Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2026. 02. 17- 2026. 02. 17

Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2026.02.17.

[1] A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényekben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. Az előző évek takarékos gazdálkodását folytató költségvetést kell tervezni, annak érdekében, hogy az önkormányzat valamennyi kötelező feladata ellátását folyamatosan biztosítani tudja, de lehetőség szerint jusson forrás a településen élők életkörülményei javítását szolgáló fejlesztésekre, beruházásokra. Patalom Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének tervezése ezen szempontok szem előtt tartásával történt, amely költségvetést az év közben bekövetkezett változások okán módosítani szükséges.

[2] Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2025. évi]

„a) költségvetési bevételi előirányzatát 58.938.765 Ft

b) költségvetési kiadási előirányzatát 61.468.876 Ft

c) finanszírozási bevételi előirányzatát 13.887.515 Ft

d) finanszírozási kiadási előirányzatát 11.357.404 Ft”

(összegben állapítja meg.)

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét -2.530.111 Ft összegben állapítja meg, amelyből

a) a működési célú egyenleg: 3.212.769 Ft

b) a felhalmozási célú egyenleg: -5.742.880 Ft.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a működési célú kiadást 43.225.998 Ft-ban állapítja meg, amelyből

a) a személyi juttatások kiadásai 16 429.991 Ft

b) a munkaadókat terhelő járulékok 1 949.222 Ft

c) a dologi kiadások 17.597.215 Ft

d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 1.044.407 Ft

e) az egyéb működési célú kiadások 5 907.448 Ft.

(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást 18.242.878 Ft-ban állapítja meg, amelyből

a) a beruházások összege 17.782.878 Ft

b) a felújítások összege 460.000 Ft

c) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 0 Ft.”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület)

„a) a működési költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 3.212.769 Ft”

(összegben állapítja meg.)

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület)

„c) a felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 5.742.880 Ft”

(összegben állapítja meg.)

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(7) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti 13.887.515 Ft összegű finanszírozási bevételből

a) a működési célú finanszírozási bevételt 1.142.559 Ft

b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 12.744.956 Ft

összegben állapítja meg.

(8) A képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontja szerinti 11.357.404 Ft összegű finanszírozási kiadásból

a) a működési célú finanszírozási kiadást 4.355.328 Ft

b) a felhalmozási célú finanszírozási kiadást 7.002.076 Ft

összegben állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege

A	B	C	D	E	F	G	H	I
sor-szám		BEVÉTELEK	eredeti ei.	módosított ei.	sor-szám	KIADÁSOK	eredeti ei.	módosított ei.
1.	1.	Működési költségvetési bevételek	37 668 738	46 438 767	2.	Működési költségvetési kiadások	37 668 738	43 225 998
2.	1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	32 895 865	36 598 457	2.1	Személyi juttatások	13 976 004	16 429 991
3.	1.2	Működési célú támogatások áht-n belülről	903 546	4 344 646	2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 764 595	1 949 222
4.	1.3	Közhatalmi bevételek	3 585 917	5 027 581	2.3	Dologi kiadások	14 940 477	17 597 215
5.	1.4	Működési bevételek	0	83 873	2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 080 214	1 044 407
6.	1.5	Működési célú átvett pénzeszközök	283 410	384 210	2.5	Egyéb működési célú kiadások	5 907 448	6 205 163
7.	3.	Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)				3 212 769
8.	4.	Költségvetési működési hiány belső finanszírozása	0	0	8.	Költségvetési működési többlet felhasználása	0	3 212 769
9.	4.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	8.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	2 062 443
10.	4.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	8.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	1 150 326
11.	5.	Költségvetési működési hiány külső finanszírozása	0	0			0	0
12.	5.1	Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 150 326	0
13.	6.	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése	1 150 326	0	10.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	1 142 559
14.	7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 142 559
15.	11.	Működési finanszírozási bevételek (4.+5.+6.+7.)	1 150 326	1 142 559	12.	Működési finanszírozási kiadások (8.+9.+10.)	1 150 326	4 355 328
16.	13.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+11.)	38 819 064	47 581 326	14.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+12.)	38 819 064	47 581 326
17.	15.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	12 499 998	16.	Felhalmozási költségvetési kiadások	600 000	18 242 878
18.	15.1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	12 499 998	16.1	Beruházások	250 000	17 782 878
19.	15.2	Felhalmozási bevételek	0	0	16.2	Felújítások	350 000	460 000
20.	15.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	16.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
21.	17.	Felhalmozási költségvetési egyenleg (15.-16.)				-5 742 880
22.	18.	Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása	600 000	5 742 880	21.	Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása	0	0
23.	18.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 742 880	21.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
24.	18.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése	600 000	0	21.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
25.	19.	Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása	0	0			0	0
26.	19.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0			0	0
27.	20.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	7 002 076	22.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	7 002 076
28.	23.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (18.+19.+20.)	600 000	12 744 956	24.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (21.+22.)	0	7 002 076
29.	25.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15.+23.)	600 000	25 244 954	26.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16.+24.)	600 000	25 244 954
30.	27.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+25.)	39 419 064	72 826 280	28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14.+26.)	39 419 064	72 826 280

”

