Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020. (II.18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 26- 2023. 12. 30Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020. (II.18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről1
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak szerveire, a támogatásban részesített szervekre, szervezetekre.
2. Címrend
2. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi költségvetése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését
522.797 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
865.507 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
342.710 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítom meg.
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. |
Összesen |
||
a) |
tárgyévi költségvetési bevételét |
330.376 |
189.029 |
3.392 |
522.797 |
|
aa) |
működési költségvetési bevételét |
296.360 |
67.160 |
3.392 |
366.912 |
|
ab) |
felhalmozási költségvetési bevételét |
34.016 |
121.869 |
0 |
155.885 |
|
b) |
tárgyévi költségvetési kiadását |
676.812 |
151.686 |
37.009 |
865.507 |
|
ba) |
működési költségvetési kiadását |
328.414 |
42.725 |
36.882 |
408.021 |
|
személyi jellegű kiadások |
82.043 |
1.850 |
10.857 |
94.750 |
||
munkaadókat terhelő járulékok |
14.512 |
304 |
1.938 |
16.754 |
||
dologi jellegű kiadások |
182.995 |
29.840 |
369 |
213.204 |
||
támogatásértékű működési kiadások |
4.417 |
0 |
23.418 |
27.835 |
||
működési célú pénzeszköz átadás |
7.869 |
9.231 |
300 |
17.400 |
||
előző évi állami támogatás visszafizetés |
4.702 |
0 |
0 |
4.702 |
||
ellátottak pénzbeli juttatásai |
2.645 |
1.500 |
0 |
4.145 |
||
működési célú kölcsön folyósítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
működési célú általános tartalék |
29.231 |
0 |
0 |
29.231 |
||
bb) |
felhalmozási költségvetési kiadását |
348.398 |
108.961 |
127 |
457.486 |
|
beruházások előirányzata |
87.184 |
28.329 |
127 |
115.640 |
||
felújítások előirányzata |
224.038 |
80.432 |
0 |
304.470 |
||
támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
kincstárjegy vásárlás |
0 |
200 |
0 |
200 |
||
egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
fejlesztési célú céltartalék |
37.176 |
0 |
0 |
37.176 |
||
c) |
költségvetési hiányát |
342.710 |
||||
Ebből: Kötelező feladat hiány |
346.436 |
|||||
Önként vállalt feladat többlet |
37.343 |
|||||
Államigazgatási feladat hiány |
33.617 |
|||||
ca) |
működési költségvetési hiányát |
41.109 |
||||
Ebből: Kötelező feladat hiány |
32.054 |
|||||
Önként vállalt feladat többlet |
24.435 |
|||||
Államigazgatási feladat hiány |
33.490 |
|||||
cb) |
felhalmozási költségvetési hiányát |
301.601 |
||||
Ebből: Kötelező feladat hiány |
314.382 |
|||||
Önként vállalt feladat többlet |
12.908 |
|||||
Államigazgatási feladat hiány |
127 |
|||||
d) |
előző év felhasználható tervezett maradványát |
242.710 |
||||
da) |
d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát |
41.109 |
||||
db |
d. pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát |
201.601 |
||||
e) |
finanszírozási célú műveletek bevételét |
100.000 |
||||
ea) |
e) pontból működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét |
0 |
||||
eb) |
e) pontból felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét |
100.000 |
||||
f) |
Finanszírozási célú műveletek kiadását |
0 |
||||
fa) |
f) pontból működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását |
0 |
||||
fb) |
f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását |
0 |
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
4. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
(3) A képviselő-testület a (1) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
5. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
5. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül a tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés kiadási előirányzatait a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási célra átadott kiadások előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat a rendelet 12. melléklete, a felújítási kiadásokat a rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.
(6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
(7) A költségvetési évet követő három év működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét a rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 16. melléklete szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. A bevételi többlet kezelése
7. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket – működési és céltartalék - növelik.
7. Általános és céltartalék
8. § (1) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetés általános és céltartalékát a 18. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
8. Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.
9. Több éves kihatással járó feladatok
10. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 21. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
10. Közvetett támogatások
11. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege,a kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
12. § (1) A képviselő-testület a szociális ellátásokra 4.145.000 Ft keretösszeget állapít meg. A lakosságnak nyújtott támogatások megbontását a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletbe foglaltak szerint a szociális ellátásokra biztosított pénzbeni támogatások összegéből a polgármester 2020. évben 150.000 Ft összeggel rendelkezhet a rendkívüli átmeneti segélyről sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják –évente legfeljebb két alkalommal, a kérelmező nyilatkozata alapján Döntéseiről a képviselő-testületet havonta tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület a képviselők tiszteletdíját 50.000 Ft-ban állapítja meg.
(4) A tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.
(5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, és következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amennyiben a tervezett 300.000 Ft keretösszeg nem elegendő, és amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(6) A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(7) A képviselő-testület a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 46.380 Ft-ban állapítja meg.
13. § (1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok átvezetéséről a Közös Hivatal gondoskodik.
14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy esetenként legfeljebb 500.000 Ft összeghatárig, de éves szinten összességében maximum 3.000.000 Ft összeghatárig kötelezettséget vállaljon. A kötelezettségvállalásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles a polgármester beszámolni.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
(2) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel.
12. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje
16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni a civilszervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerint.
(2) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
(3) Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet a támogatási szerződésben meghatározott időpontig nem nyújtja be egy évig támogatásban nem részesíthető.
(4) A jegyző a zárszámadás elfogadásakor tájékoztatja a képviselő-testületet a szervezetek elszámolásairól, beszámolóiról.
(5) A képviselő-testület a helyi társadalmi, kulturális szervezetek, alapítványok támogatását negyedéves ütemezésben biztosítja, ettől eltérni polgármester engedélyével lehet, aki erről a soron következő ülésen a képviselő-testületet tájékoztatja. Egyéb esetben a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor.
17. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, és e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
13. Önkormányzati biztos kirendelése
18. § (1) Ha a harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 1.000.000 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
19. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadásáig az önkormányzat bevételeit beszedje és a legszükségesebb kiadásokat teljesítse. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik.
(3) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Cím |
Alcím |
2020.évi költségvetés |
||||||||||||
Sor- szám |
az önkormányzat költségvetési szervei |
az önkormányzat költségvetési szervei |
Kiadás |
Bevétel |
Létszám |
|||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|||
1 |
Balatonmáriafürdő Önkormányzat |
676 812 |
151 686 |
37 009 |
865 507 |
673 086 |
189 029 |
3 392 |
865 507 |
15 |
1 |
1 |
17 |
|
2 |
Balatonmáriafürdő Önkormányzat mindösszesen |
676 812 |
151 686 |
37 009 |
865 507 |
673 086 |
189 029 |
3 392 |
865 507 |
15 |
1 |
1 |
17 |
2. mellék
Adatok: e Ft-ban |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
Megnevezés |
Előző évi maradvány |
Előző évi maradvány felhasználása működésre |
Előző évi maradvány felhasználása felhalmozásra |
1 |
Működési célú maradvány |
15711 |
15711 |
0 |
2 |
Felhalmozási célú maradvány |
226999 |
0 |
226999 |
3 |
Összesen |
242710 |
15711 |
226999 |
3. melléklet
Adatok: e Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
D |
Sorszám |
Megnevezés |
Felhasználása működésre |
Felhasználása felhalmozásra |
1 |
Hitel felvétel Rákóczi utca |
0 |
100000 |
2 |
Összesen |
0 |
100000 |
4. melléklet
Működési bevételek és kiadások: |
||||
Megnevezés |
2020.év |
2021.év |
2022.év |
2023.év |
Intézményi működési bevételek |
63318 |
25000 |
25000 |
25000 |
Önkormányzat sajátos műk.bevételei |
199741 |
205400 |
205400 |
205400 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
75482 |
60000 |
61000 |
62000 |
Támogatásértékű működési bevétel |
25093 |
39000 |
40000 |
40000 |
Működési célú pénzeszk.átvétel |
140 |
0 |
0 |
0 |
Állami támogatás megelőlegezés |
1773 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsön visszatérülés |
1365 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előző évi maradv.ig.vét |
15711 |
5010 |
5000 |
5000 |
Működési célú bevételek összesen: |
382623 |
334410 |
336400 |
337400 |
Személyi juttatások |
94750 |
67000 |
67000 |
67000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
16754 |
15000 |
15000 |
15000 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. |
213204 |
124085 |
123161 |
122106 |
Támogatásértékű működési kiadás |
27835 |
17000 |
17000 |
17000 |
Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám. |
17400 |
15000 |
13000 |
14000 |
Ellátottak pb.juttatásai |
4145 |
5000 |
5100 |
5200 |
Előző évi állami támogatás visszafizetés |
4702 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési tartalékok |
29231 |
4000 |
3890 |
5000 |
Működési célú kiadások összesen: |
408021 |
247085 |
244151 |
245306 |
Felhalmozási célú bevételek és kiadások: |
||||
Megnevezés |
2020.év |
2021.év |
2022.év |
2023.év |
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
71185 |
40000 |
20000 |
20000 |
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv. |
33500 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
0 |
1200 |
1200 |
1200 |
Kincstárjegy visszatérülés |
51200 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
100000 |
0 |
0 |
0 |
Felh.célú előző évi maradv.ig.bevétel |
226999 |
5000 |
5000 |
5000 |
Felhalmozási célú bevétel összesen: |
482884 |
46200 |
26200 |
26200 |
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/ |
115640 |
52315 |
53239 |
54294 |
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/ |
304470 |
56000 |
40000 |
38790 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási pénzeszk.átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú hitel tőkerész törlesztés |
0 |
20000 |
20000 |
20000 |
Kincstárjegy vásárlás |
200 |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír beszerzés |
0 |
210 |
210 |
210 |
Felhalmozási tartalékok |
37176 |
5000 |
5000 |
5000 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
457486 |
133525 |
118449 |
118294 |
Önkorm.bevétel összesen: |
865507 |
380610 |
362600 |
363600 |
Önkorm.kiadás összesen: |
865507 |
380610 |
362600 |
363600 |
5. melléklet
A |
B |
C |
D |
||
Sorszám |
BEVÉTELEK |
Sorszám |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
E Ft |
Megnevezés |
E Ft |
||
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
522 797 |
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
865 507 |
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
522 797 |
2 |
Pénzforgalmi kiadások |
799 100 |
3 |
Működési célú bevételek |
366 912 |
3 |
Működési célú kiadások |
378 790 |
4 |
Működési bevételek |
263 059 |
4 |
Személyi jellegű kiadások |
94 750 |
5 |
Intézményi működési bevételek |
63 318 |
5 |
Munkaadót terhelő járulékok |
16 754 |
6 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
199 741 |
6 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
213 204 |
7 |
Előző évi maradvány átvétel |
0 |
7 |
Előző évi állami támogatás visszafizetése |
4 702 |
8 |
Támogatásértékű bevételek |
25 093 |
8 |
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
4 070 |
9 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
5 706 |
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
75 |
10 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
140 |
10 |
Előző évi maradvány átadás |
0 |
11 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
75 482 |
11 |
Támogatásértékű működési kiadás |
27 835 |
12 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
1 365 |
12 |
Működési célú pénzeszközátadás |
17 400 |
13 |
Állami támogatás megelőlegezés |
1 773 |
13 |
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése |
0 |
14 |
Felhalmozási célú bevételek |
155 885 |
14 |
Felhalmozási célú kiadások |
420 310 |
15 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
15 |
Beruházási kiadások |
115 640 |
16 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
71 185 |
16 |
Felújítások |
304 470 |
17 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
33 500 |
17 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
18 |
Kincstárjegy visszatérülés |
51 200 |
18 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
0 |
19 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
19 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
0 |
20 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
20 |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
200 |
21 |
21 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
66 407 |
||
22 |
22 |
Működési célú tartalékok |
47 288 |
||
23 |
23 |
Általános tartalék |
47 288 |
||
24 |
24 |
Céltartalékok |
0 |
||
25 |
25 |
Felhalmozási célú tartalékok |
19 119 |
||
26 |
26 |
Fejlesztési céltartalék |
19 119 |
||
Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|||||
2020.évi költségvetés |
|||||
A |
B |
C |
D |
||
Sorszám |
BEVÉTELEK |
Sorszám |
KIADÁSOK |
||
27 |
27 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
-342 710 |
||
28 |
28 |
Működési többlet |
-59 166 |
||
29 |
29 |
Felhalmozási többlet |
-283 544 |
||
30 |
30 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
||
31 |
31 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||
32 |
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
522 797 |
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
799 100 |
34 |
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
-342 710 |
||
35 |
35 |
Működési többlet |
-59 166 |
||
36 |
36 |
Felhalmozási hiány |
-283 544 |
||
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
37 |
|||
38 |
Belső forrásból |
242 710 |
38 |
||
39 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
15 711 |
39 |
||
40 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
226 999 |
40 |
||
41 |
Külső forrásból |
100 000 |
41 |
||
42 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
42 |
||
43 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
100 000 |
43 |
||
44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
865 507 |
44 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
865 507 |
45 |
Működési célú bevételek összesen |
382 623 |
45 |
Működési célú kiadások összesen |
426 078 |
46 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
482 884 |
46 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
439 429 |
6. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
2020.évi költségvetés |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
1 |
I. Működési költségvetés |
201 554 |
64 643 |
0 |
266 197 |
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
3 |
Költségvetési szervek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Önkormányzat működési költségvetési bevételei |
201 554 |
64 643 |
0 |
266 197 |
5 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
199 741 |
0 |
0 |
199 741 |
6 |
Helyi adók |
199 663 |
0 |
0 |
199 663 |
7 |
- Építményadó |
151 389 |
151 389 |
||
8 |
- Telekadó |
21 424 |
21 424 |
||
9 |
- Iparűzési adó |
24 996 |
24 996 |
||
10 |
- Idegenforgalmi adó |
841 |
841 |
||
11 |
- Pótlék, bírság |
1 013 |
1 013 |
||
12 |
Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek |
78 |
0 |
0 |
78 |
13 |
- Egyéb bírságok, pótlékok |
0 |
0 |
||
14 |
- Talajterhelési díj |
78 |
78 |
||
15 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
- Gépjárműadó |
0 |
0 |
||
17 |
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
1 813 |
64 643 |
0 |
66 456 |
18 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
1 813 |
64 643 |
0 |
66 456 |
19 |
- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.) |
40 |
57 978 |
58 018 |
|
20 |
- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei |
5 000 |
5 000 |
||
21 |
- Kamatbevételek |
300 |
300 |
||
- Állami támogatás megelőlegezés |
1 773 |
1 773 |
|||
22 |
- Működési kölcsön visszatérülés |
1 365 |
1 365 |
||
23 |
II. Támogatások |
75 482 |
0 |
0 |
75 482 |
24 |
Önkormányzat támogatásai |
75 482 |
0 |
0 |
75 482 |
25 |
Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
75 482 |
0 |
0 |
75 482 |
26 |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
42 348 |
42 348 |
||
27 |
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 706 |
5 706 |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|
2020.évi költségvetés |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladat |
Összesen |
28 |
-Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 491 |
2 491 |
||
29 |
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
24 937 |
24 937 |
||
30 |
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
51 200 |
0 |
51 200 |
31 |
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
0 |
51 200 |
0 |
51 200 |
32 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
- Ingatlan értékesítés |
0 |
0 |
||
34 |
- Fordított Áfa |
0 |
|||
35 |
- Gép, berendezés, jármű értékesítés |
0 |
|||
36 |
Osztalék |
0 |
0 |
||
37 |
Kincstárjegy visszatérülés |
51 200 |
51 200 |
||
38 |
Felhalmozási célú állami támogatás |
0 |
|||
39 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
||
40 |
IV. Támogatás értékű bevétel |
19 840 |
73 046 |
3 392 |
96 278 |
41 |
Költségvetési szerv támogatás értékű bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
|||
44 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
|||
45 |
- Egyéb önkormányzattól |
0 |
|||
46 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
|||
0 |
|||||
48 |
Önkormányzat támogatás értékű bevételei |
19 840 |
73 046 |
3 392 |
96 278 |
49 |
Támogatásértékű működési bevétel |
19 324 |
2 377 |
3 392 |
25 093 |
50 |
- Többcélú kistérségi társulástól |
0 |
|||
51 |
- Egyéb önkormányzattól |
2 457 |
3 392 |
5 849 |
|
52 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
9 061 |
2 377 |
11 438 |
|
53 |
- Társadalombiztosítási alapoktól |
5 706 |
5 706 |
||
54 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
|||
55 |
- Hagyományokkal rendelkező gasztronómiai fesztivál |
2 100 |
2 100 |
||
56 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
516 |
70 669 |
0 |
71 185 |
57 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénz Központi strand fejlesztés |
70 669 |
70 669 |
||
58 |
- Erő- és munkagép beszerzése B.máriafürdőn (2018-as pályázat) |
516 |
516 |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|
2020.évi költségvetés |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladat |
Összesen |
58 |
V. Véglegesen átvett pénzeszközök |
33 500 |
140 |
0 |
33 640 |
59 |
Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei |
0 |
140 |
0 |
140 |
60 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
140 |
0 |
140 |
61 |
- Háztartástól átvett pénz |
0 |
0 |
||
62 |
- Vállalkozástól átvett pénz |
140 |
140 |
||
63 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
- Háztartástól átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
- EU költségvetésből átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei |
33 500 |
0 |
0 |
33 500 |
68 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
33 500 |
0 |
0 |
33 500 |
69 |
- Vállalkozástól |
33 500 |
33 500 |
||
70 |
Költségvetési szervek költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Önkormányzat költségvetési bevételei |
330 376 |
189 029 |
3 392 |
522 797 |
72 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
330 376 |
189 029 |
3 392 |
522 797 |
7. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
2020.évi költségvetés |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladat |
Összesen |
1 |
I. Működési költségvetés |
328 414 |
42 725 |
36 882 |
408 021 |
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Költségvetési szervek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
- Személyi juttatás |
0 |
|||
5 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||
6 |
- Dologi jellegű kiadások |
0 |
|||
7 |
- Egyéb működési kiadások |
0 |
|||
8 |
Önkormányzat kiadásai |
328 414 |
42 725 |
36 882 |
408 021 |
9 |
- Személyi juttatás |
82 043 |
1 850 |
10 857 |
94 750 |
10 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 512 |
304 |
1 938 |
16 754 |
11 |
- Dologi kiadás |
182 995 |
29 840 |
369 |
213 204 |
12 |
- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások |
2 645 |
1 500 |
4 145 |
|
13 |
- Önkormányzat egyéb működési kiadásai |
16 988 |
9 231 |
23 718 |
49 937 |
14 |
- Általános tartalék |
29 231 |
29 231 |
||
15 |
II. Felhalmozási költségvetés |
348 398 |
108 961 |
127 |
457 486 |
0 |
|||||
16 |
Költségvetési szervek beruházásai |
0 |
|||
17 |
Költségvetési szervek felújítási kiadásai |
0 |
|||
18 |
Költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Sor-szám |
A |
B |
C |
D |
E |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||
Saját bevétel |
Önkor- mányzati támoga- tás |
Támog. értékű bevétel |
Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről |
Működési költségvet. bevételek összesen |
