Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2026. 04. 17- 2026. 05. 30Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról
[1] Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló záró számadás céljából alkotja meg a rendeletet.
[2] Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 529.234.100 Ft bevétel teljesítéssel, 459.426.252 Ft kiadási teljesítéssel jóváhagyom.
2. § (1) Az Önkormányzat mérlegét az 1. melléklet, bevételeit forrásonként a 2. melléklet, a működési kiadásait a 3. melléklet – ezen felül – a pénzellátások kiadásait a 4., az átadott pénzeszközök kiadásait az 5., a fejlesztési kiadásokat a 6. melléklet szerint elfogadja. A Képviselő testület az önkormányzat intézményenkénti kiadásait 7,8,9,10,11,12,13,14,15 és 16. mellékleteknek megfelelően elfogadom.
(2) A kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását a 17. mellékletben, az önkormányzat eszközök és források mérleg kimutatásait a 18., az eredménykimutatást a 19., a maradványkimutatást a 20., az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 21. mellékletben, a létszámkeretet a 22. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. A közvetett támogatásokról készült kimutatást a 23. az önkormányzat vagyonkimutatását 24. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyom.
3. § (1) A Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal mérlegét a 25., bevételeit forrásonként a 26. melléklet, a működési kiadásait a 27. melléklet szerint elfogadom.
(2) Közös Hivatal a kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását a 28. mellékletben, az eszközök és források mérleg kimutatásait a 29., az eredménykimutatást a 30., a maradványkimutatást a 31., a közös hivatal pénzmaradvány kimutatását a 32., a közös hivatal vagyonkimutatását a 33. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyom.
4. § Az önkormányzatnak 2025. évben a Stabilitás törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylete nem volt.
5. § Az Önkormányzatnak gépjármű vásárlásból adódóan van többéves kihatással járó kötelezettsége. A 01P11 BP 2083351 számú lízingszerződés értelmében 2025 januárjáig havi 46.415 Ft fizetési kötelezettség terhelte az önkormányzatot.
6. § Az Önkormányzatnak 3 db európai uniós forrásból finanszírozott programja van:
a) A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HE1-2022-00025 számú, Vámosgyörki művelődési ház és polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése elnevezésű pályázat,
b) a VP6-7.2.1.1-21 számú, Vámosgyörk 070 hrsz-ú külterületi földút stabilizált burkolatú úttá történő kiépítése elnevezésű pályázat,
c) valamint a TOP_PLUSZ-3.1.3-23-HE1-2024-00023 számú Humánfejlesztések Vámosgyörk, Atkár, Nagyfüged és Visznek településeken elnevezésű pályázat.
7. §1
8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2026. április 17-én lép hatályba.
(2) A 7. § 2026. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||||||||
|
2025. évi költségvetési beszámolója |
||||||||||
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
||||||||||
|
Mérleg |
||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||
|
Bevétel 2025. évi előirányzat |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
Kiadás 2025. évi előirányzat |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
előirányzat |
előirányzat |
% |
előirányzat |
előirányzat |
% |
|||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
163 078 863 |
190 954 200 |
190 954 200 |
100,00 |
Működési kiadások |
159 664 145 |
207 929 641 |
197 458 823 |
94,96 |
|
2 |
Működési célú tám. Áht-on belülről |
33 993 750 |
62 707 619 |
62 707 619 |
100,00 |
Önkormányzat által foly. ellátások |
8 593 000 |
8 593 000 |
8 218 549 |
95,64 |
|
3 |
Felhalmozási célú tám. Áht-on belülről |
222 913 169 |
68 201 594 |
68 201 594 |
100,00 |
Átadott pénzeszközök |
171 825 354 |
183 157 972 |
183 157 972 |
100,00 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
91 527 000 |
83 611 490 |
83 611 490 |
100,00 |
Fejlesztési kiadások |
269 755 390 |
118 339 974 |
70 590 908 |
59,65 |
|
5 |
Működési bevételek |
1 705 000 |
10 274 209 |
10 274 209 |
100,00 |
Általános tartalék |
363 190 |
11 213 513 |
0 |
0,00 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 100 000 |
2 100 000 |
100,00 |
|||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
6 250 000 |
6 250 000 |
100,00 |
|||||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
96 983 297 |
105 134 988 |
105 134 988 |
100,00 |
|||||
|
Bevételek Összesen |
610 201 079 |
529 234 100 |
529 234 100 |
100,00 |
Kiadások Összesen |
610 201 079 |
529 234 100 |
459 426 252 |
86,81 |
|
2. melléklet a 4/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
|
2025. évi költségvetési beszámolója |
|||||
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
|||||
|
Bevételek |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
előirányzat |
előirányzat |
% |
|||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
163 078 863 |
190 954 200 |
190 954 200 |
100,00 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
138 383 514 |
170 217 230 |
170 217 230 |
100,00 |
|
|
Települési önk. egyes szociális feladatainak támogatása |
8 593 000 |
8 593 000 |
8 593 000 |
100,00 |
|
|
Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
291 840 |
277 248 |
277 248 |
100,00 |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. |
4 410 509 |
8 201 922 |
8 201 922 |
100,00 |
|
|
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
11 400 000 |
3 664 800 |
3 664 800 |
100,00 |
|
|
2 |
Működési célú tám. államháztartáson belülről |
33 993 750 |
62 707 619 |
62 707 619 |
100,00 |
|
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
20 851 495 |
20 851 495 |
100,00 |
|
|
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
3 993 750 |
14 400 310 |
14 400 310 |
100,00 |
|
|
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
25 000 000 |
25 378 100 |
25 378 100 |
100,00 |
|
|
Helyi önkormányzattól kapott támogatás |
5 000 000 |
2 077 714 |
2 077 714 |
100,00 |
|
|
3 |
Felhamozási célú tám. államháztartáson belülről |
222 913 169 |
68 201 594 |
68 201 594 |
100,00 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
222 913 169 |
68 201 594 |
68 201 594 |
100,00 |
|
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
91 527 000 |
83 611 490 |
83 611 490 |
100,00 |
|
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem |
427 000 |
0 |
0 |
||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
6 000 000 |
6 166 024 |
6 166 024 |
100,00 |
|
|
Iparűzési adó |
85 000 000 |
76 457 899 |
76 457 899 |
100,00 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevétel |
100 000 |
987 567 |
987 567 |
100,00 |
|
|
5 |
Működési bevételek |
1 705 000 |
10 274 209 |
10 274 209 |
100,00 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
1 200 000 |
1 411 914 |
1 411 914 |
100,00 |
|
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
627 390 |
627 390 |
100,00 |
|
|
Tulajdonosi bevételek |
200 000 |
368 487 |
368 487 |
100,00 |
|
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
200 000 |
469 933 |
469 933 |
100,00 |
|
|
Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
5 000 |
667 |
667 |
100,00 |
|
|
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
7 395 818 |
7 395 818 |
100,00 |
|
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 100 000 |
2 100 000 |
100,00 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 100 000 |
2 100 000 |
100,00 |
|
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
6 250 000 |
6 250 000 |
100,00 |
|
Pénzügyi vállalkozástól felhalm. célú átvett pénzeszk. |
0 |
6 250 000 |
6 250 000 |
100,00 |
|
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
96 983 297 |
105 134 988 |
105 134 988 |
100,00 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybev. |
96 983 297 |
96 983 297 |
96 983 297 |
100,00 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
8 151 691 |
8 151 691 |
100,00 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
610 201 079 |
529 234 100 |
529 234 100 |
100,00 |
|
3. melléklet a 4/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
|
2025. évi költségvetési beszámolója |
|||||
|
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
Működési kiadások |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
|
1. |
Személyi juttatások |
54 163 000 |
68 456 014 |
68 318 016 |
99,80 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
36 497 000 |
49 282 570 |
49 282 570 |
100,00 |
|
|
Béren kívüli juttatások |
420 000 |
420 000 |
360 000 |
85,71 |
|
|
Ruházati költségtérítés |
30 000 |
30 000 |
12 270 |
40,90 |
|
|
Egyéb költségtérítések |
