Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2018. (II.20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 04. 18- 2022. 05. 11

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2018. (II.20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről1

2019.04.18.

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) valamint a támogatásban részesített szervekre, szervezetekre.

2. Címrend

2. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

II. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2018. évi költségvetése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését

503.254 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

938.015 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

434.761 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 434.761 ezer Ft maradvány igénybevételével oldja meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének
Adatok: 1000 Ft-ban

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigaz-
gatási feladat

Összesen

a)

tárgyévi költségvetési bevételét

369.443

133.280

531

503.254

aa)

működési költségvetési bevételét

340.574

58.530

531

399.635

ab)

felhalmozási költségvetési bevételét

28.869

74.750

0

103.619

b)

tárgyévi költségvetési kiadását

830.699

65.897

41.419

938.015

ba)

működési költségvetési kiadását

366.763

52.032

41.355

460.150

személyi jellegű kiadások

46.524

12.261

10.883

69.668

munkaadókat terhelő járulékok

9.669

2.299

2.254

14.222

dologi jellegű kiadások

200.531

27.039

440

228.010

támogatásértékű működési kiadások

4.168

0

27.478

31.646

működési célú pénzeszköz átadás

17.862

9.163

300

27.325

előző évi állami támogatás visszafizetés

5.445

0

0

5.445

ellátottak pénzbeli juttatásai

2.295

1.270

0

3.565

működési célú kölcsön folyósítás

0

0

0

0

működési célú általános tartalék

80.269

0

0

80.269

bb)

felhalmozási költségvetési kiadását

463.936

13.865

64

477.865

beruházások előirányzata

251.829

11.032

64

262.925

felújítások előirányzata

74.919

2.833

0

77.752

támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0

felhalmozási célú pénzeszköz átadás

0

0

0

0

kincstárjegy vásárlás

801

0

0

801

egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzata

0

0

0

0

fejlesztési célú céltartalék

136.387

0

0

136.387

c)

költségvetési hiányát

434.761

Ebből: Kötelező feladat hiány

461.256

Önként vállalt feladat többlet

67.383

Államigazgatási feladat hiány

40.888

ca)

működési költségvetési hiányát

60.515

Ebből: Kötelező feladat hiány

26.189

Önként vállalt feladat többlet

6.498

Államigazgatási feladat hiány

40.824

cb)

felhalmozási költségvetési hiányát

374.246

Ebből: Kötelező feladat hiány

435.067

Önként vállalt feladat többlet

60.885

Államigazgatási feladat hiány

64

d)

előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát

434.761

da)

d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát

60.515

db

d. pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát

374.246

e)

finanszírozási célú műveletek bevételét

0

ea)

e) pontból működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét

0

eb)

e) pontból felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét

0

f)

Finanszírozási célú műveletek kiadását

0

fa)

f) pontból működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását

0

fb)

f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását

0
állapítja meg.

4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

4. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
(3) A képviselő-testület a (1) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

5. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

5. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül a tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés kiadási előirányzatait a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási célra átadott kiadások előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat a rendelet 12. melléklete, a felújítási kiadásokat a rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.

(6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

(7) A költségvetési évet követő három év működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét a rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 16. melléklete szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. A bevételi többlet kezelése

7. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket – működési illetve céltartalék - növelik.

7. Általános és céltartalék

8. § (1) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés általános és céltartalékát a 18. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

8. Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. § A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.

9. Több éves kihatással járó feladatok

10. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 21. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

10. Közvetett támogatások

11. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. Fejezet

A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

12. § (1) A képviselő-testület a szociális ellátásokra 3.490.000 Ft keretösszeget állapít meg. A lakosságnak nyújtott támogatások megbontását a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletbe foglaltak szerint a szociális ellátásokra biztosított pénzbeni támogatások összegéből a polgármester 2018. évben 150.000 Ft összeggel rendelkezhet a rendkívüli átmeneti segélyről sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják –évente legfeljebb két alkalommal, a kérelmező nyilatkozata alapján Döntéseiről a képviselő-testületet havonta tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület a képviselők tiszteletdíját 45 000 Ft-ban állapítja meg.
(4) A tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.
(5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amennyiben a tervezett 300.000 Ft keretösszeg nem elegendő, és amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(6) A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

13. § (1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok átvezetéséről a Közös Hivatal gondoskodik.

14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy esetenként legfeljebb 500.000 Ft összeghatárig, de éves szinten összességében maximum 3.000.000 Ft összeghatárig kötelezettséget vállaljon. A kötelezettségvállalásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles a polgármester beszámolni.
(3.) A képviselő-testület a (2) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. § (1) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

(2) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel.

12. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a. a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b. a támogatás összegét,
c. a támogatás felhasználásának célját,
d. a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e. a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f. a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g. a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h. a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i. a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j. a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k. a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
(4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 20. napjáig, vagy a támogatási szerződésben meghatározott időpontig köteles eleget tenni és pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót is kell készíteni. Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet február 20. napjáig a körjegyző részére nem nyújtja be, úgy a tárgyévi támogatás időarányos összegére (I. negyedév) nem jogosult. Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet a támogatási szerződésben meghatározott időpontig nem nyújtja be egy évig támogatásban nem részesíthető.
(5) A jegyző tárgyév március havi ülésén írásban tájékoztatja a képviselő-testületet a szervezetek elszámolásairól, beszámolóiról.
(6) A képviselő-testület a helyi társadalmi, kulturális szervezetek, alapítványok támogatását negyedéves ütemezésben biztosítja, ettől eltérni polgármester engedélyével lehet, aki erről a soron következő ülésen a képviselő-testületet tájékoztatja. Egyéb esetben a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor.

17. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

13. Önkormányzati biztos kirendelése

18. § (1) Ha a harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 1.000.000 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

c) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet elfogadásáig az önkormányzat bevételeit beszedje és a legszükségesebb kiadásokat teljesítse. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik.
(3.) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Címrendje

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Cím

Alcím

2018.évi költségvetés

Sor- szám

az önkormányzat költségvetési szervei

az önkormányzat költségvetési szervei

Kiadás

Bevétel

Létszám

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Balatonmáriafürdő Önkormányzat

830 699

65 897

41 419

938 015

804 204

133 280

531

938 015

13

2

1

16

2

Balatonmáriafürdő Önkormányzat mindösszesen

830 699

65 897

41 419

938 015

804 204

133 280

531

938 015

13

2

1

16

2. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYA

Adatok: e Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Előző évi pénzmaradvány

Előző évi pénzmaradvány felhasználása működésre

Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhamozásra

1

Működési célú pénzmaradvány

0

0

0

2

Felhalmozási célú pénzmaradvány

434761

0

434761

3

Összesen

434761

0

434761

3. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK

Adatok: e Ft-ban

A

B

C

D

Sorszám

Megnevezés

Felhasználása működésre

Felhasználása felhalmozásra

1

Hitel felvétel

0

0

2

Összesen

0

0

4. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2018.évi költségvetési évet követő három év

Működési bevételek és kiadások:

Megnevezés

2018.év

2019.év

2020.év

2021.év

Intézményi működési bevételek

56513

25000

25000

25000

Önkormányzat sajátos műk.bevételei

224970

144000

144000

144000

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

80617

60000

61000

62000

Következő évi állami támogatás megelőlegezés

2299

Támogatásértékű működési bevétel

33871

39000

40000

40000

Működési célú pénzeszk.átvétel

0

0

0

0

Hitel felvétel

0

0

0

0

Működési célú kölcsön visszatérülés

1365

0

0

0

Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét

0

5010

5000

5000

Működési célú bevételek összesen:

399635

273010

275000

276000

Személyi juttatások

69668

67000

67000

67000

Munkaadót terhelő járulékok

14222

15000

15000

15000

Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.

228010

120000

120000

120000

Támogatásértékű működési kiadás

31646

17000

17000

17000

Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám.

27325

15000

13000

14000

Ellátottak pb.juttatásai

3565

5000

5100

5200

Előző évi állami támogatás visszafizetés

5445

0

0

0

Működési célú kölcsön nyújtás

0

0

0

0

Működési tartalékok

80269

4000

3890

5000

Működési célú kiadások összesen:

460150

243000

240990

243200

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés

2018.év

2019.év

2020.év

2021.év

Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.

12250

0

0

0

Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása

1081

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

40288

40000

20000

20000

Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.

0

0

0

0

Támogatási kölcsön visszatérülés

0

1200

1200

1200

Kincstárjegy visszatérülés

50000

0

0

0

Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel

434761

5000

5000

5000

Felhalmozási célú bevétel összesen:

538380

46200

26200

26200

Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/

262925

15000

15000

15000

Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/

77752

56000

40000

38790

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0

Felhalmozási pénzeszk.átadás

0

0

0

0

Támogatási kölcsön folyósítás

0

0

0

0

Kincstárjegy vásárlás

801

0

0

0

Értékpapír beszerzés

0

210

210

210

Felhalmozási tartalékok

136387

5000

5000

5000

Felhalmozási célú kiadások összesen:

477865

76210

60210

59000

Önkorm.bevétel összesen:

938015

319210

301200

302200

Önkorm.kiadás összesen:

