Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 04- 2022. 02. 16Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett és a 2021. évi I. törvény által meghosszabbított veszélyhelyzetben a képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:
I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak szerveire, a támogatásban részesített szervekre, szervezetekre.
2. Címrend
2. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.
II. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetése
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetését 324.513 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 749.476 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 424.963 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítom meg.
(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 344.963 ezer Ft maradványból, és külső forrásból 80.000 ezer Ft hitel igénybevételével biztosítom.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének: Adatok: 1000 Ft-ban
Megnevezés | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigaz- | Összesen | ||
a) | tárgyévi költségvetési bevételét | 238.926 | 81.370 | 4.217 | 324.513 | |
aa) | működési költségvetési bevételét | 238.926 | 81.370 | 4.217 | 324.513 | |
ab) | felhalmozási költségvetési bevételét | 0 | 0 | 0 | 0 | |
b) | tárgyévi költségvetési kiadását | 517.920 | 191.201 | 40.355 | 749.476 | |
ba) | működési költségvetési kiadását | 234.823 | 62.006 | 40.355 | 337.184 | |
személyi jellegű kiadások | 71.239 | 4.085 | 10.835 | 86.159 | ||
munkaadókat terhelő járulékok | 10.681 | 624 | 1.622 | 12.927 | ||
dologi jellegű kiadások | 137.783 | 51.472 | 286 | 189.541 | ||
támogatásértékű működési kiadások | 2.837 | 0 | 27.312 | 30.149 | ||
működési célú pénzeszköz átadás | 0 | 3.425 | 300 | 3.725 | ||
előző évi állami támogatás visszafizetés | 4.823 | 0 | 0 | 4.823 | ||
ellátottak pénzbeli juttatásai | 2.160 | 2.400 | 0 | 4.560 | ||
működési célú kölcsön folyósítás | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
működési célú általános tartalék | 5.300 | 0 | 0 | 5.300 | ||
bb) | felhalmozási költségvetési kiadását | 283.097 | 129.195 | 0 | 412.292 | |
beruházások előirányzata | 36.492 | 48.483 | 0 | 84.975 | ||
felújítások előirányzata | 145.595 | 80.712 | 0 | 226.307 | ||
támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
kincstárjegy vásárlás | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
hitel tőketörlesztés | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | ||
fejlesztési célú céltartalék | 81.010 | 0 | 0 | 81.010 | ||
c) | költségvetési hiányát | 424.963 | ||||
Ebből: Kötelező feladat hiány | 278.994 | |||||
Önként vállalt feladat hiány | 109.831 | |||||
Államigazgatási feladat hiány | 36.138 | |||||
ca) | működési költségvetési hiányát | 12.671 | ||||
Ebből: Kötelező feladat többlet | 4.103 | |||||
Önként vállalt feladat többlet | 19.364 | |||||
Államigazgatási feladat hiány | 36.138 | |||||
cb) | felhalmozási költségvetési hiányát | 412.292 | ||||
Ebből: Kötelező feladat hiány | 283.097 | |||||
Önként vállalt feladat többlet | 129.195 | |||||
Államigazgatási feladat hiány | 0 | |||||
d) | előző év felhasználható tervezett maradványát | 344.963 | ||||
da) | d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát | 15.000 | ||||
db | d. pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát | 329.963 | ||||
e) | finanszírozási célú műveletek bevételét | 80.000 | ||||
ea) | e) pontból működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét | 0 | ||||
eb) | e) pontból felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét | 80.000 | ||||
f) | Finanszírozási célú műveletek kiadását | 0 | ||||
fa) | f) pontból működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását | 0 | ||||
fb) | f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását | 0 |
állapítom meg.
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
4. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyom jóvá.
(2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
(3) Az (1) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyom jóvá.
5. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
5. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül a tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(3) A 2021. évi költségvetés kiadási előirányzatait a rendelet 7. melléklete szerint hagyom jóvá.
(4) Az egyéb működési és felhalmozási célra átadott kiadások előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint állapítom meg.
(5) A beruházási kiadásokat a rendelet 12. melléklete, a felújítási kiadásokat a rendelet 13. melléklete szerint állapítom meg.
(6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
(7) A költségvetési évet követő három év működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét a rendelet 15. melléklete szerint állapítom meg.
(2) A közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 16. melléklete szerint állapítom meg.
(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyom jóvá.
6. A bevételi többlet kezelése
7. § . Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – hasznosítható. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket – működési és céltartalék - növelik.
7. Általános és céltartalék
8. § (1) A 2021. évi költségvetés általános és céltartalékát a 19. melléklet szerint állapítom meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület – veszélyhelyzetben a polgármester, az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
8. Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.
9. Több éves kihatással járó feladatok
10. § (1) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 21. melléklete szerint állapítom meg azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor kell megállapítani.
(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
10. Közvetett támogatások
11. § A közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege,a kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 22. melléklet szerint hagyom jóvá.
III. FEJEZET A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
12. § (1) A szociális ellátásokra 4.560.000 Ft keretösszeget állapítok meg. A lakosságnak nyújtott támogatások megbontását a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletbe foglaltak szerint a szociális ellátásokra biztosított pénzbeni támogatások összegéből a polgármester 2021. évben 150.000 Ft összeggel rendelkezhet a rendkívüli átmeneti segélyről sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják – évente legfeljebb két alkalommal, a kérelmező nyilatkozata alapján. A döntésről a képviselő-testületet havonta tájékoztatom.
(3) A képviselők tiszteletdíját 50.000 Ft-ban állapítom meg.
(4) A tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.
(5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, és következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amennyiben a tervezett 300.000 Ft keretösszeg nem elegendő, és amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolni.
(6) A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(7) A Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 46.380 Ft-ban állapítom meg.
