Mersevát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 20- 2026. 05. 20Mersevát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy megteremtse Mersevát Község Önkormányzata 2025. évi biztonságos és jogszerű gazdálkodásának alapjait, a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak finanszírozása érdekében.
[2] Mersevát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2025. évi költségvetés módosításáról a következőket rendeli el:
1. § A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételét, kiadását, költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.
a) Bevételek 122 024 234 Ft
aa) költségvetési bevételek: 100 263 121 Ft
ab) költségvetési hiány belső finanszírozása: 21 761 113 Ft
ac) költségvetési hiány külső finanszírozása: 0 Ft
b) Kiadások 122 024 234 Ft
ba) költségvetési kiadások: 120 133 120 Ft
bb) finanszírozási kiadások: 1 891 114 Ft
c) Bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft
ca) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 19 869 999 Ft
cb) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 19 869 999 Ft”
2. § A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott bevételi főösszegből
a) működési célokat szolgáló forrás 115 498 766 Ft
b) felhalmozási célú bevétel 6 525 468 Ft
(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:
a) működési bevétel 7 050 975 Ft
b) közhatalmi bevételek 13 408 846 Ft
c) működési célú támogatás államháztartáson belül 75 058 770 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
e) felhalmozási bevételek 300 000 Ft
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4 240 530 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 204 000 Ft
h) finanszírozási bevételek 21 761 113 Ft
(4) A feladatalapú finanszírozás előirányzatainak további részletezését a 2. melléklet mutatja.
(5) Az önkormányzat bevételei kormányzati funkciók szerinti bontását a 3. melléklet tartalmazza.
(6) Az intézményi bevételek kiemelt előirányzatok szerinti bontását, a költségvetési szervek önkormányzati támogatását a 4. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 5. melléklet tartalmazza.”
3. § A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5–8. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„5. § (1) A kiadások címek szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott kiadási főösszegből
a) működési, fenntartási kiadásokra 115 182 867 Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra 6 841 367 Ft-ot biztosít.
6. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások 54 202 841 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 6 165 583 Ft
c) dologi kiadások 31 214 406 Ft
d) egyéb működési kiadások 5 292 218 Ft
e) ellátottak pénzbeli támogatása 1 610 000 Ft
f) tartalék 14 806 705 Ft
g) finanszírozási kiadások 1 891 114 Ft
(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet részletezi.
(3) Az (1) bekezdésben megjelölt kiadásokat és kiemelt előirányzatokat intézményi megbontásban a 8. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) beruházások 519 899 Ft
b) felújítások 6 321 468 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
(2) A 7. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 7. melléklet tartalmazza. A támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza. A kiadások kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 10. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat a 6. mellékletben meghatározott kiadásai között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 14 806 705 Ft összegű működési általános tartalékot képez, melyek felett a képviselő-testület rendelkezik.”
4. § (1) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Módosított előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
|
|
1. Működési bevételek |
6 802 950 |
248 025 |
7 050 975 |
|
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel |
6 802 950 |
248 025 |
7 050 975 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
11 200 000 |
2 208 846 |
13 408 846 |
|
- Helyi adók |
11 200 000 |
2 208 846 |
13 408 846 |
|
- Iparűzési adó |
10 000 000 |
1 702 414 |
11 702 414 |
|
- Magánszemélyek kommunális adója |
1 200 000 |
46 500 |
1 246 500 |
|
- Talajterhelési díj |
0 |
356 400 |
356 400 |
|
- idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
- pótlék, bírság |
0 |
103 532 |
103 532 |
|
- Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|
-gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
71 944 414 |
3 114 356 |
75 058 770 |
|
- Feladatalapú finanszírozás bevételei |
71 425 495 |
2 643 123 |
74 068 618 |
|
