Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2026. 03. 05- 2026. 03. 05Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról
[1] Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározta 2025. évi költségvetését, melynek alapján a tárgyévben gazdálkodott. A rendelet módosításának célja, hogy rendelet megalkotása óta beérkezett többletbevételek, illetve többletkiadások, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kimutatásával az önkormányzat gazdálkodása az állampolgárok számára nyomon követhető legyen, átfogó képet adjon az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről és lehetőséget teremtsen az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.
[2] Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetési főösszegét
a) 2.176.421.453 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) a működési bevételek összege: 1.168.811.045 Ft,
ab) a felhalmozási bevételek összege: 683.986.191 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 323.624.217 Ft.
b) 2.176.421.453 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) a működési kiadások összege: 1.423.484.143 Ft,
bb) a felhalmozási kiadások összege: 714.927.566 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 38.009.744 Ft.
c) A 2025. évi költségvetés hiánya 285.614.473 Ft, melyből a működési költségvetés egyenlege 254.673.098 Ft hiány, a felhalmozási költségvetés egyenlege 30.941.375 Ft hiány. A költségvetés hiánya belső finanszírozással a 2024. évi maradványból és a lekötött betétből kerül biztosításra.
(2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszegeket önkormányzati és költségvetési szervenkénti megbontásban a rendelet 1. melléklete részletezi.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, valamint a működési és felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete részletezi.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások, valamint a működési és felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete részletezi.
(5) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 4. melléklet mutatja be.
(6) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(7) Az Önkormányzat támogatásait, kölcsönök bevételét a 6. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 7. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadási előirányzatait 688.224.504 Ft-ban, felújítási kiadási előirányzatait 4.280.694 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 8. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása kiadási előirányzatait a 9. melléklet részletezi.
(11) A költségvetési szervek részére folyósított irányítószervi támogatások összegét a 11. melléklet részletezi.(12) Képviselő-testület az európai uniós forrásból megvalósítandó működési feladatait és beruházásait a 12. számú melléklet szerint elfogadja.(13) Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei foglalkoztatottainak létszámát a 13. melléklet szerint 43,275 főben állapítja meg”
2. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület a 2025. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 74.482.775 Ft összegben. Céltartalékként 10.816.135 Ft-ot állapít meg a költségvetési rendelet 10. mellékletében foglaltak feladatokra.
(2) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 1.500 e Ft összegben a polgármester hatáskörébe ruházza át. A vállalás értékhatára esetenként 200 e Ft-ot nem haladhatja meg. A polgármester a tartalék terhére vállalt feladatokról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.(3) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 1 millió Ft összegben a Humánpolitikai Bizottság hatáskörébe ruházza át. A képviselőtestület a bizottságnak a feladatába tartozó (közművelődés, oktatás, sport, ifjúság) ügyekben engedélyezi az előirányzat felhasználását. Az értékhatár esetenként a 200 ezer Ft-ot nem haladhatja meg. A Bizottság elnöke a tartalék felhasználásáról a képviselőtestületet a következő ülésén tájékoztatja.(4) A céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a (5) bekezdés kivételével nem ruházza át.(5) A rendelet 3. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott keretből nem jogi személyek egy bejegyzett (helyi) civil szervezethez, egyházhoz, költségvetési szervhez csatlakozva nyújthatnak be pályázatot. Ilyen esetben csatolni kell a befogadó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozatát.(6) A K512 rovaton az „Egyéb civil szervezetek részére nyújtott támogatások”-on belül az Egyesületi Program Alap néven elkülönített összeg pályázat útján kerül elosztásra. A benyújtott pályázatok elbírálásáról a Humánpolitikai Bizottság dönt. Bizottság elnöke a keret felhasználásáról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja”
3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2026. március 5-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja |
Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár |
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
ÖSSZESEN |
|||||||||||||||
|
2024. tény |
Eredeti |
Módosított |
Változás |
2024. tény |
Eredeti |
Módosított |
Változás |
2024. tény |
Eredeti |
Módosított |
Változás |
2024. tény |
Eredeti |
Módosított |
Változás |
2024. tény |
Eredeti |
Módosított |
Változás |
|
|
K1. Személyi juttatások |
63 697 404 |
69 150 000 |
73 137 573 |
3 987 573 |
35 980 563 |
39 882 351 |
40 389 839 |
507 488 |
136 146 820 |
147 670 000 |
155 938 142 |
8 268 142 |
49 020 298 |
58 366 915 |
60 688 993 |
2 322 078 |
284 845 085 |
315 069 266 |
330 154 547 |
15 085 281 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 646 991 |
8 982 260 |
9 750 524 |
768 264 |
4 916 630 |
5 610 414 |
5 647 074 |
36 660 |
19 062 083 |
20 000 000 |
21 074 858 |
1 074 858 |
5 156 661 |
6 114 000 |
6 115 955 |
1 955 |
37 782 365 |
40 706 674 |
42 588 411 |
1 881 737 |
|
K3. Dologi kiadások |
20 292 431 |
21 730 000 |
25 678 446 |
3 948 446 |
45 682 601 |
37 581 890 |
46 929 583 |
9 347 693 |
21 503 233 |
25 500 000 |
26 278 714 |
778 714 |
232 051 291 |
325 404 198 |
357 228 403 |
31 824 205 |
319 529 556 |
410 216 088 |
456 115 146 |
45 899 058 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 020 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
8 020 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
||||||||||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
472 677 444 |
588 149 551 |
584 626 039 |
-3 523 512 |
472 677 444 |
588 149 551 |
584 626 039 |
-3 523 512 |
||||||||||||
|
K6. Beruházási kiadások |
955 085 |
350 000 |
2 910 473 |
2 560 473 |
668 209 |
381 000 |
2 207 069 |
1 826 069 |
839 439 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
238 049 066 |
609 154 964 |
681 106 962 |
71 951 998 |
240 511 799 |
611 885 964 |
688 224 504 |
76 338 540 |
|
K7. Felújítások |
18 014 950 |
9 846 830 |
4 280 694 |
-5 566 136 |
18 014 950 |
9 846 830 |
4 280 694 |
-5 566 136 |
||||||||||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
587 096 422 |
13 600 000 |
22 422 368 |
