Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2026. évi költségvetésről szóló 2/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 29- 2026. 05. 30Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2026. évi költségvetésről szóló 2/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] E rendelet célja Téglás Város Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2026. évi gazdálkodását meghatározó költségvetésének, bevételi és kiadási tételeinek módosítása.
[2] Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörben eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2026. évi költségvetésről szóló 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) működési költségvetés: bevételeit 1 826 597 628 Ft módosított előirányzattal, kiadásait 2 627 614 662 Ft módosított előirányzattal, a tárgyévi módosított működési bevételek és módosított működési kiadások különbözeteként a működési költségvetés egyenlegét 801 017 034 Ft hiánnyal,
b) felhalmozási költségvetés: bevételeit 77 657 242 Ft módosított előirányzattal, 218 614 583 Ft módosított előirányzattal, a tárgyévi módosított felhalmozási bevételek és módosított kiadások különbözeteként a felhalmozásai költségvetés egyenlegét 140 957 341 Ft hiánnyal.
c) Összességében a tárgyévi módosított költségvetési bevételek és módosított költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési előirányzatok egyenlegét 941 974 375 Ft hiánnyal fogadja el.
(3) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2026. évi költségvetésében a módosított finanszírozási műveletek: bevétele 1 389 072 914 Ft, módosított kiadása 447 098 539 Ft, összességében a tárgyévi finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási előirányzatok egyenlege 941 974 375 Ft többletet mutat.
(4) Az önkormányzat 2025. évi maradványa 989 072 914 Ft, melyből 987 676 856 Ft eredeti előirányzatként szerepel a 2026. évi költségvetésben.”
(2) A 2026. évi költségvetésről szóló 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A Képviselő-testület a (2) és (3) bekezdések alapján, az önkormányzat 2026. évi költségvetését összességében 3 293 327 784 Ft mérlegfőösszeggel fogadja el.”
(3) A 2026. évi költségvetésről szóló 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokon belül az általános tartalékot 20 461 130 Ft összegben, a céltartalékot 352 543 069 Ft összegben állapítja meg a 16. melléklet szerint.”
2. § A 2026. évi költségvetésről szóló 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (17) bekezdéssel egészül ki:
„(17) Az önkormányzat és a költségvetési szervek tárgyévet megelőző tényadatait, a tárgyévi előirányzat-módosításaik, előirányzat-átcsoportosításaik összegszerű változásait és annak indokait bemutató kimutatást a 24-28. melléklet szerint hagyja jóvá.”
3. § (1) A 2026. évi költségvetésről szóló 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2026. évi költségvetésről szóló 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2026. évi költségvetésről szóló 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2026. évi költségvetésről szóló 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2026. évi költségvetésről szóló 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2026. évi költségvetésről szóló 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2026. évi költségvetésről szóló 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2026. évi költségvetésről szóló 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2026. évi költségvetésről szóló 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2026. évi költségvetésről szóló 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2026. évi költségvetésről szóló 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A 2026. évi költségvetésről szóló 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A 2026. évi költségvetésről szóló 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet a 13. melléklet szerinti 24. melléklettel egészül ki.
(14) A 2026. évi költségvetésről szóló 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet a 14. melléklet szerinti 25. melléklettel egészül ki.
(15) A 2026. évi költségvetésről szóló 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet a 15. melléklet szerinti 26. melléklettel egészül ki.
(16) A 2026. évi költségvetésről szóló 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet a 16. melléklet szerinti 27. melléklettel egészül ki.
(17) A 2026. évi költségvetésről szóló 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet a 17. melléklet szerinti 28. melléklettel egészül ki.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT BEVÉTELI MÉRLEGE
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
Módosított előirányzatból: |
||||||||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Ei. változás +/- |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladatok |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
1 118 077 705 |
1 283 701 080 |
28 965 487 |
1 312 666 567 |
1 311 966 567 |
700 000 |
0 |
||
|
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
968 706 689 |
1 124 992 488 |
5 303 760 |
1 130 296 248 |
1 130 296 248 |
0 |
0 |
||
|
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
251 769 804 |
295 493 125 |
0 |
295 493 125 |
295 493 125 |
0 |
0 |
||
|
7 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
439 998 555 |
442 781 616 |
20 607 265 |
463 388 881 |
463 388 881 |
0 |
0 |
||
|
8 |
B1131 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
117 245 600 |
130 565 900 |
1 033 200 |
131 599 100 |
131 599 100 |
0 |
0 |
||
|
9 |
B1132 |
Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
140 670 800 |
163 957 911 |
0 |
163 957 911 |
163 957 911 |
0 |
0 |
||
|
10 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
18 767 390 |
23 338 436 |
0 |
23 338 436 |
23 338 436 |
0 |
0 |
||
|
11 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
0 |
68 855 500 |
-16 336 705 |
52 518 795 |
52 518 795 |
0 |
0 |
||
|
12 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
254 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
13 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
14 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
12 949 602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
15 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
16 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
136 421 414 |
158 708 592 |
23 661 727 |
182 370 319 |
181 670 319 |
700 000 |
0 |
||
|
17 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
471 741 385 |
367 500 000 |
0 |
367 500 000 |
367 000 000 |
0 |
500 000 |
||
|
18 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
19 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
144 730 479 |
116 000 000 |
0 |
116 000 000 |
116 000 000 |
0 |
0 |
||
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
322 792 784 |
250 000 000 |