- Polgármesteri illetmény támogatása (5 hó) |
0 |
0 |
0 |
|
- Közfoglalkoztatás támogatása |
518 919 |
415 282 |
934 201 |
|
- Elszámolásból származó bevételek |
0 |
55 951 |
55 951 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
- Ingatlan értékesítésből származó bevétel |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
4 240 530 |
4 240 530 |
|
- Versenyképes Járások Program támogatása |
4 240 530 |
4 240 530 |
|
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
204 000 |
0 |
204 000 |
|
- Fundamentától pénzeszközátvétel |
204 000 |
0 |
204 000 |
|
Működési és felhalmozási bevétel összesen: |
90 151 364 |
10 111 757 |
100 263 121 |
|
8. Finanszírozási bevételek |
21 761 113 |
0 |
21 761 113 |
|
- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
|
|
- Működési célú finanszírozási bevétel |
8 613 |
0 |
8 613 |
|
Pénzmaradvány |
21 752 500 |
0 |
21 752 500 |
|
- ebből szabad |
12 238 931 |
0 |
12 238 931 |
|
- kötelezettséggel terhelt |
9 513 569 |
0 |
9 513 569 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
111 912 477 |
10 111 757 |
122 024 234 |
2. melléklet a 2/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatási jogcím |
Támogatási összeg |
|
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
|
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
|
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél |
0 |
|
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2 152 800 |
|
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
2 726 500 |
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
100 000 |
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 498 175 |
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok |
6 600 000 |
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
|
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
11 735 741 |
|
Összesen: |
24 813 216 |
|
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát |
3 671 566 |
|
1.2.2.1. Pedagógusok béralapú támogatása |
23 545 100 |
|
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
869 000 |
|
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
5 268 000 |
|
Összesen: |
33 353 666 |
|
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
3 390 000 |
|
Összesen: |
3 390 000 |
|
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
2 668 320 |
|
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
6 955 312 |
|
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
53 116 |
|
Összesen: |
9 676 748 |
|
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
Összesen: |
2 270 000 |
|
3. melléklet szerinti támogatások |
|
|
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
564 988 |
|
Összesen: |
564 988 |
|
Mindösszesen |
74 068 618 |
3. melléklet a 2/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek összesen |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2 624 779 |
2 324 779 |
300 000 |
||||||
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
4 518 655 |
4 518 655 |
|||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
74 133 182 |
74 124 569 |
8 613 |
||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
21 672 500 |
21 672 500 |
|||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
934 201 |
934 201 |
|||||||
|
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
240 391 |
36 391 |
204 000 |
||||||
|
063020 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
68 653 |
68 653 |
|||||||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
4 240 530 |
4 240 530 |
|||||||
|
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
100 000 |
100 000 |
|||||||
|
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
13 408 846 |
13 408 846 |
|||||||
|
Összesen: |
121 941 737 |
75 058 770 |
4 240 530 |
13 408 846 |
7 048 478 |
300 000 |
0 |
204 000 |
21 681 113 |
|
4. melléklet a 2/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek összesen |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
43 895 907 |
43 895 907 |
|||||||
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
2 497 |
2 497 |
|||||||
|
Összesen: |
43 898 404 |
0 |
0 |
0 |
2 497 |
0 |
0 |
0 |
43 895 907 |
|
5. melléklet a 2/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
75 058 770 |
75 058 770 |
0 |
75 058 770 |
|||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 240 530 |
4 240 530 |
0 |
4 240 530 |
|||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
13 408 846 |
13 408 846 |
0 |
13 408 846 |
|||||
|
B4 |
Működési bevételek |
7 048 478 |
7 048 478 |
2 497 |
2 497 |
7 050 975 |
||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
204 000 |
