Gelsesziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 21- 2026. 05. 21Gelsesziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Gelsesziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva,
[3] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a,
[4] az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
[5] Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvényre figyelemmel a 2026. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:
1. § (1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését 58 785 422,-Ft költségvetési bevétellel és 58 785 422,-Ft költségvetési kiadással állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek fő összegét 58 785 422,-Ft-ban:
a) működési bevételeket 48 702 699,-Ft-ban,
b) felhalmozási bevételeket 0,- Ft-ban,
c) finanszírozási bevételeket 10 082 723,- Ft-ban
állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadások fő összegét 58 785 422,-Ft-ban:
a) működési kiadásokat 52 523 032,-Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásokat 5 164 935,- Ft-ban,
c) pénzforgalom nélküli kiadásokat 0,- Ft-ban,
d) finanszírozási kiadásokat 1 097 455,- Ft-ban,
állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 7/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Gelsesziget Község Önkormányzata 2026. évi költségvetése, az egyéges rovatrend |
|||
|
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Változás |
|
|
K1. Személyi juttatások |
21 490 580 |
21 490 580 |
0 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 483 233 |
2 483 233 |
0 |
|
K3. Dologi kiadások |
21 459 386 |
21 539 386 |
80 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 463 000 |
3 463 000 |
0 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
3 203 344 |
3 546 833 |
343 489 |
|
K6. Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K7. Felújítások |
664 936 |
5 164 935 |
4 499 999 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
52 764 479 |
57 687 967 |
4 923 488 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
1 097 455 |
1 097 455 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
53 861 934 |
58 785 422 |
4 923 488 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
36 765 211 |
37 188 700 |
423 489 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
4 499 999 |
4 499 999 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
3 530 000 |
3 530 000 |
0 |
|
B4. Működési bevételek |
3 484 000 |
3 484 000 |
0 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
43 779 211 |
48 702 699 |
4 923 488 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
10 082 723 |
10 082 723 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
53 861 934 |
58 785 422 |
4 923 488 |
2. melléklet a 7/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Gelsesziget Község Önkormányzata 2026. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (adatok Ft-ban) |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024. évi teljesítés |
2025. évi várható (teljesítés) |
2026. évi Költségvetési eredeti előirányzat |
2026. évi Költségvetési módosíott előirányzat |
Változás |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
6 251 107 |
6 532 998 |
9 538 780 |
9 538 780 |
0 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
6 876 670 |
11 104 895 |
11 951 800 |
11 951 800 |
0 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
13 127 777 |
17 637 893 |
21 490 580 |
21 490 580 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 559 806 |
2 081 451 |
2 483 233 |
2 483 233 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 510 178 |
2 633 789 |
2 450 000 |
2 450 000 |
0 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
135 834 |
142 622 |
195 000 |
195 000 |
0 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
11 448 071 |
9 452 915 |
14 321 853 |
14 401 853 |
80 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
164 046 |
60 000 |
60 000 |
0 |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 896 907 |
2 940 971 |
4 432 533 |
4 432 533 |
0 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
18 155 036 |
15 170 297 |
21 459 386 |
21 539 386 |
80 000 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
|
Családi támogatások |
K42 |
72 000 |
72 000 |
0 |
||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 408 000 |
2 366 600 |
3 391 000 |
3 391 000 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 408 000 |
2 366 600 |
3 463 000 |
3 463 000 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
23 707 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
162 202 |
386 959 |
453 200 |
453 200 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 265 300 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
2 750 144 |
3 093 633 |
343 489 |
||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 427 502 |
410 666 |
3 203 344 |
3 546 833 |
343 489 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
36 678 121 |
37 666 907 |
52 099 543 |
52 523 032 |
423 489 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
350 000 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
91 540 |
1 411 409 |
0 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
119 216 |
381 081 |
0 |
||
|
Beruházások |
K6 |
560 756 |
1 792 490 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 889 850 |
3 543 306 |
3 543 306 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
3 677 313 |
523 572 |
523 572 |
0 |
|
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 503 135 |
141 364 |
1 098 057 |
956 693 |
|
|
Felújítások |
K7 |
7 070 298 |
0 |
664 936 |
5 164 935 |
4 499 999 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
7 631 054 |
1 792 490 |
664 936 |
5 164 935 |
4 499 999 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
44 309 175 |
39 459 397 |
52 764 479 |
57 687 967 |
4 923 488 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 089 098 |
1 031 741 |
1 097 455 |
1 097 455 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 089 098 |
1 031 741 |
1 097 455 |
1 097 455 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 089 098 |
1 031 741 |
1 097 455 |
1 097 455 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
45 398 273 |
40 491 138 |
53 861 934 |
58 785 422 |
4 923 488 |
|
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2024. évi teljesítés |
2025. évi várható (teljesítés) |
2026. évi Költségvetési eredeti előirányzat |
2026. évi Költségvetési módosíott előirányzat |
Változás |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
29 615 651 |
32 690 414 |
33 942 955 |
34 366 444 |
423 489 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 848 111 |
2 000 278 |
2 822 256 |
2 822 256 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
31 463 762 |
34 690 692 |
36 765 211 |
37 188 700 |
423 489 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 255 649 |
1 257 300 |
1 290 000 |
1 290 000 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
2 029 855 |
1 917 861 |
2 050 000 |
2 050 000 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
238 851 |
128 483 |
190 000 |
190 000 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 524 355 |
3 303 644 |
3 530 000 |
3 530 000 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
|
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
5 000 |
9 000 |
15 000 |
15 000 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
292 991 |
100 000 |
450 000 |
450 000 |
0 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
3 130 000 |
3 374 900 |
2 988 000 |
2 988 000 |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
53 |
1 000 |
1 000 |
0 |
|
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
67 746 |
11 |
|||
|
Működési bevételek |
B4 |
3 495 790 |
3 513 911 |
3 484 000 |
3 484 000 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
21 800 |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
21 800 |
0 |
0 |
||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
38 483 907 |
41 530 047 |
43 779 211 |
44 202 700 |
423 489 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
4 167 500 |
4 499 999 |
4 499 999 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
4 167 500 |
0 |
4 499 999 |
4 499 999 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
4 167 500 |
0 |
4 499 999 |
4 499 999 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
38 483 907 |
45 697 547 |
43 779 211 |
48 702 699 |
4 923 488 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
||||||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
9 650 745 |
3 778 859 |
10 082 723 |
10 082 723 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
9 650 745 |
3 778 859 |
10 082 723 |
10 082 723 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 042 480 |
1 097 455 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
10 693 225 |
4 876 314 |
10 082 723 |
10 082 723 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
10 693 225 |
4 876 314 |
10 082 723 |
10 082 723 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
49 177 132 |
50 573 861 |
53 861 934 |
58 785 422 |
4 923 488 |
|
3. melléklet a 7/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Gelsesziget Község Önkormányzata 2026. évi költségvetési kiadásai (adatok Ft-ban) |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
Módosított előirányzat kötelező feladatok |
Változás |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
8 193 970 |
8 193 970 |
0 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 344 810 |
1 344 810 |
0 |
||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
9 538 780 |
0 |
0 |
9 538 780 |
0 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
9 797 700 |
9 797 700 |
0 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 504 100 |
1 504 100 |
0 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
650 000 |
650 000 |
0 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
11 951 800 |
0 |
0 |
11 951 800 |
0 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
21 490 580 |
0 |
0 |
21 490 580 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 483 233 |
2 483 233 |
0 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 450 000 |
2 450 000 |
0 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 450 000 |
0 |
0 |
2 450 000 |
0 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
130 000 |
130 000 |
0 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
65 000 |
65 000 |
0 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
195 000 |
195 000 |
0 |
||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
2 320 000 |
2 320 000 |
0 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
4 705 512 |
4 705 512 |
0 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
100 000 |
100 000 |
0 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 025 916 |
3 025 916 |
0 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 707 225 |
