Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 03. 14- 2026. 03. 14Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) rendelet módosításáról
[1] Csatka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az év során bekövetkezett változások és döntések átvezetése céljából módosítja 2025. évi költségvetési rendeletét.
[2] Csatka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Csatka Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2025. évi költségvetés kiadásainak fedezetéül szolgáló]
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
Mód javaslat |
2025 évi mód előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
23 384 709 |
2 909 897 |
26 294 606 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 115 041 |
2 023 200 |
15 138 241 |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 405 740 |
353 297 |
7 759 037 |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 863 928 |
2 863 928 |
|
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
533 400 |
533 400 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
4 936 211 |
1 928 586 |
6 864 797 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 936 211 |
1 928 586 |
6 864 797 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
35 420 200 |
1 410 616 |
36 830 816 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||
|
3.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
35 420 200 |
1 410 616 |
36 830 816 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
36 015 000 |
-28 753 239 |
7 261 761 |
|
4.1. |
Építményadó, magánszemélyek kommunális adója |
0 |
||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
36 000 000 |
-28 761 092 |
7 238 908 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
0 |
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
0 |
||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
15 000 |
7 853 |
22 853 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
7 700 734 |
-3 975 028 |
3 725 706 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 670 000 |
-4 197 508 |
472 492 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
8 000 |
8 000 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
120 000 |
-120 000 |
0 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
1 781 680 |
-69 866 |
1 711 814 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
589 054 |
-15 492 |
573 562 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 |
1 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
540 000 |
419 837 |
959 837 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
221 625 |
150 000 |
150 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
221 625 |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
150 000 |
150 000 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
107 678 479 |
-26 329 168 |
81 127 686 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
|
10.2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
44 996 764 |
-1 387 478 |
43 609 286 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
44 996 764 |
-1 387 478 |
43 609 286 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
772 853 |
1 382 487 |
2 155 340 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
772 853 |
1 382 487 |
2 155 340 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
45 769 617 |
-4 991 |
45 764 626 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
153 448 096 |
-26 334 159 |
126 892 312 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
Mód javaslat |
2025 évi mód előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
87 851 361 |
-13 346 215 |
74 505 146 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
25 579 200 |
2 521 302 |
28 100 502 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 000 575 |
344 338 |
3 344 913 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
36 501 147 |
-6 095 989 |
30 405 158 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
938 500 |
-848 500 |
90 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 477 189 |
1 426 880 |
6 904 069 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
100 000 |
-87 300 |
12 700 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
5 042 189 |
1 463 965 |
6 506 154 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
235 000 |
63 057 |
298 057 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
0 |
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
-12 842 |
87 158 |
|
1.18. |
Tartalékok |
16 354 750 |
-10 694 246 |
5 660 504 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
15 854 750 |
-10 694 246 |
5 160 504 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
500 000 |
500 000 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
64 824 212 |
-14 211 444 |
50 612 768 |
|
2.1. |
Beruházások |
40 289 614 |
-8 696 883 |
31 592 731 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
||
|
2.3. |
Felújítások |
22 269 450 |
-5 728 827 |
16 540 623 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 265 148 |
214 266 |
2 479 414 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
2 265 148 |
214 266 |
2 479 414 |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
152 675 573 |
-27 557 659 |