938015

319210

301200

302200

5. melléklet

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2018.évi költségvetés

A

B

C

D

Sorszám

BEVÉTELEK

Sorszám

KIADÁSOK

Megnevezés

E Ft

Megnevezés

E Ft

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

503 254

1

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

938 015

2

Pénzforgalmi bevételek

503 254

2

Pénzforgalmi kiadások

721 359

3

Működési célú

399 635

3

Működési célú

379 881

4

Működési bevételek

281 483

4

Személyi jellegű kiadások

69 668

5

Intézményi működési bevételek

56 513

5

Munkaadót terhelő járulékok

14 222

6

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

224 970

6

Dologi és egyéb folyó kiadások

228 010

7

Előző évi maradvány átvétel

0

7

Előző évi állami támogatás visszafizetése

5 445

8

Támogatásértékű bevételek

33 871

8

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

3 515

9

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

13 628

9

Ellátottak pénzbeli juttatásai

50

10

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

10

Előző évi maradvány átadás

0

11

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

80 617

11

Támogatásértékű működési kiadás

31 646

12

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

1 365

12

Működési célú pénzeszközátadás

27 325

13

Következő évi állami támogatás megelőlegezés

2 299

13

Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

0

14

Felhalmozási célú

103 619

14

Felhalmozási célú

341 478

15

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

12 250

15

Beruházási kiadások

262 925

16

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

40 288

16

Felújítások

77 752

17

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

17

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

18

Kincstárjegy visszatérülés

50 000

18

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

0

19

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

0

19

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása

0

20

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

1 081

20

Pénzügyi befektetések kiadásai

801

21

21

Pénzforgalmi nélküli kiadások

216 656

22

22

Működési célú tartalékok

80 269

23

23

Általános tartalék

80 269

24

24

Céltartalékok

0

25

25

Felhalmozási célú tartalékok

136 387

26

26

Fejlesztési céltartalék

136 387

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

2018.évi költségvetés

A

B

C

D

Sorszám

BEVÉTELEK

Sorszám

KIADÁSOK

27

27

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET

-434 761

28

28

Működési többlet

-60 515

29

29

Felhalmozási többlet

-374 246

30

30

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

31

31

Működési célú hiteltörlesztés

0

32

32

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

33

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

503 254

33

KIADÁSOK ÖSSZESEN

721 359

34

34

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

-434 761

35

35

Működési többlet

-60 515

36

36

Felhalmozási hiány

-374 246

37

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

37

38

Belső forrásból

434 761

38

39

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

0

39

40

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

434 761

40

41

Külső forrásból

0

41

42

Működési célú hitelfelvétel

0

42

43

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

43

44

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

938 015

44

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

938 015

45

Működési célú bevételek összesen

399 635

45

Működési célú kiadások összesen

460 150

46

Felhalmozási célú bevételek összesen

538 380

46

Felhalmozási célú kiadások összesen

477 865

6. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

2018.évi költségvetés

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

I. Működési költségvetés

232 130

53 017

0

285 147

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

0

0

0

0

0

3

Költségvetési szervek bevételei

0

0

0

0

4

Önkormányzat működési költségvetési bevételei

232 130

53 017

0

285 147

5

Önkormányzat közhatalmi bevételei

224 970

0

0

224 970

6

Helyi adók

221 741

0

0

221 741

7

- Építményadó

115 970

115 970

8

- Telekadó

18 750

18 750

9

- Iparűzési adó

65 390

65 390

10

- Idegenforgalmi adó

20 910

20 910

11

- Pótlék, bírság

721

721

12

Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek

119

0

0

119

13

- Egyéb bírságok, pótlékok

0

0

14

- Talajterhelési díj

119

119

15

Átengedett központi adók

3 110

0

0

3 110

16

- Gépjárműadó

3 110

3 110

17

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

7 160

53 017

0

60 177

18

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

7 160

53 017

0

60 177

19

- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)

