Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelete

Vasszécseny Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2026. 03. 14- 2026. 03. 14

Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelete

Vasszécseny Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

2026.03.14.

[1] A rendelet megalkotásának célja az Önkormányzat 2025. évi gazdálkodásának biztosítása.

[2] Vasszécseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a 9. § vonatkozásában a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. XC. törvény 64. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 837.806.093 Ft, azaz nyolcszázharminchétmillió-nyolcszázhatezer-kilencvenhárom forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 153.442.842 Ft, azaz százötvenhárommillió-négyszáznegyvenkettőezer-nyolcszáznegyvenkettő forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerve 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 843.665.764 Ft, azaz nyolcszáznegyvenhárommillió-hatszázhatvanötezer-hétszázhatvannégy forintban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét 572.924.586 Ft-ban, működési kiadási főösszegét 729.042.320 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási bevételi főösszegét 156.978.588 Ft-ban kiadási főösszegét 98.342.299 Ft-ban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 113.761.348 Ft-ban állapítja meg, amely maradványból és államháztartáson belüli megelőlegezésből ered. A maradvány működési és felhalmozási célt szolgál. A Képviselő-testület a finanszírozási működési kiadások összegét 16.271.145 Ft-ban állapítja meg, amely állami előleg visszafizetéséből és hiteltörlesztésből tevődik össze, finanszírozási felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a tartalékot 141.873.358 Ft-ban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési egyenlegét -156.117.734 forintban, felhalmozási költségvetési egyenlegét 58.636.289 forintban állapítja meg, melyet részletesen az 5. melléklet tartalmaz.

(2) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 194. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből 2.987.432 Ft kötelezettséget állapít meg, kezességvállalásokból nem állapít meg kötelezettséget, saját bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje van folyamatban, ezt a 6. melléklet tartalmazza.”

3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2026. március 14-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. VASSZÉCSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

