Cím

Alcím

Cím neve

1.

Leányvár Község Önkormányzat

1

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2

Köztemető fenntartás és működtetés

3

Az önkormányzati vagyonnal valógazdálkodással kapcsolatos feladatok

4

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

5

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

6

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

7

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

8

Területfejlesztés igazgatása

9

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

10

Közvilágítás

11

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

12

Ifjúság-egészségügyi gondozás

13

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

14

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

15

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

16

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

17

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

18

Támogatási célú finanszírozási műveletek

19

Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

20

Civil szervezetek működési támogatása

21

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

22

Forgatási és befektetési céú finanszírozási műveletek

2.

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

1

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

2

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

3

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

4

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

5

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Rovat

Megnevezés

Összesen

kötelező feladat

önként vállalt feladat

Rovat

Megnevezés

Összesen

kötelező feladat

önként vállalt feladat

B11

Önkormányzatok működési támogatása

212 078

212 078

K1

Személyi juttatások

158 791

155 696

3 095

B16

Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről

1 858

113

1 745

K2

Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó

21 079

20 512

567

B3

Közhatalmi bevételek

86 345

86 345

-

K3

Dologi kiadások

88 495

85 474

3 021

B4

Működési bevételek

33 486

17 689

15 797

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 145

6 145

0

K5

Átadott pénzeszközök

30 745

30 219

526

B816

Központi, irányítószervi támogatás

123 025

123 025

K9

Irányítószervi támogatás

123 025

123 025

Tárgyévi működési bevételek

456 791

439 250

17 542

Tárgyévi működési kiadások

428 280

421 071

7 209

B25

Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről

60 694

35 174

25 520

K6

Beruházások

94 663

42 663

52 000

B75

Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök

4 886

4 886

K7

Felújítások

90 953

47 957

42 996

B813

Maradvány igénybevétele - önkormányzat

210 205

210 205

K513

Tartalékok

122 006

25 259

96 747

B813

Maradvány igénybevétele - Óvoda

1 281

1 281

K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás

1

1

-

B814

Áht-on belüli megelőlegezések

8 028

8 028

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.

5 985

5 985

0

Mindösszesen

741 887

693 938

47 949

Mindösszesen

741 887

542 936

198 951

Intézmény finanszírozás

- 123 025

- 123 025

-

Intézmény finanszírozás

- 123 025

- 123 025

Halmozódásmentes főösszeg

618 862

570 913

47 949

Halmozódásmentes főösszeg

618 862

419 911

198 951

adatok: ezer forintban

Ssz.

Kormányzati funkció száma

Kormányzati funkció megnevezése

Létszám

Intézmény finanszírozás

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Támog-i kölcsönök vissza-térítése

Működési hitel

Fejleszt-i hitel

Pénz-forgalom nélküli bevétel

Műk-i támogatás

Támogatás

Közhatalmi bevétel

Műk-i bevétel

Átvett pénzeszköz

Felh-i bevétel

Tám-i célú felh-i bev.

Felhalm-ra átvett pénzeszköz

Leányvár Község Önkormányzat

1.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

7

1 745

5 991

2.

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

631

3.

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

4.

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

5.

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

212 078

8 028

28 444

6.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

2 277

210 205

7.

41140

Területfejlesztés igazgatása

17 250

8.

041233

Hosszú távú közfoglalkoztatás

9.

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

10.

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

7 821

11.

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

15 000

12.

064010

Közvilágítás

13.

066020

Város-, és községgazdálkodái egyéb szolgáltatások

2

14.

074032

Ifjúság-egészsgügyi gondozás

113

876

15.

082092

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

16.

082092

Közművelődés- hagyományos közösségi
kulturális értékek gondozása

2

1 174

2 609

17.

084031

Civil szervezetek működési támogatása

18.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

2

9 868

19.

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

20.

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

21.

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

22.

900020

Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

86 345

7 044

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

23.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

123 025

1 281

24.

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

6

25.

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

26.

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

6

27.

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

81

28.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1

Összesen:

26

123 025

213 936

-

86 345

33 486

8 028

-

62 971

2 609

-

-

-

211 487

Bevételek mindösszesen:

741 887

Intézmény finanszírozás:

- 123 025

Halmozódásmentes főösszeg:

618 862

Ssz.