4 661

44 161

48 822

20

- Következő évi állami támogatás megelőlegezés

2 299

2 299

21

- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

5 941

5 941

22

- Kamatbevételek

200

1 550

1 750

23

- Működési kölcsön visszatérülés

1 365

1 365

24

II. Támogatások

80 617

0

0

80 617

25

Önkormányzat támogatásai

80 617

0

0

80 617

26

Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

80 617

0

0

80 617

27

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

53 369

53 369

28

- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

5 881

5 881

A

B

C

D

E

2018.évi költségvetés

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

29

-Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 133

2 133

30

- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

19 234

19 234

31

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1 081

62 250

0

63 331

32

Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei

1 081

62 250

0

63 331

33

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

12 100

0

12 100

34

- Ingatlan értékesítés

12 100

12 100

35

- Fordított Áfa

0

36

- Gép, berendezés, jármű értékesítés

0

37

Osztalék

150

150

38

Kincstárjegy visszatérülés

50 000

50 000

39

Felhalmozási célú állami támogatás

1 081

1 081

40

Támogatási kölcsön visszatérülés

0

0

41

IV. Támogatás értékű bevétel

55 615

18 013

531

74 159

42

Költségvetési szerv támogatás értékű bevételei

0

0

0

0

43

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

0

44

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

45

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

0

46

- Egyéb önkormányzattól

0

47

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

0

48

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

49

Önkormányzat támogatás értékű bevételei

55 615

18 013

531

74 159

50

Támogatásértékű működési bevétel

27 827

5 513

531

33 871

51

- Többcélú kistérségi társulástól

0

52

- Egyéb önkormányzattól

1 423

531

1 954

53

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

12 652

12 652

54

- Társadalombiztosítási alapoktól

13 628

13 628

55

- Elkülönített állami pénzalaptól

124

5 513

5 637

56

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

27 788

12 500

0

40 288

57

- Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénz

26 940

12 500

39 440

58

- Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra

848

848

A

B

C

D

E

2018.évi költségvetés

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

59

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

0

0

0

0

60

Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

0

0

0

0

61

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

62

- Háztartástól átvett pénz

0

0

63

- Vállalkozástól átvett pénz

0

64

Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

0

0

0

0

65

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

66

- Háztartástól átvett pénz

0

0

0

0

67

- EU költségvetésből átvett pénz

0

0

0

0

68

Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei

0

0

0

0

69

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

70

- Alapítványtól átvett pénz

0

71

Költségvetési szervek költségvetési bevételei

0

0

0

0

72

Önkormányzat költségvetési bevételei

369 443

133 280

531

503 254

73

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

369 443

133 280

531

503 254

7. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

A

B

C

D

E

2018.évi költségvetés

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

I. Működési költségvetés

366 763

52 032

41 355

460 150

0

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

0

0

3

Költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

0

4

- Személyi juttatás

0

5

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

6

- Dologi jellegű kiadások

0

7

- Egyéb működési kiadások

0

0

8

Önkormányzat kiadásai

366 763

52 032

41 355

460 150

9

- Személyi juttatás

46 524

12 261

10 883

69 668

10

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 669

2 299

2 254

14 222

11

- Dologi kiadás

200 531

27 039

440

228 010

12

- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások

2 295

1 270

3 565

13

- Önkormányzat egyéb működési kiadásai

27 475

9 163

27 778

64 416

14

- Általános tartalék

80 269

80 269

0

15

II. Felhalmozási költségvetés

463 936

13 865

64

477 865

0

16

Költségvetési szervek beruházásai

0

17

Költségvetési szervek felújítási kiadásai

0

0

18

Költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

0

0

0

0

A

B

C

D

E

2018.évi költségvetés

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

0

19

Önkormányzati beruházási kiadás

18 794

11 032

64

29 890

20

Önkormányzati felújítási kiadások

25 919

2 833

28 752

21

Támogatásértékű felhalmozási kiadás önkormányzatnak

0

22

Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás

233 035

233 035

23

Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás

49 000

24

Kincstárjegy vásárlás

801

801

25

Felhalmozási célú pénz átadás

0

26

Pénzügyi részesedések vásárlása

0

27

Céltartalék

136 387

136 387

28

Fejlesztési hitel visszafizetés

0

0

29

Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

463 936

13 865

64

477 865

0

0

30

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

830 699

65 897

41 419

938 015

31

III. Finanszírozási célú kiadás

0

0

0

0

0

32

Folyószámlahitel törlesztés

0

0

0

0

33

Éven belüli hitel törlesztés

0

0

0

0

34

KIADÁS ÖSSZESEN

830 699

65 897

41 419

938 015

8. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

ezer Ft-ban

Sor-szám

A

B

C

D

E

G

H

I

J

K

L

M

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Saját bevétel

Önkormányzati támogatás

Támog. értékű bevétel

Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről

Működési költségvet. bevételek összesen

Tárgyi eszköz értékes.

Támog. értékű bevétel

Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről

Felhalmozási pénzmaradvány

Hitel felvétel

Felhalm. költségvetési bevételek összesen

BEVÉTEL ÖSSZESEN

1

Balatonmáriafürdő Önkormányzat

2

Kötelező feladatok

4 861

305 587

30 126

0

340 574

0

28 869

0

434 761

0

463 630

804 204

3

Önként vállalt feladatok

51 652

0

5 513

1 365

58 530

12 250

12 500

50 000

0

0

74 750

133 280

4

Államigazgatási feladatok

0

0

531

531

0

0

0

531

5

Összesen

56 513

305 587

36 170

1 365

399 635

12 250

41 369

50 000

434 761

0

538 380

938 015

6

ÖSSZES BEVÉTEL

7

Kötelező feladatok

4 861

305 587

30 126

0

340 574

0

28 869

0

434 761

0

463 630

804 204

8

Önként vállalt feladatok

51 652

0

5 513

1 365

58 530

12 250

12 500

50 000

0

0

74 750

133 280

9

Államigazgatási feladatok

0

0

531

0

531

0

0

0

0

0

0

531

10

Összesen

56 513

305 587

36 170

1 365

399 635

12 250

41 369

50 000

434 761

0

538 380

938 015

9. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer Ft-ban

Sor-szám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

KIADÁS ÖSSZESEN

Személyi jellegű kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Működési tartalék