204 000 |
0 |
204 000 |
|||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
21 681 113 |
21 681 113 |
43 895 907 |
43 895 907 |
65 577 020 |
||||
|
Összesen |
121 941 737 |
0 |
0 |
121 941 737 |
43 898 404 |
0 |
0 |
43 898 404 |
165 840 141 |
|
6. melléklet a 2/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Módosított előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
|
|
1. Működési kiadások |
93 285 658 |
-1 702 828 |
91 582 830 |
|
Személyi juttatások |
54 060 610 |
142 231 |
54 202 841 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
6 507 218 |
-341 635 |
6 165 583 |
|
Dologi kiadások |
32 717 830 |
-1 503 424 |
31 214 406 |
|
2. Egyéb működési kiadások |
5 652 871 |
-360 653 |
5 292 218 |
|
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás |
2 646 000 |
0 |
2 646 000 |
|
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (szoc.étkeztetés) |
2 036 871 |
-290 653 |
1 746 218 |
|
Civil szervezetek támogatása |
970 000 |
-70 000 |
900 000 |
|
3. Ellátottak pénzbeli támogatása |
1 360 555 |
249 445 |
1 610 000 |
|
Települési támogatás |
1 360 555 |
249 445 |
1 610 000 |
|
4. Tartalék |
3 273 811 |
11 532 894 |
14 806 705 |
|
5. Beruházások |
127 000 |
392 899 |
519 899 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés óvoda |
127 000 |
12 999 |
139 999 |
|
Mobilgarázs beszerzés |
0 |
272 000 |
272 000 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés önkormányzat |
0 |
107 900 |
107 900 |
|
6. Felújítások |
6 321 468 |
0 |
6 321 468 |
|
Belterületi utak felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
Művelődési ház felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
Járdafelújítás (Rákóci utca, Bajcsy-Zs. utca) |
6 321 468 |
0 |
6 321 468 |
|
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
|
Működési és felhalmozási kiadások |
110 021 363 |
10 111 757 |
120 133 120 |
|
8. Finanszírozási kiadások |
1 891 114 |
0 |
1 891 114 |
|
Előző évi megelőlegzés visszafizetése |
1 891 114 |
0 |
1 891 114 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
111 912 477 |
10 111 757 |
122 024 234 |
7. melléklet a 2/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás összesen |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
40 865 779 |
19 164 772 |
1 940 773 |
4 953 529 |
14 806 705 |
|||||
|
013320 |
Köztemető -fenntartás és -működtetés |
57 150 |
57 150 |
||||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
1 891 114 |
1 891 114 |
||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
48 208 125 |
4 392 218 |
43 815 907 |
|||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
970 529 |
877 184 |
93 345 |
|||||||
|
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
55 000 |
55 000 |
||||||||
|
063020 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
396 643 |
396 643 |
||||||||
|
064010 |
Közvilágítás |
3 086 100 |
3 086 100 |
||||||||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
16 344 064 |
6 206 408 |
734 032 |
2 974 256 |
107 900 |
6 321 468 |
||||
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
381 000 |
381 000 |
||||||||
|
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
7 111 029 |
1 321 840 |
171 839 |
5 345 350 |
272 000 |
|||||
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
900 000 |
900 000 |
||||||||
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
65 204 |
65 204 |
||||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 610 000 |
1 610 000 |
||||||||
|
Összesen |
121 941 737 |
27 570 204 |
2 939 989 |
17 314 232 |
1 610 000 |
20 098 923 |
379 900 |
6 321 468 |
0 |
45 707 021 |
|
8. melléklet a 2/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás összesen |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
27 681 442 |
23 198 327 |
2 779 134 |
1 563 982 |
139 999 |
|||||
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
4 769 790 |
4 769 790 |
||||||||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
11 447 172 |
3 434 310 |
446 460 |
7 566 402 |
||||||
|
Összesen |
43 898 404 |
26 632 637 |
3 225 594 |
13 900 174 |
0 |
0 |
139 999 |
0 |
0 |
0 |
|
9. melléklet a 2/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Összesen |
Saját erő |
Pályázat |
|
Beruházások |
519 899 |
519 899 |
0 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés óvoda |
139 999 |
139 999 |
0 |
|
Mobilgarázs beszerzés |
272 000 |
272 000 |
0 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés önkormányzat |
107 900 |
107 900 |
0 |
|
Felújítások |
6 321 468 |
6 321 468 |
0 |
|
Járdafelújítás (Rákóczi utca, Bajcsy-Zs. Utca) |
6 321 468 |