0 |
127 865 |
127 865 |
100,00 |
|
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
769 280 |
709 012 |
92,17 |
|
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
17 116 000 |
17 672 181 |
17 672 181 |
100,00 |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások |
100 000 |
154 118 |
154 118 |
100,00 |
|
|
2. |
Munkaaókat terhelő járulékok |
6 516 000 |
7 716 000 |
7 439 168 |
96,41 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
6 516 000 |
7 515 843 |
7 239 011 |
96,32 |
|
|
Táppénz hozzájárulás |
0 |
101 907 |
101 907 |
100,00 |
|
|
Más járulékfizetési kötlezettség |
0 |
98 250 |
98 250 |
100,00 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
92 945 400 |
125 977 831 |
115 921 843 |
92,02 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
20 000 |
20 000 |
0 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
15 798 000 |
13 894 999 |
10 764 556 |
77,47 |
|
|
Inormatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 573 000 |
1 773 000 |
1 691 580 |
95,41 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
450 000 |
500 000 |
499 260 |
99,85 |
|
|
Közüzemi díjak |
17 591 000 |
20 267 739 |
19 739 816 |
97,40 |
|
|
Vásárolt élelmezés |
420 000 |
920 000 |
629 656 |
68,44 |
|
|
Bérleti és lízingdíjak |
555 000 |
904 998 |
904 998 |
100,00 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
4 456 000 |
5 856 000 |
5 467 150 |
93,36 |
|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolg. |
50 000 |
5 350 000 |
5 050 208 |
94,40 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
14 900 000 |
22 733 695 |
18 588 181 |
81,76 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
70 000 |
70 000 |
64 995 |
92,85 |
|
|
Reklám- és propagandakiadások |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 188 696 |
95,10 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa* |
12 898 400 |
14 898 400 |
13 837 190 |
92,88 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
22 704 000 |
36 719 000 |
36 719 000 |
100,00 |
|
|
Kamatkiadások |
10 000 |
10 000 |
1 698 |
16,98 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
200 000 |
810 000 |
774 859 |
95,66 |
|
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
414 813 |
154 864 |
154 864 |
100,00 |
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
414 813 |
154 864 |
154 864 |
100,00 |
|
|
5. |
Finanszírozási kiadások |
5 624 932 |
5 624 932 |
5 624 932 |
100,00 |
|
Áht-on belüli megelőlegezések visszafiz. |
5 624 932 |
5 624 932 |
5 624 932 |
100,00 |
|
|
Összesen |
159 664 145 |
207 929 641 |
197 458 823 |
94,96 |
|
4. melléklet a 4/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
|
2025. évi költségvetési beszámolója |
|||||
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
|||||
|
Önkormányzat által folyósított ellátások |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
előirányzat |
előirányzat |
% |
|||
|
1 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
8 593 000 |
8 593 000 |
8 218 549 |
95,64 |
|
Köztemetés |
500 000 |
765 549 |
765 549 |
100,00 |
|
|
Települési támogatás |
8 093 000 |
7 827 451 |
7 453 000 |
95,22 |
|
|
Ellátások összesen |
8 593 000 |
8 593 000 |
8 218 549 |
95,64 |
|
5. melléklet a 4/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
|
2025. évi költségvetési beszámolója |
|||||
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
|||||
|
Átadott pénzeszközök |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
előirányzat |
előirányzat |
% |
|||
|
Intézmények működési támogatása |
155 528 354 |
166 385 796 |
166 385 796 |
100,00 |
|
|
TaBo Med Kft. |
13 500 000 |
13 756 553 |
13 756 553 |
100,00 |
|
|
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
50 000 |
49 875 |
49 875 |
100,00 |
|
|
Dél-Mátra Közhasznú Egyesület |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
100,00 |
|
|
Vasutas Települések Szövetsége |
15 000 |
14 888 |
14 888 |
100,00 |
|
|
Mária Út Közhasznú Egyesület |
22 000 |
21 867 |
21 867 |
100,00 |
|
|
Vámos Települések Szövetsége |
75 000 |
99 875 |
99 875 |
100,00 |
|
|
Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása |
2 400 000 |
2 193 568 |
2 193 568 |
100,00 |
|
|
Önkormányzatok Üdültetési Alapítványa |
50 000 |
0 |
0 |
||
|
Heves megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társ. |
60 000 |
59 850 |
59 850 |
100,00 |
|
|
Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-Gazd. Fejl. Társulás |
105 000 |
120 000 |
120 000 |
100,00 |
|
|
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara |
0 |
22 680 |
22 680 |
100,00 |
|
|
Vámosgyörki Sportegyesület |
0 |
413 020 |
413 020 |
100,00 |
|
|
Átadott pénzeszközök összesen |
171 825 354 |
183 157 972 |
183 157 972 |
100,00 |
|
6. melléklet a 4/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
|
2025. évi költségvetési beszámolója |
|||||
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
|||||
|
Fejlesztési kiadások |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
előirányzat |
előirányzat |
% |
|||
|
Gépjármű vásárlás |
48 000 |
48 000 |
46 218 |
96,29 |
|
|
TOP-PLUSZ-2.1.1-21 - Hivatal, művelődési ház felújítás |
190 473 904 |
45 636 978 |
0 |
0,00 |
|
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
53 199 803 |
54 819 552 |
54 819 552 |
100,00 |
|
|
TOP-PLUSZ-3.1.3-23 Humánfejlesztések |
20 933 683 |
855 247 |
0 |
0,00 |
|
|
Fogorvosi eszköz beszerzés |
4 000 000 |
1 000 000 |
745 000 |
74,50 |
|
|
Parkoló kialakítás |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0,00 |
|
|
Kisértékű tárgyi eszközök |
100 000 |
113 934 |
113 934 |
100,00 |
|
|
Versenyképes járások pályázat (traktor, fűkaszák) |
0 |
9 450 000 |
9 449 941 |
100,00 |
|
|
MFP - Útfelújítás |
0 |
4 659 873 |
4 659 873 |
100,00 |
|
|
Klíma beszerzés |
0 |
406 400 |
406 400 |
100,00 |
|
|
Számítógép beszerzés |
0 |
349 990 |
349 990 |
100,00 |
|
|
Fejlesztési kiadások összesen |
269 755 390 |
118 339 974 |
70 590 908 |
59,65 |
|
7. melléklet a 4/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
|
2025. évi költségvetési beszámolója |
|||||
|
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
Működési kiadások - Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
|
1. |
Személyi juttatások |
25 628 000 |
28 915 567 |
28 795 299 |
99,58 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
8 292 000 |
10 909 000 |
10 909 000 |
100,00 |
|
|
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
120 000 |
60 000 |
50,00 |
|
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
60 268 |
0 |
0,00 |
||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
17 116 000 |
17 672 181 |
17 672 181 |
100,00 |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások |
100 000 |
154 118 |
154 118 |
100,00 |
|
|
2. |
Munkaaókat terhelő járulékok |
3 375 000 |
4 175 619 |
3 898 787 |
93,37 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
3 375 000 |
4 126 231 |
3 849 399 |
93,29 |
|
|
Más járulékfizetési kötlezettség |
49 388 |
49 388 |
100,00 |
||
|
3. |
Dologi kiadások |
65 884 000 |
95 480 915 |
85 357 276 |
89,40 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
20 000 |
20 000 |
0 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
12 000 000 |
10 688 461 |
7 558 018 |
70,71 |
|
|
Inormatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 150 000 |
1 278 214 |
1 196 794 |
93,63 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
280 000 |
334 386 |
333 646 |
99,78 |
|
|
Közüzemi díjak |
3 800 000 |
5 962 215 |
5 434 292 |
91,15 |
|
|
Vásárolt élelmezés |
360 265 |
69 921 |
19,41 |
||
|
Bérleti és lízingdíjak |
420 000 |
647 122 |
647 122 |
100,00 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 500 000 |
3 143 780 |
2 754 930 |
87,63 |
|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolg. |
50 000 |
4 925 540 |
4 625 748 |
93,91 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
14 000 000 |
20 385 013 |
16 239 499 |
79,66 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
0 |
29 941 |
24 936 |
83,28 |
|
|
Reklám- és propagandakiadások |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 188 696 |
95,10 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
7 500 000 |
9 085 051 |
7 956 190 |
87,57 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
22 704 000 |
36 719 000 |
36 719 000 |
100,00 |
|
|
Kamatkiadások |
10 000 |
9 677 |
1 375 |
14,21 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
200 000 |
642 250 |
607 109 |
94,53 |
|
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
414 813 |
154 864 |
154 864 |
100,00 |
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
414 813 |
154 864 |
154 864 |
100,00 |
|
|