2 787 225 |
80 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 463 200 |
1 463 200 |
0 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
14 321 853 |
0 |
14 401 853 |
80 000 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
5 000 |
5 000 |
0 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
55 000 |
55 000 |
0 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
60 000 |
0 |
60 000 |
0 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 301 533 |
4 301 533 |
0 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
1 000 |
1 000 |
0 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
130 000 |
130 000 |
0 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4 432 533 |
0 |
0 |
4 432 533 |
0 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
21 459 386 |
0 |
0 |
21 539 386 |
80 000 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Családi támogatások |
K42 |
72 000 |
72 000 |
0 |
||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 391 000 |
3 391 000 |
0 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 463 000 |
0 |
0 |
3 463 000 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
453 200 |
453 200 |
0 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
|||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
2 750 144 |
0 |
3 093 633 |
343 489 |
|
|
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
3 203 344 |
0 |
0 |
3 546 833 |
343 489 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
52 099 543 |
0 |
0 |
52 523 032 |
423 489 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
||||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 543 306 |
3 543 306 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
523 572 |
523 572 |
0 |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
141 364 |
1 098 057 |
956 693 |
||
|
Felújítások |
K7 |
664 936 |
0 |
0 |
5 164 935 |
4 499 999 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
664 936 |
0 |
0 |
5 164 935 |
4 499 999 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
52 764 479 |
0 |
0 |
57 687 967 |
4 923 488 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 097 455 |
1 097 455 |
0 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 097 455 |
1 097 455 |
0 |
||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 097 455 |
1 097 455 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
53 861 934 |
0 |
0 |
58 785 422 |
4 923 488 |
|
4. melléklet a 7/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Gelsesziget Község Önkormányzata 2026. évi költségvetési bevételei (adatok Ft-ban) |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Eredeti előirányzat kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
Módosított előirányzat kötelező feladatok |
Változás |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
17 417 025 |
17 417 025 |
0 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
11 984 768 |
12 408 257 |
423 489 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
2 271 162 |
2 271 162 |
0 |
||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
33 942 955 |
34 366 444 |
423 489 |
||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 822 256 |
2 822 256 |
0 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
36 765 211 |
0 |
0 |
37 188 700 |
423 489 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
4 499 999 |
4 499 999 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
4 499 999 |
4 499 999 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 290 000 |
1 290 000 |
0 |
||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2 050 000 |
2 050 000 |
0 |
||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
3 340 000 |
0 |
0 |
3 340 000 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
190 000 |
190 000 |
0 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 530 000 |
0 |
0 |
3 530 000 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
30 000 |
30 000 |
0 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
15 000 |
15 000 |
0 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
450 000 |
450 000 |
0 |
||
|
Ellátási díjak |
B405 |
2 988 000 |
2 988 000 |
0 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kamatbevételek |
B408 |
1 000 |
1 000 |
0 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
3 484 000 |
0 |
0 |
3 484 000 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
43 779 211 |
0 |
0 |
48 702 699 |
4 923 488 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
0 |
|||||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
|||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
10 082 723 |
0 |
0 |
10 082 723 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
10 082 723 |
0 |
0 |
10 082 723 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
10 082 723 |
0 |
0 |
10 082 723 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
10 082 723 |
0 |
0 |
10 082 723 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
53 861 934 |
0 |
0 |
58 785 422 |
4 923 488 |
|
5. melléklet a 7/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Gelsesziget Község Önkormányzata 2026. évi költségvetése - beruházások felújítások (adatok Ft-ban) |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI EREDETI ELŐIRÁNYZATOK |
Önkormányzat |
ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK |
Változás |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
K63 |
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|||
|
0 |
|||||
|
K65 |
0 |
||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása összesen |
K71 |
0 |
0 |
3 543 306 |
3 543 306 |
|
Versenyképes Járások Program - faluház nyílászáró csere - |
0 |
1 574 803 |
1 574 803 |
||
|
Versenyképes Járások Program - ravatalozó felújítás - |
0 |
1 968 503 |
1 968 503 |
||
|
K72 |
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen |
K73 |
523 572 |
523 572 |
1 480 265 |
956 693 |
|
Vízmű Szennyvíz szivattyú |
523 572 |
523 572 |
1 480 265 |
956 693 |
|
|
0 |
0 |
||||
|
0 |
|||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
141 364 |
141 364 |
141 364 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
664 936 |
664 936 |
5 164 935 |
4 499 999 |
|
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
||||
|
Megnevezés |
nettó |
áfa |
nettó |
áfa |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|||||
|
K63 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
3 543 306 |
956 693 |
|
Versenyképes Járások Program - faluház nyílászáró csere - |
0 |
1 574 803 |
425 197 |
||
|
Versenyképes Járások Program - ravatalozó felújítás - |
1 968 503 |
531 496 |
|||
|
K72 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
523 572 |
141 364 |
523 572 |
141 364 |
|
Szennyvíz szivattyú |
523 572 |
141 364 |
523 572 |
141 364 |
|
|
Felújítások |
K7 |
523 572 |
141 364 |
4 066 878 |
1 098 057 |
6. melléklet a 7/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Gelsesziget Község Önkormányzata 2026. évi költségvetése - általános - és céltartalékok (adatok Ft-ban) |
||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI EREDETI ELŐIRÁNYZATOK |
ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK |
Változás |
|
Támogatások visszafizetésének fedezete |
||||
|
egyéb, előre nem látható kiadások fedez. |
2 750 144 |
3 093 633 |
343 489 |
|
|
Általános tartalékok |
K512 |
2 750 144 |
3 093 633 |
343 489 |
|
Céltartalékok- |
K512 |
|||
7. melléklet a 7/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Gelsesziget Község Önkormányzata 2026. évi költségvetése - előirányzat felhasználási terv (adatok Ft-ban) |
||||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
682 831 |
682 831 |
682 831 |
682 831 |
682 831 |
682 831 |
682 831 |
682 831 |
682 831 |
682 831 |
682 831 |
682 831 |
8 193 970 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
||||||||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||||||||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||||||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||||||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 344 810 |
||||||||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||||||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||||||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||||||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||||||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
||||||||||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
682 831 |
682 831 |
682 831 |
682 831 |
682 831 |
682 831 |
682 831 |
682 831 |
682 831 |
682 831 |
682 831 |
682 831 |
9 538 780 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
816 475 |
816 475 |
816 475 |
816 475 |
816 475 |
816 475 |
816 475 |
816 475 |
816 475 |
816 475 |
816 475 |
816 475 |
9 797 700 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
125 342 |
125 342 |
125 342 |
125 342 |
125 342 |
125 342 |
125 342 |
125 342 |
125 342 |
125 342 |
125 342 |
125 342 |
1 504 100 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
650 000 |
||||||||||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
941 817 |
941 817 |
941 817 |
995 983 |
995 983 |
995 983 |
995 983 |
995 983 |
995 983 |
995 983 |
995 983 |
995 983 |
11 951 800 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
1 624 648 |
1 624 648 |
1 624 648 |
1 678 814 |
1 678 814 |
1 678 814 |
1 678 814 |
1 678 814 |
1 678 814 |
1 678 814 |
1 678 814 |
1 678 814 |
21 490 580 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
206 936 |
206 936 |
206 936 |
206 936 |
206 936 |
206 936 |
206 936 |
206 936 |
206 936 |
206 936 |
206 936 |
206 936 |
2 483 233 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 085 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
204 167 |
204 167 |
204 167 |
204 167 |
204 167 |
204 167 |
204 167 |
204 167 |
204 167 |
204 167 |
204 167 |
204 167 |
2 450 000 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||||||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
204 167 |
204 167 |
204 167 |
204 167 |
204 167 |
204 167 |
204 167 |
204 167 |
204 167 |
204 167 |
204 167 |
211 252 |
2 450 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
130 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
5 417 |
5 417 |
5 417 |
5 417 |
5 417 |
5 417 |
5 417 |
5 417 |
5 417 |
5 417 |
5 417 |
5 417 |
65 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
16 250 |
16 250 |
16 250 |
16 250 |
16 250 |
16 250 |
16 250 |
16 250 |
16 250 |
16 250 |
16 250 |
16 250 |
195 000 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
193 333 |
193 333 |
193 333 |
193 333 |
193 333 |
193 333 |
193 333 |
193 333 |
193 333 |
193 333 |
193 333 |
193 333 |
2 320 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
392 126 |
392 126 |
392 126 |
392 126 |
392 126 |
392 126 |
392 126 |
392 126 |
392 126 |
392 126 |
392 126 |
392 126 |
4 705 512 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
252 160 |
252 160 |
252 160 |
252 160 |
252 160 |
252 160 |
252 160 |
252 160 |
252 160 |
252 160 |
252 160 |
252 160 |
3 025 916 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
232 269 |
232 269 |
232 269 |
232 269 |
232 269 |
232 269 |
232 269 |
232 269 |
232 269 |
232 269 |
232 269 |
232 269 |
2 787 225 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
121 933 |
121 933 |
121 933 |
121 933 |
121 933 |
121 933 |
121 933 |
121 933 |
121 933 |
121 933 |
121 933 |
121 933 |
1 463 200 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
1 191 821 |
1 191 821 |
1 191 821 |
1 191 821 |
1 191 821 |
1 191 821 |
1 191 821 |
1 191 821 |
1 191 821 |
1 191 821 |
1 191 821 |
1 291 821 |
14 401 853 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
5 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
55 000 |
||||||||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
60 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
358 461 |
358 461 |
358 461 |
358 461 |
358 461 |
358 461 |
358 461 |
358 461 |
358 461 |
358 461 |
358 461 |
358 461 |
4 301 533 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
||||||||||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
1 000 |
||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
130 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
369 294 |
369 294 |
369 294 |
369 294 |
369 294 |
369 294 |
369 294 |
369 294 |
369 294 |
369 294 |
369 294 |
369 294 |
4 432 533 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
1 781 949 |
1 781 949 |
1 781 949 |
1 781 949 |
1 781 949 |
1 781 949 |
1 781 949 |
1 781 949 |
1 781 949 |
1 781 949 |
1 781 949 |
1 889 034 |
21 539 386 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||||||||||||
|
Családi támogatások |
K42 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
72 000 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||||||||||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
||||||||||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||||||||||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||||||||||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
282 583 |
282 583 |
282 583 |
282 583 |
282 583 |
282 583 |
282 583 |
282 583 |
282 583 |
282 583 |
282 583 |
282 583 |
3 391 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
288 583 |
288 583 |
288 583 |
288 583 |
288 583 |
288 583 |
288 583 |
288 583 |
288 583 |
288 583 |
288 583 |
288 583 |
3 463 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||||||||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
37 767 |
37 767 |
37 767 |
37 767 |
37 767 |
37 767 |
37 767 |
37 767 |
37 767 |
37 767 |
37 767 |
37 767 |
453 200 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||||||||||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||||||||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalékok-általános |
K513 |
257 803 |
257 803 |
257 803 |
257 803 |
257 803 |
257 803 |
257 803 |
257 803 |
257 803 |
257 803 |
257 803 |
257 803 |
3 093 633 |
|
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
295 569 |
295 569 |
295 569 |
295 569 |
295 569 |
295 569 |
295 569 |
295 569 |
295 569 |
295 569 |
295 569 |
295 569 |
3 546 833 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
4 197 685 |
4 197 685 |
4 197 685 |
4 251 852 |
4 251 852 |
4 251 852 |
4 251 852 |
4 251 852 |
4 251 852 |
4 251 852 |
4 251 852 |
4 358 937 |
52 523 032 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||||||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||||||||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
||||||||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||||||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
||||||||||||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 543 306 |
||||||||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
830 767 |
523 572 |
|||||||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
106 430 |
1 098 057 |
|||||||||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
937 197 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 164 935 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||||||||||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
937 197 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 164 935 |
||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
4 197 685 |
4 197 685 |
5 134 882 |
4 251 852 |
4 251 852 |
4 251 852 |
4 251 852 |
4 251 852 |
4 251 852 |
4 251 852 |
4 251 852 |
4 358 937 |
57 687 967 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
||||||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||||||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
||||||||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
||||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 097 455 |
1 097 455 |
|||||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||||||||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||||||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 097 455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 097 455 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||||||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||||||||||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||||||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 097 455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 097 455 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