25 132 854

25 132 854

Normatív jutalmak

K1102

50 000

50 000

Béren kívüli juttatások

K1107

767 540

767 540

Ruházati költségtérítés

K1108

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

100 000

100 000

Egyéb költségtérítések

K1110

30 000

30 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

270 427

270 427

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

26 350 821

26 350 821

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

18 249 450

18 249 450

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 150 597

1 150 597

Egyéb külső személyi juttatások

K123

599 454

599 454

Külső személyi juttatások

K12

19 999 501

19 999 501

Személyi juttatások

K1

46 350 322

46 350 322

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6 238 849

6 238 849

Szakmai anyagok beszerzése

K311

331 716

331 716

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

6 134 497

6 134 497

Árubeszerzés

K313

-

-

Készletbeszerzés

K31

6 466 213

6 466 213

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

626 126

626 126

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

890 649

890 649

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 516 775

1 516 775

Villamosenergia szolgáltatás

K3311

11 329 764

11 329 764

Gázenergia szolgáltatás

K3312

5 644 569

5 644 569

Víz- csatorna szolgáltatás

K3314

905 945

905 945

Vásárolt élelmezés

K332

4 590 060

4 590 060

Bérleti és lízing díjak

K333

25 213

25 213

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

6 218 041

6 218 041

Közvetített szolgáltatások

K335

-

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

19 200 257

19 200 257

Egyéb szolgáltatások

K337

6 929 581

6 929 581

Szolgáltatási kiadások

K33

54 843 430

54 843 430

Kiküldetések kiadásai

K341

39 585

39 585

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

39 585

39 585

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

10 784 300

10 784 300

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

32 000 000

32 000 000

Kamatkiadások

K353

1 151 047

1 151 047

Egyéb dologi kiadások

K355

913 159

913 159

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

44 848 506

44 848 506

Dologi kiadások

K3

107 714 509

107 714 509

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 607 000

1 607 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 607 000

1 607 000

Elvonások és befizetések

K502

472 204

472 204

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

276 746 022

276 746 022

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

100 000

100 000

Tartalékok

K513

141 873 358

141 873 358

Egyéb működési célú kiadások

K5

419 091 584

100 000

419 191 584

Működési költségvetés előirányzat csoport

581 002 264

100 000

-

581 102 264

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

544 957

544 957

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

2 446 443

2 446 443

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

4 591 712

4 591 712

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

2 047 441

2 047 441

Beruházások

K6

9 630 553

9 630 553

Ingatlanok felújítása

K71

83 059 424

83 059 424

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

149 536

149 536

Felújítások

K7

83 208 960

83 208 960

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport

92 839 513

-

-

92 839 513

Költségvetési kiadások

K1-K8

673 841 777

100 000

673 941 777

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

2 987 432

2 987 432

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

2 987 432

2 987 432

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

13 283 713

13 283 713

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

147 593 171

147 593 171

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

163 864 316

163 864 316

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

Finanszírozási kiadások

K9

163 864 316

163 864 316

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)

837 706 093

100 000

-

837 806 093

2. VASSZÉCSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

195 195 684

195 195 684

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

121 653 330

121 653 330

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

147 852 927

147 852 927

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 932 225

2 932 225

Működési célú központosított előirányzatok

B115

8 617 360

8 617 360

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

476 251 526

476 251 526

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

36 212 902

36 212 902

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

512 464 428

512 464 428

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

113 411 501

113 411 501

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

113 411 501

113 411 501

Jövedelemadók

B31

-

Értékesítési és forgalmi adók

B351

33 589 907

33 589 907

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

210 400

210 400

Termékek és szolgáltatások adói

B35

33 800 307

33 800 307

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

536 343

536 343

Közhatalmi bevételek

B3

34 336 650

34 336 650

Szolgáltatások ellenértéke

B402

6 150 038

-

6 150 038

Ellátási díjak

B405

2 978 012

2 978 012

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

11 066 765

11 066 765

Kamatbevételek

B408

72

72

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

41 250

Egyéb működési bevételek

B411

2 944 962

2 944 962

Működési bevételek

B4

23 181 099

-

23 181 099

Immateriális javak értékesítése

B51

-

Ingatlanok értékesítése

B52

43 567 087

43 567 087

Felhalmozási bevételek

B5

43 567 087

43 567 087

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

726 960 765

-

-

726 960 765

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

- 11 020 087

- 100 000

-

- 11 120 087

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

64 139 075

-

-

64 139 075

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

90 615 000

90 615 000

Maradvány igénybevétele

B813

90 615 000

90 615 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

20 230 328

20 230 328

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

110 845 328

110 845 328

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

Finanszírozási bevételek

B8

110 845 328

110 845 328

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

837 806 093

-

837 806 093

2. melléklet az 5/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. VASSZÉCSENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