0 |
250 000 000 |
250 000 000 |
0 |
0 |
||
|
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
322 792 784 |
250 000 000 |
0 |
250 000 000 |
250 000 000 |
0 |
0 |
||
|
22 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
23 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
24 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 218 122 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 000 000 |
0 |
500 000 |
||
|
25 |
B4 |
Működési bevételek |
269 557 204 |
145 347 861 |
1 083 200 |
146 431 061 |
128 427 061 |
18 004 000 |
0 |
||
|
26 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
12 014 603 |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
0 |
||
|
27 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
77 463 994 |
63 402 000 |
0 |
63 402 000 |
49 226 000 |
14 176 000 |
0 |
||
|
28 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
17 524 151 |
15 561 000 |
0 |
15 561 000 |
15 561 000 |
0 |
0 |
||
|
29 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
7 237 125 |
3 272 174 |
0 |
3 272 174 |
3 272 174 |
0 |
0 |
||
|
30 |
B405 |
Ellátási díjak |
34 630 337 |
32 567 000 |
0 |
32 567 000 |
32 567 000 |
0 |
0 |
||
|
31 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
37 926 673 |
23 545 687 |
0 |
23 545 687 |
19 717 687 |
3 828 000 |
0 |
||
|
32 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
3 730 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
33 |
B408 |
Kamatbevételek |
42 184 963 |
0 |
1 083 200 |
1 083 200 |
1 083 200 |
0 |
0 |
||
|
34 |
B409 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
257 687 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
35 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
1 138 347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
36 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
35 449 324 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
37 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 399 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
38 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
39 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 399 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
40 |
Működési bevételek összesen |
1 860 775 394 |
1 796 548 941 |
30 048 687 |
1 826 597 628 |
1 807 393 628 |
18 704 000 |
500 000 |
|||
|
41 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||
|
42 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
74 159 526 |
139 124 |
77 518 118 |
77 657 242 |
77 657 242 |
0 |
0 |
||
|
43 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
44 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
74 159 526 |
139 124 |
77 518 118 |
77 657 242 |
77 657 242 |
0 |
0 |
||
|
45 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
70 355 024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
46 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
47 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
62 897 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
48 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
6 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
49 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
50 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
757 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
51 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
52 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-n kívűlről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
53 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
54 |
Felhalmozási bevételek összesen |
144 514 550 |
139 124 |
77 518 118 |
77 657 242 |
77 657 242 |
0 |
0 |
|||
|
55 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
2 005 289 944 |
1 796 688 065 |
107 566 805 |
1 904 254 870 |
1 885 050 870 |
18 704 000 |
500 000 |
|||
|
56 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||
|
57 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
9 118 162 277 |
987 676 856 |
401 396 058 |
1 389 072 914 |
1 249 746 414 |
47 627 500 |
91 699 000 |
||
|
58 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
9 118 162 277 |
987 676 856 |
401 396 058 |
1 389 072 914 |
1 249 746 414 |
47 627 500 |
91 699 000 |
||
|
59 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
60 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
617 570 000 |
0 |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
0 |
0 |
||
|
61 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
841 773 738 |
987 676 856 |
1 396 058 |
989 072 914 |
849 746 414 |
47 627 500 |
91 699 000 |
||
|
62 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
38 818 539 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
63 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
7 620 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
64 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
9 118 162 277 |
987 676 856 |
401 396 058 |
1 389 072 914 |
1 249 746 414 |
47 627 500 |
91 699 000 |
|||
|
65 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
11 123 452 221 |
2 784 364 921 |
508 962 863 |
3 293 327 784 |
3 134 797 284 |
66 331 500 |
92 199 000 |
|||
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT KIADÁSI MÉRLEGE
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
Módosított előirányzatból: |
|||||||||
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Ei. változás +/- |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||
|
3 |
|||||||||||
|
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
1 051 936 329 |
1 282 876 920 |
8 564 000 |
1 291 440 920 |
1 206 231 420 |
14 116 500 |
71 093 000 |
||
|
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
142 040 816 |
183 520 286 |
1 374 000 |
184 894 286 |
173 337 286 |
2 315 000 |
9 242 000 |
||
|
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
549 914 665 |
640 941 429 |
57 742 966 |
698 684 395 |
657 220 395 |
29 600 000 |
11 864 000 |
||
|
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 696 725 |
14 800 000 |
0 |
14 800 000 |
14 800 000 |
0 |
0 |
||
|
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
72 513 940 |
531 451 355 |
-93 656 294 |
437 795 061 |
417 495 061 |
20 300 000 |
0 |
||
|
9 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
44 006 234 |
0 |
541 260 |
541 260 |
541 260 |
0 |
0 |
||
|
10 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
12 949 602 |
0 |
12 949 602 |
12 949 602 |
0 |
0 |
||
|
11 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
10 047 706 |
31 300 000 |
0 |
31 300 000 |
31 000 000 |
300 000 |
0 |
||
|
12 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
13 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
18 460 000 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
0 |
||
|
14 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
467 201 753 |
467 201 753 |
373 004 199 |
|||||
|
15 |
-általános tartalék |
0 |
29 049 095 |
-8 587 965 |
20 461 130 |
20 461 130 |
0 |
0 |
|||
|
16 |
-céltartalék |
0 |
438 152 658 |
-85 609 589 |
352 543 069 |
352 543 069 |
0 |
0 |
|||
|
17 |
Működési kiadások összesen |
1 821 102 475 |
2 653 589 990 |
-25 975 328 |
2 627 614 662 |
2 469 084 162 |
66 331 500 |
92 199 000 |
|||
|
18 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||
|
19 |
K6 |
Beruházások |
319 753 394 |
74 129 356 |
88 397 520 |
162 526 876 |
162 526 876 |
0 |
0 |
||
|
20 |
K7 |
Felújítások |
30 789 450 |
9 547 036 |
46 540 671 |
56 087 707 |
56 087 707 |
0 |
0 |
||
|
21 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
22 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
23 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
24 |
Felhalmozási kiadások összesen |
350 542 844 |
83 676 392 |
134 938 191 |
218 614 583 |
218 614 583 |
0 |
0 |
|||
|
25 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
2 171 645 319 |
2 737 266 382 |
108 962 863 |
2 846 229 245 |
2 687 698 745 |
66 331 500 |
92 199 000 |
|||
|
26 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||
|
27 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
7 962 733 988 |
47 098 539 |
400 000 000 |
447 098 539 |
447 098 539 |
0 |
0 |
||
|
28 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
7 962 733 988 |
47 098 539 |
400 000 000 |
447 098 539 |
447 098 539 |
0 |
0 |
||
|
29 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
15 080 000 |
8 280 000 |
0 |
8 280 000 |
8 280 000 |
||||
|
30 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása |
300 000 000 |
0 |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
||||
|
31 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
27 653 988 |
38 818 539 |
0 |
38 818 539 |
38 818 539 |
||||
|
32 |
K915 |
Intézmény finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
33 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
7 620 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
34 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
7 962 733 988 |
47 098 539 |
400 000 000 |
447 098 539 |
447 098 539 |
0 |
0 |
|||
|
35 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
10 134 379 307 |
2 784 364 921 |
508 962 863 |
3 293 327 784 |
3 134 797 284 |
66 331 500 |
92 199 000 |
|||
2. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
|
2 |
Rovat |
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Ei. változás +/- |
Módosított előirányzat |
Rovat |
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Ei. változás +/- |
Módosított előirányzat |
|
3 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
1 118 077 705 |
1 283 701 080 |
28 965 487 |
1 312 666 567 |
K1 |
Személyi juttatások |
1 051 936 329 |
1 282 876 920 |
8 564 000 |
1 291 440 920 |
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
471 741 385 |
367 500 000 |
0 |
367 500 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
142 040 816 |
183 520 286 |
1 374 000 |
184 894 286 |
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
269 557 204 |
145 347 861 |
1 083 200 |
146 431 061 |
K3 |
Dologi kiadások |
549 914 665 |
640 941 429 |
57 742 966 |
698 684 395 |
|
6 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 399 100 |
0 |
0 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 696 725 |
14 800 000 |
14 800 000 |
|
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
72 513 940 |
531 451 355 |
-93 656 294 |
437 795 061 |
||||||
|
8 |
ebből: Tartalékok |
467 201 753 |
467 201 753 |
|||||||||
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 860 775 394 |
1 796 548 941 |
30 048 687 |
1 826 597 628 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 821 102 475 |
2 653 589 990 |
-25 975 328 |
2 627 614 662 |
||
|
10 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
9 118 162 277 |
895 859 588 |
343 975 985 |
1 239 835 573 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
7 947 653 988 |
38 818 539 |
400 000 000 |
438 818 539 |
|
11 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
|
12 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
617 570 000 |
0 |
400 000 000 |
400 000 000 |
K912 |
Belföldi értékpapírvásárlás |
300 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
|
|
13 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
841 773 738 |
895 859 588 |
-56 024 015 |
839 835 573 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
27 653 988 |
38 818 539 |
38 818 539 |
|
|
14 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
38 818 539 |
0 |
0 |
0 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
7 620 000 000 |
|||
|
15 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
7 620 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
16 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
9 118 162 277 |
895 859 588 |
343 975 985 |
1 239 835 573 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
7 947 653 988 |
38 818 539 |
400 000 000 |
438 818 539 |
||
|
17 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
10 978 937 671 |
2 692 408 529 |
374 024 672 |
3 066 433 201 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
9 768 756 463 |
2 692 408 529 |
374 024 672 |
3 066 433 201 |
||
|
18 |
Költségvetési hiány: |
- |
857 041 049 |
- |
801 017 034 |
Költségvetési többlet: |
39 672 919 |
- |
56 024 015 |
- |
||
|
19 |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
1 210 181 208 |
- |
- |
- |
3. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
|
2 |
Rovat |
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Ei. változás +/- |
Módosított előirányzat |
Rovat |
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Ei. változás +/- |
Módosított előirányzat |
|
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
74 159 526 |
139 124 |
77 518 118 |
77 657 242 |
K6 |
Beruházások |
319 753 394 |
74 129 356 |
88 397 520 |
162 526 876 |
|
4 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
70 355 024 |
0 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
30 789 450 |
9 547 036 |
46 540 671 |
56 087 707 |
|
5 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
6 |
Költségvetési bevételek összesen |
144 514 550 |
139 124 |
77 518 118 |
77 657 242 |
Költségvetési kiadások összesen |
350 542 844 |
83 676 392 |
134 938 191 |
218 614 583 |
||
|
7 |
B81 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
91 817 268 |
57 420 073 |
149 237 341 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
15 080 000 |
8 280 000 |
0 |
8 280 000 |
|
|
8 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
15 080 000 |
8 280 000 |
0 |
8 280 000 |
||||
|
9 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
K912 |
Belföldi értékpapírvásárlás |
||||||||
|
10 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
91 817 268 |
57 420 073 |
149 237 341 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||
|
