Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III.11.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2026. 03. 12- 2026. 03. 13

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III.11.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

2026.03.12.

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait. Mindezek elérése olyan értékrendeken alapszanak, mint a családok tisztelete, az idősek megbecsülése, a munka és a tudás értékelése, a vallás, a rend, az erős lokálpatriotizmus, a közösség és a természettel való harmonikus együttélés. Vál Község Önkormányzatának éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra.

[2] Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testület Pénzügyi Alapellátási és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Vál Község Önkormányzat 2025. évi költségvetése működési bevételét 602.278.054Ft-ban, felhalmozási bevételét 28.865.127Ft-ban, finanszírozási bevételét 72.712.245Ft-ban, bevételi főösszegét 703.855.426Ft-ban állapítja meg. A finanszírozási bevétel a 2024. évi maradvány igénybevétele. A Képviselő-testület Vál Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése működési kiadásait 640.266.579Ft-ban, felhalmozási kiadásait 33.561.775Ft-ban, finanszírozási kiadását 30.027.072Ft-ban, kiadási főösszegét 703.855.426.Ft-ban állapítja meg. A tárgyévi működési bevételek és kiadások különbözeteként a működési hiány összege 37.988.525Ft.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2026. március 12-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Bevételek Vál Község Önkormányzat

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
I. Bevételek Vál Község Önkormányzat
									Ft
Megnevezés			Rovat szám	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás 1.	Javasolt módosítás 2.	Javasolt módosítás 3.	2025. évi módosított előirányzat
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	400 834 715	445 753 262	832 681	1 373 014	2 172 125	450 131 082
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	356 368 034	388 262 401	26 735 342	2 974 910	3 636 948	421 609 601
	2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
	3.	Műk.célú gar. és kez.váll-ból szárm.megtér.áht-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0
	4.	Műk.célú visszatér.tám,kölcsönök visszat.áht-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0
	5.	Műk.célú visszatér.tám,kölcsönök ig-bevét.áht-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0
	6.	Egyéb műk.célú tám.bevételei államháztartáson belülről	B16	44 466 681	57 490 861	-25 902 661	-1 601 896	-1 464 823	28 521 481
2.	Közhatalmi bevételek		B3	76 420 000	73 800 000	25 300 000	13 300 000	10 710 359	123 110 359
	1.	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0
	2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
	3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
	4.	Vagyoni típusú adók	B34	22 512 813	22 500 000	4 800 000	0	663 972	27 963 972
	5.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	52 575 607	50 000 000	20 000 000	12 500 000	9 010 083	91 510 083
	6.	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0
	7.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0
	8.	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0
	9.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	437 400	400 000	0	0	-700	399 300
	10.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	894 180	900 000	500 000	800 000	1 037 004	3 237 004
3.	Működési egyéb bevételek		B4	21 448 884	16 690 490	-1 949 548	-1 000 000	7 981 458	21 722 400
	1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 241 856	6 000 000	0	-1 000 000	-861 469	4 138 531
	3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 153 858	3 500 000	-2 000 000	0	-292 821	1 207 179
	4.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0
	5.	Ellátási díjak	B405	7 265 395	7 140 490	0	0	-253 335	6 887 155
	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	8 977 604	8 977 604
	7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
	8.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0
	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	243 000	0	452	0	0	452
	10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
	11.	Egyéb működési bevételek	B411	3 544 775	50 000	50 000	0	411 479	511 479
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		B6	2 850 000	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen				501 553 599	536 243 752	24 183 133	13 673 014	20 863 942	594 963 841
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül		B2	19 524 163	236 079 034	0	19 649 998	-228 863 905	26 865 127
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0
	2.	Felhalm.célú gar.-és kez.váll-ból sz.megtér.áht-n belülről	B22	0	0	0	0	0	0
	3.	Felhalm.célú visszatér.tám,kölcsönök visszat.áht-n belülről	B23	0	0	0	0	0	0
	4.	Felhalm.célú visszatér.tám,kölcs.igénybevét.áht-n belülről	B24	0	0	0	0	0	0
	5.	Egyéb felhalmozási célú tám.bevételei áht-n belülről	B25	19 524 163	236 079 034	0	19 649 998	-228 863 905	26 865 127
2.	Felhalmozási egyéb bevételek		B5	243 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000
	1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
	2.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000
	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
	4.	Részesedések értékesítése	B54	243 000	0	0	0	0	0
	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	45 995	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen				19 813 158	236 079 034	2 000 000	19 649 998	-228 863 905	28 865 127
Költségvetési bevételek			B1-B7	521 366 757	772 322 786	26 183 133	33 323 012	-207 999 963	623 828 968
Finanszírozási bevételek
1.	Belföldi finanszírozás bevételei		B81	82 897 165	54 352 075	0	0	16 834 049	71 186 124
	1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0
		Hitel-, kölcsönfelvét.pénzügyi váll-tól - működési célú		0	0	0	0	0	0
		Hitel-, kölcsönfelvét.pénzügyi váll-tól - felhalmozási célú		0	0	0	0	0	0
	2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
		Belföldi értékpapírok bevételei - működési célú		0	0	0	0	0	0
		Belföldi értékpapírok bevételei - felhalmozási célú		0	0	0	0	0	0
	3.	Maradvány igénybevétele	B813	69 704 142	54 352 075	0	0	0	54 352 075
		Költségvetési hiány belső finanszírozása - működési célú		10 441 609	44 357 773	0	0	0	44 357 773
		Költségvetési hiány belső finanszírozása - felhalmozási célú		59 262 533	9 994 302	0	0	0	9 994 302
	4.	Egyéb belföldi finanszírozási bevételek	B814-8	13 193 023	0	0	0	16 834 049	16 834 049
2.	Külföldi finanszírozás bevételei		B82		0	0	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek bevételei		B83		0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen			B8	82 897 165	54 352 075	0	0	16 834 049	71 186 124
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				604 263 922	826 674 861	26 183 133	33 323 012	-191 165 914	695 015 092

1. II. Bevételek Váli Közös Önkormányzati Hivatal

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
II. Bevételek Váli Közös Önkormányzati Hivatal
									Ft
Megnevezés			Rovat szám	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás 1.	Javasolt módosítás 2.	Javasolt módosítás 3.	2025. évi módosított előirányzat
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	4 648 474	0	0	0	0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0
	2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
	3.	Műk.célú gar. és kez.váll-ból szárm.megtér.áht-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0
	4.	Műk.célú visszatér.tám,kölcsönök visszat.áht-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0
	5.	Műk.célú visszatér.tám,kölcsönök ig-bevét.áht-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0
	6.	Egyéb műk.célú tám.bevételei államháztartáson belülről	B16	4 648 474	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek		B3	0	0	0	0	0	0
	1.	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0
	2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
	3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
	4.	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0
	5.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0
	6.	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0
	7.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0
	8.	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0
	9.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0
	10.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0
3.	Működési egyéb bevételek		B4	1 687 861	6 215 000	0	0	-1 230 450	4 984 550
	1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	145 000	150 000	0	0	-75 000	75 000
	3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 483 963	6 000 000	0	0	-1 094 931	4 905 069
	4.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0
	5.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0
	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0
	7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
	8.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0
	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0
	10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
	11.	Egyéb működési bevételek	B411	58 898	65 000	0	0	-60 519	4 481
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		B6	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen				6 336 335	6 215 000	0	0	-1 230 450	4 984 550
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül		B2	0	0	0	0	0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0
	2.	Felhalm.célú gar.-és kez.váll-ból sz.megtér.áht-n belülről	B22	0	0	0	0	0	0
	3.	Felhalm.célú visszatér.tám,kölcsönök visszat.áht-n belülről	B23	0	0	0	0	0	0
	4.	Felhalm.célú visszatér.tám,kölcs.igénybevét.áht-n belülről	B24	0	0	0	0	0	0
	5.	Egyéb felhalmozási célú tám.bevételei áht-n belülről	B25	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási egyéb bevételek		B5	0	0	0	0	0	0
	1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
	2.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
	4.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen				0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek			B1-B7	6 336 335	6 215 000	0	0	-1 230 450	4 984 550
Finanszírozási bevételek
1.	Belföldi finanszírozás bevételei		B81	978 469	713 930	0	0	0	713 930
	1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0
		Hitel-, kölcsönfelvét.pénzügyi váll-tól - működési célú		0	0	0	0	0	0
		Hitel-, kölcsönfelvét.pénzügyi váll-tól - felhalmozási célú		0	0	0	0	0	0
	2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
		Belföldi értékpapírok bevételei - működési célú		0	0	0	0	0	0
		Belföldi értékpapírok bevételei - felhalmozási célú		0	0	0	0	0	0
	3.	Maradvány igénybevétele	B813	978 469	713 930	0	0	0	713 930
		Költségvetési hiány belső finanszírozása - működési célú		978 469	713 930	0	0	0	713 930
		Költségvetési hiány belső finanszírozása - felhalmozási célú		0	0	0	0	0	0
	4.	Egyéb belföldi finanszírozási bevételek	B814-8	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei		B82	0	0	0	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek bevételei		B83	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen			B8	978 469	713 930	0	0	0	713 930
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				7 314 804	6 928 930	0	0	-1 230 450	5 698 480

2. III. Bevételek Váli Mesevölgy Óvoda

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
III. Bevételek Váli Mesevölgy Óvoda
									Ft
Megnevezés			Rovat szám	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás 1.	Javasolt módosítás 2.	Javasolt módosítás 3.	2025. évi módosított előirányzat
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	0	0	0	0	0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0
	2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
	3.	Műk.célú gar. és kez.váll-ból szárm.megtér.áht-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0
	4.	Műk.célú visszatér.tám,kölcsönök visszat.áht-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0
	5.	Műk.célú visszatér.tám,kölcsönök ig-bevét.áht-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0
	6.	Egyéb műk.célú tám.bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek		B3	0	0	0	0	0	0
	1.	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0
	2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
	3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
	4.	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0
	5.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0
	6.	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0
	7.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0
	8.	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0
	9.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0
	10.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0
3.	Működési egyéb bevételek		B4	1 662 461	1 671 354	60 000	50 000	48 309	1 829 663
	1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0
	3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	230 713	240 000	60 000	40 000	1 696	341 696
	4.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0
	5.	Ellátási díjak	B405	1 360 405	1 381 354	0	50 000	52 296	1 483 650
	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0
	7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
	8.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0
	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0
	10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
	11.	Egyéb működési bevételek	B411	71 343	50 000	0	-40 000	-5 683	4 317
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		B6	0	0	500 000	0	0	500 000
Működési bevételek összesen				1 662 461	1 671 354	560 000	50 000	48 309	2 329 663
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül		B2	0	0	0	0	0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0
	2.	Felhalm.célú gar.-és kez.váll-ból sz.megtér.áht-n belülről	B22	0	0	0	0	0	0
	3.	Felhalm.célú visszatér.tám,kölcsönök visszat.áht-n belülről	B23	0	0	0	0	0	0
	4.	Felhalm.célú visszatér.tám,kölcs.igénybevét.áht-n belülről	B24	0	0	0	0	0	0
	5.	Egyéb felhalmozási célú tám.bevételei áht-n belülről	B25	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási egyéb bevételek		B5	0	0	0	0	0	0
	1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
	2.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
	4.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen				0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek			B1-B7	1 662 461	1 671 354	560 000	50 000	48 309	2 329 663
Finanszírozási bevételek
1.	Belföldi finanszírozás bevételei		B81	311 104	812 191	0	0	0	812 191
	1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0
		Hitel-, kölcsönfelvét.pénzügyi váll-tól - működési célú		0	0	0	0	0	0
		Hitel-, kölcsönfelvét.pénzügyi váll-tól - felhalmozási célú		0	0	0	0	0	0
	2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
		Belföldi értékpapírok bevételei - működési célú		0	0	0	0	0	0
		Belföldi értékpapírok bevételei - felhalmozási célú		0	0	0	0	0	0
	3.	Maradvány igénybevétele	B813	311 104	812 191	0	0	0	812 191
		Költségvetési hiány belső finanszírozása - működési célú		311 104	812 191	0	0	0	812 191
		Költségvetési hiány belső finanszírozása - felhalmozási célú		0	0	0	0	0	0
	4.	Egyéb belföldi finanszírozási bevételek	B814-8	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei		B82	0	0	0	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek bevételei		B83	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen			B8	311 104	812 191	0	0	0	812 191
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				1 973 565	2 483 545	560 000	50 000	48 309	3 141 854

3. IV. Bevételek Összesen

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
IV. Bevételek Összesen
									Ft
Megnevezés			Rovat szám	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás 1.	Javasolt módosítás 2.	Javasolt módosítás 3.	2025. évi módosított előirányzat
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	405 483 189	445 753 262	832 681	1 373 014	2 172 125	450 131 082
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	356 368 034	388 262 401	26 735 342	2 974 910	3 636 948	421 609 601
	2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
	3.	Műk.célú gar. és kez.váll-ból szárm.megtér.áht-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0
	4.	Műk.célú visszatér.tám,kölcsönök visszat.áht-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0
	5.	Műk.célú visszatér.tám,kölcsönök ig-bevét.áht-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0
	6.	Egyéb műk.célú tám.bevételei államháztartáson belülről	B16	49 115 155	57 490 861	-25 902 661	-1 601 896	-1 464 823	28 521 481
2.	Közhatalmi bevételek		B3	76 420 000	73 800 000	25 300 000	13 300 000	10 710 359	123 110 359
	1.	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0
	2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
	3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
	4.	Vagyoni típusú adók	B34	22 512 813	22 500 000	4 800 000	0	663 972	27 963 972
	5.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	52 575 607	50 000 000	20 000 000	12 500 000	9 010 083	91 510 083
	6.	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0
	7.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0
	8.	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0
	9.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	437 400	400 000	0	0	-700	399 300
	10.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	894 180	900 000	500 000	800 000	1 037 004	3 237 004
3.	Működési egyéb bevételek		B4	24 799 206	24 576 844	-1 889 548	-950 000	6 799 317	28 536 613
	1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 386 856	6 150 000	0	-1 000 000	-936 469	4 213 531
	3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 868 534	9 740 000	-1 940 000	40 000	-1 386 056	6 453 944
	4.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0
	5.	Ellátási díjak	B405	8 625 800	8 521 844	0	50 000	-201 039	8 370 805
	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	8 977 604	8 977 604
	7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
	8.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0
	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	243 000	0	452	0	0	452
	10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
	11.	Egyéb működési bevételek	B411	3 675 016	165 000	50 000	-40 000	345 277	520 277
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		B6	2 850 000	0	500 000	0	0	500 000
Működési bevételek összesen				509 552 395	544 130 106	24 743 133	13 723 014	19 681 801	602 278 054
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül		B2	19 524 163	236 079 034	0	19 649 998	-228 863 905	26 865 127
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0
	2.	Felhalm.célú gar.-és kez.váll-ból sz.megtér.áht-n belülről	B22	0	0	0	0	0	0
	3.	Felhalm.célú visszatér.tám,kölcsönök visszat.áht-n belülről	B23	0	0	0	0	0	0
	4.	Felhalm.célú visszatér.tám,kölcs.igénybevét.áht-n belülről	B24	0	0	0	0	0	0
	5.	Egyéb felhalmozási célú tám.bevételei áht-n belülről	B25	19 524 163	236 079 034	0	19 649 998	-228 863 905	26 865 127
2.	Felhalmozási egyéb bevételek		B5	243 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000
	1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
	2.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000
	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
	4.	Részesedések értékesítése	B54	243 000	0	0	0	0	0
	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	45 995	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen				19 813 158	236 079 034	2 000 000	19 649 998	-228 863 905	28 865 127
Költségvetési bevételek			B1-B7	529 365 553	780 209 140	26 743 133	33 373 012	-209 182 104	631 143 181
Finanszírozási bevételek
1.	Belföldi finanszírozás bevételei		B81	84 186 738	55 878 196	0	0	16 834 049	72 712 245
	1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0
		Hitel-, kölcsönfelvét.pénzügyi váll-tól - működési célú		0	0	0	0	0	0
		Hitel-, kölcsönfelvét.pénzügyi váll-tól - felhalmozási célú		0	0	0	0	0	0
	2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
		Belföldi értékpapírok bevételei - működési célú		0	0	0	0	0	0
		Belföldi értékpapírok bevételei - felhalmozási célú		0	0	0	0	0	0
	3.	Maradvány igénybevétele	B813	70 993 715	55 878 196	0	0	0	55 878 196
		Költségvetési hiány belső finanszírozása - működési célú		11 731 182	45 883 894	0	0	0	45 883 894
		Költségvetési hiány belső finanszírozása - felhalmozási célú		59 262 533	9 994 302	0	0	0	9 994 302
	4.	Egyéb belföldi finanszírozási bevételek	B814-8	13 193 023	0	0	0	16 834 049	16 834 049
2.	Külföldi finanszírozás bevételei		B82	0	0	0	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek bevételei		B83	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen			B8	84 186 738	55 878 196	0	0	16 834 049	72 712 245
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				613 552 291	836 087 336	26 743 133	33 373 012	-192 348 055	703 855 426

2. melléklet az 5/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei kormányzati funkciónként

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat bevételei kormányzati funkciónként
										Ft
Megnevezés	Korm. funkció	2025. évi eredeti előirányzat
		Műk.célú tám áht-n belül	Közhatal- mi bevételek	Működési egyéb bevételek	Működési célú átvett péneszk.	Felhalm.c. tám.áht-n belülről	Felhalmo- zási egyéb bevételek	Felhalm.c. átvett pénzeszk.	Finanszí- rozási bevételek	Összesen
		B1	B3	B4	B6	B2	B5	B7	B8	Összesen
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev.	011 130	436 200	0	2 053 021	0	0	0	0	0	2 489 221
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.	013 350	0	0	5 957 661	0	0	0	0	0	5 957 661
Önkorm.elszámolásai a közp-i költségvetéssel	018 010	421 609 601	0	0	0	0	0	0	16 834 049	438 443 650
Támogatási célú fin.műveletek	018 030	19 694 738	0	0	0	5 999 999	0	0	54 352 075	80 046 812
Területfejlesztés igazgatása	041 140	0	0	0	0	13 649 999	0	0	0	13 649 999
Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás	041 233	8 390 543	0	0	0	0	0	0	0	8 390 543
Út, autópálya építése	045 120	0	0	0	0	7 215 129	0	0	0	7 215 129
Város- és községgazdálkodás	066 020	0	65 600	278 726	0	0	2 000 000	0	0	2 344 326
Közműv– közösségi és társ-i részvétel fejleszt.	082 091	0	0	150 000	0	0	0	0	0	150 000
Közművelődés - hagy. köz.kult.értékek gond.	082 092	0	0	11 700	0	0	0	0	0	11 700
Gyermekétkeztetés köznev. intézményben	096 015	0	0	12 430 815	0	0	0	0	0	12 430 815
Szociális étkeztetés	107 051	0	0	840 477	0	0	0	0	0	840 477
Önk.funkcióra nem sor. bev.államht-on kívülről	900 020	0	123 044 759	0	0	0	0	0	0	123 044 759
ÖNKORM. BEVÉTELEK		450 131 082	123 110 359	21 722 400	0	26 865 127	2 000 000	0	71 186 124	695 015 092
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev.	011 130	0	0	4 984 550	0	0	0	0	0	4 984 550
Támogatási célú fin.műveletek	018 030	0	0	0	0	0	0	0	713 930	713 930
HIVATAL BEVÉTELEK		0	0	4 984 550	0	0	0	0	713 930	5 698 480
Támogatási célú fin.műveletek	018 030	0	0	0	0	0	0	0	812 191	812 191
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091 140	0	0	346 013	500 000	0	0	0	0	846 013
Gyermekétk. köznev intézményben	096 015	0	0	1 483 650	0	0	0	0	0	1 483 650
ÓVODA BEVÉTELEK		0	0	1 829 663	500 000	0	0	0	812 191	3 141 854
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN		450 131 082	123 110 359	28 536 613	500 000	26 865 127	2 000 000	0	72 712 245	703 855 426

”

3. melléklet az 5/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

I. Kiadások Vál Község Önkormányzat

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
I. Kiadások Vál Község Önkormányzat
									Ft
			Rovat szám	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás 1.	Javasolt módosítás 2.	Javasolt módosítás 3.	2025. évi módosított előirányzat
Működési kiadások
1.	Személyi juttatások		K1	50 177 948	63 179 145	3 546 662	0	6 307 066	73 032 873
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 976 578	29 594 000	903 897	0	2 796 597	33 294 494
	2.	Külső személyi juttatások	K12	24 201 370	33 585 145	2 642 765	0	3 510 469	39 738 379
2.	Munkaadókat terhelő járárulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	4 897 262	6 720 872	252 057	0	1 244 854	8 217 783
3.	Dologi kiadások		K3	101 678 591	88 858 283	30 635 669	7 597 000	-812 368	126 278 584
	1.	Készletbeszerzés	K31	10 963 196	6 330 000	1 600 000	0	458 974	8 388 974
	2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	547 929	684 520	40 000	0	-42 392	682 128
	3.	Szolgáltatási kiadások	K33	72 839 964	66 288 729	21 749 718	4 400 000	-4 374 514	88 063 933
	4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	206 475	0	54 970	34 580	15 000	104 550
	5.	Különféle bef.és egy.dologi kiadások	K35	17 121 027	15 555 034	7 190 981	3 162 420	3 130 564	29 038 999
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	2 887 244	2 000 000	0	1 000 000	-550 135	2 449 865
	1.	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
	2.	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
	3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0
	4.	Betegséggel kapcsolódó (nem TB) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
	5.	Fogl.,munkanélküliséggel kapcs.ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
	6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0
	7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatások	K47	0	0	0	0	0	0
	8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 887 244	2 000 000	0	1 000 000	-550 135	2 449 865
5.	Egyéb működési célú kiadások		K5	21 262 798	58 100 742	-19 596 274	11 085 759	37 917 960	87 508 187
Működési kiadások összesen				180 903 843	218 859 042	14 838 114	19 682 759	44 107 377	297 487 292
Felhalmozási kiadások
1.	Beruházások		K6	12 602 767	0	1 031 645	13 649 999	-13 297 039	1 384 605
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 200 000	0	295 000	0	0	295 000
	2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	275 591	0	0	0	0	0
	3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0
	4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 447 848	0	574 720	10 748 031	-10 470 109	852 642
	5.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
	6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	K66	0	0	0	0	0	0
	7.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	2 679 328	0	161 925	2 901 968	-2 826 930	236 963
2.	Felújítások		K7	0	246 073 336	-3 858 800	-485 000	-231 635 524	10 094 012
	1.	Ingatlanok felújítása	K71	0	193 758 532	-3 038 425	-485 000	-182 265 806	7 969 301
	2.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
	3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
	4.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0	52 314 804	-820 375	0	-49 369 718	2 124 711
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	24 230 481	0	200 290	0	4 000 000	4 200 290
Felhalmozási kiadások összesen				36 833 248	246 073 336	-2 626 865	13 164 999	-240 932 563	15 678 907
Költségvetési kiadások			K1-K8	217 737 091	464 932 378	12 211 249	32 847 758	-196 825 186	313 166 199
Finanszírozási kiadások
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	12 142 319	13 193 023	0	0	0	13 193 023
	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12 142 319	13 193 023	0	0	0	13 193 023
	5.	Központi, irányító szervi támogatások	K915	0	0	0	0	0	0
	6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
	7.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
	8.	Központi költségvetés saátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
	9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0	0	0	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93	0	0	0	0	0	0
4.	Váltókiadások		K94	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások			K9	12 142 319	13 193 023	0	0	0	13 193 023
KIADÁSOK ÖSSZESEN				229 879 410	478 125 401	12 211 249	32 847 758	-196 825 186	326 359 222

1. II. Kiadások Váli Közös Önkormányzati Hivatal

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
II. Kiadások Váli Közös Önkormányzati Hivatal
									Ft
			Rovat szám	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás 1.	Javasolt módosítás 2.	Javasolt módosítás 3.	2025. évi módosított előirányzat
Működési kiadások
1.	Személyi juttatások		K1	114 645 298	125 139 692	-3 142 687	-1 632 345	5 086 712	125 451 372
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	110 217 276	119 814 692	-4 250 534	-1 186 269	4 892 208	119 270 097
	2.	Külső személyi juttatások	K12	4 428 022	5 325 000	1 107 847	-446 076	194 504	6 181 275
2.	Munkaadókat terhelő járárulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	14 697 610	15 610 372	-518 490	30 449	147 278	15 269 609
3.	Dologi kiadások		K3	20 024 497	25 193 020	-2 754 962	0	25 981	22 464 039
	1.	Készletbeszerzés	K31	2 856 696	2 870 000	-1 396 741	516 741	203 619	2 193 619
	2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	480 598	496 000	26 000	50 000	-120 536	451 464
	3.	Szolgáltatási kiadások	K33	11 662 078	15 700 000	-437 201	-466 741	520 981	15 317 039
	4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 506 137	1 550 000	0	-100 000	-387 623	1 062 377
	5.	Különféle bef.és egy.dologi kiadások	K35	3 518 988	4 577 020	-947 020	0	-190 460	3 439 540
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0	0	0	0	0	0
	1.	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
	2.	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
	3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0
	4.	Betegséggel kapcsolódó (nem TB) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
	5.	Fogl.,munkanélküliséggel kapcs.ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
	6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0
	7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatások	K47	0	0	0	0	0	0
	8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen				149 367 405	165 943 084	-6 416 139	-1 601 896	5 259 971	163 185 020
Felhalmozási kiadások
1.	Beruházások		K6	3 988 154	3 175 000	1 100 000	0	429	4 275 429
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
	2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
	3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	795 039	500 000	0	-500 000	0	0
	4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 373 090	2 000 000	1 000 000	600 000	-17 944	3 582 056
	5.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
	6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	K66	0	0	0	0	0	0
	7.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	820 025	675 000	100 000	-100 000	18 373	693 373
2.	Felújítások		K7	0	0	0	0	0	0
	1.	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0
	2.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
	3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
	4.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen				3 988 154	3 175 000	1 100 000	0	429	4 275 429
Költségvetési kiadások			K1-K8	153 355 559	169 118 084	-5 316 139	-1 601 896	5 260 400	167 460 449
Finanszírozási kiadások
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	0	0	0	0	0	0
	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0
	5.	Központi, irányító szervi támogatások	K915	0	0	0	0	0	0
	6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
	7.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
	8.	Központi költségvetés saátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
	9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0	0	0	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93	0	0	0	0	0	0
4.	Váltókiadások		K94	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások			K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN				153 355 559	169 118 084	-5 316 139	-1 601 896	5 260 400	167 460 449

2. III. Kiadások Váli Mesevölgy Óvoda

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
III. Kiadások Váli Mesevölgy Óvoda
									Ft
			Rovat szám	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás 1.	Javasolt módosítás 2.	Javasolt módosítás 3.	2025. évi módosított előirányzat
Működési kiadások
1.	Személyi juttatások		K1	111 775 299	130 085 531	796 460	1 943 452	557 071	133 382 514
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	109 527 774	126 535 531	796 460	2 482 452	461 071	130 275 514
	2.	Külső személyi juttatások	K12	2 247 525	3 550 000	0	-539 000	96 000	3 107 000
2.	Munkaadókat terhelő járárulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	12 307 279	14 108 469	103 540	252 648	154 069	14 618 726
3.	Dologi kiadások		K3	44 288 880	48 976 474	6 937 900	-703 950	-6 783 348	48 427 076
	1.	Készletbeszerzés	K31	2 663 006	5 042 835	-1 800	0	-353 027	4 688 008
	2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	285 415	290 000	71 800	76 112	11 230	449 142
	3.	Szolgáltatási kiadások	K33	32 571 892	32 693 094	6 187 900	-76 112	-5 043 201	33 761 681
	4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	46 870	100 000	0	0	-44 230	55 770
	5.	Különféle bef.és egy.dologi kiadások	K35	8 721 697	10 850 545	680 000	-703 950	-1 354 120	9 472 475
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0	0	0	0	0	0
	1.	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
	2.	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
	3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0
	4.	Betegséggel kapcsolódó (nem TB) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
	5.	Fogl.,munkanélküliséggel kapcs.ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
	6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0
	7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatások	K47	0	0	0	0	0	0
	8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen				168 371 458	193 170 474	7 837 900	1 492 150	-6 072 208	196 428 316
Felhalmozási kiadások
1.	Beruházások		K6	6 067 668	6 121 400	1 562 100	635 000	5 288 939	13 607 439
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
	2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
	3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	153 921	220 000	0	0	76 833	296 833
	4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 792 361	4 600 000	1 230 000	500 000	4 303 470	10 633 470
	5.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
	6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	K66	0	0	0	0	0	0
	7.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	1 121 386	1 301 400	332 100	135 000	908 636	2 677 136
2.	Felújítások		K7	0	0	0	0	0	0
	1.	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0
	2.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
	3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
	4.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen				6 067 668	6 121 400	1 562 100	635 000	5 288 939	13 607 439
Költségvetési kiadások			K1-K8	174 439 126	199 291 874	9 400 000	2 127 150	-783 269	210 035 755
Finanszírozási kiadások
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	0	0	0	0	0	0
	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0
	5.	Központi, irányító szervi támogatások	K915	0	0	0	0	0	0
	6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
	7.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
	8.	Központi költségvetés saátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
	9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0	0	0	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93	0	0	0	0	0	0
4.	Váltókiadások		K94	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások			K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN				174 439 126	199 291 874	9 400 000	2 127 150	-783 269	210 035 755

3. IV. Kiadások Összesen

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
IV. Kiadások Összesen
									Ft
			Rovat szám	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás 1.	Javasolt módosítás 2.	Javasolt módosítás 3.	2025. évi módosított előirányzat
Működési kiadások
1.	Személyi juttatások		K1	276 598 545	318 404 368	1 200 435	311 107	11 950 849	331 866 759
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	245 721 628	275 944 223	-2 550 177	1 296 183	8 149 876	282 840 105
	2.	Külső személyi juttatások	K12	30 876 917	42 460 145	3 750 612	-985 076	3 800 973	49 026 654
2.	Munkaadókat terhelő járárulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	31 902 151	36 439 713	-162 893	283 097	1 546 201	38 106 118
3.	Dologi kiadások		K3	165 991 968	163 027 777	34 818 607	6 893 050	-7 569 735	197 169 699
	1.	Készletbeszerzés	K31	16 482 898	14 242 835	201 459	516 741	309 566	15 270 601
	2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 313 942	1 470 520	137 800	126 112	-151 698	1 582 734
	3.	Szolgáltatási kiadások	K33	117 073 934	114 681 823	27 500 417	3 857 147	-8 896 734	137 142 653
	4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 759 482	1 650 000	54 970	-65 420	-416 853	1 222 697
	5.	Különféle bef.és egy.dologi kiadások	K35	29 361 712	30 982 599	6 923 961	2 458 470	1 585 984	41 951 014
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	2 887 244	2 000 000	0	1 000 000	-550 135	2 449 865
	1.	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
	2.	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
	3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0
	4.	Betegséggel kapcsolódó (nem TB) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
	5.	Fogl.,munkanélküliséggel kapcs.ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
	6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0
	7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatások	K47	0	0	0	0	0	0
	8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 887 244	2 000 000	0	1 000 000	-550 135	2 449 865
5.	Egyéb működési célú kiadások		K5	21 262 798	58 100 742	-19 596 274	11 085 759	37 917 960	87 508 187
Működési kiadások összesen				498 642 706	577 972 600	16 259 875	19 573 013	43 295 140	657 100 628
Felhalmozási kiadások
1.	Beruházások		K6	22 658 589	9 296 400	3 693 745	14 284 999	-8 007 671	19 267 473
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 200 000	0	295 000	0	0	295 000
	2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	275 591	0	0	0	0	0
	3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	948 960	720 000	0	-500 000	76 833	296 833
	4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	15 613 299	6 600 000	2 804 720	11 848 031	-6 184 583	15 068 168
	5.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
	6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	K66	0	0	0	0	0	0
	7.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	4 620 739	1 976 400	594 025	2 936 968	-1 899 921	3 607 472
2.	Felújítások		K7	0	246 073 336	-3 858 800	-485 000	-231 635 524	10 094 012
	1.	Ingatlanok felújítása	K71	0	193 758 532	-3 038 425	-485 000	-182 265 806	7 969 301
	2.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
	3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
	4.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0	52 314 804	-820 375	0	-49 369 718	2 124 711
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	24 230 481	0	200 290	0	4 000 000	4 200 290
Felhalmozási kiadások összesen				46 889 070	255 369 736	35 235	13 799 999	-235 643 195	33 561 775
Költségvetési kiadások			K1-K8	545 531 776	833 342 336	16 295 110	33 373 012	-192 348 055	690 662 403
Finanszírozási kiadások
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	12 142 319	13 193 023	0	0	0	13 193 023
	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12 142 319	13 193 023	0	0	0	13 193 023
	5.	Központi, irányító szervi támogatások	K915	0	0	0	0	0	0
	6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
	7.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
	8.	Központi költségvetés saátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
	9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0	0	0	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93	0	0	0	0	0	0
4.	Váltókiadások		K94	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások			K9	12 142 319	13 193 023	0	0	0	13 193 023
KIADÁSOK ÖSSZESEN				557 674 095	846 535 359	16 295 110	33 373 012	-192 348 055	703 855 426

4. melléklet az 5/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kiadásai kormányzati funkciónként

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai kormányzati funkciónként
											Ft
Megnevezés	Korm. funkció	2025. évi eredeti előirányzat
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb.jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Beruhá- zások	Felújítások	Egyéb felhalm. célú kiadások	Finanszí- rozási kiadások	Összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	Összesen
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev.	011 130	50 921 807	6 470 890	16 109 950	0	65 130 337	551 650	0	0	0	139 184 634
Köztemető-fenntartás és -működtetés	013 320	0	0	141 307	0	0	90 000	0	0	0	231 307
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.	013 350	0	0	6 487 900	0	0	212 980	0	0	0	6 700 880
Központi költségvetési befizetések	018 020	0	0	0	0	0	0	0	290	13 193 023	13 193 313
Támogatási célú fin.műveletek	018 030	0	0	0	0	10 897 850	0	0	100 000	0	10 997 850
Közterület rendjének fenntartása	031 030	0	0	985 369	0	500 000	0	0	0	0	1 485 369
Tűz- és katasztrófavéd.tev.	032 020	0	0	13 250	0	6 000 000	0	0	0	0	6 013 250
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041 233	10 262 872	720 162	384 496	0	0	0	0	0	0	11 367 530
Út, autópálya építése	045 120	0	0	3 562 350	0	0	0	10 094 012	0	0	13 656 362
Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntart.	045 160	0	0	9 577 266	0	0	0	0	0	0	9 577 266
Településfejl.projektek és támogatásuk	062 020	0	0	152 400	0	0	0	0	0	0	152 400
Közvilágítás	064 010	0	0	12 191 385	0	0	0	0	0	0	12 191 385
Zöldterület-kezelés	066 010	3 752 891	50 250	16 090 209	0	0	0	0	0	0	19 893 350
Város-, községgazd. egyéb szolgáltatások	066 020	0	0	7 220 911	0	0	197 880	0	0	0	7 418 791
Háziorvosi alapellátás	072 111	0	0	3 158 727	0	0	332 095	0	0	0	3 490 822
Fogorvosi alapellátás	072 311	0	0	3 999 875	0	0	0	0	0	0	3 999 875
Egészségügyi laboratóriumi szolg.	072 420	0	0	667 380	0	0	0	0	0	0	667 380
Sportlétesítm, edzőtáb működtetése és fejleszt.	081 030	0	0	327 881	0	0	0	0	0	0	327 881
Versenysp- és utánp-nev.tev.és támogatása	081 041	0	0	74 771	0	1 280 000	0	0	0	0	1 354 771
Szabadidősp-(rekr.sp-) tevékenység és támog.	081 045	0	0	37 353	0	350 000	0	0	0	0	387 353
Könyvtári szolgáltatások	082 044	4 462 500	604 552	972 058	0	0	0	0	0	0	6 039 110
Közműv– közösségi és társ-i részvétel fejleszt.	082 091	2 223 959	371 929	6 863 000	0	1 100 000	0	0	0	0	10 558 888
Közművelődés - hagy. köz.kult.értékek gond.	082 092	942 400	0	3 254 346	0	1 000 000	0	0	0	0	5 196 746
Versenysport- és utánpótl-nev.tev.és tám	081 041	30 244	0	0	0	0	0	0	0	0	30 244
Civil szervezetek működési támogatása	084 031	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
Civil szervezetek programtámogatása	084 032	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086 010	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091 140	436 200	0	549 813	0	0	0	0	0	0	986 013
Gyermekétkeztetés köznev. intézményben	096 015	0	0	26 669 128	0	0	0	0	0	0	26 669 128
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104 037	0	0	447 320	0	0	0	0	0	0	447 320
Szociális étkeztetés	107 051	0	0	745 706	0	0	0	0	0	0	745 706
Egyéb szociális pénzb.és term.ell,támogatások	107 060	0	0	5 594 433	2 449 865	1 200 000	0	0	0	0	9 244 298
ÖNKORMÁNY- ZAT KIADÁS		73 032 873	8 217 783	126 278 584	2 449 865	87 508 187	1 384 605	10 094 012	4 200 290	13 193 023	326 359 222
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev.	011 130	125 451 372	15 269 609	22 355 829	0	0	4 275 429	0	0	0	167 352 239
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	011 220	0	0	108 210	0	0	0	0	0	0	108 210
HIVATAL KIADÁS		125 451 372	15 269 609	22 464 039	0	0	4 275 429	0	0	0	167 460 449
Óvodai nevelés,ellátás	091 110	133 382 514	14 618 726	20 570	0	0	0	0	0	0	148 021 810
Saj.nev.ig.gyerm.óvodai nev, ellát.szakmai felad	091 120	0	0	157 430	0	0	44 990	0	0	0	202 420
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091 140	0	0	20 550 967	0	0	13 562 449	0	0	0	34 113 416
Óvodai intézményi ékeztetés	096 015	0	0	27 698 109	0	0	0	0	0	0	27 698 109
ÓVODA KIADÁS		133 382 514	14 618 726	48 427 076	0	0	13 607 439	0	0	0	210 035 755
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZ.		331 866 759	38 106 118	197 169 699	2 449 865	87 508 187	19 267 473	10 094 012	4 200 290	13 193 023	703 855 426

”

5. melléklet az 5/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban
		Ft
Bevétel		Kiadás
Megnevezés	2025.évi előir.	Megnevezés	2025. évi előir.
Műk.célú tám.áht-n belülről	450 131 082	Személyi juttatások	331 866 759
Közhatalmi bevételek	123 110 359	Munkaadót terhelő járulékok	38 106 118
Működési egyéb bevételek	28 536 613	Dologi kiadások	197 169 699
Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 449 865
		Egyéb működési célú kiadások	87 508 187
Működési célú bevételek	602 278 054	Működési célú kiadások	657 100 628
Felhalm.c.tám.áht-n belülről	26 865 127	Beruházások	19 267 473
Felhalmozási egyéb bevételek	2 000 000	Felújítások	10 094 012
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 200 290
Felhalmozási célú bevételek	28 865 127	Felhalmozási célú kiadások	33 561 775
Költségvetési bevételek	631 143 181	Költségvetési kiadások	690 662 403
Belföldi finanszírozás bevételei	72 712 245	Belföldi finanszírozás kiadásai	13 193 023
Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek bevét.	0	Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek kiad.	0
		Váltókiadások	0
Finanszírozási bevételek	72 712 245	Finanszírozási kiadások	13 193 023
BEVÉTELEK	703 855 426	KIADÁSOK	703 855 426

”

6. melléklet az 5/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei feladattípusonként

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat bevételei feladattípusonként
									Ft
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat
	Műk.célú tám áht-n belül	Közhatal- mi bevételek	Működési egyéb bevételek	Működési célú átvett péneszk.	Felhalm.c. tám.áht-n belülről	Felhalmo- zási egyéb bevételek	Felhalm.c. átvett pénzeszk.	Finanszí- rozási bevételek	Összesen
	B1	B3	B4	B6	B2	B5	B7	B8	Összesen
Állami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	450 131 082	123 110 359	21 230 182	0	26 865 127	2 000 000	0	71 186 124	694 522 874
Önként vállalt	0	0	492 218	0	0	0	0	0	492 218
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK	450 131 082	123 110 359	21 722 400	0	26 865 127	2 000 000	0	71 186 124	695 015 092
Állami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	0	0	4 460 650	0	0	0	0	713 930	5 174 580
Önként vállalt	0	0	523 900	0	0	0	0	0	523 900
HIVATAL BEVÉTELEK	0	0	4 984 550	0	0	0	0	713 930	5 698 480
Állami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	0	0	1 487 967	0	0	500 000	0	812 191	2 800 158
Önként vállalt	0	0	341 696	0	0	0	0	0	341 696
ÓVODA BEVÉTELEK	0	0	1 829 663	0	0	500 000	0	812 191	3 141 854
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN	450 131 082	123 110 359	28 536 613	0	26 865 127	2 500 000	0	72 712 245	703 855 426

Önkormányzat kiadásai feladattípusonként
										Ft
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat
	Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb.jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Beruhá- zások	Felújítá- sok	Egyéb felhalm. célú kiadások	Finanszí- rozási kiadások	Összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	Összesen
Állami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	73 032 873	8 217 783	125 786 448	2 449 865	70 674 138	1 384 605	10 094 012	4 200 290	30 027 072	325 867 086
Önként vállalt	0	0	492 136	0	0	0	0	0	0	492 136
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK	73 032 873	8 217 783	126 278 584	2 449 865	70 674 138	1 384 605	10 094 012	4 200 290	30 027 072	326 359 222
Állami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	125 451 372	15 269 609	22 067 689	0	0	4 275 429	0	0	0	167 064 099
Önként vállalt	0	0	396 350	0	0	0	0	0	0	396 350
HIVATAL KIADÁSOK	125 451 372	15 269 609	22 464 039	0	0	4 275 429	0	0	0	167 460 449
Állami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	133 382 514	14 618 726	48 178 568	0	0	13 607 439	0	0	0	209 787 247
Önként vállalt	0	0	248 508	0	0	0	0	0	0	248 508
ÓVODA KIADÁSOK	133 382 514	14 618 726	48 427 076	0	0	13 607 439	0	0	0	210 035 755
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN	331 866 759	38 106 118	197 169 699	2 449 865	70 674 138	19 267 473	10 094 012	4 200 290	30 027 072	703 855 426

”

7. melléklet az 5/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások
			Ft
Megnevezés		Rovat száma	2025. évi eredeti előirányzat
Megnevezés		Rovat száma	Önkormányzat
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0

2.	Elvonások és befizetések	K502	0

3.	Műk.célú gar.-és kezességvállalásból szárm.kifiz.áht-n belül	K503	0

4.	Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcs.nyújtása áht-n belül	K504	0

5.	Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcs.törlesztése áht-n belül	K505	0

6.	Egyéb működési célú támaogatások államháztartáson belülre	K506	10 897 850
1.	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő - BURSA		1 100 000
2.	Pénzügyi keret tagdíj Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal		82 350
3.	Közép-Duna Vidéke Hulladékgazd. Önkormányzati Társulás		274 500
4.	Szent László Völgye Segítő Szolgálat - tábor		150 000
5.	Felcsút Községi Önkormányzat - bölcsődei hozzájárulás		400 000
6.	Velencei Szakorvosi Rendelőintézet		232 000
7.	Szent László Völgye Kistérségi Társulás / Családsegítő műk. Hj		8 659 000
7.	Műk.célú gar.-és kezességvállalásból szárm.kifiz.áht-n kívülre	K507	0

8.	Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n kívülre	K508	0

9.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0

10.	Kamattámogatások	K510	0

11.	Egyéb működési célú támaogatások államháztartáson kívülre	K512	11 535 680
1.	Váli Polgárőr Egyesület		500 000
2.	Váli Önkormányzati Tűzoltóság		5 000 000
3.	Völgy Vidék Közösség		55 680
4.	Tabajdi Református Egyházközösség / Bölcsőde		1 200 000
5.	"Szülőföldem Vál" Alapítvány - KarneVál és karácsonyi rend.		700 000
6.	Rákóczi Szövetség		50 000
7.	Váli Tűzoltó Egyesület		1 000 000
8.	VÉKA Egyesület		1 000 000
9.	A Váli Gyermekek Jövője Alapítvány		400 000
10.	Vál Községi Sportbarátok Egyesülete		350 000
11.	A sikeres csapatjátékokért Alapítvány		1 280 000
12.			0
Működési célú támogatások			22 433 530
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK
1.	Felhalm.célú gar.-és kez.vállalásból szárm.kifiz.áht-n belülre	K81	0

2.	Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n belülre	K82	0

3.	Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.törlesztése áht-n belülre	K83	0

4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	100 290
1.	Damjanich utca járdafelújítás pályázati visszafizetés		290
2.	Pákozd Nagyközség Önkormányzata Rendőrségi drónvásárlás		100 000
5.	Felhalm.célú gar.-és kez.vállalásból szárm.kifiz.áht-n kívülre	K85	0

6.	Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n kívülre	K86	0

7.	Lakástámogatás	K87	0

8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0

	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáso kívülre	K89	4 100 000
1.	Csontvelő Transzplantáció Alapítvány		50 000
2.	Medicopter Alapítvány		50 000
3.	Vál Községi Sportbarátok Egyesülete		4 000 000
Felhalmozási célú támogatások			4 200 290
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN			26 633 820

”

8. melléklet az 5/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Felhalmozási kiadások
						Ft
Megnevezés					Rovat száma	2025. évi eredeti előirányzat
Megnevezés					Rovat száma	Önkormányzat
1.	Beruházási kiadások
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése			K61	295 000
		1.	Vagyoni értékű jogok vásárlása			0
		2.	Szellemi termékek vásárlása			295 000
		2.	1.	Weboldal fejlesztése		295 000
	2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok besz,lét.			K62	0
		1.	Földterületek vásárlása			0
		2.	Telkek vásárlása			0
		2.	1.			0
		3.	Épületek vásárlása, létesítése			0
			1.			0
			2.			0
			3.			0
		4.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése			0
		4.	1.			0
	3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Óvoda			K63	296 833
	4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			K64	15 068 168
		1.	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.			0
		2.	Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.			15 068 168
			1.	Vajda utcai óvoda irodakonténer		5 570 000
			2.	Vajda utcai óvoda udvari görgősjáró		526 023
				Kossuth utcai óvoda udvari labirintus csőalagúttal		996 024
				Kossuth utcai óvoda udvari HDPE homokozó		576 798
			3.	Vajda utcai óvoda kapu és kerítés		1 408 036
				Méhecske csoport szekrény		245 000
				Vajda utcai óvoda öltözőszekrény		605 000
				Óvoda kisértékű eszközök		706 589
			4.	Hivatal kisértékű eszközök		1 437 582
			5.	Hivatal bútor		2 144 474
			6.	Önkormányzat kisértékű eszközök		852 642
		3.	Képzőművészeti alkotások vásárlása			0
		4.	Hangszerek vásárlása			0
		5.	Járművek vásárlása			0
	5.	Részesedések beszerzése			K65	0
	6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			K66	0
	Beruházási kiadások					15 660 001
	7.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa				3 607 482
Beruházási kiadások összesen					K6	19 267 483
2.	Felújítási kiadások
	1.	Ingatlanok felújítása			K71	7 969 301
		1.	Épületek felújítása			0
			1.			0
			2.			0
		2.	Egyéb építmények felújítása			7 969 301
			1.	MFP Damjanich utca járdaépítés		7 969 301
			2.			0
			3.			0
	2.	Informatikai eszközök felújítása			K72	0
	2.	1.				0
	3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			K73	0
	Felújítási kiadások					7 969 301
	4.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			K74	2 124 711
Felújítási kiadások összesen					K7	10 094 012
KIADÁSOK ÖSSZESEN						29 361 495

”

9. melléklet az 5/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok előirányzatai

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Tartalékok előirányzatai
						Ft
Megnevezés					Rovat száma	2025. évi eredeti előirányzat
Megnevezés					Rovat száma	Fejezeti és ált. tartalékok elsz.
1.	Általános tartalék					48 240 608
2.	Céltartalékok
	1.	Működési célú céltartalékok
		1.	Vál Község Önkormányzat céltartalékai			16 834 049
			1.	2026. évi megelőlegezés		16 834 049
			2.			0
			3.			0
		2.	Intézményi feladatok céltartalékai			0
		2.	1.
		Működési célú céltartalékok összesen				16 834 049
	2.	Felhalmozási célú céltartalékok
		1.	Vál Község Önkormányzat céltartalékai			0
		1.	1.
		2.	Intézményi feladatok céltartalékai			0
		2.	1.
		Felhalmozási célú céltartalékok összesen				0
	Önkormányzat céltartalékai összesen					16 834 049
	Intézményi feladatok céltartalékai összesen					0
	Céltartalékok összesen					16 834 049
TARTALÉKOK ÖSSZESEN					K513	65 074 657

”

10. melléklet az 5/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Létszám előirányzatok

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Létszám előirányzatok


Megnevezés	2025. évi engedélyezett létszám			Összesen
Megnevezés	Önkor-mányzat	Önk. Hivatal	Óvoda	Összesen
Köztisztviselők	-	15,00	-	15,00
Eü.szolgálati jogviszony	-	-	-	-
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	-	-	17,00	17,00
Munka törvénykönyve alá tart.	4,00	-	-	4,00
Közfoglalkoztatottak	6,00	-	-	6,00
	10,00	15,00	17,00	42,00

”

11. melléklet az 5/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
								Ft
Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025. év elötti kifizetés						Összesen
Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025. év elötti kifizetés	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	Összesen
Működési célú hiteltörlesztés		0	0	0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hiteltörlesztés		0	0	0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalás		0	0	0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0	0	0
Egyéb feladatok: határozott idejű kötelezettségek		0	0	0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0	0	0
Összesen		0	0	0	0	0	0	0

”

12. melléklet az 5/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások
												Ft
Megnevezés		Bevételek				Kiadások
Megnevezés		Int. műk. bev.	Int. felh. bev.	Támog. ért. bev.	Összesen	Személyi jutt.	Szoc. hozzáj. adó	Dologi kiad.	Egyéb folyó kiad.	Támog. ért. kiad.	Felhalm.	Összesen
1.	Magyar Falu Program-Damjanich u. járdaépítés	480 710	0	9 994 302	10 475 012	0	0	381 000	0	0	10 094 012	10 475 012
2.	NHKV-Illegális hulladék felszámolása	51	0	10 566 603	10 566 654	0	0	10 566 654	0	0	0	10 566 654
3.	Bethlen Gábor Alap-testvértelepülési pályázat	29 550	0	2 000 000	2 029 550	0	0	2 029 550	0	0	0	2 029 550
4.	Versenyképes Járások Program/kamerarendszer	0	0	13 649 999	13 649 999	0	0	0	0	0	13 649 999	13 649 999
5.	Magyar Falu Program-Vajda utca játszótér	0	0	5 999 999	5 999 999	0	0	0	0	0	5 999 999	5 999 999
6.	Szociális tűzifa	877 800	0	1 866 900	2 744 700	0	0	2 744 700	0	0	0	2 744 700
7.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		1 388 111	0	44 077 803	45 465 914	0	0	15 721 904	0	0	29 744 010	45 465 914


VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. évi Európai Uniós támogatási programjai - Nyertes pályázatok
									Ft		Ft
Ssz.	Pályázati kiírás	Pályázat címe			Pályázat kódszáma			Megítélt támogatás		Támogatáshoz biztosított önrész		Megjegyzés
1.	Belterületi utak fejlesztése	Vál, Petőfi Sándor utca fejlesztése			TOP_PLUSZ-1.2.3.-21			236 079 034		0		7.215.129Ft előleg érkezett
2.
3.								0		0

”

13. melléklet az 5/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2025. évre tervezett közvetett támogatásokról

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kimutatás a 2025. évre tervezett közvetett támogatásokról
		Ft
Megnevezés		Közvetett támogatás tervezett összege
1.	Adóelengedések, mentességek	1 080 600
	- építményadó Htv 13. § b) alapján kizárólag orvosi tev-re használt helyiség	48 600
	- építményadó Htv 13. § h) alapján kiz.állattartásra, növ.termesztésre haszn.ingatlan	1 032 000
	- pótlék, bírság	0
2.	Adókedvezmények iparűzési adónál	0
3.	egyéb közvetett támogatások:	1 921 200
	- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	0
	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
	- helyiségek,eszközök hasznosításából szárm.bevételből nyújtott kedv., mentesség	1 921 200
	- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0
Összesen		3 001 800

”

14. melléklet az 5/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv Vál Község Önkormányzat

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Előirányzat-felhasználási ütemterv Vál Község Önkormányzat
													Ft
	2025. évi eredeti előirányzat
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	November	December	Összesen
Műk.célú tám.áht-n belülről	48 865 319	31 970 510	34 363 206	39 608 446	33 754 804	32 614 383	38 345 995	36 790 843	35 674 010	38 144 189	37 417 515	42 581 862	450 131 082
Közhatalmi bevételek	462 702	209 305	39 500 016	3 689 056	9 906 215	5 400 003	12 322 439	909 213	29 560 634	8 259 540	3 300 346	9 590 890	123 110 359
Működési egyéb bevételek	1 097 799	1 354 863	1 182 522	1 196 557	1 098 550	1 893 972	730 185	399 933	416 521	1 470 562	8 513 044	2 367 892	21 722 400
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.c.tám.áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 215 128	13 649 999	0	26 865 127
Felhalmozási egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek Maradvány/Megelőleg.	54 352 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 834 049	71 186 124
Finanszírozási bevételek Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK	104 777 895	33 534 678	75 045 744	44 494 059	44 759 569	39 908 358	51 398 619	40 099 989	65 651 165	61 089 419	62 880 904	71 374 693	695 015 092
Személyi juttatások	7 084 161	5 454 551	5 461 590	5 103 048	5 396 026	5 290 882	5 722 990	5 861 995	5 544 927	5 719 379	5 330 328	11 062 996	73 032 873
Munkaadót terhelő járulékok	832 889	556 222	548 435	704 888	616 218	534 871	618 366	788 884	593 026	659 068	583 794	1 181 122	8 217 783
Dologi kiadások	6 001 436	7 102 126	18 509 417	9 066 790	9 718 645	6 232 451	10 482 070	6 996 224	9 236 417	11 469 740	16 719 607	14 743 661	126 278 584
Ellátottak pénzbeli juttatása	236 300	90 000	224 565	239 800	90 000	133 500	178 000	93 000	301 500	259 000	357 800	246 400	2 449 865
Egyéb működési célú kiadások	1 200 000	782 350	2 166 000	2 996 500	1 972 000	872 000	672 000	1 272 000	2 322 000	0	6 549 680	49 869 608	70 674 138
Beruházások	40 000	0	134 900	374 650	0	0	0	482 095	137 000	0	90 000	125 960	1 384 605
Felújítások	0	0	10 094 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 094 012
Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 000	0	50 000	290	0	0	100 000	0	0	0	0	4 000 000	4 200 290
Finanszírozási kiadások	13 193 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 834 049	30 027 072
Finanszírozási kiadások Intézényfinanszírozás	21 104 144	24 981 351	27 646 723	27 853 866	31 152 007	27 473 993	38 935 600	26 010 705	28 611 910	32 918 327	30 528 711	51 438 533	368 655 870
KIADÁSOK	49 741 953	38 966 600	64 835 642	46 339 832	48 944 896	40 537 697	56 709 026	41 504 903	46 746 780	51 025 514	60 159 920	149 502 329	695 015 092

1. Előirányzat-felhasználási ütemterv Váli Közös Önkormányzati Hivatal

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Előirányzat-felhasználási ütemterv Váli Közös Önkormányzati Hivatal
													Ft
	2025. évi eredeti előirányzat
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	November	December	Összesen
Műk.célú tám.áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési egyéb bevételek	1 181	25 000	946	143 623	73 137	82 190	72 089	39 346	37 404	46 137	36 826	4 426 671	4 984 550
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.c.tám.áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek Maradvány	713 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713 930
Finanszírozási bevételek Intézményfinanszírozás	11 056 722	11 159 616	12 618 522	12 370 441	16 605 002	11 837 398	13 116 182	13 188 129	15 898 640	14 367 174	12 119 738	17 424 405	161 761 969
BEVÉTELEK	11 771 833	11 184 616	12 619 468	12 514 064	16 678 139	11 919 588	13 188 271	13 227 475	15 936 044	14 413 311	12 156 564	21 851 076	167 460 449
Személyi juttatások	8 945 459	7 739 867	9 941 351	9 274 254	10 918 485	9 534 413	9 342 927	10 746 424	11 408 895	10 995 888	9 738 925	16 864 484	125 451 372
Munkaadót terhelő járulékok	1 176 317	917 636	1 178 510	1 096 304	1 515 381	1 129 992	1 105 652	1 375 621	1 342 481	1 533 052	1 198 139	1 700 524	15 269 609
Dologi kiadások	1 650 057	2 527 113	1 499 607	2 143 506	1 794 573	1 255 183	1 712 732	1 065 431	2 621 778	1 785 181	1 219 500	3 189 378	22 464 039
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	2 449 700	0	1 026 960	39 999	562 890	99 190	0	96 690	4 275 429
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások Intézényfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK	11 771 833	11 184 616	12 619 468	12 514 064	16 678 139	11 919 588	13 188 271	13 227 475	15 936 044	14 413 311	12 156 564	21 851 076	167 460 449

2. Előirányzat-felhasználási ütemterv Váli Mesevölgy Óvoda

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Előirányzat-felhasználási ütemterv Váli Mesevölgy Óvoda
													Ft
	2025. évi eredeti előirányzat
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	November	December	Összesen
Műk.célú tám.áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési egyéb bevételek	119 534	140 091	158 571	219 506	175 073	138 341	159 895	111 185	4 405	235 733	158 893	208 436	1 829 663
Működési célú átvett pénzeszközök	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
Felhalm.c.tám.áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek Maradvány	812 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812 191
Finanszírozási bevételek Intézményfinanszírozás	10 047 422	13 821 735	15 028 201	15 483 425	14 547 005	15 636 595	25 819 418	12 822 576	12 713 270	18 551 153	18 408 973	34 014 128	206 893 901
BEVÉTELEK	10 979 147	14 461 826	15 186 772	15 702 931	14 722 078	15 774 936	25 979 313	12 933 761	12 717 675	18 786 886	18 567 866	34 222 564	210 035 755
Személyi juttatások	8 786 843	10 120 238	9 695 736	10 259 949	10 405 098	10 304 211	14 336 573	10 528 944	9 911 628	11 662 677	11 727 614	15 643 003	133 382 514
Munkaadót terhelő járulékok	910 953	1 036 733	1 019 864	1 156 758	1 079 473	1 072 340	1 610 056	1 093 639	1 121 414	1 344 027	1 351 674	1 821 795	14 618 726
Dologi kiadások	1 281 351	3 304 855	4 471 172	4 286 224	3 237 507	4 398 385	2 958 784	1 311 178	1 684 633	5 536 361	4 714 088	11 242 538	48 427 076
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	7 073 900	0	0	243 821	774 490	5 515 228	13 607 439
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások Intézényfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK	10 979 147	14 461 826	15 186 772	15 702 931	14 722 078	15 774 936	25 979 313	12 933 761	12 717 675	18 786 886	18 567 866	34 222 564	210 035 755

3. Előirányzat-felhasználási ütemterv

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Előirányzat-felhasználási ütemterv
													Ft
	2025. évi eredeti előirányzat
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	November	December	Összesen
Műk.célú tám.áht-n belülről	48 865 319	31 970 510	34 363 206	39 608 446	33 754 804	32 614 383	38 345 995	36 790 843	35 674 010	38 144 189	37 417 515	42 581 862	450 131 082
Közhatalmi bevételek	462 702	209 305	39 500 016	3 689 056	9 906 215	5 400 003	12 322 439	909 213	29 560 634	8 259 540	3 300 346	9 590 890	123 110 359
Működési egyéb bevételek	1 218 514	1 519 954	1 342 039	1 559 686	1 346 760	2 114 503	962 169	550 464	458 330	1 752 432	8 708 763	7 002 999	28 536 613
Működési célú átvett pénzeszközök	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
Felhalm.c.tám.áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 215 128	13 649 999	0	26 865 127
Felhalmozási egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek Maradvány	55 878 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 834 049	72 712 245
Finanszírozási bevételek Intézményfinanszírozás	21 104 144	24 981 351	27 646 723	27 853 866	31 152 007	27 473 993	38 935 600	26 010 705	28 611 910	32 918 327	30 528 711	51 438 533	368 655 870
BEVÉTELEK	127 528 875	59 181 120	102 851 984	72 711 054	76 159 786	67 602 882	90 566 203	66 261 225	94 304 884	94 289 616	93 605 334	127 448 333	1 072 511 296
Személyi juttatások	24 816 463	23 314 656	25 098 677	24 637 251	26 719 609	25 129 506	29 402 490	27 137 363	26 865 450	28 377 944	26 796 867	43 570 483	331 866 759
Munkaadót terhelő járulékok	2 920 159	2 510 591	2 746 809	2 957 950	3 211 072	2 737 203	3 334 074	3 258 144	3 056 921	3 536 147	3 133 607	4 703 441	38 106 118
Dologi kiadások	8 932 844	12 934 094	24 480 196	15 496 520	14 750 725	11 886 019	15 153 586	9 372 833	13 542 828	18 791 282	22 653 195	29 175 577	197 169 699
Ellátottak pénzbeli juttatása	236 300	90 000	224 565	239 800	90 000	133 500	178 000	93 000	301 500	259 000	357 800	246 400	2 449 865
Egyéb működési célú kiadások	1 200 000	782 350	2 166 000	2 996 500	1 972 000	872 000	672 000	1 272 000	2 322 000	0	6 549 680	49 869 608	70 674 138
Beruházások	40 000	0	134 900	374 650	2 449 700	0	8 100 860	522 094	699 890	343 011	864 490	5 737 878	19 267 473
Felújítások	0	0	10 094 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 094 012
Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 000	0	50 000	290	0	0	100 000	0	0	0	0	4 000 000	4 200 290
Finanszírozási kiadások	13 193 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 834 049	30 027 072
Finanszírozási kiadások Intézényfinanszírozás	21 104 144	24 981 351	27 646 723	27 853 866	31 152 007	27 473 993	38 935 600	26 010 705	28 611 910	32 918 327	30 528 711	51 438 533	368 655 870
KIADÁSOK	72 492 933	64 613 042	92 641 882	74 556 827	80 345 113	68 232 221	95 876 610	67 666 139	75 400 499	84 225 711	90 884 350	205 575 969	1 072 511 296

15. melléklet az 5/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Likviditási terv Vál Község Önkormányzat

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Likviditási terv Vál Község Önkormányzat
													Ft
	2025. évi eredeti előirányzat
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	72 700 087	127 736 029	122 304 107	132 514 209	130 668 436	126 483 109	125 853 770	120 543 363	119 138 449	138 042 834	148 106 739	150 827 723	-----
Műk.célú tám.áht-n belülről	48 865 319	31 970 510	34 363 206	39 608 446	33 754 804	32 614 383	38 345 995	36 790 843	35 674 010	38 144 189	37 417 515	42 581 862	450 131 082
Közhatalmi bevételek	462 702	209 305	39 500 016	3 689 056	9 906 215	5 400 003	12 322 439	909 213	29 560 634	8 259 540	3 300 346	9 590 890	123 110 359
Működési egyéb bevételek	1 097 799	1 354 863	1 182 522	1 196 557	1 098 550	1 893 972	730 185	399 933	416 521	1 470 562	8 513 044	2 367 892	21 722 400
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.c.tám.áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 215 128	13 649 999	0	26 865 127
Felhalmozási egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek Maradvány	54 352 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 834 049	71 186 124
Finanszírozási bevételek Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK	177 477 982	161 270 707	197 349 851	177 008 268	175 428 005	166 391 467	177 252 389	160 643 352	184 789 614	199 132 253	210 987 643	222 202 416	695 015 092
Személyi juttatások	7 084 161	5 454 551	5 461 590	5 103 048	5 396 026	5 290 882	5 722 990	5 861 995	5 544 927	5 719 379	5 330 328	11 062 996	73 032 873
Munkaadót terhelő járulékok	832 889	556 222	548 435	704 888	616 218	534 871	618 366	788 884	593 026	659 068	583 794	1 181 122	8 217 783
Dologi kiadások	6 001 436	7 102 126	18 509 417	9 066 790	9 718 645	6 232 451	10 482 070	6 996 224	9 236 417	11 469 740	16 719 607	14 743 661	126 278 584
Ellátottak pénzbeli juttatása	236 300	90 000	224 565	239 800	90 000	133 500	178 000	93 000	301 500	259 000	357 800	246 400	2 449 865
Egyéb működési célú kiadások	1 200 000	782 350	2 166 000	2 996 500	1 972 000	872 000	672 000	1 272 000	2 322 000	0	6 549 680	49 869 608	70 674 138
Beruházások	40 000	0	134 900	374 650	0	0	0	482 095	137 000	0	90 000	125 960	1 384 605
Felújítások	0	0	10 094 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 094 012
Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 000	0	50 000	290	0	0	100 000	0	0	0	0	4 000 000	4 200 290
Finanszírozási kiadások	13 193 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 834 049	30 027 072
Finanszírozási kiadások Intézényfinanszírozás	21 104 144	24 981 351	27 646 723	27 853 866	31 152 007	27 473 993	38 935 600	26 010 705	28 611 910	32 918 327	30 528 711	51 438 533	368 655 870
KIADÁSOK	49 741 953	38 966 600	64 835 642	46 339 832	48 944 896	40 537 697	56 709 026	41 504 903	46 746 780	51 025 514	60 159 920	149 502 329	695 015 092
EGYENLEG	127 736 029	122 304 107	132 514 209	130 668 436	126 483 109	125 853 770	120 543 363	119 138 449	138 042 834	148 106 739	150 827 723	72 700 087	-----

1. Likviditási terv Váli Közös Önkormányzati Hivatal

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Likviditási terv Váli Közös Önkormányzati Hivatal
													Ft
	2025. évi eredeti előirányzat
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	607 470	607 470	607 470	607 470	607 470	607 470	607 470	607 470	607 470	607 470	607 470	607 470	-----
Műk.célú tám.áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési egyéb bevételek	1 181	25 000	946	143 623	73 137	82 190	72 089	39 346	37 404	46 137	36 826	4 426 671	4 984 550
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.c.tám.áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek Maradvány	713 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713 930
Finanszírozási bevételek Intézményfinanszírozás	11 056 722	11 159 616	12 618 522	12 370 441	16 605 002	11 837 398	13 116 182	13 188 129	15 898 640	14 367 174	12 119 738	17 424 405	161 761 969
BEVÉTELEK	12 379 303	11 792 086	13 226 938	13 121 534	17 285 609	12 527 058	13 795 741	13 834 945	16 543 514	15 020 781	12 764 034	22 458 546	167 460 449
Személyi juttatások	8 945 459	7 739 867	9 941 351	9 274 254	10 918 485	9 534 413	9 342 927	10 746 424	11 408 895	10 995 888	9 738 925	16 864 484	125 451 372
Munkaadót terhelő járulékok	1 176 317	917 636	1 178 510	1 096 304	1 515 381	1 129 992	1 105 652	1 375 621	1 342 481	1 533 052	1 198 139	1 700 524	15 269 609
Dologi kiadások	1 650 057	2 527 113	1 499 607	2 143 506	1 794 573	1 255 183	1 712 732	1 065 431	2 621 778	1 785 181	1 219 500	3 189 378	22 464 039
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	2 449 700	0	1 026 960	39 999	562 890	99 190	0	96 690	4 275 429
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások Intézényfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK	11 771 833	11 184 616	12 619 468	12 514 064	16 678 139	11 919 588	13 188 271	13 227 475	15 936 044	14 413 311	12 156 564	21 851 076	167 460 449
EGYENLEG	607 470	607 470	607 470	607 470	607 470	607 470	607 470	607 470	607 470	607 470	607 470	607 470	-----

2. Likviditási terv Váli Mesevölgy Óvoda

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Likviditási terv Váli Mesevölgy Óvoda
													Ft
	2025. évi eredeti előirányzat
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	564 606	564 606	564 606	564 606	564 606	564 606	564 606	564 606	564 606	564 606	564 606	564 606	-----
Műk.célú tám.áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési egyéb bevételek	119 534	140 091	158 571	219 506	175 073	138 341	159 895	111 185	4 405	235 733	158 893	208 436	1 829 663
Működési célú átvett pénzeszközök	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
Felhalm.c.tám.áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek Maradvány	812 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812 191
Finanszírozási bevételek Intézményfinanszírozás	10 047 422	13 821 735	15 028 201	15 483 425	14 547 005	15 636 595	25 819 418	12 822 576	12 713 270	18 551 153	18 408 973	34 014 128	206 893 901
BEVÉTELEK	11 543 753	15 026 432	15 751 378	16 267 537	15 286 684	16 339 542	26 543 919	13 498 367	13 282 281	19 351 492	19 132 472	34 787 170	210 035 755
Személyi juttatások	8 786 843	10 120 238	9 695 736	10 259 949	10 405 098	10 304 211	14 336 573	10 528 944	9 911 628	11 662 677	11 727 614	15 643 003	133 382 514
Munkaadót terhelő járulékok	910 953	1 036 733	1 019 864	1 156 758	1 079 473	1 072 340	1 610 056	1 093 639	1 121 414	1 344 027	1 351 674	1 821 795	14 618 726
Dologi kiadások	1 281 351	3 304 855	4 471 172	4 286 224	3 237 507	4 398 385	2 958 784	1 311 178	1 684 633	5 536 361	4 714 088	11 242 538	48 427 076
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	7 073 900	0	0	243 821	774 490	5 515 228	13 607 439
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások Intézényfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK	10 979 147	14 461 826	15 186 772	15 702 931	14 722 078	15 774 936	25 979 313	12 933 761	12 717 675	18 786 886	18 567 866	34 222 564	210 035 755
EGYENLEG	564 606	564 606	564 606	564 606	564 606	564 606	564 606	564 606	564 606	564 606	564 606	564 606	-----

3. Likviditási terv

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Likviditási terv
													Ft
	2025. évi eredeti előirányzat
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	72 700 087	127 736 029	122 304 107	132 514 209	130 668 436	126 483 109	125 853 770	120 543 363	119 138 449	138 042 834	148 106 739	150 827 723	-----
Műk.célú tám.áht-n belülről	48 865 319	31 970 510	34 363 206	39 608 446	33 754 804	32 614 383	38 345 995	36 790 843	35 674 010	38 144 189	37 417 515	42 581 862	450 131 082
Közhatalmi bevételek	462 702	209 305	39 500 016	3 689 056	9 906 215	5 400 003	12 322 439	909 213	29 560 634	8 259 540	3 300 346	9 590 890	123 110 359
Működési egyéb bevételek	1 218 514	1 519 954	1 342 039	1 559 686	1 346 760	2 114 503	962 169	550 464	458 330	1 752 432	8 708 763	7 002 999	28 536 613
Működési célú átvett pénzeszközök	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
Felhalm.c.tám.áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 215 128	13 649 999	0	26 865 127
Felhalmozási egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek Maradvány	55 878 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 834 049	72 712 245
Finanszírozási bevételek Intézményfinanszírozás	21 104 144	24 981 351	27 646 723	27 853 866	31 152 007	27 473 993	38 935 600	26 010 705	28 611 910	32 918 327	30 528 711	51 438 533	368 655 870
BEVÉTELEK	200 228 962	186 917 149	225 156 091	205 225 263	206 828 222	194 085 991	216 419 973	186 804 588	213 443 333	232 332 450	241 712 073	278 276 056	1 072 511 296
Személyi juttatások	24 816 463	23 314 656	25 098 677	24 637 251	26 719 609	25 129 506	29 402 490	27 137 363	26 865 450	28 377 944	26 796 867	43 570 483	331 866 759
Munkaadót terhelő járulékok	2 920 159	2 510 591	2 746 809	2 957 950	3 211 072	2 737 203	3 334 074	3 258 144	3 056 921	3 536 147	3 133 607	4 703 441	38 106 118
Dologi kiadások	8 932 844	12 934 094	24 480 196	15 496 520	14 750 725	11 886 019	15 153 586	9 372 833	13 542 828	18 791 282	22 653 195	29 175 577	197 169 699
Ellátottak pénzbeli juttatása	236 300	90 000	224 565	239 800	90 000	133 500	178 000	93 000	301 500	259 000	357 800	246 400	2 449 865
Egyéb működési célú kiadások	1 200 000	782 350	2 166 000	2 996 500	1 972 000	872 000	672 000	1 272 000	2 322 000	0	6 549 680	49 869 608	70 674 138
Beruházások	40 000	0	134 900	374 650	2 449 700	0	8 100 860	522 094	699 890	343 011	864 490	5 737 878	19 267 473
Felújítások	0	0	10 094 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 094 012
Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 000	0	50 000	290	0	0	100 000	0	0	0	0	4 000 000	4 200 290
Finanszírozási kiadások	13 193 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 834 049	30 027 072
Finanszírozási kiadások Intézényfinanszírozás	21 104 144	24 981 351	27 646 723	27 853 866	31 152 007	27 473 993	38 935 600	26 010 705	28 611 910	32 918 327	30 528 711	51 438 533	368 655 870
KIADÁSOK	72 492 933	64 613 042	92 641 882	74 556 827	80 345 113	68 232 221	95 876 610	67 666 139	75 400 499	84 225 711	90 884 350	205 575 969	1 072 511 296
EGYENLEG	127 736 029	122 304 107	132 514 209	130 668 436	126 483 109	125 853 770	120 543 363	119 138 449	138 042 834	148 106 739	150 827 723	72 700 087	-----

16. melléklet az 5/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 3/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

2025. évet követő 3 év várható költségvetése

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2025. évet követő 3 év várható költségvetése
		Ft
Bevétel		Kiadás
Megnevezés	2026.	Megnevezés	2026.
Működési célú bevételek	608 428 073	Működési célú kiadások	647 123 141
Felhalmozási célú bevételek	242 123 905	Felhalmozási célú kiadások	276 882 684
Finanszírozási bevételek	73 453 847	Finanszírozási kiadások	0
BEVÉTELEK	924 005 825	KIADÁSOK	924 005 825


Bevétel		Kiadás
Megnevezés	2027.	Megnevezés	2027.
Működési célú bevételek	500 000 000	Működési célú kiadások	470 000 000
Felhalmozási célú bevételek	30 000 000	Felhalmozási célú kiadások	32 000 000
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	28 000 000
BEVÉTELEK	530 000 000	KIADÁSOK	530 000 000


Bevétel		Kiadás
Megnevezés	2828.	Megnevezés	2028.
Működési célú bevételek	600 000 000	Működési célú kiadások	560 000 000
Felhalmozási célú bevételek	80 000 000	Felhalmozási célú kiadások	80 000 000
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	40 000 000
BEVÉTELEK	680 000 000	KIADÁSOK	680 000 000

”