8 822 368 |
587 096 422 |
13 600 000 |
22 422 368 |
8 822 368 |
||||||||||||
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
93 591 911 |
100 212 260 |
111 477 016 |
11 264 756 |
87 248 003 |
83 455 655 |
95 173 565 |
11 717 910 |
177 551 575 |
195 170 000 |
205 291 714 |
10 121 714 |
1 610 086 132 |
1 620 636 458 |
1 726 469 414 |
105 832 956 |
1 968 477 621 |
1 999 474 373 |
2 138 411 709 |
138 937 336 |
|
K-914. Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése |
22 264 760 |
15 956 343 |
38 009 744 |
22 053 401 |
22 264 760 |
15 956 343 |
38 009 744 |
22 053 401 |
||||||||||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
1 274 139 581 |
359 139 015 |
373 111 970 |
13 972 955 |
950 000 000 |
15 956 343 |
38 009 744 |
22 053 401 |
||||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
93 591 911 |
100 212 260 |
111 477 016 |
11 264 756 |
87 248 003 |
83 455 655 |
95 173 565 |
11 717 910 |
177 551 575 |
195 170 000 |
205 291 714 |
10 121 714 |
2 906 490 473 |
1 995 731 816 |
2 137 591 128 |
141 859 312 |
2 940 742 381 |
2 015 430 716 |
2 176 421 453 |
160 990 737 |
|
B1. Működési célú támogatások ÁH belülről |
0 |
0 |
4 925 000 |
4 925 000 |
1 299 000 |
200 000 |
6 350 000 |
6 150 000 |
6 082 699 |
1 098 900 |
1 098 900 |
0 |
471 224 753 |
498 725 361 |
529 904 070 |
31 178 709 |
478 606 452 |
500 024 261 |
542 277 970 |
42 253 709 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről |
0 |
0 |
2 560 473 |
2 560 473 |
1 572 069 |
1 572 069 |
573 930 666 |
593 930 666 |
20 000 000 |
0 |
573 930 666 |
598 063 208 |
24 132 542 |
|||||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
20 000 |
576 543 392 |
525 000 000 |
552 864 069 |
27 864 069 |
576 563 392 |
525 000 000 |
552 864 069 |
27 864 069 |
|||||||||||
|
B4. Működési bevételek |
12 386 888 |
12 900 000 |
11 358 793 |
-1 541 207 |
8 218 650 |
4 300 000 |
7 355 866 |
3 055 866 |
4 144 636 |
500 000 |
510 000 |
10 000 |
53 213 144 |
27 814 197 |
54 044 347 |
26 230 150 |
77 963 318 |
45 514 197 |
73 269 006 |
27 754 809 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
42 360 000 |
68 390 000 |
83 045 000 |
14 655 000 |
42 360 000 |
68 390 000 |
83 045 000 |
14 655 000 |
||||||||||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
400 000 |
400 000 |
||||||||||||||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 434 049 |
3 000 000 |
2 877 983 |
-122 017 |
3 434 049 |
3 000 000 |
2 877 983 |
-122 017 |
||||||||||||
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
12 386 888 |
12 900 000 |
18 844 266 |
5 944 266 |
9 517 650 |
4 500 000 |
15 677 935 |
11 177 935 |
10 247 335 |
1 598 900 |
1 608 900 |
10 000 |
1 146 775 338 |
1 696 860 224 |
1 816 666 135 |
119 805 911 |
1 178 927 211 |
1 715 859 124 |
1 852 797 236 |
136 938 112 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
82 018 558 |
87 312 260 |
92 632 750 |
5 320 490 |
78 847 328 |
78 955 655 |
79 495 630 |
539 975 |
168 072 954 |
193 571 100 |
203 682 814 |
10 111 714 |
1 958 586 727 |
298 871 592 |
320 924 993 |
22 053 401 |
1 963 385 986 |
299 571 592 |
323 624 217 |
24 052 625 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
94 405 446 |
100 212 260 |
111 477 016 |
11 264 756 |
88 364 978 |
83 455 655 |
95 173 565 |
11 717 910 |
178 320 289 |
195 170 000 |
205 291 714 |
10 121 714 |
3 105 362 065 |
1 995 731 816 |
2 137 591 128 |
141 859 312 |
3 142 313 197 |
2 015 430 716 |
2 176 421 453 |
160 990 737 |
2. melléklet a 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja
|
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
4 925 000 |
4 925 000 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
4 925 000 |
4 925 000 |
||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 958 793 |
2 958 793 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
7 100 000 |
0 |
0 |
7 100 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||||
|
Működési bevételek |
B4 |
11 358 793 |
0 |
0 |
11 358 793 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
11 358 793 |
4 925 000 |
0 |
16 283 793 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
2 560 473 |
2 560 473 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
2 560 473 |
0 |
2 560 473 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
2 560 473 |
0 |
2 560 473 |
||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
11 358 793 |
7 485 473 |
18 844 266 |
|
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-90 026 249 |
0 |
-90 026 249 |
||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-350 000 |
0 |
-350 000 |
||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
813 535 |
813 535 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
813 535 |
813 535 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
91 819 215 |
0 |
91 819 215 |
|
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
92 632 750 |
0 |
92 632 750 |
|
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
92 632 750 |
0 |
0 |
92 632 750 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
103 991 543 |
7 485 473 |
0 |
111 477 016 |
2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
700 000 |
5 650 000 |
6 350 000 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
700 000 |
5 650 000 |
0 |
6 350 000 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
5 455 000 |
5 455 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 900 866 |
1 900 866 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
7 355 866 |
7 355 866 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
400 000 |
400 000 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
400 000 |
400 000 |
||
|
Működési bevételek összesen |
8 455 866 |
5 650 000 |
0 |
14 105 866 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
1 572 069 |
1 572 069 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
1 572 069 |
0 |
1 572 069 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
1 572 069 |
0 |
1 572 069 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
8 455 866 |
7 222 069 |
0 |
15 677 935 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-78 737 630 |
0 |
-78 737 630 |
||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-1 723 000 |
1 088 000 |
-635 000 |
||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 116 975 |
1 116 975 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 116 975 |
1 116 975 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
78 378 655 |
78 378 655 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
79 495 630 |
0 |
0 |
79 495 630 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
79 495 630 |
0 |
0 |
79 495 630 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
87 951 496 |
7 222 069 |
0 |
95 173 565 |
3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 098 900 |
1 098 900 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
1 098 900 |
0 |
0 |
1 098 900 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
510 000 |
510 000 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||||
