Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 02. 25- 2026. 02. 26Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Az önkormányzati költségvetés célja, hogy a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához a tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat, mind az önkormányzatnál, mind az általa fenntartott költségvetési intézményekben. A tervezett bevételek és kiadások a költségvetési évben biztosítják a költségvetés tartós egyensúlyát, és ezáltal biztosított a feladatok maradéktalan végrehajtása.
[2] Tiszatarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:)
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:)
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az Önkormányzat a kiadások között 5 690 066 Ft tartalékot állapít meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
1-melléklet |
|||||||
|
Tiszatarján Község Önkormányzata |
|||||||
|
2025. évi költségvetésének összevont mérlege |
|||||||
|
(adatok Forintban) |
|||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
D |
|||
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2025. évi módosított előirányzat 2025.09.30 |
2025. évi módosított előirányzat 2025.12.31 |
||
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
287 997 008 |
346 906 763 |
355 067 641 |
||
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata |
108 804 377 |
146 435 857 |
143 795 857 |
||
|
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
85 695 666 |
94 886 639 |
99 547 880 |
||
|
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
61 538 188 |
59 471 169 |
59 567 366 |
||
|
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
28 723 371 |
32 365 032 |
31 322 819 |
||
|
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 235 406 |
3 729 406 |
3 729 406 |
||
|
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
10 018 660 |
17 104 313 |
||
|
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
||
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
80 973 616 |
82 032 521 |
114 722 841 |
||
|
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
||
|
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
||
|
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
80 973 616 |
82 032 521 |
114 722 841 |
||
|
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
||
|
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
30 081 340 |
35 381 340 |
||
|
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
||
|
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
||
|
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
30 081 340 |
35 381 340 |
||
|
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
||
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
17 900 000 |
25 730 000 |
29 330 000 |
||
|
25 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
1 700 000 |
1 970 000 |
2 070 000 |
||
|
26 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
16 000 000 |
23 450 000 |
26 950 000 |
||
|
27 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
||
|
28 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
||
|
29 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
||
|
30 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
200 000 |
310 000 |
310 000 |
||
|
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
23 250 000 |
30 269 121 |
34 119 121 |
||
|
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 500 000 |
5 622 000 |
7 422 000 |
||
|
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 190 000 |
2 390 000 |
||
|
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
|
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
36 |
5.5. |
Ellátási díjak |
9 000 000 |
9 100 000 |
9 450 000 |
||
|
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 450 000 |
6 052 121 |
7 052 121 |
||
|
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
39 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
40 000 |
||
|
40 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
41 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
60 000 |
||
|
42 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
305 000 |
705 000 |
||
|
43 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
12 028 029 |
13 428 029 |
||
|
44 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
45 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
46 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
12 028 029 |
13 428 029 |
||
|
47 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
48 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
49 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
||
|
50 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
51 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
52 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
||
|
53 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
||
|
54 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
||
|
55 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
56 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
57 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
||
|
58 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
||
|
59 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
410 120 624 |
527 047 774 |
582 048 972 |
||
|
60 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
|
61 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
62 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
|
63 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
64 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
||
|
65 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
66 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
||
|
67 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
68 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
||
|
69 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
53 000 000 |
94 696 125 |
94 696 125 |
||
|
70 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
53 000 000 |
94 696 125 |
94 696 125 |
||
|
71 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
72 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
10 500 000 |
10 500 000 |
13 544 462 |
||
|
73 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 500 000 |
10 500 000 |
13 544 462 |
||
|
74 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||
|
75 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||
|
76 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
||
|
77 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
78 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
79 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
||
|
80 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
81 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
82 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
78 500 000 |
120 196 125 |
123 240 587 |
||
|
83 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
488 620 624 |
647 482 373 |
705 289 559 |
||
|
2. Kiadási jogcímek |
(adatok Forintban) |
(adatok Forintban) |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
D |
|||
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2025. évi módosított előirányzat 2025.09.30 |
2025. évi módosított előirányzat 2025.12.31 |
||
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
