
29 824 |
0 |
0 |
0 |
24 978 738 |
0 |
0 |
7 785 640 |
0 |
49 408 405 |
82 202 607 |
|
Összesen: |
146 109 043 |
62 419 689 |
122 344 513 |
19 280 451 |
119 280 451 |
64 280 451 |
109 845 161 |
67 124 198 |
307 019 198 |
659 242 863 |
68 177 396 |
397 889 474 |
2 143 012 888 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
35 794 222 |
35 794 222 |
35 794 222 |
39 990 347 |
39 990 347 |
39 990 347 |
88 286 753 |
88 286 753 |
88 286 753 |
101 722 708 |
101 722 708 |
119 252 363 |
814 911 745 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
592 249 191 |
0 |
0 |
592 249 191 |
|
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE |
3 931 014 |
0 |
29 824 |
0 |
0 |
0 |
24 978 738 |
0 |
0 |
7 785 640 |
0 |
39 126 736 |
75 851 952 |
|
PÉNZESZKÖZÖK BETÉTKÉNT ELHELYEZÉSE |
100 000 000 |
45 000 000 |
0 |
0 |
100 000 000 |
45 000 000 |
0 |
0 |
100 000 000 |
0 |
0 |
270 000 000 |
660 000 000 |
|
Összesen: |
139 725 236 |
80 794 222 |
35 824 046 |
39 990 347 |
139 990 347 |
84 990 347 |
113 265 491 |
88 286 753 |
188 286 753 |
701 757 539 |
101 722 708 |
428 379 099 |
2 143 012 888 |