Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelete
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 01. 30- 2026. 01. 30Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelete
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adott költségvetési évben megvalósításra váró jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása, a feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása érdekében figyelembe veszi a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, elnyert pályázatait, a különböző megállapodásokat, szerződéseket és mindezekre tekintettel az egységes önkormányzati költségvetés kialakítása, az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása céljából kinyilvánítja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2025. évi költségvetését 511.538.627,-Ft költségvetési bevétellel, 638.344.057,-Ft költségvetési kiadással, -126.805.430,-Ft költségvetési egyenleggel, -97.391.091,-Ft működési egyenleggel, -29.414.339,-Ft felhalmozási egyenleggel 48.213.598,-Ft tartalékképzés mellett állapítja meg.
(2) A költségvetés főösszegét a képviselő-testület 647.876.396 Ft összegben határozza meg.
a) A működési célú bevételt 498.378.627 Ft-ban állapítja meg, ebből: a működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 353.982.515 Ft-ban, a közhatalmi bevételek 90.500.000 Ft-ban, a működési bevételeket 53.860.112 Ft-ban, a működési célú átvett pénzeszközöket 36.000 Ft-ban,
b) a működési célú kiadásokat 595.769.718 Ft-ban állapítja meg, ebből: a személyi juttatások kiadásait 311.244.390 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 41.409.484 Ft-ban, a dologi kiadásokat 181.285.095 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.500.000 Ft-ban, az egyéb működési célú kiadásokat 58.330.749 Ft-ban,
c) a finanszírozási kiadásokat 9.532.339 Ft-ban állapítja meg.
d) A felhalmozási célú bevételeket 13.160.000 Ft-ban állapítja meg, ebből: a felhalmozási célú támogatásokat 13.000.000 Ft-ban, a felhalmozási célú bevételeket 160.000 Ft-ban, a felhalmozási célú kölcsönök visszatérülését 0 Ft-ban, a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban,
e) a felhalmozási célú kiadásokat 42.574.339 Ft-ban állapítja meg, ebből: a beruházások összegét 26.674.339 Ft-ban, a felújítások összegét 10.500.000 Ft-ban, az egyéb felhalmozás kiadások összegét 5.400.000 Ft-ban határozza meg.
f) A finanszírozási bevételek összegét 136.337.769 Ft-ban állapítja meg, amelyből a maradvány igénybevétele 123.931.366 Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezés 12.406.403 Ft.
g) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány felhasználásával, belső finanszírozással történik.”
2. § (1) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025.évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
159 347 105 |
4 016 540 |
0 |
163 363 645 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
5 518 000 |
0 |
0 |
5 518 000 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 864 000 |
0 |
0 |
3 864 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 526 787 |
0 |
0 |
1 526 787 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 134 392 |
69 530 |
0 |
2 203 922 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
172 390 284 |
4 086 070 |
0 |
176 476 354 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
185 000 |
0 |
0 |
185 000 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
185 000 |
0 |
0 |
185 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
172 575 284 |
4 086 070 |
0 |
176 661 354 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
22 855 093 |
532 915 |
0 |
23 388 008 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
55 000 |
0 |
0 |
55 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
40 498 153 |
4 083 687 |
0 |
44 581 840 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
40 553 153 |
4 083 687 |
0 |
44 636 840 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
403 181 |
7 000 |
0 |
410 181 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
153 000 |
0 |
0 |
153 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
556 181 |
7 000 |
0 |
563 181 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
1 923 638 |
0 |
0 |
1 923 638 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
5 485 280 |
0 |
0 |
5 485 280 |
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
1 763 449 |
0 |
0 |
1 763 449 |
|
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
9 172 367 |
0 |
0 |
9 172 367 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
870 000 |
0 |
0 |
870 000 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 471 570 |
242 331 |
0 |
1 713 901 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 646 921 |
110 000 |
0 |
3 756 921 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=31+…+38) |
K33 |
15 160 858 |
352 331 |
0 |
15 513 189 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
12 690 430 |
980 944 |
0 |
13 671 374 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
2 301 000 |
1 857 000 |
0 |
4 158 000 |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
172 587 |
1 063 |
0 |
173 650 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) |
K35 |
15 164 017 |
2 839 007 |
0 |
18 003 024 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
71 434 209 |
7 282 025 |
0 |
78 716 234 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
266 864 586 |
11 901 010 |
0 |
278 765 596 |
|
|
77 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
106 299 |
0 |
0 |
106 299 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 097 148 |
467 490 |
0 |
3 564 638 |
|
81 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
864 930 |
126 222 |
0 |
991 152 |
|
84 |
Beruházások (=77+…+83) |
K6 |
4 068 377 |
593 712 |
0 |
4 662 089 |
|
85 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Felújítások (=85+...+88) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
||
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=90+…+98) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=84+89+99) |
4 068 377 |
593 712 |
0 |
4 662 089 |
|
|
101 |
Költségvetési kiadások (=76+99) |
K1-K8 |
270 932 963 |
12 494 722 |
0 |
283 427 685 |
|
102 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=102+...+104) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=106+…+111) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=119+120) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=105+112+…+118+121) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=123+…+127) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
Finanszírozási kiadások (=122+128+…+130) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=101+131) |
270 932 963 |
12 494 722 |
0 |
283 427 685 |
|
2. melléklet a 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025.évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
56 967 596 |
0 |
0 |
56 967 596 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 640 100 |
0 |
0 |
1 640 100 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 400 000 |
0 |
0 |
2 400 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
223 026 |
0 |
0 |
223 026 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 083 620 |
0 |
0 |
1 083 620 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
464 656 |
0 |
0 |
464 656 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
64 478 998 |
0 |
0 |
64 478 998 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
64 538 998 |
0 |
0 |
64 538 998 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 636 959 |
0 |
0 |
8 636 959 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
875 838 |
0 |
0 |
875 838 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
875 838 |
0 |
0 |
875 838 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 398 000 |
0 |
0 |
1 398 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 598 000 |
0 |
0 |
1 598 000 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
511 857 |
0 |
0 |
511 857 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
1 999 417 |
0 |
0 |
1 999 417 |
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
133 349 |
0 |
0 |
133 349 |
|
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
2 644 623 |
0 |
0 |
2 644 623 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
48 363 |
0 |
0 |
48 363 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 772 509 |
0 |
0 |
2 772 509 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=31+…+38) |
K33 |
5 465 495 |
0 |
0 |
5 465 495 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 521 002 |
0 |
0 |
1 521 002 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 465 |
0 |
0 |
1 465 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) |
K35 |
1 522 467 |
0 |
0 |
1 522 467 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
9 461 800 |
0 |
0 |
9 461 800 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
82 637 757 |
0 |
0 |
82 637 757 |
|
|
77 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
81 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
54 000 |
0 |
0 |
54 000 |
|
84 |
Beruházások (=77+…+83) |
K6 |
254 000 |
0 |
0 |
254 000 |
|
85 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Felújítások (=85+...+88) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|||
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=90+…+98) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=84+89+99) |
254 000 |
0 |
0 |
254 000 |
|
|
101 |
Költségvetési kiadások (=76+99) |
K1-K8 |
82 891 757 |
0 |
0 |
82 891 757 |
|
102 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=102+...+104) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=106+…+111) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=119+120) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=105+112+…+118+121) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=123+…+127) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
Finanszírozási kiadások (=122+128+…+130) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=101+131) |
82 891 757 |
0 |
0 |
82 891 757 |
|
3. melléklet a 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025.évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
29 575 109 |
0 |
0 |
29 575 109 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
490 000 |
0 |
0 |
490 000 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
690 000 |
0 |
0 |
690 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
221 602 |
0 |
0 |
221 602 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
31 076 711 |
0 |
0 |
31 076 711 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
32 446 480 |
0 |
0 |
32 446 480 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 167 413 |
288 867 |
0 |
4 456 280 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 100 000 |
964 567 |
0 |
2 064 567 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
37 713 893 |
1 253 434 |
0 |
38 967 327 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
68 790 604 |
1 253 434 |
0 |
70 044 038 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 946 485 |
438 032 |
0 |
9 384 517 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7 992 874 |
1 201 126 |
0 |
9 194 000 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
7 992 874 |
1 201 126 |
0 |
9 194 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 031 000 |
0 |
0 |
2 031 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
590 000 |
0 |
0 |
590 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 621 000 |
0 |
0 |
2 621 000 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
23 164 791 |
0 |
0 |
23 164 791 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
5 885 000 |
0 |
0 |
5 885 000 |
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
1 245 000 |
0 |
0 |
1 245 000 |
|
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
30 294 791 |
0 |
0 |
30 294 791 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 752 000 |
0 |
0 |
2 752 000 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
4 744 000 |
0 |
0 |
4 744 000 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
7 560 840 |
0 |
0 |
7 560 840 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 005 000 |
0 |
0 |
2 005 000 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
18 090 000 |
300 000 |
0 |
18 390 000 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=31+…+38) |
K33 |
65 446 631 |
300 000 |
0 |
65 746 631 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) |
K34 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
13 139 987 |
530 433 |
0 |
13 670 420 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 720 010 |
5 000 |
0 |
1 725 010 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) |
K35 |
14 959 997 |
535 433 |
0 |
15 495 430 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
91 070 502 |
2 036 559 |
0 |
93 107 061 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
4 452 803 |
0 |
0 |
4 452 803 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
4 452 803 |
0 |
0 |
4 452 803 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 864 348 |
2 100 000 |
0 |
4 964 348 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
700 000 |
0 |
700 000 |
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
48 213 598 |
0 |
0 |
48 213 598 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
55 530 749 |
2 800 000 |
0 |
58 330 749 |
|
76 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
227 838 340 |
6 528 025 |
0 |
234 366 365 |
|
|
77 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
3 450 000 |
0 |
0 |
3 450 000 |
|
78 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
787 402 |
0 |
0 |
787 402 |
|
79 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
878 183 |
0 |
0 |
878 183 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
12 750 360 |
0 |
0 |
12 750 360 |
|
81 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3 892 305 |
0 |
0 |
3 892 305 |
|
84 |
Beruházások (=77+…+83) |
K6 |
21 758 250 |
0 |
0 |
21 758 250 |
|
85 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
8 267 717 |
0 |
0 |
8 267 717 |
|
86 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 232 283 |
0 |
0 |
2 232 283 |
|
89 |
Felújítások (=85+...+88) |
K7 |
10 500 000 |
0 |
0 |
10 500 000 |
|
90 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
||
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
5 400 000 |
0 |
0 |
5 400 000 |
|
99 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=90+…+98) |
K8 |
5 400 000 |
0 |
0 |
5 400 000 |
|
100 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=84+89+99) |
37 658 250 |
0 |
0 |
37 658 250 |
|
|
101 |
Költségvetési kiadások (=76+99) |
K1-K8 |
265 496 590 |
6 528 025 |
0 |
272 024 615 |
|
102 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=102+...+104) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=106+…+111) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9 532 339 |
0 |
0 |
9 532 339 |
|
115 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=119+120) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=105+112+…+118+121) |
K91 |
9 532 339 |
0 |
0 |
9 532 339 |
|
