Nemeskocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 21- 2026. 05. 21Nemeskocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] [1]A rendelet megalkotásának célja, hogy megteremtse Nemeskocs Község Önkormányzata 2025. évi biztonságos és jogszerű gazdálkodásának alapjait, a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak finanszírozása érdekében.
[2] Nemeskocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2025. évi költségvetés módosításáról a következőket rendeli el:
1. § A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételét, kiadását, költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.
a) Bevételek 60 677 470 Ft
aa) költségvetési bevételek: 50 596 628 Ft
ab) költségvetési hiány belső finanszírozása: 9 980 842 Ft
ac) költségvetési hiány külső finanszírozása: 0 Ft
b) Kiadások 60 677 470 Ft
ba) költségvetési kiadások: 59 901 138 Ft
bb) finanszírozási kiadások: 776 332 Ft
c) Bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft
ca) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: -9 304 510 Ft
cb) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 9 304 510 Ft”
2. § A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott bevételi főösszegből
a) működési célokat szolgáló forrás 60 506 471 Ft
b) felhalmozási célú bevétel 170 999 Ft
(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:
a) működési bevétel 649 309 Ft
b) közhatalmi bevételek 14 370 728 Ft
c) működési célú támogatás államháztartáson belül 35 505 592 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 123 399 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 41 600 Ft
h) finanszírozási bevételek 9 980 842 Ft”
3. § A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5–9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„5. § (1) A kiadások címek szerinti részletezését a 5. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott kiadási főösszegből
a) működési, fenntartási kiadásokra 59 951 658 Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra 725 812 Ft-ot biztosít.
6. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások 26 446 400 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 3 322 118 Ft
c) dologi kiadások 9 159 000 Ft
d) egyéb működési kiadások 2 201 403 Ft
e) ellátottak pénzbeli támogatása 2 423 000 Ft
f) finanszírozási kiadás 776 332 Ft
g) tartalék 15 623 405 Ft
(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet részletezi.
7. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) beruházások 395 312 Ft
b) felújítások 330 500 Ft
(2) A 7. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 7. számú melléklet tartalmazza. A támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza. A kiadások kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat a 5. mellékletben meghatározott kiadásai között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 15 623 405 Ft összegű működési általános tartalékot képez, melyek felett a képviselő-testület rendelkezik.
9. § A képviselő-testület a fejlesztési és működési feladatok mérlegét a 10. mellékletben kimutatottak szerint veszi tudomásul.”
4. § (1) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
2025. évi módosított előirányzat |
Változás |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1. Működési bevételek |
171 500 |
477 809 |
649 309 |
|
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel |
171 500 |
477 809 |
649 309 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
9 459 066 |
4 911 662 |
14 370 728 |
|
- Helyi adók |
9 459 066 |
4 911 662 |
14 370 728 |
|
- Iparűzési adó |
4 861 119 |
4 063 106 |
8 924 225 |
|
- Építményadó |
2 400 000 |
366 765 |
2 766 765 |
|
- Talajterhelési díj |
944 800 |
338 600 |
1 283 400 |
|
- idegenforgalmi adó |
8 000 |
2 000 |
10 000 |
|
- pótlék, bírság |
1 245 147 |
141 191 |
1 386 338 |
|
- Átengedett központi adók |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
||
|
3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
34 794 881 |
710 711 |
35 505 592 |
|
- Feladatalapú finanszírozás bevételei |
30 797 430 |
79 100 |
30 876 530 |
|
- Közfoglalkoztatás |
3 381 162 |
770 600 |
4 151 762 |
|