2. melléklet a 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei

A	B	C	D	E	F	G
sorszám			Kiemelt előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025.évi eredei előirányzat	2025.évi módosított előirányzat
sorszám			Rovat megnevezése	2024.évi teljesítés adatok	2025.évi eredei előirányzat	2025.évi módosított előirányzat
1.	1.		Működési költségvetési bevételek
2.	1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai	31 452 503	32 895 865	36 598 457
3.	2.	1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 989 183	17 667 365	19 770 574
4.	3.	1.2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 073 180	12 958 500	13 411 073
5.	4.	1.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
6.	5.	1.4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 120 140	0	1 146 810
7.	6.	2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	3 690 992	903 546	4 344 646
8.	7.	2.1	elkülönített állami pénzalapoktól	3 615 992	903 546	3 819 426
9.	8.	2.2	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	75 000	0	525 220
10.	9.	3	Közhatalmi bevételek	2 186 971	3 585 917	5 027 581
11.	10.	3.1	Vagyoni típusú adók	450 250	483 000	592 000
12.	11.	3.1.1	magánszemélyek kommunális adója	450 250	483 000	592 000
13.	12.	3.2	Termékek és szolgáltatások adói	1 725 463	2 922 934	4 297 566
14.	13.	3.2.1	Értékesítési és forgalmi adók	1 725 463	2 922 934	4 297 566
15.	14.	3.2.1.1	-iparűzési adó	1 725 463	2 922 934	4 297 566
16.	15.	3.3	Egyéb közhatalmi bevételek	11 258	179 983	138 015
17.	16.	3.3.1	késedelmi pótlék	6 258	179 983	120 015
18.	17.	3.3.2	igazgatási szolgáltatási díj	5 000	0	0
19.	18.	3.3.3	talajterhelési díj	0	0	18 000
20.	19.	4	Működési bevételek	3 229 873	0	83 873
21.	20.	4.1	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	0	0
22.	21.	4.1.1	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	250 000	0	0
23.	22.	4.2	Egyéb kamatbevétel	1 668 281	0	9
24.	23.	4.3	Egyéb működési bevétel	1 311 592	0	83 864
25.	24.	5	Működési célú átvett pénzeszközök	222 552	283 410	384 210
26.	25.	5.1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	222 552	283 410	384 210
27.	26.	5.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
28.	27.	6	Működési költségvetési bevételek összesen	40 782 891	37 668 738	46 438 767
29.	2.		Felhalmozási költségvetési bevételek
30.	1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	25 596 201	0	12 499 998
31.	2.	1.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás igénybevétele áht-n belülről	5 000 000	0	0
32.	3.	1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	20 596 201	0	12 499 998
33.	4.	1.2.1	központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására	15 062 045	0	0
34.	5.	1.2.2	egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	5 534 156	0	12 499 998
35.	6.	2	Felhalmozási bevételek	0	0	0
36.	7.	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
37.	8.	4	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	25 596 201	0	12 499 998
38.	3.		Költségvetési bevételek összesen	66 379 092	37 668 738	58 938 765
39.	4.		Finanszírozási bevételek
40.	1.	1	Belföldi értékpapírok bevételei	6 998 733	1 750 326	0
41.	2.	1.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú)	0	1 150 326	0
42.	3.	1.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú)	6 998 733	600 000	0
43.	4.	2	Maradvány igénybevétele	5 027 859	0	12 744 956
44.	5.	3	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 382 306	0	1 142 559
45.	6.	4	Finanszírozási bevételek összesen	13 408 898	1 750 326	13 887 515
46.	5.		Önkormányzati bevételek összesen	79 787 990	39 419 064	72 826 280

”

3. melléklet a 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei feladat szerinti bontásban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
sorszám			Kiemelt előirányzat	eredeti előirányzat			módosított előirányzat
			Rovat megnevezése	Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1.	1.		Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban
2.	1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai	32 895 865	0	0	36 598 457	0	0
3.	2.	1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 667 365	0	0	19 770 574	0	0
4.	3.	1.2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 958 500	0	0	13 411 073	0	0
5.	4.	1.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	0	2 270 000	0	0
6.	5.	1.4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	1 146 810	0	0
7.	6.	2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	903 546	0	0	4 284 646	60 000	0
8.	7.	2.1	elkülönített állami pénzalapoktól	903 546	0	0	3 819 426	0	0
9.	8.	2.2	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	0	0	0	465 220	60 000	0
10.	9.	3	Közhatalmi bevételek	0	0	3 585 917	0	0	5 027 581
11.	10.	3.1	Vagyoni típusú adók	0	0	483 000	0	0	592 000
12.	11.	3.1.1	magánszemélyek kommunális adója	0	0	483 000	0	0	592 000
13.	12.	3.2	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	2 922 934	0	0	4 297 566
14.	13.	3.2.1	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	2 922 934	0	0	4 297 566
15.	14.	3.2.1.1	-iparűzési adó	0	0	2 922 934	0	0	4 297 566
16.	15.	3.3	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	179 983	0	0	138 015
17.	16.	3.3.1	késedelmi pótlék	0	0	179 983	0	0	120 015
18.	17.	3.3.2	igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0	0	0
19.	18.	3.3.3	talajterhelési díj	0	0	0	0	0	18 000
20.	19.	4.	Működési bevételek	0	0	0	83 873	0	0
21.	20.	4.1	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
22.	21.	4.1.1	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0
23.	22.	4.2	Egyéb kamatbevétel	0	0	0	9	0	0
24.	23.	4.3	Egyéb működési bevétel	0	0	0	83 864	0	0
25.	24.	5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	283 410	0	0	384 210	0
26.	25.	5.1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	283 410	0	0	384 210	0
27.	26.	5.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
28.	27.	6	Működési költségvetési bevételek összesen	33 799 411	283 410	3 585 917	40 966 976	444 210	5 027 581
29.	2.		Felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban
30.	1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	12 499 998	0
31.	2.	1.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás igénybevétele áht-n belülről		0			0
32.	3.	1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	12 499 998	0
33.	4.	1.2.1	központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0	0	0	0
34.	5.	1.2.2	egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		0	0	0	12 499 998	0
35.	6.	2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
36.	7.	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
37.	8.	4	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	12 499 998	0
38.	3.		Költségvetési bevételek összesen	33 799 411	283 410	3 585 917	40 966 976	12 944 208	5 027 581
39.	4.		Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban
40.	1.	1	Belföldi értékpapírok bevételei	1 150 326	600 000	0	0	0	0
41.	2.	1.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú)	1 150 326	0	0	0	0	0
42.	3.	1.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozásii célú)	0	600 000	0	0	0	0
43.	4.	2	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	12 744 956	0
44.	5.	3	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	1 142 559	0	0
45.	6.	4	Finanszírozási bevételek összesen	1 150 326	600 000	0	1 142 559	12 744 956	0
46.	5.		Önkormányzati bevételek összesen	34 949 737	883 410	3 585 917	42 109 535	25 689 164	5 027 581