6 321 468 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
6 841 367 |
6 841 367 |
0 |
10. melléklet a 2/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Támogatás összege |
|
|
Civil egyesületek támogatása: |
|
|
Merseváti Sportegyesület |
900 000 |
|
Mersevát Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete |
0 |
|
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül |
|
|
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak szociális étkeztetésre |
1 746 218 |
|
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére |
2 646 000 |
|
Összesen: |
5 292 218 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
|
Mindösszesen: |
5 292 218 |
11. melléklet a 2/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|||
|
K1 |
Személyi juttatások |
27 570 204 |
27 570 204 |
26 632 637 |
26 632 637 |
54 202 841 |
||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 939 989 |
2 939 989 |
3 225 594 |
3 225 594 |
6 165 583 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
17 314 232 |
17 314 232 |
13 900 174 |
13 900 174 |
31 214 406 |
||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 610 000 |
1 610 000 |
0 |
0 |
1 610 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 198 923 |
900 000 |
20 098 923 |
0 |
0 |
20 098 923 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
379 900 |
379 900 |
139 999 |
139 999 |
519 899 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
6 321 468 |
6 321 468 |
0 |
0 |
6 321 468 |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
45 707 021 |
45 707 021 |
0 |
0 |
45 707 021 |
||||
|
Összesen |
121 041 737 |
900 000 |
0 |
121 941 737 |
43 898 404 |
0 |
0 |
43 898 404 |
165 840 141 |
|
12. melléklet a 2/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Működési mérleg |
|||
|
Módosított előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
|
|
1./ Működési bevételek: |
|||
|
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
71 944 414 |
3 114 356 |
75 058 770 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
11 200 000 |
2 208 846 |
13 408 846 |
|
B4 Működési bevételek |
6 802 950 |
248 025 |
7 050 975 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevétel összesen: |
89 947 364 |
5 571 227 |
95 518 591 |
|
2./ Működési kiadások: |
|||
|
K1 Személyi juttatások |
54 060 610 |
142 231 |
54 202 841 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
6 507 218 |
-341 635 |
6 165 583 |
|
K3 Dologi kiadások |
32 717 830 |
-1 503 424 |
31 214 406 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 360 555 |
249 445 |
1 610 000 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
8 926 682 |
11 172 241 |
20 098 923 |
|
Működési kiadás összesen: |
103 572 895 |
9 718 858 |
113 291 753 |
|
Működési mérleg |
|||
|
Működési bevétel |
89 947 364 |
5 571 227 |
95 518 591 |
|
Működési kiadás |
103 572 895 |
9 718 858 |
113 291 753 |
|
Működési mérleg egyenlege |
-13 625 531 |
-4 147 631 |
-17 773 162 |
|
Felhalmozási mérleg |
|||
|
3./ Felhalmozási bevétel: |
|||
|
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
4 240 530 |
4 240 530 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
204 000 |
0 |
204 000 |
|
Felhalmozási bevétel összesen: |
204 000 |
4 540 530 |
4 744 530 |
|
4./ Felhalmozási kiadások: |
|||
|
K6 Beruházások |
127 000 |
392 899 |
519 899 |
|
K7 Felújítások |
6 321 468 |
0 |
6 321 468 |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadás összesen |
6 448 468 |
392 899 |
6 841 367 |
|
Felhalmozási mérleg |
|||
|
Felhalmozási bevétel: |
204 000 |
4 540 530 |
4 744 530 |
|
Felhalmozási kiadás: |
6 448 468 |
392 899 |
6 841 367 |
|
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
-6 244 468 |
4 147 631 |
-2 096 837 |
|
Pénzmaradvány |
|||
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
6 321 468 |
0 |
6 321 468 |
|
Működési célú pénzmaradvány |
15 431 032 |
0 |
15 431 032 |
|
Pénzmaradvány összesen |
21 752 500 |
0 |
21 752 500 |
|
Finanszírozási műveletek |
|||
|
Fejlesztési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
Működési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi megelőlegzések |
8613 |
0 |
8 613 |
|
Finanszírozási bevételek |
8 613 |
0 |
8 613 |
|
Működési hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi megelőlegzés visszafizetése |
1 891 114 |
0 |
1 891 114 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 891 114 |
0 |
1 891 114 |
|
Összevont mérleg |
|||
|
Bevételek összesen: |
111 912 477 |
10 111 757 |
122 024 234 |
|
Kiadások összesen: |
111 912 477 |
10 111 757 |
122 024 234 |
|
Összevont mérleg egyenlege |
0 |
0 |
0 |