103 788 112

103 788 112

Normatív jutalmak

K1102

65 791

65 791

Céljuttatás, projektprémium

K1103

2 934 000

2 934 000

Béren kívüli juttatások

K1107

4 952 196

4 952 196

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 247 598

1 247 598

Egyéb költségtérítések

K1110

350 000

350 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 164 694

1 164 694

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

114 502 391

-

-

114 502 391

Egyéb külső személyi juttatások

K123

350 065

350 065

Külső személyi juttatások

K12

350 065

350 065

Személyi juttatások

K1

114 852 456

-

-

114 852 456

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

15 109 049

15 109 049

Szakmai anyagok beszerzése

K311

642 637

642 637

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 170 000

2 170 000

Készletbeszerzés

K31

2 812 637

-

-

2 812 637

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

2 788 806

2 788 806

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

1 146 870

1 146 870

Kommunikációs szolgáltatások

K32

3 935 676

-

-

3 935 676

Villamosenergia szolgáltatás díja

K3311

835 220

835 220

Gázenergiaszolgáltatás díja

K3312

2 626 588

2 626 588

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

K3314

277 645

277 645

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

296 360

296 360

Közvetített szolgáltatások

K335

16 906

16 906

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

3 113 359

3 113 359

Egyéb szolgáltatások

K337

1 520 314

1 520 314

Szolgáltatási kiadások

K33

8 686 392

-

-

8 686 392

Kiküldetések kiadásai

K341

130 444

130 444

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

130 444

-

-

130 444

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 409 002

2 409 002

Egyéb dologi kiadások

K355

4 400

4 400

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2 413 402

-

-

2 413 402

Dologi kiadások

K3

17 978 551

-

-

17 978 551

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

-

Működési költségvetés előirányzat csoport

147 940 056

147 940 056

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

518 000

518 000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

2 350 256

2 350 256

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 625 773

1 625 773

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1 008 757

1 008 757

Beruházások

K6

5 502 786

5 502 786

Felújítások

K7

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

5 502 786

5 502 786

Költségvetési kiadások

K1-K8

153 442 842

-

-

153 442 842

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

153 442 842

-

-

153 442 842

2. VASSZÉCSENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

543 643

543 643

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

543 643

-

-

543 643

Jövedelemadók

B31

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Közhatalmi bevételek

B3

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 340 000

2 340 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

21 471

Kamatbevételek

B408

2

Egyéb működési bevételek

B411

28 535

Működési bevételek

B4

2 390 008

-

-

2 390 008

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

2 933 651

-

-

2 933 651

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési bevételek

B1-B7

2 933 651

-

-

2 933 651

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

- 145 006 405

-

-

- 145 006 405

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

- 5 502 786

-

-

- 5 502 786

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

2 916 020

2 916 020

Maradvány igénybevétele

B813

2 916 020

2 916 020

Központi, irányító szervi támogatás

B816

147 593 171

147 593 171

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

150 509 191

-

150 509 191

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

150 509 191

-

150 509 191

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

153 442 842

-

153 442 842

3. melléklet az 5/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. VASSZÉCSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS VASSZÉCSENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