11 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||
|
12 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
0 |
91 817 268 |
57 420 073 |
149 237 341 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
15 080 000 |
8 280 000 |
0 |
8 280 000 |
||
|
13 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
144 514 550 |
91 956 392 |
134 938 191 |
226 894 583 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
365 622 844 |
91 956 392 |
134 938 191 |
226 894 583 |
||
|
14 |
Költségvetési hiány: |
206 028 294 |
83 537 268 |
57 420 073 |
140 957 341 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
- |
||
|
15 |
Tárgyévi hiány: |
221 108 294 |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
- |
||
4. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
Módosított előirányzatból: |
||||||||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Ei. változás +/- |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladatok |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
1 117 652 705 |
1 283 701 080 |
23 625 487 |
1 307 326 567 |
1 306 626 567 |
700 000 |
0 |
||
|
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
968 706 689 |
1 124 992 488 |
5 303 760 |
1 130 296 248 |
1 130 296 248 |
0 |
0 |
||
|
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
251 769 804 |
295 493 125 |
295 493 125 |
295 493 125 |
|||||
|
7 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
439 998 555 |
442 781 616 |
20 607 265 |
463 388 881 |
463 388 881 |
||||
|
8 |
B1131 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
117 245 600 |
130 565 900 |
1 033 200 |
131 599 100 |
131 599 100 |
||||
|
9 |
B1132 |
Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
140 670 800 |
163 957 911 |
163 957 911 |
163 957 911 |
|||||
|
10 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
18 767 390 |
23 338 436 |
23 338 436 |
23 338 436 |
|||||
|
11 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
0 |
68 855 500 |
-16 336 705 |
52 518 795 |
52 518 795 |
||||
|
12 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
254 540 |
0 |
0 |
||||||
|
13 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
|||||||
|
14 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
12 949 602 |
0 |
|||||||
|
15 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||
|
16 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
135 996 414 |
158 708 592 |
18 321 727 |
177 030 319 |
176 330 319 |
700 000 |
|||
|
17 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
470 491 385 |
367 000 000 |
0 |
367 000 000 |
367 000 000 |
0 |
0 |
||
|
18 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
0 |
||||||||
|
19 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
144 730 479 |
116 000 000 |
116 000 000 |
116 000 000 |
|||||
|
20 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
322 792 784 |
250 000 000 |
0 |
250 000 000 |
250 000 000 |
0 |
0 |
||
|
21 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
322 792 784 |
250 000 000 |
250 000 000 |
250 000 000 |
|||||
|
22 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
23 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
24 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 968 122 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
|
25 |
B4 |
Működési bevételek |
148 840 734 |
40 292 861 |
1 083 200 |
41 376 061 |
41 376 061 |
0 |
0 |
||
|
26 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
12 014 603 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||||
|
27 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
23 464 286 |
16 596 000 |
16 596 000 |
16 596 000 |
|||||
|
28 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
11 635 313 |
10 311 000 |
10 311 000 |
10 311 000 |
|||||
|
29 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
7 237 125 |
3 272 174 |
3 272 174 |
3 272 174 |
|||||
|
30 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
31 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
16 448 152 |
3 113 687 |
3 113 687 |
3 113 687 |
|||||
|
32 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 125 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
33 |
B408 |
Kamatbevételek |
42 184 963 |
0 |
1 083 200 |
1 083 200 |
1 083 200 |
||||
|
34 |
B409 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
257 687 |
0 |
0 |
||||||
|
35 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
1 138 347 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
36 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
33 335 258 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
37 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 399 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
38 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||
|
39 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 399 100 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
40 |
Működési bevételek összesen |
1 738 383 924 |
1 690 993 941 |
24 708 687 |
1 715 702 628 |
1 715 002 628 |
700 000 |
0 |
|||
|
41 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||
|
42 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
74 084 526 |
139 124 |
77 518 118 |
77 657 242 |
77 657 242 |
0 |
0 |
||
|
43 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|||||||
|
44 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
74 084 526 |
139 124 |
77 518 118 |
77 657 242 |
77 657 242 |
||||
|
45 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
70 355 024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
46 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
47 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
62 897 764 |
0 |
0 |
||||||
|
48 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
6 700 000 |
0 |
0 |
||||||
|
49 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
50 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
757 260 |
0 |
0 |
||||||
|
51 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
52 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-n kívűlről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
53 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
54 |
Felhalmozási bevételek összesen |
144 439 550 |
139 124 |
77 518 118 |
77 657 242 |
77 657 242 |
0 |
0 |
|||
|
55 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
1 882 823 474 |
1 691 133 065 |
102 226 805 |
1 793 359 870 |
1 792 659 870 |
700 000 |
0 |
|||
|
56 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||
|
57 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
9 107 680 598 |
975 390 398 |
401 396 058 |
1 376 786 456 |
1 237 459 956 |
47 627 500 |
91 699 000 |
||
|
58 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
9 107 680 598 |
975 390 398 |
401 396 058 |
1 376 786 456 |
1 237 459 956 |
47 627 500 |
91 699 000 |
||
|
59 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
60 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