|
Működési bevételek |
B4 |
510 000 |
0 |
510 000 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
1 608 900 |
0 |
1 608 900 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
|||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 608 900 |
0 |
1 608 900 |
|
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-96 170 457 |
-96 169 357 |
-192 339 814 |
||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-2 000 000 |
-2 000 000 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
768 714 |
768 714 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
768 714 |
0 |
0 |
768 714 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
102 073 243 |
100 840 857 |
202 914 100 |
|
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
102 841 957 |
0 |
100 840 857 |
203 682 814 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
104 450 857 |
0 |
100 840 857 |
205 291 714 |
4. Répcelak Város Önkormányzata
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
169 279 723 |
169 279 723 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
180 078 250 |
180 078 250 |
||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
60 554 748 |
60 554 748 |
||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatása |
B113 |
69 586 058 |
69 586 058 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
11 074 875 |
11 074 875 |
||
|
Műk.c. ktgvet. Támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
|||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
663 750 |
663 750 |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
491 237 404 |
0 |
0 |
491 237 404 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
22 661 083 |
16 005 583 |
38 666 666 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
513 898 487 |
16 005 583 |
0 |
529 904 070 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
19 331 612 |
0 |
19 331 612 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
464 231 418 |
68 199 862 |
532 431 280 |
|
|
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
464 231 418 |
68 199 862 |
0 |
532 431 280 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 101 177 |
0 |
1 101 177 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
484 664 207 |
68 199 862 |
0 |
552 864 069 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
75 276 |
75 276 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 558 407 |
8 558 407 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 378 210 |
1 378 210 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 815 100 |
1 815 100 |
||
|
Ellátási díjak |
B405 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
11 594 396 |
3 075 300 |
14 669 696 |
|
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
2 613 225 |
2 613 225 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
24 934 433 |
24 934 433 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
50 969 047 |
3 075 300 |
0 |
54 044 347 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
1 049 531 741 |
87 280 745 |
0 |
1 136 812 486 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
593 930 666 |
593 930 666 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
593 930 666 |
593 930 666 |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
83 045 000 |
83 045 000 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
83 045 000 |
0 |
83 045 000 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
2 877 983 |
2 877 983 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pe. államháztartáson kívülről |
B75 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
2 877 983 |
0 |
2 877 983 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
679 853 649 |
0 |
679 853 649 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 049 531 741 |
767 134 394 |
0 |
1 816 666 135 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
300 818 837 |
-115 164 759 |
0 |
118 153 096 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-2 522 533 |
-25 433 842 |
0 |
-27 956 375 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
198 871 592 |
198 871 592 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
198 871 592 |
0 |
198 871 592 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
22 053 401 |
22 053 401 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
100 000 000 |
100 000 000 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
320 924 993 |
0 |
0 |
320 924 993 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
320 924 993 |
0 |
0 |
320 924 993 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
1 370 456 734 |
767 134 394 |
0 |
2 137 591 128 |
5. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
169 279 723 |
0 |
0 |
169 279 723 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
180 078 250 |
0 |
0 |
180 078 250 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
60 554 748 |
0 |
0 |
60 554 748 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
11 074 875 |
0 |
0 |
11 074 875 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
663 750 |
0 |
0 |
663 750 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
491 237 404 |
0 |
0 |
491 237 404 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
24 459 983 |
26 580 583 |
0 |
51 040 566 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
515 697 387 |
26 580 583 |
0 |
542 277 970 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
19 331 612 |
0 |
0 |
19 331 612 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
464 231 418 |
68 199 862 |
0 |
532 431 280 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
464 231 418 |
68 199 862 |
0 |
532 431 280 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 101 177 |
0 |
0 |
1 101 177 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
484 664 207 |
68 199 862 |
0 |
552 864 069 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
75 276 |
0 |
0 |
75 276 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
16 972 200 |
0 |
0 |
16 972 200 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
3 188 210 |
0 |
0 |
3 188 210 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 815 100 |
0 |
0 |
1 815 100 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
7 100 000 |
0 |
0 |
7 100 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
11 594 396 |
3 075 300 |
0 |
14 669 696 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
2 613 225 |
0 |
0 |
2 613 225 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
26 835 299 |
0 |
0 |
26 835 299 |
|
Működési bevételek |
B4 |
70 193 706 |
3 075 300 |
0 |
73 269 006 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
|
Működési bevételek összesen |
1 070 955 300 |
97 855 745 |
0 |
1 168 811 045 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
598 063 208 |
0 |
598 063 208 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
598 063 208 |
0 |
598 063 208 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
83 045 000 |
0 |
83 045 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
83 045 000 |
0 |