123 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=123+…+127) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
Finanszírozási kiadások (=122+128+…+130) |
K9 |
9 532 339 |
0 |
0 |
9 532 339 |
|
132 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=101+131) |
275 028 929 |
6 528 025 |
0 |
281 556 954 |
|
4. melléklet a 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025.évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
245 889 810 |
4 016 540 |
0 |
249 906 350 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
7 708 000 |
0 |
0 |
7 708 000 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 640 100 |
0 |
0 |
1 640 100 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
6 954 000 |
0 |
0 |
6 954 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
223 026 |
0 |
0 |
223 026 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 610 407 |
0 |
0 |
2 610 407 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 820 650 |
69 530 |
0 |
2 890 180 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
267 945 993 |
4 086 070 |
0 |
272 032 063 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
32 446 480 |
0 |
0 |
32 446 480 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 167 413 |
288 867 |
0 |
4 456 280 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 345 000 |
964 567 |
0 |
2 309 567 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
37 958 893 |
1 253 434 |
0 |
39 212 327 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
305 904 886 |
5 339 504 |
0 |
311 244 390 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
40 438 537 |
970 947 |
0 |
41 409 484 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
55 000 |
0 |
0 |
55 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
49 366 865 |
5 284 813 |
0 |
54 651 678 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
49 421 865 |
5 284 813 |
0 |
54 706 678 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 832 181 |
7 000 |
0 |
3 839 181 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
943 000 |
0 |
0 |
943 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
4 775 181 |
7 000 |
0 |
4 782 181 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
25 600 286 |
0 |
0 |
25 600 286 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
13 369 697 |
0 |
0 |
13 369 697 |
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
3 141 798 |
0 |
0 |
3 141 798 |
|
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
42 111 781 |
0 |
0 |
42 111 781 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
870 000 |
0 |
0 |
870 000 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 752 000 |
0 |
0 |
2 752 000 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
6 263 933 |
242 331 |
0 |
6 506 264 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
7 560 840 |
0 |
0 |
7 560 840 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 005 000 |
0 |
0 |
2 005 000 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
24 509 430 |
410 000 |
0 |
24 919 430 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
86 072 984 |
652 331 |
0 |
86 725 315 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
27 351 419 |
1 511 377 |
0 |
28 862 796 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
2 301 000 |
1 857 000 |
0 |
4 158 000 |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 894 062 |
6 063 |
0 |
1 900 125 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
31 646 481 |
3 374 440 |
0 |
35 020 921 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
171 966 511 |
9 318 584 |
0 |
181 285 095 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
4 452 803 |
0 |
0 |
4 452 803 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
4 452 803 |
0 |
0 |
4 452 803 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 864 348 |
2 100 000 |
0 |
4 964 348 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
700 000 |
0 |
700 000 |
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
48 213 598 |
0 |
0 |
48 213 598 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
55 530 749 |
2 800 000 |
0 |
58 330 749 |
|
76 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
577 340 683 |
18 429 035 |
0 |
595 769 718 |
|
|
77 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
3 450 000 |
0 |
0 |
3 450 000 |
|
78 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
787 402 |
0 |
0 |
787 402 |
|
79 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 084 482 |
0 |
0 |
1 084 482 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
15 947 508 |
467 490 |
0 |
16 414 998 |
|
81 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
4 811 235 |
126 222 |
0 |
4 937 457 |
|
84 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
26 080 627 |
593 712 |
0 |
26 674 339 |
|
85 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
8 267 717 |
0 |
0 |
8 267 717 |
|
86 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 232 283 |
0 |
0 |
2 232 283 |
|
89 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
10 500 000 |
0 |
0 |
10 500 000 |
|
90 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|||
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
5 400 000 |
0 |
0 |
5 400 000 |
|
99 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
5 400 000 |
0 |
0 |
5 400 000 |
|
100 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
41 980 627 |
593 712 |
0 |
42 574 339 |
|
|
100 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
619 321 310 |
19 022 747 |
0 |
638 344 057 |
|
101 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9 532 339 |
0 |
0 |
9 532 339 |
|
114 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
9 532 339 |
0 |
0 |
9 532 339 |
|
122 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
9 532 339 |
0 |
0 |
9 532 339 |
|
131 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
628 853 649 |
19 022 747 |
0 |
647 876 396 |
|
5. melléklet a 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025.évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=24...+27+33+34) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
8 547 305 |
0 |
8 547 305 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
20 068 226 |
0 |
0 |
20 068 226 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 418 453 |
2 307 774 |
0 |
7 726 227 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
5 |
0 |
0 |
5 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
5 |
0 |
0 |
5 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
60 336 |
110 |
0 |
60 446 |
|
51 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
26 547 020 |
10 855 189 |
0 |
37 402 209 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
26 547 020 |
10 855 189 |
0 |
37 402 209 |
|
71 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-240 317 566 |
-1 045 821 |
0 |
-241 363 387 |
|
|
72 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-4 068 377 |
-593 712 |
0 |
-4 662 089 |
|
|
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
243 198 |
0 |
0 |
243 198 |
|
83 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
243 198 |
0 |
0 |
243 198 |
|
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
243 198 |
0 |
0 |
243 198 |
|
94 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
243 198 |
0 |
0 |
243 198 |
|
103 |
Bevételek mindösszesen |
26 790 218 |
10 855 189 |
0 |
37 645 407 |
|
6. melléklet a 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025.évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=24...+27+33+34) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
111 475 |
0 |
0 |
111 475 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
2 |
0 |
0 |
2 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
2 |
0 |
0 |
2 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
38 523 |
0 |
0 |
38 523 |
|
51 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
|
71 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-82 487 757 |
0 |
0 |
-82 487 757 |
|
|
72 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-254 000 |
0 |
0 |
-254 000 |
|
|
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
3 536 647 |
0 |
0 |
3 536 647 |
|
83 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
3 536 647 |
0 |
0 |
3 536 647 |
|
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
3 536 647 |
0 |
0 |
3 536 647 |
|
94 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
3 536 647 |
0 |
0 |
3 536 647 |
|
103 |
Bevételek mindösszesen |
3 686 647 |
0 |
0 |
3 686 647 |
|
7. melléklet a 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Forintban |
|||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025.évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
88 981 107 |
0 |
0 |
88 981 107 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
115 971 076 |
0 |
0 |
115 971 076 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
52 220 160 |
0 |
0 |
52 220 160 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
39 344 254 |
0 |
0 |
39 344 254 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
91 564 414 |
0 |
0 |
91 564 414 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
6 353 731 |
0 |
0 |
6 353 731 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 040 130 |
0 |
0 |
1 040 130 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 662 534 |
0 |
0 |
1 662 534 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
305 572 992 |
0 |
0 |
305 572 992 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
48 334 523 |
75 000 |
0 |
48 409 523 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
353 907 515 |
75 000 |
0 |
353 982 515 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
13 000 000 |
0 |
0 |
13 000 000 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
13 000 000 |
0 |
0 |
13 000 000 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
16 850 000 |
0 |
0 |
16 850 000 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
71 700 000 |
0 |
0 |
71 700 000 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
71 700 000 |
0 |
0 |
71 700 000 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 950 000 |
0 |
0 |
1 950 000 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=24...+27+33+34) |
B3 |
90 500 000 |
0 |
0 |
90 500 000 |
|
36 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 055 000 |
0 |
0 |
4 055 000 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
7 923 810 |
0 |
0 |
7 923 810 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
2 806 893 |
0 |
0 |
2 806 893 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
2 806 893 |
0 |
0 |
2 806 893 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 522 197 |
3 |
0 |
1 522 200 |
|
51 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
16 307 900 |
3 |
0 |
16 307 903 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
160 000 |
0 |
0 |
160 000 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
160 000 |
0 |
0 |
160 000 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
36 000 |
0 |
36 000 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
36 000 |
0 |
36 000 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
473 875 415 |
111 003 |
0 |
473 986 418 |
|
71 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
232 877 075 |
-6 417 022 |
0 |
226 460 053 |
|
|
72 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-24 498 250 |
0 |
0 |
-24 498 250 |
|
|
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
120 151 521 |
0 |
0 |
120 151 521 |
|
83 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
120 151 521 |
0 |
0 |
120 151 521 |
|
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
12 406 403 |
0 |
0 |
12 406 403 |
|
86 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
132 557 924 |
0 |
0 |
132 557 924 |
|
94 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
132 557 924 |
0 |
0 |
132 557 924 |
|
103 |
Bevételek mindösszesen |
606 433 339 |
111 003 |
0 |
606 544 342 |
|
8. melléklet a 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025.évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
88 981 107 |
0 |
0 |
88 981 107 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
115 971 076 |
0 |
0 |
115 971 076 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
52 220 160 |
0 |
0 |
52 220 160 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
39 344 254 |
0 |
0 |
39 344 254 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
91 564 414 |
0 |
0 |
91 564 414 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
6 353 731 |
0 |
0 |
6 353 731 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 040 130 |
0 |
0 |
1 040 130 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 662 534 |
0 |
0 |
1 662 534 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
305 572 992 |
0 |
0 |
305 572 992 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
48 334 523 |
75 000 |
0 |
48 409 523 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
353 907 515 |
75 000 |
0 |
353 982 515 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
13 000 000 |
0 |
0 |
13 000 000 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
13 000 000 |
0 |
0 |
13 000 000 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
16 850 000 |
0 |
0 |
16 850 000 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
71 700 000 |
0 |
0 |
71 700 000 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
71 700 000 |
0 |
0 |
71 700 000 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 950 000 |
0 |
0 |
1 950 000 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=24...+27+33+34) |
B3 |
90 500 000 |
0 |
0 |
90 500 000 |
|
36 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 166 475 |
8 547 305 |
0 |
12 713 780 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
7 923 810 |
0 |
0 |
7 923 810 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
20 068 226 |
0 |
0 |
20 068 226 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 418 453 |
2 307 774 |
0 |
7 726 227 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
2 806 900 |
0 |
0 |
2 806 900 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
2 806 900 |
0 |
0 |
2 806 900 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 621 056 |
113 |
0 |
1 621 169 |
|
51 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
43 004 920 |
10 855 192 |
0 |
53 860 112 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
160 000 |
0 |
0 |
160 000 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
160 000 |
0 |
0 |
160 000 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
36 000 |
0 |
36 000 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
36 000 |
0 |
36 000 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
500 572 435 |
10 966 192 |
0 |
511 538 627 |
|
71 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-89 928 248 |
-7 462 843 |
0 |
-97 391 091 |
|
|
72 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-28 820 627 |
-593 712 |
0 |
-29 414 339 |
|
|
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
123 931 366 |
0 |
0 |
123 931 366 |
|
83 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
123 931 366 |
0 |
0 |
123 931 366 |
|