617 570 000 |
0 |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
||||
|
61 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
831 292 059 |
975 390 398 |
1 396 058 |
976 786 456 |
837 459 956 |
47 627 500 |
91 699 000 |
||
|
62 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
38 818 539 |
0 |
0 |
||||||
|
63 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
7 620 000 000 |
0 |
|||||||
|
64 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
9 107 680 598 |
975 390 398 |
401 396 058 |
1 376 786 456 |
1 237 459 956 |
47 627 500 |
91 699 000 |
|||
|
65 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 990 504 072 |
2 666 523 463 |
503 622 863 |
3 170 146 326 |
3 030 119 826 |
48 327 500 |
91 699 000 |
|||
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
Módosított előirányzatból: |
||||||||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Ei. változás +/- |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladatok |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||
|
4 |
|||||||||||
|
5 |
K1 |
Személyi juttatások |
195 134 834 |
238 873 920 |
-4 451 000 |
234 422 920 |
228 308 420 |
6 114 500 |
|||
|
6 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 755 995 |
25 859 286 |
-579 000 |
25 280 286 |
24 005 286 |
1 275 000 |
|||
|
7 |
K3 |
Dologi kiadások |
279 927 581 |
289 344 429 |
54 361 966 |
343 706 395 |
332 136 395 |
11 570 000 |
|||
|
8 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 696 725 |
14 800 000 |
14 800 000 |
14 800 000 |
|||||
|
9 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
72 513 940 |
531 451 355 |
-93 656 294 |
437 795 061 |
417 495 061 |
20 300 000 |
0 |
||
|
10 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
44 006 234 |
0 |
541 260 |
541 260 |
541 260 |
||||
|
11 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
12 949 602 |
12 949 602 |
12 949 602 |
|||||
|
12 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
10 047 706 |
31 300 000 |
31 300 000 |
31 000 000 |
300 000 |
||||
|
13 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|||||||
|
14 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
18 460 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||||
|
15 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
467 201 753 |
-94 197 554 |
373 004 199 |
373 004 199 |
||||
|
16 |
-általános tartalék |
29 049 095 |
-8 587 965 |
20 461 130 |
20 461 130 |
||||||
|
17 |
-céltartalék |
438 152 658 |
-85 609 589 |
352 543 069 |
352 543 069 |
||||||
|
18 |
Működési kiadások összesen |
572 029 075 |
1 100 328 990 |
-44 324 328 |
1 056 004 662 |
1 016 745 162 |
39 259 500 |
0 |
|||
|
19 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||
|
20 |
K6 |
Beruházások |
312 927 292 |
53 048 356 |
88 397 520 |
141 445 876 |
141 445 876 |
||||
|
21 |
K7 |
Felújítások |
9 191 149 |
9 547 036 |
46 540 671 |
56 087 707 |
56 087 707 |
||||
|
22 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
23 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||||||||
|
24 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||
|
25 |
Felhalmozási kiadások összesen |
322 118 441 |
62 595 392 |
134 938 191 |
197 533 583 |
197 533 583 |
0 |
0 |
|||
|
26 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
894 147 516 |
1 162 924 382 |
90 613 863 |
1 253 538 245 |
1 214 278 745 |
39 259 500 |
0 |
|||
|
27 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||
|
28 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
9 119 570 100 |
1 503 599 081 |
413 009 000 |
1 916 608 081 |
1 815 841 081 |
9 068 000 |
91 699 000 |
||
|
29 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
9 119 570 100 |
1 503 599 081 |
413 009 000 |
1 916 608 081 |
1 815 841 081 |
9 068 000 |
91 699 000 |
||
|
30 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
15 080 000 |
8 280 000 |
8 280 000 |
8 280 000 |
|||||
|
31 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása |
300 000 000 |
0 |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
||||
|
32 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
27 653 988 |
38 818 539 |
38 818 539 |
38 818 539 |
|||||
|
33 |
K915 |
Intézmény finanszírozás |
1 156 836 112 |
1 456 500 542 |
13 009 000 |
1 469 509 542 |
1 368 742 542 |
9 068 000 |
91 699 000 |
||
|
34 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
7 620 000 000 |
0 |
0 |
||||||
|
35 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
9 119 570 100 |
1 503 599 081 |
413 009 000 |
1 916 608 081 |
1 815 841 081 |
9 068 000 |
91 699 000 |
|||
|
36 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
10 013 717 616 |
2 666 523 463 |
503 622 863 |
3 170 146 326 |
3 030 119 826 |
48 327 500 |
91 699 000 |
|||
5. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
Módosított előirányzatból: |
||||||||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Ei. változás +/- |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladatok |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
5 340 000 |
5 340 000 |
5 340 000 |
0 |
0 |
||
|
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
5 340 000 |
5 340 000 |
5 340 000 |
||||
|
6 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 250 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|||
|
7 |
B4 |
Működési bevételek |
110 684 630 |
101 105 000 |
0 |
101 105 000 |
83 101 000 |
18 004 000 |
0 |
||
|
8 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
9 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
45 029 143 |
43 106 000 |
43 106 000 |
28 930 000 |
14 176 000 |
0 |
|||
|
10 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
5 572 582 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||
|
11 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
12 |
B405 |
Ellátási díjak |
34 630 337 |
32 567 000 |
32 567 000 |
32 567 000 |
|||||
|
13 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
21 478 521 |
20 432 000 |
20 432 000 |
16 604 000 |
3 828 000 |
||||
|
14 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
2 605 000 |
0 |
0 |
||||||
|
15 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
16 |
B409 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
17 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
18 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
1 369 047 |
0 |
0 |
||||||
|
19 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
21 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
22 |
Működési bevételek összesen |
111 934 630 |
101 605 000 |
5 340 000 |
106 945 000 |
88 441 000 |
18 004 000 |
500 000 |
|||
|
23 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||
|
24 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
25 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||||||||
|
26 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||
|
27 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