”

4. melléklet a 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatások

A	B	C	D	E	F
S.sz.		Támogatás jogcíme	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti ei.	2025.évi módosított ei.
1.	1.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	2 128 388	2 127 949	2 127 949
2.	2.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	1 072 000	1 072 000	1 072 000
3.	3.	Településüzemeltetés- közvilágítás üzemeltetési támogatása	720 000	720 000	830 000
4.	4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	160 792	145 372	145 372
5.	5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	589 923	589 801	589 801
6.	6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 596 502	9 594 521	9 594 521
7.	7.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	1 721 578	3 417 722	5 410 931
8.	8.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (1+…+7)	15 989 183	17 667 365	19 770 574
9.	9.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	5 551 381	6 615 000	6 615 000
10.	10.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	6 047 200	6 343 500	6 343 500
11.	11.	Szociális ágazati pótlék	474 599	0	452 573
12.	12.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (9+10)	12 073 180	12 958 500	13 411 073
13.	13.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
14.	14.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (12)	2 270 000	2 270 000	2 270 000
15.	15.	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása	1 120 140	0	1 146 810
16.	16.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogaátsok	1 120 140	0	1 146 810
17.	17.	Önkormányzatok működési támogatásai (8+11+13)	31 452 503	32 895 865	36 598 457

”

5. melléklet a 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kiadásai

A	B	C	D	E	F	G
sorszám			Kiemelt előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
sorszám			Rovat	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1.	1.		Működési költségvetési kiadások
2.	1.	1	Személyi juttatások	13 367 348	13 976 004	16 429 991
3.	2.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	1 651 669	1 764 595	1 949 222
4.	3.	3	Dologi kiadások	17 586 425	14 940 477	17 597 215
5.	4.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 977 573	1 080 214	1 044 407
6.	5.	5	Egyéb működési célú kiadások	2 313 311	5 907 448	6 205 163
7.	6.	5.1	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	2 269 741	4 859 948	5 011 613
8.	7.	5.1.1	elkülönített állami pénzalapoknak	126 511	0	0
9.	8.	5.1.2	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek	1 823 371	2 447 089	2 430 629
10.	9.	5.1.3	társulások és költségvetési szerveiknek	319 859	2 412 859	2 580 984
11.	10.	5.2	Működési célú visszat.támog., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre összesen	0	0	144 000
12.	11.	5.2.1	háztartásoknak	0	0	144 000
13.	12.	5.3	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	43 570	47 500	49 550
14.	13.	5.3.1	egyéb civil szervezeteknek	43 570	47 500	49 550
15.	14.	5.4	Tartalékok	0	1 000 000	1 000 000
16.	15.	6	Működési költségvetési kiadások összesen	36 896 326	37 668 738	43 225 998
17.	2.		Felhalmozási költségvetési kiadások
18.	1.	1	Beruházások	5 943 600	250 000	17 782 878
19.	2.	2	Felújítások	16 566 781	350 000	460 000
20.	3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000	0	0
21.	4.	4	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	27 510 381	600 000	18 242 878
22.	3. Költségvetési kiadások összesen			64 406 707	38 268 738	61 468 876
23.	4.		Finanszírozási kiadások
24.	1.	1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	10 207 078
25.	2.	1.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)	0	0	3 205 002
26.	3.	1.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)	0	0	7 002 076
27.	4.	2.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 408 890	1 150 326	1 150 326
28.	5.	2.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 408 890	1 150 326	1 150 326
29.	6.	3	Finanszírozási kiadások összesen	1 408 890	1 150 326	11 357 404
30.	5.		Önkormányzati kiadások összesen	65 815 597	39 419 064	72 826 280

”

6. melléklet a 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kiadásai feladat szerinti bontásban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
sorszám			Kiemelt előirányzat	eredeti előirányzat			módosított előirányzat
			Rovat megnevezése	Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1.	1.		Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban
2.	1.	1	Személyi juttatások	13 976 004	0	0	16 429 991	0	0
3.	2.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	1 764 595	0	0	1 949 222	0	0
4.	3.	3	Dologi kiadások	14 940 477	0	0	16 491 945	1 105 270	0
5.	4.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 080 214	0	0	1 044 407	0	0
6.	5.	5	Egyéb működési célú kiadások	5 907 448	0	0	6 061 163	144 000	0
7.	6.	5.1	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	4 859 948	0	0	5 011 613	0	0
8.	7.	5.1.1	elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0	0	0	0
9.	8.	5.1.2	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek	2 447 089	0	0	2 430 629	0	0
10.	9.	5.1.3	társulások és költségvetési szerveiknek	2 412 859	0	0	2 580 984	0	0
11.	10.	5.2	Működési c.visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása áht-n kívülre	0	0	0	0	144 000	0
12.	11.	5.2.1	háztartásoknk	0	0	0	0	144 000	0
13.	12.	5.3	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	47 500	0	0	49 550	0	0
14.	13.	5.3.1	egyéb civil szervezeteknek	47 500	0	0	49 550	0	0
15.	14.	5.4	Tartalékok	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0
16.	15.	6	Működési költségvetési kiadások összesen	37 668 738	0	0	41 976 728	1 249 270	0
17.	2.		Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban
18.	1.	1	Beruházások	0	250 000	0	0	17 782 878	0
19.	2.	2	Felújítások	0	350 000	0	0	460 000	0
20.	3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
21.	4.	4	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	0	600 000	0	0	18 242 878	0
22.	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			37 668 738	600 000	0	41 976 728	19 492 148	0
23.	4.		Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban
24.	1.	1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	3 205 002	7 002 076	0
25.	2.	1.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)	0	0	0	3 205 002	0	0
26.	3.	1.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)	0	0	0	0	7 002 076	0
27.	4.	2	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 150 326	0	0	1 150 326	0	0
28.	5.	2.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 150 326	0	0	1 150 326	0	0
29.	6.	3	Finanszírozási kiadások összesen	1 150 326	0	0	4 355 328	7 002 076	0
30.	5.		Önkormányzati kiadások összesen:	38 819 064	600 000	0	46 332 056	26 494 224	0