125 117 914 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.3. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
772 523 |
1 001 875 |
1 774 398 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
772 523 |
1 001 875 |
1 774 398 |
|
6.3. |
Központi, Irányítószervi támogatások folyósítása |
0 |
||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
772 523 |
1 001 875 |
1 774 398 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
153 448 096 |
-26 555 784 |
126 892 312 |
2. melléklet a 2/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
2025 évi mód előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
2025 évi mód előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
|||
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
23 384 709 |
26 294 606 |
Személyi juttatások |
25 579 200 |
28 100 502 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 936 211 |
6 864 797 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 000 575 |
3 344 913 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
36 501 147 |
30 405 158 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
36 015 000 |
7 261 761 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
938 500 |
90 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
7 700 734 |
3 725 706 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 477 189 |
6 904 069 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
221 625 |
150 000 |
Működési tartalék |
15 854 750 |
5 160 504 |
|
7. |
Költségvetési bevételek összesen |
72 258 279 |
44 296 870 |
Költségvetési kiadások összesen |
87 351 361 |
74 005 146 |
|
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
772 853 |
31 482 674 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
9. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
29 327 334 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
772 853 |
2 155 340 |
Kölcsön törlesztése |
||
|
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Központi, Irányítószervi támogatások folyósítása |
||||
|
12. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
772 523 |
1 774 398 |
||
|
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
772 853 |
31 482 674 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
772 523 |
1 774 398 |
|
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
73 031 132 |
75 779 544 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
88 123 884 |
75 779 544 |
|
15. |
Költségvetési hiány: |
15 093 082 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
|
16. |
Tárgyévi hiány: |
15 092 752 |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
|
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
2025 évi mód előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
2025 évi mód előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
|||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
35 420 200 |
36 830 816 |
Beruházások |
40 289 614 |
31 592 731 |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
22 269 450 |
16 540 623 |
||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 265 148 |
2 479 414 |
||
|
4. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Fejlesztési tartalék |
500 000 |
500 000 |
||
|
5. |
Költségvetési bevételek összesen: |
35 420 200 |
36 830 816 |
Költségvetési kiadások összesen: |
65 324 212 |
51 112 768 |
|
6. |
Hiány belső finanszírozás bevételei |
44 996 764 |
14 281 952 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
7. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
44 996 764 |
14 281 952 |
Hitelek törlesztése |
||
|
8. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
9. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Betét elhelyezése |
||||
|
10. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
11. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
44 996 764 |
14 281 952 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
|
12. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
80 416 964 |
51 112 768 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
65 324 212 |
51 112 768 |
|
13. |
Költségvetési hiány: |
29 904 012 |
14 281 952 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
|
14. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
80 416 964 |
51 112 768 |
|
3. melléklet a 2/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
EGYENLEG |
|||||||||||||||||||
|
Kormányzati funkciók |
Lét-szám |
Személyi juttatások |
Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. Juttatási |
Mük. Célú tám ÁH. Bel |
Mük. Célú tám ÁH. Kívül |
Tartalék |
Felhal. Célú kiadás |
Finansz. kiadások |
KIADÁS |
Állami támogatás |
Önk. Mük.Tám. ÁHT-n belülről |
Önk. Mük.Tám. ÁHT-n kivülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Finan. Bevétel |
Pénzma-radvány |
BEVÉTEL |
EGYENLEG |
|
011130 Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot. ált. ig tev. |
5 |
14 412 543 |
1 972 736 |
4 167 140 |
5 660 504 |
337 250 |
26 550 173 |
94 826 |
150 000 |
928 560 |
1 173 386 |
-25 376 787 |
|||||||||
|
013320 Köztemető fentartás |
110 485 |
110 485 |
80 000 |
80 000 |
-30 485 |
||||||||||||||||
|
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. fe. |
344 225 |
22 860 506 |
23 204 731 |
0 |
-23 204 731 |
||||||||||||||||
|
018010 Önkormányzatok elszámmolási a központi költségvetéssel |
1 476 665 |
1 774 398 |
3 251 063 |
26 294 606 |
2 155 340 |
28 449 946 |
25 198 883 |
||||||||||||||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
5 042 189 |
5 042 189 |
0 |
||||||||||||||||||
|
018030 Támogatási célú finanszirozási műveletek |
298 057 |
298 057 |
43 609 286 |
43 609 286 |
43 311 229 |
||||||||||||||||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 |
6 608 519 |
458 249 |
5 720 |
7 072 488 |
6 769 971 |
6 769 971 |
-302 517 |
|||||||||||||
|
52080 Szenyvízcsatorna üzemeltetés |
1 |
2 081 400 |
270 582 |
39 700 |
2 391 682 |
||||||||||||||||
|
062020 Településfejlesztési projekterek |
8 730 669 |
26 578 867 |
35 309 536 |
36 830 816 |
36 830 816 |
1 521 280 |
|||||||||||||||
|
064010 Közviágítás |
2 221 511 |
2 221 511 |
0 |
-2 221 511 |
|||||||||||||||||
|
066010 Zöldterület- kezelés |
1 193 988 |
1 193 988 |
18 |
18 |
-1 193 970 |
||||||||||||||||
|
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1 951 813 |
224 304 |
2 176 117 |
3 100 |
3 100 |
-2 173 017 |
|||||||||||||||
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
1 143 700 |
16 993 |
1 160 693 |
540 000 |
540 000 |
-620 693 |
|||||||||||||||
|
082044 Könyvtári szolgáltatás |
160 831 |
160 831 |
0 |
-160 831 |
|||||||||||||||||
|
082092 Közművelődés- hagyományörzés |
210 000 |
4 877 347 |
594 848 |
5 682 195 |
2 |
2 |
-5 682 193 |
||||||||||||||
|
82093 Közművelődés -egész életre kiterjedő tanulás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
084031 Civil szervezetek müködési támogatása |
87 158 |
87 158 |
0 |
-87 158 |
|||||||||||||||||
|
107051 Szociális étkezetetés |
3 483 366 |
3 483 366 |
2 174 016 |
2 174 016 |
-1 309 350 |
||||||||||||||||
|
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
1 |
4 788 040 |
643 346 |
1 263 463 |
6 694 849 |
10 |
-6 694 849 |
||||||||||||||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás |
711 200 |
90 000 |
801 200 |
0 |
-801 200 |
||||||||||||||||
|
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel |
0 |
7 261 761 |
7 261 761 |
7 261 761 |
|||||||||||||||||
|
Összesen: |
11 |
28 100 502 |
3 344 913 |
30 405 158 |
90 000 |
6 816 911 |
87 158 |
5 660 504 |
50 612 768 |
1 774 398 |
126 892 312 |
26 294 606 |
6 864 797 |
150 000 |
7 261 761 |
3 725 706 |
36 830 816 |
2 155 340 |
43 609 286 |
126 892 312 |
0 |
4. melléklet a 2/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
|
Költségvetési bevételek |
44 296 870 |
36 830 816 |
81 127 686 |
|
Kölöltségvetési kiadások |
74 005 146 |
51 112 768 |
125 117 914 |
|
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-29 708 276 |
-14 281 952 |
-43 990 228 |
|
Belső finanszirozás |
|||
|
Előző évek maradványoának igénybevétele |
29 327 334 |
14 281 952 |
43 609 286 |
|
ÁH belüli megeőlegezések |
2 155 340 |
2 155 340 |
|
|
ÁH bellüli megelőlegezések visszafizetése |
1 774 398 |
1 774 398 |
|
|
Irányítószerrvi támogatás folyósítása |
0 |
||
|
Külső forrásból finanszirozandó költségvetési hiány (hiány-, többlet +) |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 2/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
|
Költségvetési bevételek |
44 296 870 |
36 830 816 |
81 127 686 |
|
Kölöltségvetési kiadások |
75 779 544 |
51 112 768 |
126 892 312 |
|
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-31 482 674 |
-14 281 952 |
-45 764 626 |
|
Belső finanszirozási bevételek (pénzmaradvány, megelőlegezés) |
31 482 674 |
14 281 952 |
45 764 626 |
|
Belső finanszirozási kiadások |
0 |
||
|
Külső forrásból finasnzirozandó teljes hiány (hiány-, többlet +) |
0 |
||
|
Külső finanszirozási bevételek |
|||
|
Külső finanszirozási kiadások |
0 |
||
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 2/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
7 238 908 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
22 853 |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
7 261 761 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
7. melléklet a 2/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
TARTALÉKOK |
2025.évi előirányzat |
|
|
Céltartalék |
||
|
Működési célú |
||
|
Felhalmozáscélú |
||
|
Céltartalék összesen |
0 |
|
|
Általános Tartalék |
||
|
működési célú |
5 160 504 |
|
|
felhalmozás célú |
500 000 |
|
|
Általános tartalék összesen |
5 660 504 |
|
8. melléklet a 2/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Mód javaslat |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
E |
|
Csapadékvíz elvezetés TOP PLUSZ 1.2.1.21-KO1-2022-00057 |
41 039 613 |
-12 793 209 |
28 246 404 |
|
Csapadékvíz elvezetés TOP PLUSZ 1.2.1.21-KO1-2022-00058 el nem számolt előleg visszafizetése |
2 479 414 |
2 479 414 |
|
|
Bürü és Tűzoltó szertár közti hídak felújítása |
317 500 |
-317 500 |
|
|
Utak karbantartása |
2 540 000 |
-2 540 000 |
|
|
Parkoló kialakítása - Hivatallal szemközti közterület terv készítés |
3 378 200 |
-3174800 |
203 400 |
|
Orvosi relóndelő felújítása |
12 604 750 |
-1 455 403 |
11 149 347 |
|
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzések: 61 db lámpatest, kerékpárálvány, betonkeverő, légkompresszor, emléktábla |
317 500 |
95 856 |
413 356 |
|
Szabadság tér utca járda felújítása |