83 045 000 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
2 877 983 |
0 |
2 877 983 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
2 877 983 |
0 |
2 877 983 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
683 986 191 |
0 |
683 986 191 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 070 955 300 |
781 841 936 |
0 |
1 852 797 236 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
35 884 501 |
-115 164 759 |
-96 169 357 |
-242 950 597 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-6 595 533 |
-24 345 842 |
0 |
-30 941 375 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
201 570 816 |
0 |
0 |
201 570 816 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
201 570 816 |
0 |
0 |
201 570 816 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
22 053 401 |
0 |
0 |
22 053 401 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
100 000 000 |
0 |
0 |
100 000 000 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
323 624 217 |
0 |
0 |
323 624 217 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
323 624 217 |
0 |
0 |
323 624 217 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
1 394 579 517 |
781 841 936 |
0 |
2 176 421 453 |
3. melléklet a 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
64 879 511 |
64 879 511 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
3 600 000 |
3 600 000 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 854 051 |
1 854 051 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
72 333 562 |
0 |
0 |
72 333 562 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
77 161 |
77 161 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
726 850 |
726 850 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
726 850 |
77 161 |
804 011 |
|
|
Személyi juttatások |
K1 |
73 060 412 |
77 161 |
0 |
73 137 573 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 740 524 |
10 000 |
9 750 524 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
383 740 |
383 740 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 545 000 |
196 850 |
1 741 850 |
|
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
1 928 740 |
196 850 |
0 |
2 125 590 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
180 000 |
180 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
150 000 |
150 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
330 000 |
330 000 |
||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
3 813 535 |
3 813 535 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 050 000 |
1 050 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 050 000 |
1 050 000 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
400 000 |
400 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 081 171 |
2 972 435 |
5 053 606 |
|
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
15 394 706 |
2 972 435 |
0 |
18 367 141 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 850 000 |
855 715 |
4 705 715 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
50 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 900 000 |
855 715 |
0 |
4 755 715 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
21 653 446 |
4 025 000 |
0 |
25 678 446 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
||||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
|
Működési kiadások összesen |
104 454 382 |
4 112 161 |
0 |
108 566 543 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
275 586 |
2 016 120 |
2 291 706 |
|
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
74 414 |
544 353 |
618 767 |
|
|
Beruházások |
K6 |
350 000 |
2 560 473 |
0 |
2 910 473 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
350 000 |
2 560 473 |
0 |
2 910 473 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
104 804 382 |
6 672 634 |
0 |
111 477 016 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
104 804 382 |
6 672 634 |
0 |
111 477 016 |
2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
32 688 565 |
32 688 565 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||
|
Végkielégítés |
K1105 |
||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
574 422 |
574 422 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
179 052 |
179 052 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
36 442 039 |
0 |
0 |
36 442 039 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 820 948 |
382 704 |
2 203 652 |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 744 148 |
1 744 148 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
3 565 096 |
382 704 |
0 |
3 947 800 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
40 007 135 |
382 704 |
0 |
40 389 839 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 610 414 |
36 660 |
5 647 074 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 050 000 |
1 050 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 050 000 |
0 |
2 050 000 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
8 800 262 |
8 800 262 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
457 392 |
457 392 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
400 000 |
400 000 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 343 412 |
1 343 412 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
19 777 855 |
3 661 417 |
23 439 272 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 856 371 |
1 856 371 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
32 635 292 |
3 661 417 |
0 |
36 296 709 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
50 000 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
200 000 |
200 000 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
250 000 |
250 000 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 494 291 |
988 583 |
6 482 874 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
550 000 |
550 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
6 044 291 |
988 583 |
0 |
7 032 874 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
42 279 583 |
4 650 000 |
0 |
46 929 583 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
||||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
|
Működési kiadások összesen |
87 897 132 |
5 069 364 |
0 |
92 966 496 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 138 000 |
1 138 000 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
450 000 |
149 850 |
599 850 |
|
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
135 000 |
334 219 |
469 219 |
|
|
Beruházások |
K6 |
1 723 000 |
484 069 |
0 |
2 207 069 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
1 723 000 |
484 069 |
0 |
2 207 069 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
89 620 132 |
5 553 433 |
0 |
95 173 565 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
89 620 132 |
5 553 433 |
0 |
95 173 565 |
3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
67 823 299 |
68 634 071 |
136 457 370 |
|
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
5 010 000 |
5 010 000 |
10 020 000 |
|
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1 245 000 |
1 245 000 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
385 000 |
385 000 |
||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 640 000 |
2 525 000 |
5 165 000 |
|
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
500 000 |
255 000 |
755 000 |
|
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 310 772 |
500 000 |
1 810 772 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
78 669 071 |
77 169 071 |
155 838 142 |
|
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
|
Személyi juttatások |
K1 |
78 769 071 |
0 |
77 169 071 |
155 938 142 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 537 429 |
10 537 429 |
21 074 858 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
625 000 |
625 000 |
1 250 000 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
700 000 |
700 000 |
1 400 000 |
|
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
1 250 000 |
1 250 000 |
2 500 000 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
875 000 |
870 000 |
1 745 000 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
302 500 |
302 500 |
605 000 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
2 600 000 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
2 800 000 |
2 800 000 |
5 600 000 |
|
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
|
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 268 714 |
1 500 000 |
3 768 714 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 650 000 |
2 650 000 |
5 300 000 |
|
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
7 789 357 |
7 789 357 |
15 578 714 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
250 000 |
250 000 |
500 000 |
|
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
250 000 |
250 000 |
500 000 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 500 000 |
2 500 000 |
5 000 000 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 550 000 |
2 550 000 |
5 100 000 |
|
|
Dologi kiadások |
K3 |
13 139 357 |
13 139 357 |
26 278 714 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
||||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
|
Működési kiadások összesen |
102 445 857 |
0 |
100 845 857 |
203 291 714 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 574 803 |
0 |
1 574 803 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
425 197 |
425 197 |
||
|
Beruházások |
K6 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
104 445 857 |
0 |
100 845 857 |
205 291 714 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
104 445 857 |
0 |
100 845 857 |
205 291 714 |
4. Répcelak Város Önkormányzata
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
4 495 000 |
11 646 650 |
16 141 650 |
|
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
330 000 |
400 000 |
730 000 |
|
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
100 000 |
215 000 |
315 000 |
|
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
176 160 |
176 160 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
5 101 160 |
12 261 650 |
0 |
17 362 810 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
35 733 671 |
35 733 671 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 211 760 |
1 211 760 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 200 000 |
4 180 752 |
6 380 752 |
|
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
39 145 431 |
4 180 752 |
43 326 183 |
|
|
Személyi juttatások |
K1 |
44 246 591 |
16 442 402 |
0 |
60 688 993 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 313 272 |
2 802 683 |
6 115 955 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
600 000 |
100 000 |
700 000 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 954 077 |
115 000 |
2 069 077 |
|
|
Árubeszerzés |
K313 |
192 823 |
192 823 |
||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 746 900 |
215 000 |
0 |
2 961 900 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
4 500 000 |
450 000 |
4 950 000 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
285 000 |
15 000 |
300 000 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
4 785 000 |
465 000 |
5 250 000 |
|
|
Közüzemi díjak |
K331 |
36 011 680 |
36 011 680 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
350 000 |
350 000 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
17 127 110 |
17 127 110 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
500 000 |
500 000 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
36 000 000 |
5 209 214 |
41 209 214 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
87 191 000 |
500 000 |
87 691 000 |
|
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
178 179 790 |
5 709 214 |
183 889 004 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
750 000 |
750 000 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
750 000 |
0 |
750 000 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
45 493 194 |
865 607 |
46 358 801 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
4 800 000 |
110 005 598 |
114 805 598 |
|
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
3 213 100 |
3 213 100 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
110 871 205 |
164 377 499 |
||
|
Dologi kiadások |
K3 |
186 461 690 |
117 260 419 |
0 |
357 228 403 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 000 000 |
7 000 000 |
10 000 000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 000 000 |
7 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
Helyi Önk. Előző évi köt.származó befizetései |
K5021 |
||||
|
Önkorm.törvényi előírásain alapuló befizetései |
K5022 |
159 390 552 |
159 390 552 |
||
|
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
277 818 024 |
277 818 024 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
62 118 553 |
62 118 553 |
||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
74 482 775 |
0 |
74 482 775 |
|
|
Tartalékok-cél |
K513 |
10 816 135 |
10 816 135 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
511 691 351 |
58 940 000 |
0 |
584 626 039 |
|
Működési kiadások összesen |
748 712 904 |
202 445 504 |
0 |
1 018 659 390 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
610 522 757 |
610 522 757 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 124 701 |
3 124 701 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
67 459 504 |
67 459 504 |
||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
681 106 962 |
681 106 962 |
|
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 457 797 |
1 452 517 |
2 910 314 |
|
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 064 736 |
305 644 |
1 370 380 |
|
|
Felújítások |
K7 |
2 522 533 |
1 758 161 |
4 280 694 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (végleges) |
K84 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
Lakástámogatás ( végleges) |
K87 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (végleges) |
K89 |
14 422 368 |
14 422 368 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
22 422 368 |
22 422 368 |
||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