5. |
Finanszírozási kiadások |
5 624 932 |
5 624 932 |
5 624 932 |
100,00 |
|
Áht-on belüli megelőlegezések visszafiz. |
5 624 932 |
5 624 932 |
5 624 932 |
100,00 |
|
|
Összesen |
100 926 745 |
134 351 897 |
123 831 158 |
92,17 |
|
8. melléklet a 4/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
|
2025. évi költségvetési beszámolója |
|||||
|
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
Működési kiadások - Közfoglalkoztatás |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
|
1. |
Személyi juttatások |
5 000 000 |
15 536 062 |
15 536 062 |
100,00 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 000 000 |
15 168 570 |
15 168 570 |
100,00 |
|
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
367 492 |
367 492 |
100,00 |
|
|
2. |
Munkaaókat terhelő járulékok |
325 000 |
1 151 309 |
1 151 309 |
100,00 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
325 000 |
1 045 540 |
1 045 540 |
100,00 |
|
|
Táppénz hozzájárulás |
0 |
101 907 |
101 907 |
100,00 |
|
|
Más járulékfizetési kötlezettség |
3 862 |
3 862 |
100,00 |
||
|
3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen |
5 325 000 |
16 687 371 |
16 687 371 |
100,00 |
|
9. melléklet a 4/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
|
2025. évi költségvetési beszámolója |
|||||
|
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
Működési kiadások - Út- híd üzemeltetés |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
|
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Munkaaókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
500 000 |
666 750 |
666 750 |
100,00 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
394 000 |
525 000 |
525 000 |
100,00 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
106 000 |
141 750 |
141 750 |
100,00 |
|
|
Összesen |
500 000 |
666 750 |
666 750 |
100,00 |
|
10. melléklet a 4/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
|
2025. évi költségvetési beszámolója |
|||||
|
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
Működési kiadások - Településfejlesztési projektek |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
|
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Munkaaókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
0 |
3 407 487 |
3 407 487 |
100,00 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
72 212 |
72 212 |
100,00 |
|
|
Bérleti és lízingdíjak |
0 |
175 000 |
175 000 |
100,00 |
|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolg. |
0 |
424 460 |
424 460 |
100,00 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
0 |
2 257 000 |
2 257 000 |
100,00 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
311 065 |
311 065 |
100,00 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
0 |
167 750 |
167 750 |
100,00 |
|
|
Összesen |
0 |
3 407 487 |
3 407 487 |
100,00 |
|
11. melléklet a 4/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
|
2025. évi költségvetési beszámolója |
|||||
|
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
Működési kiadások - Közvilágítás |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
|
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Munkaaókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
13 140 000 |
13 456 917 |
13 456 917 |
100,00 |
|
Közüzemi díjak |
9 000 000 |
9 252 011 |
9 252 011 |
100,00 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 440 000 |
100,00 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
2 700 000 |
2 764 906 |
2 764 906 |
100,00 |
|
|
Összesen |
13 140 000 |
13 456 917 |
13 456 917 |
100,00 |
|
12. melléklet a 4/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
|
2025. évi költségvetési beszámolója |
|||||
|
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
Működési kiadások - Községgazdálkodás |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
|
1. |
Személyi juttatások |
5 079 000 |
5 079 000 |
5 079 000 |
100,00 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 959 000 |
4 959 000 |
4 959 000 |
100,00 |
|
|
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
100,00 |
|
|
2. |
Munkaaókat terhelő járulékok |
408 000 |
407 688 |
407 688 |
100,00 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
408 000 |
389 688 |
389 688 |
100,00 |
|
|
Más járulékfizetési kötlezettség |
0 |
18 000 |
18 000 |
100,00 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
4 370 000 |
4 569 202 |
4 569 202 |
100,00 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 100 000 |
2 836 974 |
2 836 974 |
100,00 |
|
|
Közüzemi díjak |
291 000 |
298 242 |
298 242 |
100,00 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
462 587 |
462 587 |
100,00 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
929 000 |
971 399 |
971 399 |
100,00 |
|
|
Összesen |
9 857 000 |
10 055 890 |
10 055 890 |
100,00 |
|
13. melléklet a 4/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
|
2025. évi költségvetési beszámolója |
|||||
|
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
Működési kiadások - Háziorvosi alapellátás |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
|
1. |
Személyi juttatások |
11 826 000 |
12 295 385 |
12 277 655 |
99,86 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
11 676 000 |
11 676 000 |
11 676 000 |
100,00 |
|
|
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
100,00 |
|
|
Ruházati költségtérítés |
30 000 |
30 000 |
12 270 |
40,90 |
|
|
Egyéb költségtérítések |
127 865 |
127 865 |
100,00 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
341 520 |
341 520 |
100,00 |
||
|
2. |
Munkaaókat terhelő járulékok |
1 537 000 |
1 110 484 |
1 110 484 |
100,00 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
1 537 000 |
1 092 484 |
1 092 484 |
100,00 |
|
|
Más járulékfizetési kötlezettség |
18 000 |
18 000 |
100,00 |
||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 840 000 |
1 727 334 |
1 727 334 |
100,00 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
280 000 |
126 890 |
126 890 |
100,00 |
|
|
Inormatikai szolgáltatások igénybevétele |
205 000 |
279 406 |
279 406 |
100,00 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
70 000 |
69 888 |
69 888 |
100,00 |
|
|
Közüzemi díjak |
700 000 |
728 756 |
728 756 |
100,00 |
|
|
Bérleti és lízingdíjak |
65 000 |
23 740 |
23 740 |
100,00 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
40 000 |
123 762 |
123 762 |
100,00 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
150 000 |
69 950 |
69 950 |
100,00 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
330 000 |
304 859 |
304 859 |
100,00 |
|
|
Kamatkiadások |
83 |
83 |
100,00 |
||
|
Összesen |
15 203 000 |
15 133 203 |
15 115 473 |
99,88 |
|
14. melléklet a 4/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
|
2025. évi költségvetési beszámolója |
|||||
|
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
Működési kiadások - Védőnői szolgálat |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
|
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
2. |
Munkaaókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
3. |
Dologi kiadások |
573 000 |
662 236 |
662 236 |
100,00 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
18 000 |
0 |
0 |
||
|
Inormatikai szolgáltatások igénybevétele |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
100,00 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
70 000 |
69 888 |
69 888 |
100,00 |
|
|
Közüzemi díjak |
300 000 |
387 761 |
387 761 |
100,00 |
|
|
Bérleti és lízingdíjak |
35 000 |
34 086 |
34 086 |
100,00 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
12 000 |
19 200 |
19 200 |
100,00 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
120 000 |
133 300 |
133 300 |
100,00 |
|
|
Kamatkiadások |
0 |
1 |
1 |
100,00 |
|
|
Összesen |
573 000 |
662 236 |
662 236 |
100,00 |
|
15. melléklet a 4/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
|
2025. évi költségvetési beszámolója |
|||||
|
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
Működési kiadások - Közösségi Ház |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
|
1. |
Személyi juttatások |
6 630 000 |
6 630 000 |
6 630 000 |
100,00 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
6 570 000 |
6 570 000 |
6 570 000 |
100,00 |
|
|
Béren kívüli juttatások |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
100,00 |
|
|
2. |
Munkaaókat terhelő járulékok |
871 000 |
870 900 |
870 900 |
100,00 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
871 000 |
861 900 |
861 900 |
100,00 |
|
|
Más járulékfizetési kötlezettség |
0 |
9 000 |
9 000 |
100,00 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
6 105 000 |
5 297 791 |
5 297 791 |