- Óvodások utaztatásának támogatása |
378 000 |
378 000 |
|
|
- Polgármesteri illetmény támogatás (5 hó) |
0 |
0 |
|
|
- Szociális ágazati pótlék támogatás |
138 989 |
-138 989 |
0 |
|
- NYDReg.Hull.Gzzd.Társ.pénzügyi támogatás |
99 300 |
99 300 |
|
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
129 399 |
0 |
129 399 |
|
- KEHOP-2.2.2-15-.2016-00072 azonosító számú szennyvízberuházás |
129 399 |
129 399 |
|
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
41 600 |
0 |
41 600 |
|
- kölcsöntörlesztés lakosságtól |
41 600 |
41 600 |
|
|
Működési és felhalmozási bevétel összesen: |
44 596 446 |
6 100 182 |
50 696 628 |
|
8. Finanszírozási bevételek |
9 980 842 |
0 |
9 980 842 |
|
- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
|
|
- Működési célú finanszírozási bevétel (folyószámlahitel igénybevételét nem tervezzük) |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzmaradvány |
9 980 842 |
0 |
9 980 842 |
|
- ebből szabad |
9 075 111 |
9 075 111 |
|
|
- kötelezettséggel terhelt |
905 731 |
0 |
905 731 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
54 577 288 |
6 100 182 |
60 677 470 |
2. melléklet a 2/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Támogatási jogcím |
Támogatási összeg |
|
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
|
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
|
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél |
0 |
|
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
1 349 400 |
|
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
1 681 000 |
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
100 000 |
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
605 395 |
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok |
6 600 000 |
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
|
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
9 682 604 |
|
Összesen: |
20 018 399 |
|
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát |
|
|
1.2.2.1. Pedagógusok béralapú támogatása |
|
|
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
|
|
1.2.5.2.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
|
|
Összesen: |
0 |
|
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
1 269 000 |
|
1.3.2.5.1. Falugondnoki szolgáltatás |
6 343 500 |
|
Összesen: |
7 612 500 |
|
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
|
|
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
|
|
Összesen: |
0 |
|
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
Összesen: |
2 270 000 |
|
2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása |
414 711 |
|
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím |
414 711 |
|
Összesen: |
414 711 |
|
3. melléklet szerinti támogatások |
|
|
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
560 920 |
|
Összesen: |
560 920 |
|
Mindösszesen |
30 876 530 |
3. melléklet a 2/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek összesen |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
013320 |
Közemető fenntartása |
20 000 |
20 000 |
|||||||
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
127 845 |
127 845 |
|||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
30 876 530 |
30 876 530 |
|||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
10 458 142 |
477 300 |
9 980 842 |
||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 151 762 |
4 151 762 |
|||||||
|
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
129 399 |
129 399 |
|||||||
|
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
41 600 |
41 600 |
|||||||
|
063020 |
Víztermelés-, kezelés-, ellátás |
356 464 |
356 464 |
|||||||
|
066020 |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
120 000 |
120 000 |
|||||||
|
"082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
25 000 |
25 000 |
|||||||
|
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
14 370 728 |
14 370 728 |
|||||||
|
Összesen: |
60 677 470 |
35 505 592 |
129 399 |
14 370 728 |
649 309 |
0 |
0 |
41 600 |
9 980 842 |
|
4. melléklet a 2/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
35 505 592 |
35 505 592 |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
129 399 |
