Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 05Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.
[2] Magyaregres Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire, valamint a közvetlen és közvetett támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
2. Címrend
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervként működő intézménnyel nem rendelkezik.
(2) A költségvetés címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2026. évi költségvetésének, egyenlegét 104 526 000 Ft tárgyévi bevétellel, 104 526 000 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:
a) a működési célú bevételt 74 454 779 Ft-ban ebből előző évi maradványt 28 671 221 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 83 628 938 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 1 400 000 Ft-ban ebből előző évi maradványt 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 19 542 735 Ft-ban
állapítja meg.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2026. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 57 654 771 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek 13 000 000 Ft
d) B4. Működési bevételek 3 050 008 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek 1 400 000 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 750 000 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) Költségvetési bevételek összesen 75 854 779 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 75 854 779 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 74 454 779 Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 1 400 000 Ft
5. § (1) Az önkormányzat összevont 2026. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 33 525 512 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 698 384 Ft
c) K3. Dologi kiadások 32 992 042 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 913 000 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 6 500 000 Ft
f) K6. Beruházások 5 842 335 Ft
g) K7. Felújítások 0 Ft
h) K513 Tartalék 0 Ft
i) Költségvetési kiadások összesen 103 171 673 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 103 171 673 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 83 628 938 Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 19 542 735 Ft.
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
6. § (1) A költségvetési hiány belső és külső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyeknek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(3) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
5. Az önkormányzat bevételei és kiadása
7. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete, kötelező feladat ellátására adott támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület a költségvetési szerv engedélyezett létszámát e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat bevételei és kiadásai a kötelezően ellátandó feladatokat tartalmazzák, mert önként vállalt feladatokra nem tervezett előirányzatot.
6. A bevételi többlet kezelése
8. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján - a fizetési kötelezettségek figyelembevételével - hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket működési, illetve céltartalék növelik.
7. Általános és céltartalék
9. § (1) A képviselő-testület a 2026. évi költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a 2026. évi költségvetés céltartalékát 0 Ft-ban állapítja meg.
8. Előirányzat-felhasználási ütemterv
10. § A 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
9. Több éves kihatással járó feladatok
11. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 14. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámát a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. Közvetett támogatások
12. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, és kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
A 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. Előirányzatok átcsoportosítása
13. § (1) A képviselő-testület az SZMSZ-ben rögzített átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át.
(2) Az átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 17. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
14. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
15. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
16. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Jutai Közös Önkormányzati Hivatal.
17. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
12. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
18. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3)–(6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500.000,-Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
(6) A költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
19. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(5) A képviselő-testület az intézményeknél képződött bérmaradvány felhasználhatóságáról az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásának áttekintése után dönt.
14. Támogatások odaítélésének, folyósításának, elszámolásának rendje
20. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő-testület február 28-ig az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolását ellenőrzi.
(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhető meg.
21. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
22. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
15. Szolgáltatási szerződés
23. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
16. Önkormányzati biztos kirendelése
24. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a három millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (2)-(3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
25. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
27. §1
1. melléklet a 3/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelethez
|
A |
|
|---|---|
|
1 |
Az önkormányzat költségvetési szervei |
|
2 |
Magyaregres Községi Önkormányzat |
2. melléklet a 3/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
||||
|
2 |
Működési cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
|
3 |
0 Ft |
28 671 221 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
28 671 221 Ft |
|
4 |
Felhalmozási cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
|
5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
6 |
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
||||
|
7 |
Működési cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
|
8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
9 |