Ellátottak pénzbeni juttatásai

Egyéb működési célú kiadás

Működési költség-vetési kiadások összesen

Felújítás

Beruházás

Felhalmozási tartalék

Egyéb felhalmozási kiadások

Felhal-mozási költség- vetési kiadások összesen

1

Balatonmáriafürdő Önkormányzat

2

Kötelező feladatok

46 524

9 669

200 531

80 269

2 295

27 475

366 763

74 919

251 829

136 387

801

463 936

830 699

3

Önként vállalt feladatok

12 261

2 299

27 039

1 270

9 163

52 032

2 833

11 032

0

13 865

65 897

4

Államigazgatási feladatok

10 883

2 254

440

27 778

41 355

64

64

41 419

5

Összesen

69 668

14 222

228 010

80 269

3 565

64 416

460 150

77 752

262 925

136 387

801

477 865

938 015

6

ÖSSZES KIADÁS

7

Kötelező feladatok

46 524

9 669

200 531

80 269

2 295

27 475

366 763

74 919

251 829

136 387

801

463 936

830 699

8

Önként vállalt feladatok

12 261

2 299

27 039

0

1 270

9 163

52 032

2 833

11 032

0

0

13 865

65 897

9

Államigazgatási feladatok

10 883

2 254

440

0

0

27 778

41 355

0

64

0

0

64

41 419

10

Összesen

69 668

14 222

228 010

80 269

3 565

64 416

460 150

77 752

262 925

136 387

801

477 865

938 015

10. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK 2018.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

1

Lakásfenntartási támogatás

200

200

2

Ápolási díj méltányossági alapon

100

100

3

Idősek karácsonyi támogatása

600

600

4

Rendkívüli települési támogatás

400

400

5

Temetési segély települési

600

600

6

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

200

200

7

Rendszeres nevelési segély (térítési díj)

50

50

8

Felsőfokú intézményben tanulók támogatása

300

300

9

Kelengye támogatás települési

200

200

10

Szemétszállítás támogatása

100

100

11

Gyógyszertámogatás

600

600

12

Köztemetés

120

120

13

Szociális tüzelőanyag támogatás

20

20

14

Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány

25

25

15

Ösztöndíj EFOP pályázat

50

50

16

Összesen

2 295

1 270

0

3 565

11. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

1

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai

22 030

9 163

27 778

58 971

2

Támogatásértékű működési kiadás

4 168

0

27 478

31 646

3

Közös Hivatal támogatás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak

26 881

26 881

4

Orvosi ügyelet támogatás

241

241

5

Család és gyermekjóléti szolgálat támogatás

96

96

6

Tagdíj Marcali kistérség

77

77

7

Belső ellenőrzés társulási díj Marcali kistérség

61

61

8

Marcali kistérségi igazgatási társulási díj

122

122

9

Óvoda fenntartás támogatás

4 027

4 027

10

Védőnői szolgálat előző évi elszámolás

103

103

11

Jelzőrendszer támogatás

15

15

12

Szociális feladatokra pénz átadás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak

23

23

13

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

17 862

9 163

300

27 325

14

Polgármesteri támogatási keret

300

300

15

Tagdíj Hulladékkezelés

600

600

16

Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás átadás DRV-nek

17 262

17 262

17

BAHART támogatása menetrend szerinti hajóközlekedésre

600

600

18

Énekkar támogatás

270

270

19

Zenakar támogatás

370

370

20

Fergeteges Forgatag Táncbarát Kör támogatás

110

110

21

Balaton Old Boys Együttes támogatás

150

150

22

Sportkör támogatás

150

150

23

Polgárőrség támogatás

266

266

24

Horgászegyesület támogatás

45

45

25

Turisztikai Egyesület támogatás működésre

6 000

6 000

26

Balatoni Futár támogatás

100

100

27

Helyi tűzoltók támogatása

306

306

28

Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás

180

180

29

Magyar Vöröskereszt támogatás

100

100

30

Hullám Vitorlás Sportegyesület támogatás

0

0

31

Egyéb támogatások

150

150

32

Tagdíj Balatongyöngye Egyesület

40

40

33

Tagdíj Balatoni szövetség

45

45

34

Terápia Sport Egyesület támogatás

100

100

35

Tagdíj polgárvédelem

50

50

36

Tagdíj Megyei Sportszövetség

100

100

37

Tagdíj Jégeső elhárítás

1

1

38

TÖOSZ tagdíj

20

20

39

Tagdíj Borút Egyesület

10

10

40

Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:

22 030

9 163

27 778

58 971

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

41

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai

0

0

0

0

42

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0

43

0

44

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

0

0

0

0

45

0

46

Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:

22 030

9 163

27 778

58 971

12. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BERUHÁZÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

1

Önkormányzati beruházás

251 829

11 032

64

262 925

2

B.mária_Mesztegnyő kerékpárút kialakítás

10 430

10 430

3

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés polgármester

64

64

4

BAHART törzstőke emelés

3 630

3 630

5

Traktor beszerzés VPS pályázat

10 325

10 325

6

Védőnői szolgálat számítástechnikai és egyéb gép, berendezés beszerzés

4 810

4 810

7

Belvízvédelmi rendszer kialakítás

220 722

220 722

8

Egyéb tárgyi eszköz TÜI iroda

338

338

9

Tárgyi eszköz beszerzése közterület üzemeltetés

191

191

10

Pótkocsi beszerzés gépjármű üzemeltetés

3 004

3 004

11

Kézi szerszámok, egyéb kis értékű eszköz Vasút téri telephely

546

546

12

Tárgyi eszköz beszerzés háziorvos

284

284

13

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Közösségi Ház

89

89

14

Csónaktároló létesítés Zagytéri strand

374

374

15

Öltözőfülke Hajóállomás strand

318

318

16

Öltözőfülke Szabadság utcai strand

318

318

17

Öltözőfülke Polgár utcai strand

318

318

18

Öltözőfülke Őrház utcai strand

318

318

19

Öltözőfülke Őz utcai strand

318

318

20

Öltözőfülke Hullám utcai strand

318

318

21

Fénytechnika beszerzés Fizető strand

1 316

1 316

22

Műtrágyaszóró beszerzés

254

254

23

Szabadtéri színpad beszerzés érdekeltségnövelő támogatásból

4 440

4 440

24

2 db TV készülék beszerzés Községháza

200

200

25

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:

251 829

11 032

64

262 925

13. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI FELÚJÍTÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

1

Önkormányzati felújítás

74 919

2 833

0

77 752

0

2

Belterületi utak, járdák felújítása

20 199

20 199

3

Védőnői szolgálat épület felújítás TOP pályázat

38 583

38 583

4

Védőnői szolgálat épület felújítás saját erő

3 640

3 640

5

Közvilágítás bővítés Fizető strand

801

801

6

Hullám utcai büfé tetőszerkezet felújítás

2 032

2 032

7

Óvoda épület felújítás

12 497

12 497

8

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen:

74 919

2 833

0

77 752

14. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

Sor-szám

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

Támogatás összesen

Tervévet megelőző évben kiutalt

Terv évi támogatás

További évek támogatása

Tervévet megelőző kiadás

Tervévben

További években

1

Belvízvédelmi rendszerek korszerűsítése TOP-2.1.3 pályázat

304 265

286 101

18 164

0

13 205

287 327

0

2

Védőnői szolgálat fejlesztése TOP-4.1.1 pályázat

58 750

57 902

848

0

2 549

56 717

0

3

Balatonmáriafürdő-Mesztegnyő kerékpárút kialakítás TOP-3.1.1 pályázat

10 430

10 430

0

0

0

10 430

0

4

Összesen:

373 445

354 433

19 012

0

15 754

354 474

0

15. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2018. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ADATAI

Sorszám

Megnevezés

Létszám (fő)

Szakmai

Technikai

Összesen

1

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat (polgármester)

1

0

1

2

-Kötelező feladatok

0

0

0

3

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

4

-Államigazgatási feladatok

1

0

1

5

Településüzemeltetési Iroda

2

8

10

6

-Kötelező feladatok

2

8

10

7

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

8

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

9

Háziorvosi alapellátás

1

0

1

10

-Kötelező feladatok

1

0

1

11

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

12

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

13

Védőnői szolgálat

1

0

1

14

-Kötelező feladatok

1

0

1

15

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

16

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

17

Közösségi Ház

1

0

1

18

-Kötelező feladatok

1

0

1

19

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

20

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

21

Strandok üzemeltetése

0

2

2

22

-Kötelező feladatok

0

0

0

23

-Önként vállalt feladatok

0

2

2

24

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

25

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat mindösszesen:

6

10

16

26

-Kötelező feladatok

5

8

13

27

-Önként vállalt feladatok

0

2

2

28

-Államigazgatási feladatok

1

0

1

16. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2018. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁM ADATAI

Sorszám

Megnevezés

Létszám (fő)

Szakmai

Technikai

Összesen

1

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat

2

-Kötelező feladatok

0

0

0

3

-Önként vállalt feladatok

0

1

1

4

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

5

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összesen

0

1

1

6

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám összesen:

0

1

1

17. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2018. ÉVRE

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Működési bevételek

2

Önkormányzat közhatalmi bevételei

224 970

224 970

3

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

4 861

51 652

56 513

4

Önkormányzati működési költségvetés támogatás

80 617

80 617

Következő évi állami támogatás megelőlegezés

2 299

2 299

5

Támogatás értékű bevétel

27 827

5 513

531

33 871

6

Működési kölcsön visszatérülés

1 365

1 365

7

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

0

8

Pénzmaradvány

0

9

Működési célú bevétel összesen:

340 574

58 530

531

399 635

10

Működési kiadások

11

Személyi juttatás

46 524

12 261

10 883

69 668

12

Munkaadót terhelő kiadás

9 669

2 299

2 254

14 222

13

Dologi kiadás

200 531

27 039

440

228 010

14

Támogatás értékű kiadás

4 168

27 478

31 646

15

Átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre

17 862

9 163

300

27 325

16

Szociális ellátások, segélyek

2 295

1 270

3 565

17

Előző évi állami támogatás visszafizetés

5 445

5 445

18

Működési kölcsön nyújtás

0

19

Működési célú tartalék

80 269

80 269

20

Működési kiadás összesen:

366 763

52 032

41 355

460 150

21

Felhalmozási célú bevételek

22

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

12 250

12 250

23

Önkormányzati felhalm. költségvetés támogatás

1 081

1 081

24

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

27 788

12 500

40 288

25

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

26

Felhalmozási kincstárjegy visszatérülés

50 000

50 000

27

Felhalmozási pénzmaradvány

434 761

434 761

28

Felhalmozási célú bevételek összesen:

463 630

74 750

0

538 380

29

Felhalmozási célú kiadások

29

Beruházási kiadások

18 794

11 032

64

29 890

30

Felújítási kiadások

36 336

2 833

39 169

31

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

0

32

Kincstárjegy vásárlás

801

801

33

Felhalmozási célú pénz átadás

0

34

Felhalmozási célú tartalék

136 387

136 387

35

Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházás

233 035

233 035

36

Európai Uniós támogatással megvalósuló felújítás

38 583

38 583

37

Felhalmozási kiadások összesen:

463 936

13 865

64

477 865

18. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELVETT HITELÁLLOMÁNY ALAKULÁSA LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

A

B

C

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Sor-szám

Megnevezés

Felvét éve

Összege

2017. dec. 31.

2018. dec. 31.

2019. dec. 31.

2020. dec.31.

2021. dec.31.

2022. dec.31.

2023. dec.31.

2024. dec.31.

2025. dec.31.

2026. dec.31.

2027. dec.31.

2028. dec.31.

1

Felhalmozási célú hitel

0

0

0

2

Működési célú hitel

0

3

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI TARTALÉKAI

ezer Ft-ban

A

B

C

Sor-szám

Feladat

2017. évi előirányzat

Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

1

Általános tartalék

2

Általános tartalék

80 269

Képviselő-testület

3

Általános tartalék összesen:

80 269

4

Céltartalék

5

Céltartalék

136 387

Képviselő-testület

6

Céltartalék összesen:

136 387

7

Tartalékok összesen:

216 656

20. melléklet

Balatonmáriafürdő Önkormányzat 2018.évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Bevételek

Saját bevétel

12216

1896

58676

7411

61506

11706

17945

21615

57460

8772

6709

79485

345397

Átvett pénzeszköz

2418

14963

3917

1890

20054

18793

2680

1890

1890

1890

1890

1884

74159

Hitel felvétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Támogatás

7326

4934

5584

4934

4934

4884

4934

22196

6765

4984

6916

5307

83698

Előző havi záró pénz

434761

440331

439975

489659

454536

498215

490827

461559

396598

151242

113996

65207

434761

Bevételek összesen:

456721

462124

508152

503894

541030

533598

516386

507260

462713

166888

129511

151883

938015

Kiadások

Működési kiadások

16390

22149

18159

28815

25435

41779

54573

51132

47882

17972

24304

32092

380682

Felújítási kiadások

0

0

0

20199

2032

801

0

54720

0

0

0

0

77752

Fejlesztési kiadások

0

0

334

344

15348

191

254

4810

235059

0

0

6585

262925

Hitel visszafizetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tartalék felhasználása

0

0

0

0

0

0

0

0

28530

34920

40000

113206

216656

Kiadások összesen:

16390

22149

18493

49358

42815

42771

54827

110662

311471

52892

64304

151883

938015

Egyenleg

440331

439975

489659

454536

498215

490827

461559

396598

151242

113996

65207

0

0

Össz.bev.-össz kiad.

21. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATÁRÓL ÉVES BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Sor-szám

Feladat megnevezése

Összes kiadás

E b b ő l

Előző év végéig

Beszámolás évében felmerült kiadás

Terv évi előirányzat

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

1

Feladatok

2

0

0

0

0

0

0

3

Fejlesztési hitel

4

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22. melléklet

Kimutatás a Balatonmáriafürdő Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról 2018.évi költségvetés

A

B

C

D

E

Sor- szám

Az önkormányzat bevételi

Össz.

Sor- szám

Közvetett támogatás

Össz.

jogcímei

1

Alaptevékenység bevételei

0

1

Alaptevékenység bevételeihez

0

tartozó közvetett támogatások

2

Ebből:

-

2

Ebből:

-

3

Intézményi ellátási díjak

3

Int. ellátási díj elengedés és

kedvezmény

4

Alkalmazottak térítése

4

Alkalmazottak térítésének

0

eleng.,és kedvezménye

5

Hatósági engedélyezési,

5

Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz.

felügy.,ellenőrzési feladatok

felad.díjbev.eleng.és kedvez-

díjbevétele

ménye

6

Alaptevékenységgel össze-

0

6

Alaptev.gel összefüggő egyéb

0

függő egyéb bevételek

bev-hez tart.közv.támogat.ok

7

Intézmények egyéb sajátos

38581

7

Intézmények egyéb sajátos

0

bevételei

bev-hez tart.közv.támogat.ok

8

Ebből:

-

8

Ebből:

-

9

Helyiségek, eszközök tartós

38581

9

Helyiségek, eszközök tartós

0

bérbeadásának díja

bérbead.i díjának eleng.és kedv.

10

Helyiségek, eszközök eseti

10

Helyiségek, eszközök eseti

bérbead-nak díja

bérbead.i díjának eleng. kedv.

11

11

Kártérítés és egyéb térítés

eleng.és kedvezménye

12

Illeték és helyi adó bevételek

270191

12

Illeték és helyi adó bevételhez

49171

tart.közvetett támogatások

13

Ebből:

-

13

Ebből:

-

14

Helyi adó bevétel

270191

14

Helyi adó elengedés és kedv

49171

15

- Idegenforgalmi. adó

20910

15

- Idegenforgalmi adó

0

16

- Építmény adó

138680

16

- építmény adó

22710

17

- Telek .adó

45211

17

- telek adó

26461

18

- Iparűzési adó

65390

18

- iparűzési adó

0

19

Átengedett központi adók

3110

19

Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások

0

tartozó közvetett támogatások

20

Ebből:

-

20

Ebből:

21

Gépjárműadó

3110

21

Gépjárműadó elengedés és

0

kedvezmény

22

Egyéb sajátos bevételek

0

22

Egyéb sajátos bevételekhez

0

tartozó közvetett támogatások

I-VI. bevételek összesen: Közvetett támogatások

311882

Közvetett támogatások

Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig)

49171

ténylegesen tervevezett bevételek

262711

Közvetett támogatások

Közvetett támogatások összesen:

49171

összesen: (I-VI.pontig)

49171

Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról:

/ Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat /

I/1. Sor Intézményi ellátási díjak elengedése

IV/1. Sor Építményadónál

Építményadó: 690 Ft/m2

Üdülőingatlanok esetében : 575 Ft/m2 Kedvezmény :115 Ft/m2

Üdülőingatlan száma: 2833 db

Üdülőingatlan adóztatott területe: 120.972 m2

Kedvezmény: 120.972 x 115 Ft = 13.911.780 Ft

Lakóingatlan esetében: 230 Ft/m2 Kedvezmény : 460 Ft/m2

Lakások száma: 117 db; Állandó lakosok száma: 765 fő

1 fő 25 m2 kedvezmény

Kedvezmény: 765 fő x 25m2 = 19.125 m2 x 460 Ft = 8.797.500 Ft

Építményadó kedvezmény összesen:

13.912 e Ft + 8.798 e Ft = 22.710 e Ft

IV/1. Sor Telekadónál

Telekadó: 70 Ft/m2

Beépített üdülőingatlannál a telekadó 550 m2 adómentes rész x 30 Ft/m2 Kedvezmény : 40 Ft/m2

Beépített lakóház esetén adó kedvezmény 750 m2 x 20 Ft Kedvezmény: 50 Ft/m2

Adóköteles m2 = 860.485 m2 x 70 Ft = 60.233.950 Ft

Adómentes m2 = 482.470 m2 x 70Ft = 33.772.900 Ft

Kedvezmény: 60.233.950 Ft - 33.772.900 Ft = 26.461.050 FT

Telekadó kedvezmény összesen:

26.461 e Ft = 26.461 e Ft

1

Az önkormányzati rendeletet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete 35. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 12. napjával.