2 540 000 |
-2 540 000 |
|
|
Tűzoltó szertár homlokzat festés |
317 500 |
-317 500 |
|
|
Koromla temető kerítés |
635 000 |
-635 000 |
|
|
Utcatáblák, forgalomtechnikai eszközök |
2 540 000 |
-820268 |
1 719 732 |
|
Művelődési ház villamos energia teljesítménybővítés és Sportpálya áramkiépítés |
1 173 861 |
1 173 861 |
|
|
Művelődési ház (asztalok 10 db és székek 25 db NKA pályázat) |
773 787 |
-13 749 |
760 038 |
|
Petőfi S. utca zárt csapadékvíz rekonstrukció |
1 588 316 |
1 588 316 |
|
|
Csatka 92 hrsz ingatlan vásárlása |
250000 |
250 000 |
|
|
KAP-RD43 Külterületi utak fejlesztése páláyzat tervezési feladatok |
2 628 900 |
2 628 900 |
|
|
ÖSSZESEN: |
68 177 711 |
-13 819 875 |
50 612 768 |
9. melléklet a 2/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Sor-szám |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
||
|
2025 |
2026. |
2027. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
01 |
7 238 908 |
8 000 000 |
8 000 000 |
23 238 908 |
|
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
02 |
||||
|
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
03 |
||||
|
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
04 |
||||
|
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
05 |
22 853 |
15 000 |
15 000 |
52 853 |
|
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
06 |
||||
|
Saját bevételek (01+… .+06) |
07 |
7 261 761 |
8 015 000 |
8 015 000 |
23 291 761 |
|
Saját bevételek (07 sor) 50%-a |
08 |
3 630 881 |
4 007 500 |
4 007 500 |
11 645 881 |
|
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, |
09 |
||||
|
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) |
10 |
||||
|
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás |
11 |
||||
|
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként |
12 |
||||
|
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött |
13 |
||||
|
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt |
14 |
||||
|
hitelintézetek által, származékos műveletek |
15 |
||||
|
Fizetési kötelezettség (09+…+15) |
16 |
||||
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16) |
17 |
3 630 881 |
4 007 500 |
4 007 500 |
11 645 881 |
10. melléklet a 2/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Nyitó pénzkészlet |
43 609 286 |
38 354 432 |
35 870 976 |
34 528 987 |
67 806 349 |
61 327 739 |
46 800 945 |
32 284 151 |
17 767 358 |
9 551 475 |
5 641 824 |
1 743 242 |
----- |
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 191 217 |
2 191 217 |
2 191 217 |
2 191 217 |
2 191 217 |
2 191 217 |
2 191 217 |
2 191 217 |
2 191 217 |
2 191 217 |
2 191 218 |
2 191 218 |
26 294 606 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
572 067 |
572 067 |
572 067 |
572 067 |
572 067 |
572 066 |
572 066 |
572 066 |
572 066 |
572 066 |
572 066 |
572 066 |
6 864 797 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
36 830 816 |
36 830 816 |
|||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
3 630 881 |
3 630 880 |
7 261 761 |
||||||||||
|
6. |
Működési bevételek |
310 474 |
310 474 |
310 474 |
310 476 |
310 476 |
310 476 |
310 476 |
310 476 |
310 476 |
310 476 |
310 476 |
310 476 |
3 725 706 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
150 000 |
150 000 |
|||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
2 155 340 |
2 155 340 |
|||||||||||
|
11. |
Bevételek összesen: |
46 683 044 |
41 428 190 |
42 575 615 |
74 433 563 |
71 030 109 |
64 401 498 |
49 874 704 |
35 357 910 |
24 471 997 |
12 625 234 |
8 715 584 |
6 972 342 |
126 892 312 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
12. |
Személyi juttatások |
2 341 708 |
2 341 708 |
2 341 708 |
2 341 708 |
2 341 708 |
2 341 708 |
2 341 708 |
2 341 708 |
2 341 708 |
2 341 710 |
2 341 710 |
2 341 710 |
28 100 502 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
278 743 |
278 743 |
278 743 |
278 743 |
278 743 |
278 743 |
278 743 |
278 743 |
278 743 |
278 742 |
278 742 |
278 742 |
3 344 913 |
|
14. |
Dologi kiadások |
2 533 763 |
2 533 763 |
2 533 763 |
2 533 763 |
2 533 763 |
2 533 763 |
2 533 763 |
2 533 763 |
2 533 763 |
2 533 763 |
2 533 764 |
2 533 764 |
30 405 158 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
50 000 |
90 000 |
|||||||
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 400 000 |
403 000 |
403 000 |
1 463 000 |
403 000 |
403 000 |
403 000 |
403 000 |
403 000 |
414 069 |
403 000 |
403 000 |
6 904 069 |
|
17. |
Tartalék |
1 415 126 |
1 415 126 |
1 415 126 |
1 415 126 |
5 660 504 |
||||||||
|
18. |
Beruházások |
7 898 183 |
7 898 183 |
7 898 183 |
7 898 182 |
31 592 731 |
||||||||
|
19. |
Felújítások |
4 135 156 |
4 135 156 |
4 135 156 |
4 135 155 |
16 540 623 |
||||||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 479 414 |
2 479 414 |
|||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
1 774 398 |
1 774 398 |
|||||||||||
|
22. |
Kiadások összesen: |
8 328 612 |
5 557 214 |
8 046 628 |
6 627 214 |
9 702 370 |
17 600 553 |
17 590 553 |
17 590 552 |
14 920 522 |
6 983 410 |
6 972 342 |
6 972 342 |
126 892 312 |
|
23. |
Egyenleg (11-21) |
38 354 432 |
35 870 976 |
34 528 987 |
67 806 349 |
61 327 739 |
46 800 945 |
32 284 151 |
17 767 358 |
9 551 475 |
5 641 824 |
1 743 242 |
----- |
|