100,00 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
400 000 |
170 462 |
170 462 |
100,00 |
|
|
Inormatikai szolgáltatások igénybevétele |
200 000 |
197 380 |
197 380 |
100,00 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
30 000 |
25 838 |
25 838 |
100,00 |
|
|
Közüzemi díjak |
3 500 000 |
3 638 754 |
3 638 754 |
100,00 |
|
|
Vásárolt élelmezés |
0 |
1 311 |
1 311 |
100,00 |
|
|
Bérleti és lízingdíjak |
35 000 |
25 050 |
25 050 |
100,00 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
20 000 |
141 671 |
141 671 |
100,00 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
750 000 |
21 732 |
21 732 |
100,00 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
70 000 |
40 059 |
40 059 |
100,00 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 100 000 |
1 035 295 |
1 035 295 |
100,00 |
|
|
Kamatkiadások |
0 |
239 |
239 |
100,00 |
|
|
Összesen |
13 606 000 |
12 798 691 |
12 798 691 |
100,00 |
|
16. melléklet a 4/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
|
2025. évi költségvetési beszámolója |
|||||
|
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
Működési kiadások - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
|
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Munkaaókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
533 400 |
709 199 |
709 199 |
100,00 |
|
Vásárolt élelmezés |
420 000 |
558 424 |
558 424 |
100,00 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
113 400 |
150 775 |
150 775 |
100,00 |
|
|
Összesen |
533 400 |
709 199 |
709 199 |
100,00 |
|
17. melléklet a 4/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sor |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041140 Területfejlesztés igazgatása |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
062060 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkez-tetés |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
001 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
49 282 570 |
10 909 000 |
0 |
0 |
0 |
15 168 570 |
0 |
0 |
0 |
4 959 000 |
11 676 000 |
0 |
6 570 000 |
0 |
0 |
|
007 |
Béren kívüli juttatások |
360 000 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
120 000 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
|
008 |
Ruházati költségtérítés |
12 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
010 |
Egyéb költségtérítések |
127 865 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 865 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
013 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) |
709 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
367 492 |
0 |
0 |
0 |
0 |
341 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
015 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
50 491 717 |
10 969 000 |
0 |
0 |
0 |
15 536 062 |
0 |
0 |
0 |
5 079 000 |
12 277 655 |
0 |
6 630 000 |
0 |
0 |
|
016 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
17 672 181 |
17 672 181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
018 |
Egyéb külső személyi juttatások |
154 118 |
154 118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
019 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) |
17 826 299 |
17 826 299 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
020 |
Személyi juttatások (=15+19) |
68 318 016 |
28 795 299 |
0 |
0 |
0 |
15 536 062 |
0 |
0 |
0 |
5 079 000 |
12 277 655 |
0 |
6 630 000 |
0 |
0 |
|
021 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) |
7 439 168 |
3 898 787 |
0 |
0 |
0 |
1 151 309 |
0 |
0 |
0 |
407 688 |
1 110 484 |
0 |
870 900 |
0 |
0 |
|
022 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
7 239 011 |
3 849 399 |
0 |
0 |
0 |
1 045 540 |
0 |
0 |
0 |
389 688 |
1 092 484 |
0 |
861 900 |
0 |
0 |
|
025 |
ebből: táppénz hozzájárulás |
101 907 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 907 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
027 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
98 250 |
49 388 |
0 |
0 |
0 |
3 862 |
0 |
0 |
0 |
18 000 |
18 000 |
0 |
9 000 |
0 |
0 |
|
029 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
10 764 556 |
7 558 018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 212 |
0 |
2 836 974 |
126 890 |
0 |
170 462 |
0 |
0 |
|
031 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) |
10 764 556 |
7 558 018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 212 |
0 |
2 836 974 |
126 890 |
0 |
170 462 |
0 |
0 |
|
032 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 691 580 |
1 196 794 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
279 406 |
18 000 |
197 380 |
0 |
0 |
|
033 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
499 260 |
333 646 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 888 |
69 888 |
25 838 |
0 |
0 |
|
034 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) |
2 190 840 |
1 530 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
349 294 |
87 888 |
223 218 |
0 |
0 |
|
035 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
14 303 275 |
2 481 716 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 252 011 |
0 |
241 666 |
216 415 |
2 111 467 |
0 |
0 |
|
036 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
3 885 899 |
2 028 557 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
487 090 |
21 672 |
1 348 580 |
0 |
0 |
|
038 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
1 550 642 |
924 019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 242 |
0 |
149 674 |
178 707 |
0 |
0 |
|
039 |
Közüzemi díjak (35+36+37+38) |
19 739 816 |
5 434 292 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 252 011 |
298 242 |
728 756 |
387 761 |
3 638 754 |
0 |
0 |
|
040 |
Vásárolt élelmezés |
629 656 |
69 921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 311 |
558 424 |
0 |
|
041 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) |
904 998 |
647 122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 000 |
0 |
0 |
23 740 |
34 086 |
25 050 |
0 |
0 |
|
043 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
5 467 150 |
2 754 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
525 000 |
0 |
1 440 000 |
462 587 |
123 762 |
19 200 |
141 671 |
0 |
0 |
|
046 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
5 050 208 |
4 625 748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
424 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
047 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) |
18 588 181 |
16 239 499 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 257 000 |
0 |
0 |
69 950 |
0 |
21 732 |
0 |
0 |
|
048 |
ebből: biztosítási díjak |
671 720 |
671 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
049 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) |
50 380 009 |
29 771 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
525 000 |
2 856 460 |
10 692 011 |
760 829 |
946 208 |
441 047 |
3 828 518 |
558 424 |
0 |
|
050 |
Kiküldetések kiadásai |
64 995 |
24 936 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 059 |
0 |
0 |
|
051 |
Reklám- és propagandakiadások |
1 188 696 |
1 188 696 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
052 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) |
1 253 691 |
1 213 632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 059 |
0 |
0 |
|
053 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
13 837 190 |
7 956 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 750 |
311 065 |
2 764 906 |
971 399 |
304 859 |
133 300 |
1 035 295 |
150 775 |
67 651 |
|
054 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
36 719 000 |
36 719 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
055 |
Kamatkiadások (>=56+57) |
1 698 |
1 375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
1 |
239 |
0 |
0 |
|
062 |
Egyéb dologi kiadások |
774 859 |
607 109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
063 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) |
51 332 747 |
45 283 674 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 750 |
478 815 |
2 764 906 |
971 399 |
304 942 |
133 301 |
1 035 534 |
150 775 |
67 651 |
|
064 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) |
115 921 843 |
85 357 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
666 750 |
3 407 487 |
13 456 917 |
4 569 202 |
1 727 334 |
662 236 |
5 297 791 |
709 199 |
67 651 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) |
8 218 549 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 218 549 |
|
120 |
ebből: köztemetés (Szoctv. 48. §) |
765 549 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
765 549 |
|
121 |
ebből: települési támogatás (Szoctv. 45. §) |
7 453 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 453 000 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) |
8 218 549 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 218 549 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
154 864 |
0 |
154 864 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) |
154 864 |
0 |
154 864 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) |
16 772 176 |
4 085 463 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 686 713 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
3 015 623 |
2 992 943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
190 |
ebből: egyéb vállalkozások |
13 756 553 |
1 092 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 664 033 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) |
16 927 040 |
4 085 463 |
154 864 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 686 713 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
275 583 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
275 583 |
0 |
0 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
8 483 442 |
998 344 |
0 |
0 |
7 440 898 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 352 458 |
257 074 |
0 |
0 |
2 009 043 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 934 |
0 |
74 407 |
0 |
0 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) |
11 111 483 |
1 255 418 |
0 |
0 |
9 449 941 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 134 |
0 |
349 990 |
0 |
0 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása |
57 981 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 981 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 497 981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 497 981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) |
59 479 425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 479 425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) |
287 415 524 |
123 392 243 |
154 864 |
0 |
9 449 941 |
16 687 371 |
666 750 |
62 886 912 |
13 456 917 |
10 055 890 |
27 858 320 |
662 236 |
13 148 681 |
709 199 |
8 286 200 |
|
293 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 624 932 |
0 |
5 624 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
294 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
166 385 796 |
0 |
0 |
166 385 796 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
301 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) |
172 010 728 |
0 |
5 624 932 |
166 385 796 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
312 |
Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) |
172 010 728 |
0 |
5 624 932 |
166 385 796 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
313 |
Kiadások összesen (=273+311) |
459 426 252 |
123 392 243 |
5 779 796 |
166 385 796 |
9 449 941 |
16 687 371 |
666 750 |
62 886 912 |
13 456 917 |
10 055 890 |
27 858 320 |
662 236 |
13 148 681 |
709 199 |
8 286 200 |
|
314 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
17 |
2 |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
18. melléklet a 4/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
|
2025. évi költségvetési beszámolója |
||||
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
||||
|
Mérleg (Eszközök - Források) |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Sor- |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
|
|
szám |
nyitó állomány |
záró állomány |
||
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/I |
Immateriális javak |
0 |
405 350 |
|
|
A/II |
Tárgyi eszközök |
1 260 913 067 |
1 358 478 537 |
|
|
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök |
100 000 |
100 000 |
|
|
A/IV |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
|
A |
Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök |
1 261 013 067 |
1 358 983 887 |
|
|
B/I |
Készletek |
0 |
0 |
|
|
B/II |
Értékpapírok |
0 |
0 |
|
|
B |
Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök |
0 |
0 |
|
|
C/I |
Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
|
|
C/II |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
65 500 |
65 710 |
|
|
C/III |
Forintszámlák |
100 721 140 |
73 223 440 |
|
|
C/IV |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
|
C |
Pénzeszközök |
100 786 640 |
73 289 150 |
|
|
D/I |
Költségvetési évben esedékes követelések |
2 936 609 |
12 820 489 |
|
|
D/II |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
|
|
D/III |
Követelés jellegú sajátos elszámolások |
50 000 |
140 000 |
|
|
D |
Követelések |
2 986 609 |
12 960 489 |
|
|
E/I |
Előzetesen felszámított Áfa elszámolása |
236 641 |
304 292 |
|
|
E/II |
Fizetendő Áfa elszámolása |
1 328 251 |
37 593 756 |
|
|
E/III |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
|
|
E |
Egyéb sajátos elszámolások |
1 564 892 |
37 898 048 |
|
|
F |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 366 351 208 |
1 483 131 574 |
||
|
FORRÁSOK |
||||
|
G |
Saját tőke |
1 279 690 932 |
1 425 904 879 |
|
|
H/I |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
165 100 |
0 |
|
|
H/II |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
5 624 932 |
8 316 791 |
|
|
H/III |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
3 853 343 |
3 621 302 |
|
|
H |
Kötelezettségek |
9 643 375 |
11 938 093 |
|
|
I |
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
0 |
0 |
|
|
K |
Passzív időbeli elhatárolások |
77 016 901 |
45 288 602 |
|
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 366 351 208 |
1 483 131 574 |
||
19. melléklet a 4/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||||
|
2025. évi költségvetési beszámolója |
||||||
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
||||||
|
Eredménykimutatás |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
Sor- |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
|||
|
szám |
nyitó állomány |
záró állomány |
||||
|
1 |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
87 827 795 |
94 152 041 |
|||
|
2 |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 704 280 |
1 956 456 |
|||
|
3 |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
350 940 |
368 487 |
|||
|
I |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
90 883 015 |
96 476 984 |
|||
|
4 |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
|||
|
5 |
Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
|||
|
II |
Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
|||
|
6 |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
167 732 660 |
190 954 200 |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
40 403 381 |
64 807 619 |
|||
|
8 |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
304 370 266 |
106 536 588 |
|||
|
9 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
919 750 |
107 950 868 |
|||
|
III |
Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
513 426 057 |
470 249 275 |
|||
|
10 |
Anyagköltség |
15 844 009 |
10 764 556 |
|||
|
11 |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
54 276 953 |
53 824 540 |
|||
|
12 |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
|||
|
13 |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
|||
|
IV |
Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
70 120 962 |
64 589 096 |
|||
|
14 |
Bérköltség |
42 652 902 |
49 789 616 |
|||
|
15 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
12 722 998 |
19 035 446 |
|||
|
16 |
Bérjárulékok |
6 054 287 |
7 288 817 |
|||
|
V |
Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
61 430 187 |
76 113 879 |
|||
|
VI |
Értékcsökkenési leírás |
60 725 201 |
65 586 818 |
|||
|
VII |
Egyéb ráfordítások |
372 914 994 |
214 221 488 |
|||
|
A |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
39 117 728 |
146 214 978 |
|||
|
17 |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
|||
|
18 |
Részesedésből számrmazó eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|||
|
19 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bev. |
0 |
0 |
|||
|
20 |
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
4 465 |
667 |
|||
|
21 |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) |
0 |
0 |
|||
|
21a |
- ebből: lekötött bankbetétek árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
|||
|
21b |
- ebből: egyéb pénzeszközök árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
|||
|
VIII |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
4 465 |
667 |
|||
|
22 |
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
|||
|
23 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások |
0 |
0 |
|||
|
24 |
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
|||
|
25 |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
|||
|
25a |
ebből - lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
|||
|
25b |
ebből - Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
|||
|
26 |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
|||
|
26a |
- ebből lekötött bankbetétek árfolyamveszetsége |
0 |
0 |
|||
|
26b |
- ebből egyéb pénzeszközök árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
|||
|
IX |
Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
21 560 |
1 698 |
|||
|
B |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-17 095 |
-1 031 |
|||
|
C |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
39 100 633 |
146 213 947 |
|||
20. melléklet a 4/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
|
2025. évi költségvetési beszámolója |
||||
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
||||
|
Maradványkimutatás |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Sor- |
Megnevezés |
2025. évi |
||
|
szám |
záró állomány |
|||
|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
424 099 112 |
||
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
287 415 524 |
||
|
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
136 683 588 |
||
|
3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
105 134 988 |
||
|
4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
172 010 728 |
||
|
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-66 875 740 |
||
|
A |
A Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
69 807 848 |
||
|
5 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
||
|
6 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
||
|
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
||
|
7 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
||
|
8 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
||
|
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
||
|
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
||
|
C |
Összes maradvány (=A+B) |
69 807 848 |
||
|
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
||
|
E |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
69 807 848 |
||
|
F |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
||
|
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
||
21. melléklet a 4/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||
|
2025. évi költségvetési beszámolója |
|||
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
|||
|
Pénzkészlet |
|||
|
Ft |
|||
|
2025. január 1-jei nyitó pénzkészlet |
100 786 640 |
||
|
Költségvetési számla |
29 552 337 |
||
|
Házi pénztár |
65 500 |
||
|
Adószámlák egyenlege |
|||
|
Közfoglalkoztatás elszámolása számla |
|||
|
Elkülönített számlák |
71 168 803 |
||
|
2025. december 31-ei záró pénzkészlet |
73 289 150 |
||
|
Költségvetési számla |
34 139 631 |
||
|
Házi pénztár |
65 710 |
||
|
Adószámlák egyenlege |
|||
|
Közfoglalkoztatottak elszámolási számla |
|||
|
Elkülönített számlák |
39 083 809 |
||
22. melléklet a 4/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
|
2025. évi költségvetési beszámolója |
||||
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
||||
|
Létszámkeret (fő) |
||||
|
Sor- |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
|
|
szám |
létszám előirányzat |
záró létszám |
||
|
1 |
Önkormányzat |
3 |
4 |
|
|
2 |
Közös Hivatal |
16 |
16 |
|
|
3 |
Közösségi Ház |
2 |
1 |
|
|
4 |
Orvosi rendelő |
2 |
2 |
|
|
5 |
Közfoglalkoztatás |
0 |
10 |
|
|
Foglalkoztatottak Összesen |
23 |
33 |
||
23. melléklet a 4/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
|||||
|
2025. évi költségvetési beszámolója |
|||||
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
|||||
|
Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások |
|||||
|
Bevételi jogcím |
Fő |
Összeg (Ft) |
|||
|
Kommunális adó |
0 |
0 |
|||
|
Összesen |
0 |
||||
24. melléklet a 4/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
|
2025. évi költségvetési beszámolója |
||||
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
||||
|
Vagyonkimutatás |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Bruttó |
Halmozott |
Nettó |
|
|
összeg |
é.cs |
összeg |
||
|
1 |
Immateriális javak |
12 326 961 |
11 921 611 |
405 350 |
|
Szellemi termékek |
605 000 |
199 650 |
405 350 |
|
|
0-ra írt szellemi termékek |
11 721 961 |
11 721 961 |
0 |
|
|
2/a |
Ingatlanok |
2 306 290 546 |
987 467 481 |
1 318 823 065 |
|
Ingatlanok kataszteri nyilvántartás szerint |
2 306 290 546 |
987 467 481 |
1 318 823 065 |
|
|
2/b |
Gépek, berendezések |
116 243 903 |
91 903 235 |
24 340 668 |
|
Bölcsőde - laptop tartozékokkal |
309 449 |
110 209 |
199 240 |
|
|
Számítógép konfiguráció - Közösségi Ház |
275 583 |
14 202 |
261 381 |
|
|
Asztalok (40 db), székek (100 db) |
779 100 |
755 497 |
23 603 |
|
|
Asztalok (40 db), székek (100 db) |
519 400 |
503 667 |
15 733 |
|
|
Öltözőszekrények |
540 000 |
514 635 |
25 365 |
|
|
Közterület-karbantartó gép |
2 992 126 |
2 618 600 |
373 526 |
|
|
Kombinált mászóka Óvoda |
600 000 |
530 342 |
69 658 |
|
|
Kombinált mászóka Óvoda |
127 250 |
112 481 |
14 769 |
|
|
Kombinált mászóka Óvoda |
593 890 |
524 942 |
68 948 |
|
|
Bútorok Orvosi rendelő |
523 621 |
443 723 |
79 898 |
|
|
Orvosi eszközök Orvosi rendelő |
702 000 |
588 773 |
113 227 |
|
|
Klíma Polgármesteri iroda |
220 000 |
179 813 |
40 187 |
|
|
Klíma Orvosi rendelő |
220 000 |
174 234 |
45 766 |
|
|
Közterület-karbantartó gép 2. MFP |
3 865 000 |
2 851 125 |
1 013 875 |
|
|
Fűkaszák MFP |
661 500 |
487 970 |
173 530 |
|
|
Motorfűrész |
212 000 |
156 388 |
55 612 |
|
|
Fűnyíró traktor (MFP) |
1 162 900 |
805 226 |
357 674 |
|
|
Önjáró Fűnyíró (MFP) |
206 800 |
143 193 |
63 607 |
|
|
Kamerák |
990 660 |
676 908 |
313 752 |
|
|
Könyvtár bútorok (pályázat) |
2 887 900 |
1 861 984 |
1 025 916 |
|
|
Közösségi Ház -mosókonyha berendezések |
367 000 |
231 375 |
135 625 |
|
|
Klíma - Fogászat |
250 000 |
157 613 |
92 387 |
|
|
Klíma - Közösségi Ház (szép terem) |
270 000 |
170 222 |
99 778 |
|
|
Klíma - Posta |
290 000 |
177 992 |
112 008 |
|
|
Karácsonyi díszmotívumok |
489 000 |
286 921 |
202 079 |
|
|
Klíma - Hivatal (szoc. Iroda) |
280 000 |
142 264 |
137 736 |
|
|
Bútorok (Hexum felajánlás) |
3 777 139 |
1 919 150 |
1 857 989 |
|
|
Hűtő (Samsung - hivatal) |
204 723 |
97 921 |
106 802 |
|
|
Elektromos fűtőpanelek |
308 064 |
143 185 |
164 879 |
|
|
Klíma - Védőnő Syen |
303 150 |
134 762 |
168 388 |
|
|
Klíma - Hivatal (jegyzői iroda) |
311 024 |
138 259 |
172 765 |
|
|
Klíma - Védőnő Syen Bora |
291 338 |
128 815 |
162 523 |
|
|
Klíma - Hivatal (pénzügy) |
311 023 |
137 518 |
173 505 |
|
|
Napelemek - óvoda |
2 332 220 |
916 307 |
1 415 913 |
|
|
Játszótéri eszközök (Szabadság tér) |
3 058 201 |
707 565 |
2 350 636 |
|
|
Bölcsőde - gépek, berendezések |
3 254 504 |
509 294 |
2 745 210 |
|
|
Hőlég-sterilizátor (fogorvos) |
586 614 |
68 514 |
518 100 |
|
|
Klíma (Syen anyakönyvi iroda) |
320 000 |
11 060 |
308 940 |
|
|
Fűnyíró traktor Husqvarna (Versenyképes j) |
5 196 850 |
43 355 |
5 153 495 |
|
|
Vágóasztal Kawasaki (Versenyképes jár.) |
911 800 |
7 607 |
904 193 |
|
|
Fűkasza 545 RX (Versenyképes járások)1 |
333 062 |
2 779 |
330 283 |
|
|
Fűkasza 545 RX (Versenyképes járások)2 |
333 062 |
2 779 |
330 283 |
|
|
Fűkasza 545 RX (Versenyképes járások)3 |
333 062 |
2 779 |
330 283 |
|
|
Fűkasza 545 RX (Versenyképes járások)4 |
333 062 |
2 779 |
330 283 |
|
|
Dacia |
3 435 849 |
1 734 531 |
1 701 318 |
|
|
0-ra írt tárgyi eszközök |
69 973 977 |
69 973 977 |
0 |
|
|
2 |
Tárgyi eszközök összesen (2/a+2/b) |
2 422 534 449 |
1 079 370 716 |
1 343 163 733 |
|
3 |
Befektetett pénzügyi eszközök |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
Részesedések |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
25. melléklet a 4/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||||||||
|
2025. évi költségvetési beszámolója |
||||||||||
|
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||
|
Mérleg |
||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||
|
Bevétel 2025. évi előirányzat (eFt) |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
Kiadás 2025. évi előirányzat (eFt) |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
előirányzat |
előirányzat |
% |
előirányzat |
előirányzat |
% |
|||||
|
1 |
Működési célú tám. Áht-on belülről |
0 |
2 001 078 |
2 001 278 |
100,01 |
Működési kiadások |
155 859 775 |
168 718 297 |
168 486 087 |
99,86 |
|
2 |
Működési bevételek |
0 |
2 |
2 |
100,00 |
|||||
|
3 |
Finanszírozási bevételek |
155 859 775 |
166 717 217 |
166 717 217 |
100,00 |
|||||
|
Bevételek Összesen |
155 859 775 |
168 718 297 |
168 718 497 |
100,00 |
Kiadások Összesen |
155 859 775 |
168 718 297 |
168 486 087 |