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
12 406 403 |
0 |
0 |
12 406 403 |
|
86 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
136 337 769 |
0 |
0 |
136 337 769 |
|
94 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
136 337 769 |
0 |
0 |
136 337 769 |
|
103 |
Bevételek mindösszesen |
636 910 204 |
10 966 192 |
0 |
647 876 396 |
|
9. melléklet a 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025.évi előirányzat |
|||
|
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
|
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
3 450 000 |
3 450 000 |
|
1/1 |
Rákóczi utca folytatása útépítés tervezése |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
|
1/2 |
Meggyespusztai út tervezés tervezés |
950 000 |
950 000 |
|||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
787 402 |
787 402 |
|
2/1 |
Rákóczi u. térköburkolat |
787 402 |
787 402 |
|||
|
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
106 299 |
100 000 |
878 183 |
1 084 482 |
|
3/1 |
kisértékű informatikai eszközök |
106 299 |
100 000 |
208 891 |
415 190 |
|
|
3/2 |
nyomtató |
669 292 |
669 292 |
|||
|
0 |
0 |
|||||
|
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 564 638 |
100 000 |
12 750 360 |
16 414 998 |
|
4/1 |
150 literes főzőüst |
1 450 000 |
1 450 000 |
|||
|
4/2 |
székek (40 db) és asztalok (10db) |
253 212 |
253 212 |
|||
|
4/3 |
3 aknás villanysütő |
1 181 102 |
1 181 102 |
|||
|
4/4 |
rozsdamentesacél szekrény |
196 850 |
196 850 |
|||
|
4/5 |
szeletelőgép |
243 500 |
243 500 |
|||
|
4/6 |
kisértékű eszközök |
239 974 |
100 000 |
300 000 |
639 974 |
|
|
4/7 |
játszótéri hinta |
739 140 |
739 140 |
|||
|
4/8 |
közvilágítás fejlesztése (Petőfi u., Erdősétány u., Kert u.) |
1 475 000 |
1 475 000 |
|||
|
4/9 |
kisteherautó beszerzés |
4 724 409 |
4 724 409 |
|||
|
4/10 |
elektromos autó beszerzés ( pályázat) |
5 511 811 |
5 511 811 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
991 152 |
54 000 |
3 892 305 |
4 937 457 |
|
|
Beruházások |
K6 |
4 662 089 |
254 000 |
21 758 250 |
26 674 339 |
|
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
1 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
8 267 717 |
8 267 717 |
|
1/1 |
Meggyespusztai út |
1 181 102 |
1 181 102 |
|||
|
1/2 |
Ravatalozó felújítása |
2 362 205 |
2 362 205 |
|||
|
1/3 |
fűtéskorszerűsítés (hivatal és posta épületében) |
4 724 410 |
4 724 410 |
|||
|
2 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
4 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
2 232 283 |
2 232 283 |
|
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
10 500 000 |
10 500 000 |
|
10. melléklet a 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025.évi előirányzat |
|||
|
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Általános tartalékok |
K513 |
48 213 598 |
48 213 598 |
||
|
02 |
Céltartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||
|
04 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
48 213 598 |
48 213 598 |
11. melléklet a 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||
|
Sorszám |
Rovat-szám |
2025. évi előirányzat |
|
|
01 |
Személyi juttatások |
K1 |
|
|
02 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
|
|
03 |
Dologi kiadások |
K3 |
|
|
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|
|
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|
|
05 |
Beruházási kiadások |
K6 |
|
|
06 |
Felújítások |
K7 |
|
|
07 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|
|
08 |
Kiadások összesen: (=01+…+07) |
K1-K8 |
0 |
|
09 |
Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
15 902 181 |
|
10 |
Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
|
11 |
Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B63 |
|
|
12 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B73 |
|
|
13 |
A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B1-7 |
|
|
14 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
15 902 181 |
|
15 |
Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B8 |
|
|
16 |
Bevételek összesen: (=09+…+15) |
B1-8 |
15 902 181 |
12. melléklet a 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025. évi előirányzat |
|
|
Működési célú |
Felhalmozási célú |
|||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
||
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9 532 339 |
0 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||
|
15 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
||
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
||
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
||
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
9 532 339 |
0 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
|
25 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
||
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
||
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
9 532 339 |
0 |
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025.évi előirányzat |
|
|
Működési célú |
Felhalmozási célú |
|||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
|
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||
|
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
|
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
|
05 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||
|
06 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04) |
B811 |
0 |
0 |
|
07 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
|
08 |
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||
|
09 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
|
10 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
|
11 |
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||
|
12 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
|
13 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=07+09+10+12) |
B812 |
0 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
12 406 403 |
|
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
|
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
|
18 |
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||
|
19 |
Belföldi finanszírozás bevételei (06+13+…+17) |
B81 |
12 406 403 |
0 |
|
20 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
|
21 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
|
22 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
|
23 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
|
24 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||
|
25 |
ebből: más kormányok |
B824 |
||
|
26 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=20+…+23) |
B82 |
0 |
0 |
13. melléklet a 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025.évi előirányzat |
|||
|
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Összesen |
|||
|
01 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
241 120 189 |
78 951 110 |
320 071 299 |
|
|
02 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
4 662 089 |
254 000 |
4 916 089 |
|
|
03 |
Összesen: (=01+02) |
K42 |
245 782 278 |
79 205 110 |
0 |
324 987 388 |
14. melléklet a 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025.évi előirányzat |
|||
|
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Központi költségvetési szervek részére |
K504 |
0 |
|||
|
02 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
|||
|
03 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
0 |
|||
|
04 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
|||
|
05 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
0 |
|||
|
06 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
0 |
|||
|
07 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
|
08 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
|
09 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
|
10 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=01+…+10) |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Központi költségvetési szervek részére |
K505 |
0 |
|||
|
13 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
|||
|
14 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
0 |
|||
|
15 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
|||
|
16 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
0 |
|||
|
17 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
0 |
|||
|
18 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
|
19 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
|
20 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
|
21 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
|
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=12+…+21) |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Központi költségvetési szervek részére |
K506 |
2 100 000 |
2 100 000 |
||
|
24 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
|||
|
25 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
0 |
|||
|
26 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
|||
|
27 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
0 |
|||
|
28 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
0 |
|||
|
29 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
400 000 |
400 000 |
||
|
30 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
2 464 348 |
2 464 348 |
||
|
31 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
|||
|
32 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
|||
|
33 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=23+…+32) |
K506 |
0 |
0 |
4 964 348 |
4 964 348 |
|
34 |
Egyházi jogi személyek részére |
K508 |
0 |
|||
|
35 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
0 |
|||
|
36 |
Háztartások részére |
K508 |
0 |
|||
|
37 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
|
38 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
|
39 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
|
40 |
Egyéb vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
|
41 |
Európai Unió részére |
K508 |
0 |
|||
|
42 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
0 |
|||
|
43 |
Egyéb külföldiek részére |
K508 |
0 |
|||
|
44 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=34+…43) |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyházi jogi személyek részére |
K512 |
250 000 |
250 000 |
||
|
46 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
450 000 |
450 000 |
||
|
47 |
Háztartások részére |
K512 |
0 |
|||
|
48 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
|
49 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
|
50 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
|
51 |
Egyéb vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
|
52 |
Európai Unió részére |
K512 |
0 |
|||
|
53 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
0 |
|||
|
54 |
Egyéb külföldiek részére |
K512 |
0 |
|||
|
55 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=45+…+54) |
K512 |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
|
56 |
Központi költségvetési szervek részére |
K82 |
0 |
|||
|
57 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
0 |
|||
|
58 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
0 |
|||
|
59 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
0 |
|||
|
60 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
0 |
|||
|
61 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
0 |
|||
|
62 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
|
63 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
|
64 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
|
65 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=56+…+65) |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Központi költségvetési szervek részére |
K83 |
0 |
|||
|
68 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
0 |
|||
|
69 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
0 |
|||
|
70 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
0 |
|||
|
71 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
0 |
|||
|
72 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
0 |
|||
|
73 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
|
74 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
|
75 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
|
76 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
|
77 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=67+…+76) |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Központi költségvetési szervek részére |
K84 |
0 |
|||
|
79 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
0 |
|||
|
80 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
0 |
|||
|
81 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
0 |
|||
|
82 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
0 |
|||
|
83 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
0 |
|||
|
84 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
|
85 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
|
86 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
|
87 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
|
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=78+…+87) |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Egyházi jogi személyek részére |
K86 |
0 |
|||
|
90 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
0 |
|||
|
91 |
Háztartások részére |
K86 |
0 |
|||
|
92 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
|
93 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
|
94 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
|
95 |
Egyéb vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
|
96 |
Európai Unió részére |
K86 |
0 |
|||
|
97 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
0 |
|||
|
98 |
Egyéb külföldiek részére |
K86 |
0 |
|||
|
99 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=89+…+98) |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Egyházi jogi személyek részére |
K89 |
0 |
|||
|
101 |
Nonprofit gazdasági társaságok részére |
K89 |
0 |
|||
|
102 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
0 |
|||
|
103 |
Háztartások részére |
K89 |
0 |
|||
|
104 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
0 |
|||
|
105 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
0 |
|||
|
106 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
0 |
|||
|
107 |
Egyéb vállalkozások részére |
K89 |
5 400 000 |
5 400 000 |
||
|
108 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
0 |
|||
|
109 |
Egyéb külföldiek részére |
K89 |
0 |
|||
|
110 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=100+…+109) |
K89 |
0 |
0 |
5 400 000 |
5 400 000 |
15. melléklet a 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025.évi előirányzat |
|||
|
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Központi költségvetési szervektől |
B14 |
0 |
|||
|
02 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
|||
|
03 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
0 |
|||
|
04 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
|||
|
05 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
0 |
|||
|
06 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
0 |
|||
|
07 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
|