129 399 |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
14 370 728 |
14 370 728 |
||
|
B4 |
Működési bevételek |
649 309 |
649 309 |
||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
41 600 |
41 600 |
||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
9 980 842 |
9 980 842 |
||
|
Összesen |
60 677 470 |
0 |
0 |
60 677 470 |
|
5. melléklet a 2/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
2025. évi módosított előirányzat |
Változás |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1. Működési kiadások |
37 514 816 |
1 412 702 |
38 927 518 |
|
Személyi juttatások |
25 849 600 |
596 800 |
26 446 400 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
3 303 216 |
18 902 |
3 322 118 |
|
Dologi kiadások |
8 362 000 |
797 000 |
9 159 000 |
|
2. Egyéb működési kiadások |
2 114 903 |
86 500 |
2 201 403 |
|
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás |
1 512 000 |
1 512 000 |
|
|
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak hozzájárulás |
4 240 |
4 240 |
|
|
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak óvodai hozzájárulás |
8 663 |
8 663 |
|
|
Civil és egyéb szervezetek támogatása |
590 000 |
86 500 |
676 500 |
|
3. Ellátottak pénzbeli támogatása |
2 423 000 |
0 |
2 423 000 |
|
Települési támogatás |
2 423 000 |
2 423 000 |
|
|
4. Tartalék |
11 022 425 |
4 600 980 |
15 623 405 |
|
5. Beruházások |
395 312 |
0 |
395 312 |
|
KEHOP-2.2.2-15-2016-00072 azonosító számú szennyvízberuházás |
129 399 |
129 399 |
|
|
Kisértékű tárgyi eszközök |
265 913 |
265 913 |
|
|
6. Felújítások |
330 500 |
0 |
330 500 |
|
TFR korszrűsítés |
140 000 |
140 000 |
|
|
Útfelújítás tervezési költsége |
190 500 |
190 500 |
|
|
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Működési és felhalmozási kiadások |
53 800 956 |
6 100 182 |
59 901 138 |
|
8. Finanszírozási kiadások |
776 332 |
0 |
776 332 |
|
Előző évi megelőlegzés visszafizetése |
776 332 |
776 332 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
54 577 288 |
6 100 182 |
60 677 470 |
6. melléklet a 2/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás összesen |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
011130 |
Önkormáyzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
34 684 905 |
16 014 500 |
2 102 000 |
945 000 |
15 623 405 |
|||||
|
013320 |
Köztemető -fenntartás és -működtetés |
172 000 |
172 000 |
||||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
776 332 |
776 332 |
||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 524 903 |
1 524 903 |
||||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás |
3 691 718 |
3 465 600 |
226 118 |
|||||||
|
045160 |
Közutak, hdak fenntartása |
340 000 |
340 000 |
||||||||
|
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
129 399 |
129 399 |
||||||||
|
062020 |
Településfejlesztési projektek |
340 500 |
150 000 |
190 500 |
|||||||
|
064010 |
Közvilágítás |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
2 674 913 |
770 000 |
99 000 |
1 400 000 |
265 913 |
140 000 |
||||
|
081045 |
Szabadidősport tevékenység és támogatása |
590 000 |
190 000 |
400 000 |
|||||||
|
082044 |
Könyvtári szolfáltatások |
450 000 |
450 000 |
||||||||
|
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
3 040 700 |
920 700 |
120 000 |
2 000 000 |
||||||
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
276 500 |
276 500 |
||||||||
|
107055 |
Falugondnok Szolgáltatás |
7 562 600 |
5 275 600 |
775 000 |
1 512 000 |
||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 423 000 |
2 423 000 |
||||||||
|
Összesen |
60 677 470 |
26 446 400 |
3 322 118 |
9 159 000 |
2 423 000 |
17 824 808 |
395 312 |
330 500 |
0 |
776 332 |
|
7. melléklet a 2/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Összesen |
Saját erő |
Pályázat |
|
Beruházások |
395 312 |
166 613 |
228 699 |
|
KEHOP-2.2.2-15-2016-00072 azonosító számú szennyvízberuházás |
129 399 |
0 |
129 399 |
|
Parabolatükör beszerzése |
116 923 |
116 923 |
0 |
|
Oleo Mac fűnyíró beszerzése |
148 990 |
49 690 |
99 300 |
|
Felújítások |
330 500 |
330 500 |
0 |
|
TFR kamera csere |
140 000 |
140 000 |
0 |
|
Járdafelújítás tervezése |
190 500 |