99,86 |
|
26. melléklet a 4/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
|
2025. évi költségvetési beszámolója |
|||||
|
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
Bevételek |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
előirányzat |
előirányzat |
% |
|||
|
1 |
Működési célú tám. államháztartáson belülről |
0 |
2 001 078 |
2 001 278 |
100,01 |
|
Helyi önkormányzatoktól kapott tám. (időközi választás) |
0 |
2 001 078 |
2 001 278 |
100,01 |
|
|
2 |
Működési bevételek |
0 |
2 |
2 |
100,00 |
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
2 |
2 |
100,00 |
|
|
3 |
Finanszírozási bevételek |
155 859 775 |
166 717 217 |
166 717 217 |
100,00 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybev. |
331 421 |
331 421 |
331 421 |
100,00 |
|
|
Központi irányítószervi támogatás |
155 528 354 |
166 385 796 |
166 385 796 |
100,00 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
155 859 775 |
168 718 297 |
168 718 497 |
100,00 |
|
27. melléklet a 4/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
|
2025. évi költségvetési beszámolója |
|||||
|
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
Működési kiadások |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
|
1. |
Személyi juttatások |
135 859 775 |
145 860 681 |
145 832 638 |
99,98 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
125 868 150 |
134 339 160 |
134 339 160 |
100,00 |
|
|
Béren kívüli juttatások |
2 265 625 |
2 322 861 |
2 322 861 |
100,00 |
|
|
Ruházati költségtérítés |
200 000 |
185 393 |
185 393 |
100,00 |
|
|
Közlekedési költségtérítés |
640 000 |
815 949 |
815 949 |
100,00 |
|
|
Egyéb költségtérítések |
200 000 |
223 880 |
223 880 |
100,00 |
|
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
100 000 |
726 000 |
697 957 |
96,14 |
|
|
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett jut. |
0 |
7 147 000 |
7 147 000 |
100,00 |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások |
6 586 000 |
100 438 |
100 438 |
100,00 |
|
|
2. |
Munkaaókat terhelő járulékok |
16 645 000 |
18 043 947 |
18 043 947 |
100,00 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
16 645 000 |
17 577 857 |
17 577 857 |
100,00 |
|
|
Táppénz hozzájárulás |
0 |
115 607 |
115 607 |
100,00 |
|
|
Más járulékfizetési kötlezettség |
0 |
350 483 |
350 483 |
100,00 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
3 355 000 |
4 813 669 |
4 609 502 |
95,76 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
69 000 |
69 000 |
100,00 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
30 000 |
50 000 |
42 134 |
84,27 |
|
|
Inormatikai szolgáltatások igénybevétele |
530 000 |
530 000 |
520 050 |
98,12 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
130 000 |
139 776 |
139 776 |
100,00 |
|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolg. |
0 |
30 000 |
15 000 |
50,00 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
2 300 000 |
3 354 419 |
3 199 539 |
95,38 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
200 000 |
396 732 |
396 732 |
100,00 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
165 000 |
191 683 |
175 212 |
91,41 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
0 |
52 059 |
52 059 |
100,00 |
|
|
Összesen |
155 859 775 |
168 718 297 |
168 486 087 |
99,86 |
|
28. melléklet a 4/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sor |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti választások hoz kapcsolóló tevékenységek |
|
001 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
134 339 160 |
134 339 160 |
|
|
007 |
Béren kívüli juttatások |
2 322 861 |
2 322 861 |
|
|
008 |
Ruházati költségtérítés |
185 393 |
185 393 |
|
|
009 |
Közlekedési költségtérítés |
815 949 |
815 949 |
|
|
010 |
Egyéb költségtérítések |
223 880 |
223 880 |
|
|
013 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) |
697 957 |
171 957 |
526 000 |
|
015 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
138 585 200 |
138 059 200 |
526 000 |
|
017 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
7 147 000 |
6 586 000 |
561 000 |
|
018 |
Egyéb külső személyi juttatások |
100 438 |
0 |
100 438 |
|
019 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) |
7 247 438 |
6 586 000 |
661 438 |
|
020 |
Személyi juttatások (=15+19) |
145 832 638 |
144 645 200 |
1 187 438 |
|
021 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) |
18 043 947 |
17 874 205 |
169 742 |
|
022 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
17 577 857 |
17 430 916 |
146 941 |
|
025 |
ebből: táppénz hozzájárulás |
115 607 |
115 607 |
0 |
|
027 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
350 483 |
327 682 |
22 801 |
|
028 |
Szakmai anyagok beszerzése |
69 000 |
69 000 |
|
|
029 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
42 134 |
42 134 |
|
|
031 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) |
111 134 |
111 134 |
0 |
|
032 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
520 050 |
520 050 |
|
|
033 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
139 776 |
139 776 |
|
|
034 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) |
659 826 |
659 826 |
0 |
|
046 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
15 000 |
15 000 |
|
|
047 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) |
3 199 539 |
2 634 383 |
565 156 |
|
049 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) |
3 214 539 |
2 649 383 |
565 156 |
|
050 |
Kiküldetések kiadásai |
396 732 |
396 732 |
|
|
052 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) |
396 732 |
396 732 |
0 |
|
053 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
175 212 |
148 529 |
26 683 |
|
062 |
Egyéb dologi kiadások |
52 059 |
0 |
52 059 |
|
063 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) |
227 271 |
148 529 |
78 742 |
|
064 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) |
4 609 502 |
3 965 604 |
643 898 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) |
168 486 087 |
166 485 009 |
2 001 078 |
|
274 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=275) |
0 |
||
|
275 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
0 |
||
|
276 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
||
|
277 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=278) |
0 |
||
|
278 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
0 |
||
|
279 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=274+276+277) |
0 |
0 |
0 |
|
280 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=281) |
0 |
||
|
281 |
ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
||
|
282 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
||
|
283 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
||
|
284 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=285+286) |
0 |
0 |
0 |
|
285 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
0 |
||
|
286 |
ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
||
|
287 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
||
|
288 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=289) |
0 |
||
|
289 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
0 |
||
|
290 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=280+282+283+284+287+288) |
0 |
0 |
0 |
|
291 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
||
|
292 |
Ebből: központi alrendszer |
|||
|
293 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
||
|
294 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
||
|
295 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
||
|
296 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
||
|
297 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
||
|
298 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
||
|
299 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
||
|
300 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=297+298) |
0 |
0 |
0 |
|
301 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) |
0 |
0 |
0 |
|
302 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
||
|
303 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
||
|
304 |
Külföldi értékpapírok beváltása (>=304) |
0 |
||
|
305 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
0 |
||
|
306 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
||
|
307 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=307) |
0 |
||
|
308 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
0 |
||
|
309 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=301+302+303+305+306) |
0 |
0 |
0 |
|
310 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
||
|
311 |
Váltókiadások |
0 |
||
|
312 |
Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) |