2 522 533 |
705 287 491 |
0 |
707 810 024 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
751 235 437 |
907 732 995 |
0 |
1 726 469 414 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
38 009 744 |
38 009 744 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
272 655 470 |
100 456 500 |
373 111 970 |
|
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
310 665 214 |
100 456 500 |
0 |
411 121 714 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
310 665 214 |
100 456 500 |
0 |
411 121 714 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
1 061 900 651 |
1 008 189 495 |
0 |
2 137 591 128 |
5. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
169 886 375 |
11 646 650 |
68 634 071 |
250 167 096 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
10 940 000 |
400 000 |
5 010 000 |
16 350 000 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1 245 000 |
0 |
0 |
1 245 000 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
385 000 |
0 |
0 |
385 000 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
5 740 000 |
215 000 |
2 525 000 |
8 480 000 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 074 422 |
0 |
255 000 |
1 329 422 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3 520 035 |
0 |
500 000 |
4 020 035 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
192 545 832 |
12 261 650 |
77 169 071 |
281 976 553 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
35 733 671 |
0 |
0 |
35 733 671 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
3 032 708 |
459 865 |
0 |
3 492 573 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
4 770 998 |
4 180 752 |
0 |
8 951 750 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
43 537 377 |
4 640 617 |
0 |
48 177 994 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
236 083 209 |
16 902 267 |
77 169 071 |
330 154 547 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
29 201 639 |
2 849 343 |
10 537 429 |
42 588 411 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
2 658 740 |
100 000 |
625 000 |
3 383 740 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 199 077 |
311 850 |
700 000 |
6 210 927 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
192 823 |
0 |
0 |
192 823 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
7 975 640 |
411 850 |
1 250 000 |
9 637 490 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
6 755 000 |
450 000 |
870 000 |
8 075 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
837 500 |
15 000 |
302 500 |
1 155 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
7 715 000 |
465 000 |
1 300 000 |
9 480 000 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
51 425 477 |
0 |
2 800 000 |
54 225 477 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
7 807 392 |
0 |
0 |
7 807 392 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 400 000 |
0 |
0 |
1 400 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
20 020 522 |
0 |
500 000 |
20 520 522 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 555 000 |
0 |
5 000 |
1 560 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
58 446 569 |
8 870 631 |
1 500 000 |
68 817 200 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
93 778 542 |
3 472 435 |
2 650 000 |
99 900 977 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
233 999 145 |
12 343 066 |
7 789 357 |
254 131 568 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
400 000 |
0 |
250 000 |
650 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
950 000 |
0 |
0 |
950 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 350 000 |
0 |
250 000 |
1 600 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
57 337 485 |
2 709 905 |
2 500 000 |
62 547 390 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
4 800 000 |
110 005 598 |
0 |
114 805 598 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
3 863 100 |
0 |
50 000 |
3 913 100 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
12 494 291 |
112 715 503 |
2 550 000 |
181 266 088 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
263 534 076 |
125 935 419 |
13 139 357 |
456 115 146 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 000 000 |
7 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 000 000 |
7 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
Helyi Önk. Előző évi köt.származó befizetései |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkorm.törvényi alapon keletk. befizetései |
K502 |
159 390 552 |
0 |
0 |
159 390 552 |
|
Egyéb elvonások, befizetések |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
277 818 024 |
0 |
0 |
277 818 024 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
62 118 553 |
0 |
62 118 553 |
|
Tartalékok-általános |
K513 |
74 482 775 |
0 |
0 |
74 482 775 |
|
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
10 816 135 |
0 |
10 816 135 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
511 691 351 |
58 940 000 |
0 |
584 626 039 |
|
Működési kiadások összesen |
1 043 510 275 |
211 627 029 |
100 845 857 |
1 423 484 143 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
610 522 757 |
0 |
610 522 757 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
2 712 803 |
0 |
0 |
2 712 803 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
725 586 |
5 290 671 |
0 |
6 016 257 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
634 611 |
68 338 076 |
0 |
68 972 687 |
|
Beruházások |
K6 |
4 073 000 |
684 151 504 |
0 |
688 224 504 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 457 797 |
1 452 517 |
0 |
2 910 314 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 064 736 |
305 644 |
0 |
1 370 380 |
|
Felújítások |
K7 |
2 522 533 |
1 758 161 |
0 |
4 280 694 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
14 422 368 |
0 |
14 422 368 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
22 422 368 |
0 |
22 422 368 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
6 595 533 |
708 332 033 |
0 |
714 927 566 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
1 050 105 808 |
919 959 062 |
100 845 857 |
2 138 411 709 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
38 009 744 |
0 |
0 |
38 009 744 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
310 665 214 |
100 456 500 |
0 |
411 121 714 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
38 009 744 |
0 |
0 |
38 009 744 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
1 088 115 552 |
919 959 062 |
100 845 857 |
2 176 421 453 |
4. melléklet a 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Megnevezés |
2024. |
2025. |
2025. |
2025 |
|
szám |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Változás |
|
|
Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján |
|||||
|
I. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
|
1.1.1.1. |
Önkorm. hivatal műk. támog. |
121 076 252 |
121 076 252 |
132 056 499 |
10 980 247 |
|
Polgármesteri illetményemelésre |
3 610 011 |
4 543 552 |
7 339 009 |
2 795 457 |
|
|
1.1.1.2. |
Zöldterület fenntartásra |