28 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
29 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
30 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
111 934 630 |
101 605 000 |
5 340 000 |
106 945 000 |
88 441 000 |
18 004 000 |
500 000 |
|||
|
31 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||
|
32 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
536 146 436 |
704 591 000 |
1 280 000 |
705 871 000 |
605 104 000 |
9 068 000 |
91 699 000 |
||
|
33 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
6 808 580 |
7 193 477 |
7 193 477 |
7 193 477 |
|||||
|
34 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
529 337 856 |
697 397 523 |
1 280 000 |
698 677 523 |
597 910 523 |
9 068 000 |
91 699 000 |
||
|
35 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
536 146 436 |
704 591 000 |
1 280 000 |
705 871 000 |
605 104 000 |
9 068 000 |
91 699 000 |
|||
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
648 081 066 |
806 196 000 |
6 620 000 |
812 816 000 |
693 545 000 |
27 072 000 |
92 199 000 |
|||
2. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
Módosított előirányzatból: |
||||||||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Ei. változás +/- |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladatok |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||
|
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
357 463 990 |
449 495 000 |
4 902 000 |
454 397 000 |
375 302 000 |
8 002 000 |
71 093 000 |
||
|
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
53 550 894 |
70 540 000 |
837 000 |
71 377 000 |
61 095 000 |
1 040 000 |
9 242 000 |
||
|
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
226 400 561 |
268 762 000 |
881 000 |
269 643 000 |
239 749 000 |
18 030 000 |
11 864 000 |
||
|
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
9 |
Működési kiadások összesen |
637 415 445 |
788 797 000 |
6 620 000 |
795 417 000 |
676 146 000 |
27 072 000 |
92 199 000 |
|||
|
10 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||
|
11 |
K6 |
Beruházások |
3 472 144 |
17 399 000 |
17 399 000 |
17 399 000 |
0 |
0 |
|||
|
12 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
13 |
Felhalmozási kiadások összesen |
3 472 144 |
17 399 000 |
0 |
17 399 000 |
17 399 000 |
0 |
0 |
|||
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
640 887 589 |
806 196 000 |
6 620 000 |
812 816 000 |
693 545 000 |
27 072 000 |
92 199 000 |
|||
6. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA |
Módosított előirányzatból: |
||||||||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Ei. változás +/- |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladatok |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
425 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
425 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
6 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7 |
B4 |
Működési bevételek |
7 333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
8 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
9 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
10 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
11 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
12 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
13 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
14 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
15 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
16 |
B409 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
17 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
18 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
7 333 |
0 |
0 |
||||||
|
19 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
21 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
22 |
Működési bevételek összesen |
432 333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
23 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||
|
24 |
B2 |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
25 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||||||||
|
26 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
75 000 |
0 |
|||||||
|
27 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
28 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
29 |
Felhalmozási bevételek összesen |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
30 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
507 333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
31 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||
|
32 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
450 956 703 |
526 742 000 |
4 200 000 |
530 942 000 |
530 942 000 |
0 |
0 |
||
|
33 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
191 237 |
1 028 344 |
1 028 344 |
1 028 344 |
|||||
|
34 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
450 765 466 |
525 713 656 |
4 200 000 |
529 913 656 |
529 913 656 |
||||
|
35 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
450 956 703 |
526 742 000 |
4 200 000 |
530 942 000 |
530 942 000 |
0 |
0 |
|||
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
451 464 036 |
526 742 000 |
4 200 000 |
530 942 000 |
530 942 000 |
0 |
0 |
|||
2. BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA |
Módosított előirányzatból: |
||||||||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Ei. változás +/- |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladatok |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||
|
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
358 869 523 |
429 504 000 |
3 674 000 |
433 178 000 |
433 178 000 |
||||
|
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
49 991 344 |
64 096 000 |
526 000 |
64 622 000 |
64 622 000 |
||||
|
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
18 572 092 |
31 988 000 |
31 988 000 |
31 988 000 |
|||||
|
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
9 |
Működési kiadások összesen |
427 432 959 |
525 588 000 |
4 200 000 |
529 788 000 |
529 788 000 |
0 |
0 |
|||
|
10 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||
|
11 |
K6 |
Beruházások |
1 404 432 |
1 154 000 |
1 154 000 |
1 154 000 |
0 |
0 |
|||
|
12 |
K7 |
Felújítások |
21 598 301 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
13 |
Felhalmozási kiadások összesen |
23 002 733 |
1 154 000 |
0 |
1 154 000 |
1 154 000 |
0 |
0 |
|||
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
450 435 692 |
526 742 000 |
4 200 000 |
530 942 000 |
530 942 000 |
0 |
0 |
|||
7. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ |
Módosított előirányzatból: |
||||||||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Ei. változás +/- |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladatok |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
6 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7 |
B4 |