128 920 966

128 920 966

Normatív jutalmak

K1102

115 791

115 791

Céljuttatás, projektprémium

K1103

2 934 000

2 934 000

Béren kívüli juttatások

K1107

5 719 736

5 719 736

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 347 598

1 347 598

Egyéb költségtérítések

K1110

380 000

380 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 435 121

1 435 121

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

140 853 212

140 853 212

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

18 249 450

18 249 450

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 150 597

1 150 597

Egyéb külső személyi juttatások

K123

949 519

949 519

Külső személyi juttatások

K12

20 349 566

20 349 566

Személyi juttatások

K1

161 202 778

161 202 778

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

21 347 898

21 347 898

Szakmai anyagok beszerzése

K311

974 353

974 353

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

8 304 497

8 304 497

Készletbeszerzés

K31

9 278 850

9 278 850

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

3 414 932

3 414 932

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

2 037 519

2 037 519

Kommunikációs szolgáltatások

K32

5 452 451

5 452 451

Villamosenergia szolgáltatás díja

K3311

12 164 984

12 164 984

Gázenergia szolgáltatás díja

K3312

8 271 157

Víz- csatorna szolgáltatás díja

K3314

1 183 590

Vásárolt élelmezés

K332

4 590 060

4 590 060

Bérleti és lízing díjak

K333

25 213

25 213

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

6 514 401

6 514 401

Közvetített szolgáltatások

K335

16 906

16 906

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

22 313 616

22 313 616

Egyéb szolgáltatások

K337

8 449 895

8 449 895

Szolgáltatási kiadások

K33

63 529 822

63 529 822

Kiküldetések kiadásai

K341

170 029

170 029

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

170 029

170 029

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

13 193 302

13 193 302

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

32 000 000

32 000 000

Kamatkiadások

K353

1 151 047

1 151 047

Egyéb dologi kiadások

K355

917 559

917 559

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

47 261 908

47 261 908

Dologi kiadások

K3

125 693 060

125 693 060

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 607 000

1 607 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 607 000

1 607 000

Elvonások és befizetések

K502

472 204

472 204

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

276 746 022

276 746 022

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

-

100 000

100 000

Tartalékok

K513

141 873 358

141 873 358

Egyéb működési célú kiadások

K5

419 091 584

100 000

419 191 584

Működési költségvetés előirányzat csoport

728 942 320

100 000

-

729 042 320

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

518 000

518 000

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

544 957

544 957

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

4 796 699

4 796 699

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

6 217 485

6 217 485

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

3 056 198

3 056 198

Beruházások

K6

15 133 339

15 133 339

Ingatlanok felújítása

K71

83 059 424

83 059 424

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

149 536

149 536

Felújítások

K7

83 208 960

83 208 960

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport

98 342 299

-

-

98 342 299

Költségvetési kiadások

K1-K8

827 284 619

100 000

827 384 619

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

2 987 432

2 987 432

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

2 987 432

2 987 432

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

13 283 713

13 283 713

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

16 271 145

16 271 145

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

16 271 145

16 271 145

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)

843 555 764

100 000

-

843 655 764

2. VASSZÉCSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS VASSZÉCSENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

195 195 684

195 195 684

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

121 653 330

121 653 330

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

147 852 927

147 852 927

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 932 225

2 932 225

Működési célú központosított előirányzatok

B115

8 617 360

8 617 360

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

-

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

476 251 526

476 251 526

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

36 756 545

36 756 545

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

513 008 071

513 008 071

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

113 411 501

113 411 501

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

113 411 501

113 411 501

Jövedelemadók

B31

-

Értékesítési és forgalmi adók

B351

33 589 907

33 589 907

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

231 871

210 400

Termékek és szolgáltatások adói

B35

33 821 778

33 821 778

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

536 343

536 343

Közhatalmi bevételek

B3

34 358 121

34 358 121

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

6 150 040

-

6 150 040

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

-

-

-

Tulajdonosi bevételek

B404

28 535

-

28 535

Ellátási díjak

B405

5 368 020

-

5 368 020

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

11 066 765

-

11 066 765

Kamatbevételek

B408

72

-

72

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

-

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

Egyéb működési bevételek

B411

2 944 962

-

2 944 962

Működési bevételek

B4

25 558 394

-

25 558 394

Ingatlanok értékesítése

B52

43 567 087

43 567 087

Felhalmozási bevételek

B5

43 567 087

43 567 087

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

729 894 416

-

-

729 894 416

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

- 156 026 492

- 100 000

-

- 156 126 492

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

58 636 289

-

-

58 636 289

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

93 531 020

93 531 020

Maradvány igénybevétele

B813

93 531 020

93 531 020

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

20 230 328

-

-

20 230 328

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

113 761 348

-

-

113 761 348

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

Finanszírozási bevételek

B8

113 761 348

-

-

113 761 348

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

843 655 764

-

-

843 655 764

4. melléklet az 5/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Vasszécseny Község Önkormányzata költségvetési egyenlege működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Rovat megnevezése

Rovatszám

2025.évi tervezett előirányzat

Személyi juttatások

K1

161 202 778

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

21 347 898

Dologi kiadások

K3

125 693 060

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 607 000

Egyéb működési célú kiadások

K5

419 191 584

Működési költségvetési kiadások

729 042 320

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

513 008 071

Közhatalmi bevételek

B3

34 358 121

Működési bevételek

B4

25 558 394

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

Működési költségvetési bevételek

572 924 586

Működési bevételek és kiadások egyenlege

- 156 117 734

Beruházási kiadások

K6

15 133 339

Felújítások

K7

83 208 960

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

Felhalmozási költségvetési kiadások

98 342 299

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

113 411 501

Felhalmozási bevételek

B5

43 567 087

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

Felhalmozási költségvetési bevételek

156 978 588

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

58 636 289
”

5. melléklet az 5/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei. Működési célú

eredeti ei. Felhalmozási célú

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

2 987 432

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9111

2 987 432

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9113

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

2 987 432

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

ebből: befektetési jegyek

K9121

ebből: kárpótlási jegyek

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

ebből: kárpótlási jegyek

K9124

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

13 283 713

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

13 283 713

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

K924

ebből: más kormányok

K924

ebből: külföldi pénzintézetek

K924

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei. Működési célú

eredeti ei. Felhalmozáci célú

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

ebből: befektetési jegyek

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

20 230 328

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

-

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

ebből: más kormányok

B824

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

”