190 500 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
725 812 |
497 113 |
228 699 |
8. melléklet a 2/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Támogatás összege |
|
|
Civil egyesületek támogatása: |
|
|
Futball Club Nemeskocs |
400 000 |
|
Civil és egyéb szervezetek támogatása |
276 500 |
|
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül |
|
|
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak - HSZNY hozzájárulás |
4 240 |
|
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak óvodai hozzájárulás |
8 663 |
|
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére |
1 512 000 |
|
Összesen: |
2 201 403 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
|
Mindösszesen: |
2 201 403 |
9. melléklet a 2/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
|
K1 |
Személyi juttatások |
26 446 400 |
26 446 400 |
||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 322 118 |
3 322 118 |
||
|
K3 |
Dologi kiadások |
9 159 000 |
9 159 000 |
||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 423 000 |
2 423 000 |
||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 824 808 |
17 824 808 |
||
|
K6 |
Beruházások |
395 312 |
395 312 |
||
|
K7 |
Felújítások |
330 500 |
330 500 |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
776 332 |
776 332 |
||
|
Összesen |
60 677 470 |
0 |
0 |
60 677 470 |
|
10. melléklet a 2/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Működési mérleg |
|||
|
adatok Ft-ban |
|||
|
2025. évi módosított előirányzat |
Változás |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1./ Működési bevételek: |
|||
|
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
34 794 881 |
710 711 |
35 505 592 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
9 459 066 |
4 911 662 |
14 370 728 |
|
B4 Működési bevételek |
171 500 |
477 809 |
649 309 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevétel összesen: |
44 425 447 |
6 100 182 |
50 525 629 |
|
2./ Működési kiadások: |
|||
|
K1 Személyi juttatások |
25 849 600 |
596 800 |
26 446 400 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
3 303 216 |
18 902 |
3 322 118 |
|
K3 Dologi kiadások |
8 362 000 |
797 000 |
9 159 000 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 423 000 |
0 |
2 423 000 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
2 114 903 |
86 500 |
2 201 403 |
|
K5 Működési általános tartalék |
11 022 425 |
4 600 980 |
15 623 405 |
|
Működési kiadás összesen: |
53 075 144 |
6 100 182 |
59 175 326 |
|
Működési mérleg |
|||
|
Működési bevétel |
44 425 447 |
6 100 182 |
50 525 629 |
|
Működési kiadás |
53 075 144 |
6 100 182 |
59 175 326 |
|
Működési mérleg egyenlege |
-8 649 697 |
0 |
-8 649 697 |
|
Felhalmozási mérleg |
|||
|
3./ Felhalmozási bevétel: |
|||
|
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
129 399 |
0 |
129 399 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
41 600 |
0 |
41 600 |
|
Felhalmozási bevétel összesen: |
170 999 |
0 |
170 999 |
|
4./ Felhalmozási kiadások: |
|||
|
K6 Beruházások |
395 312 |
395 312 |
|
|
K7 Felújítások |
330 500 |
330 500 |
|
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadás összesen |
725 812 |
0 |
725 812 |
|
Felhalmozási mérleg |
|||
|
Felhalmozási bevétel: |
170 999 |
0 |
170 999 |
|
Felhalmozási kiadás: |
725 812 |
725 812 |
|
|
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
-554 813 |
0 |
-554 813 |
|
Pénzmaradvány |
|||
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzmaradvány |
9 980 842 |
0 |
9 980 842 |
|
Pénzmaradvány összesen |
9 980 842 |
0 |
9 980 842 |
|
Finanszírozási műveletek |
|||
|
Fejlesztési hitel felvétele |
0 |
0 |
|
|
Működési hitel felvétele |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
|
Működési hitel törlesztése |
0 |
0 |
|
|
Fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
|
|
Előző évi megelőlegzés visszafizetése |
776 332 |
776 332 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
776 332 |
0 |
776 332 |
|
Összevont mérleg |
|||
|
Bevételek összesen: |
54 577 288 |
6 100 182 |
60 677 470 |
|
Kiadások összesen: |
54 577 288 |
6 100 182 |
60 677 470 |
|
Összevont mérleg egyenlege |
0 |
0 |
0 |