Működési bevételek |
9 735 104 |
3 950 000 |
0 |
3 950 000 |
3 950 000 |
0 |
0 |
||
|
8 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
9 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 695 565 |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
|||||
|
10 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
316 256 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|||||
|
11 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
12 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
13 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
14 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
15 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
16 |
B409 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
17 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
18 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
723 283 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
19 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
21 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
22 |
Működési bevételek összesen |
9 735 104 |
3 950 000 |
0 |
3 950 000 |
3 950 000 |
0 |
0 |
|||
|
23 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||
|
24 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
25 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|||||||
|
26 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||
|
27 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
28 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
29 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
30 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
9 735 104 |
3 950 000 |
0 |
3 950 000 |
3 950 000 |
0 |
0 |
|||
|
31 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||
|
32 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
44 957 578 |
74 225 000 |
2 500 000 |
76 725 000 |
76 725 000 |
0 |
0 |
||
|
33 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
2 574 375 |
3 036 355 |
3 036 355 |
3 036 355 |
|||||
|
34 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
42 383 203 |
71 188 645 |
2 500 000 |
73 688 645 |
73 688 645 |
||||
|
35 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
44 957 578 |
74 225 000 |
2 500 000 |
76 725 000 |
76 725 000 |
0 |
0 |
|||
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
54 692 682 |
78 175 000 |
2 500 000 |
80 675 000 |
80 675 000 |
0 |
0 |
|||
2. TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ |
Módosított előirányzatból: |
||||||||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Ei. változás +/- |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladatok |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||
|
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
31 170 719 |
38 568 000 |
38 568 000 |
38 568 000 |
|||||
|
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 240 865 |
5 896 000 |
5 896 000 |
5 896 000 |
|||||
|
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
14 565 251 |
31 882 000 |
2 500 000 |
34 382 000 |
34 382 000 |
||||
|
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
9 |
Működési kiadások összesen |
49 976 835 |
76 346 000 |
2 500 000 |
78 846 000 |
78 846 000 |
0 |
0 |
|||
|
10 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||
|
11 |
K6 |
Beruházások |
1 679 492 |
1 829 000 |
1 829 000 |
1 829 000 |
0 |
0 |
|||
|
12 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
13 |
Felhalmozási kiadások összesen |
1 679 492 |
1 829 000 |
0 |
1 829 000 |
1 829 000 |
0 |
0 |
|||
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
51 656 327 |
78 175 000 |
2 500 000 |
80 675 000 |
80 675 000 |
0 |
0 |
|||
8. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT |
Módosított előirányzatból: |
||||||||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Ei. változás +/- |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladatok |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
6 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7 |
B4 |
Működési bevételek |
289 403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
8 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
9 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
275 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
10 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
11 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
12 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
13 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
14 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
15 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
16 |
B409 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
17 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
18 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
14 403 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
19 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
21 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
22 |
Működési bevételek összesen |
289 403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
23 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||
|
24 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
25 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||||||||
|
26 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||
|
27 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
28 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
29 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
30 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
289 403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
31 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||
|
32 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
135 257 074 |
163 229 000 |
5 029 000 |
168 258 000 |
168 258 000 |
0 |
0 |
||
|
33 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
907 487 |
1 028 282 |
1 028 282 |
1 028 282 |
|||||
|
34 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
134 349 587 |
162 200 718 |
5 029 000 |
167 229 718 |
167 229 718 |
||||
|
35 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
135 257 074 |
163 229 000 |
5 029 000 |
168 258 000 |
168 258 000 |
0 |
0 |
|||
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
135 546 477 |
163 229 000 |
5 029 000 |
168 258 000 |
168 258 000 |
0 |
0 |
|||
2. TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT |
Módosított előirányzatból: |
||||||||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Ei. változás +/- |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladatok |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||
|
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
109 297 263 |
126 436 000 |
4 439 000 |
130 875 000 |
130 875 000 |
||||
|
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 501 718 |
17 129 000 |
590 000 |
17 719 000 |
17 719 000 |
||||
|
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
