Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete
A 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 28- 2026. 05. 28Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete
A 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Pécsbagota Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés végrehajtása során bekövetkezett változások átvezetése, a költségvetési előirányzatok tényleges teljesítésekhez történő igazítása, valamint a zárszámadás megalapozottságának és a gazdálkodás átláthatóságának biztosítása érdekében a 2025. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja:
[2] Pécsbagota Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény egyes rendelkezéseire, a következőket rendeli el.
1. § A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési kiadását 57.628.033 Ft-ban
aa) működési célú kiadását 39.808.033 Ft-ban
ab) felhalmozási célú kiadását 17.820.000 Ft-ban
b) finanszírozási kiadását 633.922 Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási kiadását 633.922 Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául
a) költségvetési bevételét 53.263.976 Ft-ban
aa) működési célú bevételét 35.639.475 Ft-ban
ab) felhalmozási célú bevételét 17.624.501 Ft-ban
b) finanszírozási bevételét 4.997.979 Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási bevételét 4.997.979 Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási bevételét 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési hiányát 4.364.057 Ft-ban
b) működési hiányát 4.168.558 Ft-ban
c) felhalmozási hiányát 195.499 Ft-ban állapítja meg.
(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület a 4.029.441 Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből a kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa 633.922 Ft. Az Önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 3.395.519 Ft.
(5) Az (1)–(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetésének
a) bevételi főösszegét 58.261.955 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 58.261.955 Ft-ban,
c) egyenlegének összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.”
2. § (1) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Pécsbagota Község Önkormányzata |
||||||||
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||
|
ÖSSZEVONT MÉRLEG |
||||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||||
|
1. sz. táblázat |
||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2025. évi előirányzat összesen |
2025. évi módosított előirányzat (08.31.) |
2025. évi módosított előirányzat (12.31.) |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
|
A |
B |
C |
D |
D |
E |
F |
G |
|
|
1-2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
24 073 371 |
30 373 388 |
33 923 709 |
33 923 709 |
||
|
1.1 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
22 683 487 |
24 622 827 |
27 153 366 |
27 153 366 |
||
|
1.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
9 618 065 |
17 912 787 |
20 439 906 |
20 439 906 |
||
|
1.1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
3 959 980 |
3 959 980 |
3 963 400 |
3 963 400 |
||
|
1.1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
1.1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
6 835 442 |
480 060 |
480 060 |
480 060 |
||
|
1.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 389 884 |
5 750 561 |
6 770 343 |
6 770 343 |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
17 624 501 |
17 624 501 |
||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
17 624 501 |
17 624 501 |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
1 350 000 |
1 918 772 |
1 491 273 |
1 491 273 |
||
|
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
500 000 |
800 000 |
762 293 |
762 293 |
||
|
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
800 000 |
1 068 772 |
708 301 |
708 301 |
||
|
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||
|
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
50 000 |
50 000 |
20 679 |
20 679 |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
65 000 |
195 321 |
224 493 |
224 493 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
117 400 |
155 800 |
155 800 |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
5 000 |
5 000 |
||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
60 000 |
72 921 |
68 693 |
68 693 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzePbözök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzePböz |
B65 |
||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzePbözök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzePböz |
B75 |
||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
25 488 371 |
32 487 481 |
53 263 976 |
53 263 976 |
|||
|
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
4 029 441 |
4 029 441 |
4 997 979 |
4 997 979 |
||
|
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
||||||
|
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||||
|
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||||
|
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||||
|
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
|
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
|
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
4 029 441 |
4 029 441 |
4 029 441 |
4 029 441 |
||
|
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
4 029 441 |
4 029 441 |
4 029 441 |
4 029 441 |
||
|
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||
|
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
968 538 |
968 538 |
||||
|
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
|
16. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||||||
|
17. |
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
||||||
|
17.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
|
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||
|
19. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||||
|
20. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
4 029 441 |
4 029 441 |
4 997 979 |
4 997 979 |
||
|
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20) |
29 517 812 |
36 516 922 |
58 261 955 |
58 261 955 |
|||
|
K I A D Á S O K |
||||||||
|
2. sz. táblázat |
||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
2025. évi előirányzat összesen |
2025. évi módosított előirányzat (08.31.) |
2025. évi módosított előirányzat (12.31.) |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK |
|
A |
B |
C |
D |
E |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
28 883 890 |
35 883 000 |
39 808 033 |
39 808 033 |
|||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
16 006 260 |
20 659 060 |
22 224 511 |
22 224 511 |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 976 762 |