460 119 098 |
509 211 738 |
554 684 398 |
||
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
267 394 732 |
291 304 629 |
318 128 646 |
||
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
33 210 163 |
47 660 163 |
38 920 163 |
||
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
119 216 970 |
137 050 204 |
159 487 204 |
||
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
||
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
27 297 233 |
13 852 121 |
25 148 385 |
||
|
8 |
1.18. |
Tartalékok |
26 497 233 |
6 344 621 |
5 690 066 |
||
|
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
||
|
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
||
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
3 240 000 |
112 770 635 |
125 343 635 |
||
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
3 240 000 |
81 533 262 |
89 386 262 |
||
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
||
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
24 082 056 |
28 802 056 |
||
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
||
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
7 155 317 |
7 155 317 |
||
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
463 359 098 |
621 982 373 |
680 028 033 |
||
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
||
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
||
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
||
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
||
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
||
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
||
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
||
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
||
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
||
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
10 261 526 |
10 500 000 |
10 261 526 |
||
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
||
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 261 526 |
10 500 000 |
10 261 526 |
||
|
32 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
||
|
33 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
||
|
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
||
|
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
||
|
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
||
|
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
||
|
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
||
|
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
||
|
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
25 261 526 |
25 500 000 |
25 261 526 |
||
|
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
488 620 624 |
647 482 373 |
705 289 559 |
||
|
3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
D |
|||
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
||
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
||
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
||
2. melléklet az 5/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Tiszatarján Község Önkormányzata |
||||||
|
2025. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||||
|
(adatok Forintban) |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2025. évi |
2025. évi módosított előirányzat 2025.12.31 |
Kiadási jogcímek |
2025. évi |
2025. évi módosított előirányzat 2025.12.31 |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
287 997 008 |
355 067 641 |
Személyi juttatások |
267 394 732 |
318 128 646 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
80 973 616 |
114 722 841 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
33 210 163 |
38 920 163 |
|
4 |
Működési bevételek |
23 250 000 |
34 119 121 |
Dologi kiadások |
119 216 970 |
159 487 204 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 000 000 |
13 000 000 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
17 900 000 |
29 330 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
27 297 233 |
25 148 385 |
|
7 |
Tartalékok |
26 497 233 |
5 690 066 |
|||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
410 120 624 |
533 239 603 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
486 616 331 |
554 684 398 |
|
9 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
Működési célú finan.kiadások összesen |
||||
|
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
410 120 624 |
533 239 603 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
486 616 331 |
554 684 398 |
|
11 |
Költségvetési hiány: |
76 495 707 |
21 444 795 |
Költségvetési többlet: |
||
|
12 |
Tervezési hiány: |
76 495 707 |
21 444 795 |
Tervezési többlet: |
||
3. melléklet az 5/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||||
|
(adatok Forintban) |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2025. évi |
2025. évi módosított előirányzat 2025.12.31 |
Kiadási jogcímek |
2025. évi |
2025. évi módosított előirányzat 2025.12.31 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
35 381 340 |
Beruházások |
3 240 000 |
89 386 262 |
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
13 428 029 |
Felújítások |
0 |
28 802 056 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
7 155 317 |
|
5 |
Egyéb felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
|
6 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4): |
0 |
48 809 369 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+4): |
3 240 000 |
125 343 635 |
|
7 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
123 240 587 |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
25 261 526 |
|
|
8 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) |
0 |
172 049 956 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) |
3 240 000 |
150 605 161 |
|
9 |
Költségvetési hiány: |
3 240 000 |
Költségvetési többlet: |
|||
|
10 |
Tervezési hiány: |
3 240 000 |
Tervezési többlet: |
21 444 795 |
||
4. melléklet az 5/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Tiszatarján Község Önkormányzata |
||||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
||||||
|
(adatok Forintban) |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Megnevezés |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
Összesen |
|
2 |
0 |
|||||
|
3 |
0 |
|||||
|
4 |
0 |
|||||
|
5 |
0 |
|||||
|
6 |
0 |
|||||
|
7 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet az 5/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Tiszatarján Község Önkormányzata |
|||
|
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből |
|||
|
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||
|
(adatok Forintban) |
|||
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel |
||
|
3 |
Helyi adók bevétele |
17 900 000 |
25 730 000 |
|
4 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
||
|
5 |
Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
0 |
12 028 029 |
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||
|
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
17 900 000 |
37 758 029 |
|
9 |
Adott évi saját bevétel 50%-a |
8 950 000 |
18 879 015 |
|
10 |
Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én |
||
|
11 |
Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás |
||
|
12 |
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke |
0 |
0 |
|
13 |