13. § (1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok átvezetéséről a Közös Hivatal gondoskodik.
14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy esetenként legfeljebb 500.000 Ft összeghatárig, de éves szinten összességében maximum 3.000.000 Ft összeghatárig kötelezettséget vállaljon. A kötelezettségvállalásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles a polgármester beszámolni.
(3) Az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntés szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
(2) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel.
12. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje
16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni a civilszervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerint.
(2) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
(3) Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet a támogatási szerződésben meghatározott időpontig nem nyújtja be egy évig támogatásban nem részesíthető.
(4) A jegyző a zárszámadás elfogadásakor tájékoztatja a képviselő-testületet a szervezetek elszámolásairól, beszámolóiról.
(5) A helyi társadalmi, kulturális szervezetek, alapítványok támogatását negyedéves ütemezésben biztosítom, ettől eltérni polgármester engedélyével lehet, aki erről a soron következő ülésen a képviselő-testületet tájékoztatja. Egyéb esetben a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor.
17. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, és e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
18. § (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások az 2011. évi CXCV. törvény 25. § (3) bekezdése értelmében ezen költségvetési rendeletbe beépültek, mellékletei tartalmazzák.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Címrendje
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
Cím | Alcím | 2021.évi költségvetés | ||||||||||||
Sorszám | az önkormányzat költségvetési | az önkormányzat | Kiadás | Bevétel | Létszám | |||||||||
Kötelező | Önként | Államigazgatási | Összesen | Kötelező | Önként vállalt | Államigazgatási | Összesen | Kötelező | Önként vállalt | Államigazgatási | Összesen | |||
1 | Balatonmáriafürdő | 517 920 | 191 201 | 40 355 | 749 476 | 663 889 | 81 370 | 4 217 | 749 476 | 17 | 1 | 1 | 19 | |
2 | Balatonmáriafürdő | 517 920 | 191 201 | 40 355 | 749 476 | 663 889 | 81 370 | 4 217 | 749 476 | 17 | 1 | 1 | 19 |
2. melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYA
Adatok: e Ft-ban | ||||
A | B | C | D | E |
Sorszám | Megnevezés | Előző évi maradvány | Előző évi | Előző évi maradvány |
1 | Működési célú maradvány | 15000 | 15000 | 0 |
2 | Felhalmozási célú maradvány | 329963 | 0 | 329963 |
3 | Összesen | 344963 | 15000 | 329963 |
3. melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK
Adatok: e Ft-ban | |||
A | B | C | D |
Sorszám | Megnevezés | Felhasználása | Felhasználása |
1 | Hitel felvétel Rákóczi utca | 0 | 80000 |
2 | Összesen | 0 | 80000 |
4. melléklet
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2021.évi költségvetési évet követő három év
Működési bevételek és kiadások: | ||||
Megnevezés | 2021.év | 2022.év | 2023.év | 2024.év |
Intézményi működési bevételek | 81370 | 25000 | 25000 | 25000 |
Önkormányzat sajátos műk.bevételei | 171250 | 190000 | 195000 | 200000 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása | 44337 | 60000 | 61000 | 62000 |
Támogatásértékű működési bevétel | 27556 | 39000 | 40000 | 40000 |
Működési célú pénzeszk.átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Állami támogatás megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú előző évi maradv.ig.vét | 15000 | 5010 | 5000 | 5000 |
Működési célú bevételek összesen: | 339513 | 319010 | 326000 | 332000 |
Személyi juttatások | 86159 | 85000 | 85000 | 85000 |
Munkaadót terhelő járulékok | 12927 | 13175 | 13175 | 13175 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. | 189541 | 124085 | 123161 | 122106 |
Támogatásértékű működési kiadás | 30149 | 17000 | 17000 | 17000 |
Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám. | 3725 | 4000 | 4000 | 4000 |
Ellátottak pb.juttatásai | 4560 | 5000 | 5100 | 5200 |
Előző évi állami támogatás visszafizetés | 4823 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú kölcsön nyújtás | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési tartalékok | 5300 | 4000 | 3890 | 5000 |
Működési célú kiadások összesen: | 337184 | 252260 | 251326 | 251481 |
Felhalmozási célú bevételek és kiadások: | ||||
Megnevezés | 2021.év | 2022.év | 2023.év | 2024.év |
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | |||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 40000 | 20000 | 20000 |
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Támogatási kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kincstárjegy visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú hitel felvétel | 80000 | 0 | 0 | 0 |
Felh.célú előző évi maradv.ig.bevétel | 329963 | 5000 | 5000 | 5000 |
Felhalmozási célú bevétel összesen: | 409963 | 45000 | 25000 | 25000 |
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/ | 84975 | 42315 | 43239 | 44294 |
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/ | 226307 | 44435 | 31435 | 36225 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási pénzeszk.átadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú hitel tőkerész törlesztés | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
Kincstárjegy vásárlás | 0 | 0 | 0 | 0 |
Értékpapír beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási tartalékok | 81010 | 5000 | 5000 | 5000 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: | 412292 | 111750 | 99674 | 105519 |
Önkorm.bevétel összesen: | 749476 | 364010 | 351000 | 357000 |
Önkorm.kiadás összesen: | 749476 | 364010 | 351000 | 357000 |
5. melléklet
Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2021.évi költségvetés
A | B | C | D | ||
---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK | Sorszám | KIADÁSOK | |||
Megnevezés | E Ft | Megnevezés | E Ft | ||
1 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 324 513 | 1 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 729 476 |
2 | Pénzforgalmi bevételek | 324 513 | 2 | Pénzforgalmi kiadások | 643 166 |
3 | Működési célú bevételek | 324 513 | 3 | Működési célú kiadások | 331 884 |
4 | Működési bevételek | 252 620 | 4 | Személyi jellegű kiadások | 86 159 |
5 | Intézményi működési bevételek | 81 370 | 5 | Munkaadót terhelő járulékok | 12 927 |
6 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 171 250 | 6 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 189 541 |
7 | Előző évi maradvány átvétel | 0 | 7 | Előző évi állami támogatás visszafizetése | 4 823 |
8 | Támogatásértékű bevételek | 27 556 | 8 | Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | 4 560 |
9 | - ebből OEP-től átvett pénzeszköz | 7 730 | 9 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
10 | Működési célú pénzeszköz átvétel | 0 | 10 | Előző évi maradvány átadás | 0 |
11 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 44 337 | 11 | Támogatásértékű működési kiadás | 30 149 |
12 | Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | 0 | 12 | Működési célú pénzeszközátadás | 3 725 |
13 | Állami támogatás megelőlegezés | 0 | 13 | Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | 0 |
14 | Felhalmozási célú bevételek | 0 | 14 | Felhalmozási célú kiadások | 311 282 |
15 | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 15 | Beruházási kiadások | 84 975 |
16 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 | 16 | Felújítások | 226 307 |
17 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | 17 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 |
18 | Kincstárjegy visszatérülés | 0 | 18 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 0 |
19 | Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | 0 | 19 | Felhalmozási célú kölcsön nyújtása | 0 |
20 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 20 | Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 |
21 | 21 | Pénzforgalom nélküli kiadások | 86 310 | ||
22 | 22 | Működési célú tartalékok | 5 300 | ||
23 | 23 | Általános tartalék | 5 300 | ||
24 | 24 | Céltartalékok | 0 | ||
25 | 25 | Felhalmozási célú tartalékok | 81 010 | ||
26 | 26 | Fejlesztési céltartalék | 81 010 | ||
27 | 27 | KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET | -404 963 | ||
28 | 28 | Működési többlet | -12 671 | ||
29 | 29 | Felhalmozási többlet | -392 292 | ||
30 | 30 | FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 20 000 | ||
31 | 31 | Működési célú hiteltörlesztés | 0 | ||
32 | 32 | Felhalmozási célú hiteltörlesztés | 20 000 | ||
33 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 324 513 | 33 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 643 166 |
34 | 34 | A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | -404 963 | ||
35 | 35 | Működési többlet | -12 671 | ||
36 | 36 | Felhalmozási hiány | -392 292 | ||
37 | A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | 37 | |||
38 | Belső forrásból | 344 963 | 38 | ||
39 | I. Működési célú maradvány igénybevétele | 15 000 | 39 | ||
40 | II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele | 329 963 | 40 | ||
41 | Külső forrásból | 80 000 | 41 | ||
42 | Működési célú hitelfelvétel | 0 | 42 | ||
43 | Felhalmozási célú hitelfelvétel | 80 000 | 43 | ||
44 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 749 476 | 44 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 749 476 |
45 | Működési célú bevételek összesen | 339 513 | 45 | Működési célú kiadások összesen | 337 184 |
46 | Felhalmozási célú bevételek összesen | 409 963 | 46 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 412 292 |
6. melléklet
BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA
ezer Ft-ban | |||||
A | B | C | D | E | |
2021.évi költségvetés | |||||
Sor | Megnevezés | Kötelező | Önként | Államigazgatási | Összesen |
1 | I. Működési költségvetés | 171 250 | 81 370 | 0 | 252 620 |
2 | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Költségvetési szervek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Önkormányzat működési költségvetési bevételei | 171 250 | 81 370 | 0 | 252 620 |
5 | Önkormányzat közhatalmi bevételei | 171 250 | 0 | 0 | 171 250 |
6 | Helyi adók | 171 200 | 0 | 0 | 171 200 |
7 | - Építményadó | 143 000 | 0 | 0 | 143 000 |
8 | - Telekadó | 18 000 | 0 | 0 | 18 000 |
9 | - Iparűzési adó | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
10 | - Idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | - Pótlék, bírság | 200 | 0 | 0 | 200 |
12 | Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési | 50 | 0 | 0 | 50 |
13 | - Egyéb bírságok, pótlékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | - Talajterhelési díj | 50 | 0 | 0 | 50 |