0 |
0 |
0 |
|
313 |
Kiadások összesen (=273+311) |
168 486 087 |
166 485 009 |
2 001 078 |
|
314 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
15 |
15 |
29. melléklet a 4/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||||
|
2025. évi költségvetési beszámolója |
||||||
|
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
|
Mérleg (Eszközök - Források) |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
Sor- |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
|||
|
szám |
nyitó állomány |
záró állomány |
||||
|
ESZKÖZÖK |
||||||
|
A/I |
Immateriális javak |
0 |
0 |
|||
|
A/II |
Tárgyi eszközök |
0 |
0 |
|||
|
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
|||
|
A/IV |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|||
|
A |
Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök |
0 |
0 |
|||
|
B/I |
Készletek |
0 |
0 |
|||
|
B/II |
Értékpapírok |
0 |
0 |
|||
|
B |
Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök |
0 |
0 |
|||
|
C/I |
Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
|||
|
C/II |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
0 |
|||
|
C/III |
Forintszámlák |
331 241 |
232 210 |
|||
|
C/IV |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
|||
|
C |
Pénzeszközök |
331 241 |
232 210 |
|||
|
D/I |
Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
0 |
|||
|
D/II |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
|||
|
D/III |
Követelés jellegú sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|||
|
D |
Követelések |
0 |
0 |
|||
|
E/I |
Előzetesen felszámított Áfa elszámolása |
0 |
0 |
|||
|
E/II |
Fizetendő Áfa elszámolása |
0 |
0 |
|||
|
E/III |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
|||
|
E |
Egyéb sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|||
|
F |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
331 241 |
232 210 |
||||
|
FORRÁSOK |
||||||
|
G |
Saját tőke |
-9 776 131 |
-15 022 809 |
|||
|
H/I |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
|||
|
H/II |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
|||
|
H/III |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|||
|
H |
Kötelezettségek |
0 |
0 |
|||
|
I |
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
0 |
0 |
|||
|
J |
Passzív időbeli elhatárolások |
10 107 552 |
15 255 019 |
|||
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
331 421 |
232 210 |
||||
30. melléklet a 4/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||||
|
2025. évi költségvetési beszámolója |
||||||
|
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
|
Eredménykimutatás |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
Sor- |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
|||
|
szám |
nyitó állomány |
záró állomány |
||||
|
1 |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|||
|
2 |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|||
|
3 |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|||
|
I |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
0 |
0 |
|||
|
4 |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
|||
|
5 |
Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
|||
|
II |
Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
|||
|
6 |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
123 158 865 |
166 385 796 |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
4 308 531 |
2 001 078 |
|||
|
8 |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|||
|
9 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
7 |
2 |
|||
|
III |
Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
127 467 403 |
168 386 876 |
|||
|
10 |
Anyagköltség |
29 275 |
111 134 |
|||
|
11 |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
2 993 885 |
4 271 097 |
|||
|
12 |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
|||
|
13 |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
|||
|
IV |
Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
3 023 160 |
4 382 231 |
|||
|
14 |
Bérköltség |
98 590 528 |
138 867 771 |
|||
|
15 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
13 307 474 |
11 493 478 |
|||
|
16 |
Bérjárulékok |
13 696 973 |
18 662 803 |
|||
|
V |
Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
125 594 975 |
169 024 052 |
|||
|
VI |
Értékcsökkenési leírás |
0 |
0 |
|||
|
VII |
Egyéb ráfordítások |
242 150 |
227 271 |
|||
|
A |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-1 392 882 |
-5 246 678 |
|||
|
17 |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
|||
|
18 |
Részesedésből számrmazó eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|||
|
19 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bev. |
0 |
0 |
|||
|
20 |
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
67 |
0 |
|||
|
21 |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) |
0 |
0 |
|||
|
21a |
- ebből: lekötött bankbetétek árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
|||
|
21b |
- ebből: egyéb pénzeszközök árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
|||
|
VIII |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
67 |
0 |
|||
|
22 |
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
|||
|
23 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások |
0 |
0 |
|||
|
24 |
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
|||
|
25 |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
|||
|
25a |
ebből - lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
|||
|
25b |
ebből - Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
|||
|
26 |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
|||
|
26a |
- ebből lekötött bankbetétek árfolyamveszetsége |
0 |
0 |
|||
|
26b |
- ebből egyéb pénzeszközök árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
|||
|
IX |
Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
|||
|
B |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
67 |
0 |
|||
|
C |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-1 392 815 |
-5 246 678 |
|||
31. melléklet a 4/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
|
2025. évi költségvetési beszámolója |
||||
|
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
Maradványkimutatás |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Sor- |
Megnevezés |
2025. évi |
||
|
szám |
záró állomány |
|||
|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
2 001 080 |
||
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
168 486 087 |
||
|
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-166 485 007 |
||
|
3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
166 717 217 |
||
|
4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
||
|
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
166 717 217 |
||
|
A |
A Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
232 210 |
||
|
5 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
||
|
6 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
||
|
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
||
|
7 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
||
|
8 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
||
|
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
||
|
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
||
|
C |
Összes maradvány (=A+B) |
232 210 |
||
|
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
||
|
E |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
232 210 |
||
|
F |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
||
|
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
||
32. melléklet a 4/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||
|
2025. évi költségvetési beszámolója |
|||
|
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
Pénzkészlet |
|||
|
Ft |
|||
|
2025. január 1-jei nyitó pénzkészlet |
331 421 |
||
|
Költségvetési számla |
331 421 |
||
|
Házi pénztár |
0 |
||
|
2025. december 31-ei záró pénzkészlet |
232 210 |
||
|
Költségvetési számla |
232 210 |
||
|
Házi pénztár |
0 |
||
33. melléklet a 4/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
|
2025. évi költségvetési beszámolója |
||||
|
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
Vagyonkimutatás |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Bruttó |
Halmozott |
Nettó |
|
|
összeg |
é.cs |
összeg |
||
|
1 |
Immateriális javak |
82 080 |
82 080 |
0 |
|
Szellemi termékek |
82 080 |
82 080 |
0 |
|
|
2/a |
Ingatlanok |
0 |
0 |
0 |
|
2/b |
Gépek, berendezések |
751 209 |
751 209 |
0 |
|
Számítógépek ( 5db) |
751 209 |
751 209 |
0 |
|
|
2 |
Tárgyi eszközök összesen (2/a+2/b) |
751 209 |
751 209 |
0 |
A 7. § a 8. § (2) bekezdés alapján 2026. május 31-én lép hatályba.