Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Téglás Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról

Hatályos: 2026. 05. 30

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Téglás Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról

2026.05.30.

[1] A rendelet célja, hogy az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, a tervezett és a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat összevetve adjon számot adjon Téglás Város Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzügyi- és a vagyoni helyzetéről.

[2] Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörben eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. § (1) Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő- testület), Téglás Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2025. évi költségvetésének végrehajtását 3 247 081 045 Ft bevételi és kiadási módosított előirányzattal, valamint 11 123 452 221 Ft bevételi (ebből finanszírozási bevételi teljesítés 9 118 162 277 Ft) és 10 134 379 307 Ft kiadási (ebből finanszírozási kiadási teljesítés 7 962 733 988 Ft) teljesítési főösszeggel elfogadja az 1. melléklet szerint.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2., 3., 4. mellékletek szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 5. és a 6. melléklet szerint fogadja el.

(4) A képviselő- testület az önkormányzat, mint irányító szerv 2025. évi költségvetése módosított bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéseit a 7., 8., 9., 10. melléklet szerint fogadja el.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek (a továbbiakban: költségvetési szervek) 2025. évi költségvetése módosított bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek beruházási és felújítási kiadásait a 18. és a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat céljelleggel juttatott támogatásokat a 21. mellékletben részletezettek alapján fogadja el.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 22. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 23. melléklet részletezi.

(5) A képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege szerint a 24. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzati adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 25. melléklet részletezi.

(7) A 2025. évi zárszámadás vagyonmérlegének főösszegét 5 991 614 024 Ft összegben fogadja el a képviselő-testület, melynek tételes bontása eszköz- és forráscsoportonként a 26. és 27. mellékletben található. A mérlegen kívül érték nélkül nyilvántartott eszközökről, a függő követelésekről és kötelezettségekről és a biztos (jövőbeni) követelésekről a kimutatást a 28. és 29. melléklet alapján fogadja el.

(8) Az önkormányzat és a költségvetési szervek pénzeszközváltozásának levezetését a 30. melléklet tartalmazza.

(9) A 2024. és 2025. évi bevételek és kiadások összehasonlítását a 31. melléklet tartalmazza.

(10) A gazdasági társaságokban képviselt tulajdonrészekkel összefüggő adatok a 32. mellékletben találhatók.

(11) Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2025. évi létszám alakulását a 33. melléklet tartalmazza.

(12) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak a mérlegét a 34. melléklet alapján fogadja el.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek 2025. évi költségvetési maradványát összesen 989 072 914 Ft-ban állapítja meg, amelyből 987 676 856 Ft-ot eredeti bevételi előirányzatként az önkormányzat és a költségvetési szervek 2026. évi költségvetésébe már betervezett, így a 2025. évi költségvetési maradvány felosztható összege 1 396 058 Ft (amely nem tartalmazza a kötelezettség-vállalással terhelt maradvány összegét). A költségvetési maradvány kimutatását és felosztásának részletezését a 20. melléklet tartalmazza.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése alapján, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi költségvetési maradványát a képviselő-testület 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(4) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2026. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

4. §¹

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés %
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	1 066 685 022	1 127 729 155	1 118 077 705	99,14%
5			B11	Önkormányzatok működési támogatásai	941 167 657	970 107 204	968 706 689	99,86%
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 200 344	251 769 804	251 769 804	100,00%
7			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása	377 339 472	439 998 555	439 998 555	100,00%
8			B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása	112 780 630	117 245 600	117 245 600	100,00%
9			B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása	138 823 821	140 670 800	140 670 800	100,00%
10			B114	Kulturális feladatok támogatása	18 593 390	18 767 390	18 767 390	100,00%
11			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások	58 430 000	1 400 515	0	0,00%
12			B116	Elszámolásból származó bevételek	0	254 540	254 540	100,00%
13			B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
14			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
15			B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	12 949 602	12 949 602	100,00%
16			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	125 517 365	144 672 349	136 421 414	94,30%
17		B3		Közhatalmi bevételek	357 500 000	357 500 000	471 741 385	131,96%
18			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása
19			B34	Vagyoni típusú adók	106 000 000	106 000 000	144 730 479	136,54%
20			B35	Termékek és szolgáltatások adói	250 000 000	250 000 000	322 792 784	129,12%
21			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	250 000 000	250 000 000	322 792 784	129,12%
22			B354	Gépjárműadó	0	0	0
23			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
24			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	4 218 122	281,21%
25		B4		Működési bevételek	137 810 435	156 829 471	269 557 204	171,88%
26			B401	Készletértékesítés ellenértéke	6 500 000	6 500 000	12 014 603	184,84%
27			B402	Szolgáltatások ellenértéke	58 359 000	58 359 000	77 463 994	132,74%
28			B403	Közvetített szolgáltatások	16 046 000	16 046 000	17 524 151	109,21%
29			B404	Tulajdonosi bevételek	5 137 193	5 137 193	7 237 125	140,88%
30			B405	Ellátási díjak	29 691 000	29 691 000	34 630 337	116,64%
31			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 077 242	30 579 478	37 926 673	124,03%
32			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	3 730 000
33			B408	Kamatbevételek	0	10 516 800	42 184 963	24,93%
34			B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	257 687
35			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	1 138 347
36			B411	Egyéb működési bevételek	0	0	35 449 324
37		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	1 399 100	139,91%
38			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	1 399 100	139,91%
39	Működési bevételek összesen				1 561 995 457	1 643 058 626	1 860 775 394	113,25%
40	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
41		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	139 124	74 323 657	74 159 526	99,78%
42			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
43			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	139 124	74 323 657	74 159 526	99,78%
44		B5		Felhalmozási bevételek	0	70 355 024	70 355 024	100,00%
45			B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
46			B52	Ingatlanok értékesítése	0	62 897 764	62 897 764	100%
47			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	6 700 000	6 700 000	100%
48			B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
49			B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel	0	757 260	757 260	100%
50		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
51			B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő	0	0	0
52			B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
53	Felhalmozási bevételek összesen				139 124	144 678 681	144 514 550	99,89%
54				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	1 562 134 581	1 787 737 307	2 005 289 944	112,17%
55	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
56		B8		Finanszírozási bevételek	1 157 547 868	1 459 343 738	9 118 162 277	624,81%
57			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	1 157 547 868	1 459 343 738	9 118 162 277	624,81%
58			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
59			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	317 570 000	617 570 000	617 570 000	100,00%
60			B813	Maradvány igénybevétele	839 977 868	841 773 738	841 773 738	100,00%
61			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	38 818 539
62			B817	Lekötött betétek megszüntetése			7 620 000 000
63				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 157 547 868	1 459 343 738	9 118 162 277	624,81%
64	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				2 719 682 449	3 247 081 045	11 123 452 221	342,57%

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés %
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3
4		K1		Személyi juttatások	1 068 281 000	1 089 163 800	1 051 936 329	96,58%
5		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 826 127	157 539 281	142 040 816	90,16%
6		K3		Dologi kiadások	582 198 814	689 841 765	549 914 665	79,72%
7		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	13 000 000	4 696 725	36,13%
8		K5		Egyéb működési kiadások	779 076 460	568 368 470	72 513 940	12,76%
9			K502	Elvonások és befizetések	44 006 234	44 006 234	44 006 234	100,00%
10			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	23 694 000	27 796 552	10 047 706	36,15%
11			K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
12			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 000 000	20 000 000	18 460 000	92,30%
13			K513	Tartalékok	691 376 226	476 565 684
14				-általános tartalék	20 000 000	72 007 911
15				-céltartalék	671 376 226	404 557 773
16	Működési kiadások összesen				2 597 382 401	2 517 913 316	1 821 102 475	72,33%
17	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
18		K6		Beruházások	52 254 649	354 032 330	319 753 394	90,32%
19		K7		Felújítások	27 311 411	32 401 411	30 789 450	95,03%
20		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
21			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
22			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
23	Felhalmozási kiadások összesen				79 566 060	386 433 741	350 542 844	90,71%
24				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 676 948 461	2 904 347 057	2 171 645 319	89,45%
25	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
26		K9		Finanszírozási kiadások	42 733 988	342 733 988	7 962 733 988	2323,30%
27			K91	Belföldi finanszírozási kiadások	42 733 988	342 733 988	7 962 733 988	2323,30%
28			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	15 080 000	15 080 000	15 080 000	100,00%
29			K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	300 000 000	300 000 000	100,00%
30			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 653 988	27 653 988	27 653 988	100,00%
31			K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése			7 620 000 000
32				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 733 988	342 733 988	7 962 733 988	2323,30%
33	KIADÁSOK ÖSSZESEN				2 719 682 449	3 247 081 045	10 134 379 307	312,11%

2. melléklet a 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Kötelező feladatok
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés %
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	1 065 985 022	1 127 029 155	1 116 841 063	193,75%
5			B11	Önkormányzatok működési támogatásai	941 167 657	970 107 204	968 706 689	99,86%
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 200 344	251 769 804	251 769 804	100,00%
7			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása	377 339 472	439 998 555	439 998 555	100,00%
8			B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása	112 780 630	117 245 600	117 245 600	100,00%
9			B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása	138 823 821	140 670 800	140 670 800	100,00%
10			B114	Kulturális feladatok támogatása	18 593 390	18 767 390	18 767 390	100,00%
11			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások	58 430 000	1 400 515	0	0,00%
12			B116	Elszámolásból származó bevételek	0	254 540	254 540
13			B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
14			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
15			B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	12 949 602	12 949 602
16			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	124 817 365	143 972 349	135 184 772	93,90%
17		B3		Közhatalmi bevételek	357 000 000	357 000 000	470 491 385	131,79%
18			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása
19			B34	Vagyoni típusú adók	106 000 000	106 000 000	144 730 479	136,54%
20			B35	Termékek és szolgáltatások adói	250 000 000	250 000 000	322 792 784	129,12%
21			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	250 000 000	250 000 000	322 792 784	129,12%
22			B354	Gépjárműadó	0	0	0
23			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
24			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	2 968 122	296,81%
25		B4		Működési bevételek	122 629 435	141 648 471	249 790 778	176,35%
26			B401	Készletértékesítés ellenértéke	6 500 000	6 500 000	12 014 603
27			B402	Szolgáltatások ellenértéke	46 405 000	46 405 000	61 899 879	133,39%
28			B403	Közvetített szolgáltatások	16 046 000	16 046 000	17 524 151	109,21%
29			B404	Tulajdonosi bevételek	5 137 193	5 137 193	7 237 125	140,88%
30			B405	Ellátási díjak	29 691 000	29 691 000	34 630 337
31			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 850 242	27 352 478	33 724 362	123,30%
32			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	3 730 000
33			B408	Kamatbevételek	0	10 516 800	42 184 963	401,12%
34			B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	257 687
35			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	3 252 413
36			B411	Egyéb működési bevételek	0	0	33 335 258
37		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	1 399 100	139,91%
38			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	1 399 100	139,91%
39	Működési bevételek összesen				1 545 614 457	1 626 677 626	1 838 522 326	113,02%
40	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
41		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	139 124	74 323 657	74 159 526	99,78%
42			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
43			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	139 124	74 323 657	74 159 526	99,78%
44		B5		Felhalmozási bevételek	0	70 355 024	70 355 024	100,00%
45			B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
46			B52	Ingatlanok értékesítése	0	62 897 764	62 897 764	100%
47			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	6 700 000	6 700 000	100%
48			B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
49			B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel	0	757 260	757 260	100%
50		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
51			B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő	0	0	0
52			B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
53	Felhalmozási bevételek összesen				139 124	144 678 681	144 514 550	99,89%
54				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	1 545 753 581	1 771 356 307	1 983 036 876	111,95%
55	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
56		B8		Finanszírozási bevételek	1 036 545 168	1 338 341 038	9 016 153 026	673,68%
57			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	1 036 545 168	1 338 341 038	9 016 153 026	673,68%
58			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
59			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	317 570 000	617 570 000	617 570 000	100,00%
60			B813	Maradvány igénybevétele	718 975 168	720 771 038	739 764 487	102,64%
61			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	38 818 539
62			B817	Lekötött betétek megszüntetése			7 620 000 000
63				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 036 545 168	1 338 341 038	9 016 153 026	673,68%
64	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				2 582 298 749	3 109 697 345	10 999 189 902	353,71%

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés %
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3
4		K1		Személyi juttatások	1 002 717 300	1 023 600 100	986 833 118	96,41%
5		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146 028 127	148 741 281	132 230 664	88,90%
6		K3		Dologi kiadások	539 476 814	647 119 765	519 065 709	80,21%
7		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	13 000 000	4 696 725	36,13%
8		K5		Egyéb működési kiadások	758 776 460	548 068 470	54 013 940	9,86%
9			K502	Elvonások és befizetések	44 006 234	44 006 234	44 006 234	100,00%
10			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	23 394 000	27 496 552	10 007 706	36,40%
11			K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
12			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
13			K513	Tartalékok	691 376 226	476 565 684
14				-általános tartalék	20 000 000	72 007 911
15				-céltartalék	671 376 226	404 557 773
16	Működési kiadások összesen				2 459 998 701	2 380 529 616	1 696 840 156	71,28%
17	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
18		K6		Beruházások	52 254 649	354 032 330	319 753 394	90,32%
19		K7		Felújítások	27 311 411	32 401 411	30 789 450	95,03%
20		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
21			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
22			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
23	Felhalmozási kiadások összesen				79 566 060	386 433 741	350 542 844	90,71%
24				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 539 564 761	2 766 963 357	2 047 383 000	161,99%
25	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
26		K9		Finanszírozási kiadások	42 733 988	342 733 988	342 733 988	100,00%
27			K91	Belföldi finanszírozási kiadások	42 733 988	342 733 988	342 733 988	100,00%
28			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	15 080 000	15 080 000	15 080 000	100,00%
29			K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	300 000 000	300 000 000	100,00%
30			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 653 988	27 653 988	27 653 988	100,00%
31			K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése			7 620 000 000
32				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 733 988	342 733 988	7 962 733 988	100,00%
33	KIADÁSOK ÖSSZESEN				2 582 298 749	3 109 697 345	10 010 116 988	321,90%

3. melléklet a 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Önkéntvállalt feladatok
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés %
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	700 000	700 000	1 236 642	176,66%
5			B11	Önkormányzatok működési támogatásai
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
7			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása
8			B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása
9			B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása
10			B114	Kulturális feladatok támogatása
11			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások
12			B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
13			B116	Elszámolásból származó bevételek
14			B12	Elvonások és befizetések bevételei
15			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről
16			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	700 000	700 000	1 236 642	176,66%
17		B3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
18			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása
19			B34	Vagyoni típusú adók
20			B35	Termékek és szolgáltatások adói
21			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó
22			B354	Gépjárműadó
23			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
24			B36	Egyéb közhatalmi bevételek
25		B4		Működési bevételek	15 181 000	15 181 000	19 766 426	130,21%
26			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
27			B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 954 000	11 954 000	15 564 115	130,20%
28			B403	Közvetített szolgáltatások
29			B404	Tulajdonosi bevételek
30			B405	Ellátási díjak
31			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 227 000	3 227 000	4 202 311	130,22%
32			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
33			B408	Kamatbevételek
34			B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei
35			B410	Biztosító által fizetett kártérítés
36			B411	Egyéb működési bevételek
37		B6		Működési célú átvett pénzeszközök
38			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
39	Működési bevételek összesen				15 881 000	15 881 000	21 003 068	132,25%
40	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
41		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
42			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
43			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
44		B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
45			B51	Immateriális javak értékesítése
46			B52	Ingatlanok értékesítése
47			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
48			B54	Részesedések értékesítése
49		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
50			B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő
51			B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
52	Felhalmozási bevételek összesen				0	0	0	0
53				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	15 881 000	15 881 000	21 003 068	306,87%
54	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
55		B8		Finanszírozási bevételek	49 337 700	49 337 700	34 154 358	69,23%
56			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	49 337 700	49 337 700	34 154 358	69,23%
57			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól
58			B812	Belföldi értékpapírok bevételei
59			B813	Maradvány igénybevétele	49 337 700	49 337 700	34 154 358	69,23%
60			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések
61				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 337 700	49 337 700	34 154 358	69,23%
62	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				65 218 700	65 218 700	55 157 426	376,09%

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés %
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3
4		K1		Személyi juttatások	11 561 700	11 561 700	11 483 612	99,32%
5		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 778 000	1 778 000	1 777 518	99,97%
6		K3		Dologi kiadások	31 579 000	31 579 000	23 396 296	74,09%
7		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
8		K5		Egyéb működési kiadások	20 300 000	20 300 000	18 500 000	91,13%
9			K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
10			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	300 000	300 000	40 000	13,33%
11			K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
12			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 000 000	20 000 000	18 460 000	92,30%
13			K513	Tartalékok
14				-általános tartalék
15				-céltartalék
16	Működési kiadások összesen				65 218 700	65 218 700	55 157 426	84,57%
17	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
18		K6		Beruházások
19		K7		Felújítások
20		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások
21			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
22			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
23	Felhalmozási kiadások összesen				0	0	0
24				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	65 218 700	65 218 700	55 157 426	84,57%
25	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
26		K9		Finanszírozási kiadások
27			K91	Belföldi finanszírozási kiadások	0	0	0
28			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
29			K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
30			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
31				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0,00%
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN				65 218 700	65 218 700	55 157 426	84,57%

4. melléklet a 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Államigazgatási feladatok
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés %
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
5			B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
7			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása
8			B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása
9			B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása
10			B114	Kulturális feladatok támogatása
11			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások
12			B116	Elszámolásból származó bevételek
13			B12	Elvonások és befizetések bevételei
14			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről
15			B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
16			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
17		B3		Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	1 250 000	250,00%
18			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása
19			B34	Vagyoni típusú adók
20			B35	Termékek és szolgáltatások adói
21			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó
22			B354	Gépjárműadó
23			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
24			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	1 250 000	250,00%
25		B4		Működési bevételek	0	0	0	0
26			B401	Készletértékesítés ellenértéke
27			B402	Szolgáltatások ellenértéke
28			B403	Közvetített szolgáltatások
29			B404	Tulajdonosi bevételek
30			B405	Ellátási díjak
31			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
32			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
33			B408	Kamatbevételek
34			B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei
35			B410	Biztosító által fizetett kártérítés
36			B411	Egyéb működési bevételek
37		B6		Működési célú átvett pénzeszközök				0
38			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
39	Működési bevételek összesen				500 000	500 000	1 250 000	250,00%
40	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
41		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
42			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
43			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
44		B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
45			B51	Immateriális javak értékesítése
46			B52	Ingatlanok értékesítése
47			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
48			B54	Részesedések értékesítése
49		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
50			B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő
51			B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
52	Felhalmozási bevételek összesen				0	0	0	0
53				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	500 000	500 000	1 250 000	250,00%
54	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
55		B8		Finanszírozási bevételek	71 665 000	71 665 000	67 854 893	94,68%
56			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	71 665 000	71 665 000	67 854 893	94,68%
57			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól
58			B812	Belföldi értékpapírok bevételei
59			B813	Maradvány igénybevétele	71 665 000	71 665 000	67 854 893	94,68%
60			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések
61				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	71 665 000	71 665 000	67 854 893	94,68%
62	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				72 165 000	72 165 000	69 104 893	95,76%

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés %
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3
4		K1		Személyi juttatások	54 002 000	54 002 000	53 619 599	99,29%
5		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 020 000	7 020 000	8 032 634	114,42%
6		K3		Dologi kiadások	11 143 000	11 143 000	7 452 660	66,88%
7		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
8		K5		Egyéb működési kiadások
9			K502	Elvonások és befizetések
10			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
11			K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
12			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
13			K513	Tartalékok
14				-általános tartalék
15				-céltartalék
16	Működési kiadások összesen				72 165 000	72 165 000	69 104 893	95,76%
17	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
18		K6		Beruházások
19		K7		Felújítások
20		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások
21			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
22			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
23	Felhalmozási kiadások összesen				0	0	0	0
24				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	72 165 000	72 165 000	69 104 893	95,76%
25	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
26		K9		Finanszírozási kiadások
27			K91	Belföldi finanszírozási kiadások
28			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
29			K912	Belföldi értékpapírok kiadásai
30			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
31			K915	Intézmény finanszírozás
32				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0,00%
33	KIADÁSOK ÖSSZESEN				72 165 000	72 165 000	69 104 893	95,76%

5. melléklet a 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Bevételek					Kiadások
2	Rovat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Rovat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
3	B1	Működési bevételek államháztartáson belülről	1 066 685 022	1 127 729 155	1 118 077 705	K1	Személyi juttatások	1 068 281 000	1 089 163 800	1 051 936 329
4	B3	Közhatalmi bevételek	357 500 000	357 500 000	471 741 385	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 826 127	157 539 281	142 040 816
5	B4	Működési bevételek	137 810 435	156 829 471	269 557 204	K3	Dologi kiadások	582 198 814	689 841 765	549 914 665
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	1 399 100	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	13 000 000	4 696 725
7						K5	Egyéb működési célú kiadások	779 076 460	568 368 470	72 513 940
8							ebből: Tartalékok	691 376 226	476 565 684
9		Költségvetési bevételek összesen	1 561 995 457	1 643 058 626	1 860 775 394		Költségvetési kiadások összesen	2 597 382 401	2 517 913 316	1 821 102 475
10	B81	Hiány belső finanszírozásának bevételei	1 063 040 932	1 202 508 678	8 533 929 996	K91	Belföldi finanszírozási kiadások	27 653 988	327 653 988	7 947 653 988
11	B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
12	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	317 570 000	617 570 000	617 570 000	K912	Belföldi értékpapírvásárlás	0	300 000 000	300 000 000
13	B813	Maradvány igénybevétele	745 470 932	584 938 678	257 541 457	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 653 988	27 653 988	27 653 988
14	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	38 818 539	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	7 620 000 000
15	B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	7 620 000 000
16		Működési célú finanszírozási bevételek összesen	1 063 040 932	1 202 508 678	8 533 929 996		Működési célú finanszírozási kiadások összesen	27 653 988	327 653 988	7 947 653 988
17		BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 625 036 389	2 845 567 304	10 394 705 390		KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 625 036 389	2 845 567 304	9 768 756 463
18		Költségvetési hiány:	1 035 386 944	874 854 690	-		Költségvetési többlet:	-	-	39 672 919
19		Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-	625 948 927

6. melléklet a 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Bevételek					Kiadások
2	Rovat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Rovat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	139 124	74 323 657	74 159 526	K6	Beruházások	52 254 649	354 032 330	319 753 394
4	B5	Felhalmozási bevételek	0	70 355 024	70 355 024	K7	Felújítások	27 311 411	32 401 411	30 789 450
5	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
6		Költségvetési bevételek összesen	139 124	144 678 681	144 514 550		Költségvetési kiadások összesen	79 566 060	386 433 741	350 542 844
7	B81	Hiány belső finanszírozásának bevételei	94 506 936	256 835 060	584 232 281	K91	Belföldi finanszírozási kiadások	15 080 000	15 080 000	15 080 000
8	B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	15 080 000	15 080 000	15 080 000
9	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	K912	Belföldi értékpapírvásárlás	0	0	0
10	B813	Maradvány igénybevétele	94 506 936	256 835 060	584 232 281	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
11	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
12		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	94 506 936	256 835 060	584 232 281		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	15 080 000	15 080 000	15 080 000
13		BEVÉTEL ÖSSZESEN	94 646 060	401 513 741	728 746 831		KIADÁSOK ÖSSZESEN	94 646 060	401 513 741	365 622 844
14		Költségvetési hiány:	79 426 936	241 755 060	206 028 294		Költségvetési többlet:	-	-	-
15		Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-	363 123 987

7. melléklet a 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés %
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	1 066 685 022	1 127 304 155	1 117 652 705	194,14%
5			B11	Önkormányzatok működési támogatásai	941 167 657	970 107 204	968 706 689	99,86%
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 200 344	251 769 804	251 769 804	100,00%
7			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása	377 339 472	439 998 555	439 998 555	100,00%
8			B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása	112 780 630	117 245 600	117 245 600	100,00%
9			B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása	138 823 821	140 670 800	140 670 800	100,00%
10			B114	Kulturális feladatok támogatása	18 593 390	18 767 390	18 767 390	100,00%
11			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások	58 430 000	1 400 515	0	0,00%
12			B116	Elszámolásból származó bevételek	0	254 540	254 540
13			B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
14			B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	12 949 602	12 949 602
15			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
16			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	125 517 365	144 247 349	135 996 414	94,28%
17		B3		Közhatalmi bevételek	357 000 000	357 000 000	470 491 385	131,79%
18			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása	0	0	0
19			B34	Vagyoni típusú adók	106 000 000	106 000 000	144 730 479	136,54%
20			B35	Termékek és szolgáltatások adói	250 000 000	250 000 000	322 792 784	129,12%
21			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	250 000 000	250 000 000	322 792 784	129,12%
22			B354	Gépjárműadó	0	0	0
23			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
24			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	2 968 122	296,81%
25		B4		Működési bevételek	42 695 435	61 714 471	148 840 734	241,18%
26			B401	Készletértékesítés ellenértéke	6 500 000	6 500 000	12 014 603	184,84%
27			B402	Szolgáltatások ellenértéke	16 280 000	16 280 000	23 464 286	144,13%
28			B403	Közvetített szolgáltatások	11 296 000	11 296 000	11 635 313	103,00%
29			B404	Tulajdonosi bevételek	5 137 193	5 137 193	7 237 125	140,88%
30			B405	Ellátási díjak	0	0	0
31			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 482 242	11 984 478	16 448 152	137,25%
32			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	1 125 000
33			B408	Kamatbevételek	0	10 516 800	42 184 963	401,12%
34			B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	257 687
35			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	1 138 347
36			B411	Egyéb működési bevételek	0	0	33 335 258
37		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	1 399 100	139,91%
38			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	1 399 100	139,91%
39	Működési bevételek összesen				1 466 380 457	1 547 018 626	1 738 383 924	112,37%
40	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
41		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	139 124	74 248 657	74 084 526	99,78%
42			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
43			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	139 124	74 248 657	74 084 526	99,78%
44		B5		Felhalmozási bevételek	0	70 355 024	70 355 024	100,00%
45			B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
46			B52	Ingatlanok értékesítése	0	62 897 764	62 897 764	100%
47			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	6 700 000	6 700 000	100%
48			B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
49			B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel	0	757 260	757 260	100%
50		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
51			B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő	0	0	0
52			B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
53	Felhalmozási bevételek összesen				139 124	144 603 681	144 439 550	99,89%
54				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 466 519 581	1 691 622 307	1 882 823 474	111,30%
55	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
56		B8		Finanszírozási bevételek	1 147 093 189	1 448 862 059	9 107 680 598	628,61%
57			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	1 147 093 189	1 448 862 059	1 487 680 598	102,68%
58			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
59			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	317 570 000	617 570 000	617 570 000
60			B813	Maradvány igénybevétele	829 523 189	831 292 059	831 292 059	100,00%
61			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	38 818 539
62			B817	Lekötött betétek megszüntetése			7 620 000 000
63				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 147 093 189	1 448 862 059	9 107 680 598	628,61%
64	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				2 613 612 770	3 140 484 366	10 990 504 072	349,96%

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés %
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3
4		K1		Személyi juttatások	196 956 000	203 041 800	195 134 834	96,11%
5		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 161 127	24 952 281	19 755 995	79,18%
6		K3		Dologi kiadások	256 906 814	362 722 765	279 927 581	77,17%
7		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	13 000 000	4 696 725	36,13%
8		K5		Egyéb működési kiadások	779 076 460	568 368 470	72 513 940	12,76%
9			K502	Elvonások és befizetések	44 006 234	44 006 234	44 006 234	100,00%
10			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	23 694 000	27 796 552	10 047 706	36,15%
11			K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
12			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 000 000	20 000 000	18 460 000	92,30%
13			K513	Tartalékok	691 376 226	476 565 684
14				-általános tartalék	20 000 000	72 007 911
15				-céltartalék	671 376 226	404 557 773
16	Működési kiadások összesen				1 270 100 401	1 172 085 316	572 029 075	48,80%
17	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
18		K6		Beruházások	42 333 649	342 051 330	312 927 292	91,49%
19		K7		Felújítások	10 801 411	10 801 411	9 191 149	85,09%
20		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
21			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
22			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
23	Felhalmozási kiadások összesen				53 135 060	352 852 741	322 118 441	91,29%
24				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 323 235 461	1 524 938 057	894 147 516	140,09%
25	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
26		K9		Finanszírozási kiadások	1 290 377 309	1 615 546 309	1 499 570 100	92,82%
27			K91	Belföldi finanszírozási kiadások	1 290 377 309	1 615 546 309	1 499 570 100	92,82%
28			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	15 080 000	15 080 000	15 080 000	100,00%
29			K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	300 000 000	300 000 000	100,00%
30			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 653 988	27 653 988	27 653 988	100,00%
31			K915	Intézmény finanszírozás	1 247 643 321	1 272 812 321	1 156 836 112	90,89%
32			K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése			7 620 000 000
33				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 290 377 309	1 615 546 309	9 119 570 100	92,82%
34	KIADÁSOK ÖSSZESEN				2 613 612 770	3 140 484 366	10 013 717 616	318,86%

8. melléklet a 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Kötelező feladatok
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés %
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	1 065 985 022	1 126 604 155	1 116 416 063	99,10%
5			B11	Önkormányzatok működési támogatásai	941 167 657	970 107 204	968 706 689	99,86%
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 200 344	251 769 804	251 769 804	100,00%
7			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása	377 339 472	439 998 555	439 998 555	100,00%
8			B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása	112 780 630	117 245 600	117 245 600	100,00%
9			B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása	138 823 821	140 670 800	140 670 800	100,00%
10			B114	Kulturális feladatok támogatása	18 593 390	18 767 390	18 767 390	100,00%
11			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások	58 430 000	1 400 515	0	0,00%
12			B116	Elszámolásból származó bevételek		254 540	254 540	100,00%
13			B12	Elvonások és befizetések bevételei
14			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről
15			B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		12 949 602	12 949 602	100,00%
16			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	124 817 365	143 547 349	134 759 772	93,88%
17		B3		Közhatalmi bevételek	357 000 000	357 000 000	470 491 385	131,79%
18			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása
19			B34	Vagyoni típusú adók	106 000 000	106 000 000	144 730 479	136,54%
20			B35	Termékek és szolgáltatások adói	250 000 000	250 000 000	322 792 784	129,12%
21			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	250 000 000	250 000 000	322 792 784	129,12%
22			B354	Gépjárműadó
23			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
24			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	2 968 122	296,81%
25		B4		Működési bevételek	42 695 435	61 714 471	148 267 047	240,25%
26			B401	Készletértékesítés ellenértéke	6 500 000	6 500 000	12 014 603
27			B402	Szolgáltatások ellenértéke	16 280 000	16 280 000	23 215 467	142,60%
28			B403	Közvetített szolgáltatások	11 296 000	11 296 000	11 635 313	103,00%
29			B404	Tulajdonosi bevételek	5 137 193	5 137 193	7 237 125	140,88%
30			B405	Ellátási díjak			0
31			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 482 242	11 984 478	16 380 971	136,68%
32			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 125 000
33			B408	Kamatbevételek		10 516 800	42 184 963	401,12%
34			B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			257 687
35			B410	Biztosító által fizetett kártérítés			1 138 347
36			B411	Egyéb működési bevételek			33 335 258
37		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	1 399 100	139,91%
38			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 000 000	1 399 100	139,91%
39	Működési bevételek összesen				1 465 680 457	1 546 318 626	1 736 573 595	112,30%
40	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
41		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	139 124	74 248 657	74 084 526	99,78%
42			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
43			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	139 124	74 248 657	74 084 526	99,78%
44		B5		Felhalmozási bevételek	0	70 355 024	70 355 024	100,00%
45			B51	Immateriális javak értékesítése
46			B52	Ingatlanok értékesítése		62 897 764	62 897 764	100%
47			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		6 700 000	6 700 000	100%
48			B54	Részesedések értékesítése
49			B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel		757 260	757 260	100%
50		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
51			B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő
52			B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
53	Felhalmozási bevételek összesen				139 124	144 603 681	144 439 550	99,89%
54				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 465 819 581	1 690 922 307	1 881 013 145	111,24%
55	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
56		B8		Finanszírozási bevételek	1 026 090 489	1 327 859 359	1 385 671 347	104,35%
57			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	1 026 090 489	1 327 859 359	1 385 671 347	104,35%
58			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól
59			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	317 570 000	617 570 000	617 570 000	100,00%
60			B813	Maradvány igénybevétele	708 520 489	710 289 359	729 282 808	102,67%
61			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			38 818 539
62			B817	Lekötött betétek megszüntetése			7 620 000 000
63				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 026 090 489	1 327 859 359	9 005 671 347	678,21%
64	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				2 491 910 070	3 018 781 666	3 266 684 492	108,21%

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés %
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3
4		K1		Személyi juttatások	192 409 300	198 495 100	190 664 372	96,05%
5		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 295 127	24 086 281	18 890 052	78,43%
6		K3		Dologi kiadások	245 210 814	351 026 765	274 159 194	78,10%
7		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	13 000 000	4 696 725	36,13%
8		K5		Egyéb működési kiadások	758 776 460	548 068 470	54 013 940	9,86%
9			K502	Elvonások és befizetések	44 006 234	44 006 234	44 006 234	100,00%
10			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	23 394 000	27 496 552	10 007 706	36,40%
11			K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre			0
12			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
13			K513	Tartalékok	691 376 226	476 565 684	0
14				-általános tartalék	20 000 000	72 007 911
15				-céltartalék	671 376 226	404 557 773
16	Működési kiadások összesen				1 232 691 701	1 134 676 616	542 424 283	47,80%
17	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
18		K6		Beruházások	42 333 649	342 051 330	312 927 292	91,49%
19		K7		Felújítások	10 801 411	10 801 411	9 191 149	85,09%
20		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
21			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
22			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
23	Felhalmozási kiadások összesen				53 135 060	352 852 741	322 118 441	91,29%
24				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 285 826 761	1 487 529 357	864 542 724	139,09%
25	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
26		K9		Finanszírozási kiadások	1 206 083 309	1 531 252 309	1 425 612 999	93,10%
27			K91	Belföldi finanszírozási kiadások	1 206 083 309	1 531 252 309	1 425 612 999	93,10%
28			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	15 080 000	15 080 000	15 080 000	100,00%
29			K912	Belföldi értékpapírok kiadásai		300 000 000	300 000 000	100,00%
30			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 653 988	27 653 988	27 653 988	100,00%
31			K915	Intézmény finanszírozás	1 163 349 321	1 188 518 321	1 082 879 011	91,11%
32			K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése			7 620 000 000
33				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 206 083 309	1 531 252 309	9 045 612 999	93,10%
34	KIADÁSOK ÖSSZESEN				2 491 910 070	3 018 781 666	9 910 155 723	328,28%

9. melléklet a 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Önkéntvállalt feladatok
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés %
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	700 000	700 000	1 236 642	176,66%
5			B11	Önkormányzatok működési támogatásai
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
7			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása
8			B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
9			B114	Kulturális feladatok támogatása
10			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások
11			B116	Elszámolásból származó bevételek
12			B12	Elvonások és befizetések bevételei
13			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről
14			B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
15			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	700 000	700 000	1 236 642	176,66%
16		B3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
17			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása
18			B34	Vagyoni típusú adók
19			B35	Termékek és szolgáltatások adói
20			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó
21			B354	Gépjárműadó
22			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
23			B36	Egyéb közhatalmi bevételek
24		B4		Működési bevételek	0	0	316 000
25			B401	Készletértékesítés ellenértéke
26			B402	Szolgáltatások ellenértéke			248 819
27			B403	Közvetített szolgáltatások
28			B404	Tulajdonosi bevételek
29			B405	Ellátási díjak
30			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			67 181
31			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
32			B408	Kamatbevételek
33			B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei
34			B410	Biztosító által fizetett kártérítés
35			B411	Egyéb működési bevételek
36		B6		Működési célú átvett pénzeszközök
37			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
38	Működési bevételek összesen				700 000	700 000	1 552 642	221,81%
39	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
40		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
41			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
43		B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
44			B51	Immateriális javak értékesítése
45			B52	Ingatlanok értékesítése
46			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47			B54	Részesedések értékesítése
48		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
49			B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő
50			B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
51	Felhalmozási bevételek összesen				0	0	0	0
52				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	700 000	700 000	1 552 642	176,66%
53	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
54		B8		Finanszírozási bevételek	49 337 700	49 337 700	34 154 358	69,23%
55			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	49 337 700	49 337 700	34 154 358	69,23%
56			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól
57			B812	Belföldi értékpapírok bevételei
58			B813	Maradvány igénybevétele	49 337 700	49 337 700	34 154 358	69,23%
59			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések
60				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 337 700	49 337 700	34 154 358	69,23%
61	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				50 037 700	50 037 700	35 707 000	245,89%

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés %
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3
4		K1		Személyi juttatások	4 546 700	4 546 700	4 470 462	98,32%
5		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	866 000	866 000	865 943	99,99%
6		K3		Dologi kiadások	11 696 000	11 696 000	5 768 387	49,32%
7		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
8		K5		Egyéb működési kiadások	20 300 000	20 300 000	18 500 000	91,13%
9			K502	Elvonások és befizetések
10			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	300 000	300 000	40 000	13,33%
11			K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre
12			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 000 000	20 000 000	18 460 000	92,30%
13			K513	Tartalékok
14				-általános tartalék
15				-céltartalék
16	Működési kiadások összesen				37 408 700	37 408 700	29 604 792	79,14%
17	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
18		K6		Beruházások
19		K7		Felújítások
20		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások
21			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
22			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
23	Felhalmozási kiadások összesen				0	0	0
24				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	37 408 700	37 408 700	29 604 792	79,14%
25	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
26		K9		Finanszírozási kiadások	12 629 000	12 629 000	6 102 208	48,32%
27			K91	Belföldi finanszírozási kiadások	12 629 000	12 629 000	6 102 208	48,32%
28			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
29			K912	Belföldi értékpapírok kiadásai
30			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
31			K915	Intézmény finanszírozás	12 629 000	12 629 000	6 102 208	48,32%
32				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 629 000	12 629 000	6 102 208	48,32%
33	KIADÁSOK ÖSSZESEN				50 037 700	50 037 700	35 707 000	127,46%

10. melléklet a 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Államigazgatási feladatok
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés %
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
5			B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
7			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása
8			B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
9			B114	Kulturális feladatok támogatása
10			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások
11			B116	Elszámolásból származó bevételek
12			B12	Elvonások és befizetések bevételei
13			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről
14			B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
15			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
16		B3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
17			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása
18			B34	Vagyoni típusú adók
19			B35	Termékek és szolgáltatások adói
20			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó
21			B354	Gépjárműadó
22			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
23			B36	Egyéb közhatalmi bevételek
24		B4		Működési bevételek	0	0	0	0
25			B401	Készletértékesítés ellenértéke
26			B402	Szolgáltatások ellenértéke
27			B403	Közvetített szolgáltatások
28			B404	Tulajdonosi bevételek
29			B405	Ellátási díjak
30			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
31			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
32			B408	Kamatbevételek
33			B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei
34			B410	Biztosító által fizetett kártérítés
35			B411	Egyéb működési bevételek
36		B6		Működési célú átvett pénzeszközök				0
37			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
38	Működési bevételek összesen				0	0	0	0
39	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
40		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
41			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
43		B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
44			B51	Immateriális javak értékesítése
45			B52	Ingatlanok értékesítése
46			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47			B54	Részesedések értékesítése
48		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
49			B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő
50			B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
51	Felhalmozási bevételek összesen				0	0	0	0
52				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
53	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
54		B8		Finanszírozási bevételek	71 665 000	71 665 000	67 854 893	94,68%
55			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	71 665 000	71 665 000	67 854 893	94,68%
56			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól
57			B812	Belföldi értékpapírok bevételei
58			B813	Maradvány igénybevétele	71 665 000	71 665 000	67 854 893	94,68%
59			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések
60				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	71 665 000	71 665 000	67 854 893	94,68%
61	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				71 665 000	71 665 000	67 854 893	94,68%

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés %
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3
4		K1		Személyi juttatások
5		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
6		K3		Dologi kiadások
7		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
8		K5		Egyéb működési kiadások
9			K502	Elvonások és befizetések
10			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
11			K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre
12			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
13			K513	Tartalékok
14				-általános tartalék
15				-céltartalék
16	Működési kiadások összesen				0	0	0	0
17	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
18		K6		Beruházások
19		K7		Felújítások
20		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások
21			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
22			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
23	Felhalmozási kiadások összesen				0	0	0	0
24				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	0	0	0	0
25	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
26		K9		Finanszírozási kiadások	71 665 000	71 665 000	67 854 893	94,68%
27			K91	Belföldi finanszírozási kiadások	71 665 000	71 665 000	67 854 893	94,68%
28			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
29			K912	Belföldi értékpapírok kiadásai
30			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
31			K915	Intézmény finanszírozás	71 665 000	71 665 000	67 854 893	94,68%
32				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	71 665 000	71 665 000	67 854 893	94,68%
33	KIADÁSOK ÖSSZESEN				71 665 000	71 665 000	67 854 893	94,68%

11. melléklet a 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés %
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
5			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
6		B3		Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	1 250 000	250,00%
7		B4		Működési bevételek	92 015 000	92 015 000	110 684 630	120,29%
8			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
9			B402	Szolgáltatások ellenértéke	39 179 000	39 179 000	45 029 143	114,93%
10			B403	Közvetített szolgáltatások	4 550 000	4 550 000	5 572 582	122,47%
11			B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
12			B405	Ellátási díjak	29 691 000	29 691 000	34 630 337	116,64%
13			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 595 000	18 595 000	21 478 521	115,51%
14			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	2 605 000
15			B408	Kamatbevételek	0	0	0
16			B411	Egyéb működési bevételek	0	0	1 369 047
17		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
18			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről
19			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
20	Működési bevételek összesen				92 515 000	92 515 000	111 934 630	120,99%
21	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
22		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
24			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
25		B5		Felhalmozási bevételek
26		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
27	Felhalmozási bevételek összesen				0	0	0	0
28				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	92 515 000	92 515 000	111 934 630	120,99%
29	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
30		B81		Belföldi finanszírozási bevételek	588 582 000	603 879 000	536 146 436	88,78%
31			B813	Maradvány igénybevétele	6 808 580	6 808 580	6 808 580	100,00%
32			B816	Központi, irányítószervi támogatás	581 773 420	597 070 420	529 337 856	88,66%
33				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	588 582 000	603 879 000	536 146 436	88,66%
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				681 097 000	696 394 000	648 081 066	93,06%

2. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁS IOLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés %
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	365 130 000	377 782 000	357 463 990	94,62%
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 513 000	59 158 000	53 550 894	90,52%
5		K3		Dologi kiadások	252 739 000	252 739 000	226 400 561	89,58%
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7		K5		Egyéb működési kiadások	0	0	0
8	Működési kiadások összesen				675 382 000	689 679 000	637 415 445	92,42%
9	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
10		K6		Beruházások	5 715 000	6 715 000	3 472 144	51,71%
11		K7		Felújítások	0	0	0
12	Felhalmozási kiadások összesen				5 715 000	6 715 000	3 472 144	51,71%
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN				681 097 000	696 394 000	640 887 589	92,03%

12. melléklet a 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Költségvetési szerv megnevezése			Téglási Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés %
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
5			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
6		B3		Közhatalmi bevételek
7		B4		Működési bevételek	76 834 000	76 834 000	91 234 204	118,74%
8			B401	Készletértékesítés ellenértéke
9			B402	Szolgáltatások ellenértéke	27 225 000	27 225 000	29 713 847	109,14%
10			B403	Közvetített szolgáltatások	4 550 000	4 550 000	5 572 582	122,47%
11			B404	Tulajdonosi bevételek
12			B405	Ellátási díjak	29 691 000	29 691 000	34 630 337	116,64%
13			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 368 000	15 368 000	17 343 391	112,85%
14			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 605 000
15			B408	Kamatbevételek
16			B411	Egyéb működési bevételek			1 369 047
17		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
18			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről
19			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
20	Működési bevételek összesen				76 834 000	76 834 000	91 234 204	118,74%
21	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
22		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
24			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
25		B5		Felhalmozási bevételek
26		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
27	Felhalmozási bevételek összesen				0	0	0	0
28				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 834 000	76 834 000	91 234 204	118,74%
29	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
30		B81		Belföldi finanszírozási bevételek	504 288 000	519 585 000	462 189 335	88,95%
31			B813	Maradvány igénybevétele	6 808 580	6 808 580	6 808 580	100,00%
32			B816	Központi, irányítószervi támogatás	497 479 420	512 776 420	455 380 755	88,81%
33				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	504 288 000	519 585 000	462 189 335	88,81%
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				581 122 000	596 419 000	553 423 539	92,79%

2. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés %
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	304 113 000	316 765 000	296 831 241	93,71%
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 581 000	51 226 000	44 606 685	87,08%
5		K3		Dologi kiadások	221 713 000	221 713 000	201 319 992	90,80%
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
7		K5		Egyéb működési kiadások
8	Működési kiadások összesen				575 407 000	589 704 000	542 757 918	92,04%
9	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
10		K6		Beruházások	5 715 000	6 715 000	3 472 144	51,71%
11		K7		Felújítások
12	Felhalmozási kiadások összesen				5 715 000	6 715 000	3 472 144	51,71%
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN				581 122 000	596 419 000	546 230 062	91,58%

13. melléklet a 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Költségvetési szerv megnevezése			Téglási Polgármesteri Hivatal Önként vállalt feladatok
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés %
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	0	0	0
5			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
6		B3		Közhatalmi bevételek
7		B4		Működési bevételek	15 181 000	15 181 000	19 450 426	128,12%
8			B401	Készletértékesítés ellenértéke
9			B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 954 000	11 954 000	15 315 296	128,12%
10			B403	Közvetített szolgáltatások
11			B404	Tulajdonosi bevételek
12			B405	Ellátási díjak
13			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 227 000	3 227 000	4 135 130	128,14%
14			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
15			B408	Kamatbevételek
16			B411	Egyéb működési bevételek
17		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
18			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről
19			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
20	Működési bevételek összesen				15 181 000	15 181 000	19 450 426	128,12%
21	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
22		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
23			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
24			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
25		B5		Felhalmozási bevételek
26		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
27	Felhalmozási bevételek összesen				0	0	0
28				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 181 000	15 181 000	19 450 426	128,12%
29	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
30		B81		Belföldi finanszírozási bevételek	12 629 000	12 629 000	6 102 208	48,32%
31			B813	Maradvány igénybevétele
32			B816	Központi, irányítószervi támogatás	12 629 000	12 629 000	6 102 208	48,32%
33				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 629 000	12 629 000	6 102 208	48,32%
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				27 810 000	27 810 000	25 552 634	91,88%

2. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés %
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	7 015 000	7 015 000	7 013 150	99,97%
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	912 000	912 000	911 575	99,95%
5		K3		Dologi kiadások	19 883 000	19 883 000	17 627 909	88,66%
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
7		K5		Egyéb működési kiadások
8	Működési kiadások összesen				27 810 000	27 810 000	25 552 634	91,88%
9	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
10		K6		Beruházások
11		K7		Felújítások
12	Felhalmozási kiadások összesen				0	0	0
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN				27 810 000	27 810 000	25 552 634	91,88%

14. melléklet a 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Költségvetési szerv megnevezése			Téglási Polgármesteri Hivatal Államigazgatási feladatok
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés %
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
5			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
6		B3		Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	1 250 000	250,00%
7		B4		Működési bevételek	0	0	0
8			B401	Készletértékesítés ellenértéke
9			B402	Szolgáltatások ellenértéke
10			B403	Közvetített szolgáltatások
11			B404	Tulajdonosi bevételek
12			B405	Ellátási díjak
13			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
14			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
15			B408	Kamatbevételek
16			B411	Egyéb működési bevételek
17		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
18			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről
19			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
20	Működési bevételek összesen				500 000	500 000	1 250 000	250,00%
21	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
22		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
24			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
25		B5		Felhalmozási bevételek
26		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
27	Felhalmozási bevételek összesen				0	0	0	0
28				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	500 000	500 000	1 250 000	250,00%
29	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
30		B81		Belföldi finanszírozási bevételek	71 665 000	71 665 000	67 854 893	94,68%
31			B813	Maradvány igénybevétele
32			B816	Központi, irányítószervi támogatás	71 665 000	71 665 000	67 854 893	94,68%
33				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	71 665 000	71 665 000	67 854 893	94,68%
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				72 165 000	72 165 000	69 104 893	95,76%

2. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés %
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	54 002 000	54 002 000	53 619 599	99,29%
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 020 000	7 020 000	8 032 634	114,42%
5		K3		Dologi kiadások	11 143 000	11 143 000	7 452 660	66,88%
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
7		K5		Egyéb működési kiadások
8	Működési kiadások összesen				72 165 000	72 165 000	69 104 893	95,76%
9	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
10		K6		Beruházások
11		K7		Felújítások
12	Felhalmozási kiadások összesen				0	0	0
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN				72 165 000	72 165 000	69 104 893	95,76%

15. melléklet a 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Költségvetési szerv megnevezése			BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés %
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	0	425 000	425 000	100,00%
5			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		425 000	425 000	100,00%
6		B3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
7		B4		Működési bevételek	0	0	7 333
8			B401	Készletértékesítés ellenértéke
9			B402	Szolgáltatások ellenértéke
10			B403	Közvetített szolgáltatások
11			B404	Tulajdonosi bevételek
12			B405	Ellátási díjak
13			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
14			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
15			B408	Kamatbevételek
16			B411	Egyéb működési bevételek			7 333
17		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
18			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről
19			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
20	Működési bevételek összesen				0	425 000	432 333	101,73%
21	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
22		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	75 000	75 000	100,00%
23			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
24			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		75 000	75 000	100,00%
25		B5		Felhalmozási bevételek
26		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
27	Felhalmozási bevételek összesen				0	75 000	75 000	100,00%
28				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	500 000	507 333	200,00%
29	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
30		B81		Belföldi finanszírozási bevételek	454 760 000	464 632 000	450 956 703	97,06%
31			B813	Maradvány igénybevétele	191 237	191 237	191 237	100,00%
32			B816	Központi, irányítószervi támogatás	454 568 763	464 440 763	450 765 466	97,06%
33				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	454 760 000	464 632 000	450 956 703	97,06%
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				454 760 000	465 132 000	451 464 036	97,06%

2. BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés %
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	357 638 000	359 783 000	358 869 523	99,75%
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 663 000	52 940 000	49 991 344	94,43%
5		K3		Dologi kiadások	27 441 000	29 241 000	18 572 092	63,51%
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
7		K5		Egyéb működési kiadások
8	Működési kiadások összesen				437 742 000	441 964 000	427 432 959	96,71%
9	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
10		K6		Beruházások	508 000	1 568 000	1 404 432	89,57%
11		K7		Felújítások	16 510 000	21 600 000	21 598 301	99,99%
12	Felhalmozási kiadások összesen				17 018 000	23 168 000	23 002 733	99,29%
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN				454 760 000	465 132 000	450 435 692	96,84%

16. melléklet a 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés %
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
5			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
6		B3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
7		B4		Működési bevételek	3 100 000	3 100 000	9 735 104	314,04%
8			B401	Készletértékesítés ellenértéke
9			B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 900 000	2 900 000	8 695 565	299,85%
10			B403	Közvetített szolgáltatások	200 000	200 000	316 256	158,13%
11			B404	Tulajdonosi bevételek
12			B405	Ellátási díjak
13			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
14			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
15			B408	Kamatbevételek
16			B411	Egyéb működési bevételek			723 283
17		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
18			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről
19			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
20	Működési bevételek összesen				3 100 000	3 100 000	9 735 104	314,04%
21	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
22		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
24			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
25		B5		Felhalmozási bevételek
26		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
27	Felhalmozási bevételek összesen				0	0	0	0
28				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	3 100 000	3 100 000	9 735 104	314,04%
29	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
30		B81		Belföldi finanszírozási bevételek	67 527 000	67 554 000	44 957 578	66,55%
31			B813	Maradvány igénybevétele	2 547 375	2 574 375	2 574 375	100,00%
32			B816	Központi, irányítószervi támogatás	64 979 625	64 979 625	42 383 203	65,23%
33				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 527 000	67 554 000	44 957 578	65,23%
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				70 627 000	70 654 000	54 692 682	77,41%

2. TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés %
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	34 368 000	34 368 000	31 170 719	90,70%
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 170 000	5 170 000	4 240 865	82,03%
5		K3		Dologi kiadások	28 344 000	28 371 000	14 565 251	51,34%
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
7		K5		Egyéb működési kiadások
8	Működési kiadások összesen				67 882 000	67 909 000	49 976 835	73,59%
9	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
10		K6		Beruházások	2 745 000	2 745 000	1 679 492	61,18%
11		K7		Felújítások
12	Felhalmozási kiadások összesen				2 745 000	2 745 000	1 679 492	61,18%
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN				70 627 000	70 654 000	51 656 327	73,11%

17. melléklet a 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés %
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	0	0	0
5			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
6		B3		Közhatalmi bevételek	0	0	0
7		B4		Működési bevételek	0	0	289 403
8			B401	Készletértékesítés ellenértéke
9			B402	Szolgáltatások ellenértéke			275 000
10			B403	Közvetített szolgáltatások
11			B404	Tulajdonosi bevételek
12			B405	Ellátási díjak
13			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
14			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
15			B408	Kamatbevételek
16			B411	Egyéb működési bevételek			14 403
17		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
18			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről
19			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
20	Működési bevételek összesen				0	0	289 403
21	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
22		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
23			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
24			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
25		B5		Felhalmozási bevételek
26		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
27	Felhalmozási bevételek összesen				0	0	0
28				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	0	0	289 403
29	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
30		B81		Belföldi finanszírozási bevételek	147 229 000	147 229 000	135 257 074	91,87%
31			B813	Maradvány igénybevétele	907 487	907 487	907 487	100,00%
32			B816	Központi, irányítószervi támogatás	146 321 513	146 321 513	134 349 587	91,82%
33				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	147 229 000	147 229 000	135 257 074	91,82%
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				147 229 000	147 229 000	135 546 477	92,07%

2. TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés %
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	114 189 000	114 189 000	109 297 263	95,72%
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 319 000	15 319 000	14 501 718	94,66%
5		K3		Dologi kiadások	16 768 000	16 768 000	10 449 180	62,32%
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
7		K5		Egyéb működési kiadások
8	Működési kiadások összesen				146 276 000	146 276 000	134 248 161	91,78%
9	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
10		K6		Beruházások	953 000	953 000	270 034	28,34%
11		K7		Felújítások
12	Felhalmozási kiadások összesen				953 000	953 000	270 034	28,34%
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN				147 229 000	147 229 000	134 518 195	91,37%

18. melléklet a 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Al-szám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. év utáni szükséglet
2	1.	Önkormányzat
3	1.1.	Teljes rendezési terv felülvizsgálat	12 700 000	2024		12 700 000	12 700 000	0
4	1.2.	Tuka tanya ingatlan vásárlás	26 000 000	2024-2025	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
5	1.3.	Ivóvízhálózat bővítése (áthúzódó beruházás)	646 510	2020-2025		646 510	646 510	0
6	1.4.	Tárgyi eszközbeszerzések	6 477 000	2025		6 477 000	6 477 000	988 616
7	1.5.	Ingatlanvásárlások	23 800 000	2028		5 000 000	23 800 000	23 331 188
8	1.6.	VP Külterületi útépítés Horgásztóhoz vezető út (tervezés)	3 078 480	2024-2025	1 846 580	1 231 900	1 231 900	1 231 900
9	1.7.	VP Külterületi útépítés Zacsókert (tervezés)	3 000 000	2025		3 000 000	3 000 000	1 679 607
10	1.8.	ÉKMO-1 KEHOP szennyvízcsatorna építés	230 768 885	2019-2025	230 490 646	278 239	278 239	0
11	1.9.	Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	701 000	2025			701 000	699 900
12	1.10.	TOP plusz Élhető Település kialakítása ( Mozi és Hivatal összekötése)	348 340 934	2025-2026	25 438 953		255 514 937	255 514 937	67 387 044
13	1.11.	Észak utcai szennyvízhálózat kiépítése	8 500 000	2025			8 500 000	279 400	8 220 600
14	1.12.	ROHU - Interreg VI-A eszközbeszerzés	14 335 814	2025			14 335 814	14 335 814
15	1.13	LED lámpahelyek kiépítése	1 865 930	2025			1 865 930	1 865 930
16	2.	Hivatal
17	2.1.	Kisértékű eszközbeszerzés	2 540 000	2025		2 540 000	1 277 000	1 209 558
18	2.2.	Konyha klimatizálás	3 175 000	2025		3 175 000	3 175 000
19	2.3	Informatikai eszközbeszerzés	2 263 000	2025			2 263 000	2 262 586
20	3.	Óvoda
21	3.1.	Kisértékű eszközbeszerzés	193 000	2025		508 000	193 000	38 999
22	3.2.	Öltöző szekrények új csoportszobába	1 375 000				1 375 000	1 365 433
23	4.	Könyvtár
24	4.1.	Kisértékű eszközbeszerzés	944 000	2025		1 170 000	944 000	105 979
25	4.2.	Könyvbeszerzés	1 575 000	2025		1 575 000	1 575 000	1 347 513
26	4.3.	Informatikai eszközbeszerzés	226 000	2025			226 000	226 000
27	5.	Bölcsőde és Családsegítő
28	5.1.	Kisértékű eszközbeszerzés	953 000	2025		953 000	953 000	270 034
29		ÖSSZESEN:	693 458 553		270 776 179	52 254 649	354 032 330	319 753 394	75 607 644

19. melléklet a 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Al-szám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. év utáni szükséglet
2	1.	Önkormányzat
3	1.1.	Víziközmű eszközök felújítása (áthúzódó számlák)	11 603 961	2022-2025		6 610 411	6 610 411	6 610 411	4 993 550
4	1.2	Víziközmű eszközök felújítása (tartalék keret )	4 191 000	2025		4 191 000	4 191 000	2 580 738
5	2.	Óvoda
6	2.1.	Régi épületszárny alatti pince felújítása	28 162 850	2024-2025	10 965 749	16 510 000	17 284 000	17 283 354
7	2.2	11. csoportszoba felújítása	4 316 000	2025			4 316 000	4 314 947
8		ÖSSZESEN:	43 957 811		10 965 749	27 311 411	32 401 411	30 789 450	4 993 550

20. melléklet a 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYKIMUTATÁSA

	A	B	C	D	E	F	G
1	Költségvetési szerv neve	Hivatal	Óvoda	Bölcsőde	Könyvtár	Önkormányzat	Összesen
2	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	111 934 630	507 333	289 403	9 735 104	1 882 823 474	2 005 289 944
3	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	640 887 589	450 435 692	134 518 195	51 656 327	894 147 516	2 171 645 319
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-528 952 959	-449 928 359	-134 228 792	-41 921 223	988 675 958	-166 355 375
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	536 146 436	450 956 703	135 257 074	44 957 578	9 107 680 598	10 274 998 389
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	9 119 570 100	9 119 570 100
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	536 146 436	450 956 703	135 257 074	44 957 578	-11 889 502	1 155 428 289
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	7 193 477	1 028 344	1 028 282	3 036 355	976 786 456	989 072 914
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 193 477	1 028 344	1 028 282	3 036 355	976 786 456	989 072 914
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa					0	0
17							0
18							0
19	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=C-D)	7 193 477	1 028 344	1 028 282	3 036 355	976 786 456	989 072 914
20	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0	0
21	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0
22	H) 2026. évi költségvetésben felhasznált maradvány	7 193 477	1 028 344	1 028 282	3 036 355	975 390 398	987 676 856
32	I) Korrigált szabad maradvány (=E-H)	0	0	0	0	1 396 058	1 396 058

2. Intézményeket megillető maradvány

	A	B	C	D	E	F
1	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
1	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
2	Téglási Polgármesteri Hivatal	7 193 477	0	7 193 477	7 193 477	0
3	Bárczay Anna Városi Óvoda	1 028 344	0	1 028 344	1 028 344	0
4	Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház	3 036 355	0	3 036 355	3 036 355	0
5	Téglási Bölcsőde, Családsegítő - és Gyermekjóléti Szolgálat	1 028 282	0	1 028 282	1 028 282	0
6	Összesen:	12 286 458		12 286 458	12 286 458

21. melléklet a 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Téglás Város Önkormányzata által 2025. évben céljelleggel juttatott támogatások

	A	B	C	D	E
1	A Képviselő-testület által elfogadott pályázati keretösszeg: 9 200 000 Ft A Képviselő-testület által elfogadott polgármesteri támogatási keretösszeg: 1 000 000 Ft
2	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
3	Téglás Városi Sportegyesület	működési támogatás	10 000 000	10 000 000	100%
4	Téglás Város Polgárőr Szervezete	működési támogatás	1 550 000	1 550 000	100%
5	Hajdúsági Hagyományőrző Lovas Klub	működési támogatás	500 000	500 000	100%
6	Bek Pál Kertbarátkör Egyesület	működési támogatás	370 000	370 000	100%
7	Téglás Diáksport Egyesület	működési támogatás	150 000	150 000	100%
8	Debreceni Freestyle Dance Club Tánc Egyesület	működési támogatás	300 000	300 000	100%
9	Pánik Tehetségkutató, és Rendezvényszervező Kulturális Egyesület	működési támogatás	500 000	500 000	100%
10	Téglási Teátristák	működési támogatás	400 000	400 000	100%
11	Turáni Sólyom Hagyományőrző Egyesület	működési támogatás	400 000	400 000	100%
12	Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete	működési támogatás	100 000	100 000	100%
13	Hajdú Közlekedésbiztonsági és Mentő Egyesület	működési támogatás	500 000	500 000	100%
14	Lodoren Lovas Klub Téglás Sportegyesület	működési támogatás	160 000	160 000	100%
15	Téglásért Sportegyesület	működési támogatás	3 200 000	3 200 000	100%
16	A Téglási Iskolás Gyermekekért Alapítvány	működési támogatás	100 000	100 000	100%
17	Képviselő- testületi hatáskör összesen:		18 230 000	18 230 000	100%
18	Hajdú Közlekedésbiztonsági és Mentő Egyesület	működési támogatás	50 000	50 000	100%
19	Téglás Város Polgárőr Szervezete	működési támogatás	80 000	80 000	100%
20	Hajdú Közlekedésbiztonsági és Mentő Egyesület	működési támogatás	100 000	100 000	100%
21	Polgármesteri hatáskör összesen:		230 000	230 000	100%
Összesen:			18 460 000	18 460 000	100%

22. melléklet a 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. Kimutatás az Európai Uniós forrásból finanszírozott projektekről

	A	B	C	D	E	F	G
1	Program azonosítószáma	Program megnevezése	Támogatási szerződés szerinti költségbontás				2025. december 31-ig beérkezett támogatás
1	Program azonosítószáma	Program megnevezése	Saját erő	Kormányzati támogatás	EU támogatás	Összesen	2025. december 31-ig beérkezett támogatás
2	VP6-7.2.1.1-21	Külterületi helyi közutak fejlesztése	10 226 398		178 997 404	189 223 802
3	VP6-7.2.1.1-20	Helyi termékértékesítést szolgáló piacok fejlesztése	11 810 881		93 133 468	104 944 349	71 604 271
4	KEHOP-2.2.2-15-2015-00001	Szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése		19 247 717	224 770 649	244 018 366	230 629 761
5	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-HB-2022-00026	Belterületi utak fejlesztése			350 000 000	350 000 000	350 000 000
6	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-HB-2022-00043	Élhető település kialakítása			401 434 000	401 434 000	401 434 000
7	TOP-Plusz-2.1.1-21-HB1-2022-00023	Téglás Pozsár Gyula 38. szám alatti épület komplex energetiaki fejlesztése			106 000 000	106 000 000	106 000 000

2. Kimutatás az Önkormányzat által Európai Uniós forrásból finanszírozott projektekhez biztosított hozzájárulásokról

	A	B	C	D	E	F
1	Program azonosítószáma	Program megnevezése	Támogatási szerződés szerinti költségbontás
2		Program megnevezése	Saját erő	Kormányzati támogatás	EU támogatás	Összesen
3		-	-	-	-	-

23. melléklet a 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025. előtti kifizetés	Tőketörlesztés						Összesen
2	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025. előtti kifizetés	2025. teljesítés	2026.	2027.	2028.	2029.	2030. után	Összesen
3	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
4	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		42 280 000	15 080 000	8 279 999	5 920 000	5 920 000	5 920 000	37 965 001	121 365 000
5	-ebből LED-es közvilágítás fejlesztés hiteltörlesztés	2021	14 800 000	5 920 000	5 920 000	5 920 000	5 920 000	5 920 000	37 965 001	82 365 001
6	-ebből Telekvásárlás ipari parkhoz hiteltörlesztés	2021	27 480 000	9 160 000	2 359 999					38 999 999
7	Beruházási kiadások beruházásonként			305 011 030	100 311 985					405 323 015
8	- ebből Nonprofit Szolgáltatóház építése	2025		305 011 030	100 311 985					405 323 015
9	Felújítási kiadások felújításonként
10	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
11	Összesen		42 280 000	320 091 030	108 591 984	5 920 000	5 920 000	5 920 000	37 965 001	526 688 015

24. melléklet a 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege tervezett	Kedvezmények összege tényleges
2	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	38 461 430	5 000 000	4 405 560
3	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése			0
4	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése			0
5	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			0
6	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	464 692 731	25 000 000	27 655 193
7	-ebből: Építményadó	127 567 320	19 000 000	22 298 350
8	Telekadó			0
9	Magánszemélyek kommunális adója	23 392 654	5 500 000	5 291 999
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után			0
11	Idegenforgalmi adó épület után			0
12	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	313 732 757	500 000	64 844
13	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	-	-	0
14	Talajterhelési díj	1 740 000	1 500 000	1 386 000
15	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0	0
16	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0	0
17	Egyéb kedvezmény	0	0	0
18	Egyéb kölcsön elengedése	0	0	0
19	Összesen:	504 894 161	31 500 000	33 446 753

25. melléklet a 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2025. december 31-én

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Al-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
1	Al-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
2	I. Belföldi hitelezők
3	1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
4	2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	38 818 539						38 818 539
5	3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
6	4.	TB alapokkal szembeni tartozás
7	5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
8	6.	Szállítói tartozás	35 530 063						35 530 063
9	7.	Egyéb adósság	64 005 000						64 005 000
10	Belföldi összesen:		138 353 602						138 353 602
11	II. Külföldi hitelezők
12	1.	Külföldi szállítók
13	2.	Egyéb adósság
14	Külföldi összesen:
15	Adósságállomány mindösszesen:		138 353 602						138 353 602

26. melléklet a 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2025. év

	A		C	D	E	F
1	ESZKÖZÖK	Alszám	Bruttó 2024. év	Könyv szerinti 2024.év	Bruttó 2025. év	Könyv szerinti 2025.év
1	ESZKÖZÖK	Alszám	állományi érték
2	I. Immateriális javak (02+03+04)	01.	21 245 353	1 050 444	22 557 751	-
3	1. Vagyoni értékű jogok	02.	3 691 066	-	5 909 751	-
4	2. Szellemi termékek	03.	17 554 287	1 050 444	16 648 000	-
5	3. Immateriális javak értékhelyesbítése	04.	0	0	0	0
6	II. Tárgyi eszközök (06+11+16+21+26)	05.	7 098 498 920	4 603 385 832	7 422 345 679	4 755 827 669
7	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (07+08+09+10)	06.	5 805 606 196	3 855 405 241	6 175 883 746	4 084 859 419
8	1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	2 614 316 414	1 640 608 774	2 757 553 103	1 708 387 263
9	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	08.	0	0	0	0
10	1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	09.	2 977 129 608	2 007 170 708	3 179 521 753	2 145 443 868
11	1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10.	214 160 174	207 625 759	238 808 890	231 028 288
12	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (12+13+14+15)	11.	650 940 119	106 027 986	715 115 506	139 621 823
13	2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	0	0	0	0
14	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13.	0	0	0	0
15	2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14.	475 939 815	98 604 754	543 944 644	113 802 232
16	2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15.	175 000 304	7 423 232	171 170 862	25 819 591
17	3. Tenyészállatok (17+18+19+20)	16.	0	0	0	0
18	3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	17.	0	0	0	0
19	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	18.	0	0	0	0
20	3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	19.	0	0	0	0
21	3.4. Üzleti tenyészállatok	20.	0	0	0	0
22	4. Beruházások, felújítások (22+23+24+25)	21.	641 952 605	641 952 605	531 346 427	531 346 427
23	4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	22.	0	0	0	0
24	4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	23.	0	0	0	0
25	4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	24.	641 952 605	641 952 605	531 346 427	531 346 427
26	4.4. Üzleti beruházások, felújítások	25.	0	0	0	0
27	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (27+28+29+30)	26.	0	0	0	0
28	5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.	0	0	0	0
29	5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	28.	0	0	0	0
30	5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	29.	0	0	0	0
31	5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	30.	0	0	0	0
32	III. Befektetett pénzügyi eszközök (32+37+42)	31.	2 659 000	2 659 000	1 699 000	1 699 000
33	1. Tartós részesedések (33+34+35+36)	32.	2 659 000	2 659 000	1 699 000	1 699 000
34	1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	33.	0	0	0	0
35	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	34.	0	0	0	0
36	1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	35.	2 659 000	2 659 000	1 699 000	1 699 000
37	1.4. Üzleti tartós részesedések	36.	-	-	-	-
38	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (38+39+40+41)	37.	0	0	0	0
39	2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	0	0	0	0
40	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	39.	0	0	0	0
41	2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	40.	0	0	0	0
42	2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	41.	0	0	0	0
43	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (43+44+45+46)	42.	0	0	0	0
44	3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.	0	0	0	0
45	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	44.	0	0	0	0
46	3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	45.	0	0	0	0
47	3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	46.	0	0	0	0
48	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	47.	0	0	0	0
49	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+05+31+47)	48.	7 122 403 273	4 607 095 276	7 446 602 430	4 757 526 669
50	I. Készletek	49.	14 804 811	14 804 811	11 467 570	11 467 570
51	II. Értékpapírok	50.	317 570 000	317 570 000	-	-
52	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (49+50)	51.	332 374 811	332 374 811	11 467 570	11 467 570
53	I. Lekötött bankbetétek	52.	0	0	0	0
54	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	53.	1 542 510	1 542 510	2 281 120	2 281 120
55	III. Forintszámlák	54.	930 532 087	930 532 087	1 015 973 784	1 015 973 784
56	IV. Devizaszámlák	55.	-	-	-	-
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (52+53+54+55)	56.	932 074 597	932 074 597	1 018 254 904	1 018 254 904
58	I. Költségvetési évben esedékes követelések	57.	33 939 729	14 364 657	34 025 823	10 397 796
59	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	58.	189 479 415	189 479 415	183 199 045	183 199 045
60	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	59.	4 541 469	4 541 469	22 797 936	22 797 936
61	D) KÖVETELÉSEK (57+58+59)	60.	227 960 613	208 385 541	240 022 804	216 394 777
62	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	61.	0	0	0	0
63	II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	62.	0	0	0	0
64	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (61+62)	63.	2 574 582	2 574 582	- 16 145 936	- 16 145 936
65	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	64.	11 841 781	11 841 781	4 116 040	4 116 040
66	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (48+51+56+60+63+64)	65.	8 629 229 657	6 094 346 588	8 704 317 812	5 991 614 024

27. melléklet a 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2025. év

	A	B	C	D
1	FORRÁSOK	Alszám	állományi érték 2024	állományi érték 2025
2	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	4 197 088 463	4 197 088 463
3	II. Nemzeti vagyon változásai	02.	92 769 051	92 769 051
4	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	-10 434 070	-10 434 070
5	IV. Felhalmozott eredmény	04.	-694 275 222	-766 725 231
6	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	0	0
7	VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-89 431 646	2 566 515
8	G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	3 495 716 576	3 515 264 728
9	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.		123 000
10	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	154 100 250	138 230 602
11	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	94 813 274	52 065 622
12	H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	248 913 524	190 419 224
13	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	0	0
14	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	2 349 716 488	2 285 930 072
15	FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	6 094 346 588	5 991 614 024

28. melléklet a 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2025. év

	A	B
1	Megnevezés	Értéke (Ft)
2	„0”-ra leírt eszközök	554 483 944
3	Készletek	0
4	01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök
5	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	0
6	Bérbe vett befektetett eszközök	0
7	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0
8	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0
9	02 számlacsoportban nyilvántartott készletek
10	Bérbe vett készletek	0
11	Letétbe bizományba átvett készletek	0
12	Intervenciós készletek	0
13	Gyűjtemény, régészeti lelet
14	Közgyűjtemény	0
15	Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	0
16	Régészeti lelet	0
17	Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	0
18	Összesen	554 483 944

29. melléklet a 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2025. év

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Megnevezés	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (E Ft)
2	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések
3	Egyéb függő követelések	Gépjárműadó követelés és Behajthatlan adókövetelések		12 974 168
4	Biztos (jövőbeni) követelések
5	Függő és biztos (jövőbeni) követelések			12 974 168
6	Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek
7	Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek
8	El nem ismert tartozások
9	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek
10	Egyéb függő kötelezettségek
11	Függő kötelezettségek
12	Összesen			12 974 168

30. melléklet a 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

	A	B
1	Megnevezés	Összeg ( Ft )
2	Pénzkészlet 2024. január 1-jén	932 074 597
3	Bankszámlák egyenlege	930 532 087
4	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 542 510
5	Bevételek ( + )	12 280 288 333
6	Kiadások ( - )	11 291 215 419
7	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-902 892 607
8	Záró pénzkészlet 2025. december 31-én	1 018 254 904
9	Bankszámlák egyenlege	1 015 973 784
10	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 281 120

31. melléklet a 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. Téglás Város Önkormányzata 2024-2025. évi költségvetési mérlege bevételi oldala

	A	B	C	D	E	F	G
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	996 752 402	1 127 729 155	1 118 077 705
4			B11	Önkormányzatok működési támogatásai	861 965 782	970 107 204	968 706 689
5			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	230 131 055	251 769 804	251 769 804
6			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása	371 580 331	439 998 555	439 998 555
7			B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása	106 869 091	117 245 600	117 245 600
8			B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása	129 381 193	140 670 800	140 670 800
9			B114	Kulturális feladatok támogatása	19 084 112	18 767 390	18 767 390
10			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások	4 920 000	1 400 515	0
11			B116	Elszámolásból származó bevételek	0	254 540	254 540
12			B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
13			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
14			B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	12 949 602	12 949 602
15			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	134 786 620	144 672 349	136 421 414
16		B3		Közhatalmi bevételek	478 200 340	357 500 000	471 741 385
17			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása	0	0	0
18			B34	Vagyoni típusú adók	137 600 425	106 000 000	144 730 479
19			B35	Termékek és szolgáltatások adói	337 357 600	250 000 000	322 792 784
20			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	337 357 600	250 000 000	322 792 784
21			B354	Gépjárműadó	0	0	0
22			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
23			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 242 315	1 500 000	4 218 122
24		B4		Működési bevételek	231 476 933	156 829 471	269 557 204
25			B401	Készletértékesítés ellenértéke	11 736 527	6 500 000	12 014 603
26			B402	Szolgáltatások ellenértéke	80 433 166	58 359 000	77 463 994
27			B403	Közvetített szolgáltatások	16 574 439	16 046 000	17 524 151
28			B404	Tulajdonosi bevételek	3 214 908	5 137 193	7 237 125
29			B405	Ellátási díjak	33 680 828	29 691 000	34 630 337
30			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 271 144	30 579 478	37 926 673
31			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 074 000	0	3 730 000
32			B408	Kamatbevételek	42 336 422	10 516 800	42 184 963
33			B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	257 687
34			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	1 236 507	0	1 138 347
35			B411	Egyéb működési bevételek	10 918 992	0	35 449 324
36		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 300 000	1 000 000	1 399 100
37			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 300 000	1 000 000	1 399 100
38	Működési bevételek összesen				1 707 729 675	1 643 058 626	1 860 775 394
39	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
40		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	316 564	74 323 657	74 159 526
41			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
42			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	316 564	74 323 657	74 159 526
43		B5		Felhalmozási bevételek	1 000 000	70 355 024	70 355 024
44			B51	Immateriális javak értékesítése		0	0
45			B52	Ingatlanok értékesítése	1 000 000	62 897 764	62 897 764
46			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	6 700 000	6 700 000
47			B54	Részesedések értékesítése		0	0
48			B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		757 260	757 260
49		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000 000	0	0
50	Felhalmozási bevételek összesen				4 316 564	144 678 681	144 514 550
51				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 712 046 239	1 787 737 307	2 005 289 944
52	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
53		B8		Finanszírozási bevételek	10 010 925 520	1 459 343 738	9 118 162 277
54			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	10 010 925 520	1 459 343 738	9 118 162 277
55			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
56			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	617 570 000	617 570 000
57			B813	Maradvány igénybevétele	1 725 671 532	841 773 738	841 773 738
58			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	27 653 988	0	38 818 539
59			B817	Lekötött betétek megszüntetése	8 257 600 000	0	7 620 000 000
60				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 010 925 520	1 459 343 738	9 118 162 277
61	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				11 722 971 759	3 247 081 045	11 123 452 221

2. Téglás Város Önkormányzata 2024-2025. évi költségvetési mérlege kiadási oldala

	A	B	C	D	E	F	H
	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
1	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
2		K1		Személyi juttatások	909 859 603	1 089 163 800	1 051 936 329
3		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 868 884	157 539 281	142 040 816
4		K3		Dologi kiadások	566 359 554	689 841 765	549 914 665
5		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 176 380	13 000 000	4 696 725
6		K5		Egyéb működési kiadások	85 757 550	568 368 470	72 513 940
7			K502	Elvonások és befizetések	56 504 586	44 006 234	44 006 234
8			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 611 093	27 796 552	10 047 706
9			K508	Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht.-n kívülre	0	0	0
10			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 641 871	20 000 000	18 460 000
11			K513	Tartalékok	0	476 565 684	0
12				-általános tartalék		72 007 911
13				-céltartalék		404 557 773
14	Működési kiadások összesen				1 691 021 971	2 517 913 316	1 821 102 475
15	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
16		K6		Beruházások	339 538 145	354 032 330	319 753 394
17		K7		Felújítások	131 661 998	32 401 411	30 789 450
18		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	92 498 702	0	0
19			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	89 498 702	0	0
20			K86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	0	0
21	Felhalmozási kiadások összesen				563 698 845	386 433 741	350 542 844
22				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 254 720 816	2 904 347 057	2 171 645 319
23	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
24		K9		Finanszírozási kiadások	8 626 477 205	342 733 988	7 962 733 988
25			K91	Belföldi finanszírozási kiadások	8 626 477 205	342 733 988	7 962 733 988
26			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	24 850 000	15 080 000	15 080 000
27			K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	317 570 000	300 000 000	300 000 000
28			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 457 205	27 653 988	27 653 988
29			K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	8 257 600 000	0	7 620 000 000
30				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 626 477 205	342 733 988	7 962 733 988
31	KIADÁSOK ÖSSZESEN				10 881 198 021	3 247 081 045	10 134 379 307

32. melléklet a 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Téglás Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2025. évben

	A	B	C	D
1	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
2	Hajdú-Bihar megyei Temetkezési Vállalat	2,100%	729 000	-
3	Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft.	8,500%	850 000	-
4	Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.	0,50%	40 000	-
5	Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.	0,00%	-	-
6	Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.	2,58%	80 000	-
7	ÖSSZESEN:		1 699 000

33. melléklet a 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi létszám alakulása

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	M e g n e v e z é s	Átlagos statisztikai létszám 2025. év (fő)
2	M e g n e v e z é s	Polgármester - Főállású alpolgármester	Közszolgálati jogviszony	Közalkalmazotti jogviszony	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók	Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	Közfoglalkoztatási jogvszony	Intézmény összesen
3	Téglás Város Önkormányzata	2	0	0	1	0	62	65
4	Téglási Polgármesteri Hivatal	0	20	0	26	0	0	46
5	Bárczay Anna Városi Óvoda	0	0	0	1	34	0	35
6	Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház	0	0	0	5	0	0	5
7	Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	13	0	0	0	13
8	Jogviszony összesen	2	20	13	33	34	62	164

34. melléklet a 7/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól - BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F	G
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2026. évi	2027. évi	2028. évi
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	1 283 700 000	1 442 600 000	1 535 556 000
5			B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 124 992 000	1 282 600 000	1 359 556 000
6			B12	Elvonások és befizetések bevételei
7			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről
8			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	158 708 000	160 000 000	176 000 000
9		B3		Közhatalmi bevételek	367 500 000	367 500 000	367 500 000
10			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása
11			B34	Vagyoni típusú adók	116 000 000	116 000 000	116 000 000
12			B35	Termékek és szolgáltatások adói	250 000 000	250 000 000	250 000 000
13			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	250 000 000	250 000 000	250 000 000
14			B354	Gépjárműadó
15			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
16			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	1 500 000
17		B4		Működési bevételek	145 348 000	105 938 000	99 158 000
18		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
19	Működési bevételek összesen				1 796 548 000	1 916 038 000	2 002 214 000
20	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
21		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
22		B5		Felhalmozási bevételek	139 000	0	0
23		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
24	Felhalmozási bevételek összesen				139 000	0	0
25				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	1 796 687 000	1 916 038 000	2 002 214 000
26	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
27		B8		Finanszírozási bevételek	987 677 000	460 096 000	552 818 000
28				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	987 677 000	460 096 000	552 818 000
29	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				2 784 364 000	2 376 134 000	2 555 032 000

2. Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól - KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2026. évi	2027. évi	2028. évi
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	1 282 877 000	1 359 980 000	1 495 978 000
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	183 520 000	203 997 000	224 397 000
5		K3		Dologi kiadások	640 941 000	640 000 000	672 000 000
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 800 000	14 800 000	15 300 000
7		K5		Egyéb működési kiadások	531 451 000	103 357 000	103 357 000
8	Működési kiadások összesen				2 653 589 000	2 322 134 000	2 511 032 000
9	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
10		K6		Beruházások	74 129 000	15 000 000	15 000 000
11		K7		Felújítások	9 547 000	0	0
12		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
13	Felhalmozási kiadások összesen				83 676 000	15 000 000	15 000 000
14				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 737 265 000	2 337 134 000	2 526 032 000
15	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
16		K9		Finanszírozási kiadások	47 099 000	39 000 000	29 000 000
17				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 099 000	39 000 000	29 000 000
18	KIADÁSOK ÖSSZESEN				2 784 364 000	2 376 134 000	2 555 032 000

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.