15 | Átengedett központi adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | - Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 0 | 81 370 | 0 | 81 370 |
18 | Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 0 | 81 370 | 0 | 81 370 |
19 | - Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.) | 0 | 77 320 | 0 | 77 320 |
20 | - Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
21 | - Kamatbevételek | 0 | 50 | 0 | 50 |
- Állami támogatás megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | - Működési kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | II. Támogatások | 44 337 | 0 | 0 | 44 337 |
24 | Önkormányzat támogatásai | 44 337 | 0 | 0 | 44 337 |
25 | Önkormányzat általános működésének és ágazati | 44 337 | 0 | 0 | 44 337 |
26 | - Helyi önkormányzatok működésének általános | 37 255 | 0 | 0 | 37 255 |
27 | - Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és | 4 812 | 0 | 0 | 4 812 |
28 | -Települési önkormányzatok kulturális feladatainak | 2 270 | 0 | 0 | 2 270 |
29 | - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | - Ingatlan értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | - Fordított Áfa | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | - Gép, berendezés, jármű értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Osztalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Kincstárjegy visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Felhalmozási célú állami támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Támogatási kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | IV. Támogatás értékű bevétel | 23 339 | 0 | 4 217 | 27 556 |
41 | Költségvetési szerv támogatás értékű bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Támogatásértékű működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | - Elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | - Fejezeti kezelésű előirányzattól | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | - Egyéb önkormányzattól | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | - Fejezeti kezelésű előirányzattól | 0 | |||
48 | Önkormányzat támogatás értékű bevételei | 23 339 | 0 | 4 217 | 27 556 |
49 | Támogatásértékű működési bevétel | 23 339 | 0 | 4 217 | 27 556 |
50 | - Többcélú kistérségi társulástól | 0 | |||
51 | - Egyéb önkormányzattól | 1 371 | 0 | 4 217 | 5 588 |
52 | - Fejezeti kezelésű előirányzattól | 14 238 | 0 | 0 | 14 238 |
53 | - Társadalombiztosítási alapoktól | 7 730 | 0 | 0 | 7 730 |
54 | - Elkülönített állami pénzalaptól | 0 | |||
55 | 0 | ||||
56 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | - Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénz Központi | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | - Erő- és munkagép beszerzése B.máriafürdőn | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | V. Véglegesen átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | - Háztartástól átvett pénz | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | - Vállalkozástól átvett pénz | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | - Háztartástól átvett pénz | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | - EU költségvetésből átvett pénz | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | - Vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Költségvetési szervek költségvetési bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Önkormányzat költségvetési bevételei | 238 926 | 81 370 | 4 217 | 324 513 |
72 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 238 926 | 81 370 | 4 217 | 324 513 |
73 | VI. Maradvány | 344 963 | 0 | 0 | 344 963 |
74 | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Önkormányzat maradványa | 344 963 | 0 | 0 | 344 963 |
77 | Önkormányzat működési célú maradvány | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 |
78 | Önkormányzat fejlesztési célú maradvány | 329 963 | 0 | 0 | 329 963 |
79 | VII. Finanszírozási célú bevételek | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 |
80 | Folyószámla hitel felvétel | 0 | |||
81 | Éven belüli hitel felvétel | 0 | |||
82 | Felhalmozási célú fejlesztési hitel Rákóczi utca | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 |
83 | Működési célú hitel | 0 | |||
84 | BEVÉTEL ÖSSZESEN | 663 889 | 81 370 | 4 217 | 749 476 |
7. melléklet
BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
2021.évi költségvetés | |||||
Megnevezés | Kötelező feladat | Önként vállalt | Államigazgatási feladat | Összesen | |
1 | I. Működési költségvetés | 234 823 | 62 006 | 40 355 | 337 184 |
2 | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Költségvetési szervek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | - Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | - Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | - Dologi jellegű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | - Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Önkormányzat kiadásai | 234 823 | 62 006 | 40 355 | 337 184 |
9 | - Személyi juttatás | 71 239 | 4 085 | 10 835 | 86 159 |
10 | - Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 681 | 624 | 1 622 | 12 927 |
11 | - Dologi kiadás | 137 783 | 51 472 | 286 | 189 541 |
12 | - Önkormányzat által folyósított szociális ellátások | 2 160 | 2 400 | 0 | 4 560 |
13 | - Önkormányzat egyéb működési kiadásai | 7 660 | 3 425 | 27 612 | 38 697 |
14 | - Általános tartalék | 5 300 | 0 | 0 | 5 300 |
15 | II. Felhalmozási költségvetés | 283 097 | 129 195 | 0 | 412 292 |
16 | Költségvetési szervek beruházásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Költségvetési szervek felújítási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Önkormányzati beruházási kiadás | 36 492 | 48 483 | 0 | 84 975 |
20 | Önkormányzati felújítási kiadások | 145 595 | 80 712 | 0 | 226 307 |
21 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás önkormányzatnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kincstárjegy vásárlás | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Felhalmozási célú pénz átadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Pénzügyi részesedések vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Céltartalék | 81 010 | 0 | 0 | 81 010 |
28 | Fejlesztési hitel visszafizetés | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
29 | Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: | 283 097 | 129 195 | 0 | 412 292 |
30 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: | 517 920 | 191 201 | 40 355 | 749 476 |
31 | III. Finanszírozási célú kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Folyószámlahitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Éven belüli hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | KIADÁS ÖSSZESEN | 517 920 | 191 201 | 40 355 | 749 476 |
8. melléklet
BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
ezer Ft-ban | ||||||||||||||
Sor | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | ||
Megnevezés | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | ||||||||||||
Saját | Önkor- | Támog. | Átvett | Működési | Működési költségvet. | Tárgyi | Támog. | Átvett pénzeszköz | Felhalmozási | Hitel felvétel | Felhalm. költségvetési bevételek | BEVÉTEL | ||
1 | Balatonmáriafürdő Önkormányzat | |||||||||||||
2 | Kötelező feladatok | 0 | 215 587 | 23 339 | 0 | 15 000 | 253 926 | 0 | 0 | 0 | 329 963 | 80 000 | 409 963 | 663 889 |
3 | Önként vállalt feladatok | 81 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 370 |
4 | Államigazgatási feladatok | 0 | 0 | 4 217 | 0 | 0 | 4 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 217 |
5 | Összesen | 81 370 | 215 587 | 27 556 | 0 | 15 000 | 339 513 | 0 | 0 | 0 | 329 963 | 80 000 | 409 963 | 749 476 |
6 | ÖSSZES BEVÉTEL | |||||||||||||
7 | Kötelező feladatok | 0 | 215 587 | 23 339 | 0 | 15 000 | 253 926 | 0 | 0 | 0 | 329 963 | 80 000 | 409 963 | 663 889 |
8 | Önként vállalt feladatok | 81 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 370 |
9 | Államigazgatási feladatok | 0 | 0 | 4 217 | 0 | 0 | 4 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 217 |
10 | Összesen | 81 370 | 215 587 | 27 556 | 0 | 15 000 | 339 513 | 0 | 0 | 0 | 329 963 | 80 000 | 409 963 | 749 476 |
9. melléklet
BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
ezer Ft-ban | ||||||||||||||
Sor | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
Megnevezés | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | KIADÁS | |||||||||||
Személyi | Munkaadót | Dologi | Működési | Ellátottak | Egyéb | Működési költségvetési kiadások | Felújítás | Beruházás | Felhalmozási | Egyéb | Felhal- | |||
1 | Balatonmáriafürdő Önkormányzat | |||||||||||||
2 | Kötelező feladatok | 71 239 | 10 681 | 137 783 | 5 300 | 2 160 | 7 660 | 234 823 | 145 595 | 36 492 | 81 010 | 20 000 | 283 097 | 517 920 |
3 | Önként vállalt feladatok | 4 085 | 624 | 51 472 | 0 | 2 400 | 3 425 | 62 006 | 80 712 | 48 483 | 0 | 0 | 129 195 | 191 201 |
4 | Államigazgatási feladatok | 10 835 | 1 622 | 286 | 0 | 0 | 27 612 | 40 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 355 |
5 | Összesen | 86 159 | 12 927 | 189 541 | 5 300 | 4 560 | 38 697 | 337 184 | 226 307 | 84 975 | 81 010 | 20 000 | 412 292 | 749 476 |
6 | ÖSSZES KIADÁS | |||||||||||||
7 | Kötelező feladatok | 71 239 | 10 681 | 137 783 | 5 300 | 2 160 | 7 660 | 234 823 | 145 595 | 36 492 | 81 010 | 20 000 | 283 097 | 517 920 |
8 | Önként vállalt feladatok | 4 085 | 624 | 51 472 | 0 | 2 400 | 3 425 | 62 006 | 80 712 | 48 483 | 0 | 0 | 129 195 | 191 201 |
9 | Államigazgatási feladatok | 10 835 | 1 622 | 286 | 0 | 0 | 27 612 | 40 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 355 |
10 | Összesen | 86 159 | 12 927 | 189 541 | 5 300 | 4 560 | 38 697 | 337 184 | 226 307 | 84 975 | 81 010 | 20 000 | 412 292 | 749 476 |
10. melléklet
LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK
A | B | C | D | E | |
Sor | Megnevezés | Kötelező | Önként vállalt | Államigazga- | Összesen |
1 | Lakásfenntartási támogatás | 100 | 100 | ||
2 | Ápolási díj méltányossági alapon | 100 | 100 | ||
3 | Idősek karácsonyi támogatása | 1 500 | 1 500 | ||
4 | Rendkívüli települési támogatás | 250 | 250 | ||
5 | Temetési segély települési | 350 | 350 | ||
6 | Iskolakezdési támogatás | 560 | 560 | ||
7 | Rendszeres nevelési segély (térítési díj) | 50 | 50 | ||
8 | Felsőfokú intézményben tanulók támogatása | 500 | 500 | ||
9 | Kelengye támogatás települési | 250 | 250 | ||
10 | Szemétszállítás támogatása | 100 | 100 | ||
11 | Gyógyszertámogatás | 500 | 500 | ||
12 | Köztemetés | 300 | 300 | ||
13 | Összesen | 2 160 | 2 400 | 0 | 4 560 |
11. melléklet
2021. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
ezer Ft-ban | |||||
A | B | C | D | E | |
Sor | Megnevezés | Kötelező | Önként | Államigazgatási feladat | Összesen |
1 | Önkormányzat támogatásértékű és | 2 837 | 3 425 | 27 612 | 33 874 |
2 | Támogatásértékű működési kiadás | 2 837 | 0 | 27 312 | 30 149 |
3 | Közös Hivatal támogatás Balatonkeresztúr | 23 189 | 23 189 | ||
4 | Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrökre | 0 | 0 | ||
5 | Orvosi ügyelet támogatás Marcali | 250 | 250 | ||
6 | Orvosi ügyelet támogatás Fonyód | 3 500 | 3 500 | ||
7 | Család és gyermekjóléti szolgálat támogatás | 194 | 194 | ||
8 | Tagdíj Marcali kistérség | 8 | 8 | ||
9 | Vagyonbiztosítás | 12 | 12 | ||
10 | Marcali kistérségi igazgatási társulási díj | 159 | 159 | ||
11 | Óvoda fenntartás támogatás | 1 784 | 1 784 | ||
12 | Jelzőrendszer támogatás | 10 | 10 | ||
13 | Szociális feladatokra pénz átadás | 647 | 647 | ||
14 | Előző évi elszámolás védőnő támogatás | 75 | 75 | ||
15 | Előző évi elszámolás védőnő támogatás | 321 | 321 | ||
16 | Működési célú pénzeszköz átadás | 0 | 3 425 | 300 | 3 725 |
17 | Polgármesteri támogatási keret | 300 | 300 | ||
18 | Turisztikai Egyesület tám.működésre | 350 | 350 | ||
19 | Balatongyöngye Egyesület tagdíj | 35 | 35 | ||
20 | Balatoni Szövetség tagdíj | 45 | 45 | ||
21 | Nefela jégeső elh. Tagdíj | 5 | 5 | ||
22 | TÖOSZ tagdíj (25 Ft/lakos) | 20 | 20 | ||
23 | Borút Egyesület tagdíj (10Ft/lakos) | 10 | 10 | ||
24 | Hullám Vitorlás Sportegyesület támogatása | 500 | 500 | ||
25 | Balaton M&K támogatás | 400 | 400 | ||
26 | Sportkör támogatás | 400 | 400 | ||
27 | Plébánia Hivatal támogatás | 200 | 200 | ||
28 | Rákóczi Szövetség támogatás | 50 | 50 | ||
29 | Polgárőrség támogatás | 270 | 270 | ||
30 | Tűzoltó Egyesület tám. | 340 | 340 | ||
31 | Ősz Idő nyugdíjas klub támogatás | 230 | 230 | ||
32 | Marcali Mentők Alapítvány támogatás | 100 | 100 | ||
33 | Balatoni Futár támogatás | 100 | 100 | ||
34 | Polgárvédelmi tagdíj | 100 | 100 | ||
35 | Bárdos Lajos Női Kar támogatás | 270 | 270 | ||
36 | Támogatásértékű működési kiadás és | 2 837 | 3 425 | 27 612 | 33 874 |
37 | Önkormányzat támogatásértékű és | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 0 | ||||
40 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 0 | ||||
42 | Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen: | 2 837 | 3 425 | 27 612 | 33 874 |
12. melléklet
BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BERUHÁZÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT
ezer Ft-ban | |||||
A | B | C | D | E | |
Sor | Megnevezés | Kötelező feladat | Önként vállalt | Államigazgatási | Összesen |
1 | Önkormányzati beruházás | 36 492 | 48 483 | 0 | 84 975 |
2 | Parti utca közvilágítás kivitelezés, | 3 493 | 3 493 | ||
3 | Közvilágítás korszerűsítés kivitelezés | 31 750 | 31 750 | ||
4 | Térfigyelő kamerarendszer bővítés | 635 | 635 | ||
5 | Helyi értékeink a Balaton déli | 550 | 550 | ||
6 | Kis értékű tárgyi eszköz Községháza | 64 | 64 | ||
7 | Billenőplatós teherautó beszerzés | 5 715 | 5 715 | ||
8 | Tuskómaró beszerzsés | 1 397 | 1 397 | ||
9 | Közterületi gép, eszköz beszerzés | 635 | 635 | ||
10 | Sporteszköz beszerzés Központi strand | 635 | 635 | ||
11 | Mobilgarázs beszerzés Központi strand | 635 | 635 | ||
12 | Kisfaludy program Központi strand | 1 778 | 1 778 | ||
13 | Kisfaludy program Központi strand | 1 905 | 1 905 | ||
14 | Kisfaludy program Bárdos strand | 1 270 | 1 270 | ||
15 | Kisfaludy program Bárdos strand | 24 025 | 24 025 | ||
16 | Kisfaludy program Bárdos strand | 1 283 | 1 283 | ||
17 | Kisfaludy program Bárdos strand | 1 588 | 1 588 | ||
18 | Kisfaludy program Őrház utcai strand | 4 166 | 4 166 | ||
19 | Kisfaludy program Őrház utcai strand | 3 451 | 3 451 | ||
21 | Balatonmáriafürdő Község | 36 492 | 48 483 | 0 | 84 975 |
13. melléklet
BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI FELÚJÍTÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT
ezer Ft-ban | |||||
A | B | C | D | E | |
Sor | Megnevezés | Kötelező | Önként vállalt | Államigazgatási feladat | Összesen |
1 | Önkormányzati felújítás | 145 595 | 80 712 | 0 | 226 307 |
2 | Rákóczi utca út, parkoló, járda építés | 145 595 | 145 595 | ||
3 | Kisfaludy program Központi strand fejlesztés | 63 013 | 63 013 | ||
4 | Kisfaludy program Őrház utcai strand fejlesztés keretében felújítás kiviteli terv, műszaki | 971 | 971 | ||
5 | Kisfaludy program Őrház utcai strand fejlesztés keretében épület felújítás | 16 728 | 16 728 | ||
6 | Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat | 145 595 | 80 712 | 0 | 226 307 |
14. melléklet
BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
ezer Ft-ban | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |
Sor | Megnevezés | Bevétel | Kiadás | |||||
Támogatás összesen | Tervévet | Terv évi | További évek | Tervévet | Tervévben | További | ||
1 | Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2 | 8 958 | 6 440 | 2 518 | 0 | 8 942 | 0 | 0 |
2 | Összesen: | 8 958 | 6 440 | 2 518 | 0 | 8 942 | 0 | 0 |
15. melléklet
BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2021. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ADATAI
Sorszám | Megnevezés | Létszám (fő) | ||
Szakmai | Technikai | Összesen | ||
1 | Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat (polgármester) | 1 | 0 | 1 |
2 | -Kötelező feladatok | 0 | 0 | 0 |
3 | -Önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 |
4 | -Államigazgatási feladatok | 1 | 0 | 1 |
5 | Települési feladatok | 3 | 13 | 16 |
6 | -Kötelező feladatok | 3 | 13 | 16 |
7 | -Önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 |
8 | -Államigazgatási feladatok | 0 | 0 | 0 |
9 | Védőnői szolgálat | 1 | 0 | 1 |
10 | -Kötelező feladatok | 1 | 0 | 1 |
11 | -Önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 |