08 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
|
09 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
|
10 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=01+…+10) |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Központi költségvetési szervektől |
B15 |
0 |
|||
|
13 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
|||
|
14 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
0 |
|||
|
15 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
|||
|
16 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
0 |
|||
|
17 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
0 |
|||
|
18 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
|
19 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
|
20 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
|
21 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
|
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=12+…+21) |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Központi költségvetési szervektől |
B16 |
75 000 |
75 000 |
||
|
24 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
|||
|
25 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
15 902 181 |
15 902 181 |
||
|
26 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
24 361 220 |
24 361 220 |
||
|
27 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
0 |
|||
|
28 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
6 236 625 |
6 236 625 |
||
|
29 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
|
30 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
1 834 497 |
1 834 497 |
||
|
31 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
|
32 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
|
33 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=23+…+32) |
B16 |
0 |
0 |
48 409 523 |
48 409 523 |
|
34 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
|
35 |
Központi költségvetési szervektől |
B23 |
0 |
|||
|
36 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
|||
|
37 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
0 |
|||
|
38 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
|||
|
39 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
0 |
|||
|
40 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
0 |
|||
|
41 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
|
42 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
|
43 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
|
44 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
|
45 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=34+…+43) |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Központi költségvetési szervektől |
B24 |
0 |
|||
|
47 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
|||
|
48 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
0 |
|||
|
49 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
|||
|
50 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
0 |
|||
|
51 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
0 |
|||
|
52 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
|
53 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
|
54 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
|
55 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
|
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=45+…+54) |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Központi költségvetési szervektől |
B25 |
0 |
|||
|
58 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
|||
|
59 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
0 |
|||
|
60 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
13 000 000 |
13 000 000 |
||
|
61 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
0 |
|||
|
62 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
0 |
|||
|
63 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
|
64 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
|
65 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
|
66 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
|
67 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=56+…+65) |
B25 |
0 |
0 |
13 000 000 |
13 000 000 |
|
68 |
Egyházi jogi személyektől |
B62 |
0 |
|||
|
69 |
Egyéb civil szervezetektől |
B62 |
0 |
|||
|
70 |
Háztartásoktól |
B62 |
0 |
|||
|
71 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
|
72 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
|
73 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
|
74 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
|
75 |
Európai Uniótól |
B62 |
0 |
|||
|
76 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
0 |
|||
|
77 |
Egyéb külföldiektől |
B62 |
0 |
|||
|
78 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=67+…+76) |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Egyházi jogi személyektől |
B65 |
0 |
|||
|
80 |
Egyéb civil szervezetektől |
B65 |
36 000 |
36 000 |
||
|
81 |
Háztartásoktól |
B65 |
0 |
|||
|
82 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
|
83 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
|
84 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
|
85 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
|
86 |
Európai Uniótól |
B65 |
0 |
|||
|
87 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
0 |
|||
|
88 |
Egyéb külföldiektől |
B65 |
0 |
|||
|
89 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=78+…+87) |
B63 |
0 |
0 |
36 000 |
36 000 |
|
90 |
Egyházi jogi személyektől |
B72 |
0 |
|||
|
91 |
Egyéb civil szervezetektől |
B72 |
0 |
|||
|
92 |
Háztartásoktól |
B72 |
0 |
|||
|
93 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
|
94 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
|
95 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
|
96 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
|
97 |
Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|||
|
98 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
0 |
|||
|
99 |
Egyéb külföldiektől |
B72 |
0 |
|||
|
100 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=89+…+98) |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Egyházi jogi személyektől |
B75 |
0 |
|||
|
102 |
Egyéb civil szervezetektől |
B75 |
0 |
|||
|
103 |
Háztartásoktól |
B75 |
0 |
|||
|
104 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||
|
105 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||
|
106 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||
|
107 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||
|
108 |
Európai Uniótól |
B75 |
0 |
|||
|
109 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
0 |
|||
|
110 |
Egyéb felhalmozási |
B75 |
0 |
|||
|
111 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=100+…+109) |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025. évi önkormányzati előirányzat |
|
01 |
Építményadó |
B34 |
1 500 000 |
|
02 |
Idegenforgalmi adó |
B34 |
0 |
|
03 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
15 350 000 |
|
04 |
Telekadó |
B34 |
0 |
|
05 |
Vagyoni típusú adók (=01+…+04) |
B34 |
16 850 000 |
|
06 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
71 700 000 |
|
07 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
71 700 000 |
|
08 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
0 |
|
09 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|
10 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
0 |
|
11 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
|
12 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
0 |
|
13 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
0 |
|
14 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|
15 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
0 |
|
16 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
0 |
|
17 |
Termékek és szolgáltatások adói (=06+09+14) |
B35 |
71 700 000 |
|
18 |
Eljárási illetékek |
B36 |
0 |
|
19 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
0 |
|
20 |
Felügyeleti díjak |
B36 |
0 |
|
21 |
Ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
0 |
|
22 |
Környezetvédelmi bírság |
B36 |
0 |
|
23 |
Természetvédelmi bírság |
B36 |
0 |
|
24 |
Műemlékvédelmi bírság |
B36 |
0 |
|
25 |
Építésügyi bírság |
B36 |
0 |
|
26 |
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
0 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
B36 |
0 |
|
28 |
Egyéb bírság, pótlék |
B36 |
1 950 000 |
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevételek (=18+…+27) |
B36 |
1 950 000 |
17. melléklet a 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi teljesítés |
2024.évi teljesítés |
2025.évi terv |
|||||||||
|
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
115 719 368 |
44 899 713 |
22 630 251 |
183 249 332 |
150 202 399 |
52 521 549 |
23 851 193 |
226 575 141 |
176 476 354 |
64 478 998 |
31 076 711 |
272 032 063 |
|
02 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
225 512 |
23 002 715 |
23 228 227 |
0 |
675 950 |
22 615 616 |
23 291 566 |
185 000 |
60 000 |
38 967 327 |
39 212 327 |
|
03 |
Személyi juttatások (=01+02) |
K1 |
115 719 368 |
45 125 225 |
45 632 966 |
206 477 559 |
150 202 399 |
53 197 499 |
46 466 809 |
249 866 707 |
176 661 354 |
64 538 998 |
70 044 038 |
311 244 390 |
|
04 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
15 171 349 |
5 732 280 |
5 313 986 |
26 217 615 |
19 921 454 |
6 717 555 |
5 482 908 |
32 121 917 |
23 388 008 |
8 636 959 |
9 384 517 |
41 409 484 |
|
05 |
Készletbeszerzés |
K31 |
34 163 850 |
570 439 |
8 027 551 |
42 761 840 |
37 074 042 |
634 711 |
8 545 943 |
46 254 696 |
44 636 840 |
875 838 |
9 194 000 |
54 706 678 |
|
06 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
491 296 |
1 528 715 |
1 855 744 |
3 875 755 |
567 194 |
1 443 276 |
2 157 945 |
4 168 415 |
563 181 |
1 598 000 |
2 621 000 |
4 782 181 |
|
07 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
10 311 697 |
5 257 861 |
40 107 712 |
55 677 270 |
15 296 488 |
3 991 466 |
37 369 084 |
56 657 038 |
15 513 189 |
5 465 495 |
65 746 631 |
86 725 315 |
|
08 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
169 993 |
25 085 |
195 078 |
0 |
131 844 |
10 174 |
142 018 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
09 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
11 028 897 |
1 720 082 |
25 795 250 |
38 544 229 |
13 375 921 |
1 369 256 |
10 081 668 |
24 826 845 |
18 003 024 |
1 522 467 |
15 495 430 |
35 020 921 |
|
10 |
Dologi kiadások (=05+…+09) |
K3 |
55 995 740 |
9 247 090 |
75 811 342 |
141 054 172 |
66 313 645 |
7 570 553 |
58 164 814 |
132 049 012 |
78 716 234 |
9 461 800 |
93 107 061 |
181 285 095 |
|
11 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
3 218 000 |
3 218 000 |
0 |
0 |
2 735 100 |
2 735 100 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
19 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=11+…+18) |
K4 |
0 |
0 |
3 218 000 |
3 218 000 |
0 |
0 |
2 735 100 |
2 735 100 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
20 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
1 038 862 |
1 038 862 |
0 |
0 |
8 720 427 |
8 720 427 |
0 |
0 |
4 452 803 |
4 452 803 |
|
22 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
297 890 |
4 328 985 |
4 626 875 |
0 |
0 |
4 027 892 |
4 027 892 |
0 |
0 |
4 964 348 |
4 964 348 |
|
26 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
|
31 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 213 598 |
48 213 598 |
|
32 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb működési célú kiadások (=20+…+32) |
K5 |
0 |
297 890 |
5 617 847 |
5 915 737 |
0 |
0 |
13 098 319 |
13 098 319 |
0 |
0 |
58 330 749 |
58 330 749 |
|
34 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=03+04+10+19+33) |
186 886 457 |
60 402 485 |
135 594 141 |
382 883 083 |
236 437 498 |
67 485 607 |
125 947 950 |
429 871 055 |
278 765 596 |
82 637 757 |
234 366 365 |
595 769 718 |
|
|
35 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
4 870 000 |
4 870 000 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
3 450 000 |
3 450 000 |
|
36 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
787 402 |
787 402 |
|
37 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
62 126 |
166 632 |
0 |
228 758 |
996 213 |
180 000 |
388 502 |
1 564 715 |
106 299 |
100 000 |
878 183 |
1 084 482 |
|
38 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 134 026 |
16 938 837 |
19 072 863 |
6 053 815 |
106 209 |
4 749 737 |
10 909 761 |
3 564 638 |
100 000 |
12 750 360 |
16 414 998 |
|
|
39 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
592 961 |
44 990 |
5 755 816 |
6 393 767 |
1 903 508 |
77 276 |
1 495 324 |
3 476 108 |
991 152 |
54 000 |
3 892 305 |
4 937 457 |
|
42 |
Beruházások (=35+…+41) |
K6 |
2 789 113 |
211 622 |
27 564 653 |
30 565 388 |
8 953 536 |
363 485 |
7 033 563 |
16 350 584 |
4 662 089 |
254 000 |
21 758 250 |
26 674 339 |
|
43 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
186 806 187 |
186 806 187 |
0 |
0 |
22 083 461 |
22 083 461 |
0 |
0 |
8 267 717 |
8 267 717 |
|
44 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
352 000 |
0 |
0 |
352 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
95 040 |
0 |
36 514 956 |
36 609 996 |
0 |
0 |
5 922 034 |
5 922 034 |
0 |
0 |
2 232 283 |
2 232 283 |
|
47 |
Felújítások (=43+…+46) |
K7 |
447 040 |
0 |
223 321 143 |
223 768 183 |
0 |
0 |
28 005 495 |
28 005 495 |
0 |
0 |
10 500 000 |
10 500 000 |
|
48 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
65 701 |
65 701 |
0 |
0 |
847 608 |
847 608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
15 495 683 |
15 495 683 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 400 000 |
5 400 000 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=48+…+55) |
K8 |
0 |
0 |
15 561 384 |
15 561 384 |
0 |
0 |
847 608 |
847 608 |
0 |
0 |
5 400 000 |
5 400 000 |
|
58 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=42+47+56) |
3 236 153 |
211 622 |
266 447 180 |
269 894 955 |
8 953 536 |
363 485 |
35 886 666 |
45 203 687 |
4 662 089 |
254 000 |
37 658 250 |
42 574 339 |
|
|
59 |
Költségvetési kiadások (=34+57) |
K1-K8 |
190 122 610 |
60 614 107 |
402 041 321 |
652 778 038 |
245 391 034 |
67 849 092 |
161 834 616 |
475 074 742 |
283 427 685 |
82 891 757 |
272 024 615 |
638 344 057 |
|
60 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
8 286 203 |
8 286 203 |
0 |
0 |
9 353 107 |
9 353 107 |
0 |
0 |
9 532 339 |
9 532 339 |
|
64 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
208 503 226 |
208 503 226 |
0 |
0 |
279 912 205 |
279 912 205 |
0 |
0 |
324 987 388 |
324 987 388 |
|
65 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 000 |
100 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=59+…+66) |
K91 |
0 |
0 |
216 789 429 |
216 789 429 |
0 |
0 |
389 265 312 |
389 265 312 |
0 |
0 |
334 519 727 |
334 519 727 |
|
69 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=68+…+71) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
216 789 429 |
216 789 429 |
0 |
0 |
389 265 312 |
389 265 312 |
0 |
0 |
334 519 727 |
334 519 727 |
|
76 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=58+74) |
K1-9 |
190 122 610 |
60 614 107 |
618 830 750 |