Kormányzati funkció száma

Kormányzati funkció megnevezése

Létszám

Intézmény finanszírozás

Működési kiadások

Felhalmozási kiadások

Hitel

Tartalék

Személyi juttatások

Járulékok

Dologi kiadások

Pénz-eszköz átadás

Támog. értékű kiadás

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felújítás

Beruházás

Felh. átadott pénzeszk.

Támog. értékű kiadás

Leányvár Község Önkormányzat

1.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

7

25 088

3 402

19 126

7 620

2 864

122 006

2.

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

983

3.

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

52 000

4.

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

1 150

340

3 021

5.

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

6 200

1

6.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

123 025

26 240

7.

41140

Területfejlesztés igazgatása

-

8.

041233

Hosszú távú közfoglalkoztatás

9.

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

375

65

1 378

33 075

127

10.

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

14 882

11.

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

2 884

38 158

12.

064010

Közvilágítás

10 489

15 846

13.

066020

Város-, és községgazdálkodái egyéb szolgáltatások

2

10 836

1 451

4 488

841

298

14.

074032

Ifjúság-egészsgügyi gondozás

120

17

1 934

76

171

15.

082092

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

725

76

16.

082092

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

2

9 934

1 350

4 863

7 683

360

17.

084031

Civil szervezetek működési támogatása

4 290

18.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

2

10 538

1 420

29 213

8 046

234

19.

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

20.

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

21.

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

2 046

6 145

22.

900020

Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

23.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

24.

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

6

34 711

4 500

75

25.

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

989

122

1 104

26.

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

6

60 581

7 838

98

27.

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

410

47

8 952

375

28.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1

4 058

528

Összesen:

26

123 025

158 791

21 079

88 495

-

36 730

6 145

90 953

94 663

1

-

-

122 006

Kiadások mindösszesen:

741 887

Intézmény finanszírozás:

- 123 025

Halmozódásmentes főösszeg:

618 862

adatok: ezer Ft-ban

B4

Működési bevételek

Szolgáltatások ellenértéke

2 358

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

114

Tulajdonosi bevételek

6 669

Ellátási díjak

7 770

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 493

Általános forgalmi adó visszatérítése

3 502

Kamatbevételek

7 045

Egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítései

1 535

Működési bevételek összesen

33 486

B3

Közhatalmi bevételek

Építményadó

7 921

Telekadó

3 000

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó

74 500

Egyéb bírság

70

Késedelmi és önellenőrzési pótlék

570

Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj

122

Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei

6

Egyéb közhatalmi bevétel

156

Közhatalmi bevételek összesen

86 345

B11

Önkormányzatok működési támogatása

Ágazati feladatok általános működési támogatása

212 078

Önkormányzatok működési tám. összesen

212 078

B16

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről

Diákmunka-program bértámogatása

1 745

Iskola-egészségügyi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel

113

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.

1 858

B2

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei

Vis maior támogatás Kálvária utcai útbeszakadás helyreállítására

20 257

Vis maior támogatás Templom és Várdomb utcai árokkárok helyrehozatalára

7 096

Versenyképes Járások Program I. keretében sebességmérő és buszmegálló beszerzésének támogatása

17 250

Magyar Falu Program keretében kommunális eszköz beszerzésének támogatása - Billenőplatós gépjármű beszerzéséhez

15 000

TOP_PLUSZ-3.3.1 projekt támogatása

1 091

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen

60 694

B5-9

Felhalmozási bevételek

-

B5

Ingatlan értékesítés

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, támogatás

4 886

B8

Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat

210 205

B8

Pénzmaradvány igénybevétele óvoda

1 281

B8

Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése

8 028

Felhalmozási bevételek összesen

224 401

B816

Óvoda fenntartói támogatása bevétel

123 025

Intézmény finanszírozás:

- 123 025

Összes bevétel:

618 862

adatok: forintban

Jogcímkód

Megnevezés

Támogatás összege

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

26 075 270

1.1.1.2.

ebből: Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

3 517 800

1.1.1.3.1.

ebből: Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása

3 216 000

1.1.1.3.2.

ebből: Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása

9 730 000

1.1.1.4.

ebből: Településüzemeltetés - köztemető támogatása

100 000

1.1.1.5.

ebből: Településüzemeltetés - közutak támogatása

996 170

1.1.1.6.

ebből: Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 500 000

1.1.1.7.

ebből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

15 300

IX.fej.2.1.1.