Tárgyi eszköz értékes. |
Támog. értékű bevétel |
Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről |
Felhalmozási maradvány |
Hitel felvétel |
Felhalm. költségvetési bevételek összesen |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
||
1 |
Balatonmáriafürdő Önkormányzat |
||||||||||||
2 |
Kötelező feladatok |
40 |
275 223 |
21 097 |
15 711 |
312 071 |
0 |
516 |
33 500 |
226 999 |
100 000 |
361 015 |
673 086 |
3 |
Önként vállalt feladatok |
63 278 |
0 |
2 377 |
1 505 |
67 160 |
0 |
70 669 |
51 200 |
0 |
0 |
121 869 |
189 029 |
4 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
3 392 |
0 |
3 392 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 392 |
5 |
Összesen |
63 318 |
275 223 |
26 866 |
17 216 |
382 623 |
0 |
71 185 |
84 700 |
226 999 |
100 000 |
482 884 |
865 507 |
6 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
||||||||||||
7 |
Kötelező feladatok |
40 |
275 223 |
21 097 |
15 711 |
312 071 |
0 |
516 |
33 500 |
226 999 |
100 000 |
361 015 |
673 086 |
8 |
Önként vállalt feladatok |
63 278 |
0 |
2 377 |
1 505 |
67 160 |
0 |
70 669 |
51 200 |
0 |
0 |
121 869 |
189 029 |
9 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
3 392 |
0 |
3 392 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 392 |
10 |
Összesen |
63 318 |
275 223 |
26 866 |
17 216 |
382 623 |
0 |
71 185 |
84 700 |
226 999 |
100 000 |
482 884 |
865 507 |
9. melléklet
ezer Ft-ban |
||||||||||||||
Sor-szám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
KIADÁS ÖSSZESEN |
|||||||||||
Személyi jellegű kiadások |
Munka- adót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Működési tartalék |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
Egyéb működési célú kiadás |
Működési költség-vetési kiadások összesen |
Felújítás |
Beruházás |
Felhalmozási tartalék |
Egyéb felhal- mozási kiadások |
Felhal-mozási költség- vetési kiadások összesen |
|||
1 |
Balatonmáriafürdő Önkormányzat |
|||||||||||||
2 |
Kötelező feladatok |
82 043 |
14 512 |
182 995 |
29 231 |
2 645 |
16 988 |
328 414 |
224 038 |
87 184 |
37 176 |
0 |
348 398 |
676 812 |
3 |
Önként vállalt feladatok |
1 850 |
304 |
29 840 |
1 500 |
9 231 |
42 725 |
80 432 |
28 329 |
0 |
200 |
108 961 |
151 686 |
|
4 |
Államigazgatási feladatok |
10 857 |
1 938 |
369 |
23 718 |
36 882 |
0 |
127 |
0 |
0 |
127 |
37 009 |
||
5 |
Összesen |
94 750 |
16 754 |
213 204 |
29 231 |
4 145 |
49 937 |
408 021 |
304 470 |
115 640 |
37 176 |
200 |
457 486 |
865 507 |
6 |
ÖSSZES KIADÁS |
|||||||||||||
7 |
Kötelező feladatok |
82 043 |
14 512 |
182 995 |
29 231 |
2 645 |
16 988 |
328 414 |
224 038 |
87 184 |
37 176 |
0 |
348 398 |
676 812 |
8 |
Önként vállalt feladatok |
1 850 |
304 |
29 840 |
0 |
1 500 |
9 231 |
42 725 |
80 432 |
28 329 |
0 |
200 |
108 961 |
151 686 |
9 |
Államigazgatási feladatok |
10 857 |
1 938 |
369 |
0 |
0 |
23 718 |
36 882 |
0 |
127 |
0 |
0 |
127 |
37 009 |
10 |
Összesen |
94 750 |
16 754 |
213 204 |
29 231 |
4 145 |
49 937 |
408 021 |
304 470 |
115 640 |
37 176 |
200 |
457 486 |
865 507 |
10. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
1 |
Lakásfenntartási támogatás |
200 |
200 |
||
2 |
Ápolási díj méltányossági alapon |
100 |
100 |
||
3 |
Idősek karácsonyi támogatása |
700 |
700 |
||
4 |
Rendkívüli települési támogatás |
400 |
400 |
||
5 |
Temetési segély települési |
600 |
600 |
||
6 |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
200 |
200 |
||
7 |
Rendszeres nevelési segély (térítési díj) |
50 |
50 |
||
8 |
Felsőfokú intézményben tanulók támogatása |
330 |
330 |
||
9 |
Kelengye támogatás települési |
300 |
300 |
||
10 |
Szemétszállítás támogatása |
100 |
100 |
||
11 |
Gyógyszertámogatás |
600 |
600 |
||
12 |
Köztemetés |
470 |
470 |
||
13 |
Szociális tüzelőanyag támogatás |
20 |
20 |
||
14 |
Ösztöndíj EFOP pályázat |
75 |
75 |
||
15 |
Összesen |
2 645 |
1 500 |
0 |
4 145 |
11. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladat |
Összesen |
1 |
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai |
12 286 |
9 231 |
23 718 |
45 235 |
2 |
Támogatásértékű működési kiadás |
4 417 |
0 |
23 418 |
27 835 |
3 |
Közös Hivatal támogatás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak |
22 651 |
22 651 |
||
4 |
Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrökre |
0 |
0 |
||
5 |
Orvosi ügyelet támogatás |
453 |
453 |
||
6 |
Család és gyermekjóléti szolgálat támogatás |
156 |
156 |
||
7 |
Tagdíj Marcali kistérség |
8 |
8 |
||
8 |
Vagyonbiztosítás |
10 |
10 |
||
9 |
Marcali kistérségi igazgatási társulási díj |
140 |
140 |
||
10 |
Óvoda fenntartás támogatás |
3 491 |
3 491 |
||
11 |
Jelzőrendszer támogatás |
15 |
15 |
||
12 |
Szociális feladatokra pénz átadás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak |
911 |
911 |
||
13 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
7 869 |
9 231 |
300 |
17 400 |
14 |
Polgármesteri támogatási keret |
300 |
300 |
||
15 |
Lakossági víz és csatornaszolg.támogatás továábutalás DRV |
7 869 |
7 869 |
||
16 |
Turisztikai Egyesület tám.működésre |
5 200 |
5 200 |
||
17 |
Turisztikai Egyesület tám. Marhajó fesztivál szervezésre |
450 |
450 |
||
18 |
Balatongyöngye Egyesület tagdíj |