2 279 194 |
2 642 305 |
2 642 305 |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
5 204 487 |
7 001 004 |
8 093 177 |
8 093 177 |
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 254 706 |
3 254 706 |
3 081 000 |
3 081 000 |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 441 675 |
2 689 036 |
3 767 040 |
3 767 040 |
||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
||||||
|
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||||
|
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
12 802 |
12 802 |
12 802 |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||||||
|
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
1 982 080 |
1 982 080 |
2 255 178 |
2 255 178 |
||
|
ebből: |
||||||||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
30 000 |
30 000 |
40 000 |
40 000 |
||
|
ebből: |
||||||||
|
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
429 595 |
664 154 |
1 459 060 |
1 459 060 |
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
429 595 |
664 154 |
312 173 |
312 173 |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
1 146 887 |
1 146 887 |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
17 820 000 |
17 820 000 |
|||||
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
17 820 000 |
17 820 000 |
||||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||
|
2.3. |
Felújítások |
K7 |
||||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
28 883 890 |
35 883 000 |
57 628 033 |
57 628 033 |
|||
|
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
633 922 |
633 922 |
633 922 |
633 922 |
||
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
||||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||
|
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||||
|
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||||
|
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||
|
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||||
|
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||||
|
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
|
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
633 922 |
633 922 |
633 922 |
633 922 |
||
|
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
|
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
|
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||||
|
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||
|
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||
|
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||
|
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||||
|
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||||
|
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||
|
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||||
|
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
633 922 |
633 922 |
633 922 |
633 922 |
||
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
29 517 812 |
36 516 922 |
58 261 955 |
58 261 955 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
|
3. sz. táblázat |
||||||||
|
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-3 395 519 |
-3 395 519 |
-4 364 057 |
-4 364 057 |
|||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) |
3 395 519 |
3 395 519 |
4 364 057 |
4 364 057 |
|||
2. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat összesen |
2025. évi módosított előirányzat (08.31.) |
2025. évi módosított előirányzat (12.31.) |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat összesen |
2025. évi módosított előirányzat (08.31.) |
2025. évi módosított előirányzat (12.31.) |
|
|
A |
B |
C |
C |
D |
E |
F |
F |
|
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
24 073 371 |
30 373 388 |
33 923 709 |
Személyi juttatások (K1) |
16 006 260 |
20 659 060 |
22 224 511 |
|
2. |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 976 762 |
2 279 194 |
2 642 305 |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 350 000 |
1 918 772 |
1 491 273 |
Dologi kiadások (K3) |
5 204 487 |
7 001 004 |
8 093 177 |
|
4. |
Működési bevételek (B4) |
65 000 |
195 321 |
224 493 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 254 706 |
3 254 706 |
3 081 000 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 441 675 |
2 689 036 |
3 767 040 |
|||
|
6. |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
429 595 |
664 154 |
1 459 060 |
|||
|
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
25 488 371 |
32 487 481 |
35 639 475 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
28 883 890 |
35 883 000 |
39 808 033 |
|
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.) |
4 029 441 |
4 029 441 |
4 802 480 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
9. |
Maradvány igénybevétele |
4 029 441 |
4 029 441 |
4 802 480 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
10. |
Egyéb |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
633 922 |
633 922 |
633 922 |
|||
|
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
Egyéb működési fianszírozási kiadások |
||||||
|
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
4 029 441 |
4 029 441 |
4 802 480 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
633 922 |
633 922 |
633 922 |
|
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
29 517 812 |
36 516 922 |
40 441 955 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
29 517 812 |
36 516 922 |
40 441 955 |
|
15. |
Költségvetési hiány: |
3 395 519 |
3 395 519 |
4 168 558 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
16. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
|
3. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat összesen |
2025. évi módosított előirányzat (08.31.) |
2025. évi módosított előirányzat (12.31.) |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat összesen |
2025. évi módosított előirányzat (08.31.) |
2025. évi módosított előirányzat (12.31.) |
|
|
A |
B |
C |
C |
D |
E |
F |
F |
|
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
17 624 501 |
Beruházások (K6) |
17 820 000 |
||||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
Felújítások (K7) |
||||||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzePbözök (B7) |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
||||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
||||||
|
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
17 624 501 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
17 820 000 |
||||
|
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
195 499 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
|
9. |
Maradvány igénybevétele |
195 499 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
12. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
13. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||||||
|
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
195 499 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||||
|
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
17 820 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
17 820 000 |
||||
|
16. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
195 499 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
17. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
4. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás |
|||||||
|
1.sz.táblázat |
|||||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Kötelezettség- vállalás éve |
2025. év |
További évek |
Összesen |
||
|
2026. |
2027. |
2028. |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1. |
- |
||||||
|
2. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
||
|
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||||||
|
2.sz.táblázat |
|||||||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2025. év módosított |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|||
|
1. |
A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
1 470 594 |
|||||
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||||||
|
3. |
Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||||||
|
4. |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||||||
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
20 679 |
|||||
|
6. |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
1 491 273 |
- |
- |
- |
|||
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
|||||||
5. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|
Beruházás megnevezése, forrása |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi módosított előirányzat összesen |
2025. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
MFP-ÖTIFB/2025 Falubusz beszerzés |
17 998 349 |
2025-2026. |
17 820 000 |
178 349 |
|
|
ÖSSZESEN: |
17 998 349 |
17 820 000 |
178 349 |
||
6. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Pécsbagota Község Önkormányzata |
||||||
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
MÉRLEG |
||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
Önkormányzat (intézmények nélkül) |
Intézmény |
Intézmény |
Intézmény |
|
A |
B |
D |
E |
F |
||
|
1-2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
33 923 709 |
|||
|
1.1 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
27 153 366 |
|||
|
1.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
20 439 906 |
|||
|
1.1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
3 963 400 |
|||
|
1.1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
|||
|
1.1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
480 060 |
|||
|
1.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
6 770 343 |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
17 624 501 |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
17 624 501 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
1 491 273 |
|||
|
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
762 293 |
|||
|
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
708 301 |
|||
|
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
|
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
|
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
20 679 |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
224 493 |
|||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
155 800 |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
68 693 |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzePbözök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzePböz |
B65 |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzePbözök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzePböz |
B75 |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
53 263 976 |
||||
|
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
4 997 979 |
|||
|
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
||||
|
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
|
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
|
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||
|
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
4 029 441 |
|||
|
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
4 029 441 |
|||
|
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
|
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
968 538 |
|||
|
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
16. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
17. |
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
||||
|
17.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
19. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
|
20. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
4 997 979 |
|||
|
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20) |
58 261 955 |
||||
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
Önkormányzat (intézmények nélkül) |
Intézmény |
Intézmény |
Intézmény |
|
A |
B |
C |
D |
E |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
39 808 033 |
||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
22 224 511 |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 642 305 |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
8 093 177 |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 081 000 |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
3 767 040 |
|||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
||||
|
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||
|
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||||
|
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
2 255 178 |
|||
|
ebből: |
||||||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
40 000 |
|||
|
ebből: |
||||||
|
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
1 459 060 |
|||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
312 173 |
||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
17 820 000 |
||||
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
17 820 000 |
|||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
2.3. |
Felújítások |
K7 |
||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
57 628 033 |
||||
|
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
633 922 |
|||
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
|
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
|
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
|
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
|
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
|
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
|
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
|