869 567 467 |
245 391 034 |
67 849 092 |
551 099 928 |
864 340 054 |
283 427 685 |
82 891 757 |
606 544 342 |
972 863 784 |
|
76 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
252 009 842 |
217 460 286 |
0 |
0 |
255 531 377 |
255 531 377 |
0 |
0 |
305 572 992 |
305 572 992 |
|
77 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
10 475 955 |
35 553 890 |
0 |
2 039 289 |
27 120 157 |
29 159 446 |
0 |
0 |
48 409 523 |
48 409 523 |
|
82 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=76+…+81) |
B1 |
0 |
0 |
262 485 797 |
250 321 048 |
0 |
2 039 289 |
282 651 534 |
284 690 823 |
0 |
0 |
353 982 515 |
353 982 515 |
|
83 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
7 550 247 |
7 550 247 |
0 |
0 |
8 007 930 |
8 007 930 |
0 |
0 |
16 850 000 |
16 850 000 |
|
87 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
73 006 902 |
73 006 902 |
0 |
0 |
71 114 429 |
71 114 429 |
0 |
0 |
71 700 000 |
71 700 000 |
|
88 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
951 101 |
951 101 |
0 |
0 |
775 847 |
775 847 |
0 |
0 |
1 950 000 |
1 950 000 |
|
89 |
Közhatalmi bevételek (=83+…+88) |
B3 |
0 |
0 |
81 508 250 |
81 508 250 |
0 |
0 |
79 898 206 |
79 898 206 |
0 |
0 |
90 500 000 |
90 500 000 |
|
90 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
9 759 975 |
170 000 |
3 025 143 |
10 693 501 |
8 723 369 |
125 000 |
2 671 000 |
11 519 369 |
8 547 305 |
111 475 |
4 055 000 |
12 713 780 |
|
92 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
3 810 |
785 960 |
9 520 |
0 |
0 |
1 025 769 |
1 025 769 |
0 |
0 |
7 923 810 |
7 923 810 |
|
93 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
2 635 390 |
0 |
0 |
0 |
657 609 |
657 609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Ellátási díjak |
B405 |
14 055 176 |
0 |
0 |
10 421 906 |
16 123 950 |
0 |
0 |
16 123 950 |
20 068 226 |
0 |
0 |
20 068 226 |
|
95 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
6 430 049 |
0 |
0 |
4 944 418 |
6 708 862 |
0 |
0 |
6 708 862 |
7 726 227 |
0 |
0 |
7 726 227 |
|
96 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
711 000 |
0 |
0 |
0 |
1 698 000 |
0 |
0 |
1 698 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
97 |
Kamatbevételek |
B408 |
3 |
2 |
150 |
267 |
4 |
1 |
378 187 |
378 192 |
5 |
2 |
2 806 893 |
2 806 900 |
|
98 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
91 476 |
0 |
0 |
0 |
952 191 |
952 191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
73 940 |
63 708 |
1 510 956 |
696 375 |
774 339 |
48 142 |
9 209 516 |
10 031 997 |
60 446 |
38 523 |
1 522 200 |
1 621 169 |
|
101 |
Működési bevételek (=90+…+99) |
B4 |
31 030 143 |
237 520 |
8 049 075 |
26 765 987 |
34 028 524 |
173 143 |
14 894 272 |
49 095 939 |
37 402 209 |
150 000 |
16 307 903 |
53 860 112 |
|
102 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63-B65 |
8 725 |
0 |
36 000 |
54 875 |
0 |
0 |
36 000 |
36 000 |
0 |
0 |
36 000 |
36 000 |
|
105 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=101+…+103) |
B6 |
8 725 |
0 |
36 000 |
54 875 |
0 |
0 |
36 000 |
36 000 |
0 |
0 |
36 000 |
36 000 |
|
106 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=82+89+100+104) |
31 038 868 |
237 520 |
352 079 122 |
383 355 510 |
34 028 524 |
2 212 432 |
377 480 012 |
413 720 968 |
37 402 209 |
150 000 |
460 826 418 |
498 378 627 |
|
|
107 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
139 612 155 |
139 612 155 |
0 |
0 |
118 896 427 |
118 896 427 |
0 |
0 |
13 000 000 |
13 000 000 |
|
112 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=106+…+110) |
B2 |
0 |
0 |
139 612 155 |
139 612 155 |
0 |
0 |
118 896 427 |
118 896 427 |
0 |
0 |
13 000 000 |
13 000 000 |
|
113 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 000 |
160 000 |
|
115 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Felhalmozási bevételek (=112+…+116) |
B5 |
0 |
0 |
2 000 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 000 |
160 000 |
|
119 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73-75 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 900 000 |
2 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=118+…+120) |
B7 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 900 000 |
2 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
144 112 155 |
144 112 155 |
0 |
0 |
121 796 427 |
121 796 427 |
0 |
0 |
13 160 000 |
13 160 000 |
|
|
124 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
31 038 868 |
237 520 |
496 191 277 |
527 467 665 |
34 028 524 |
2 212 432 |
499 276 439 |
535 517 395 |
37 402 209 |
150 000 |
473 986 418 |
511 538 627 |
|
125 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-155 847 589 |
-60 164 965 |
216 484 981 |
472 427 |
-202 408 974 |
-65 273 175 |
251 532 062 |
-16 150 087 |
-241 363 387 |
-82 487 757 |
226 460 053 |
-97 391 091 |
|
|
126 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-3 236 153 |
-211 622 |
-122 335 025 |
-125 782 800 |
-8 953 536 |
-363 485 |
85 909 761 |
76 592 740 |
-4 662 089 |
-254 000 |
-24 498 250 |
-29 414 339 |
|
|
127 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
8 745 646 |
3 078 267 |
175 629 395 |
187 453 308 |
709 244 |
157 566 |
62 376 310 |
63 243 120 |
243 198 |
3 536 647 |
120 151 521 |
123 931 366 |
|
130 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
Maradvány igénybevétele (=128+…+131) |
B813 |
8 745 646 |
3 078 267 |
175 629 395 |
187 453 308 |
709 244 |
157 566 |
62 376 310 |
63 243 120 |
243 198 |
3 536 647 |
120 151 521 |
123 931 366 |
|
134 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
9 386 388 |
9 386 388 |
0 |
0 |
9 598 700 |
9 598 700 |
0 |
0 |
12 406 403 |
12 406 403 |
|
135 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
151 047 340 |
57 455 886 |
0 |
208 503 226 |
210 896 464 |
69 015 741 |
0 |
279 912 205 |
245 782 278 |
79 205 110 |
0 |
324 987 388 |
|
137 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 000 |
100 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=126+…131+132+133+…137) |
B81 |
159 792 986 |
60 534 153 |
185 015 783 |
405 342 922 |
211 605 708 |
69 173 307 |
171 975 010 |
452 754 025 |
246 025 476 |
82 741 757 |
132 557 924 |
461 325 157 |
|
140 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
143 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
144 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=139+…142) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
145 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
146 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
159 792 986 |
60 534 153 |
185 015 783 |
405 342 922 |
211 605 708 |
69 173 307 |
171 975 010 |
452 754 025 |
246 025 476 |
82 741 757 |
132 557 924 |
461 325 157 |
|
147 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
(B1-8) |
190 831 854 |
60 771 673 |
681 207 060 |
932 810 587 |
245 634 232 |
71 385 739 |
671 251 449 |
988 271 420 |
283 427 685 |
82 891 757 |
606 544 342 |
972 863 784 |
18. melléklet a 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|||
|
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||
|
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
04 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
|
05 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
07 |
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
|
08 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
09 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
10 |
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
|
11 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
12 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
14 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
15 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
16 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
17 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||
|
18 |
ebből: más kormányok |
B824 |
||||
|
19 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|
01 |
Helyi adók |
B34, B35 |
88 550 000 |
90 500 000 |
91 000 000 |
91 500 000 |
|
02 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
B402 |
4 055 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
03 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
03 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
04 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
B36 |
1 950 000 |
700 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
05 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
06 |
Saját bevételek összesen: |
94 555 000 |
95 200 000 |
96 000 000 |
96 500 000 |
|
19. melléklet a 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025. évi előirányzat |
||||||||||||
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
11595160 |
12174592 |
14084585 |
12316451 |
12873513 |
13104215 |
13214984 |
13364223 |
13399325 |
13561371 |
13981709 |
19693517 |
163 363 645 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5518000 |
5 518 000 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
1863000 |
0 |
0 |
1817000 |
0 |
0 |
0 |
46000 |
0 |
138000 |
3 864 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
73581 |
132867 |
122973 |
121722 |
113907 |
276831 |
96321 |
65574 |
16254 |
179817 |
302559 |
24381 |
1 526 787 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
59 619 |
238011 |
90706 |
637751 |
295552 |
221785 |
94288 |
59323 |
0 |
17084 |
99803 |
390 000 |
2 203 922 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
11 728 360 |
12 545 470 |
16 161 264 |
13 075 924 |
13 282 972 |
15 419 831 |
13 405 593 |
13 489 120 |
13 415 579 |
13 804 272 |
14 384 071 |
25 763 898 |
176 476 354 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121583 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63417 |
185 000 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 583 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 417 |
185 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
11 728 360 |
12 545 470 |
16 161 264 |
13 075 924 |
13 282 972 |
15 541 414 |
13 405 593 |
13 489 120 |
13 415 579 |
13 804 272 |
14 384 071 |
25 827 315 |
176 661 354 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1557607 |
1614141 |
1838927 |
2183880 |
1742789 |
1758511 |
2274974 |
1758333 |
1742936 |
1792470 |
1833844 |
3289596 |
23 388 008 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
29940 |
4275 |
0 |
11919 |
6934 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1932 |
55 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2753035 |
3546806 |
3553157 |
5319884 |
3172523 |
4211138 |
2797564 |
507790 |
3858608 |
3950041 |
2963777 |
7947517 |
44 581 840 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
2 753 035 |
3 576 746 |
3 557 432 |
5 319 884 |
3 184 442 |
4 218 072 |
2 797 564 |
507 790 |
3 858 608 |
3 950 041 |
2 963 777 |
7 949 449 |
44 636 840 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
23757 |
38957 |
31357 |
32149 |
32265 |
29433 |
28960 |
28960 |
29460 |
30413 |
28960 |
75510 |
410 181 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
9654 |
12086 |
10335 |
9889 |
9847 |
12415 |
12110 |
12230 |
12460 |
12233 |
12767 |
26974 |
153 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
33 411 |
51 043 |
41 692 |
42 038 |
42 112 |
41 848 |
41 070 |
41 190 |
41 920 |
42 646 |
41 727 |
102 484 |
563 181 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
692611 |
567359 |
769159 |
539976 |
736630 |
932084 |
983049 |
503204 |
744936 |
538249 |
782135 |
1382975 |
9 172 367 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
35441 |
54917 |
54917 |
57664 |
44403 |
100404 |
78367 |
0 |
25725 |
136646 |
132888 |
148628 |
870 000 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
35000 |
0 |
73000 |
397075 |
0 |
122920 |
12075 |
0 |
440000 |
171000 |
116960 |
345871 |
1 713 901 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
74315 |
503422 |
355346 |
292734 |
58901 |
593900 |
94998 |
51657 |
221526 |
356309 |
230026 |
923787 |
3 756 921 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
837 367 |
1 125 698 |
1 252 422 |
1 287 449 |
839 934 |
1 749 308 |
1 168 489 |
554 861 |
1 432 187 |
1 202 204 |
1 262 009 |
2 801 261 |
15 513 189 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
790977 |
895319 |
933685 |
1450705 |
855758 |
1179591 |
835059 |
251680 |
1048553 |
999796 |
892819 |
3537432 |
13 671 374 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
772000 |
218000 |
467000 |
329000 |
51000 |
304000 |
307000 |
379000 |
354000 |
0 |
397000 |
580000 |
4 158 000 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1252 |
19272 |
10637 |
10006 |
9960 |
10618 |
9335 |
9959 |
11152 |
10625 |
9330 |
61504 |
173 650 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 564 229 |
1 132 591 |
1 411 322 |
1 789 711 |
916 718 |
1 494 209 |
1 151 394 |
640 639 |
1 413 705 |
1 010 421 |
1 299 149 |
4 178 936 |
18 003 024 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
5 188 042 |
5 886 078 |
6 262 868 |
8 439 082 |
4 983 206 |
7 503 437 |
5 158 517 |
1 744 480 |
6 746 420 |
6 205 312 |
5 566 662 |
15 032 130 |
78 716 234 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
18 474 009 |
20 045 689 |
24 263 059 |
23 698 886 |
20 008 967 |
24 803 362 |
20 839 084 |
16 991 933 |
21 904 935 |
21 802 054 |
21 784 577 |
44 149 041 |
278 765 596 |
|
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106299 |
0 |
0 |
0 |
106 299 |
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
1298600 |
394900 |
85038 |
28315 |
26575 |
0 |
0 |
253212 |
65780 |
0 |
1412218 |
3 564 638 |
|
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
350622 |
106623 |
22960 |
7645 |
7175 |
0 |
0 |
97069 |
17761 |
0 |
381297 |
991 152 |
|
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
1 649 222 |
501 523 |
107 998 |
35 960 |
33 750 |
0 |
0 |
456 580 |
83 541 |
0 |
1 793 515 |
4 662 089 |
|
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
1 649 222 |
501 523 |
107 998 |
35 960 |
33 750 |
0 |
0 |
456 580 |
83 541 |
0 |
1 793 515 |
4 662 089 |
|
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
18 474 009 |
21 694 911 |
24 764 582 |
23 806 884 |
20 044 927 |
24 837 112 |
20 839 084 |
16 991 933 |
22 361 515 |
21 885 595 |
21 784 577 |
45 942 556 |
283 427 685 |
|
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
18 474 009 |
21 694 911 |
24 764 582 |
23 806 884 |
20 044 927 |
24 837 112 |
20 839 084 |
16 991 933 |
22 361 515 |
21 885 595 |
21 784 577 |
45 942 556 |
283 427 685 |
|
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
655937 |
790752 |
741510 |
756190 |
637510 |
822500 |
1049105 |
638400 |
390900 |
732900 |
662550 |
669051 |
8 547 305 |
|
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
1404702 |
1777127 |
1530871 |
1743955 |
1456472 |
2093368 |
1735926 |
929178 |
774899 |
2280265 |
2035147 |
2306316 |
20 068 226 |
|
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
556371 |
693338 |
613544 |
675049 |
565379 |
787297 |
751939 |
423247 |
314770 |
813562 |
728383 |
803348 |
7 726 227 |
|
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
5 |
|
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
Egyéb működési bevételek |
B410/411 |
7 |
32 533 |
76 |
30 |
58 |
92 |
46 |
23 352 |
32 |
4 037 |
101 |
82 |
60 446 |
|
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
2 617 017 |
3 293 750 |
2 886 002 |
3 175 224 |
2 659 419 |
3 703 258 |
3 537 016 |
2 014 177 |
1 480 602 |
3 830 764 |
3 426 181 |
4 778 799 |
37 402 209 |
|
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
2 617 017 |
3 293 750 |
2 886 002 |
3 175 224 |
2 659 419 |
3 703 258 |
3 537 016 |
2 014 177 |
1 480 602 |
3 830 764 |
3 426 181 |
4 778 799 |
37 402 209 |
|
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
2 617 017 |
3 293 750 |
2 886 002 |
3 175 224 |
2 659 419 |
3 703 258 |
3 537 016 |
2 014 177 |
1 480 602 |
3 830 764 |
3 426 181 |
4 778 799 |
37 402 209 |
|
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
-15 856 992 |
-16 751 939 |
-21 377 057 |
-20 523 662 |
-17 349 548 |
-21 100 104 |
-17 302 068 |
-14 977 756 |
-20 424 333 |
-17 971 290 |
-18 358 396 |
-39 370 242 |
-241 363 387 |
|
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
0 |
-1 649 222 |
-501 523 |
-107 998 |
-35 960 |
-33 750 |
0 |
0 |
-456 580 |
-83 541 |
0 |
-1 793 515 |
-4 662 089 |
|
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
243198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
243 198 |
|
|
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
0 |
0 |
243 198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
243 198 |
|
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
17 225 491 |
19786940 |
20235693 |
32555019 |
4793157 |
21055107 |
30944967 |
5586056 |
16237856 |
19311594 |
18178602 |
39871796 |
245 782 278 |
|
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
17 225 491 |
19 786 940 |
20 478 891 |
32 555 019 |
4 793 157 |
21 055 107 |
30 944 967 |
5 586 056 |
16 237 856 |
19 311 594 |
18 178 602 |
39 871 796 |
246 025 476 |
|
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
17 225 491 |
19 786 940 |
20 478 891 |
32 555 019 |
4 793 157 |
21 055 107 |
30 944 967 |
5 586 056 |
16 237 856 |
19 311 594 |
18 178 602 |
39 871 796 |
246 025 476 |
|
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
19 842 508 |
23 080 690 |
23 364 893 |
35 730 243 |
7 452 576 |
24 758 365 |
34 481 983 |
7 600 233 |
17 718 458 |
23 142 358 |
21 604 783 |
44 650 595 |
283 427 685 |
|
20. melléklet a 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat felhasználási terv |
|||||||||||||||
|
Forintban |
|||||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025.évi előirányzat |
||||||||||||
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
4 091 969 |
4 072 400 |
4 072 400 |
4 650 000 |
4 650 001 |
4 576 365 |
4 650 000 |
5 202 861 |
5 250 400 |
5 250 400 |
5 250 400 |
5 250 400 |
56 967 596 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1700000 |
1 700 000 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1090666 |
549434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 640 100 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
1200000 |
0 |
0 |
1200000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 400 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
47838 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50000 |
125188 |
223 026 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
73728 |
78768 |
82032 |
84618 |
81024 |
78192 |
104484 |
104448 |
71577 |
109584 |
105204 |
109961 |
1 083 620 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
93667 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
58545 |
7000 |
40277 |
45150 |
7000 |
107000 |
78017 |
464 656 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
4 307 202 |
4 158 168 |
5 361 432 |
4 741 618 |
4 738 025 |
5 913 102 |
5 852 150 |
5 897 020 |
5 367 127 |
5 366 984 |
5 512 604 |
7 263 566 |
64 478 998 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1094 |
0 |
16864 |
42042 |
60 000 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 094 |
0 |
16 864 |
42 042 |
60 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
4 307 202 |
4 158 168 |
5 361 432 |
4 741 618 |
4 738 025 |
5 913 102 |
5 852 150 |
5 897 020 |
5 368 221 |
5 366 984 |
5 529 468 |
7 305 608 |
64 538 998 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
527948 |
494086 |
494078 |
899665 |
563712 |
560917 |
899728 |
853298 |
641829 |
642149 |
641759 |
1417790 |
8 636 959 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
297037 |
8661 |
5197 |
77217 |
76284 |
0 |
133806 |
47190 |
177608 |
0 |
52838 |
0 |
875 838 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
297 037 |
8 661 |
5 197 |
77 217 |
76 284 |
0 |
133 806 |
47 190 |
177 608 |
0 |
52 838 |
0 |
875 838 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
257741 |
78623 |
156450 |
73870 |
91694 |
91775 |
91775 |
19257 |
146893 |
96645 |
141675 |
151602 |
1 398 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
19271 |
19192 |
14506 |
15179 |
15802 |
15029 |
16943 |
15722 |
13578 |
14793 |
14691 |
25294 |
200 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
277 012 |
97 815 |
170 956 |
89 049 |
107 496 |
106 804 |
108 718 |
34 979 |
160 471 |
111 438 |
156 366 |
176 896 |
1 598 000 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
367777 |
367135 |
484646 |
265328 |
284141 |
235909 |
251762 |
39539 |
59074 |
45434 |
69326 |
174552 |
2 644 623 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
15748 |
9936 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10304 |
0 |
0 |
12375 |
48 363 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
112320 |
54501 |
747462 |
187045 |
107785 |
205108 |
146172 |
63203 |
297199 |
288645 |
211845 |
351224 |
2 772 509 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
480 097 |
437 384 |
1 242 044 |
452 373 |
391 926 |
441 017 |
397 934 |
102 742 |
366 577 |
334 079 |
281 171 |
538 151 |
5 465 495 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
266730 |
136272 |
244013 |
130544 |
121018 |
87163 |
132801 |
28145 |
134734 |
60907 |
73555 |
105120 |
1 521 002 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1462 |
1 465 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
266 730 |
136 272 |
244 015 |
130 544 |
121 019 |
87 163 |
132 801 |
28 145 |
134 734 |
60 907 |
73 555 |
106 582 |
1 522 467 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
1 320 876 |
680 132 |
1 662 212 |
749 183 |
696 725 |
634 984 |
773 259 |
213 056 |
839 390 |
506 424 |
563 930 |
821 629 |
9 461 800 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
6 156 026 |
5 332 386 |
7 517 722 |
6 390 466 |
5 998 462 |
7 109 003 |
7 525 137 |
6 963 374 |
6 849 440 |
6 515 557 |
6 735 157 |
9 545 027 |
82 637 757 |
|
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
31417 |
0 |
0 |
0 |
36220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32363 |
100 000 |
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
100 000 |
|
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
8483 |
0 |
0 |
0 |
9779 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35738 |
54 000 |
|
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
39 900 |
0 |
0 |
0 |
45 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 101 |
254 000 |
|
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
39 900 |
0 |
0 |
0 |
45 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 101 |
254 000 |
|
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
6 156 026 |
5 372 286 |
7 517 722 |
6 390 466 |
5 998 462 |
7 155 002 |
7 525 137 |
6 963 374 |
6 849 440 |
6 515 557 |
6 735 157 |
9 713 128 |
82 891 757 |
|
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
6 156 026 |
5 372 286 |
7 517 722 |
6 390 466 |
5 998 462 |
7 155 002 |
7 525 137 |
6 963 374 |
6 849 440 |
6 515 557 |
6 735 157 |
9 713 128 |
82 891 757 |
|
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
20000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20000 |
20000 |
0 |
5000 |
46475 |
111 475 |
|
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
|
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
Egyéb működési bevételek |
B410/411 |
0 |
0 |
38523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 523 |
|
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
20 000 |
0 |
38 524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
5 000 |
46 476 |
150 000 |
|
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
20 000 |
0 |
38 524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
5 000 |
46 476 |
150 000 |
|
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
20 000 |
0 |
38 524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
5 000 |
46 476 |
150 000 |
|
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
-6 136 026 |
-5 332 386 |
-7 479 198 |
-6 390 466 |
-5 998 462 |
-7 109 003 |
-7 525 137 |
-6 943 374 |
-6 829 440 |
-6 515 557 |
-6 730 157 |
-9 498 551 |
-82 487 757 |
|
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
0 |
-39 900 |
0 |
0 |
0 |
-45 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-168 101 |
-254 000 |
|
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
3536647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 536 647 |
|
|
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
0 |
0 |
3 536 647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 536 647 |
|
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
5 929 369 |
8 306 887 |
2 116 879 |
5 898 710 |
9 062 757 |
7 052 562 |
8 398 773 |
3 098 136 |
3 098 136 |
6 342 331 |
6 249 526 |
13 651 044 |
79 205 110 |
|
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
5 929 369 |
8 306 887 |
5 653 526 |
5 898 710 |
9 062 757 |
7 052 562 |
8 398 773 |
3 098 136 |
3 098 136 |
6 342 331 |
6 249 526 |
13 651 044 |
82 741 757 |
|
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
5 929 369 |
8 306 887 |
5 653 526 |
5 898 710 |
9 062 757 |
7 052 562 |
8 398 773 |
3 098 136 |
3 098 136 |
6 342 331 |
6 249 526 |
13 651 044 |
82 741 757 |
|
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
5 949 369 |
8 306 887 |
5 692 050 |
5 898 710 |
9 062 757 |
7 052 562 |
8 398 773 |
3 118 136 |
3 118 136 |
6 342 331 |
6 254 526 |
13 697 520 |
82 891 757 |
|
21. melléklet a 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat felhasználási terv |
|||||||||||||||
|
Forintban |
|||||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025. évi előirányzat |
||||||||||||
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
1851432 |
1879013 |
2404539 |
2158310 |
2213700 |
2160827 |
2192930 |
2419157 |
2417952 |
2116848 |
2213699 |
5546702 |
29 575 109 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
490000 |
490 000 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
310500 |
0 |
0 |
310500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69000 |
690 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
100 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
17701 |
82992 |
38773 |
0 |
13855 |
4650 |
0 |
0 |
58542 |
0 |
5089 |
221 602 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
1 851 432 |
1 896 714 |
2 798 031 |
2 197 083 |
2 213 700 |
2 485 182 |
2 197 580 |
2 419 157 |
2 417 952 |
2 175 390 |
2 213 699 |
6 210 791 |
31 076 711 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3381840 |
2127190 |
2277190 |
2127190 |
2127190 |
2277190 |
2127190 |
2329705 |
2329705 |
5332905 |
2329705 |
3679480 |
32 446 480 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
277412 |
456051 |
380866 |
296682 |
321163 |
308204 |
363034 |
401349 |
436377 |
407840 |
366535 |
440767 |
4 456 280 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
51495 |
26102 |
256558 |
23963 |
386050 |
153836 |
183534 |
48518 |
257670 |
88300 |
44313 |
544228 |
2 064 567 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
3 710 747 |
2 609 343 |
2 914 614 |
2 447 835 |
2 834 403 |
2 739 230 |
2 673 758 |
2 779 572 |
3 023 752 |
5 829 045 |
2 740 553 |
4 664 475 |
38 967 327 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
5 562 179 |
4 506 057 |
5 712 645 |
4 644 918 |
5 048 103 |
5 224 412 |
4 871 338 |
5 198 729 |
5 441 704 |
8 004 435 |
4 954 252 |
10 875 266 |
70 044 038 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
688066 |
488507 |
562668 |
753802 |
516020 |
675669 |
687300 |
634752 |
592090 |
1045748 |
584772 |
2155123 |
9 384 517 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
117779 |
250396 |
322342 |
1602660 |
457792 |
439254 |
403872 |
1017112 |
411161 |
543403 |
897925 |
2730304 |
9 194 000 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
117 779 |
250 396 |
322 342 |
1 602 660 |
457 792 |
439 254 |
403 872 |
1 017 112 |
411 161 |
543 403 |
897 925 |
2 730 304 |
9 194 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
112446 |
92446 |
93828 |
532783 |
97435 |
97671 |
97671 |
97671 |
97671 |
303818 |
103454 |
304106 |
2 031 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
42126 |
40550 |
40588 |
42695 |
41089 |
42259 |
61341 |
43179 |
41866 |
42843 |
41604 |
109860 |
590 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
154 572 |
132 996 |
134 416 |
575 478 |
138 524 |
139 930 |
159 012 |
140 850 |
139 537 |
346 661 |
145 058 |
413 966 |
2 621 000 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
524316 |
540103 |
599246 |
520442 |
628732 |
1356121 |
1479205 |
1194128 |
2146580 |
2365730 |
1932157 |
17008031 |
30 294 791 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
192000 |
96000 |
0 |
192000 |
457000 |
0 |
470400 |
275000 |
546000 |
288000 |
235600 |
2 752 000 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
27220 |
539272 |
63064 |
657167 |
54167 |
481642 |
71212 |
235200 |
1453086 |
1161970 |
4 744 000 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
25270 |
40583 |
53789 |
49012 |
54027 |
63740 |
63549 |
38900 |
39649 |
5474882 |
70806 |
1586633 |
7 560 840 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
40000 |
100000 |
180000 |
140000 |
40000 |
50350 |
130000 |
40000 |
29291 |
80000 |
0 |
1175359 |
2 005 000 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1295087 |
1146657 |
913423 |
684333 |
565985 |
1488670 |
1580814 |
910621 |
3752273 |
1323777 |
2197225 |
2531135 |
18 390 000 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
1 884 673 |
2 019 343 |
1 869 678 |
1 933 059 |
1 543 808 |
4 073 048 |
3 307 735 |
3 135 691 |
6 314 005 |
10 025 589 |
5 941 274 |
23 698 728 |
65 746 631 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50000 |
50 000 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
409351 |
294503 |
379390 |
554884 |
493081 |
741957 |
724520 |
616803 |
1310930 |
1184689 |
1166472 |
5793840 |
13 670 420 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
100 000 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
4 |
702 |
298851 |
194207 |
6499 |
112455 |
1636 |
2711 |
6071 |
63619 |
862282 |
175973 |
1 725 010 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
409 355 |
295 205 |
678 241 |
749 091 |
499 580 |
854 412 |
726 156 |
619 514 |
1 317 001 |
1 248 308 |
2 028 754 |
6 069 813 |
15 495 430 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
2 566 379 |
2 697 940 |
3 004 677 |
4 860 288 |
2 639 704 |
5 506 644 |
4 596 775 |
4 913 167 |
8 181 704 |
12 163 961 |
9 013 011 |
32 962 811 |
93 107 061 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
431000 |
415000 |
433000 |
173000 |
248000 |
213000 |
193000 |
173000 |
198000 |
168000 |
243000 |
612000 |
3 500 000 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
431 000 |
415 000 |
433 000 |
173 000 |
248 000 |
213 000 |
193 000 |
173 000 |
198 000 |
168 000 |
243 000 |
612 000 |
3 500 000 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4452803 |
4 452 803 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1050000 |
0 |
422316 |
325988 |
140772 |
140772 |
845892 |
1050000 |
325988 |
140772 |
140772 |
381076 |
4 964 348 |
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
150000 |
250000 |
150000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150000 |
0 |
0 |
700 000 |
|
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48213598 |
48 213 598 |
|
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
1 050 000 |
0 |
572 316 |
575 988 |
290 772 |
140 772 |
845 892 |
1 050 000 |
325 988 |
290 772 |
140 772 |
53 047 477 |
58 330 749 |
|
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
10 297 624 |
8 107 504 |
10 285 306 |
11 007 996 |
8 742 599 |
11 760 497 |
11 194 305 |
11 969 648 |
14 739 486 |
21 672 916 |
14 935 807 |
99 652 677 |
234 366 365 |
|
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
1900000 |
0 |
0 |
0 |
950000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600000 |
3 450 000 |
|
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70000 |
0 |
717402 |
787 402 |
|
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
669292 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32676 |
0 |
0 |
176215 |
878 183 |
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
1180000 |
295000 |
129843 |
0 |
677053 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10468464 |
12 750 360 |
|
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
318600 |
79650 |
215766 |
0 |
182804 |
0 |
0 |
8823 |
0 |
0 |
3086662 |
3 892 305 |
|
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
1 498 600 |
2 274 650 |
1 014 901 |
0 |
859 857 |
950 000 |
0 |
41 499 |
70 000 |
0 |
15 048 743 |
21 758 250 |
|
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4724409 |
3543308 |
8 267 717 |
|
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1275590 |
956693 |
2 232 283 |
|
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 999 999 |
4 500 001 |
10 500 000 |
|
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5400000 |
5 400 000 |
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 400 000 |
5 400 000 |
|
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
1 498 600 |
2 274 650 |
1 014 901 |
0 |
859 857 |
950 000 |
0 |
41 499 |
70 000 |
5 999 999 |
24 948 744 |
37 658 250 |
|
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
10 297 624 |
9 606 104 |
12 559 956 |
12 022 897 |
8 742 599 |
12 620 354 |
12 144 305 |
11 969 648 |
14 780 985 |
21 742 916 |
20 935 806 |
124 601 421 |
272 024 615 |
|
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9532339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 532 339 |
|
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
23154860 |
28093827 |
22352572 |
38453729 |
13855914 |
28107669 |
39343740 |
8684192 |
23609867 |
25653925 |
24428128 |
49248965 |
324 987 388 |
|
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
32 687 199 |
28 093 827 |
22 352 572 |
38 453 729 |
13 855 914 |
28 107 669 |
39 343 740 |
8 684 192 |
23 609 867 |
25 653 925 |
24 428 128 |
49 248 965 |
334 519 727 |
|
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
32 687 199 |
28 093 827 |
22 352 572 |
38 453 729 |
13 855 914 |
28 107 669 |
39 343 740 |
8 684 192 |
23 609 867 |
25 653 925 |
24 428 128 |
49 248 965 |
334 519 727 |
|
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
42 984 823 |
37 699 931 |
34 912 528 |
50 476 626 |
22 598 513 |
40 728 023 |
51 488 045 |
20 653 840 |
38 390 852 |
47 396 841 |
45 363 934 |
173 850 386 |
606 544 342 |
|
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
10 666 836 |
6 101 546 |
6 763 106 |
6 290 563 |
6 290 563 |
6 290 563 |
6 855 903 |
6 964 406 |
6 964 406 |
6 964 406 |
6 964 406 |
11 864 403 |
88 981 107 |
|
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
13 657 005 |
9 104 670 |
9 104 670 |
9 104 670 |
9 104 670 |
9 104 670 |
9 211 170 |
9 211 170 |
9 211 170 |
9 211 170 |
9 211 170 |
10 734 871 |
115 971 076 |
|
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
10 924 588 |
7 283 059 |
7 283 059 |
7 283 059 |
7 283 059 |
7 283 059 |
7 370 756 |
7 370 756 |
7 370 756 |
7 370 756 |
7 370 756 |
7 370 751 |
91 564 414 |
|
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
579 717 |
691 028 |
508 298 |
508 298 |
508 298 |
508 298 |
508 298 |
508 298 |
508 298 |
508 298 |
508 298 |
508 304 |
6 353 731 |
|
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 040 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 040 130 |
|
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1662534 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 662 534 |
|
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
35 828 146 |
23 180 303 |
23 659 133 |
23 186 590 |
24 849 124 |
23 186 590 |
24 986 257 |
24 054 630 |
24 054 630 |
24 054 630 |
24 054 630 |
30 478 329 |
305 572 992 |
|
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
374549 |
456474 |
457584 |
6835833 |
464552 |
427947 |
2351929 |
669187 |
667904 |
7097048 |
25290324 |
3316192 |
48 409 523 |
|
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
36 202 695 |
23 636 777 |
24 116 717 |
30 022 423 |
25 313 676 |
23 614 537 |
27 338 186 |
24 723 817 |
24 722 534 |
31 151 678 |
49 344 954 |
33 794 521 |
353 982 515 |
|
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
114750 |
3857781 |
2456485 |
454500 |
256154 |
120230 |
157500 |
343750 |
5596053 |
1429068 |
404610 |
1659119 |
16 850 000 |
|
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
191039 |
34000 |
24139261 |
375281 |
6542906 |
-1370698 |
233897 |
1429278 |
30968419 |
1795173 |
3651537 |
3709907 |
71 700 000 |
|
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
67907 |
11224 |
204336 |
358813 |
100791 |
123178 |
5453 |
75182 |
147819 |
196131 |
185708 |
473458 |
1 950 000 |
|
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
373 696 |
3 903 005 |
26 800 082 |
1 188 594 |
6 899 851 |
-1 127 290 |
396 850 |
1 848 210 |
36 712 291 |
3 420 372 |
4 241 855 |
5 842 484 |
90 500 000 |
|
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
185000 |
255000 |
140000 |
360000 |
215000 |
395000 |
335000 |
385000 |
475000 |
285000 |
375000 |
650000 |
4 055 000 |
|
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
336160 |
5460840 |
236177 |
0 |
1890633 |
7 923 810 |
|
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
302466 |
1 |
302466 |
302466 |
302477 |
189041 |
132329 |
132343 |
305753 |
305753 |
531798 |
2 806 893 |
|
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
Egyéb működési bevételek |
B41 |
4 603 |
819 |
5 649 |
259 |
15 205 |
2657 |
3723 |
907895 |
0 |
2326 |
3356 |
575708 |
1 522 200 |
|
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
189 603 |
558 285 |
145 650 |
662 725 |
532 671 |
700 134 |
527 764 |
1 761 384 |
6 068 183 |
829 256 |
684 109 |
3 648 139 |
16 307 903 |
|
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
36 000 |
|
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
36 000 |
|
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
36 768 994 |
28 101 067 |
51 065 449 |
31 876 742 |
32 749 198 |
23 190 381 |
28 265 800 |
28 336 411 |
67 506 008 |
35 404 306 |
54 273 918 |
43 288 144 |
460 826 418 |
|
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13000000 |
0 |
13 000 000 |
|
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 000 000 |
0 |
13 000 000 |
|
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160000 |
0 |
0 |
160 000 |
|
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 000 |
0 |
0 |
160 000 |
|
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 000 |
13 000 000 |
0 |
13 160 000 |
|
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
36 768 994 |
28 101 067 |
51 065 449 |
31 876 742 |
32 749 198 |
23 190 381 |
28 265 800 |
28 336 411 |
67 506 008 |
35 564 306 |
67 273 918 |
43 288 144 |
473 986 418 |
|
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
26 471 370 |
19 993 563 |
40 780 143 |
20 868 746 |
24 006 599 |
11 429 884 |
17 071 495 |
16 366 763 |
52 766 522 |
13 731 390 |
39 338 111 |
-56 364 533 |
226 460 053 |
|
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
0 |
-1 498 600 |
-2 274 650 |
-1 014 901 |
0 |
-859 857 |
-950 000 |
0 |
-41 499 |
90 000 |
7 000 001 |
-24 948 744 |
-24 498 250 |
|
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
116614874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 614 874 |
|
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
3536647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 536 647 |
|
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
0 |
0 |
120 151 521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 151 521 |
|
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12406403 |
12 406 403 |
|
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
0 |
0 |
120 151 521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 406 403 |
132 557 924 |
|
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
0 |
0 |
120 151 521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 406 403 |
132 557 924 |
|
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
36 768 994 |
28 101 067 |
171 216 970 |
31 876 742 |
32 749 198 |
23 190 381 |
28 265 800 |
28 336 411 |
67 506 008 |
35 564 306 |
67 273 918 |
55 694 547 |
606 544 342 |
|
22. melléklet a 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat felhasználási terv |
|||||||||||||||
|
Forintban |
|||||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025. évi előirányzat |
||||||||||||
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
17 538 561 |
18 126 005 |
20 561 524 |
19 124 761 |
19 737 214 |
19 841 407 |
20 057 914 |
20 986 241 |
21 067 677 |
20 928 619 |
21 445 808 |
30 490 619 |
249 906 350 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 708 000 |
7 708 000 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 090 666 |
549 434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 640 100 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
3 373 500 |
0 |
0 |
3 327 500 |
0 |
0 |
0 |
46 000 |
0 |
207 000 |
6 954 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
47 838 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
125 188 |
223 026 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
147 309 |
211 635 |
205 005 |
206 340 |
194 931 |
355 023 |
200 805 |
170 022 |
87 831 |
289 401 |
407 763 |
134 342 |
2 610 407 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
153 286 |
262 712 |
180 698 |
683 524 |
302 552 |
294 185 |
105 938 |
99 600 |
45 150 |
82 626 |
206 803 |
473 106 |
2 890 180 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
17 886 994 |
18 600 352 |
24 320 727 |
20 014 625 |
20 234 697 |
23 818 115 |
21 455 323 |
21 805 297 |
21 200 658 |
21 346 646 |
22 110 374 |
39 238 255 |
272 032 063 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3 381 840 |
2 127 190 |
2 277 190 |
2 127 190 |
2 127 190 |
2 277 190 |
2 127 190 |
2 329 705 |
2 329 705 |
5 332 905 |
2 329 705 |
3 679 480 |
32 446 480 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
277 412 |
456 051 |
380 866 |
296 682 |
321 163 |
308 204 |
363 034 |
401 349 |
436 377 |
407 840 |
366 535 |
440 767 |
4 456 280 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
51 495 |
26 102 |
256 558 |
23 963 |
386 050 |
275 419 |
183 534 |
48 518 |
258 764 |
88 300 |
61 177 |
649 687 |
2 309 567 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
3 710 747 |
2 609 343 |
2 914 614 |
2 447 835 |
2 834 403 |
2 860 813 |
2 673 758 |
2 779 572 |
3 024 846 |
5 829 045 |
2 757 417 |
4 769 934 |
39 212 327 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
21 597 741 |
21 209 695 |
27 235 341 |
22 462 460 |
23 069 100 |
26 678 928 |
24 129 081 |
24 584 869 |
24 225 504 |
27 175 691 |
24 867 791 |
44 008 189 |
311 244 390 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 773 621 |
2 596 734 |
2 895 673 |
3 837 347 |
2 822 521 |
2 995 097 |
3 862 002 |
3 246 383 |
2 976 855 |
3 480 367 |
3 060 375 |
6 862 509 |
41 409 484 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
29 940 |
4 275 |
0 |
11 919 |
6 934 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 932 |
55 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 167 851 |
3 805 863 |
3 880 696 |
6 999 761 |
3 706 599 |
4 650 392 |
3 335 242 |
1 572 092 |
4 447 377 |
4 493 444 |
3 914 540 |
10 677 821 |
54 651 678 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
3 167 851 |
3 835 803 |
3 884 971 |
6 999 761 |
3 718 518 |
4 657 326 |
3 335 242 |
1 572 092 |
4 447 377 |
4 493 444 |
3 914 540 |
10 679 753 |
54 706 678 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
393 944 |
210 026 |
281 635 |
638 802 |
221 394 |
218 879 |
218 406 |
145 888 |
274 024 |
430 876 |
274 089 |
531 218 |
3 839 181 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
71 051 |
71 828 |
65 429 |
67 763 |
66 738 |
69 703 |
90 394 |
71 131 |
67 904 |
69 869 |
69 062 |
162 128 |
943 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
464 995 |
281 854 |
347 064 |
706 565 |
288 132 |
288 582 |
308 800 |
217 019 |
341 928 |
500 745 |
343 151 |
693 346 |
4 782 181 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 584 704 |
1 474 597 |
1 853 051 |
1 325 746 |
1 649 503 |
2 524 114 |
2 714 016 |
1 736 871 |
2 950 590 |
2 949 413 |
2 783 618 |
18 565 558 |
42 111 781 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
35 441 |
54 917 |
54 917 |
57 664 |
44 403 |
100 404 |
78 367 |
0 |
25 725 |
136 646 |
132 888 |
148 628 |
870 000 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
192 000 |
96 000 |
0 |
192 000 |
457 000 |
0 |
470 400 |
275 000 |
546 000 |
288 000 |
235 600 |
2 752 000 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
35 000 |
15 748 |
110 156 |
936 347 |
63 064 |
780 087 |
66 242 |
481 642 |
521 516 |
406 200 |
1 570 046 |
1 520 216 |
6 506 264 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
25 270 |
40 583 |
53 789 |
49 012 |
54 027 |
63 740 |
63 549 |
38 900 |
39 649 |
5 474 882 |
70 806 |
1 586 633 |
7 560 840 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
40 000 |
100 000 |
180 000 |
140 000 |
40 000 |
50 350 |
130 000 |
40 000 |
29 291 |
80 000 |
0 |
1 175 359 |
2 005 000 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 481 722 |
1 704 580 |
2 016 231 |
1 164 112 |
732 671 |
2 287 678 |
1 821 984 |
1 025 481 |
4 270 998 |
1 968 731 |
2 639 096 |
3 806 146 |
24 919 430 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
3 202 137 |
3 582 425 |
4 364 144 |
3 672 881 |
2 775 668 |
6 263 373 |
4 874 158 |
3 793 294 |
8 112 769 |
11 561 872 |
7 484 454 |
27 038 140 |
86 725 315 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 467 058 |
1 326 094 |
1 557 088 |
2 136 133 |
1 469 857 |
2 008 711 |
1 692 380 |
896 628 |
2 494 217 |
2 245 392 |
2 132 846 |
9 436 392 |
28 862 796 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
772 000 |
218 000 |
467 000 |
329 000 |
51 000 |
304 000 |
307 000 |
379 000 |
354 000 |
0 |
397 000 |
580 000 |
4 158 000 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 256 |
19 974 |
309 490 |
204 213 |
16 460 |
123 073 |
10 971 |
12 670 |
17 223 |
74 244 |
871 612 |
238 939 |
1 900 125 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
2 240 314 |
1 564 068 |
2 333 578 |
2 669 346 |
1 537 317 |
2 435 784 |
2 010 351 |
1 288 298 |
2 865 440 |
2 319 636 |
3 401 458 |
10 355 331 |
35 020 921 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
9 075 297 |
9 264 150 |
10 929 757 |
14 048 553 |
8 319 635 |
13 645 065 |
10 528 551 |
6 870 703 |
15 767 514 |
18 875 697 |
15 143 603 |
48 816 570 |
181 285 094 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
431 000 |
415 000 |
433 000 |
173 000 |
248 000 |
213 000 |
193 000 |
173 000 |
198 000 |
168 000 |
243 000 |
612 000 |
3 500 000 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
431 000 |
415 000 |
433 000 |
173 000 |
248 000 |
213 000 |
193 000 |
173 000 |
198 000 |
168 000 |
243 000 |
612 000 |
3 500 000 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 452 803 |
4 452 803 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 050 000 |
0 |
422 316 |
325 988 |
140 772 |
140 772 |
845 892 |
1 050 000 |
325 988 |
140 772 |
140 772 |
381 076 |
4 964 348 |
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
150 000 |
250 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
700 000 |
|
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 213 598 |
48 213 598 |
|
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
1 050 000 |
0 |
572 316 |
575 988 |
290 772 |
140 772 |
845 892 |
1 050 000 |
325 988 |
290 772 |
140 772 |
53 047 477 |
58 330 749 |
|
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
34 927 659 |
33 485 579 |
42 066 087 |
41 097 348 |
34 750 028 |
43 672 862 |
39 558 526 |
35 924 955 |
43 493 861 |
49 990 527 |
43 455 541 |
153 346 745 |
595 769 717 |
|
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
1 900 000 |
0 |
0 |
0 |
950 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
3 450 000 |
|
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 |
0 |
717 402 |
787 402 |
|
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
31 417 |
0 |
669 292 |
0 |
36 220 |
0 |
0 |
138 975 |
0 |
0 |
208 578 |
1 084 482 |
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
2 478 600 |
689 900 |
214 881 |
28 315 |
703 628 |
0 |
0 |
253 212 |
65 780 |
0 |
11 980 682 |
16 414 998 |
|
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
677 705 |
186 273 |
238 726 |
7 645 |
199 758 |
0 |
0 |
105 892 |
17 761 |
0 |
3 503 697 |
4 937 457 |
|
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
3 187 722 |
2 776 173 |
1 122 899 |
35 960 |
939 606 |
950 000 |
0 |
498 079 |
153 541 |
0 |
17 010 359 |
26 674 339 |
|
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 724 409 |
3 543 308 |
8 267 717 |
|
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 275 590 |
956 693 |
2 232 283 |
|
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 999 999 |
4 500 001 |
10 500 000 |
|
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 400 000 |
5 400 000 |
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 400 000 |
5 400 000 |
|
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
3 187 722 |
2 776 173 |
1 122 899 |
35 960 |
939 606 |
950 000 |
0 |
498 079 |
153 541 |
5 999 999 |
26 910 360 |
42 574 339 |
|
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
34 927 659 |
36 673 301 |
44 842 260 |
42 220 247 |
34 785 988 |
44 612 468 |
40 508 526 |
35 924 955 |
43 991 940 |
50 144 068 |
49 455 540 |
180 257 105 |
638 344 056 |
|
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9 532 339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 532 339 |
|
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
23 154 860 |
28 093 827 |
22 352 572 |
38 453 729 |
13 855 914 |
28 107 669 |
39 343 740 |
8 684 192 |
23 609 867 |
25 653 925 |
24 428 128 |
49 248 965 |
324 987 388 |
|
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
32 687 199 |
28 093 827 |
22 352 572 |
38 453 729 |
13 855 914 |
28 107 669 |
39 343 740 |
8 684 192 |
23 609 867 |
25 653 925 |
24 428 128 |
49 248 965 |
334 519 727 |
|
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
32 687 199 |
28 093 827 |
22 352 572 |
38 453 729 |
13 855 914 |
28 107 669 |
39 343 740 |
8 684 192 |
23 609 867 |
25 653 925 |
24 428 128 |
49 248 965 |
334 519 727 |
|
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
67 614 858 |
64 767 128 |
67 194 832 |
80 673 976 |
48 641 902 |
72 720 137 |
79 852 266 |
44 609 147 |
67 601 807 |
75 797 993 |
73 883 668 |
229 506 070 |
972 863 784 |
|
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
10 666 836 |
6 101 546 |
6 763 106 |
6 290 563 |
6 290 563 |
6 290 563 |
6 855 903 |
6 964 406 |
6 964 406 |
6 964 406 |
6 964 406 |
11 864 403 |
88 981 107 |
|
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
13 657 005 |
9 104 670 |
9 104 670 |
9 104 670 |
9 104 670 |
9 104 670 |
9 211 170 |
9 211 170 |
9 211 170 |
9 211 170 |
9 211 170 |
10 734 871 |
115 971 076 |
|
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
10 924 588 |
7 283 059 |
7 283 059 |
7 283 059 |
7 283 059 |
7 283 059 |
7 370 756 |
7 370 756 |
7 370 756 |
7 370 756 |
7 370 756 |
7 370 751 |
91 564 414 |
|
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
579 717 |
691 028 |
508 298 |
508 298 |
508 298 |
508 298 |
508 298 |
508 298 |
508 298 |
508 298 |
508 298 |
508 304 |
6 353 731 |
|
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 040 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 040 130 |
|
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 662 534 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 662 534 |
|
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
35 828 146 |
23 180 303 |
23 659 133 |
23 186 590 |
24 849 124 |
23 186 590 |
24 986 257 |
24 054 630 |
24 054 630 |
24 054 630 |
24 054 630 |
30 478 329 |
305 572 992 |
|
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
374 549 |
456 474 |
457 584 |
6 835 833 |
464 552 |
427 947 |
2 351 929 |
669 187 |
667 904 |
7 097 048 |
25 290 324 |
3 316 192 |
48 409 523 |
|
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
36 202 695 |
23 636 777 |
24 116 717 |
30 022 423 |
25 313 676 |
23 614 537 |
27 338 186 |
24 723 817 |
24 722 534 |
31 151 678 |
49 344 954 |
33 794 521 |
353 982 515 |
|
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
114 750 |
3 857 781 |
2 456 485 |
454 500 |
256 154 |
120 230 |
157 500 |
343 750 |
5 596 053 |
1 429 068 |
404 610 |
1 659 119 |
16 850 000 |
|
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
191 039 |
34 000 |
24 139 261 |
375 281 |
6 542 906 |
-1 370 698 |
233 897 |
1 429 278 |
30 968 419 |
1 795 173 |
3 651 537 |
3 709 907 |
71 700 000 |
|
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
191 039 |
34 000 |
24 139 261 |
375 281 |
6 542 906 |
-1 370 698 |
233 897 |
1 429 278 |
30 968 419 |
1 795 173 |
3 651 537 |
3 709 907 |
71 700 000 |
|
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
67 907 |
11 224 |
204 336 |
358 813 |
100 791 |
123 178 |
5 453 |
75 182 |
147 819 |
196 131 |
185 708 |
473 458 |
1 950 000 |
|
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
373 696 |
3 903 005 |
26 800 082 |
1 188 594 |
6 899 851 |
-1 127 290 |
396 850 |
1 848 210 |
36 712 291 |
3 420 372 |
4 241 855 |
5 842 484 |
90 500 000 |
|
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
860 937 |
1 045 752 |
881 510 |
1 116 190 |
852 510 |
1 217 500 |
1 384 105 |
1 043 400 |
885 900 |
1 017 900 |
1 042 550 |
1 365 526 |
12 713 780 |
|
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
336 160 |
5 460 840 |
236 177 |
0 |
1 890 633 |
7 923 810 |
|
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 404 702 |
1 777 127 |
1 530 871 |
1 743 955 |
1 456 472 |
2 093 368 |
1 735 926 |
929 178 |
774 899 |
2 280 265 |
2 035 147 |
2 306 316 |
20 068 226 |
|
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
556 371 |
693 338 |
613 544 |
675 049 |
565 379 |
787 297 |
751 939 |
423 247 |
314 770 |
813 562 |
728 383 |
803 348 |
7 726 227 |
|
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
302 466 |
3 |
302 466 |
302 466 |
302 478 |
189 041 |
132 329 |
132 344 |
305 753 |
305 753 |
531 801 |
2 806 900 |
|
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
Egyéb működési bevételek |
B41 |
4 610 |
33 352 |
44 248 |
289 |
15 263 |
2 749 |
3 769 |
931 247 |
32 |
6 363 |
3 457 |
575 790 |
1 621 169 |
|
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
2 826 620 |
3 852 035 |
3 070 176 |
3 837 949 |
3 192 090 |
4 403 392 |
4 064 780 |
3 795 561 |
7 568 785 |
4 660 020 |
4 115 290 |
8 473 414 |
53 860 112 |
|
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
36 000 |
|
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
36 000 |
|
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
39 406 011 |
31 394 817 |
53 989 975 |
35 051 966 |
35 408 617 |
26 893 639 |
31 802 816 |
30 370 588 |
69 006 610 |
39 235 070 |
57 705 099 |
48 113 419 |
498 378 627 |
|
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 000 000 |
0 |
13 000 000 |
|
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 000 000 |
0 |
13 000 000 |
|
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 000 |
0 |
160 000 |
|
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 000 |
0 |
160 000 |
|
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73/75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 160 000 |
0 |
13 160 000 |
|
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
39 406 011 |
31 394 817 |
53 989 975 |
35 051 966 |
35 408 617 |
26 893 639 |
31 802 816 |
30 370 588 |
69 006 610 |
39 235 070 |
70 865 099 |
48 113 419 |
511 538 627 |
|
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
4 478 352 |
-2 090 762 |
11 923 888 |
-6 045 382 |
658 589 |
-16 779 223 |
-7 755 710 |
-5 554 367 |
25 512 749 |
-10 755 457 |
14 249 558 |
-105 233 326 |
-97 391 091 |
|
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
0 |
-3 187 722 |
-2 776 173 |
-1 122 899 |
-35 960 |
-939 606 |
-950 000 |
0 |
-498 079 |
-153 541 |
7 160 001 |
-26 910 360 |
-29 414 339 |
|
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
120 394 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 394 719 |
|
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
3 536 647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 536 647 |
|
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
0 |
0 |
123 931 366 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 931 366 |
|
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 406 403 |
12 406 403 |
|
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
23 154 860 |
28 093 827 |
22 352 572 |
38 453 729 |
13 855 914 |
28 107 669 |
39 343 740 |
8 684 192 |
19 335 992 |
25 653 925 |
24 428 128 |
53 522 840 |
324 987 388 |
|
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
23 154 860 |
28 093 827 |
146 283 938 |
38 453 729 |
13 855 914 |
28 107 669 |
39 343 740 |
8 684 192 |
19 335 992 |
25 653 925 |
24 428 128 |
65 929 243 |
461 325 157 |
|
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
23 154 860 |
28 093 827 |
146 283 938 |
38 453 729 |
13 855 914 |
28 107 669 |
39 343 740 |
8 684 192 |
19 335 992 |
25 653 925 |
24 428 128 |
65 929 243 |
461 325 157 |
|
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
62 560 871 |
59 488 644 |
200 273 913 |
73 505 695 |
49 264 531 |
55 001 308 |
71 146 556 |
39 054 780 |
88 342 602 |
64 888 995 |
95 293 227 |
114 042 662 |
972 863 784 |
|
23. melléklet a 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzatok állami támogatása |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|||||
|
Mutató |
Támogatás |
Kiegészítő támogatás |
Összesen |
|||
|
I. |
Helyi önkormányzat általános feladatainak támogatása |
84 081 107 |
4 900 000 |
88 981 107 |
||
|
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismert hivatali létszám alapján) |
6,37 |
47 943 805 |
0 |
47 943 805 |
||
|
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
12 801 185 |
4 900 000 |
17 701 185 |
|||
|
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 562 000 |
0 |
3 562 000 |
|||
|
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 561 000 |
4 900 000 |
10 461 000 |
|||
|
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
3 678 185 |
0 |
3 678 185 |
|||
|
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
0 |
8 500 000 |
|||
|
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
158 100 |
0 |
158 100 |
|||
|
I.1.e) Polgármesteri illetmény támogatása |
14 678 017 |
0 |
14 678 017 |
|||
|
II. |
Óvodai nevelés |
102 577 576 |
13 393 500 |
115 971 076 |
||
|
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
86 804 900 |
13 241 500 |
100 046 400 |
|||
|
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma alapján 2025. évben |
7,1 |
60 464 900 |
13 241 500 |
73 706 400 |
||
|
II.1. (2) 1 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma alapján |
5,0 |
26 340 000 |
26 340 000 |
|||
|
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
15 055 676 |
0 |
15 055 676 |
|||
|
2025. évben |
15 055 676 |
0 |
15 055 676 |
|||
|
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
717 000 |
152 000 |
869 000 |
|||
|
II.4.a (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
1,0 |
717 000 |
152 000 |
869 000 |
||
|
II.4.a (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
0 |
|||||
|
III. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
89 789 414 |
1 775 000 |
91 564 414 |
||
|
III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
7 437 000 |
7 437 000 |
||||
|
III.3.c (1) szociális étkeztetés |
58 |
5 134 160 |
0 |
5 134 160 |
||
|
III.1.3.3. Bölcsőde, minibölcsőde támogatása |
37 874 000 |
1 775 000 |
39 649 000 |
|||
|
III.5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
5,13 |
20 130 120 |
20 130 120 |
|||
|
III.5.ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
19 214 134 |
19 214 134 |
||||
|
III.5.b A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
0 |
|||||
|
IV. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 830 979 |
1 522 752 |
6 353 731 |
||
|
IV.b. Nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
4 830 979 |
1 522 752 |
6 353 731 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
281 279 076 |
21 591 252 |
302 870 328 |
|||
|
V. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
0 |
0 |
|||