12 | -Államigazgatási feladatok | 0 | 0 | 0 |
13 | Közösségi Ház | 0 | 0 | 0 |
14 | -Kötelező feladatok | 0 | 0 | 0 |
15 | -Önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 |
16 | -Államigazgatási feladatok | 0 | 0 | 0 |
17 | Strandok üzemeltetése | 0 | 1 | 1 |
18 | -Kötelező feladatok | 0 | 0 | 0 |
19 | -Önként vállalt feladatok | 0 | 1 | 1 |
20 | -Államigazgatási feladatok | 0 | 0 | 0 |
21 | Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat mindösszesen: | 5 | 14 | 19 |
22 | -Kötelező feladatok | 4 | 13 | 17 |
23 | -Önként vállalt feladatok | 0 | 1 | 1 |
24 | -Államigazgatási feladatok | 1 | 0 | 1 |
16. melléklet
BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2021. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁM ADATAI
Sorszám | Megnevezés | Létszám (fő) | ||
Szakmai | Technikai | Összesen | ||
1 | Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat | |||
2 | -Kötelező feladatok | 0 | 0 | 0 |
3 | -Önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 |
4 | -Államigazgatási feladatok | 0 | 0 | 0 |
5 | Balatonmáriafürdő Önkormányzat összesen | 0 | 0 | 0 |
6 | Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám | 0 | 0 | 0 |
17. melléklet
BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2021. ÉVRE
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Kötelező feladat | Önként vállalt | Államigazgatási feladat | Összesen | |
1 | Működési bevételek | ||||
2 | Önkormányzat közhatalmi bevételei | 171 250 | 171 250 | ||
3 | Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb | 81 370 | 81 370 | ||
4 | Önkormányzati működési költségvetés támogatás | 44 337 | 44 337 | ||
5 | Állami támogatás megelőlegezés | 0 | |||
6 | Támogatás értékű bevétel | 23 339 | 4 217 | 27 556 | |
7 | Működési kölcsön visszatérülés | 0 | |||
8 | Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 0 | |||
9 | Működési célú maradvány | 15 000 | 15 000 | ||
10 | Működési célú bevétel összesen: | 253 926 | 81 370 | 4 217 | 339 513 |
11 | Működési kiadások | ||||
12 | Személyi juttatás | 71 239 | 4 085 | 10 835 | 86 159 |
13 | Munkaadót terhelő kiadás | 10 681 | 624 | 1 622 | 12 927 |
14 | Dologi kiadás | 137 783 | 51 472 | 286 | 189 541 |
15 | Támogatás értékű kiadás | 2 837 | 27 312 | 30 149 | |
16 | Átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre | 3 425 | 300 | 3 725 | |
17 | Szociális ellátások, segélyek | 2 160 | 2 400 | 4 560 | |
18 | Előző évi állami támogatás visszafizetés | 4 823 | 4 823 | ||
19 | Működési kölcsön nyújtás | 0 | |||
20 | Működési célú tartalék | 5 300 | 5 300 | ||
21 | Működési kiadás összesen: | 234 823 | 62 006 | 40 355 | 337 184 |
22 | Felhalmozási célú bevételek | ||||
23 | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | |||
24 | Önkormányzati felhalm. költségvetés támogatás | 0 | |||
25 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | |||
26 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | |||
27 | Felhalmozási kincstárjegy visszatérülés | 0 | |||
28 | Felhalmozási célú hitel felvétel | 80 000 | 80 000 | ||
29 | Felhalmozási célú maradvány | 329 963 | 329 963 | ||
30 | Felhalmozási célú bevételek összesen: | 409 963 | 0 | 0 | 409 963 |
31 | Felhalmozási célú kiadások | ||||
32 | Beruházási kiadások | 36 492 | 48 483 | 84 975 | |
33 | Felújítási kiadások | 145 595 | 80 712 | 226 307 | |
34 | Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás | 0 | |||
35 | Kincstárjegy vásárlás | 0 | |||
36 | Felhalmozási célú pénz átadás | 0 | |||
37 | Felhalmozási célú tartalék | 81 010 | 81 010 | ||
38 | Hitel tőketörlesztés | 20 000 | 20 000 | ||
39 | Európai Uniós támogatással megvalósuló felújítás | 0 | |||
40 | Felhalmozási kiadások összesen: | 283 097 | 129 195 | 0 | 412 292 |
18. melléklet
BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELVETT HITELÁLLOMÁNY ALAKULÁSA LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSBAN
ezer Ft-ban | |||||||||||||||
A | B | C | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
Sor | Megnevezés | Felvét éve | Összege | ||||||||||||
2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. | 2030 | 2031. | ||||
1 | Felhalmozási célú hitel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Rákóczi utca út, parkoló, járda felújítás | 2021 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Működési célú hitel | 0 | |||||||||||||
3 | Összesen: | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. melléklet
BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI TARTALÉKAI
ezer Ft-ban | |||
---|---|---|---|
A | B | C | |
Feladat | 2021. évi előirányzat | Az átcsoportosítás jogát gyakorolja | |
1 | Működési tartalék | ||
2 | Működési tartalék | 5 300 | Képviselő-testület |
3 | Működési tartalék összesen: | 5 300 | |
4 | Felhalmozási tartalék | ||
5 | Felhalmozási tartalék | 81 010 | Képviselő-testület |
6 | Felhalmozási tartalék összesen: | 81 010 | |
7 | Tartalékok összesen: | 86 310 |
20. melléklet
Balatonmáriafürdő Önkormányzat 2021.évi előirányzat felhasználási ütemterve
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
Bevételek | |||||||||||||
Saját bevétel | 13636 | 2673 | 67353 | 21078 | 5316 | 15561 | 21441 | 20685 | 68567 | 10360 | 3100 | 2850 | 252620 |
Átvett pénzeszköz | 644 | 644 | 3685 | 6911 | 1644 | 4162 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1645 | 1645 | 27556 |
Hitel felvétel | 20000 | 0 | 35000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
Támogatás | 5100 | 3567 | 3567 | 3567 | 3567 | 3567 | 3567 | 3567 | 3567 | 3567 | 3567 | 3567 | 44337 |
Előző havi záró pénz | 344963 | 279724 | 240449 | 251629 | 224016 | 123096 | 115022 | 118053 | 119374 | 156524 | 130759 | 30686 | 344963 |
Bevételek összesen: | 384343 | 286608 | 350054 | 283185 | 259543 | 146386 | 141674 | 143949 | 193152 | 172095 | 139071 | 38748 | 749476 |
Kiadások | |||||||||||||
Működési kiadások | 25741 | 25748 | 42952 | 27233 | 48781 | 21149 | 23621 | 24575 | 23453 | 25080 | 25978 | 17573 | 331884 |
Felújítási kiadások | 77798 | 6728 | 45155 | 31682 | 55914 | 9030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226307 |
Fejlesztési kiadások | 1080 | 13683 | 318 | 254 | 31752 | 1185 | 0 | 0 | 3175 | 16256 | 1397 | 15875 | 84975 |
Hitel visszafizetés | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
Tartalék felhasználása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81010 | 5300 | 86310 |
Kiadások összesen: | 104619 | 46159 | 98425 | 59169 | 136447 | 31364 | 23621 | 24575 | 36628 | 41336 | 108385 | 38748 | 749476 |
Egyenleg | 279724 | 240449 | 251629 | 224016 | 123096 | 115022 | 118053 | 119374 | 156524 | 130759 | 30686 | 0 | 0 |
21. melléklet
TÁJÉKOZTATÓ BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATÁRÓL ÉVES BONTÁSBAN
ezer Ft-ban | |||||||||||||||
A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
Sor | Feladat megnevezése | Összes kiadás | E b b ő l | ||||||||||||
Előző év végéig | Beszámolás | Terv évi elő- | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |||
1 | Feladatok | ||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3 | Fejlesztési hitel | ||||||||||||||
Rákóczi utca út, parkoló, járda | 400936 | 204135 | 145983 | 196801 | |||||||||||
4 | Egyéb hosszú lejáratú | ||||||||||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Összesen: | 400936 | 204135 | 145983 | 196801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. melléklet
Kimutatás a Balatonmáriafürdő Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról
A | B | C | D | E | |
Sorszám | Az önkormányzat bevételi | Össz. | Sor- szám | Közvetett támogatás | Össz. |
jogcímei | |||||
1 | Alaptevékenység bevételei | 0 | 1 | Alaptevékenység bevételeihez | 0 |
tartozó közvetett támogatások | |||||
2 | Ebből: | - | 2 | Ebből: | - |
3 | Intézményi ellátási díjak | 3 | Int. ellátási díj elengedés és | ||
kedvezmény | |||||
4 | Alkalmazottak térítése | 4 | Alkalmazottak térítésének | 0 | |
eleng.,és kedvezménye | |||||
5 | Hatósági engedélyezési, | 5 | Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz. | ||
felügy.,ellenőrzési feladatok | felad.díjbev.eleng.és kedvez- | ||||
díjbevétele | ménye | ||||
6 | Alaptevékenységgel össze- | 0 | 6 | Alaptev.gel összefüggő egyéb | 0 |
függő egyéb bevételek | 81370 | bev-hez tart.közv.támogat.ok | |||
7 | Intézmények egyéb sajátos | 7 | Intézmények egyéb sajátos | 0 | |
bevételei | bev-hez tart.közv.támogat.ok | ||||
8 | Ebből: | - | 8 | Ebből: | - |
9 | Helyiségek, eszközök tartós | 9 | Helyiségek, eszközök tartós | 0 | |
bérbeadásának díja | bérbead.i díjának eleng.és kedv. | ||||
10 | Helyiségek, eszközök eseti | 10 | Helyiségek, eszközök eseti | ||
bérbead-nak díja | bérbead.i díjának eleng. kedv. | ||||
11 | 11 | Kártérítés és egyéb térítés | |||
eleng.és kedvezménye | |||||
12 | Illeték és helyi adó bevételek | 227082 | 12 | Illeték és helyi adó bevételhez | 56082 |
tart.közvetett támogatások | |||||
13 | Ebből: | - | 13 | Ebből: | - |
14 | Helyi adó bevétel | 227082 | 14 | Helyi adó elengedés és kedv | 56082 |
15 | - Idegenforgalmi. adó | 0 | 15 | - Idegenforgalmi adó | 0 |
16 | - Építmény adó | 172621 | 16 | - építmény adó | 29621 |
17 | - Telek .adó | 44461 | 17 | - telek adó | 26461 |
18 | - Iparűzési adó | 10000 | 18 | - iparűzési adó | 0 |
19 | Átengedett központi adók | 0 | 19 | Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások | 0 |
tartozó közvetett támogatások | |||||
20 | Ebből: | - | 20 | Ebből: | |
21 | Gépjárműadó | 0 | 21 | Gépjárműadó elengedés és | 0 |
kedvezmény | |||||
22 | Egyéb sajátos bevételek | 0 | 22 | Egyéb sajátos bevételekhez | 0 |
tartozó közvetett támogatások |
I-VI. bevételek összesen: 227082
Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig) 56082
ténylegesen tervezett bevételek 171000
Közvetett támogatások összesen: 56082 összesen: (I-VI.pontig) 56082
Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról:
/ Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat /
I/1. Sor Intézményi ellátási díjak elengedése
IV/1. Sor Építményadónál
Építményadó: 900 Ft/m2
Üdülőingatlanok esetében : 750 Ft/m2 Kedvezmény :150 Ft/m2
Üdülőingatlan száma: 2833 db
Üdülőingatlan adóztatott területe: 120.972 m2
Kedvezmény: 120.972 x 150 Ft = 18.145.800 Ft
Lakóingatlan esetében: 300 Ft/m2 Kedvezmény : 600 Ft/m2
Lakások száma: 117 db; Állandó lakosok száma: 765 fő
1 fő 25 m2 kedvezmény
Kedvezmény: 765 fő x 25m2 = 19.125 m2 x 600 Ft = 11.475.000 Ft
Építményadó kedvezmény összesen:
18.146 e Ft + 11.475 e Ft = 29.621 e Ft
IV/1. Sor Telekadónál
Telekadó: 70 Ft/m2
Beépített üdülőingatlannál a telekadó 550 m2 adómentes rész x 30 Ft/m2 Kedvezmény : 40 Ft/m2
Beépített lakóház esetén adó kedvezmény 750 m2 x 20 Ft Kedvezmény: 50 Ft/m2
Adóköteles m2 = 860.485 m2 x 70 Ft = 60.233.950 Ft
Adómentes m2 = 482.470 m2 x 70Ft = 33.772.900 Ft
Kedvezmény: 60.233.950 Ft - 33.772.900 Ft = 26.461.050 FT
Telekadó kedvezmény összesen: 26.461 e Ft = 26.461 e Ft