Polgármesteri illetmény és költségtérítés emelt részéhez nyújtott kiegészítő támogatás (9 + 5 havi)

12 818 589

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

117 851 336

1.2.1.1.

ebből: Óvodaműködtetési támogatás

11 031 936

1.2.1.3.

ebből: Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás

160 000

1.2.2.1.

ebből: Pedagógusok átlagbéralapú támogatása (mutató: 6,7)

68 587 900

1.2.5.1.1.

ebből: Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

26 340 000

1.2.3.1.1.1.

ebből: Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

2 172 500

1.2.4.1.1.

ebből: Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa

9 559 000

1.3.1.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

7 810 000

1.4

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

39 802 624

1.4.1.1.

ebből: Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

20 718 720

1.4.1.2.

ebből: Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

19 083 904

1.5.2.

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

4 202 487

IX.fej.2.4.7.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

1 904 570

Támogatás mindösszesen:

210 464 876

adatok: Ft-ban

Beruházási kiadások

Összeg

Ingatlan vásárlása - Leányvár, Erzsébet utca 123.

35 000 000

Ingatlan vásárlása - Leányvár, Bécsi út 87.

17 000 000

Immateriális javak beszerzése

ebből: office programok megvásárlása óvoda

3 700

ebből: office programok megvásárlása önkormányzat

100 000

ebből: Településrendezési Terv módosítása

155 000

Informatikai eszköz beszerzése:

önkormányzati számítástechnikai eszközök (szerver gép, 8 db irodai számítógép, védőnői monitor, háziorvos számítógép alkatrész, stb.)

1 671 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (mobiltelefon, irodabútor)

400 000

Magyar Falu Program által támogatott fitnesz eszközök beszerzése játszótérre

4 650 000

Magyar Falu Program által támogatott kommunális eszköz beszerzése: billenőplatós gépjármű

11 812 000

Versenyképes Járások I. Program keretében 2 db sebességmérő eszköz és 1buszváró beszerzése

13 583 000

Szerszámgépek beszerzése szüksége esetén településüzemeltetésre

234 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (védőnőnek mobiltelefon, hűtő)

63 000

Közlekedési jelzőtáblák, tükrök beszerzése

100 000

Művelődési Házba tárgyi eszköz beszerzése (4 db sörpad garnitúra, mobiltelefon, kültéri kandelláber lámpafej, gardróbszekrény, stb.)

364 000

Iskolai gyermekétkező tárgyi eszköz beszerzés - edények, szekrény, stb.

184 000

Tárgyi eszköz beszerzése óvodába

289 000

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

9 054 200

Beruházási kiadások összesen:

94 662 900

Felújítási kiadások

Összeg

Ingatlanok felújítása

ebből: Iskolai épület teljes tetőszerkezetének cseréje

6 000 000

Iskolai gyermekétkező épülete pántolási, szigetelési munkái

6 335 000

Ipar utca murvás burkolattal történő ellátása

690 000

Vasút utca vízelvezető árkok lefedésének terveztetése

450 000

Vis maior pályázatból Kálvária utcai üreg helyrehozatala

17 669 000

Vis maior pályázatból Templom utcai árokkárok helyrehozatala

6 209 000

TOP_PLUSZ-3.3.1 Óvodaépület felújítása, bővítése használatbavételi engedélyhez villámvédelem kiépítése

2 055 000

Panoráma utcai közvilágítás bővítésének terveztetése

590 000

Panoráma utcai közvilágítás kiépítésének folytatása, bővítése

10 440 000

Közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop

207 000

Közvilágítás hálózat kiépítése a Templom utcában +3 oszlop

1 239 000

Szennyvíztisztító telepen ülepítő levegőztető rendszer felújítása

8 030 000

Leányvár, Bécsi úti szennyvízvezeték rekonstrukciója

1 200 000

Leányvár, végátemelőben szivattyú pótlása - Havaria keret

1 663 000

Szennyvíztisztító telepen gépi rács felújítása - Havaria keret

825 000

Művelődési Ház nagytermének belső felújítása - felajánlásból

2 055 000

Művelődési Ház belső udvara teljes burkolatának cseréje - térkövezés

3 494 000

Művelődési Ház villamosenergia-hálózatra udvari lámpák kapcsolása, lámpatestek beszerzése

500 000

Orvosi rendelőben festés-javítási munkák

60 000

Erzsébet utca 201. szám előtti közkút áthelyezése 162. szám elé - Faházhoz kapcsolódó mérősítéssel

503 000

Erzsébet utca 84. szám előtti közkút mérősítése, terveztetése

691 000

Sportpályán található közterületi színpad lépcső és járda felújítása

662 000

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

19 385 800

Felújítási kiadások összesen

90 952 800

Felhalmozási kiadások összesen:

185 615 700

adatok: ezer Ft-ban

Általános tartalék

91 874

Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)

20 132

Likvidtartalék

10 000

Tartalék összesen:

122 006

Óvoda tartaléka

-

Mindösszesen

122 006

adatok: ezer forintban

I. Működési bevételek és kiadások

Ssz

Megnevezés

2025

2 026

2 027

1.

Működési bevételek

33 486

22 000

22 000

2.

Közhatalmi bevételek

86 345

80 000

80 000

3.

Önkormányzatok működési támogatása

212 078

213 000

213 000

4.

Működési célú pénzeszközátvétel Áht-on belülről

1 858

1 800

1 800

5.

Intézmény finanszírozás

123 025

124 000

124 000

6.

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

7.

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

8.

Rövid lejáratú hitel

9.

Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése

8 028

0

0

10.

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

76 192

80 000

80 000

11.

Működési célú bevételek összesen

541 011

520 800

520 800

12.

Személyi juttatások

158 791

160 000

160 000

13.

Munkaadókat terhelő járulékok

21 079

21 300

21 300

14.

Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.

88 495

84 000

84 000

15.

Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre

4 466

4 500

4 500

16.

Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre

26 279

25 800

25 800

17.

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

5 985

6 000

6 000

18.

Ellátottak pénzbeli juttatása

6 145

5 200

5 200

19.

Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.

20.

Intézmény finanszírozás

123 025

124 000

124 000

21.

Rövid lejáratú hitel törl.

22.

Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása

23.

Tartalékok

106 747

88 000

80 000

24.

Működési célú kiadások összesen:

541 011

518 800

510 800

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Ssz

Megnevezés

2025

2 026

2 027

25.

Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.

26.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

27.

Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről

60 694

38 000

30 000

28.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről

29.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

4 886

30.

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

31.

Felhalmozási ÁFA visszatérülése

32.

Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja

33.

Felhalm-i célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.

34.

Hosszú lejáratú hitel

35.

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

36.

Felhalm-i célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

135 295

13 215

13 215

37.

Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36)

200 876

51 215

43 215

38.

Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)

94 663

10 000

10 000

39.

Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)

90 953

30 000

30 000

40.

Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés

41.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre

42.

Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson

43.

Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás

44.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás

1

45.

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

46.

Hosszú lejáratú hitel kamata

47.

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

48.

Tartalékok

15 259

13 215

13 215

49.

Felhalmozási célú kiadások összesen:

200 876

53 215

53 215

50.

Önkormányzat bevételei összesen:

741 887

572 015

564 015

51.

Önkormányzat kiadásai összesen:

741 887

572 015

564 015

52.

Intézmény finanszírozás

-123 025

-124 000

-124 000

53.

Halmozódásmentes főösszeg

618 862

438 851

417 699

adatok: ezer forintban

Bevételek

Előirányzat összesen

2025. évi várható bevételek havi forgalma

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Önkormányzatok működési támogatása

212 078

17 673

17 673

17 673

17 673

17 673

17 673

17 673

17 673

17 673

17 673

17 673

17 673

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről

1 858

10

10

10

10

10

10

1 745

10

10

10

10

13

Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése

8 028

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 028

Közhatalmi bevételek

86 345

636

4 708

19 744

1 676

6 608

700

1 959

12 000

29 000

5 000

1 232

3 083

Működési bevételek

33 486

810

2 468

1 626

9 436

1 467

1 858

2 500

3 500

2 320

2 500

2 500

2 500

Felhalmozási bevételek

60 694

7 348

12 909

1 091

32 250

7 096

Felhalm. c. átvett pénzeszközök

4 886

2 609

2 277

Központi, irányítószervi támogatás

123 025

10 312

10 312

10 312

10 312

10 312

10 312

10 312

10 312

10 312

10 312

10 312

9 598

Maradvány igénybevétele

211 487

211 487

Bevételek összesen

741 887

240 928

35 171

56 713

39 107

38 679

32 829

47 097

44 586

59 314

67 745

31 727

47 991

Intézmény finanszírozás

- 123 025

- 10 312

- 10 312

- 10 312

- 10 312

- 10 312

- 10 312

- 10 312

- 10 312

- 10 312

- 10 312

- 10 312

- 9 598

Halmozódás mentes főösszeg

618 862

230 616

24 859

46 401

28 795

28 367

22 518

36 786

34 275

49 003

57 433

21 416

38 393

Kiadások

Előirányzat összesen

2025. évi várható kiadások havi forgalma

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Személyi juttatások

158 791

11 516

12 034

11 803

12 216

12 200

13 000

17 000

13 000

13 000

13 000

17 000

13 021

Munkaadót terh. járulékok

21 079

1 497

1 564

1 534

2 059

1 586

1 690

2 210

1 690

1 690

1 690

2 210

1 658

Dologi kiadások

88 495

7 375

7 069

7 069

7 069

7 069

7 069

7 069

7 069

7 855

7 855

7 855

8 070

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 145

100

505

208

152

242

500

400

200

1 000

1 500

800

538

Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre

26 279

2 134

2 134

2 134

2 134

2 377

2 134

2 134

2 134

2 134

2 134

2 134

2 562

Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre

4 466

47

94

4 000

-

99

226

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás Áht-on belülre

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.

5 985

5 985

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Központi, irányító szervi kiadások folyósítása

123 025

10 312

10 312

10 312

10 312

10 312

10 312

10 312

10 312

10 312

10 312

10 312

9 598

Beruházások

94 663

69

-

577

6 012

310

500

499

1 800

-

1 000

55 000

28 895

Felújítások

90 953

5 629

17 162

2 749

-

16 962

8 380

638

749

3 977

1 043

16 723

16 941

Tartalékok

122 006

122 006

Kiadások összesen

741 887

44 616

50 828

36 480

43 954

51 057

43 683

40 262

37 180

39 968

38 535

112 034

203 289

Intézmény finanszírozás

- 123 025

- 10 312

- 10 312

- 10 312

- 10 312

- 10 312

- 10 312

- 10 312

- 10 312

- 10 312

- 10 312

- 10 312

- 9 598

Halmozódás mentes főösszeg

618 862

34 305

40 517

26 169

33 642

40 745

33 372

29 951

26 868

29 656

28 224

101 722

193 691

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés

2025

2 026

2 027

1.

Saját bevétel

86 345

80 000

80 000

1.1.

Helyi adókból származó bevétel

85 427

79 500

79 500

1.2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog érétkesítéséből és hasznosításából származó bevétel

1.3.

Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel

1.4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

1.5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

918

500

500

1.6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

2.

Hitelfelvételi korlát

3.

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

0

0

0

3.1.

Hitelekből eredő aktuális tőketartozás

0

0

0

3.2.

Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

3.3.

Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség

0

0

0

3.4.

Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész

0

0

0

3.5.

Visszavásárlási kötelezettségek

0

0

0

3.6.

Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés

0

0

0

3.7.

Fedezeti betét összege

0

0

0

adatok: forintban

Megnevezés

Eredeti EI

Módosított EI

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

0

215 100

Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

800 000

0

Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre

25 897 000

26 064 000

ebből: EMET - Bursa támogatás

350 000

350 000

ebből: Fogorvosi ügyeletnek fizetendő 2025. évi hozzájárulás

285 000

285 000

ebből: Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnak tervezett hozzájárulás

21 400 000

21 800 000

ebből: Dorog és Térsége Családsegítő Szolgálatnak fizetendő hozzájárulás

941 000

663 000

ebből: Dorog és Térsége Szociális Alapellátónak fizetendő hozzájárulás

2 732 000

2 732 000

ebből: Rekultivált tokodaltárói MIKSICI hulladéklerakónak hozzájárulás

189 000

234 000

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre összesen:

26 697 000

26 064 000

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

Ifjú háztartásoknak egyéb működési célú támogatás

200 000

176 000

Leányvári Iskoláért Alapítvány támogatása

3 700 000

700 000

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület támogatása

1 000 000

Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete támogatása

500 000

Leányvári Sport Egyesület - Judo támogatása

1 000 000

Piliscsévi Sport Egyesület támogatása

100 000

Piliscsévi SE Leányvári Asztalitenisz támogatása

200 000

Veled Együtt Lehetséges Egyesület támogatása

500 000

Polgármesterek a falukért Egyesület 2025. évi tagdíj

5 000

5 000

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége támogatása

48 000

48 000

Gerecse-Pilis Vízi Társulat tagdíj

273 000

0

Duna-Pilis Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 2025. évi tagdíj

95 000

95 000

ISTER-Granum EGTC

89 000

94 000

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás

48 000

48 000

Leányvári Tündérkert Bölcsödének nyújtott hozzájárulás - ld. 6.sz. mell.

1 220 000

0

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

5 678 000

4 466 000

Egyéb működési célú kiadások összesen:

32 375 000

30 745 100

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Nyt.szla

Megnevezés

2024.12.31. Teljesítés

2025. évi eredeti EI

2025.II.sz. EI mód.

Változás

%

2025.III.sz. EI mód.

Nyt.szla

Megnevezés

2024.12.31. Teljesítés

2025. évi eredeti EI

2025.II.sz. EI mód.

Változás

%

2025.III.sz. EI mód.

0911

Önkormányzatok működési támogatása

166 978

199 238

212 965

- 887

100%

212 078

051

Személyi juttatások

44 373

55 029

58 042

-

100%

58 042

0916

Egyéb műk-i célú tám. ÁH-on belülről

1 106

106

1 858

-

100%

1 858

052

Munkaadót terhelő járulékok

5 680

7 515

7 964

81

101%

8 045

093

Közhatalmi bevételek

72 658

60 760

80 656

5 689

107%

86 345

053

Dologi kiadások

87 260

71 521

77 848

418

101%

78 266

094

Működési bevételek

27 200

15 518

28 735

4 670

116%

33 405

054

Szociális juttatások

5 314

4 900

6 145

-

100%

6 145

055

Átadott pénzeszközök

29 201

32 040

30 745

-

100%

30 745

-

059

Irányítószervi támogatás

106 391

119 414

123 738

- 713

99%

123 025

Tárgyévi működési bevételek

267 942

275 622

324 214

9 472

103%

333 686

Tárgyévi működési kiadások

278 219

290 419

304 482

- 214

100%

304 268

092

Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről

20 763

24 378

60 694

-

100%

60 694

056-057

Fejlesztés, felújítás

95 497

66 403

178 194

7 047

104%

185 241

0952

Felhalmozási bevételek

552

-

-

-

-

055131

Céltartalék (elköt.pm.terhére)

-

13 215

13 215

6 917

152%

20 132

09813

Önkorm. Pénzmaradványa igénybevét.

294 039

216 000

210 205

-

100%

210 205

Általános és fejlesztési tartalék

-

129 978

88 123

3 750

104%

91 874

098141

Államháztartáson belüli megelőlegezés

5 985

-

-

8 028

8 028

Likvidtartalék

-

10 000

10 000

-

100%

10 000

097533

Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszk.

-

2 609

-

2 609

058

EU-s pályázati visszafizetés

-

1

-

1

097534

Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszk.

2 277

-

2 277

059141

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.

5 360

5 985

5 985

-

100%

5 985

Mindösszesen

589 282

516 000

600 000

17 500

103%

617 500

Mindösszesen

379 076

516 000

600 000

17 500

103%

617 500

adatok: ezer forintban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024.12.31. Teljesítés

2025. évi eredeti EI

2025. évi II. sz. mód.

Változás

%

2025. évi III. sz. mód.

Megnevezés

2024.12.31. Teljesítés

2025. évi eredeti EI

2025. évi II. sz. mód.

Változás

%

2025. évi III. sz. mód.

09411

Egyéb működési bevételek

14

4

81

0

100

81

051

Személyi juttatások

84 620

97 290

101 105

-356

100

100 749

09816

Intézmény fin.(állami tám.)

99 427

114 914

117 991

-140

100

117 851

052

Munkaadót terh. befizetések

11 927

13 065

13 196

-162

99

13 034

09816

Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)

6 964

4 500

5 747

-573

90

5 173

053

Dologi kiadások

7 974

8 948

10 413

-184

98

10 229

09816

Tárgyévi bevételek

106 405

119 419

123 819

-713

99

123 105

051-053

Tárgyévi működési kiadások

104 521

119 303

124 714

-702

99

124 012

05503

Átadott pénzeszközök

0

0

0

0

09813

Pénzmaradvány

802

1 281

1 281

0

100

1 281

056

Beruházás

1 404

1 397

386

-11

97

375

Mindösszesen

107 207

120 700

125 100

-713

99

124 387

Mindösszesen

105 926

120 700

125 100

-713

99

124 387