”

7. melléklet a 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Működési kiadások kormányzati funkciós részletezéssel

A	B	C	D	E
S.sz.	Megnevezés	2024.évi teljesítés adatok	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosított előirányzat
	1. Kötelező önkormányzati feladatok
1.	I/1. Önkormányzati feladatok
2.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
3.	Diákmunkások bére	266 799	0	0
4.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	266 799	0	0
5.	Polgármester tiszteletdíja	3 120 000	5 665 704	5 959 024
6.	Polgármester költségtérítése	0	849 850	893 850
7.	Alpolgármester tiszteletdíja	425 032	432 000	432 000
8.	Képviselők tiszteletdíja	420 000	420 000	420 000
9.	Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	3 965 032	7 367 554	7 704 874
10.	Reprezentáció	0	50 000	0
11.	Egyéb külső személyi juttatás összesen:	0	50 000	0
12.	Személyi juttatás összesen:	4 231 831	7 417 554	7 704 874
13.	Szociális hozzájárulási adó	547 725	964 128	994 615
14.	Kifizetői adó	3 522	6 122	6 385
15.	Járulékok összesen:	551 247	970 250	1 001 000
16.	USB token	0	0	11 527
17.	Szakmai anyaok beszerzése összesen:	0	0	11 527
18.	Irodaszer, nyomtatvány	11 970	15 000	16 653
19.	Tisztítószer	0	5 000	0
20.	Egyéb készletbeszerzés	3 764	10 000	35 589
21.	Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	15 734	30 000	52 242
22.	Szoftver üzemeltetési díj	30 000	30 000	30 000
23.	Információbiztonsági felügyelet	71 100	71 100	71 100
24.	Domain név fenntartás	20 000	20 000	20 000
25.	Honlap frissítés	0	0	22 000
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	121 100	121 100	143 100
27.	Telefondíj	78 536	160 680	155 557
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	78 536	160 680	155 557
29.	Áramdíj	15 148	20 000	286 345
30.	Gázdíj	358 720	430 000	501 043
31.	Vízdíj, csatornadíj	63 864	77 000	185 856
32.	Közüzemi djíak összesen:	437 732	527 000	973 244
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	218 000	50 000	74 803
34.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	218 000	50 000	74 803
35.	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás	134 882	140 000	131 000
36.	Továbbképzés, tanácskozás	0	60 000	0
37.	Közjegyzői, ügyvédi díj	18 750	50 000	0
38.	Áht. Által kibocsátott szolgáltatás - tulajdoni lap, térképmásolat adatszolgáltatás díja	13 200	0	0
39.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	166 832	250 000	131 000
40.	Biztosítás - vagyonbiztosítás	132 222	140 000	149 615
41.	Kéményseprés, szemétszállítás	10 244	10 244	10 441
42.	Bankköltség	422 403	465 000	415 342
43.	Pályázatfigyelés	60 000	60 000	60 000
44.	Érintésvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálat	155 000	0	0
45.	Más egyéb szolgáltatás	27 634	30 000	944
46.	Egyéb szolgáltatások összesen:	807 503	705 244	636 342
47.	Utiköltség térítés polgármester	468 000	0	0
48.	Utiköltség térítés alpolgármester	64 800	64 800	64 800
49.	Kiküldetések kiadásai összesen:	532 800	64 800	64 800
50.	Terembérleti díj	114 539	115 000	75 571
51.	Telefonkészülék bérleti díj - vezetékes	0	7 200	6 600
52.	Bérleti- és lízingdíjak összesen:	114 539	122 200	82 171
53.	ÁFA	309 185	393 186	388 525
54.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	309 185	393 186	388 525
55.	Más egyéb dologi kiadások (virág, koszorú)	153 678	200 000	171 035
56.	Egyéb dologi kiadások összesen:	153 678	200 000	171 035
57.	Dologi kiadások összesen:	2 955 639	2 624 210	2 884 346
58.	Kormányzati funkció összesen:	7 738 717	11 012 014	11 590 220
59.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés
60.	Egyéb készletbeszerzés	32 528	10 000	0
61.	Üzemeltetési anyagok összesen:	32 528	10 000	0
62.	Áramdíj	2 053	2 500	1 937
63.	Vízdíj	23 400	30 000	27 642
64.	Közüzemi díjak összesen:	25 453	32 500	29 579
65.	Hulladékszállítás	2 099	5 000	0
66.	Egyéb szolgáltatások összesen:	2 099	5 000	0
67.	Javítás, karbantartás	0	180 000	150 000
68.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	0	180 000	150 000
69.	ÁFA	16 211	61 425	7 979
70.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	16 211	61 425	7 979
71.	Más egyéb dologi kiadás	1	0	0
72.	Egyéb dologi kiadások összesen:	1	0	0
73.	Dologi kiadás összesen:	76 292	288 925	187 558
74.	Kormányzati funkció összesen:	76 292	288 925	187 558
75.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
76.	Szociális étkeztetés	104 602	914 460	914 460
77.	Szociális társulási költség hozzájárulás	80 392	80 119	80 119
78.	Házi segítségnyújtás hozzájárulás	0	1 261 080	1 261 080
79.	Belső ellenőrzési társulási működési hozzájárulás	116 015	135 000	138 605
80.	Hulladékgazdálkodási működési hozzájárulás	18 850	22 200	18 720
81.	Főépítészi feladatellátás	0	0	168 000
82.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	319 859	2 412 859	2 580 984
83.	Fogászati ügyelet működési támogatása	48 504	50 000	51 944
84.	Hivatali működési hozzájárulás	1 000 781	1 713 689	1 678 685
85.	Óvoda működtetési hozzájárulás	683 400	683 400	0
86.	Védőnői szolgálat hozzájárulás	85 686	0	0
87.	Hivatali időn túli házasságkötés díjának átadása	5 000	0	0
88.	Falugondnoki szolgálat hozzájárulás Magyaratádnak	0	0	700 000
89.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen:	1 823 371	2 447 089	2 430 629
90.	Kormányzati funkció összesen:	2 143 230	4 859 948	5 011 613
91.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
92.	Közfoglalkoztatottak bére	3 044 986	848 400	3 295 515
93.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	3 044 986	848 400	3 295 515
94.	Betegszabadság	103 662	0	0
95.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:	103 662	0	0
96.	Személyi juttatások összesen:	3 148 648	848 400	3 295 515
97.	Szociális hozzájárulási adó	212 426	55 146	214 202
98.	Táppénz hozzájárulás	103 034	0	0
99.	Járulékok összesen:	315 460	55 146	214 202
100.	Munka- és védőruha	0	0	7 787
101.	Egyéb készletbeszerzés	244 471	0	0
102.	Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	244 471	0	7 787
103.	Áfa	66 008	0	2 102
104.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	66 008	0	2 102
105.	Dologi kiadás összesen:	310 479	0	9 889
106.	Támogatás visszafizetés	126 511	0	0
107.	Egyéb működési célú támogatás áht-n belülre - elkülönített állami pénzalapnak	126 511	0	0
108.	Kormányzati funkció összesen:	3 901 098	903 546	3 519 606
109.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése és fenntartása
110.	Karbantartás, javítás	178 416	465 000	0
111.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	178 416	465 000	0
112.	Áfa	48 172	125 550	0
113.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	48 172	125 550	0
114.	Dologi kiadás összesen:	226 588	590 550	0
115.	Kormányzati funkció összesen:	226 588	590 550	0
116.	064010 Közvilágítás
117.	Áramdíj	1 212 529	1 455 000	1 396 705
118.	Közüzemi díjak összesen:	1 212 529	1 455 000	1 396 705
119.	Eszközhasználati díj	0	0	22 620
120.	Bérleti és lízingdíjak összesen:	0	0	22 620
121.	Karbantartás, kisjavítás	211 238	215 000	131 941
122.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	211 238	215 000	131 941
123.	ÁFA	362 631	450 900	399 192
124.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	362 631	450 900	399 192
125.	Dologi kiadás összesen:	1 786 398	2 120 900	1 950 458
126.	Kormányzati funkció összesen:	1 786 398	2 120 900	1 950 458
127.	066010 Zöldterület kezelés
128.	Hajtó és kenőanyag	136 106	160 000	103 436
129.	Egyéb készletbeszerzés	89 435	90 000	9 168
130.	Üzemeltetési anyagok beszerzése:	225 541	250 000	112 604
131.	Karbantartás, kisjavítás	0	50 000	0
132.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	0	50 000	0
133.	Kaszálás	150 000	150 000	0
134.	Egyéb szolgáltatások összesen:	150 000	150 000	0
135.	ÁFA	101 396	121 500	31 052
136.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	101 396	121 500	31 052
137.	Üzemanyagkártya díja	0	0	2 400
138.	Egyéb dologi kiadások összesen:	0	0	2 400
139.	Dologi kiadás összesen:	476 937	571 500	146 056
140.	Kormányzati funkció összesen:	476 937	571 500	146 056
141.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
142.	Alkalmi munka díjazása	80 400	150 000	124 104
143.	Alkalmi munka közterhe	24 300	29 000	53 400
144.	Egyéb külső személyi juttatás összesen:	104 700	179 000	177 504
145.	Személyi juttatások összesen:	104 700	179 000	177 504
146.	Vegyszer (gyomirtó)	0	10 000	4 500
147.	Szakmai anyagok beszerzése összesen:	0	10 000	4 500
148.	Hajtó- és kenőanyag	5 769	10 000	3 535
149.	Egyéb készletbeszerzés	349 205	100 000	44 457
150.	Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	354 974	110 000	47 992
151.	Áramdíj - kamerák, orvosi rendelő	537 559	565 000	751 337
152.	Vízdíj - közkút, szennyvíz átemelő	37 004	45 000	31 020
153.	Közüzemi díjak összesen:	574 563	610 000	782 357
154.	Kosaras autó bérlés - ágvágáshoz	53 000	0	0
155.	Bérleti- és lízingdíjak összesen:	53 000	0	0
156.	Egyéb karbantartás, kisjavítás	314 000	300 000	140 000
157.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	314 000	300 000	140 000
158.	Biztosítás - utánfutó	6 247	7 000	6 747
159.	Mosás, vegytisztítás - orvosi rendelő	0	10 000	0
160.	Más egyéb szolgáltatások	401 142	50 000	7 071
161.	Egyéb szolgáltatások összesen:	407 389	67 000	13 818
162.	ÁFA	320 377	294 300	418 150
163.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	320 377	294 300	418 150
164.	Virág közterületre	759 647	800 000	619 093
165.	Üzemanyagkártya díja	62 590	7 200	4 800
166.	Más egyéb dologi kiadás	0	0	10 492
167.	Egyéb dologi kiadások összesen:	822 237	807 200	634 385
168.	Dologi kiadások összesen:	2 846 540	2 198 500	2 041 202
169.	Kormányzati funkció összesen:	2 951 240	2 377 500	2 218 706
170.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
171.	Egyéb készletbeszerzés	0	0	8 732
172.	Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	0	0	8 732
173.	Áramdíj	17 551	25 000	11 233
174.	Gázdíj	423 653	510 000	234 350
175.	Vízdíj, csatornadíj	45 980	55 000	45 978
176.	Közüzemi díjak összesen:	487 184	590 000	291 561
177.	Karbantartás kisjavítás	0	20 000	0
178.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	0	20 000	0
179.	Telefondíj - riasztó	35 079	36 240	37 040
180.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:	35 079	36 240	37 040
181.	ÁFA	138 752	172 399	88 745
182.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	138 752	172 399	88 745
183.	Dologi kiadás összesen:	661 015	818 639	426 078
184.	Kormányzati funkció összesen:	661 015	818 639	426 078
185.	082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
186.	Megbízási díj könyvtáros	132 000	132 000	132 000
187.	Megbízási díj rendezvényszervező	120 000	120 000	120 000
188.	Mvégzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások összesen:	252 000	252 000	252 000
189.	Reprezentáció - étkezés falukirándulás	47 619	60 000	0
190.	Egyéb külső személyi juttatás összesen:	47 619	60 000	0
191.	Személyi juttatások összesen:	299 619	312 000	252 000
192.	Szocho	29 483	37 284	29 481
193.	Járulékok összesen:	29 483	37 284	29 481
194.	Tisztítószer	3 630	25 000	19 858
195.	Egyéb készletbeszerzés	59 387	50 000	33 373
196.	Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	63 017	75 000	53 231
197.	Áramdíj	1 446	1 800	276 326
198.	Gázdíj	326 434	390 000	478 389
199.	Víz- és csatornadíj	41 588	50 000	117 216
200.	Közüzemi díjak összesen:	369 468	441 800	871 931
201.	Személyszállítás - falukirándulás	339 998	450 000	0
202.	Fellépők díja - rendezvények	250 000	300 000	138 740
203.	Más egyéb szolgáltatás	443 010	50 000	3 330
204.	Egyéb szolgáltatások összesen:	1 033 008	800 000	142 070
205.	ÁFA	321 516	477 036	392 536
206.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	321 516	477 036	392 536
207.	Más egyéb dologi kiadás - rendezvények	423 314	450 000	532 205
208.	Egyéb dologi kiadások összesen:	423 314	450 000	532 205
209.	Dologi kiadás összesen:	2 210 323	2 243 836	1 991 973
210.	Kormányzati funkció összesen:	2 539 425	2 593 120	2 273 454
211.	084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása
212.	TÖOSZ tagdíj	7 250	7 500	7 200
213.	KÖSZ tagdíj	14 400	15 000	14 750
214.	LEADER tagdíj	21 920	25 000	27 600
215.	Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	43 570	47 500	49 550
216.	Kormányzati funkció összesen:	43 570	47 500	49 550
217.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
218.	Falugondnok bér	4 762 300	5 050 800	4 616 925
219.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	4 762 300	5 050 800	4 616 925
220.	Jubileumi jutalom	652 000	0	0
221.	Cafeteria	156 250	156 250	156 250
222.	Béren kívüli juttatások összesen:	156 250	156 250	156 250
223.	Lakossági folyószámla költségtérítése	12 000	12 000	12 000
224.	Betegszabadság	0	0	214 923
225.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:	12 000	12 000	226 923
226.	Személyi juttatások összesen:	5 582 550	5 219 050	5 000 098
227.	Szociális hj. adó	728 662	678 477	650 518
228.	Táppénz hozzájárulás	0	0	30 002
229.	Kifizetői adó	26 817	23 438	24 019
230.	Járulékok összesen:	755 479	701 915	704 539
231.	Irodaszer, nyomtatvány	0	10 000	0
232.	Hajtó-, és kenőanyag	1 512 973	1 664 270	578 301
233.	Munka- és védőruha	45 653	47 244	0
234.	Egyéb készletbeszerzés	247 275	250 000	132 028
235.	Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	1 805 901	1 971 514	710 329
236.	Foglalkozás egészségügyi ellátás	12 500	12 500	12 500
237.	Továbbképzés	46 500	39 370	0
238.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	59 000	51 870	12 500
239.	Telefondíj	83 997	0	0
240.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	83 997	0	0
241.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	793 097	472 441	2 865 647
242.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	793 097	472 441	2 865 647
243.	Biztosítási díjak	197 603	200 000	197 873
244.	Takarítás, mosás, vegytisztítás	42 761	60 000	13 782
245.	Gépjármű mentés	0	0	73 200
246.	Egyéb szolgáltatások összesen:	240 364	260 000	284 855
247.	Áfa	730 715	695 392	991 841
248.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	730 715	695 392	991 841
249.	Kötelező jellegű díjak - parkolás, útdíj	18 599	25 000	3 937
250.	Üzemanyagkártya díja	5 543	7 200	6 600
251.	Műszaki vizsgadíj	0	0	16 292
252.	Egyéb dologi kiadás összesen:	24 142	32 200	26 829
253.	Dologi kiadások összesen:	3 737 216	3 483 417	4 892 001
254.	Kormányzati funkció összesen:	10 075 245	9 404 382	10 596 638
255.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
256.	Svéd tál tetővel - szociális étkeztetéshez	332 562	0	135 033
257.	Szociális célú tüzifa	966 000	0	989 000
258.	Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	1 298 562	0	1 124 033
259.	Tüzifa szállítási költsége	210 000	0	0
260.	Egyéb szolgáltatások összesen:	210 000	0	0
261.	Áfa	428 173	0	417 200
262.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	428 173	0	417 200
263.	Tartós élelmiszer - Karácsonyi csomag lakosságnak	287 263	0	421 151
264.	Egyéb dologi kiadások összesen:	287 263	0	421 151
265.	Dologi kiadások összesen:	2 223 998	0	1 962 384
266.	Önkormányzati segélyek	1 977 573	1 080 214	1 044 407
267.	Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	1 977 573	1 080 214	1 044 407
268.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	1 977 573	1 080 214	1 044 407
269.	Kormányzati funkció összesen:	4 201 571	1 080 214	3 006 791
270.	900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása
271.	Általános tartalék	0	500 000	500 000
272.	Céltartalék	0	500 000	500 000
273.	Kormányzati funkció összesen:	0	1 000 000	1 000 000
274.	KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:	36 821 326	37 668 738	41 976 728
275.	Személyi juttatás összesen	13 367 348	13 976 004	16 429 991
276.	törvény szerinti illetmények	8 074 085	5 899 200	7 912 440
277.	Jubileumi jutalom	652 000	0	0
278.	béren kívüli juttatások	156 250	156 250	156 250
279.	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	115 662	12 000	226 923
280.	választott tisztségviselők juttatásai	3 965 032	7 367 554	7 704 874
281.	egyéb külső személyi juttatás összesen	152 319	289 000	177 504
282.	mvégzésre irányuló további jogv. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	252 000	252 000	252 000
283.	összesen:	13 367 348	13 976 004	16 429 991
284.	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	1 651 669	1 764 595	1 949 222
285.	szociális hozzájárulási adó	1 518 296	1 735 035	1 888 816
286.	Táppénz hozzájárulás	103 034	0	30 002
287.	munkáltatót terhelő szja	30 339	29 560	30 404
288.	Dologi kiadások összesen	17 511 425	14 940 477	16 491 945
289.	szakmai anyagok beszerzése	0	10 000	16 027
290.	üzemeltetési anyagok beszerzése	4 040 728	2 446 514	2 116 950
291.	informatikai szolgáltatások igénybevétele	121 100	121 100	143 100
292.	egyéb kommunikációs szolgáltatások	197 612	196 920	192 597
293.	közüzemi díjak	3 106 929	3 656 300	4 345 377
294.	villamosenergia szolgáltatás	1 786 286	2 069 300	2 723 883
295.	gázenenergia szolgáltatás	1 108 807	1 330 000	1 213 782
296.	víz- és csatornaszolgáltatás	211 836	257 000	407 712
297.	bérleti és lízingdíjak	167 539	122 200	104 791
298.	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 714 751	1 752 441	3 362 391
299.	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	225 832	301 870	143 500
300.	egyéb szolgáltatások	2 850 363	1 987 244	1 077 085
301.	kiküldetések kiadásai	532 800	64 800	64 800
302.	működési célú előzetesen felszámított áfa	2 843 136	2 791 688	3 137 322
303.	egyéb dologi kiadások	1 710 635	1 489 400	1 788 005
304.	összesen:	17 511 425	14 940 477	16 491 945
305.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	1 977 573	1 080 214	1 044 407
306.	egyéb nem intézményi ellátások	1 977 573	1 080 214	1 044 407
307.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	2 269 741	4 859 948	5 011 613
308.	elkülönített állami pénzalapoknak	126 511	0	0
309.	társulásoknak	319 859	2 412 859	2 580 984
310.	helyi önkormányzatoknak	1 823 371	2 447 089	2 430 629
311.	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	43 570	47 500	49 550
312.	egyéb civil szervezeteknek	43 570	47 500	49 550
313.	Általános tartalék	0	500 000	500 000
314.	Céltartalék	0	500 000	500 000
315.	Mindösszesen:	36 821 326	37 668 738	41 976 728
316.	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
317.	KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI
318.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	2 128 388	2 127 949	2 127 949
319.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	1 792 000	1 792 000	1 902 000
320.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	160 792	145 372	145 372
321.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	589 923	589 801	589 801
322.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 596 502	9 594 521	9 594 521
323.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	1 721 578	3 417 722	5 410 931
324.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	15 989 183	17 667 365	19 770 574
325.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	5 551 381	6 615 000	6 615 000
326.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	6 047 200	6 343 500	6 343 500
327.	Szociális ágazgati pótlék támogatása	474 599	0	452 573
328.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 073 180	12 958 500	13 411 073
329.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
330.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
331.	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása	1 120 140	0	1 146 810
332.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 120 140	0	1 146 810
333.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	31 452 503	32 895 865	36 598 457
334.	2. ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
335.	082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
336.	Szülőföldem-Somogyország program
337.	Más egyéb szabadidős szolgáltatás	1 000	0	0
338.	Egyéb szolgáltatások összesen:	1 000	0	0
339.	Belépőjegyek, étkezés	58 268	0	60 286
340.	Egyéb dologi kiadások összesen:	58 268	0	60 286
341.	Áfa	15 732	0	13 404
342.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	15 732	0	13 404
343.	Dologi kiadások összesen:	75 000	0	73 690
344.	Projekt összesen:	75 000	0	73 690
345.	LEADER Patalomi Falunap 2025 pályázat
346.	Rendezvényszervezés és kapcsolódó szolgáltatások	0	0	836 000
347.	Egyéb szolgáltatások összesen:	0	0	836 000
348.	Projekttábla	0	0	4 000
349.	Egyéb dologi kiadások összesen:	0	0	4 000
350.	Áfa	0	0	1 080
351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	0	0	1 080
352.	Dologi kiadások összesen:	0	0	841 080
353.	Projekt összesen:	0	0	841 080
354.	Kormányzati funkció összesen:	75 000	0	914 770
355.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
356.	Kamatmentes kölcsön nyújtása lakosságnak	0	0	144 000
357.	Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre összesen:	0	0	144 000
358.	Kormányzati funkció összesen:	0	0	144 000
359.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
360.	MFP-ÖTIFB/2025 Patalomi falugondnoki autóbusz cseréje pályázat
361.	Projekt előkészítés	0	0	190 500
362.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	0	0	190 500
363.	Dologi kiadások összesen:	0	0	190 500
364.	Projekt összesen:	0	0	190 500
365.	Kormányzati funkció összesen:	0	0	190 500
366.	ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	75 000	0	1 249 270
367.	KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	36 896 326	37 668 738	43 225 998

”

8. melléklet a 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként

A	B	C	D
S.sz.	Beruházási cél megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.
1.	Urnafal 6 férőhelyes	250 000	0
2.	Kompresszor	0	88 888
3.	Permetező háti	0	39 900
4.	GAMMO Ital melegítő	0	35 560
5.	Falugondnoki autóbusz cseréje - MFP-ÖTIFB/2025 pályázat	0	17 618 530
6.	ÖSSZESEN	250 000	17 782 878

”

9. melléklet a 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

A	B	C	D
S.sz.	Felújítási cél megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.
1.	Temető kerítés felújítása	350 000	460 000
2.	ÖSSZESEN	350 000	460 000

”

10. melléklet a 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének engedélyezett létszáma

A	B	C	D
sorszám			fő
1.	1	Önkormányzat	1
2.	1.1	Falugondok	1
3.	2	Közfoglalkoztatottak	2
4.	3	Összesen:	3

”

11. melléklet a 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat - felhasználási terv

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sor-szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1.	Önkormányzatok működési támogatása	3 049 871	3 049 871	3 049 871	3 049 871	3 049 871	3 049 871	3 049 871	3 049 872	3 049 872	3 049 872	3 049 872	3 049 872	36 598 457
2.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	362 053	362 053	362 054	362 054	362 054	362 054	362 054	362 054	362 054	362 054	362 054	362 054	4 344 646
3.	Közhatalmi bevételek	418 965	418 965	418 965	418 965	418 965	418 965	418 965	418 965	418 965	418 965	418 965	418 966	5 027 581
4.	Működési bevételek	6 989	6 989	6 989	6 989	6 989	6 989	6 989	6 990	6 990	6 990	6 990	6 990	83 873
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	32 017	32 017	32 017	32 017	32 017	32 017	32 018	32 018	32 018	32 018	32 018	32 018	384 210
6.	Működési költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)	3 869 895	3 869 895	3 869 896	3 869 896	3 869 896	3 869 896	3 869 897	3 869 899	3 869 899	3 869 899	3 869 899	3 869 900	46 438 767
7.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 499 998	0	0	12 499 998
8.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (7+8+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 499 998	0	0	12 499 998
11.	Költségvetési bevételek összesen (6+10)	3 869 895	3 869 895	3 869 896	3 869 896	3 869 896	3 869 896	3 869 897	3 869 899	3 869 899	16 369 897	3 869 899	3 869 900	58 938 765
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Maradvány igénybevétele	12 744 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 744 956
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 142 559	1 142 559
16.	Finanszírozás bevételek összesen	12 744 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 142 559	13 887 515
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+16)	16 614 851	3 869 895	3 869 896	3 869 896	3 869 896	3 869 896	3 869 897	3 869 899	3 869 899	16 369 897	3 869 899	5 012 459	72 826 280
18.	Személyi juttatások	1 369 165	1 369 166	1 369 166	1 369 166	1 369 166	1 369 166	1 369 166	1 369 166	1 369 166	1 369 166	1 369 166	1 369 166	16 429 991
19.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	162 435	162 435	162 435	162 435	162 435	162 435	162 435	162 435	162 435	162 435	162 436	162 436	1 949 222
20.	Dologi kiadások	1 466 434	1 466 434	1 466 434	1 466 434	1 466 434	1 466 435	1 466 435	1 466 435	1 466 435	1 466 435	1 466 435	1 466 435	17 597 215
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 033	87 034	87 034	87 034	87 034	87 034	87 034	87 034	87 034	87 034	87 034	87 034	1 044 407
22.	Egyéb működési célú kiadások	517 096	517 097	517 097	517 097	517 097	517 097	517 097	517 097	517 097	517 097	517 097	517 097	6 205 163
23.	Működési költségvetési kiadások összesen (16+17+18+19+20)	3 602 163	3 602 166	3 602 166	3 602 166	3 602 166	3 602 167	3 602 167	3 602 167	3 602 167	3 602 167	3 602 168	3 602 168	43 225 998
24.	Beruházások	0	0	0	88 888	0	0	0	0	0	39 900	0	17 654 090	17 782 878
25.	Felújítások	0	0	0	0	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000
26.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
27.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (22+23+24)	0	0	0	88 888	0	460 000	0	0	0	39 900	0	17 654 090	18 242 878
28.	Költségvetési kiadások összesen (21+25)	3 602 163	3 602 166	3 602 166	3 691 054	3 602 166	4 062 167	3 602 167	3 602 167	3 602 167	3 642 067	3 602 168	21 256 258	61 468 876
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések v.fizetése	1 150 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 150 326
30.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 078	10 207 078
31.	Finanszírozási kiadások összesen	1 150 326	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 078	11 357 404
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (28+31)	4 752 489	13 602 166	3 602 166	3 691 054	3 602 166	4 062 167	3 602 167	3 602 167	3 602 167	3 642 067	3 602 168	21 463 336	72 826 280

”