Tőkefizetési kötelezettség |
||
|
14 |
Kamatfizetési kötelezettség |
||
|
15 |
Tárgyévi fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
6. melléklet az 5/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|
(adatok Forintban) |
||
|
A |
B |
|
|
1 |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
2 |
||
|
3 |
||
|
4 |
||
|
5 |
||
|
6 |
||
|
7 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
7. melléklet az 5/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|
(adatok Forintban) |
|||||
|
A |
B |
C |
E |
F |
|
|
1 |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2025.évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
2 |
önkormányzat eszközbeszerzései |
2 540 000 |
2 025 |
2 540 000 |
5 044 938 |
|
3 |
óvoda eszközbeszerzései |
700 000 |
2 025 |
700 000 |
1 600 000 |
|
4 |
Top_Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00082 |
31 750 000 |
2 025 |
60 999 074 |
|
|
5 |
Tiszatarján belterület 5 hrsz. Ingatlan vételára |
15 000 000 |
2 025 |
0 |
15 000 000 |
|
6 |
Élelmezési központ eszközbeszerzése |
190 000 |
2 025 |
0 |
390 000 |
|
7 |
KÖH eszközbeszerzés |
148 324 |
|||
|
8 |
ÖSSZESEN: |
50 180 000 |
3 240 000 |
83 182 336 |
|
8. melléklet az 5/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|
(adatok Forintban) |
|||||
|
A |
B |
C |
E |
F |
|
|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
2 |
Sportlétesítmények fejlesztése 1. rész -TOP_PLUSZ-1.2.1-BO1-, MSP járdafelújítás |
24 082 056 |
2 025 |
0 |
28 752 085 |
|
3 |
0 |
||||
|
4 |
0 |
||||
|
5 |
0 |
||||
|
6 |
0 |
||||
|
7 |
0 |
||||
|
8 |
ÖSSZESEN: |
24 082 056 |
0 |
28 752 085 |
|
9. melléklet az 5/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
|||||
|
1. Bevételi jogcímek |
(adatok Forintban) |
(adatok Forintban) |
|||
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi módosított előirányzat 2025.09.30 |
2025. évi módosított előirányzat 2025.12.31. |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
287 997 008 |
346 906 763 |
355 067 641 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata |
108 804 377 |
146 435 857 |
143 795 857 |
|
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
85 695 666 |
94 886 639 |
99 547 880 |
|
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
61 538 188 |
59 471 169 |
59 567 366 |
|
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
28 723 371 |
32 365 032 |
31 322 819 |
|
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 235 406 |
3 729 406 |
3 729 406 |
|
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
10 018 660 |
17 104 313 |
|
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
55 467 504 |
56 526 409 |
87 866 729 |
|
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
55 467 504 |
56 526 409 |
87 866 729 |
|
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
|
|
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
30 081 340 |
35 381 340 |
|
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
30 081 340 |
35 381 340 |
|
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
|
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
17 900 000 |
25 730 000 |
29 330 000 |
|
25 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
1 700 000 |
1 970 000 |
2 070 000 |
|
26 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
16 000 000 |
23 450 000 |
26 950 000 |
|
27 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
200 000 |
310 000 |
310 000 |
|
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
11 800 000 |
18 524 121 |
21 824 121 |
|
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 500 000 |
5 622 000 |
7 422 000 |
|
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
3 602 121 |
4 602 121 |
|
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
39 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
40 000 |
|
40 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
60 000 |
|
42 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
300 000 |
700 000 |
|
43 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
12 028 029 |
13 428 029 |
|
44 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
12 028 029 |
13 428 029 |
|
47 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|
|
54 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|
|
59 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
373 164 512 |
489 796 662 |
542 897 860 |
|
60 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
61 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
63 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
53 000 000 |
92 640 895 |
92 640 895 |
|
70 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
53 000 000 |
92 640 895 |
92 640 895 |
|
71 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
10 500 000 |
10 500 000 |
13 544 462 |
|
73 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 500 000 |
10 500 000 |
13 544 462 |
|
74 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
15. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
78 500 000 |
118 140 895 |
121 185 357 |
|
84 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
451 664 512 |
607 937 557 |
664 083 217 |
|
2. Kiadási jogcímek |
(adatok Forintban) |
(adatok Forintban) |
|||
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi módosított előirányzat 2025.09.30 |
2025. évi módosított előirányzat 2025.12.31 |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
178 559 860 |
225 640 594 |
268 167 237 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
56 511 293 |
95 011 293 |
105 631 293 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 971 334 |
7 471 334 |
10 271 334 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
74 780 000 |
89 961 225 |
114 116 225 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
27 297 233 |
13 852 121 |
25 148 385 |
|
8 |
1.6. |
Tartalékok |
26 497 233 |
6 344 621 |
5 690 066 |
|
9 |
1.7. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
0 |
0 |
|
|
10 |
1.8. |
Céltartalék |
0 |
0 |
|
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 540 000 |
111 732 311 |
122 652 311 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
2 540 000 |
80 494 938 |
86 694 938 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
|
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
24 082 056 |
28 802 056 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
|
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
7 155 317 |
7 155 317 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
181 099 860 |
337 372 905 |
390 819 548 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
255 564 652 |
255 564 652 |
258 263 669 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 261 526 |
10 261 526 |
10 261 526 |
|
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
245 303 126 |
245 303 126 |
248 002 143 |
|
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
270 564 652 |
270 564 652 |
273 263 669 |
|
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
451 664 512 |
607 937 557 |
664 083 217 |
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet az 5/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
|||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
(adatok Forintban) |
(adatok Forintban) |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