5 295 140 |
4 197 685 |
5 134 882 |
4 251 852 |
4 251 852 |
4 251 852 |
4 251 852 |
4 251 852 |
4 251 852 |
4 251 852 |
4 251 852 |
4 358 937 |
58 785 422 |
|
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
0 |
||||||||||||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
1 451 419 |
1 451 419 |
1 451 419 |
1 451 419 |
1 451 419 |
1 451 419 |
1 451 419 |
1 451 419 |
1 451 419 |
1 451 419 |
1 451 419 |
1 451 419 |
17 417 025 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
1 034 021 |
1 034 021 |
1 034 021 |
1 034 021 |
1 034 021 |
1 034 021 |
1 034 021 |
1 034 021 |
1 034 021 |
1 034 021 |
1 034 021 |
1 034 021 |
12 408 257 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
2 270 000 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
2 271 162 |
||||||||||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
2 674 607 |
2 674 607 |
2 674 607 |
2 674 607 |
2 674 607 |
2 674 607 |
2 674 607 |
2 674 607 |
2 674 607 |
2 674 607 |
2 674 607 |
2 674 607 |
34 366 444 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
235 188 |
235 188 |
235 188 |
235 188 |
235 188 |
235 188 |
235 188 |
235 188 |
235 188 |
235 188 |
235 188 |
235 188 |
2 822 256 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
2 909 795 |
2 909 795 |
2 909 795 |
2 909 795 |
2 909 795 |
2 909 795 |
2 909 795 |
2 909 795 |
2 909 795 |
2 909 795 |
2 909 795 |
2 909 795 |
37 188 700 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||||||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||||||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||||||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||||||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
645 000 |
645 000 |
1 290 000 |
||||||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
1 025 000 |
1 025 000 |
2 050 000 |
||||||||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||||||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||||||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||||||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
1 025 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 025 000 |
0 |
0 |
0 |
3 340 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
55 000 |
50 000 |
190 000 |
||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
1 725 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 720 000 |
0 |
0 |
0 |
3 530 000 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
30 000 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
15 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
205 000 |
450 000 |
|||||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
249 000 |
249 000 |
249 000 |
249 000 |
249 000 |
249 000 |
249 000 |
249 000 |
249 000 |
249 000 |
249 000 |
249 000 |
2 988 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
250 |
250 |
250 |
250 |
1 000 |
||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
B4 |
252 750 |
252 750 |
253 000 |
252 750 |
252 750 |
253 000 |
252 750 |
252 750 |
253 000 |
252 750 |
252 750 |
458 000 |
3 484 000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
3 162 545 |
3 162 545 |
4 887 795 |
3 162 545 |
3 162 545 |
3 162 795 |
3 162 545 |
3 162 545 |
4 882 795 |
3 162 545 |
3 162 545 |
3 367 795 |
44 202 700 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
4 499 999 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 499 999 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||||||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||||||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||||||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 499 999 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
3 162 545 |
3 162 545 |
4 887 795 |
3 162 545 |
3 162 545 |
3 162 795 |
3 162 545 |
3 162 545 |
4 882 795 |
3 162 545 |
3 162 545 |
3 367 795 |
48 702 699 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-1 035 140 |
-1 035 140 |
690 110 |
-1 089 307 |
-1 089 307 |
-1 089 057 |
-1 089 307 |
-1 089 307 |
630 943 |
-1 089 307 |
-1 089 307 |
-991 142 |
-8 320 332 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
-937 197 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-664 936 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
||||||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
||||||||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
||||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
||||||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
10 082 723 |
10 082 723 |
|||||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
||||||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
||||||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
||||||||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
10 082 723 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 082 723 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
10 082 723 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 082 723 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||||||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
10 082 723 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 082 723 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
13 245 268 |
3 162 545 |
4 887 795 |
3 162 545 |
3 162 545 |
3 162 795 |
3 162 545 |
3 162 545 |
4 882 795 |
3 162 545 |
3 162 545 |
3 367 795 |
58 785 422 |
|