Felhalmozási cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
|
10 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3. melléklet a 3/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Sorszám |
Rovat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államig. |
Összesen |
|
2 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
1 |
B111 |
30 323 285 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
30 323 285 Ft |
|
4 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak |
2 |
B112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
5 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti |
3 |
B1131 |
13 598 946 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 598 946 Ft |
|
6 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak |
4 |
B1132 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
7 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és |
5 |
B113 |
13 598 946 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 598 946 Ft |
|
8 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 |
B114 |
2 270 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 270 000 Ft |
|
9 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő |
7 |
B115 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
10 |
Elszámolásból származó bevételek |
8 |
B116 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) |
9 |
B11 |
46 192 231 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
46 192 231 Ft |
|
12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
10 |
B12 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó |
11 |
B13 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
12 |
B14 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
13 |
B15 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson |
14 |
B16 |
11 462 540 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 462 540 Ft |
|
17 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
15 |
B1 |
57 654 771 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
57 654 771 Ft |
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
16 |
B21 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó |
17 |
B22 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
18 |
B23 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
19 |
B24 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson |
20 |
B25 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
23 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
21 |
B2 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
24 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
22 |
B311 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
25 |
Társaságok jövedelemadói |
23 |
B312 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
26 |
Jövedelemadók (=22+23) |
24 |
B31 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
27 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
25 |
B32 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
28 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
26 |
B33 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
29 |
Vagyoni tipusú adók |
27 |
B34 |
1 600 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 600 000 Ft |
|
30 |
Értékesítési és forgalmi adók |
28 |
B351 |
11 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 000 000 Ft |
|
31 |
Fogyasztási adók |
29 |
B352 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
32 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
30 |
B353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
33 |
Gépjárműadók |
31 |
B354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
34 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
32 |
B355 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
35 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) |
33 |
B35 |
11 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 000 000 Ft |
|
36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
34 |
B36 |
400 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
400 000 Ft |
|
37 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
35 |
B3 |
13 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 000 000 Ft |
|
38 |
Készletértékesítés ellenértéke |
36 |
B401 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
39 |
Szolgáltatások ellenértéke |
37 |
B402 |
3 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 000 000 Ft |
|
40 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
38 |
B403 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
41 |
Tulajdonosi bevételek |
39 |
B404 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
42 |
Ellátási díjak |
40 |
B405 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
43 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
41 |
B406 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
44 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
42 |
B407 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
45 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
43 |
B4081 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
46 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
44 |
B4082 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
47 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
45 |
B408 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
48 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
46 |
B4091 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
49 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
47 |
B4092 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
50 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
48 |
B409 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
51 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
49 |
B410 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
52 |
Egyéb működési bevételek |
50 |
B411 |
50 008 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 008 Ft |
|
53 |
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) |
51 |
B4 |
3 050 008 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 050 008 Ft |
|
54 |
Immateriális javak értékesítése |
52 |
B51 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
55 |
Ingatlanok értékesítése |
53 |
B52 |
1 400 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 400 000 Ft |
|
56 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
54 |
B53 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
57 |
Részesedések értékesítése |
55 |
B54 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
58 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
56 |
B55 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
59 |
Felhalmozási bevételek (=52+...+56) |
57 |
B5 |
1 400 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 400 000 Ft |
|
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó |
58 |
B61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
59 |
B62 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
60 |
B63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
63 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
61 |
B64 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
64 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
62 |
B65 |
750 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
750 000 Ft |
|
65 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) |
63 |
B6 |
750 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
750 000 Ft |
|
66 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó |
64 |
B71 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
65 |
B72 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
68 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
66 |
B73 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
69 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
67 |
B74 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
68 |
B75 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
71 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) |
69 |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
72 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
70 |
B1-B7 |
75 854 779 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
75 854 779 Ft |
|
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
71 |
B8111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
74 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
72 |
B8112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
75 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
73 |
B8113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
76 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
74 |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
77 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
75 |
B8121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
78 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
76 |
B8122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
79 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
77 |
B8123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
80 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
78 |
B8124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
81 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
79 |
B812 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
82 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
80 |
B8131 |
28 671 221 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
28 671 221 Ft |
|
83 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
81 |
B8132 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
84 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
82 |
B813 |
28 671 221 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
28 671 221 Ft |
|
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
83 |
B814 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
86 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
84 |
B815 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
87 |
Központi, irányító szervi támogatás |
85 |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
88 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
86 |
B817 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
89 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
87 |
B818 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
90 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
88 |
B8191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
91 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
89 |
B8192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
92 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
90 |
B819 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
93 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) |
91 |
B81 |
28 671 221 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
28 671 221 Ft |
|
94 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
92 |
B821 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
95 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
93 |
B822 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
96 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
94 |
B823 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi |
95 |
B824 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
98 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
96 |
B825 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
99 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) |
97 |
B82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
100 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
98 |
B83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
101 |
Váltóbevételek |
99 |
B84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
102 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
100 |
B8 |
28 671 221 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
28 671 221 Ft |
|
103 |
Bevételek mindösszesen |
101 |
B |
104 526 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
104 526 000 Ft |
4. melléklet a 3/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Sorszám |
Rovat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államig. |
Összesen |
|
2 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
3 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1 |
K1101 |
15 368 820 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 368 820 Ft |
|
4 |
Normatív jutalmak |
2 |
K1102 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
5 |
Céljuttatás, projektprémium |
3 |
K1103 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
6 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
4 |
K1104 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
7 |
Végkielégítés |
5 |
K1105 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
8 |
Jubileumi jutalom |
6 |
K1106 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
9 |
Béren kívüli juttatások |
7 |
K1107 |
156 250 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
156 250 Ft |
|
10 |
Ruházati költségtérítés |
8 |
K1108 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
11 |
Közlekedési költségtérítés |
9 |
K1109 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
12 |
Egyéb költségtérítések |
10 |
K1110 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
13 |
Lakhatási támogatások |
11 |
K1111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
14 |
Szociális támogatások |
12 |
K1112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
15 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
13 |
K1113 |
150 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
150 000 Ft |
|
16 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) |
14 |
K11 |
15 675 070 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 675 070 Ft |
|
17 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
15 |
K121 |
17 173 270 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17 173 270 Ft |
|
18 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját |
16 |
K122 |
677 172 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
677 172 Ft |
|
19 |
Egyéb külső személyi juttatások |
17 |
K123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
20 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
18 |
K12 |
17 850 442 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17 850 442 Ft |
|
21 |
Személyi juttatások (=14+18) |
19 |
K1 |
33 525 512 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
33 525 512 Ft |
|
22 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 |
K2 |
3 698 384 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 698 384 Ft |
|
23 |
Szakmai anyagok beszerzése |
21 |
K311 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
24 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
22 |
K312 |
8 892 125 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 892 125 Ft |
|
25 |
Árubeszerzés |
23 |
K313 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
26 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
24 |
K31 |
8 892 125 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 892 125 Ft |
|
27 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
25 |
K321 |
200 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
200 000 Ft |
|
28 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
26 |
K322 |
280 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
280 000 Ft |
|
29 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
27 |
K32 |
480 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
480 000 Ft |
|
30 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
28 |
K3311 |
3 255 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 255 000 Ft |
|
31 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
29 |
K3312 |
2 360 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 360 000 Ft |
|
32 |
Víz-és csatorna szolgáltatás díja |
30 |
K3314 |
850 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
850 000 Ft |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
31 |
K332 |
80 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
80 000 Ft |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
32 |
K333 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
33 |
K334 |
1 880 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 880 000 Ft |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
34 |
K335 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
35 |
K336 |
50 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 000 Ft |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
36 |
K337 |
9 503 468 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 503 468 Ft |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+...+36) |
37 |
K33 |
17 978 468 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17 978 468 Ft |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
38 |
K341 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
39 |
K342 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39) |
40 |
K34 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
41 |
K351 |
5 297 716 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 297 716 Ft |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
42 |
K352 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
45 |
Kamatkiadások |
43 |
K353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
44 |
K354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
45 |
K355 |
343 733 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
343 733 Ft |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+...+45) |
46 |
K35 |
5 641 449 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 641 449 Ft |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+37+40+46) |
47 |
K3 |
32 992 042 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
32 992 042 Ft |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
48 |
K41 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
51 |
Családi támogatások |
49 |
K42 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
50 |
K43 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
51 |
K44 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
52 |
K45 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
53 |
K46 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
54 |
K47 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
55 |
K48 |
6 913 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 913 000 Ft |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+55) |
56 |
K4 |
6 913 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 913 000 Ft |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
57 |
K501 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó |
58 |
K5021 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
59 |
K5022 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
60 |
K5023 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
63 |
Elvonások és befizetések (=58+59+60) |
61 |
K502 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó |
62 |
K503 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
63 |
K504 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
64 |
K505 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
65 |
K506 |
6 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 000 000 Ft |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó |
66 |
K507 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
67 |
K508 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
68 |
K509 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
71 |
Kamattámogatások |
69 |
K510 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
70 |
K511 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
71 |
K512 |
500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
500 000 Ft |
|
74 |
Tartalékok |
72 |
K513 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=57+61+...+72) |
73 |
K5 |
6 500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 500 000 Ft |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
74 |
K61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
75 |
K62 |
4 600 264 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 600 264 Ft |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
76 |
K63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
77 |
K64 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
80 |
Részesedések beszerzése |
78 |
K65 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
79 |
K66 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
80 |
K67 |
1 242 071 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 242 071 Ft |
|
83 |
Beruházások (=74+...+80) |
81 |
K6 |
5 842 335 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 842 335 Ft |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
82 |
K71 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
83 |
K72 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
84 |
K73 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
85 |
K74 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
88 |
Felújítások (=82+...+85) |
86 |
K7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó |
87 |
K81 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
88 |
K82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
89 |
K83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
90 |
K84 |
13 700 400 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 700 400 Ft |
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó |
91 |
K85 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
92 |
K86 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
95 |
Lakástámogatás |
93 |
K87 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
94 |
K88 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
95 |
K89 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=87+...+95) |
96 |
K8 |
13 700 400 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 700 400 Ft |
|
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+47+56+73+81+86+96) |
97 |
K1-K8 |
103 171 673 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
103 171 673 Ft |
|
100 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi |
98 |
K9111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
101 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi |
99 |
K9112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
102 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi |
100 |
K9113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
103 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
101 |
K911 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
104 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
102 |
K9121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
105 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
103 |
K9122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
106 |
Kincstárjegyek beváltása |
104 |
K9123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
107 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
105 |
K9124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
108 |
Belföldi kötvények beváltása |
106 |
K9125 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
109 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
107 |
K9126 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
110 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) |
108 |
K912 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
111 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
109 |
K913 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
110 |
K914 |
1 354 327 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 354 327 Ft |
|
113 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
111 |
K915 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
114 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
112 |
K916 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
115 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
113 |
K917 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
116 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
114 |
K918 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
117 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
115 |
K9191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
118 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
116 |
K9192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
119 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
117 |
K919 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
120 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) |
118 |
K91 |
1 354 327 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 354 327 Ft |
|
121 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
119 |
K921 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
122 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
120 |
K922 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
123 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
121 |
K923 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
124 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és |
122 |
K924 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
125 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
123 |
K925 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
126 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) |
124 |
K92 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
127 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
125 |
K93 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
128 |
Váltókiadások |
126 |
K94 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
129 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
127 |
K9 |
1 354 327 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 354 327 Ft |
|
130 |
Kiadások mindösszesen |
128 |
K |
104 526 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
104 526 000 Ft |
5. melléklet a 3/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
MFP Járdaépítés |
5 842 335 Ft |
|
2 |
ÖSSZESEN |
5 842 335 Ft |
6. melléklet a 3/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
- |
0 Ft |
|
2 |
ÖSSZESEN |
0 Ft |
7. melléklet a 3/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Települési támogatás K48 |
6 913 000 Ft |
|
2 |
ÖSSZESEN |
6 913 000 Ft |
8. melléklet a 3/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás |
599 089 Ft |
|
2 |
Kaposvár Város Önkormányzata |
2 499 901 Ft |
|
3 |
Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás |
451 932 Ft |
|
4 |
Juta Község Önkormányzata |
1 160 556 Ft |
|
5 |
Jutai Közös Önkormányzati Hivatal |
1 288 522 Ft |
|
6 |
Összesen |
6 000 000 Ft |
9. melléklet a 3/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
|
|
2 |
EU program, projekt megnevezése – 2026 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
3 |
EU program, projekt megnevezése – 2027 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
4 |
EU program, projekt megnevezése - 2028 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10. melléklet a 3/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Magyaregres Községi Önkormányzat |
Létszám (fő) |
|
2 |
Közalkalmazottak összesen (falu,-tanyagondnok) |
1 |
|
3 |
Közfoglalkoztatottak |
6 |
|
4 |
Egyéb bérrendszer összesen |
6 |
|
5 |
Főállású polgármester |
1 |
|
6 |
Képviselők |
3 |
|
7 |
Választott tisztségviselők összesen |
4 |
|
8 |
Foglalkoztatottak összesen |
11 |
11. melléklet a 3/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Eszközök |
||||
|
2 |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államig feladat |
Összesen |
|
|
3 |
I. Költségvetési bevételek |
75 854 779 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
75 854 779 Ft |
|
4 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
57 654 771 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
57 654 771 Ft |
|
5 |
2. Felhalmozási célú támogatások Áht belülről B2 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
6 |
3. Közhatalmi bevételek B3 |
13 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 000 000 Ft |
|
7 |
4. Működési bevétel B4 |
3 050 008 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 050 008 Ft |
|
8 |
5. Felhalmozási bevételek B5 |
1 400 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 400 000 Ft |
|
9 |
6. Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
750 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
750 000 Ft |
|
10 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
11 |
II. Finanszírozási bevételek |
28 671 221 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
28 671 221 Ft |
|
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 |
28 671 221 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
28 671 221 Ft |
|
13 |
Áht-n belüli megelőlegezés B814 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
14 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
104 526 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
104 526 000 Ft |
|
15 |
Működési bevételek |
74 454 779 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
74 454 779 Ft |
|
16 |
Felhalmozási bevételek |
1 400 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 400 000 Ft |
|
17 |
Források |
||||
|
18 |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államig feladat |
Összesen |
|
|
19 |
I. Költségvetési kiadások |
103 171 673 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
89 471 273 Ft |
|
20 |
1. Működési kiadások |
83 628 938 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
83 628 938 Ft |
|
21 |
Személyi juttatások K1 |
33 525 512 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
33 525 512 Ft |
|
22 |
Munkaadót terhelő járulékok K2 |
3 698 384 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 698 384 Ft |
|
23 |
Dologi kiadások K3 |
32 992 042 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
32 992 042 Ft |
|
24 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
6 913 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 913 000 Ft |
|
25 |
Egyéb működéi célú kiadások K5 |
6 500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 500 000 Ft |
|
26 |
Tartalék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
27 |
2. Felhalmozási kiadások |
5 842 335 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 842 335 Ft |
|
28 |
Beruházások K6 |
5 842 335 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 842 335 Ft |
|
29 |
Felújítások K7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
30 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 |
13 700 400 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 700 400 Ft |
|
31 |
II. Finanszírozási kiadások |
1 354 327 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 354 327 Ft |
|
32 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése K914 |
1 354 327 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 354 327 Ft |
|
33 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
104 526 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
90 825 600 Ft |
|
34 |
Működési célú kiadások |
83 628 938 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
83 628 938 Ft |
|
35 |
Felhalmozási célú kiadások |
19 542 735 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 842 335 Ft |
|
36 |
Működési célú bevételek- kiadások |
-9 174 159 Ft |
|||
|
37 |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-18 142 735 Ft |
|||
12. melléklet a 3/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|
2 |
Általános tartalék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
3 |
- Működési célú tartalék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
4 |
- Felhalmozási célú |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
5 |
Tartalék összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13. melléklet a 3/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
2 |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
|
3 |
Intézményi bevételek |
316 667 Ft |
316 667 Ft |
316 667 Ft |
316 667 Ft |
316 667 Ft |
316 667 Ft |
316 667 Ft |
316 667 Ft |
316 668 Ft |
316 668 Ft |
316 668 Ft |
316 668 Ft |
3 800 008 Ft |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
6 000 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
6 000 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
13 000 000 Ft |
|
5 |
Költségvetési támogatások |
5 543 073 Ft |
3 695 378 Ft |
3 695 378 Ft |
3 695 378 Ft |
3 695 378 Ft |
3 695 378 Ft |
3 695 378 Ft |
3 695 378 Ft |
3 695 378 Ft |
3 695 378 Ft |
3 695 378 Ft |
3 695 378 Ft |
46 192 231 Ft |
|
6 |
Támogatásértékű bevételek |
955 211 Ft |
955 211 Ft |
955 211 Ft |
955 211 Ft |
955 212 Ft |
955 212 Ft |
955 212 Ft |
955 212 Ft |
955 212 Ft |
955 212 Ft |
955 212 Ft |
955 212 Ft |
11 462 540 Ft |
|
7 |
Működési célú visszatérítendő |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
8 |
Felhalmozási és tőke jellegű |
0 Ft |
0 Ft |
1 400 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 400 000 Ft |
|
9 |
Támogatás értékű felhalmozási |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
10 |
Költségvetési hiány belső |
28 671 221 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
28 671 221 Ft |
|
11 |
Költségvetési hiány belső |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
12 |
Összesen |
35 586 172 Ft |
5 067 256 Ft |
12 367 256 Ft |
5 067 256 Ft |
5 067 257 Ft |
5 067 257 Ft |
5 067 257 Ft |
5 067 257 Ft |
10 967 258 Ft |
5 067 258 Ft |
5 067 258 Ft |
5 067 258 Ft |
104 526 000 Ft |
|
13 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
14 |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
|
15 |
Személyi kiadás |
2 793 792 Ft |
2 793 792 Ft |
2 793 792 Ft |
2 793 792 Ft |
2 793 793 Ft |
2 793 793 Ft |
2 793 793 Ft |
2 793 793 Ft |
2 793 793 Ft |
2 793 793 Ft |
2 793 793 Ft |
2 793 793 Ft |
33 525 512 Ft |
|
16 |
Munkáltatói közteher |
308 198 Ft |
308 198 Ft |
308 198 Ft |
308 198 Ft |
308 199 Ft |
308 199 Ft |
308 199 Ft |
308 199 Ft |
308 199 Ft |
308 199 Ft |
308 199 Ft |
308 199 Ft |
3 698 384 Ft |
|
17 |
Dologi kiadás |
2 749 336 Ft |
2 749 336 Ft |
2 749 337 Ft |
2 749 337 Ft |
2 749 337 Ft |
2 749 337 Ft |
2 749 337 Ft |
2 749 337 Ft |
2 749 337 Ft |
2 749 337 Ft |
2 749 337 Ft |
2 749 337 Ft |
32 992 042 Ft |
|
18 |
Ellátottak pénzügyi juttatása |
576 083 Ft |
576 083 Ft |
576 083 Ft |
576 083 Ft |
576 083 Ft |
576 083 Ft |
576 083 Ft |
576 083 Ft |
576 084 Ft |
576 084 Ft |
576 084 Ft |
576 084 Ft |
6 913 000 Ft |
|
19 |
Támogatás értékű kiadások |
541 666 Ft |
541 666 Ft |
541 666 Ft |
541 666 Ft |
541 667 Ft |
541 667 Ft |
541 667 Ft |
541 667 Ft |
541 667 Ft |
541 667 Ft |
541 667 Ft |
541 667 Ft |
6 500 000 Ft |
|
20 |
Felhalmozási kiadások |
1 370 040 Ft |
1 370 040 Ft |
1 370 040 Ft |
7 212 375 Ft |
1 370 040 Ft |
1 370 040 Ft |
1 370 040 Ft |
1 370 040 Ft |
1 370 040 Ft |
1 370 040 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 542 735 Ft |
|
21 |
Támogatás megelőlegezés |
1 354 327 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 354 327 Ft |
|
22 |
Összesen |
9 693 442 Ft |
8 339 115 Ft |
8 339 116 Ft |
14 181 451 Ft |
8 339 119 Ft |
8 339 119 Ft |
8 339 119 Ft |
8 339 119 Ft |
8 339 120 Ft |
8 339 120 Ft |
6 969 080 Ft |
6 969 080 Ft |
104 526 000 Ft |
14. melléklet a 3/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
|
2 |
Beruházások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
3 |
Felújítások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15. melléklet a 3/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
BEVÉTELEK |
Rovat |
2026. évi Eredeti |
2027. évi Eredeti |
2028. évi Eredeti |
2029. évi Eredeti |
|
2 |
Működési célú támog.Áht-n belülről |
B1 |
57 654 771 Ft |
57 654 771 Ft |
57 654 771 Ft |
57 654 771 Ft |
|
3 |
Felhalmozási célú támog.Áht-n belülről |
B2 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
13 000 000 Ft |
13 000 000 Ft |
13 000 000 Ft |
13 000 000 Ft |
|
5 |
Működési bevételek |
B4 |
3 050 008 Ft |
3 050 008 Ft |
3 050 008 Ft |
3 050 008 Ft |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
1 400 000 Ft |
1 400 000 Ft |
1 400 000 Ft |
1 400 000 Ft |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
750 000 Ft |
750 000 Ft |
750 000 Ft |
750 000 Ft |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
75 854 779 Ft |
75 854 779 Ft |
75 854 779 Ft |
75 854 779 Ft |
|
|
10 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről-felhalmozási |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
11 |
Maradvány igénybevétele- működési |
B813 |
28 671 221 Ft |
28 671 221 Ft |
28 671 221 Ft |
28 671 221 Ft |
|
12 |
Maradvány igénybevétele- felhalmozási |
B813 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
13 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
14 |
BEVÉTEK ÖSSZESEN |
104 526 000 Ft |
104 526 000 Ft |
104 526 000 Ft |
104 526 000 Ft |
|
|
15 |
Működési bevételek |
103 126 000 Ft |
103 126 000 Ft |
103 126 000 Ft |
103 126 000 Ft |
|
|
16 |
Felhalmozási bevételek |
1 400 000 Ft |
1 400 000 Ft |
1 400 000 Ft |
1 400 000 Ft |
|
|
17 |
KIADÁSOK |
Rovat |
2026. évi Eredeti |
2027. évi Eredeti |
2028. évi Eredeti |
2029. évi Eredeti |
|
18 |
Személyi juttatások |
K1 |
33 525 512 Ft |
33 525 512 Ft |
33 525 512 Ft |
33 525 512 Ft |
|
19 |
Munkaadót terhelő és szociális hj.adó |
K2 |
3 698 384 Ft |
3 698 384 Ft |
3 698 384 Ft |
3 698 384 Ft |
|
20 |
Dologi kiadások |
K3 |
32 992 042 Ft |
32 992 042 Ft |
32 992 042 Ft |
32 992 042 Ft |
|
21 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 913 000 Ft |
6 913 000 Ft |
6 913 000 Ft |
6 913 000 Ft |
|
22 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
6 500 000 Ft |
6 500 000 Ft |
6 500 000 Ft |
6 500 000 Ft |
|
23 |
Beruházások |
K6 |
5 842 335 Ft |
5 842 335 Ft |
5 842 335 Ft |
5 842 335 Ft |
|
24 |
Felújítások |
K7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
25 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
13 700 400 Ft |
13 700 400 Ft |
13 700 400 Ft |
13 700 400 Ft |
|
26 |
Költségvetési kiadások összesen |
103 171 673 Ft |
103 171 673 Ft |
103 171 673 Ft |
103 171 673 Ft |
|
|
27 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 354 327 Ft |
1 354 327 Ft |
1 354 327 Ft |
1 354 327 Ft |
|
28 |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
29 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
104 526 000 Ft |
104 526 000 Ft |
104 526 000 Ft |
104 526 000 Ft |
|
|
30 |
Működési célú kiadások |
84 983 265 Ft |
84 983 265 Ft |
84 983 265 Ft |
84 983 265 Ft |
|
|
31 |
Felhalmozási kiadások |
5 842 335 Ft |
5 842 335 Ft |
5 842 335 Ft |
5 842 335 Ft |
|
|
32 |
Működési célú bevételek- kiadások |
18 142 735 Ft |
18 142 735 Ft |
18 142 735 Ft |
18 142 735 Ft |
|
|
33 |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-4 442 335 Ft |
-4 442 335 Ft |
-4 442 335 Ft |
-4 442 335 Ft |
|
|
34 |
BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16. melléklet a 3/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 Ft |
|
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 Ft |
|
3 |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként (gépjárműadó) |
0 Ft |
|
4 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 Ft |
|
5 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 Ft |
A 27. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.