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
633 922 |
|||
|
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||
|
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
|
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||
|
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
|
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
|
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
|
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||
|
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
|
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
|
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||
|
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
633 922 |
|||
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
58 261 955 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
1 |
|||||
|
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő) |
||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4 |
|||||
7. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
|
4. |
-ebből: Építményadó |
||
|
5. |
Telekadó |
||
|
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
10. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||
|
11. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
12. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
Összesen: |
|||
|
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2025. évben befizetett helyi iparűzési adó tervezett felhasználása |
|||
|
( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. §-ának figyelembevételével) |
|||
|
Megnevezés |
Összeg |
||
|
A |
B |
||
|
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele* |
708 301 |
||
|
Felhasználási célok |
|||
|
Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármester,képviselők díjazása ) |
708 301 |
||
|
Felhasználási célok összesen: |
708 301 |
||
8. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Módosított előirányzat felhasználási terv 2025. évre |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
4 607 494 |
2 506 703 |
2 387 830 |
2 697 120 |
2 481 275 |
2 534 719 |
2 983 546 |
2 560 647 |
2 706 047 |
2 523 483 |
2 996 924 |
2 937 921 |
33 923 709 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
745 637 |
745 636 |
1 491 273 |
||||||||||
|
Működési bevételek (B4) |
972 |
19 511 |
69 916 |
76 227 |
7 401 |
1 030 |
14 428 |
34 400 |
608 |
224 493 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
17 624 501 |
17 624 501 |
|||||||||||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozás célú átvett pénzePbözök (B7) |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
335 788 |
335 788 |
335 788 |
335 788 |
335 787 |
335 786 |
335 786 |
335 786 |
335 786 |
335 786 |
335 786 |
1 304 324 |
4 997 979 |
|
Bevételek összesen |
4 943 282 |
2 842 491 |
3 470 227 |
3 052 419 |
2 886 978 |
2 946 732 |
3 326 733 |
2 897 463 |
3 801 897 |
2 893 669 |
3 332 710 |
21 867 354 |
58 261 955 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások (K1) |
1 174 619 |
2 979 307 |
2 067 082 |
1 658 565 |
1 606 571 |
1 589 239 |
1 687 088 |
1 879 448 |
2 024 848 |
1 932 248 |
1 734 048 |
1 891 448 |
22 224 511 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
125 155 |
350 153 |
208 247 |
305 244 |
203 420 |
203 707 |
196 063 |
206 212 |
225 113 |
209 525 |
201 694 |
207 772 |
2 642 305 |
|
Dologi kiadások (K3) |
433 707 |
433 707 |
433 710 |
1 331 968 |
1 331 963 |
433 708 |
706 750 |
706 750 |
706 750 |
706 750 |
433 707 |
433 707 |
8 093 177 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
256 750 |
256 750 |
256 750 |
256 750 |
256 750 |
256 750 |
256 750 |
256 750 |
256 750 |
256 750 |
256 750 |
256 750 |
3 081 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
203 472 |
203 473 |
203 473 |
216 275 |
512 067 |
512 067 |
512 067 |
512 067 |
242 566 |
242 567 |
203 473 |
203 473 |
3 767 040 |
|
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak |
0 |
||||||||||||
|
Beruházások (K6) |
17 820 000 |
17 820 000 |
|||||||||||
|
Felújítások (K7) |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
633 922 |
633 922 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
2 827 625 |
4 223 390 |
3 169 262 |
3 768 802 |
3 910 771 |
2 995 471 |
3 358 718 |
3 561 227 |
3 456 027 |
3 347 840 |
2 829 672 |
20 813 150 |
58 261 955 |
9. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Módosított likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2025. évre |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
4 607 494 |
2 506 703 |
2 387 830 |
2 697 120 |
2 481 275 |
2 534 719 |
2 983 546 |
2 560 647 |
2 706 047 |
2 523 483 |
2 996 924 |
2 937 921 |
33 923 709 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
745 637 |
745 636 |
1 491 273 |
||||||||||
|
Működési bevételek (B4) |
972 |
19 511 |
69 916 |
76 227 |
7 401 |
1 030 |
14 428 |
34 400 |
608 |
224 493 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
17 624 501 |
17 624 501 |
|||||||||||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
335 788 |
335 788 |
335 788 |
335 788 |
335 787 |
335 786 |
335 786 |
335 786 |
335 786 |
335 786 |
335 786 |
1 304 324 |
4 997 979 |
|
Bevételek összesen |
4 943 282 |
2 842 491 |
3 470 227 |
3 052 419 |
2 886 978 |
2 946 732 |
3 326 733 |
2 897 463 |
3 801 897 |
2 893 669 |
3 332 710 |
21 867 354 |
58 261 955 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások (K1) |
1 174 619 |
2 979 307 |
2 067 082 |
1 658 565 |
1 606 571 |
1 589 239 |
1 687 088 |
1 879 448 |
2 024 848 |
1 932 248 |
1 734 048 |
1 891 448 |
22 224 511 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
125 155 |
350 153 |
208 247 |
305 244 |
203 420 |
203 707 |
196 063 |
206 212 |
225 113 |
209 525 |
201 694 |
207 772 |
2 642 305 |
|
Dologi kiadások (K3) |
433 707 |
433 707 |
433 710 |
1 331 968 |
1 331 963 |
433 708 |
706 750 |
706 750 |
706 750 |
706 750 |
433 707 |
433 707 |
8 093 177 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
256 750 |
256 750 |
256 750 |
256 750 |
256 750 |
256 750 |
256 750 |
256 750 |
256 750 |
256 750 |
256 750 |
256 750 |
3 081 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
203 472 |
203 473 |
203 473 |
216 275 |
512 067 |
512 067 |
512 067 |
512 067 |
242 566 |
242 567 |
203 473 |
203 473 |
3 767 040 |
|
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak |
0 |
||||||||||||
|
Beruházások (K6) |
17 820 000 |
17 820 000 |
|||||||||||
|
Felújítások (K7) |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
633 922 |
633 922 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
2 827 625 |
4 223 390 |
3 169 262 |
3 768 802 |
3 910 771 |
2 995 471 |
3 358 718 |
3 561 227 |
3 456 027 |
3 347 840 |
2 829 672 |
20 813 150 |
58 261 955 |