35 |
35 |
||
19 |
Balatoni Szövetség tagdíj |
45 |
45 |
||
20 |
Nefela jégeső elh. Tagdíj |
5 |
5 |
||
21 |
TÖOSZ tagdíj (25 Ft/lakos) |
20 |
20 |
||
22 |
Terápia Sport Egyesület támogatás |
150 |
150 |
||
23 |
Borút Egyesület tagdíj (10Ft/lakos) |
10 |
10 |
||
24 |
Hullám Vitorlás Sportegyesület támogatása |
500 |
500 |
||
25 |
Magyar Vöröskereszt támogatás |
100 |
100 |
||
26 |
Balaton M&K támogatás |
400 |
400 |
||
27 |
Balaton Old Boys Együttes támog. |
150 |
150 |
||
28 |
Sportkör támogatás |
350 |
350 |
||
29 |
Plébánia Hivatal támogatás |
150 |
150 |
||
30 |
Őszinte Mosoly alapítvány támogatás |
120 |
120 |
||
31 |
Marcali Úszó és Szabadidő Sport Egyesület támogatás |
100 |
100 |
||
32 |
Rákóczi Szövetség támogatás |
50 |
50 |
||
33 |
Polgárőrség támogatás |
266 |
266 |
||
34 |
Megyei Sportszöv. tagdíj |
100 |
100 |
||
35 |
Tűzoltó Egyesület tám. |
330 |
330 |
||
36 |
Ősz Idő nyugdíjas klub támogatás |
230 |
230 |
||
37 |
Balatoni Futár támogatás |
100 |
100 |
||
38 |
Polgárvédelmi tagdíj |
100 |
100 |
||
39 |
Bárdos Lajos Női Kar támogatás |
270 |
270 |
||
40 |
BAHART tám. menetrend szerinti hajóközl. |
0 |
0 |
||
41 |
Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen: |
12 286 |
9 231 |
23 718 |
45 235 |
12. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
1 |
Önkormányzati beruházás |
87 184 |
28 329 |
127 |
115 640 |
2 |
Rákóczi utca gáz, áram közművek kiváltása |
82 169 |
82 169 |
||
3 |
Rákóczi utca út, parkoló, járda építés |
4 100 |
4 100 |
||
4 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés polgármester |
127 |
127 |
||
5 |
Számítástechnikai eszköz beszerzés (Laptop) Települési feladatok |
470 |
470 |
||
6 |
Kis értékű tárgyi eszköz (irodai székek) beszerzés Települési feladatok |
191 |
191 |
||
7 |
Közterületi gép, eszköz beszerzés Vasút téri telephely |
2 540 |
2 540 |
||
8 |
Kisértékű tárgyi eszköz (bútor) beszerzés Közösségi Ház |
254 |
254 |
||
9 |
Településüzemeltetés géppark fejlesztés |
13 970 |
13 970 |
||
10 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Fizető strand |
127 |
127 |
||
11 |
Vízi élménypark beszerzés Fizető strand |
0 |
0 |
||
12 |
Központi strand fejlesztése Kisfaludy2030 program |
10 168 |
10 168 |
||
13 |
Központi strand fejlesztése pályázaton kívül |
0 |
0 |
||
14 |
Tárgyi eszköz beszerzés Őrház utcai strand |
762 |
762 |
||
15 |
Tárgyi eszköz beszerzés Zagytéri strand |
762 |
762 |
||
16 |
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat beruházási kiadásai összesen: |
87 184 |
28 329 |
127 |
115 640 |
13. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladat |
Összesen |
1 |
Önkormányzati felújítás |
224 038 |
80 432 |
0 |
304 470 |
2 |
Belterületi utak felújítása |
6 985 |
6 985 |
||
3 |
Magyar Falu program Rákóczi utca járda önerős felújítás |
15 846 |
15 846 |
||
4 |
Magyar Falu program Rákóczi utca járda felújítás |
4 207 |
4 207 |
||
5 |
Központi strand fejlesztése Kisfaludy2030 program |
79 582 |
79 582 |
||
6 |
Központi strand fejlesztése pályázaton kívül |
850 |
850 |
||
7 |
Rákóczi utca út, parkoló, járda építés |
197 000 |
197 000 |
||
8 |
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen: |
224 038 |
80 432 |
0 |
304 470 |
14. melléklet
ezer Ft-ban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
|||||
Támogatás összesen |
Tervévet megelőző évben kiutalt |
Terv évi támogatás |
További évek támogatása |
Tervévet megelőző kiadás |
Tervévben |
További években |
||
2 |
Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2 pályázat |
8 959 |
2 947 |
6 012 |
0 |
8 617 |
342 |
0 |
3 |
Helyi identitás és kohézió erősítés TOP-5.3.1 pályázat |
4 315 |
2 153 |
2 162 |
0 |
4 300 |
15 |
0 |
6 |
Összesen: |
13 274 |
5 100 |
8 174 |
0 |
12 917 |
357 |
0 |
15. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Létszám (fő) |
||
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
||
1 |
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat (polgármester) |
1 |
0 |
1 |
2 |
-Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
3 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
4 |
-Államigazgatási feladatok |
1 |
0 |
1 |
5 |
Településüzemeltetési Iroda |
3 |
10 |
13 |
6 |
-Kötelező feladatok |
3 |
10 |
13 |
7 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
8 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
9 |
Védőnői szolgálat |
1 |
0 |
1 |
10 |
-Kötelező feladatok |
1 |
0 |
1 |
11 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
12 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
13 |
Közösségi Ház |
1 |
0 |
1 |
14 |
-Kötelező feladatok |
1 |
0 |
1 |
15 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
16 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
17 |
Strandok üzemeltetése |
0 |
1 |
1 |
18 |
-Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
19 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
1 |
1 |
20 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
21 |
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat mindösszesen: |
6 |
11 |
17 |
22 |
-Kötelező feladatok |
5 |
10 |
15 |
23 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
1 |
1 |
24 |
-Államigazgatási feladatok |
1 |
0 |
1 |
16. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Létszám (fő) |
||
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
||
1 |
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat |
|||
2 |
-Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
3 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
4 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
5 |
Balatonmáriafürdő Önkormányzat összesen |
0 |
0 |
0 |
6 |
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám összesen: |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladat |
Összesen |
1 |
Működési bevételek |
||||
2 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
199 741 |
199 741 |
||
3 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
40 |
63 278 |
63 318 |
|
4 |
Önkormányzati működési költségvetés támogatás |
76 070 |
76 070 |
||
Állami támogatás megelőlegezés |
1 773 |
1 773 |
|||
5 |
Támogatás értékű bevétel |
18 736 |
2 377 |
3 392 |
24 505 |
6 |
Működési kölcsön visszatérülés |
1 365 |
1 365 |
||
7 |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
140 |
140 |
||
8 |
Maradvány |
15 711 |
15 711 |
||
9 |
Működési célú bevétel összesen: |
312 071 |
67 160 |
3 392 |
382 623 |
10 |
Működési kiadások |
||||
11 |
Személyi juttatás |
82 043 |
1 850 |
10 857 |
94 750 |
12 |
Munkaadót terhelő kiadás |
14 512 |
304 |
1 938 |
16 754 |
13 |
Dologi kiadás |
182 995 |
29 840 |
369 |
213 204 |
14 |
Támogatás értékű kiadás |
4 417 |
23 418 |
27 835 |
|
15 |
Átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre |
7 869 |
9 231 |
300 |
17 400 |
16 |
Szociális ellátások, segélyek |
2 645 |
1 500 |
4 145 |
|
17 |
Előző évi állami támogatás visszafizetés |
4 702 |
4 702 |
||
18 |
Működési kölcsön nyújtás |
0 |
|||
19 |
Működési célú tartalék |
29 231 |
29 231 |
||
20 |
Működési kiadás összesen: |
328 414 |
42 725 |
36 882 |
408 021 |
21 |
Felhalmozási célú bevételek |
||||
22 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
|||
23 |
Önkormányzati felhalm. költségvetés támogatás |
0 |
|||
24 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
516 |
70 669 |
71 185 |
|
25 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
33 500 |
33 500 |
||
26 |
Felhalmozási kincstárjegy visszatérülés |
51 200 |
51 200 |
||
27 |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
100 000 |
100 000 |
||
28 |
Felhalmozási maradvány |
226 999 |
226 999 |
||
29 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
361 015 |
121 869 |
0 |
482 884 |
30 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||
31 |
Beruházási kiadások |
87 184 |
28 329 |
127 |
115 640 |
32 |
Felújítási kiadások |
224 038 |
80 432 |
304 470 |
|
33 |
Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|||
34 |
Kincstárjegy vásárlás |
200 |
200 |
||
35 |
Felhalmozási célú pénz átadás |
0 |
|||
36 |
Felhalmozási célú tartalék |
37 176 |
37 176 |
||
37 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházás |
0 |
|||
38 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló felújítás |
0 |
|||
39 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
348 398 |
108 961 |
127 |
457 486 |
18. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Felvét éve |
Összege |
||||||||||||
2020. dec.31. |
2021. dec.31. |
2022. dec.31. |
2023. dec.31. |
2024. dec.31. |
2025. dec.31. |
2026. dec.31. |
2027. dec.31. |
2028. dec.31. |
2029. dec.31. |
2030. dec.31. |
2031. dec.31. |
||||
1 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Rákóczi utca út, parkoló, járda felújítás |
2020 |
100000 |
0 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
|||||||
2 |
Működési célú hitel |
0 |
|||||||||||||
3 |
Összesen: |
100000 |
0 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. melléklet
ezer Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
|
Sor-szám |
Feladat |
2020. évi előirányzat |
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
1 |
Működési tartalék |
||
2 |
Működési tartalék |
47 288 |
Képviselő-testület |
3 |
Működési tartalék összesen: |
47 288 |
|
4 |
Felhalmozási tartalék |
||
5 |
Felhalmozási tartalék |
19 119 |
Képviselő-testület |
6 |
Felhalmozási tartalék összesen: |
19 119 |
|
7 |
Tartalékok összesen: |
66 407 |
20. melléklet
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Saját bevétel |
2631 |
2915 |
78245 |
12749 |
42730 |
23849 |
22730 |
28665 |
35689 |
9236 |
7116 |
49477 |
316032 |
Átvett pénzeszköz |
1458 |
72315 |
7378 |
5238 |
6106 |
1821 |
457 |
33956 |
1185 |
457 |
456 |
456 |
131283 |
Hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
100000 |
||
Támogatás |
6820 |
4559 |
4559 |
4559 |
3095 |
3268 |
3587 |
6169 |
6169 |
6169 |
6169 |
20359 |
75482 |
Előző havi záró pénz |
242710 |
235584 |
276271 |
348605 |
334335 |
319252 |
271937 |
269437 |
273001 |
215117 |
-47798 |
-73927 |
242710 |
Bevételek összesen: |
253619 |
315373 |
366453 |
371151 |
386266 |
348190 |
298711 |
338227 |
316044 |
230979 |
-34057 |
96365 |
865507 |
Kiadások |
|||||||||||||
Működési kiadások |
18035 |
39102 |
17848 |
30790 |
21078 |
29968 |
28512 |
28576 |
32137 |
22639 |
26452 |
83853 |
378990 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36332 |
12000 |
256138 |
0 |
0 |
304470 |
Fejlesztési kiadások |
0 |
0 |
0 |
6026 |
45936 |
46285 |
762 |
318 |
2895 |
0 |
13418 |
0 |
115640 |
Hitel visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalék felhasználása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53895 |
0 |
0 |
12512 |
66407 |
Kiadások összesen: |
18035 |
39102 |
17848 |
36816 |
67014 |
76253 |
29274 |
65226 |
100927 |
278777 |
39870 |
96365 |
865507 |
Egyenleg |
235584 |
276271 |
348605 |
334335 |
319252 |
271937 |
269437 |
273001 |
215117 |
-47798 |
-73927 |
0 |
0 |
Össz.bev.-össz kiad. |
21. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
Sor-szám |
Feladat megnevezése |
Összes kiadás |
E b b ő l |
||||||||||||
Előző év végéig |
Beszámolás évében felmerült kiadás |
Terv évi előirányzat |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
Feladatok |
||||||||||||||
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
3 |
Fejlesztési hitel |
||||||||||||||
Rákóczi utca út, parkoló, járda építés |
258238 |
0 |
0 |
258238 |
|||||||||||
4 |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
||||||||||||||
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Összesen: |
258238 |
0 |
0 |
258238 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor- szám |
Az önkormányzat bevételi |
Össz. |
Sor- szám |
Közvetett támogatás |
Össz. |
jogcímei |
|||||
1 |
Alaptevékenység bevételei |
0 |
1 |
Alaptevékenység bevételeihez |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
2 |
Ebből: |
- |
2 |
Ebből: |
- |
3 |
Intézményi ellátási díjak |
3 |
Int. ellátási díj elengedés és |
||
kedvezmény |
|||||
4 |
Alkalmazottak térítése |
4 |
Alkalmazottak térítésének |
0 |
|
eleng.,és kedvezménye |
|||||
5 |
Hatósági engedélyezési, |
5 |
Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz. |
||
felügy.,ellenőrzési feladatok |
felad.díjbev.eleng.és kedvez- |
||||
díjbevétele |
ménye |
||||
6 |
Alaptevékenységgel össze- |
0 |
6 |
Alaptev.gel összefüggő egyéb |
0 |
függő egyéb bevételek |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
||||
7 |
Intézmények egyéb sajátos |
63318 |
7 |
Intézmények egyéb sajátos |
0 |
bevételei |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
||||
8 |
Ebből: |
- |
8 |
Ebből: |
- |
9 |
Helyiségek, eszközök tartós |
63318 |
9 |
Helyiségek, eszközök tartós |
0 |
bérbeadásának díja |
bérbead.i díjának eleng.és kedv. |
||||
10 |
Helyiségek, eszközök eseti |
10 |
Helyiségek, eszközök eseti |
||
bérbead-nak díja |
bérbead.i díjának eleng. kedv. |
||||
11 |
11 |
Kártérítés és egyéb térítés |
|||
eleng.és kedvezménye |
|||||
12 |
Illeték és helyi adó bevételek |
254732 |
12 |
Illeték és helyi adó bevételhez |
56082 |
tart.közvetett támogatások |
|||||
13 |
Ebből: |
- |
13 |
Ebből: |
- |
14 |
Helyi adó bevétel |
254732 |
14 |
Helyi adó elengedés és kedv |
56082 |
15 |
- Idegenforgalmi. adó |
841 |
15 |
- Idegenforgalmi adó |
0 |
16 |
- Építmény adó |
181010 |
16 |
- építmény adó |
29621 |
17 |
- Telek .adó |
47885 |
17 |
- telek adó |
26461 |
18 |
- Iparűzési adó |
24996 |
18 |
- iparűzési adó |
0 |
19 |
Átengedett központi adók |
0 |
19 |
Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
20 |
Ebből: |
- |
20 |
Ebből: |
|
21 |
Gépjárműadó |
0 |
21 |
Gépjárműadó elengedés és |
0 |
kedvezmény |
|||||
22 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
22 |
Egyéb sajátos bevételekhez |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
I-VI. bevételek összesen: Közvetett támogatások |
318050 |
Közvetett támogatások |
|||
Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig) |
56082 |
||||
ténylegesen tervezett bevételek |
261968 |
Közvetett támogatások |
|||
Közvetett támogatások összesen: |
56082 |
összesen: (I-VI.pontig) |
56082 |
||
Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról: |
|||||
/ Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat / |
|||||
I/1. Sor Intézményi ellátási díjak elengedése |
|||||
IV/1. Sor Építményadónál |
|||||
Építményadó: 900 Ft/m2 |
|||||
Üdülőingatlanok esetében : 750 Ft/m2 Kedvezmény :150 Ft/m2 |
|||||
Üdülőingatlan száma: 2833 db |
|||||
Üdülőingatlan adóztatott területe: 120.972 m2 |
|||||
Kedvezmény: 120.972 x 150 Ft = 18.145.800 Ft |
|||||
Lakóingatlan esetében: 300 Ft/m2 Kedvezmény : 600 Ft/m2 |
|||||
Lakások száma: 117 db; Állandó lakosok száma: 765 fő |
|||||
1 fő 25 m2 kedvezmény |
|||||
Kedvezmény: 765 fő x 25m2 = 19.125 m2 x 600 Ft = 11.475.000 Ft |
|||||
Építményadó kedvezmény összesen: |
|||||
18.146 e Ft + 11.475 e Ft = 29.621 e Ft |
|||||
IV/1. Sor Telekadónál |
|||||
Telekadó: 70 Ft/m2 |
|||||
Beépített üdülőingatlannál a telekadó 550 m2 adómentes rész x 30 Ft/m2 Kedvezmény : 40 Ft/m2 |
|||||
Beépített lakóház esetén adó kedvezmény 750 m2 x 20 Ft Kedvezmény: 50 Ft/m2 |
|||||
Adóköteles m2 = 860.485 m2 x 70 Ft = 60.233.950 Ft |
|||||
Adómentes m2 = 482.470 m2 x 70Ft = 33.772.900 Ft |
|||||
Kedvezmény: 60.233.950 Ft - 33.772.900 Ft = 26.461.050 FT |
|||||
Telekadó kedvezmény összesen: |
|||||
26.461 e Ft = 26.461 e Ft |
Az önkormányzati rendeletet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete 39. §-a hatályon kívül helyezte 2023. december 31. napjával.