4 932 200 |
4 932 200 |
4 932 200 |
0 |
|
1.1.1.3. |
Közvilágítás támog. |
5 460 500 |
5 494 000 |
5 494 000 |
0 |
|
Közilágítás kiegészítő támog. |
11 150 000 |
11 260 000 |
8 130 000 |
-3 130 000 |
|
|
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartással kapcs.tám. |
722 500 |
722 500 |
722 500 |
0 |
|
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támog. |
3 632 615 |
3 505 215 |
3 505 215 |
0 |
|
Településüzem. fel.tám. összesen |
25 897 815 |
25 913 915 |
22 783 915 |
-3 130 000 |
|
|
1.1.1.6. |
Egyéb kötelező önkorm. feladatok támog. |
7 187 600 |
7 095 200 |
7 095 200 |
7 095 200 |
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcs. feladatok |
5 100 |
5 100 |
5 100 |
5100 |
|
I. Összesen |
157 776 778 |
158 634 019 |
169 279 723 |
17 746 004 |
|
|
II. |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
||||
|
II.1. |
Óvodapedag. és azok nevelő munkáját közvetl.segítők bértámogatása |
||||
|
Óvodapedagógusok bértámogatása |
97 115 200 |
116 690 500 |
117 725 500 |
1 035 000 |
|
|
Óvodapedag.nevelő munk.közv.segítők bértám. |
36 876 000 |
36 876 000 |
36 876 000 |
0 |
|
|
II.2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
0 |
|||
|
Óvodaműködtetési támogatás |
21 719 124 |
21 546 750 |
21 546 750 |
0 |
|
|
Üzemeltetési támogatás |
0 |
||||
|
II.3. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerm.utaztat.támog. |
0 |
|||
|
Bejáró gyermekek utaztatásának támog.12 hóra |
1 512 000 |
1 323 000 |
1 701 000 |
378 000 |
|
|
II.5 |
Óvodaped. minősítése többletkiadások |
2 151 000 |
2 607 000 |
2 607 000 |
0 |
|
II. Összesen: |
159 373 324 |
179 043 250 |
180 456 250 |
1 413 000 |
|
|
III. |
Települési Önkorm. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
|
Szociális étkeztetés |
2 121 500 |
2 213 000 |
2 213 000 |
0 |
|
|
szociális segítés |
200 000 |
200 000 |
225 000 |
25 000 |
|
|
Időskorúak nappali intézm. ellátása |
7 696 260 |
8 569 800 |
8 569 800 |
0 |
|
|
Bölcsődei felsőfokú szakm. dolgozók bértámog. |
8 522 000 |
10 297 000 |
10 297 000 |
0 |
|
|
Bölcsődei középfokú szakm. dolgozók bértámog. |
34 190 000 |
36 690 000 |
33 021 000 |
-3 669 000 |
|
|
Bölcsődeüzemeltetési támogatás |
3 365 200 |
3 789 950 |
3 393 200 |
-396 750 |
|
|
Gyermekétk. dolgozók bértámog. |
33 304 000 |
36 100 800 |
36 610 920 |
510 120 |
|
|
Gyermekétk. üzem. támog. |
16 883 079 |
29 099 800 |
32 543 498 |
3 443 698 |
|
|
Szociális ágazati pótlék |
2 757 203 |
0 |
2 835 748 |
2 835 748 |
|
|
III. Összesen: |
109 039 242 |
126 960 350 |
129 709 166 |
2 748 816 |
|
|
IV. |
Tel. Önkorm. kulturális feladatainak támog. |
5680771 |
5607742 |
5607742 |
0 |
|
Kulturális fogl. Bértámog. |
6468133 |
0 |
5344133 |
5 344 133 |
|
|
V. |
Elszámolásból származó bevételek |
380320 |
663750 |
663 750 |
|
|
Állami hozzájárulás össz.: |
438 718 568 |
470 245 361 |
491 060 764 |
20 815 403 |
|
5. melléklet a 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. tény |
Eredeti |
Módosított |
Változás |
|
építményadó |
19 051 611 |
20 000 000 |
19 331 612 |
-668 388 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
||||
|
magánszemélyek kommunális adója |
||||
|
telekadó |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
19 051 611 |
20 000 000 |
19 331 612 |
-668 388 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
555 678 042 |
505 000 000 |
532 431 280 |
27 431 280 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
555 678 042 |
505 000 000 |
505 000 000 |
0 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
|||
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
||||
|
ebből: talajterhelési díj |
0 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 813 739 |
0 |
1 101 177 |
1 101 177 |
|
Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen: |
576 543 392 |
525 000 000 |
552 864 069 |
27 864 069 |
6. melléklet a 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzati előirányzatok |
||||
|
Megnevezés |
2024. tény |
Eredeti |
Módosított |
Változás |
|
Műk. C. visszatér. támog., kölcsönök visszatérülése ÁH belülről |
||||
|
Műk. C. visszatér. Támog., kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
||||
|
központi költségvetési szervektől |
||||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
||||
|
fejezeti kez. Előir. EU-s programokra és azok hazai társfinansz. |
1 799 904 |
6 233 656 |
6 233 656 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
470 000 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
25 541 200 |
24 431 000 |
26 847 700 |
2 416 700 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
3 418 396 |
3 270 000 |
3 657 160 |
387 160 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
796 635 |
779 000 |
779 000 |
0 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
1 143 800 |
1 149 150 |
1 149 150 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
33 169 935 |
28 480 000 |
38 666 666 |
10 186 666 |
|
Felhalm. C. visszatér. Támog., kölcsönök visszatérülése ÁH belülről |
||||
|
Felhalm. C. visszatér. Támog., kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
||||
|
központi költségvetési szervektől |
||||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
||||
|
fejezeti kez. Ei. EU-s programokra és azok hazai társfinansz. |
573 930 666 |
573 930 666 |
0 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
||||
|
Egyéb felhalm. C. támog. bevételei ÁH belülről |
573 930 666 |
593 930 666 |
20 000 000 |
|
|
Műk. C. visszatér. Támog., kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
háztartásoktól |
3 434 049 |
3 000 000 |
2 877 983 |
-122 017 |
|
Felhalm. C. visszatér. Támog., kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről |
3 434 049 |
3 000 000 |
2 877 983 |
-122 017 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
7. melléklet a 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Répcelak Város Önkormányzata
|
Megnevezés |
Rovat |
nettó |
áfa |
bruttó |
|
TOP PLUSZ Élhető Répcelak projekt (fordított áfa) |
K62 |
276 107 951 |
276 107 951 |
|
|
TOP PLUSZ Élhető Répcelak plusz tervek saját erő (fordított áfa) |
K62 |
9 650 739 |
9 650 739 |
|
|
TOP PLUSZ Energetikai felújítás |
K62 |
188 107 371 |
50 788 989 |
238 896 360 |
|
TOP PLUSZ Energetikai felújítás MOK önerő |
K62 |
4 370 012 |
1 179 903 |
5 549 915 |
|
TOP PLUSZ Tornaterem felújtás saját erő |
K62 |
15 748 031 |
4 251 969 |
20 000 000 |
|
Versenyképes Járások program Tornaterem padozatra |
K62 |
15 748 031 |
4 251 969 |
20 000 000 |
|
Tervekre |
K62 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
|
Tatay u. útépítés (fordított áfa) |
K62 |
29 838 756 |
29 838 756 |
|
|
Tatay u. közvilágítás kiépítés |
K62 |
2 095 400 |
565 758 |
2 661 158 |
|
Intézmények klimatizálása |
K62 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
|
Iskola tornaterem padozat cseréje |
K62 |
11 811 024 |
3 188 976 |
15 000 000 |
|
Járdaépítés iskolaudvaron |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlan vásárlás |
K62 |
47 000 000 |
47 000 000 |
|
|
Óvoda kapu csere |
K62 |
805 000 |
217 350 |
1 022 350 |
|
Önkorm. Lakásba redőnyök |
K62 |
166 426 |
44 935 |
211 361 |
|
Művelődési házban bejárati ajtó cseréje |
K62 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
610 522 757 |
66 615 833 |
677 138 590 |
|
Tárgyi eszköz beszerzése |
K63 |
3 124 701 |
843 671 |
3 968 372 |
|
Beruházások |
K6 |
613 647 458 |
67 459 504 |
681 106 962 |
|
Arany J. u. lakás felújítás |
K71 |
320 500 |
320 500 |
|
|
Önkorm. Lakások felújítása |
K71 |
1 132 017 |
305 644 |
1 437 661 |
|
Ingatlanok felújítása (Vasivíz haszn. díj komp.) |
K71 |
1 457 797 |
1 064 736 |
2 522 533 |
|
Felújítások |
K7 |
2 910 314 |
1 370 380 |
4 280 694 |
2. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja |
Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|
TOP_PLUSZ Élhető Répcelak projek (fordított áfa) |
K62 |
276 107 951 |
276 107 951 |
|||
|
TOP_PLUSZ Élhető Répcelak plusz tervek saját erő (fordított áfa) |
K62 |
9 650 739 |
9 650 739 |
|||
|
TOP_PLUSZ Energetikai felújítás |
K62 |
188 107 371 |
188 107 371 |
|||
|
TOP_PLUSZ Energetikai felújítás MOK önerő |
K62 |
4 370 012 |
4 370 012 |
|||
|
TOP_PLUSZ Tornaterem felújítás saját erő |
K62 |
15 748 031 |
15 748 031 |
|||
|
Versenyképes Járások program Tornaterem padozathoz |
K62 |
15 748 031 |
15 748 031 |
|||
|
Tervekre |
K62 |
3 937 008 |
3 937 008 |
|||
|
Tatay S. u. útépítés |
K62 |
29 838 756 |
29 838 756 |
|||
|
Tatay S. u. közvilágítás kiépítése |
K62 |
2 095 400 |
2 095 400 |
|||
|
Intézmények klimatizálása |
K62 |
3 937 008 |
3 937 008 |
|||
|
Iskola tornaterem padozat cseréje |
K62 |
11 811 024 |
11 811 024 |
|||
|
Járdaépítés iskolaudvaron |
K62 |
0 |
0 |
|||
|
Ingatlan vásárlás |
K62 |
47 000 000 |
47 000 000 |
|||
|
Óvoda kapu csere |
K62 |
805 000 |
805 000 |
|||
|
Önkorm. Lakásban redőny |
K62 |
166 426 |
166 426 |
|||
|
Művelődési házban bejárati ajtó cseréje |
K62 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
610 522 757 |
610 522 757 |
|||
|
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal informatikai fejl. |
K63 |
1 574 803 |
1 574 803 |
|||
|
Bölcsőde és Ik informatikai beszerzései |
K63 |
|||||
|
Művelődési Ház inform.eszk.beszerzése |
K63 |
100 000 |
100 000 |
|||
|
Informatikai eszk.beszerzése |
K63 |
100 000 |
0 |
1 574 803 |
1 674 803 |
|
|
0 |
||||||
|
Eszközbeszerzés Répcelaki Rendőrőrsnek |
K64 |
196 850 |
196 850 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 927 851 |
2 927 851 |
|||
|
RBIK kisértékű eszközbeszerzése |
K64 |
275 590 |
275 590 |
|||
|
RMHK kisértékű eszközbeszerzésre |
K64 |
400 000 |
400 000 |
|||
|
RMHK eszközbeszerzés TOP_PLUSZ Humán fejlesztések projektből |
K64 |
1 237 850 |
1 237 850 |
|||
|
RBIK eszközbeszerzés TOP_PLUSZ Humán fejlesztések projektből |
K64 |
2 016 120 |
2 016 120 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 291 710 |
1 637 850 |
3 124 701 |
0 |
7 054 261 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
618 763 |
469 219 |
67 459 504 |
425 197 |
68 972 683 |
|
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN. |
K6 |
2 910 473 |
2 207 069 |
681 106 962 |
2 000 000 |
688 224 504 |
|
Viziközmű vagyon felújítása használati díjból |
K71 |
1 457 797 |
1 457 797 |
|||
|
Arany J. u. lakás felújítása |
K71 |
320 500 |
320 500 |
|||
|
Önkorm. Lakások felújítása |
K71 |
1 132 017 |
1 132 017 |
|||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2 910 314 |
2 910 314 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K72 |
1 370 380 |
0 |
1 370 380 |
||
|
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN |
K7 |
4 280 694 |
4 280 694 |
8. melléklet a 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
2024. tény |
Eredeti |
Módosított |
Változás |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
||||
|
központi költségvetési szervek részére (Bursa) |
214 959 |
170 000 |
170 000 |
0 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
2 162 240 |
1 793 000 |
1 793 000 |
0 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
243 019 249 |
271 387 450 |
275 855 024 |
4 467 574 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
245 396 448 |
273 350 450 |
277 818 024 |
4 467 574 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||
|
egyházi jogi személyek részére |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
52 945 000 |
47 873 553 |
48 538 553 |
665 000 |
|
háztartások részére |
||||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére (Répce TV, Városüzem. Kft) |
8 978 200 |
6 000 000 |
9 280 000 |
3 280 000 |
|
egyéb vállalkozások részére |
3 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
65 223 200 |
58 173 553 |
62 118 553 |
3 945 000 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
574 116 422 |
0 |
||
|
Felhalm. C. visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása ÁH kívülre (lakásszerzési kamatmentes kölcsön) |
1 200 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
|
Lakástámogatás |
1 200 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
1 100 000 |
2 600 000 |
3 600 000 |
1 000 000 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
3 000 000 |
5 822 368 |
2 822 368 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
9 480 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 580 000 |
5 600 000 |
14 422 368 |
8 822 368 |
|
Felhalmozási célú kiadás államháztartáson kívülre összesen |
587 096 422 |
13 600 000 |
22 422 368 |
8 822 368 |
9. melléklet a 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzati előirányzatok |
||||
|
Rovat megnevezése |
2024.tény |
Eredeti |
Módosított |
Változás |
|
Képviselőtestület hatásköre |
37500000 |
72647775 |
35 147 775 |
|
|
Polgármester hatásköre |
1500000 |
1085000 |
-415 000 |
|
|
Humánpolitikai bizottság hatásköre |
1000000 |
750000 |
-250 000 |
|
|
Általános tartalékok |
40000000 |
74482775 |
34 482 775 |
|
|
Fejlesztések |
38243210 |
8743210 |
-29 500 000 |
|
|
Környezetvédelmi alap tartaléka |
2072925 |
2072925 |
0 |
|
|
Ingatlanvásárlásra elkül. Számla |
17500000 |
0 |
-17 500 000 |
|
|
Céltartalékok- |
57816135 |
10816135 |
-47 000 000 |
10. melléklet a 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja |
Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár |
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||
|
2024.tény |
Eredeti |
Módosított |
Változás |
2024.tény |
Eredeti |
Módosított |
Változás |
2024. tény |
Eredeti |
Módosított |
Változás |
|
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
80714183 |
86962260 |
91469215 |
4 506 955 |
74 182 928 |
77 874 655 |
77 997 655 |
123 000 |
166 779 737 |
191 571 100 |
200 914 100 |
9 343 000 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
955085 |
350000 |
350000 |
0 |
668 209 |
381 000 |
381 000 |
0 |
839 439 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
81669268 |
87312260 |
91819215 |
4 506 955 |
74 851 137 |
78 255 655 |
78 378 655 |
123 000 |
167 619 176 |
193 571 100 |
202 914 100 |
9 343 000 |