D |
|||
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi módosított előirányzat 2025.09.30 |
2025. évi módosított előirányzat 2025.12.31 |
||
|
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
0 |
0 |
||
|
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||
|
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||
|
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
||
|
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
||
|
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
||
|
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
||
|
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
||
|
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
25 506 112 |
25 506 112 |
26 856 112 |
||
|
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
25 506 112 |
25 506 112 |
26 856 112 |
||
|
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
0 |
|||
|
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
||
|
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
|||
|
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
||
|
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
|
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
|
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
25 506 112 |
25 506 112 |
26 856 112 |
||
|
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
92 454 597 |
93 971 972 |
96 670 989 |
||
|
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
1 517 375 |
1 517 375 |
||
|
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
92 454 597 |
92 454 597 |
95 153 614 |
||
|
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
117 960 709 |
119 478 084 |
123 527 101 |
||
|
2. Kiadási jogcímek |
(adatok Forintban) |
(adatok Forintban) |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
D |
|||
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi módosított előirányzat 2025.09.30 |
2025. évi módosított előirányzat 2025.12.31 |
||
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
117 960 709 |
119 329 760 |
122 825 777 |
||
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
103 013 059 |
88 513 059 |
104 192 076 |
||
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 215 680 |
26 165 680 |
14 785 680 |
||
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
2 731 970 |
4 651 021 |
3 848 021 |
||
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
148 324 |
701 324 |
||
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
148 324 |
701 324 |
||
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
0 |
|||
|
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
117 960 709 |
119 478 084 |
123 527 101 |
||
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
D |
|||
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
||
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
||
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
||
11. melléklet az 5/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Tiszatarjáni Élelmezési és Gondozási Központ |
|||||
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
|||||
|
1. Bevételi jogcímek |
(adatok Forintban) |
(adatok Forintban) |
|||
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi módosított előirányzat 2025.09.30 |
2025. évi módosított előirányzat 2025.12-31 |
|
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
11 450 000 |
11 740 000 |
12 290 000 |
|
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
190 000 |
390 000 |
|
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
9 000 000 |
9 100 000 |
9 450 000 |
|
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 450 000 |
2 450 000 |
2 450 000 |
|
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
0 |
|
|
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
|
|
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
11 450 000 |
11 740 000 |
12 290 000 |
|
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
43 716 530 |
43 744 488 |
43 744 488 |
|
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
27 958 |
27 958 |
|
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
43 716 530 |
43 716 530 |
43 716 530 |
|
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
55 166 530 |
55 484 488 |
56 034 488 |
|
2. Kiadási jogcímek |
(adatok Forintban) |
(adatok Forintban) |
|||
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi módosított előirányzat 2025.09.30 |
2025. évi módosított előirányzat 2025.12.31 |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
55 166 530 |
55 294 488 |
55 644 488 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
23 081 000 |
22 781 000 |
23 216 000 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 000 530 |
3 000 530 |
3 000 530 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
29 085 000 |
29 512 958 |
29 427 958 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
190 000 |
390 000 |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
190 000 |
390 000 |
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
0 |
|
|
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
55 166 530 |
55 484 488 |
56 034 488 |
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet az 5/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Tiszatarjáni Micimackó Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde |
|||||
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
|||||
|
1. Bevételi jogcímek |
(adatok Forintban) |
(adatok Forintban) |
|||
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi módosított előirányzat 2025.09.30 |
2025. évi módosított előirányzat 2025.12.31 |
|
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
5 000 |
5 000 |
|
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
5 000 |
5 000 |
|
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
0 |
|
|
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
|
|
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
0 |
5 000 |
5 000 |
|
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
109 131 999 |
109 641 896 |
109 641 896 |
|
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
509 897 |
509 897 |
|
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
109 131 999 |
109 131 999 |
109 131 999 |
|
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
109 131 999 |
109 646 896 |
109 646 896 |
|
2. Kiadási jogcímek |
(adatok Forintban) |
(adatok Forintban) |
|||
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi módosított előirányzat 2025.09.30 |
2025. évi módosított előirányzat 2025.12.31 |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
108 431 999 |
108 946 896 |
108 046 896 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
84 789 380 |
84 999 277 |
85 089 277 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 022 619 |
11 022 619 |
10 862 619 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
12 620 000 |
12 925 000 |
12 095 000 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
700 000 |
700 000 |
1 600 000 |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
700 000 |
700 000 |
1 600 000 |
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
0 |
|
|
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
109 131 999 |
109 646 896 |
109 646 896 |
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |