Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020. (II.18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 26- 2023. 12. 30

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020. (II.18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről1

2021.02.26.

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak szerveire, a támogatásban részesített szervekre, szervezetekre.

2. Címrend

2. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

II. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi költségvetése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését

522.797 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

865.507 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

342.710 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítom meg.

(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 242.710 ezer Ft maradvány igénybevételével, illetve külső forrásból 100.000 ezer Ft felhalmozási hitel igénybevételével biztosítom.
(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
Adatok: 1000 Ft-ban

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államig.
feladat

Összesen

a)

tárgyévi költségvetési bevételét

330.376

189.029

3.392

522.797

aa)

működési költségvetési bevételét

296.360

67.160

3.392

366.912

ab)

felhalmozási költségvetési bevételét

34.016

121.869

0

155.885

b)

tárgyévi költségvetési kiadását

676.812

151.686

37.009

865.507

ba)

működési költségvetési kiadását

328.414

42.725

36.882

408.021

személyi jellegű kiadások

82.043

1.850

10.857

94.750

munkaadókat terhelő járulékok

14.512

304

1.938

16.754

dologi jellegű kiadások

182.995

29.840

369

213.204

támogatásértékű működési kiadások

4.417

0

23.418

27.835

működési célú pénzeszköz átadás

7.869

9.231

300

17.400

előző évi állami támogatás visszafizetés

4.702

0

0

4.702

ellátottak pénzbeli juttatásai

2.645

1.500

0

4.145

működési célú kölcsön folyósítás

0

0

0

0

működési célú általános tartalék

29.231

0

0

29.231

bb)

felhalmozási költségvetési kiadását

348.398

108.961

127

457.486

beruházások előirányzata

87.184

28.329

127

115.640

felújítások előirányzata

224.038

80.432

0

304.470

támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0

felhalmozási célú pénzeszköz átadás

0

0

0

0

kincstárjegy vásárlás

0

200

0

200

egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzata

0

0

0

0

fejlesztési célú céltartalék

37.176

0

0

37.176

c)

költségvetési hiányát

342.710

Ebből: Kötelező feladat hiány

346.436

Önként vállalt feladat többlet

37.343

Államigazgatási feladat hiány

33.617

ca)

működési költségvetési hiányát

41.109

Ebből: Kötelező feladat hiány

32.054

Önként vállalt feladat többlet

24.435

Államigazgatási feladat hiány

33.490

cb)

felhalmozási költségvetési hiányát

301.601

Ebből: Kötelező feladat hiány

314.382

Önként vállalt feladat többlet

12.908

Államigazgatási feladat hiány

127

d)

előző év felhasználható tervezett maradványát

242.710

da)

d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát

41.109

db

d. pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát

201.601

e)

finanszírozási célú műveletek bevételét

100.000

ea)

e) pontból működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét

0

eb)

e) pontból felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét

100.000

f)

Finanszírozási célú műveletek kiadását

0

fa)

f) pontból működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását

0

fb)

f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását

0

állapítja meg.

4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

4. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

(3) A képviselő-testület a (1) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

5. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

5. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül a tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés kiadási előirányzatait a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási célra átadott kiadások előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat a rendelet 12. melléklete, a felújítási kiadásokat a rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.

(6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

(7) A költségvetési évet követő három év működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét a rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 16. melléklete szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. A bevételi többlet kezelése

7. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket – működési és céltartalék - növelik.

7. Általános és céltartalék

8. § (1) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetés általános és céltartalékát a 18. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

8. Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. § A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.

9. Több éves kihatással járó feladatok

10. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 21. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

10. Közvetett támogatások

11. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege,a kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. Fejezet

A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

12. § (1) A képviselő-testület a szociális ellátásokra 4.145.000 Ft keretösszeget állapít meg. A lakosságnak nyújtott támogatások megbontását a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletbe foglaltak szerint a szociális ellátásokra biztosított pénzbeni támogatások összegéből a polgármester 2020. évben 150.000 Ft összeggel rendelkezhet a rendkívüli átmeneti segélyről sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják –évente legfeljebb két alkalommal, a kérelmező nyilatkozata alapján Döntéseiről a képviselő-testületet havonta tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület a képviselők tiszteletdíját 50.000 Ft-ban állapítja meg.

(4) A tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.

(5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, és következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amennyiben a tervezett 300.000 Ft keretösszeg nem elegendő, és amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(7) A képviselő-testület a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 46.380 Ft-ban állapítja meg.

13. § (1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(3) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok átvezetéséről a Közös Hivatal gondoskodik.

14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy esetenként legfeljebb 500.000 Ft összeghatárig, de éves szinten összességében maximum 3.000.000 Ft összeghatárig kötelezettséget vállaljon. A kötelezettségvállalásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles a polgármester beszámolni.

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. § (1) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

(2) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel.

12. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni a civilszervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerint.

(2) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.

(3) Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet a támogatási szerződésben meghatározott időpontig nem nyújtja be egy évig támogatásban nem részesíthető.

(4) A jegyző a zárszámadás elfogadásakor tájékoztatja a képviselő-testületet a szervezetek elszámolásairól, beszámolóiról.

(5) A képviselő-testület a helyi társadalmi, kulturális szervezetek, alapítványok támogatását negyedéves ütemezésben biztosítja, ettől eltérni polgármester engedélyével lehet, aki erről a soron következő ülésen a képviselő-testületet tájékoztatja. Egyéb esetben a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor.

17. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, és e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

13. Önkormányzati biztos kirendelése

18. § (1) Ha a harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 1.000.000 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

c) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadásáig az önkormányzat bevételeit beszedje és a legszükségesebb kiadásokat teljesítse. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik.

(3) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Címrendje

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Cím

Alcím

2020.évi költségvetés

Sor- szám

az önkormányzat költségvetési szervei

az önkormányzat költségvetési szervei

Kiadás

Bevétel

Létszám

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Balatonmáriafürdő Önkormányzat

676 812

151 686

37 009

865 507

673 086

189 029

3 392

865 507

15

1

1

17

2

Balatonmáriafürdő Önkormányzat mindösszesen

676 812

151 686

37 009

865 507

673 086

189 029

3 392

865 507

15

1

1

17

2. mellék

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYA

Adatok: e Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Előző évi maradvány

Előző évi maradvány felhasználása működésre

Előző évi maradvány felhasználása felhalmozásra

1

Működési célú maradvány

15711

15711

0

2

Felhalmozási célú maradvány

226999

0

226999

3

Összesen

242710

15711

226999

3. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK

Adatok: e Ft-ban

A

B

C

D

Sorszám

Megnevezés

Felhasználása működésre

Felhasználása felhalmozásra

1

Hitel felvétel Rákóczi utca

0

100000

2

Összesen

0

100000

4. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2020.évi költségvetési évet követő három év

Működési bevételek és kiadások:

Megnevezés

2020.év

2021.év

2022.év

2023.év

Intézményi működési bevételek

63318

25000

25000

25000

Önkormányzat sajátos műk.bevételei

199741

205400

205400

205400

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

75482

60000

61000

62000

Támogatásértékű működési bevétel

25093

39000

40000

40000

Működési célú pénzeszk.átvétel

140

0

0

0

Állami támogatás megelőlegezés

1773

0

0

0

Működési célú hitel felvétel

0

0

0

0

Működési célú kölcsön visszatérülés

1365

0

0

0

Működési célú előző évi maradv.ig.vét

15711

5010

5000

5000

Működési célú bevételek összesen:

382623

334410

336400

337400

Személyi juttatások

94750

67000

67000

67000

Munkaadót terhelő járulékok

16754

15000

15000

15000

Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.

213204

124085

123161

122106

Támogatásértékű működési kiadás

27835

17000

17000

17000

Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám.

17400

15000

13000

14000

Ellátottak pb.juttatásai

4145

5000

5100

5200

Előző évi állami támogatás visszafizetés

4702

0

0

0

Működési célú kölcsön nyújtás

0

0

0

0

Működési tartalékok

29231

4000

3890

5000

Működési célú kiadások összesen:

408021

247085

244151

245306

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés

2020.év

2021.év

2022.év

2023.év

Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.

0

0

0

0

Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása

0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

71185

40000

20000

20000

Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.

33500

0

0

0

Támogatási kölcsön visszatérülés

0

1200

1200

1200

Kincstárjegy visszatérülés

51200

0

0

0

Felhalmozási célú hitel felvétel

100000

0

0

0

Felh.célú előző évi maradv.ig.bevétel

226999

5000

5000

5000

Felhalmozási célú bevétel összesen:

482884

46200

26200

26200

Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/

115640

52315

53239

54294

Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/

304470

56000

40000

38790

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0

Felhalmozási pénzeszk.átadás

0

0

0

0

Felhalmozási célú hitel tőkerész törlesztés

0

20000

20000

20000

Kincstárjegy vásárlás

200

0

0

0

Értékpapír beszerzés

0

210

210

210

Felhalmozási tartalékok

37176

5000

5000

5000

Felhalmozási célú kiadások összesen:

457486

133525

118449

118294

Önkorm.bevétel összesen:

865507

380610

362600

363600

Önkorm.kiadás összesen:

865507

380610

362600

363600

5. melléklet

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2020.évi költségvetés

A

B

C

D

Sorszám

BEVÉTELEK

Sorszám

KIADÁSOK

Megnevezés

E Ft

Megnevezés

E Ft

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

522 797

1

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

865 507

2

Pénzforgalmi bevételek

522 797

2

Pénzforgalmi kiadások

799 100

3

Működési célú bevételek

366 912

3

Működési célú kiadások

378 790

4

Működési bevételek

263 059

4

Személyi jellegű kiadások

94 750

5

Intézményi működési bevételek

63 318

5

Munkaadót terhelő járulékok

16 754

6

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

199 741

6

Dologi és egyéb folyó kiadások

213 204

7

Előző évi maradvány átvétel

0

7

Előző évi állami támogatás visszafizetése

4 702

8

Támogatásértékű bevételek

25 093

8

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

4 070

9

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

5 706

9

Ellátottak pénzbeli juttatásai

75

10

Működési célú pénzeszköz átvétel

140

10

Előző évi maradvány átadás

0

11

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

75 482

11

Támogatásértékű működési kiadás

27 835

12

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

1 365

12

Működési célú pénzeszközátadás

17 400

13

Állami támogatás megelőlegezés

1 773

13

Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

0

14

Felhalmozási célú bevételek

155 885

14

Felhalmozási célú kiadások

420 310

15

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

15

Beruházási kiadások

115 640

16

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

71 185

16

Felújítások

304 470

17

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

33 500

17

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

18

Kincstárjegy visszatérülés

51 200

18

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

0

19

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

0

19

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása

0

20

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

20

Pénzügyi befektetések kiadásai

200

21

21

Pénzforgalom nélküli kiadások

66 407

22

22

Működési célú tartalékok

47 288

23

23

Általános tartalék

47 288

24

24

Céltartalékok

0

25

25

Felhalmozási célú tartalékok

19 119

26

26

Fejlesztési céltartalék

19 119

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

2020.évi költségvetés

A

B

C

D

Sorszám

BEVÉTELEK

Sorszám

KIADÁSOK

27

27

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET

-342 710

28

28

Működési többlet

-59 166

29

29

Felhalmozási többlet

-283 544

30

30

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

31

31

Működési célú hiteltörlesztés

0

32

32

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

33

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

522 797

33

KIADÁSOK ÖSSZESEN

799 100

34

34

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

-342 710

35

35

Működési többlet

-59 166

36

36

Felhalmozási hiány

-283 544

37

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

37

38

Belső forrásból

242 710

38

39

I. Működési célú maradvány igénybevétele

15 711

39

40

II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

226 999

40

41

Külső forrásból

100 000

41

42

Működési célú hitelfelvétel

0

42

43

Felhalmozási célú hitelfelvétel

100 000

43

44

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

865 507

44

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

865 507

45

Működési célú bevételek összesen

382 623

45

Működési célú kiadások összesen

426 078

46

Felhalmozási célú bevételek összesen

482 884

46

Felhalmozási célú kiadások összesen

439 429

6. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

2020.évi költségvetés

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

I. Működési költségvetés

201 554

64 643

0

266 197

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

0

0

0

0

0

3

Költségvetési szervek bevételei

0

0

0

0

4

Önkormányzat működési költségvetési bevételei

201 554

64 643

0

266 197

5

Önkormányzat közhatalmi bevételei

199 741

0

0

199 741

6

Helyi adók

199 663

0

0

199 663

7

- Építményadó

151 389

151 389

8

- Telekadó

21 424

21 424

9

- Iparűzési adó

24 996

24 996

10

- Idegenforgalmi adó

841

841

11

- Pótlék, bírság

1 013

1 013

12

Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek

78

0

0

78

13

- Egyéb bírságok, pótlékok

0

0

14

- Talajterhelési díj

78

78

15

Átengedett központi adók

0

0

0

0

16

- Gépjárműadó

0

0

17

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

1 813

64 643

0

66 456

18

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

1 813

64 643

0

66 456

19

- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)

40

57 978

58 018

20

- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

5 000

5 000

21

- Kamatbevételek

300

300

- Állami támogatás megelőlegezés

1 773

1 773

22

- Működési kölcsön visszatérülés

1 365

1 365

23

II. Támogatások

75 482

0

0

75 482

24

Önkormányzat támogatásai

75 482

0

0

75 482

25

Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

75 482

0

0

75 482

26

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

42 348

42 348

27

- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

5 706

5 706

A

B

C

D

E

2020.évi költségvetés

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

28

-Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 491

2 491

29

- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

24 937

24 937

30

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

51 200

0

51 200

31

Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei

0

51 200

0

51 200

32

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

33

- Ingatlan értékesítés

0

0

34

- Fordított Áfa

0

35

- Gép, berendezés, jármű értékesítés

0

36

Osztalék

0

0

37

Kincstárjegy visszatérülés

51 200

51 200

38

Felhalmozási célú állami támogatás

0

39

Támogatási kölcsön visszatérülés

0

0

40

IV. Támogatás értékű bevétel

19 840

73 046

3 392

96 278

41

Költségvetési szerv támogatás értékű bevételei

0

0

0

0

42

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

0

43

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

44

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

0

45

- Egyéb önkormányzattól

0

46

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

0

47

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

48

Önkormányzat támogatás értékű bevételei

19 840

73 046

3 392

96 278

49

Támogatásértékű működési bevétel

19 324

2 377

3 392

25 093

50

- Többcélú kistérségi társulástól

0

51

- Egyéb önkormányzattól

2 457

3 392

5 849

52

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

9 061

2 377

11 438

53

- Társadalombiztosítási alapoktól

5 706

5 706

54

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

55

- Hagyományokkal rendelkező gasztronómiai fesztivál

2 100

2 100

56

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

516

70 669

0

71 185

57

- Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénz Központi strand fejlesztés

70 669

70 669

58

- Erő- és munkagép beszerzése B.máriafürdőn (2018-as pályázat)

516

516

A

B

C

D

E

2020.évi költségvetés

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

58

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

33 500

140

0

33 640

59

Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

0

140

0

140

60

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

140

0

140

61

- Háztartástól átvett pénz

0

0

62

- Vállalkozástól átvett pénz

140

140

63

Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

0

0

0

0

64

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

65

- Háztartástól átvett pénz

0

0

0

0

66

- EU költségvetésből átvett pénz

0

0

0

0

67

Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei

33 500

0

0

33 500

68

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

33 500

0

0

33 500

69

- Vállalkozástól

33 500

33 500

70

Költségvetési szervek költségvetési bevételei

0

0

0

0

71

Önkormányzat költségvetési bevételei

330 376

189 029

3 392

522 797

72

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

330 376

189 029

3 392

522 797

7. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

A

B

C

D

E

2020.évi költségvetés

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

1

I. Működési költségvetés

328 414

42 725

36 882

408 021

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

0

3

Költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

0

4

- Személyi juttatás

0

5

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

6

- Dologi jellegű kiadások

0

7

- Egyéb működési kiadások

0

8

Önkormányzat kiadásai

328 414

42 725

36 882

408 021

9

- Személyi juttatás

82 043

1 850

10 857

94 750

10

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 512

304

1 938

16 754

11

- Dologi kiadás

182 995

29 840

369

213 204

12

- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások

2 645

1 500

4 145

13

- Önkormányzat egyéb működési kiadásai

16 988

9 231

23 718

49 937

14

- Általános tartalék

29 231

29 231

15

II. Felhalmozási költségvetés

348 398

108 961

127

457 486

0

16

Költségvetési szervek beruházásai

0

17

Költségvetési szervek felújítási kiadásai

0

18

Költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

0

0

0

0

8. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

ezer Ft-ban

Sor-szám

A

B

C

D

E

G

H

I

J

K

L

M

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Saját bevétel

Önkor- mányzati támoga- tás

Támog. értékű bevétel

Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről

Működési költségvet. bevételek összesen

Tárgyi eszköz értékes.

Támog. értékű bevétel

Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről

Felhalmozási maradvány

Hitel felvétel

Felhalm. költségvetési bevételek összesen

BEVÉTEL ÖSSZESEN

1

Balatonmáriafürdő Önkormányzat

2

Kötelező feladatok

40

275 223

21 097

15 711

312 071

0

516

33 500

226 999

100 000

361 015

673 086

3

Önként vállalt feladatok

63 278

0

2 377

1 505

67 160

0

70 669

51 200

0

0

121 869

189 029

4

Államigazgatási feladatok

0

0

3 392

0

3 392

0

0

0

0

0

0

3 392

5

Összesen

63 318

275 223

26 866

17 216

382 623

0

71 185

84 700

226 999

100 000

482 884

865 507

6

ÖSSZES BEVÉTEL

7

Kötelező feladatok

40

275 223

21 097

15 711

312 071

0

516

33 500

226 999

100 000

361 015

673 086

8

Önként vállalt feladatok

63 278

0

2 377

1 505

67 160

0

70 669

51 200

0

0

121 869

189 029

9

Államigazgatási feladatok

0

0

3 392

0

3 392

0

0

0

0

0

0

3 392

10

Összesen

63 318

275 223

26 866

17 216

382 623

0

71 185

84 700

226 999

100 000

482 884

865 507

9. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer Ft-ban

Sor-szám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

KIADÁS ÖSSZESEN

Személyi jellegű kiadások

Munka- adót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Működési tartalék

Ellátottak pénzbeni juttatásai

Egyéb működési célú kiadás

Működési költség-vetési kiadások összesen

Felújítás

Beruházás

Felhalmozási tartalék

Egyéb felhal- mozási kiadások

Felhal-mozási költség- vetési kiadások összesen

1

Balatonmáriafürdő Önkormányzat

2

Kötelező feladatok

82 043

14 512

182 995

29 231

2 645

16 988

328 414

224 038

87 184

37 176

0

348 398

676 812

3

Önként vállalt feladatok

1 850

304

29 840

1 500

9 231

42 725

80 432

28 329

0

200

108 961

151 686

4

Államigazgatási feladatok

10 857

1 938

369

23 718

36 882

0

127

0

0

127

37 009

5

Összesen

94 750

16 754

213 204

29 231

4 145

49 937

408 021

304 470

115 640

37 176

200

457 486

865 507

6

ÖSSZES KIADÁS

7

Kötelező feladatok

82 043

14 512

182 995

29 231

2 645

16 988

328 414

224 038

87 184

37 176

0

348 398

676 812

8

Önként vállalt feladatok

1 850

304

29 840

0

1 500

9 231

42 725

80 432

28 329

0

200

108 961

151 686

9

Államigazgatási feladatok

10 857

1 938

369

0

0

23 718

36 882

0

127

0

0

127

37 009

10

Összesen

94 750

16 754

213 204

29 231

4 145

49 937

408 021

304 470

115 640

37 176

200

457 486

865 507

10. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK 2020.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Lakásfenntartási támogatás

200

200

2

Ápolási díj méltányossági alapon

100

100

3

Idősek karácsonyi támogatása

700

700

4

Rendkívüli települési támogatás

400

400

5

Temetési segély települési

600

600

6

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

200

200

7

Rendszeres nevelési segély (térítési díj)

50

50

8

Felsőfokú intézményben tanulók támogatása

330

330

9

Kelengye támogatás települési

300

300

10

Szemétszállítás támogatása

100

100

11

Gyógyszertámogatás

600

600

12

Köztemetés

470

470

13

Szociális tüzelőanyag támogatás

20

20

14

Ösztöndíj EFOP pályázat

75

75

15

Összesen

2 645

1 500

0

4 145

11. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

1

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai

12 286

9 231

23 718

45 235

2

Támogatásértékű működési kiadás

4 417

0

23 418

27 835

3

Közös Hivatal támogatás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak

22 651

22 651

4

Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrökre

0

0

5

Orvosi ügyelet támogatás

453

453

6

Család és gyermekjóléti szolgálat támogatás

156

156

7

Tagdíj Marcali kistérség

8

8

8

Vagyonbiztosítás

10

10

9

Marcali kistérségi igazgatási társulási díj

140

140

10

Óvoda fenntartás támogatás

3 491

3 491

11

Jelzőrendszer támogatás

15

15

12

Szociális feladatokra pénz átadás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak

911

911

13

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

7 869

9 231

300

17 400

14

Polgármesteri támogatási keret

300

300

15

Lakossági víz és csatornaszolg.támogatás továábutalás DRV

7 869

7 869

16

Turisztikai Egyesület tám.működésre

5 200

5 200

17

Turisztikai Egyesület tám. Marhajó fesztivál szervezésre

450

450

18

Balatongyöngye Egyesület tagdíj

35

35

19

Balatoni Szövetség tagdíj

45

45

20

Nefela jégeső elh. Tagdíj

5

5

21

TÖOSZ tagdíj (25 Ft/lakos)

20

20

22

Terápia Sport Egyesület támogatás

150

150

23

Borút Egyesület tagdíj (10Ft/lakos)

10

10

24

Hullám Vitorlás Sportegyesület támogatása

500

500

25

Magyar Vöröskereszt támogatás

100

100

26

Balaton M&K támogatás

400

400

27

Balaton Old Boys Együttes támog.

150

150

28

Sportkör támogatás

350

350

29

Plébánia Hivatal támogatás

150

150

30

Őszinte Mosoly alapítvány támogatás

120

120

31

Marcali Úszó és Szabadidő Sport Egyesület támogatás

100

100

32

Rákóczi Szövetség támogatás

50

50

33

Polgárőrség támogatás

266

266

34

Megyei Sportszöv. tagdíj

100

100

35

Tűzoltó Egyesület tám.

330

330

36

Ősz Idő nyugdíjas klub támogatás

230

230

37

Balatoni Futár támogatás

100

100

38

Polgárvédelmi tagdíj

100

100

39

Bárdos Lajos Női Kar támogatás

270

270

40

BAHART tám. menetrend szerinti hajóközl.

0

0

41

Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:

12 286

9 231

23 718

45 235

12. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BERUHÁZÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Önkormányzati beruházás

87 184

28 329

127

115 640

2

Rákóczi utca gáz, áram közművek kiváltása

82 169

82 169

3

Rákóczi utca út, parkoló, járda építés

4 100

4 100

4

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés polgármester

127

127

5

Számítástechnikai eszköz beszerzés (Laptop) Települési feladatok

470

470

6

Kis értékű tárgyi eszköz (irodai székek) beszerzés Települési feladatok

191

191

7

Közterületi gép, eszköz beszerzés Vasút téri telephely

2 540

2 540

8

Kisértékű tárgyi eszköz (bútor) beszerzés Közösségi Ház

254

254

9

Településüzemeltetés géppark fejlesztés

13 970

13 970

10

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Fizető strand

127

127

11

Vízi élménypark beszerzés Fizető strand

0

0

12

Központi strand fejlesztése Kisfaludy2030 program

10 168

10 168

13

Központi strand fejlesztése pályázaton kívül

0

0

14

Tárgyi eszköz beszerzés Őrház utcai strand

762

762

15

Tárgyi eszköz beszerzés Zagytéri strand

762

762

16

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:

87 184

28 329

127

115 640

13. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI FELÚJÍTÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

1

Önkormányzati felújítás

224 038

80 432

0

304 470

2

Belterületi utak felújítása

6 985

6 985

3

Magyar Falu program Rákóczi utca járda önerős felújítás

15 846

15 846

4

Magyar Falu program Rákóczi utca járda felújítás

4 207

4 207

5

Központi strand fejlesztése Kisfaludy2030 program

79 582

79 582

6

Központi strand fejlesztése pályázaton kívül

850

850

7

Rákóczi utca út, parkoló, járda építés

197 000

197 000

8

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen:

224 038

80 432

0

304 470

14. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

Sor-szám

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

Támogatás összesen

Tervévet megelőző évben kiutalt

Terv évi támogatás

További évek támogatása

Tervévet megelőző kiadás

Tervévben

További években

2

Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2 pályázat

8 959

2 947

6 012

0

8 617

342

0

3

Helyi identitás és kohézió erősítés TOP-5.3.1 pályázat

4 315

2 153

2 162

0

4 300

15

0

6

Összesen:

13 274

5 100

8 174

0

12 917

357

0

15. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2020. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ADATAI

Sorszám

Megnevezés

Létszám (fő)

Szakmai

Technikai

Összesen

1

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat (polgármester)

1

0

1

2

-Kötelező feladatok

0

0

0

3

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

4

-Államigazgatási feladatok

1

0

1

5

Településüzemeltetési Iroda

3

10

13

6

-Kötelező feladatok

3

10

13

7

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

8

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

9

Védőnői szolgálat

1

0

1

10

-Kötelező feladatok

1

0

1

11

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

12

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

13

Közösségi Ház

1

0

1

14

-Kötelező feladatok

1

0

1

15

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

16

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

17

Strandok üzemeltetése

0

1

1

18

-Kötelező feladatok

0

0

0

19

-Önként vállalt feladatok

0

1

1

20

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

21

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat mindösszesen:

6

11

17

22

-Kötelező feladatok

5

10

15

23

-Önként vállalt feladatok

0

1

1

24

-Államigazgatási feladatok

1

0

1

16. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2020. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁM ADATAI

Sorszám

Megnevezés

Létszám (fő)

Szakmai

Technikai

Összesen

1

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat

2

-Kötelező feladatok

0

0

0

3

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

4

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

5

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összesen

0

0

0

6

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám összesen:

0

0

0

17. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2020. ÉVRE

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

1

Működési bevételek

2

Önkormányzat közhatalmi bevételei

199 741

199 741

3

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

40

63 278

63 318

4

Önkormányzati működési költségvetés támogatás

76 070

76 070

Állami támogatás megelőlegezés

1 773

1 773

5

Támogatás értékű bevétel

18 736

2 377

3 392

24 505

6

Működési kölcsön visszatérülés

1 365

1 365

7

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

140

140

8

Maradvány

15 711

15 711

9

Működési célú bevétel összesen:

312 071

67 160

3 392

382 623

10

Működési kiadások

11

Személyi juttatás

82 043

1 850

10 857

94 750

12

Munkaadót terhelő kiadás

14 512

304

1 938

16 754

13

Dologi kiadás

182 995

29 840

369

213 204

14

Támogatás értékű kiadás

4 417

23 418

27 835

15

Átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre

7 869

9 231

300

17 400

16

Szociális ellátások, segélyek

2 645

1 500

4 145

17

Előző évi állami támogatás visszafizetés

4 702

4 702

18

Működési kölcsön nyújtás

0

19

Működési célú tartalék

29 231

29 231

20

Működési kiadás összesen:

328 414

42 725

36 882

408 021

21

Felhalmozási célú bevételek

22

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

23

Önkormányzati felhalm. költségvetés támogatás

0

24

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

516

70 669

71 185

25

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

33 500

33 500

26

Felhalmozási kincstárjegy visszatérülés

51 200

51 200

27

Felhalmozási célú hitel felvétel

100 000

100 000

28

Felhalmozási maradvány

226 999

226 999

29

Felhalmozási célú bevételek összesen:

361 015

121 869

0

482 884

30

Felhalmozási célú kiadások

31

Beruházási kiadások

87 184

28 329

127

115 640

32

Felújítási kiadások

224 038

80 432

304 470

33

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

0

34

Kincstárjegy vásárlás

200

200

35

Felhalmozási célú pénz átadás

0

36

Felhalmozási célú tartalék

37 176

37 176

37

Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházás

0

38

Európai Uniós támogatással megvalósuló felújítás

0

39

Felhalmozási kiadások összesen:

348 398

108 961

127

457 486

18. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELVETT HITELÁLLOMÁNY ALAKULÁSA LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

A

B

C

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Sor-szám

Megnevezés

Felvét éve

Összege

2020. dec.31.

2021. dec.31.

2022. dec.31.

2023. dec.31.

2024. dec.31.

2025. dec.31.

2026. dec.31.

2027. dec.31.

2028. dec.31.

2029. dec.31.

2030. dec.31.

2031. dec.31.

1

Felhalmozási célú hitel

0

0

0

Rákóczi utca út, parkoló, járda felújítás

2020

100000

0

20000

20000

20000

20000

20000

2

Működési célú hitel

0

3

Összesen:

100000

0

20000

20000

20000

20000

20000

0

0

0

0

0

0

19. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI TARTALÉKAI

ezer Ft-ban

A

B

C

Sor-szám

Feladat

2020. évi előirányzat

Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

1

Működési tartalék

2

Működési tartalék

47 288

Képviselő-testület

3

Működési tartalék összesen:

47 288

4

Felhalmozási tartalék

5

Felhalmozási tartalék

19 119

Képviselő-testület

6

Felhalmozási tartalék összesen:

19 119

7

Tartalékok összesen:

66 407

20. melléklet

Balatonmáriafürdő Önkormányzat 2020.évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Bevételek

Saját bevétel

2631

2915

78245

12749

42730

23849

22730

28665

35689

9236

7116

49477

316032

Átvett pénzeszköz

1458

72315

7378

5238

6106

1821

457

33956

1185

457

456

456

131283

Hitel felvétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100000

100000

Támogatás

6820

4559

4559

4559

3095

3268

3587

6169

6169

6169

6169

20359

75482

Előző havi záró pénz

242710

235584

276271

348605

334335

319252

271937

269437

273001

215117

-47798

-73927

242710

Bevételek összesen:

253619

315373

366453

371151

386266

348190

298711

338227

316044

230979

-34057

96365

865507

Kiadások

Működési kiadások

18035

39102

17848

30790

21078

29968

28512

28576

32137

22639

26452

83853

378990

Felújítási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

36332

12000

256138

0

0

304470

Fejlesztési kiadások

0

0

0

6026

45936

46285

762

318

2895

0

13418

0

115640

Hitel visszafizetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tartalék felhasználása

0

0

0

0

0

0

0

0

53895

0

0

12512

66407

Kiadások összesen:

18035

39102

17848

36816

67014

76253

29274

65226

100927

278777

39870

96365

865507

Egyenleg

235584

276271

348605

334335

319252

271937

269437

273001

215117

-47798

-73927

0

0

Össz.bev.-össz kiad.

21. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATÁRÓL ÉVES BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Sor-szám

Feladat megnevezése

Összes kiadás

E b b ő l

Előző év végéig

Beszámolás évében felmerült kiadás

Terv évi előirányzat

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1

Feladatok

2

0

0

0

0

0

0

3

Fejlesztési hitel

Rákóczi utca út, parkoló, járda építés

258238

0

0

258238

4

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Összesen:

258238

0

0

258238

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22. melléklet

Kimutatás a Balatonmáriafürdő Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról 2020.évi költségvetés

A

B

C

D

E

Sor- szám

Az önkormányzat bevételi

Össz.

Sor- szám

Közvetett támogatás

Össz.

jogcímei

1

Alaptevékenység bevételei

0

1

Alaptevékenység bevételeihez

0

tartozó közvetett támogatások

2

Ebből:

-

2

Ebből:

-

3

Intézményi ellátási díjak

3

Int. ellátási díj elengedés és

kedvezmény

4

Alkalmazottak térítése

4

Alkalmazottak térítésének

0

eleng.,és kedvezménye

5

Hatósági engedélyezési,

5

Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz.

felügy.,ellenőrzési feladatok

felad.díjbev.eleng.és kedvez-

díjbevétele

ménye

6

Alaptevékenységgel össze-

0

6

Alaptev.gel összefüggő egyéb

0

függő egyéb bevételek

bev-hez tart.közv.támogat.ok

7

Intézmények egyéb sajátos

63318

7

Intézmények egyéb sajátos

0

bevételei

bev-hez tart.közv.támogat.ok

8

Ebből:

-

8

Ebből:

-

9

Helyiségek, eszközök tartós

63318

9

Helyiségek, eszközök tartós

0

bérbeadásának díja

bérbead.i díjának eleng.és kedv.

10

Helyiségek, eszközök eseti

10

Helyiségek, eszközök eseti

bérbead-nak díja

bérbead.i díjának eleng. kedv.

11

11

Kártérítés és egyéb térítés

eleng.és kedvezménye

12

Illeték és helyi adó bevételek

254732

12

Illeték és helyi adó bevételhez

56082

tart.közvetett támogatások

13

Ebből:

-

13

Ebből:

-

14

Helyi adó bevétel

254732

14

Helyi adó elengedés és kedv

56082

15

- Idegenforgalmi. adó

841

15

- Idegenforgalmi adó

0

16

- Építmény adó

181010

16

- építmény adó

29621

17

- Telek .adó

47885

17

- telek adó

26461

18

- Iparűzési adó

24996

18

- iparűzési adó

0

19

Átengedett központi adók

0

19

Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások

0

tartozó közvetett támogatások

20

Ebből:

-

20

Ebből:

21

Gépjárműadó

0

21

Gépjárműadó elengedés és

0

kedvezmény

22

Egyéb sajátos bevételek

0

22

Egyéb sajátos bevételekhez

0

tartozó közvetett támogatások

I-VI. bevételek összesen: Közvetett támogatások

318050

Közvetett támogatások

Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig)

56082

ténylegesen tervezett bevételek

261968

Közvetett támogatások

Közvetett támogatások összesen:

56082

összesen: (I-VI.pontig)

56082

Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról:

/ Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat /

I/1. Sor Intézményi ellátási díjak elengedése

IV/1. Sor Építményadónál

Építményadó: 900 Ft/m2

Üdülőingatlanok esetében : 750 Ft/m2 Kedvezmény :150 Ft/m2

Üdülőingatlan száma: 2833 db

Üdülőingatlan adóztatott területe: 120.972 m2

Kedvezmény: 120.972 x 150 Ft = 18.145.800 Ft

Lakóingatlan esetében: 300 Ft/m2 Kedvezmény : 600 Ft/m2

Lakások száma: 117 db; Állandó lakosok száma: 765 fő

1 fő 25 m2 kedvezmény

Kedvezmény: 765 fő x 25m2 = 19.125 m2 x 600 Ft = 11.475.000 Ft

Építményadó kedvezmény összesen:

18.146 e Ft + 11.475 e Ft = 29.621 e Ft

IV/1. Sor Telekadónál

Telekadó: 70 Ft/m2

Beépített üdülőingatlannál a telekadó 550 m2 adómentes rész x 30 Ft/m2 Kedvezmény : 40 Ft/m2

Beépített lakóház esetén adó kedvezmény 750 m2 x 20 Ft Kedvezmény: 50 Ft/m2

Adóköteles m2 = 860.485 m2 x 70 Ft = 60.233.950 Ft

Adómentes m2 = 482.470 m2 x 70Ft = 33.772.900 Ft

Kedvezmény: 60.233.950 Ft - 33.772.900 Ft = 26.461.050 FT

Telekadó kedvezmény összesen:

26.461 e Ft = 26.461 e Ft

1

Az önkormányzati rendeletet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete 39. §-a hatályon kívül helyezte 2023. december 31. napjával.