10 449 180 |
18 965 000 |
18 965 000 |
18 965 000 |
|||||
|
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
9 |
Működési kiadások összesen |
134 248 161 |
162 530 000 |
5 029 000 |
167 559 000 |
167 559 000 |
0 |
0 |
|||
|
10 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||
|
11 |
K6 |
Beruházások |
270 034 |
699 000 |
699 000 |
699 000 |
0 |
0 |
|||
|
12 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
13 |
Felhalmozási kiadások összesen |
270 034 |
699 000 |
0 |
699 000 |
699 000 |
0 |
0 |
|||
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
134 518 195 |
163 229 000 |
5 029 000 |
168 258 000 |
168 258 000 |
0 |
0 |
|||
9. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Al-szám |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2026. évi előirányzat |
2026. év utáni szükséglet |
|
2 |
1. |
Önkormányzat |
|||||
|
3 |
1.1. |
Teljes rendezési terv felülvizsgálat |
12 700 000 |
2026 |
12 700 000 |
||
|
4 |
1.2. |
Trafibox telepítése 2 db |
10 213 340 |
2026 |
10 213 340 |
||
|
5 |
1.3. |
Szennyvízhálózat bővítés Északi utca |
6 486 217 |
2026 |
6 486 217 |
||
|
6 |
1.4. |
Tárgyi eszközbeszerzések |
6 985 000 |
2026 |
6 985 000 |
||
|
7 |
1.5. |
Ingatlanvásárlások |
21 019 200 |
2026 |
21 019 200 |
||
|
8 |
1.6. |
VP Külterületi útépítés Horgásztóhoz vezető út (tervezés) |
2 159 667 |
2025-2026 |
1 679 607 |
480 060 |
|
|
9 |
1.7. |
VJP Böszörmény utcai kerékpárút (tervezés) |
5 905 500 |
2026 |
5 905 500 |
||
|
10 |
1.8. |
ÉKMO-1 KEHOP szennyvízcsatorna építés |
230 768 885 |
2019-2026 |
230 490 646 |
278 239 |
|
|
11 |
1.9. |
Szolgáltatóház berendezései |
7 517 317 |
2026 |
7 517 317 |
||
|
12 |
1.10. |
TOP plusz Élhető Település kialakítása ( Mozi és Hivatal összekötése) |
348 340 934 |
2025-2026 |
280 953 890 |
67 387 043 |
|
|
13 |
1.11. |
Közmunkaprogram eszközei (magasgazvágó) |
2 473 960 |
2026 |
2 473 960 |
||
|
14 |
2. |
Hivatal |
|||||
|
15 |
2.1. |
Kisértékű eszközbeszerzés |
2 540 000 |
2026 |
2 540 000 |
||
|
16 |
2.2. |
Konyha klimatizálás |
9 525 000 |
2026 |
9 525 000 |
||
|
17 |
2.3. |
Konyhai robotgép beszerzése |
1 524 000 |
2026 |
1 524 000 |
||
|
18 |
2.4. |
Hűtőkamra kialakítása |
3 810 000 |
2026 |
3 810 000 |
||
|
19 |
3. |
Óvoda |
|||||
|
20 |
3.1. |
Kisértékű eszközbeszerzés |
658 000 |
2026 |
658 000 |
||
|
21 |
3.2. |
Nyomtató vásárlás |
496 000 |
2026 |
496 000 |
||
|
22 |
4. |
Könyvtár |
|||||
|
23 |
4.1. |
Kisértékű eszközbeszerzés |
254 000 |
2026 |
254 000 |
||
|
24 |
4.2. |
Könyvbeszerzés |
1 575 000 |
2026 |
1 575 000 |
||
|
25 |
5. |
Bölcsőde és Családsegítő |
|||||
|
26 |
5.1. |
Kisértékű eszközbeszerzés |
699 000 |
2026 |
699 000 |
||
|
27 |
ÖSSZESEN: |
675 651 020 |
513 124 143 |
162 526 876 |
10. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Al-szám |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2026. évi előirányzat |
2026. év utáni szükséglet |
|
2 |
1. |
Önkormányzat |
|||||
|
3 |
1.1. |
Víziközmű eszközök felújítása (áthúzódó számlák) |
5 356 036 |
2025-2026 |
5 356 036 |
||
|
4 |
1.2 |
Víziközmű eszközök felújítása (tartalék keret ) |
4 191 000 |
2026 |
4 191 000 |
||
|
5 |
1.3. |
Szabadság utca felújítása ( TOP+ belterületi útépítés) |
81 931 786 |
2025-2026 |
4 064 000 |
46 540 671 |
|
|
6 |
ÖSSZESEN: |
91 478 822 |
4 064 000 |
56 087 707 |
11. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
A Képviselő-testület által elfogadott keretösszeg: 18 000 000 Ft |
||
|
2 |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge (Ft) |
|
3 |
Téglás Városi Sportegyesület |
működési támogatás |
10 000 000 |
|
4 |
Téglás Város Polgárőr Szervezete |
működési támogatás |
1 550 000 |
|
5 |
Hajdúsági Hagyományőrző Lovas Klub |
működési támogatás |
150 000 |
|
6 |
Bek Pál Kertbarátkör Egyesület |
működési támogatás |
370 000 |
|
7 |
Téglás Diáksport Egyesület |
működési támogatás |
200 000 |
|
8 |
Debreceni Freestyle Dance Club Tánc Egyesület |
működési támogatás |
200 000 |
|
9 |
Pánik Tehetségkutató, és Rendezvényszervező Kulturális Egyesület |
működési támogatás |
450 000 |
|
10 |
Téglási Teátristák |
működési támogatás |
400 000 |
|
11 |
Turáni Sólyom Hagyományőrző Egyesület |
működési támogatás |
400 000 |
|
12 |
Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete |
működési támogatás |
100 000 |
|
13 |
Téglás Város Vadásztársaság |
működési támogatás |
200 000 |
|
14 |
Lodoren Lovas Klub Téglás Sportegyesület |
működési támogatás |
160 000 |
|
15 |
Téglásért Sportegyesület |
működési támogatás |
3 000 000 |
|
16 |
A Téglási Iskolás Gyermekekért Alapítvány |
működési támogatás |
100 000 |
|
17 |
Bekapcsol-lak Téglás Egyesület |
működési támogatás |
400 000 |
|
18 |
Önkormányzati Tűzoltóság Újfehértó |
működési támogatás |
300 000 |
|
19 |
Képviselő- testületi hatáskör összesen: |
17 980 000 |
|
|
20 |
|||
|
21 |
|||
|
22 |
|||
|
23 |
Polgármesteri hatáskör összesen: |
0 |
|
|
24 |
Összesen: |
17 980 000 |
|
12. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Al- |
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
1. |
Általános tartalék mindösszesen |
20 461 130 |
|
3 |
1.1 |
Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra) |
29 049 095 |
|
4 |
1.2 |
2025. évi maradvány igénybevétel |
1 396 058 |
|
5 |
1.3 |
Jubileumi jutalom pótelőirányzata |
-3 995 000 |
|
6 |
1.4 |
Pedagógusok egyszeri kiegészítő támogatása visszafizetés |
-60 500 |
|
7 |
1.5 |
VP Piac utófinanszírozás |
10 000 000 |
|
8 |
1.6 |
2025. évi közmunkaprogram önerő |
-2 409 323 |
|
9 |
1.7 |
Könyvtár lapostető felújítása 40/2026. (III.26.) hat. |
-2 500 000 |
|
10 |
1.8 |
Új utca 4. szám alatti ingatlan vásárlása (41/2026. (III.26.) hat.) |
-6 019 200 |
|
11 |
1.9 |
42/2026. (III.26.) határozatban foglalt ingatlanvásárlások |
-5 000 000 |
|
12 |
2. |
Céltartalék mindösszesen |
352 543 069 |
|
13 |
2.1 |
Ingatlan vásárlási alap |
63 000 000 |
|
14 |
2.2 |
Rezsiköltségek növekedésének fedezete |
5 000 000 |
|
15 |
2.3 |
Tervek, tanulmányok |
4 000 000 |
|
16 |
2.4 |
Polgármesteri keret |
5 000 000 |
|
17 |
2.5 |
Versenyképes Járások Program I. ütem |
62 586 500 |
|
18 |
2.6 |
Téglás könyv kiadásai |
1 000 000 |
|
19 |
2.7 |
Utak önerő |
16 698 780 |
|
20 |
2.8 |
TOP plusz Élhető Település kialakítása támogatási előleg ( Mozi és Hivatal összekötése) |
0 |
|
21 |
2.09 |
TOP plusz Élhető Település kialakítása önerő( Mozi és Hivatal összekötése) |
6 818 963 |
|
22 |
2.10 |
Nonprofit szolgáltatóház berendezések |
7 237 997 |
|
23 |
2.11 |
TOP plusz Belterületi útfejlesztés |
121 200 829 |
|
24 |
2.12. |
Versenyképes Járások Program II. ütem |
60 000 000 |
|
25 |
Összesen: |
373 004 199 |
13. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
14. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
15. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
17. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez