Somogyegres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 23- 2026. 05. 23Somogyegres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A költségvetési rendelet módosításának célja a 2024. évi maradvány, az állami támogatások, pályázati források, a Képviselő-testület, valamint a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester által meghozott döntések tárgyidőszakot érintő pénzügyi hatásainak átvezetése.
[2] Somogyegres Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 115.651.260.- Ft bevételi előirányzattal és 115.651.260.- Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 3/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Somogyegres Község Önkormányzat |
|||
|
2025. évi költségvetés módosítás |
|||
|
Összevont mérlege |
|||
|
B E V É T E L E K |
|||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
Forintban |
|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
B |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
37 579 633 |
41 661 525 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 136 693 |
25 269 902 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
12 172 940 |
12 509 815 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 863 928 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1 017 880 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
4 942 300 |
8 944 187 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 942 300 |
8 944 187 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
44 958 000 |
44 958 000 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
44 958 000 |
44 958 000 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
2 725 000 |
2 942 767 |
|
4.1. |
Magánszemélyek jövedelemadói (Termőföld bérbeadásából származó) |
0 |
217 767 |
|
4.2. |
Magánszemély komm. Adó |
545 000 |
545 000 |
|
4.3. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
|
4.4. |
Iparűzési adó |
2 135 000 |
2 135 000 |
|
4.5. |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
|
4.6. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
4.7. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
|
4.8. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
45 000 |
45 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 209 076 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
2 000 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
209 076 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
90 204 933 |
100 715 555 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
14 935 705 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
14 935 705 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
15. |
Váltóbevételek |
||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
14 935 705 |
|
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
90 204 933 |
115 651 260 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
Forintban |
|
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
B |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
43 898 456 |
66 038 381 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
19 361 470 |
24 389 002 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 604 200 |
2 272 987 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
18 123 808 |
20 075 952 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
537 500 |
537 500 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 271 478 |
7 153 717 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
2 769 401 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 271 478 |
4 384 316 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
1.18. |
Tartalékok |
0 |
11 609 223 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
11 609 223 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
44 958 000 |
46 911 141 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 905 000 |
3 858 140 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
|
2.3. |
Felújítások |
43 053 000 |
43 053 001 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
88 856 456 |
112 949 522 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 348 477 |
2 701 738 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 348 477 |
2 701 738 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
9. |
Váltókiadások |
||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 348 477 |
2 701 738 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
90 204 933 |
115 651 260 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
Forintban |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
1 348 477 |
-12 233 967 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
-1 348 477 |
12 233 967 |
2. melléklet a 3/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Somogyegres Község Önkormányzat |
|||
|
2025. évi költségvetés módosítás |
|||
|
Kötelező feladatok mérlege |
|||
|
B E V É T E L E K |
|||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
B |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
37 579 633 |
41 661 525 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 136 693 |
25 269 902 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
12 172 940 |
12 509 815 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 863 928 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1 017 880 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
4 942 300 |
8 944 187 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 942 300 |
8 944 187 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
44 958 000 |
44 958 000 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
44 958 000 |
44 958 000 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
2 725 000 |
2 942 767 |
|
4.1. |
Magánszemélyek jövedelemadói (Termőföld bérbeadásából származó) |
217 767 |
|
|
4.2. |
Magánszemély komm. Adó |
545 000 |
545 000 |
|
4.3. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
|
4.4. |
Iparűzési adó |
2 135 000 |
2 135 000 |
|
4.5. |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
|
4.6. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
4.7. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
|
4.8. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
45 000 |
45 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 209 076 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
2 000 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
209 076 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
90 204 933 |
100 715 555 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
14 935 705 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
14 935 705 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
15. |
Váltóbevételek |
||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
14 935 705 |
|
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
90 204 933 |
115 651 260 |
|
0 |
|||
|
K I A D Á S O K |
|||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
0 |
|
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
B |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
43 898 456 |
66 038 381 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
19 361 470 |
24 389 002 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 604 200 |
2 272 987 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
18 123 808 |
20 075 952 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
537 500 |
537 500 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 271 478 |
7 153 717 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
2 769 401 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 271 478 |
4 384 316 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
1.18. |
Tartalékok |
11 609 223 |
|
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
11 609 223 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
44 958 000 |
46 911 141 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 905 000 |
3 858 140 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
|
2.3. |
Felújítások |
43 053 000 |
43 053 001 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
88 856 456 |
112 949 522 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 348 477 |
2 701 738 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 348 477 |
2 701 738 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
9. |
Váltókiadások |
||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 348 477 |
2 701 738 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
90 204 933 |
115 651 260 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
0 |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
1 348 477 |
-12 233 967 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
-1 348 477 |
12 233 967 |
3. melléklet a 3/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
Kiadások |
||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
B |
B |
C |
D |
D |
|
37 579 633 |
41 661 525 |
Személyi juttatások |
19 361 470 |
24 389 002 |
|
4 942 300 |
8 944 187 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 604 200 |
2 272 987 |
|
0 |
0 |
Dologi kiadások |
18 123 808 |
20 075 952 |
|
2 725 000 |
2 942 767 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
537 500 |
537 500 |
|
0 |
2 209 076 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 271 478 |
7 153 717 |
|
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
11 609 223 |
|
0 |
0 |
|||
|
45 246 933 |
55 757 555 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
43 898 456 |
66 038 381 |
|
0 |
12 982 564 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
|
0 |
12 982 564 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
2 701 738 |
|
0 |
12 982 564 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
2 701 738 |
|
|
45 246 933 |
68 740 119 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
43 898 456 |
68 740 119 |
|
- |
10 280 826 |
Költségvetési többlet: |
1 348 477 |
- |
|
- |
- |
Bruttó többlet: |
1 348 477 |
- |
4. melléklet a 3/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
Kiadások |
||||
|
2025. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
|
B |
B |
C |
D |
D |
|
44 958 000 |
44 958 000 |
Beruházások |
1 905 000 |
3 858 140 |
|
0 |
0 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
Felújítások |
43 053 000 |
43 053 001 |
|
0 |
0 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|||
|
Tartalékok |
0 |
0 |
||
|
44 958 000 |
44 958 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
44 958 000 |
46 911 141 |
|
0 |
1 953 141 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
|
0 |
1 953 141 |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|||
|
0 |
0 |
|||
|
0 |
0 |
|||
|
0 |
0 |
|||
|
0 |
1 953 141 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
|
44 958 000 |
46 911 141 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
44 958 000 |
46 911 141 |
|
- |
1 953 141 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
5. melléklet a 3/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Somogyegres Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||
|
Forintban |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
2 680 000 |
2 897 767 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
45 000 |
45 000 |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
2 725 000 |
2 942 767 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
|||
6. melléklet a 3/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi előirányzat |
2025. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Solis 26 Traktor + BP1-1000 pótkocsi vásárlás |
5 490 000 |
2025-2026 |
0 |
2 745 000 |
2 745 000 |
|
Vidéki Járások Program |
4 070 473 |
2025-2026 |
0 |
0 |
4 070 473 |
|
MFP-ÖTIFB/2025 kommunális eszközbeszerzés |
6 870 700 |
2025-2026 |
0 |
0 |
6 870 700 |
|
Bojler-Könyvtár |
40 937 |
2025 |
0 |
40 937 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
16 472 110 |
2 785 937 |
13 686 173 |
||
7. melléklet a 3/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi előirányzat |
2025. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
TOP_PLUSZ_1.2.1-21-SO1-2022-00055 |
43 053 000 |
2024-2025-2026 |
0 |
25 078 270 |
17 974 730 |
|
ÖSSZESEN: |
43 053 000 |
25 078 270 |
17 974 730 |
||
8. melléklet a 3/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
01 |
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
|
Forintban |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Előirányzat |
|
A |
B |
B |
|
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
37 579 633 |
41 661 525 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 136 693 |
25 269 902 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
12 172 940 |
12 509 815 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 863 928 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1 017 880 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
4 942 300 |
8 944 187 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 942 300 |
8 944 187 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
44 958 000 |
44 958 000 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
44 958 000 |
44 958 000 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
2 725 000 |
2 942 767 |
|
4.1. |
Magánszemélyek jövedelemadói (Termőföld bérbeadásából származó) |
0 |
217 767 |
|
4.2. |
Magánszemély komm. Adó |
545 000 |
545 000 |
|
4.3. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
|
4.4. |
Iparűzési adó |
2 135 000 |
2 135 000 |
|
4.5. |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
|
4.6. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
4.7. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
|
4.8. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
45 000 |
45 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
0 |
2 209 076 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
2 000 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
209 076 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
90 204 933 |
100 715 555 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
14 935 705 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
14 935 705 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
15. |
Váltóbevételek |
0 |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
14 935 705 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
90 204 933 |
115 651 260 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
43 898 456 |
66 038 381 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
19 361 470 |
24 389 002 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 604 200 |
2 272 987 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
18 123 808 |
20 075 952 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
537 500 |
537 500 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 271 478 |
7 153 717 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
2 769 401 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 271 478 |
4 384 316 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
1.18. |
Tartalékok |
11 609 223 |
|
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
11 609 223 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
44 958 000 |
46 911 141 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 905 000 |
3 858 140 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
|
2.3. |
Felújítások |
43 053 000 |
43 053 001 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
88 856 456 |
112 949 522 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
1 348 477 |
2 701 738 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 348 477 |
2 701 738 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
9. |
Váltókiadások |
||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 348 477 |
2 701 738 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
90 204 933 |
115 651 260 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
2 |
9. melléklet a 3/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
01 |
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
02 |
02 |
|
Forintban |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Előirányzat |
|
A |
B |
B |
|
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
37 579 633 |
41 661 525 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 136 693 |
25 269 902 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
12 172 940 |
12 509 815 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 863 928 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1 017 880 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
4 942 300 |
8 944 187 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 942 300 |
8 944 187 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
44 958 000 |
44 958 000 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
44 958 000 |
44 958 000 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
2 725 000 |
2 942 767 |
|
4.1. |
Magánszemélyek jövedelemadói (Termőföld bérbeadásából származó) |
0 |
217 767 |
|
4.2. |
Magánszemély komm. Adó |
545 000 |
545 000 |
|
4.3. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
|
4.4. |
Iparűzési adó |
2 135 000 |
2 135 000 |
|
4.5. |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
|
4.6. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
4.7. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
|
4.8. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
45 000 |
45 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
0 |
2 209 076 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
2 000 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
209 076 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
90 204 933 |
100 715 555 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
14 935 705 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
14 935 705 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
14 935 705 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
90 204 933 |
115 651 260 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
43 898 456 |
66 038 381 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
19 361 470 |
24 389 002 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 604 200 |
2 272 987 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
18 123 808 |
20 075 952 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
537 500 |
537 500 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 271 478 |
7 153 717 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
2 769 401 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 271 478 |
4 384 316 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
1.18. |
Tartalékok |
0 |
11 609 223 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
11 609 223 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
44 958 000 |
46 911 141 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 905 000 |
3 858 140 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
|
2.3. |
Felújítások |
43 053 000 |
43 053 001 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
88 856 456 |
112 949 522 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
1 348 477 |
2 701 738 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 348 477 |
2 701 738 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
|
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 348 477 |
2 701 738 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
90 204 933 |
115 651 260 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
2 |
10. melléklet a 3/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
|
Forintban |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
3 131 636 |
3 131 636 |
3 131 636 |
3 131 636 |
3 131 636 |
3 131 636 |
3 131 636 |
3 131 636 |
3 131 636 |
3 131 636 |
3 131 636 |
3 131 637 |
37 579 633 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
201 250 |
201 250 |
201 250 |
2 728 550 |
201 250 |
201 250 |
201 250 |
201 250 |
201 250 |
201 250 |
201 250 |
201 250 |
4 942 300 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
44 958 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 958 000 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
100 000 |
1 005 000 |
150 000 |
0 |
0 |
260 000 |
0 |
1 000 000 |
55 000 |
100 000 |
55 000 |
2 725 000 |
|
6. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Bevételek összesen: |
3 332 886 |
3 432 886 |
49 295 886 |
6 010 186 |
3 332 886 |
3 332 886 |
3 592 886 |
3 332 886 |
4 332 886 |
3 387 886 |
3 432 886 |
3 387 887 |
90 204 933 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
1 613 455 |
1 613 455 |
1 613 455 |
1 613 455 |
1 613 455 |
1 613 455 |
1 613 455 |
1 613 455 |
1 613 455 |
1 613 455 |
1 613 455 |
1 613 465 |
19 361 470 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
217 016 |
217 016 |
217 016 |
217 016 |
217 016 |
217 016 |
217 016 |
217 016 |
217 016 |
217 016 |
217 016 |
217 024 |
2 604 200 |
|
15. |
Dologi kiadások |
1 510 317 |
1 510 317 |
1 510 317 |
1 510 317 |
1 510 317 |
1 510 317 |
1 510 317 |
1 510 317 |
1 510 317 |
1 510 317 |
1 510 317 |
1 510 321 |
18 123 808 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
15 000 |
55 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
267 500 |
537 500 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
272 625 |
272 623 |
272 623 |
272 623 |
272 623 |
272 623 |
272 623 |
272 623 |
272 623 |
272 623 |
272 623 |
272 623 |
3 271 478 |
|
18. |
Beruházások |
0 |
0 |
1 905 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 905 000 |
|
19. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 053 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 053 000 |
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
1 348 477 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 348 477 |
|
22. |
Kiadások összesen: |
4 961 890 |
3 613 411 |
5 533 411 |
3 668 411 |
3 613 411 |
46 666 411 |
3 613 411 |
3 813 411 |
3 613 411 |
3 613 411 |
3 613 411 |
3 880 933 |
90 204 933 |
|
23. |
Egyenleg |
-1 629 004 |
-180 525 |
43 762 475 |
2 341 775 |
-280 525 |
-43 333 525 |
-20 525 |
-480 525 |
719 475 |
-225 525 |
-180 525 |
-493 046 |
|
|
2026. évi Módosított Előirányzat |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
4 999 383 |
3 332 922 |
3 332 922 |
3 332 922 |
3 332 922 |
3 332 922 |
3 332 922 |
3 332 922 |
3 332 922 |
3 332 922 |
3 332 922 |
3 332 922 |
41 661 525 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
745 348 |
745 348 |
745 348 |
745 348 |
745 348 |
745 348 |
745 348 |
745 348 |
745 348 |
745 348 |
745 348 |
745 359 |
8 944 187 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
44 958 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 958 000 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
728 053 |
100 000 |
692 927 |
150 000 |
0 |
0 |
169 711 |
0 |
584 020 |
55 000 |
100 000 |
363056 |
2 942 767 |
|
6. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 076 |
2 209 076 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
14 935 705 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 935 705 |
|
11. |
Bevételek összesen: |
21 408 489 |
4 178 270 |
49 729 197 |
6 228 270 |
4 078 270 |
4 078 270 |
4 247 981 |
4 078 270 |
4 662 290 |
4 133 270 |
4 178 270 |
4 650 413 |
115 651 260 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
2 076 127 |
2 076 127 |
2 076 127 |
2 076 127 |
2 076 127 |
2 076 127 |
2 076 127 |
2 076 127 |
2 076 127 |
2 076 127 |
2 076 127 |
1 551 605 |
24 389 002 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
189 415 |
189 415 |
189 415 |
189 415 |
189 415 |
189 415 |
189 415 |
189 415 |
189 415 |
189 415 |
189 415 |
189 422 |
2 272 987 |
|
15. |
Dologi kiadások |
2 282 703 |
1 316 585 |
1 894 511 |
3 311 585 |
1 216 585 |
1 216 585 |
1 386 296 |
1 016 585 |
1 800 605 |
1 271 585 |
1 316 585 |
2 045 742 |
20 075 952 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
15 000 |
55 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
267 500 |
537 500 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
596 143 |
596 143 |
596 143 |
596 143 |
596 143 |
596 143 |
596 143 |
596 143 |
596 143 |
596 143 |
596 143 |
596 144 |
7 153 717 |
|
18. |
Beruházások |
1 953 140 |
0 |
1 905 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 858 140 |
|
19. |
Felújítások |
0 |
0 |
43 053 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 053 001 |
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
2 701 738 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 701 738 |
|
22. |
Tartalékok |
11 609 223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 609 223 |
|
23. |
Kiadások összesen: |
21 408 489 |
4 178 270 |
49 729 197 |
6 228 270 |
4 078 270 |
4 078 270 |
4 247 981 |
4 078 270 |
4 662 290 |
4 133 270 |
4 178 270 |
4 650 413 |
115 651 260 |
|
24. |
Egyenleg |
|||||||||||||