Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2019. (V.15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2019. 05. 16- 2022. 12. 30

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2019. (V.15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról¹

2019.05.16.

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018.évi zárszámadásáról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire.

2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

3. § A címrendet a rendelet 1. melléklete állapítja meg.

2. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 1 102 342 000 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 1 404 142 000 Ft-ban,

c) maradványát 301 800 000 Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetési bevétel

5. § Az Önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, a működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2., 3. melléklete tartalmazza.

4. A költségvetési kiadások

6. § (1) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) Működési kiadások összesen: 307 555 000 Ft

ebből:

aa) személyi jellegű kiadások: 65 117 000 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 12 842 000 Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 163 375 000 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 492 000 Ft

ae) támogatás értékű működési kiadás 31 640 000 Ft

af) működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 26 694 000 Ft

ag) előző évi állami támogatás visszafizetés 2 953 000 Ft

ah) állami támogatás megelőlegezés rendezés 2 442 000 Ft

ai) működési célú hitel visszafizetés 0 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait a 2. melléklet szerint állapítja meg.

7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 254 787 000 Ft.

(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházások: 177 156 000 Ft

b) felújítások: 76 830 000 Ft

c) támogatás értékű felhalmozási kiadás 0 Ft

d) felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre 0 Ft

e) kincstárjegyvásárlás 801 000 Ft

f) pénzügyi részesedés 0 Ft

(3) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza, felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet tartalmazza.

(4) Finanszírozási kiadások: Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 540 000 000 Ft

(5) Finanszírozási bevételek: Lekötött bankbetétek megszüntetése 540 000 000 Ft

8. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

5. Költségvetési kiadások és bevételek

9. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 2, 3, 4, 5, 6, 7. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 3, 4. melléklet tartalmazza.

6 .A költségvetési létszámkeret

11. § A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 16. melléklet szerint 16 főben hagyja jóvá.

7 .A maradvány

12. § Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2018. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 301 799 831 Ft-ban kerül jóváhagyásra, a 13. melléklet szerint.

8 .Önkormányzat vagyona

13. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 4 931 691 000 Ft-ban állapítja meg, a 10. melléklet mérlegadatok alapján.

(2) Az önkormányzat 2018. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12. melléklet tartalmazza.

9 .Közvetett támogatások

14. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, kedvezményezettje szerinti részletességgel a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

10 .Hitelállomány

15. § Az önkormányzatnak hitelállománya nincs a 11. melléklet alapján.

11 .Költségvetési többlet felhasználás

16. § A 2018. év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról év közben a képviselő-testület döntött. Az év közben létrejött költségvetési többletet a polgármester – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosította, a képviselő-testület hozzájárulásával.

12. Szervezetek támogatása

17. § Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak tárgyévet követő év február 20. napjáig elszámoltak.

Az önkormányzat eleget tett ellenőrzési kötelezettségének, a 7. mellékletben felsorolt támogatottak esetében.

13 .Záró rendelkezések

18. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Címrendje 2018. évi beszámoló

											ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Cím	Alcím	2018.évi beszámoló

Sor- szám	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Kiadás (1000 Ft)				Bevétel (1000 Ft)				Létszám (fő)
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

1	Balatonmáriafürdő Önkormányzat		901 618	938 015	1 102 342	117,52%	901 618	938 015	1 404 142	149,69%	16


2	Balatonmáriafürdő Önkormányzat mindösszesen		901 618	938 015	1 102 342	117,52%	901 618	938 015	1 404 142	149,69%	16

2. melléklet

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2018.évi beszámoló

	A	B	C	D	E		F	G	H	I	J
Sor- szám	BEVÉTELEK					Sor- szám	KIADÁSOK
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
	Megnevezés	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft		Megnevezés	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	391 777	503 254	429 381	85,32%	1	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	901 618	938 015	562 342	59,95%
2	Pénzforgalmi bevételek	391 777	503 254	429 381	85,32%	2	Pénzforgalmi kiadások	661 020	721 359	562 342	77,96%
3	Működési célú	289 389	399 785	390 096	97,58%	3	Működési célú	288 393	379 881	307 555	80,96%
4	Működési bevételek	201 231	281 633	279 378	99,20%	4	Személyi jellegű kiadások	71 004	69 668	65 117	93,47%
5	Intézményi működési bevételek	38 731	56 663	59 276	104,61%	5	Munkaadót terhelő járulékok	14 433	14 222	12 842	90,30%
6	Közhatalmi bevételek	162 500	224 970	220 102	97,84%	6	Dologi és egyéb folyó kiadások	151 909	228 010	163 375	71,65%
7	Állami támogatás megelőlegezés	0	2 299	2 299	100,00%	7	Kamatkiadások	0	0	0
8	Támogatásértékű bevételek	25 743	33 871	27 794	82,06%	8	Előző évi állami támogatás visszafizetés	6 111	5 445	5 395	99,08%
9	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	21 241	13 628	13 621	99,95%	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 490	3 565	2 492	69,90%
10	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	8		10	Előző évi maradvány átadás
11	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	61 050	80 617	80 617	100,00%	11	Támogatásértékű működési kiadás	31 033	31 646	31 640	99,98%
12	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	1 365	1 365	0	0,00%	12	Működési célú pénzeszközátadás	10 413	27 325	26 694	97,69%
13						13	Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0	0
14	Felhalmozási célú	102 388	103 469	39 285	37,97%	14	Felhalmozási célú	372 627	341 478	254 787	74,61%
15	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	12 100	12 100	13 364	110,45%	15	Beruházási kiadások	300 595	262 925	177 156	67,38%
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	40 288	40 288	24 840	61,66%	16	Felújítások	72 032	77 752	76 830	98,81%
17	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0		17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
18	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	1 081	1 081	100,00%	18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
19	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0	0		19	Kincstárjegy vásárlás	0	801	801	100,00%
20	Kincstárjegy visszatérülés	50 000	50 000	0	0,00%	20	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
21						21	Pénzforgalmi nélküli kiadások	240 598	216 656	0	0,00%




Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
2018.évi beszámoló
	A	B	C	D	E		F	G	H	I	J
Sor- szám	BEVÉTELEK					Sor- szám	KIADÁSOK
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
22						22	Működési célú tartalékok	5 300	80 269	0	0,00%
23						23	Általános tartalék	5 300	80 269	0
24						24	Céltartalékok	0	0	0
25						25	Felhalmozási célú tartalékok	235 298	136 387	0
26						26	Fejlesztési céltartalék	235 298	136 387	0
27						27	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	509 841	434 761	132 961
28						28	Működési többlet	4 304	60 365	-82 541
29						29	Felhalmozási hiány	505 537	374 396	215 502
30						30	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
31						31	Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0
32						32	Felhalmozási célú hiteltörlesztés
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	391 777	503 254	429 381	85,32%	33	KIADÁSOK ÖSSZESEN	661 020	721 359	562 342	77,96%
34						34	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	509 841	434 761	132 961
35						35	Működési többlet	4 304	60 365	-82 541
36						36	Felhalmozási hiány	505 537	374 396	215 502
37	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					37
38	Belső forrásból	509 841	434 761	434 761	100,00%	38
39	I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0		39
40	II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	509 841	434 761	434 761	100,00%	40
41	Külső forrásból	0	0	0		41
42	Működési célú hitelfelvétel			0		42
43	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0		43
44	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	901 618	938 015	864 142	92,12%	44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	901 618	938 015	562 342	59,95%
45	Működési célú bevételek összesen	289 389	399 785	390 096	97,58%	45	Működési célú kiadások összesen	293 693	460 150	307 555	66,84%
46	Felhalmozási célú bevételek összesen	612 229	538 230	474 046	88,07%	46	Felhalmozási célú kiadások összesen	607 925	477 865	254 787	53,32%
47						47
48	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	540000		48	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elh.	0	0	540000
49	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	901 618	938 015	1 404 142	149,69%	49	KIADÁS MINDÖSSZESEN	901 618	938 015	1 102 342	117,52%

3. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018.ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

1	I. Működési költségvetés	289 389	397 486	387 797	97,56%

2	Önkormányzat működési költségvetési bevételei	289 389	397 486	387 797	97,56%

3	Önkormányzat közhatalmi bevételei	162 500	224 970	220 102	97,84%

4	Helyi adók	160 400	221 741	217 214	97,96%
5	- Építményadó	110 000	115 970	113 411	97,79%
6	- Telekadó	18 000	18 750	17 633	94,04%
7	- Iparűzési adó	17 000	65 390	64 928	99,29%
8	- Idegenforgalmi adó	15 000	20 910	20 878	99,85%
9	- Pótlék, bírság	400	721	364	50,49%
10	Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek	100	119	69	57,98%
11	- Egyéb bírságok, pótlékok	0	0	0
12	- Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0
13	- Talajterhelési díj	100	119	69	57,98%
14	- Egyéb sajátos bevétel	0	0	0
15	Átengedett központi adók	2 000	3 110	2 819	90,64%
16	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0	0
17	- Gépjárműadó	2 000	3 110	2 819	90,64%

18	Támogatási kölcsön visszatérülés	1 365	1 365	0	0,00%

19	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	38 731	56 663	59 276	104,61%

20	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek	38 731	56 663	59 276	104,61%
21	- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)	33 181	48 822	51 454	105,39%
22	- Osztalék	150	150	152	101,33%
23	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	4 000	5 941	6 148	103,48%
24	- Kamatbevételek	1 400	1 750	1 522	86,97%

25	II. Támogatások

26	Önkormányzat támogatásai	61 050	80 617	80 617	100,00%

27	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	61 050	80 617	80 617	100,00%
28	- Helyi önkormányzatok működésének támogatása	53 369	53 369	53 369	100,00%
29	- Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 881	5 881	5 881	100,00%
30	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	2 133	2 133	100,00%
31	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	19 234	19 234	100,00%

	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

32	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	62 100	63 181	14 445	22,86%

33	Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	62 100	63 181	14 445	22,86%

34	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	12 100	12 100	13 364	110,45%
35	- Ingatlan értékesítés	12 100	12 100	13 364	110,45%
36	- Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0
37	- Önkormányzati vagyon működtetéséből származó	0	0	0
38	- Gép, berendezés, jármű értékesítés	0	0	0
39	Lakáshitel visszafizetés	0	0	0
40	Kincstárjegy visszatérülés	50 000	50 000	0	0,00%
41	Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása	0	1 081	1 081	100,00%
42	Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0

43	IV. Támogatás értékű bevétel	66 031	74 159	52 634	70,97%

44	Önkormányzat támogatás értékű bevételei	66 031	74 159	52 634	70,97%

45	Támogatásértékű működési bevétel	25 743	33 871	27 794	82,06%
46	- Többcélú kistérségi társulástól	0	0	1 661
47	- Egyéb önkormányzattól	1 954	1 954	1 954	100,00%
48	- Társadalombiztosítási Alaptól	21 241	13 628	13 621	99,95%
49	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	1 122	12 573	5 111	40,65%
50	- Előző évi költségvetési támogatás visszatérülés	0	0	0
51	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 426	5 716	5 447	95,29%

52	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	40 288	40 288	24 840	61,66%
53	- Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	40 288	40 288	24 840	61,66%

54	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	8

55	Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei	0	0	8

56	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	8
57	- háztartástól	0	0	0
58	- vállalkozástól	0	0	8

59	Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei	0	0	0

60	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
61	- háztartástól	0	0	0
62	- Non-profit szervezettől átvett pénz	0	0	0

63	Önkormányzat költségvetési bevételei	391 777	500 955	427 082	85,25%

64	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	391 777	500 955	427 082	85,25%




	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
65	VI. Maradvány	509 841	434 761	434 761	100,00%

66	Önkormányzat maradványa	509 841	434 761	434 761	100,00%

67	Önkormányzat működési célú maradvány	0	0	0
68	Önkormányzat fejlesztési célú maradvány	509 841	434 761	434 761	100,00%

69	VII. Finanszírozási célú bevételek	0	2 299	542 299	23588,47%

70	Állami támogatás megelőlegezés	0	2 299	2 299	100,00%
71	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	540 000
72	Fejlesztési hitel	0	0	0
73	Működési célú hitel	0	0	0


74	BEVÉTEL ÖSSZESEN	901 618	938 015	1 404 142	149,69%

4. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

1	I. Működési költségvetés	291 251	457 708	305 113	66,66%

2	Önkormányzat kiadásai	291 251	457 708	305 113	66,66%
3	- Személyi juttatás	71 004	69 668	65 117	93,47%
4	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 433	14 222	12 842	90,30%
5	- Dologi kiadás	151 909	228 010	163 375	71,65%
6	- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	3 490	3 565	2 492	69,90%
7	- Önkormányzat egyéb működési kiadásai	45 115	61 974	61 287	98,89%
8	- Működési tartalék	5 300	80 269	0	0,00%

9	II. Felhalmozási költségvetés	607 925	477 064	253 986	53,24%

10	Önkormányzati beruházási kiadás	300 595	262 925	177 156	67,38%
11	Önkormányzati felújítási kiadások	72 032	77 752	76 830	98,81%
12	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
13	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	0	0
14	Pénzügyi részesedések vásárlása	0	0	0
15	Fejlesztési tartalék	235 298	136 387	0	0,00%
16	Fejlesztési hitel visszafizetés	0	0	0

17	Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	607 925	477 064	253 986	53,24%


18	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	899 176	934 772	559 099	59,81%

19	III. Finanszírozási célú kiadás	2 442	3 243	543 243	16751,25%

20	Éven túli lejáratú értékpapír vásárlás	0	801	801	100,00%
21	Előző évi állami támogatás visszafizetés	2 442	2 442	2 442	100,00%
22	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	540 000
23	Folyószámlahitel törlesztés	0	0	0
24	Éven belüli hitel törlesztés	0	0	0



25	KIADÁS ÖSSZESEN	901 618	938 015	1 102 342	117,52%

5. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BEVÉTELEI

														ezer Ft-ban
Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
	Megnevezés	Saját bevétel	Önkor- mányzati támoga- tás	Közhatalmi bevételek	Támog. értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről	Működési költségvet. bevételek összesen	Tárgyi eszköz értékes.	Önkor- mányzati támoga tás	Támog. értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről	Felh. Pénzmaradvány	Felhalm. költségvetési bevételek összesen	BEVÉTEL ÖSSZESEN



1	Balatonmáriafürdő Önkormányzat
2	Eredeti előirányzat	38 731	61 050	162 500	25 743	1 365	289 389	12 100	0	40 288	50 000	509 841	612 229	901 618
3	Módosított előirányzat	56 663	80 617	224 970	33 871	3 664	399 785	12 100	1 081	40 288	50 000	434 761	538 230	938 015
4	Tényleges teljesítés	59 276	80 617	220 102	27 794	2 307	390 096	13 364	1 081	24 840	0	434 761	474 046	864 142
5	Teljesítés %-a	104,61%	100,00%	97,84%	82,06%	62,96%	97,58%	110,45%	100,00%	61,66%	0,00%	100,00%	88,07%	92,12%


6	ÖSSZES BEVÉTEL
7	Eredeti előirányzat	38 731	61 050	162 500	25 743	1 365	289 389	12 100	0	40 288	50 000	509 841	612 229	901 618
8	Módosított előirányzat	56 663	80 617	224 970	33 871	3 664	399 785	12 100	1 081	40 288	50 000	434 761	538 230	938 015
9	Tényleges teljesítés	59 276	80 617	220 102	27 794	2 307	390 096	13 364	1 081	24 840	0	434 761	474 046	864 142
10	Teljesítés %-a	104,61%	100,00%	97,84%	82,06%	62,96%	97,58%	110,45%	0,00%	61,66%	0,00%	100,00%	88,07%	92,12%

6. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

														ezer Ft-ban
Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					KIADÁS ÖSSZESEN
	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Munka- adót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési tartalék	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési költség-vetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Felhalmozási tartalék	Egyéb felhal- mozási kiadások	Felhal-mozási költség- vetési kiadások összesen	KIADÁS ÖSSZESEN


1	Balatonmáriafürdő Önkormányzat
2	Eredeti előirányzat	71 004	14 433	151 909	5 300	3 490	47 557	293 693	72 032	300 595	235 298	0	607925	901 618
3	Módosított előirányzat	69 668	14 222	228 010	80 269	3 565	64 416	460 150	77 752	262 925	136 387	801	477865	938 015
4	Tényleges teljesítés	65 117	12 842	163 375	0	2 492	63 729	307 555	76 830	177 156	0	801	254787	562 342
5	Teljesítés %-a	93,47%	90,30%	71,65%	0,00%	69,90%	98,93%	66,84%	98,81%	67,38%	0,00%	100,00%	53,32%	59,95%


6	ÖSSZES KIADÁS
7	Eredeti előirányzat	71 004	14 433	151 909	5 300	3 490	47 557	293 693	72 032	300 595	235 298	0	607 925	901 618
8	Módosított előirányzat	69 668	14 222	228 010	80 269	3 565	64 416	460 150	77 752	262 925	136 387	801	477 865	938 015
9	Tényleges teljesítés	65 117	12 842	163 375	0	2 492	63 729	307 555	76 830	177 156	0	801	254 787	562 342
10	Teljesítés %-a	93,47%	90,30%	71,65%	0,00%	69,90%	98,93%	66,84%	98,81%	67,38%	0,00%	100,00%	53,32%	59,95%

7. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

1	Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai	41 446	58 971	58 334	98,92%

2	Támogatásértékű működési kiadás	31 033	31 646	31 640	99,98%
3	Közös Hivatal támogatás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak	22 500	22 500	22 500	100,00%
4	Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrök Balatonkeresztúr Önkormányzatnak	3 584	4 381	4 381	100,00%
5	Orvosi ügyelet támogatás	241	241	241	100,00%
6	Család és gyermekjóléti szolgálat támogatás	96	96	96	100,00%
7	Belső ellenőrzés támogatás	245	61	61	100,00%
8	Kistérségi tagdíj	77	77	77	100,00%
9	Hatósági igazgatási támogatás	122	122	121	99,18%
10	Óvodai működés támogatás	4 027	4 027	4 027	100,00%
11	Előző évi elszámolás védőnői szolgálat	103	103	103	100,00%
12	Jelzőrendszer támogatás	15	15	10	66,67%
13	Szociális feladatokra pénz átadás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak	23	23	23	100,00%

14	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 413	27 325	26 694	97,69%
15	Polgármesteri támogatási keret	300	300	54	18,00%
16	Hulladékgazdálkodás támogatás	600	600	0	0,00%
17	BAHART támogatás menetrend szerinti hajóközlekedésre	600	600	547	91,17%
18	Víz és csatorna támogatás DRV	0	17 262	17 262	100,00%
19	Ifjú polgárok támogatása	0	0	20
20	Énekkar támogatás	270	270	270	100,00%
21	Zenakar támogatás	370	370	370	100,00%
22	Zenakar támogatás 40 éves jubileum	0	0	200
23	Fergeteges Forgatag Táncbarát Kör támogatás	110	110	110	100,00%
24	Balaton Old Boys Együttes támogatás	150	150	150	100,00%
25	Sportkör támogatás	150	150	150	100,00%
26	Polgárőrség támogatás	266	266	266	100,00%
27	Horgászegyesület támogatás	45	45	45	100,00%
28	Turisztikai Egyesület támogatás működésre	6 000	6 000	6 000	100,00%
29	Helyi tűzoltók támogatása	306	306	306	100,00%
30	Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás	180	180	180	100,00%
31	Balatoni Futár támogatás	100	100	100	100,00%
32	Egyéb támogatás	150	150	50	33,33%
33	Őszinte Mosoly Alapítvány támogatás	0	0	120
34	Rákóczi Szövetség támogatás	0	0	50
35	Magyar Vöröskereszt támogatás	100	100	100	100,00%
36	Hullám Vitorlás Sportegyesület támogatás	350	0	0
37	Balatongyöngye Egyesület tagdíj	40	40	30	75,00%
38	Tagdíj Balatoni szövetség	45	45	41	91,11%
39	Tagdíj polgárvédelem	50	50	46	92,00%
40	Terápia Sport Egyesület támogatás	100	100	100	100,00%
41	Tagdíj Megyei Sportszövetség	100	100	100	100,00%
42	Tagdíj Jégeső elhárítás	1	1	0	0,00%
43	TÖOSZ tagdíj	20	20	19	95,00%
44	Tagdíj Borút Egyesület	10	10	8	80,00%

45	Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:	41 446	58 971	58 334	98,92%








	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

46	Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai	0	0	0

47	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
48


49	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0
50		0

51	Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	41 446	58 971	58 334	98,92%



52	Mindösszesen:	41 446	58 971	58 334	98,92%

8. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSE

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

1	Önkormányzati felújítás	72 032	77 752	76 830	98,81%

2	Belterületi utak, járdák felújítása	20 199	20 199	20 169	99,85%
3	Védőnői szolgálat épület felújítás TOP pályázat	49 000	38 583	39 194	101,58%
4	Védőnői szolgálat épület felújítás saját erő	0	3 640	3 640	100,00%
5	Közvilágítás bővítés Fizető strand	801	801	0	0,00%
6	Hullám utcai büfé tetőszerkezet felújítás	2 032	2 032	993	48,87%
7	Óvoda épület felújítás	0	12 497	12 497	100,00%
	Kazáncsere Közösségi Ház	0	0	337




8	Önkormányzati beruházás	300 595	262 925	177 156	67,38%

9	B.mária_Mesztegnyő kerékpárút kialakítás	10 430	10 430	0	0,00%
10	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés polgármester	64	64	93	145,31%
11	BAHART törzstőke emelés	3 630	3 630	0	0,00%
12	Traktor beszerzés VPS pályázat	10 325	10 325	10 062	97,45%
13	Védőnői szolgálat számítástechnikai és egyéb gép, berendezés beszerzés	4 810	4 810	4 964	103,20%
14	Belvízvédelmi rendszer kialakítás	265 254	220 722	154 994	70,22%
15	Egyéb tárgyi eszköz TÜI iroda	318	338	339	100,30%
16	Tárgyi eszköz beszerzése közterület üzemeltetés	191	191	0	0,00%
17	Pótkocsi beszerzés gépjármű üzemeltetés	3 004	3 004	2 064	68,71%
18	Kézi szerszámok, egyéb kis értékű eszköz Vasút téri telephely	191	546	532	97,44%
19	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Óvoda	0	0	17
20	Tárgyi eszköz beszerzés háziorvos	381	284	284	100,00%
21	Mosogatószekrény beszerzés védőnői szolgálat	0	0	98
22	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Közösségi Ház	89	89	0	0,00%
23	Csónaktároló létesítés Zagytéri strand	0	374	374	100,00%
24	Öltözőfülke Hajóállomás strand	318	318	0	0,00%
25	Öltözőfülke Szabadság utcai strand	318	318	0	0,00%
26	Öltözőfülke Polgár utcai strand	318	318	0	0,00%
27	Öltözőfülke Őrház utcai strand	318	318	0	0,00%
28	Öltözőfülke Őz utcai strand	318	318	0	0,00%
29	Öltözőfülke Hullám utcai strand	318	318	0	0,00%
30	Fénytechnika beszerzés Fizető strand	0	1 316	1 315	99,92%
31	Bútor beszerzés Fizető strand	0	0	92
32	Műtrágyaszóró beszerzés	0	254	268	105,51%
33	Szabadtéri színpad beszerzés érdekeltségnövelő támogatásból	0	4 440	0	0,00%
34	2 db TV készülék beszerzés Községháza	0	200	200	100,00%
35	Rákóczi utca gáz kivitelezési tervek	0	0	1 460


36	Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen:	372 627	340 677	253 986	74,55%

9. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2018. ÉV

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

1	Működési bevételek

2	Önkormányzat közhatalmi bevételei	162 500	224 970	220 102	97,84%
3	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek	38 731	56 663	59 276	104,61%
4	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	61 050	80 617	80 617	100,00%
5	Támogatás értékű bevétel	25 743	33 871	27 794	82,06%
6	Működési célú kölcsön visszatérülés	1 365	1 365	0	0,00%
7	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	8
8	Állami támogatás megelőlegezés	0	2 299	2 299	100,00%
9	Pénzmaradvány	0	0	0

10	Működési célú bevétel összesen:	289 389	399 785	390 096	97,58%

11	Működési kiadások

12	Önkormányzat kiadásai	288 393	379 881	307 555	80,96%
13	Működési tartalék	5 300	80 269	0	0,00%
14	Hitel törlesztés	0	0	0

15	Működési kiadás összesen:	293 693	460 150	307 555	66,84%

16	Felhalmozási célú bevételek

17	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	12 100	12 100	13 364	110,45%
18	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	1 081	1 081	100,00%
19	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	40 288	40 288	24 840	61,66%
20	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
21	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	0	0	0
22	Felhalmozási célú hitel	0	0	0
23	Kincstárjegy visszatérülés	50 000	50 000	0	0,00%
24	Pénzmaradvány	509 841	434 761	434 761	100,00%

25	Felhalmozási célú bevételek összesen:	612 229	538 230	474 046	88,07%

26	Felhalmozási célú kiadások

27	Felhalmozási kiadások	300 595	262 925	177 156	67,38%
28	Felújítási kiadások	72 032	77 752	76 830	98,81%
29	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
30	Kincstárjegy vásárlás	0	801	801	100,00%
31	Pénzügyi részesedések vásárlása	0	0	0
32	Hiteltörlesztés	0	0	0
33	Felhalmozási tartalék	235 298	136 387	0	0,00%

34	Felhalmozási kiadások összesen:	607 925	477 865	254 787	53,32%

10. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT Egyszerűsített mérleg 2018. év

					Adatok: 1000 Ft-ban
Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 372 137	4 556 802	G/ SAJÁT TŐKE	4 837 657	4 871 507

I. Immateriális javak	1 351	781	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 516 777	4 516 777
II. Tárgyi eszközök	4 277 476	4 461 910	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	93 310	94 111	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	70 937	70 937
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	IV. Felhalmozott eredmény	442 039	249 943
			V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
B/ FORGÓESZKÖZÖK	190	170	VI. Mérleg szerinti eredmény	-192 096	33 850

I. Készletek	190	170
II. Értékpapírok	0	0
			H/ KÖTELEZETTSÉGEK	56 344	56 058
C/ PÉNZESZKÖZÖK	509 841	377 007
			I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
I. Hosszú lejáratú betétek	150 000	150 000	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	52 442	52 299
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	165	315	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	3 902	3 759
III. Forintszámlák	359 676	226 692
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0		0	0

D/ KÖVETELÉSEK	13 997	6 738
			I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések	13 758	6 658
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	239	80	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 349	4 126

E/ EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	3 049	-9 123

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	136	97

Eszközök összesen:	4 899 350	4 931 691	Források összesen:	4 899 350	4 931 691

11. melléklet

Balatonmáriafürdő Önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint 2018.évi beszámoló

Megnevezés	Önkormányzat adósságállománya
	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31
Működési célú hitel	0	0	0	0	0



Összes adósságállomány	0	0	0	0	0

12. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2018. év Balatonmáriafürdő Önkormányzat

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti érték (eFt)
ESZKÖZÖK	Sorszám	2017. év	2018. év
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	1 351	781
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	4 277 476	4 461 910
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	4 248 732	4 267 337
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	3 506 718	3 483 631
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	400 978	449 527
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	341 036	334 179
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	22 698	26 311
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	22 698	26 311
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	0
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	6 046	168 262
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	6 046	168 262
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	93 310	94 111
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	43 310	43 310
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	43 310	43 310
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	50 000	50 801
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	50 000	50 801
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	4 372 137	4 556 802
I. Készletek	46.	190	170
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	190	170
I. Lekötött bankbetétek	49.	150 000	150 000
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	165	315
III. Forintszámlák	51.	359 676	226 692
IV. Devizaszámlák	52.
V. Idegen pénzeszközök	53.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52+53)	54.	509 841	377 007
I. Költségvetési évben esedékes követelések	55.	13 758	6 658
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	56.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	57.	239	80
D) KÖVETELÉSEK (55+56+57)	58.	13 997	6 738
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	59.	3 881	60
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	60.	-944	-9 183
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	61.	112	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (59+60)	62.	3 049	-9 123
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	63.	136	97
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+54+58+61+62)	64.	4 899 350	4 931 691



FORRÁSOK	Sorszám	Könyv szerinti érték (eFt)
FORRÁSOK	Sorszám	2017. év	2018. év
A	B	C	D
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	65.	4 516 777	4 516 777
II. Nemzeti vagyon változásai	66.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	67.	70 937	70 937
IV. Felhalmozott eredmény	68.	442 039	249 943
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	69.
VI. Mérleg szerinti eredmény	70.	-192 096	33 850
G) SAJÁT TŐKE (64+65+66+67+68+69)	71.	4 837 657	4 871 507
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	72.
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	73.	52 442	52 299
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	74.	3 902	3 759
H) KÖTELEZETTSÉGEK (71+72+73)	75.	56 344	56 058
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	76.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	77.	5 349	4 126
FORRÁSOK ÖSSZESEN (70+74+75+76)	78.	4 899 350	4 931 691



KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	Sorszám	Bruttó érték (eFt)
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	Sorszám	2017. év	2018. év
A	B	C	D
"0"-ra leírt eszközök állománya	79.
- immateriális javak	80.	255	255
- ingatlanok	81.	8 785	8 785
- gép, berendezés, felszerelés, jármű	82.	23 735	26 276
Kisértékű eszközök	83.
- gép, berendezés, felszerelés, jármű	84.	19 671	23 872
- informatikai eszközök	85.	1 108	1 517
A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leleltek állománya	86.	0	0
Függő követelések	87.	0	0
Függő kötelezettségek	88.	0	0
Biztos (jövőbeni) követelések	89.	0	0
Biztos (jövőbeni) követelések	89.	0	0

13. melléklet

Maradvány kimutatás Balatonmáriafürdő Önkormányzat 2018.év

			Adatok: Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat	Összesen
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	427 082 680	427 082 680
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	559 099 764	559 099 764
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-132 017 084	-132 017 084
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	977 059 604	977 059 604
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	543 242 689	543 242 689
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	433 816 915	433 816 915
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	301 799 831	301 799 831
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	301 799 831	301 799 831
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	97 360 000	97 360 000
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	204 439 831	204 439 831
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0

14. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2018. ÉV BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Nyitó pénzkészlet 2018. január 01-én ebből	509 841
2.	Bankszámlák egyenlege	509 676
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	165
4.	Bevételek ( + )	429 509
5.	Kiadások ( - )	562 343
6.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én ebből	377 007
7.	Bankszámlák egyenlege	376 692
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	315


	Bevétel Ft-ban
	02. űrlap Bevételek tény mindösszesen	427082680
	04.űrlap Finanszírozási bevételek mindösszesen	977059604
	levonva 04.űrlap pénzmaradvány igénybevétel	-434760780
	levonva 04.űrlap lekötött betét megszüntetés	-540000000
	Bevétel összesen	429381504
	Módosító tétel	127384
	Bevétel mindösszesen	429508888

	Kiadás Ft-ban
	01. űrlap Kiadások tény mindösszesen	559099764
	03. űrlap Finanszírozási kiadások mindösszesen	543242689
	levonva 03.űrlap lekötött betét elhelyezés	-540000000
	Kiadás mindösszesen	562342453

	Pénzkészletet növelő, csökkentő tételek Ft-ban
	- Adott előleg tárgy évi	0
	- Forgótőke tárgy évi	-80000
	- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgy évi	0
	- Adott előleg előző évi	0
	- Forgótőke előző évi	238755
	- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások előző évi	111765
	- Kapott előlegek tárgy évi	2165202
	- Más szervezetet megillető bevételek tárgy évi	34129
	- Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénz tárgy évi	1559856
	- Kapott előlegek előző évi	-2169998
	- Más szervezetet megillető bevételek előző évi	-172469
	- Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénz előző évi	-1559856
	Módosító tételek összesen	127384

15. melléklet

Kimutatás a Balatonmáriafürdő Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról 2018.évi beszámoló

	A	B	C	D	E
Sor- szám	Az önkormányzat bevételi	Össz.	Sor- szám	Közvetett támogatás	Össz.
Sor- szám	jogcímei		Sor- szám
1	Alaptevékenység bevételei	0	1	Alaptevékenység bevételeihez	0
				tartozó közvetett támogatások
2	Ebből:	-	2	Ebből:	-
3	Intézményi ellátási díjak	0	3	Int. ellátási díj elengedés és
				kedvezmény
4	Alkalmazottak térítése	0	4	Alkalmazottak térítésének	0
				eleng.,és kedvezménye
5	Hatósági engedélyezési,		5	Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz.
	felügy.,ellenőrzési feladatok			felad.díjbev.eleng.és kedvez-
	díjbevétele			ménye
6	Alaptevékenységgel össze-	48288	6	Alaptev.gel összefüggő egyéb	0
	függő egyéb bevételek			bev-hez tart.közv.támogat.ok
7	Intézmények egyéb sajátos	10988	7	Intézmények egyéb sajátos	0
	bevételei			bev-hez tart.közv.támogat.ok
8	Ebből:	-	8	Ebből:	-
9	Helyiségek, eszközök tartós	10988	9	Helyiségek, eszközök tartós	0
	bérbeadásának díja			bérbead.i díjának eleng.és kedv.
10	Helyiségek, eszközök eseti		10	Helyiségek, eszközök eseti
	bérbead-nak díja			bérbead.i díjának eleng. kedv.
11			11	Kártérítés és egyéb térítés
				eleng.és kedvezménye
12	Illeték és helyi adó bevételek	266053	12	Illeték és helyi adó bevételhez	49171
				tart.közvetett támogatások
13	Ebből:	-	13	Ebből:	-
14	Helyi adó bevétel	266053	14	Helyi adó elengedés és kedv	49171
15	- Idegenforgalmi. adó	20910	15	- Idegenforgalmi adó	0
16	- Építmény adó	136121	16	- építmény adó	22710
17	- Telek .adó	44094	17	- telek adó	26461
18	- Iparűzési adó	64928	18	- iparűzési adó	0
19	Átengedett központi adók	2819	19	Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások	0
				tartozó közvetett támogatások
20	Ebből:	-	20	Ebből:
21	Gépjárműadó	2819	21	Gépjárműadó elengedés és	0
				kedvezmény
22	Egyéb sajátos bevételek	0	22	Egyéb sajátos bevételekhez	0
				tartozó közvetett támogatások
I-VI. bevételek összesen: Közvetett támogatások		328148		Közvetett támogatások
Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig)					49171
ténylegesen tervevezett bevételek		278977		Közvetett támogatások
Közvetett támogatások összesen:		49171		összesen: (I-VI.pontig)	49171

Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról:
/ Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat /

I/1. Sor Intézményi ellátási díjak elengedése



IV/1. Sor Építményadónál
Építményadó: 690 Ft/m2
Üdülőingatlanok esetében : 575 Ft/m2 Kedvezmény :115 Ft/m2
Üdülőingatlan száma: 2833 db
Üdülőingatlan adóztatott területe: 120.972 m2
Kedvezmény: 120.972 x 115 Ft = 13.911.780 Ft

Lakóingatlan esetében: 230 Ft/m2 Kedvezmény : 460 Ft/m2
Lakások száma: 117 db; Állandó lakosok száma: 765 fő
1 fő 25 m2 kedvezmény
Kedvezmény: 765 fő x 25m2 = 19.125 m2 x 460 Ft = 8.797.500 Ft

Építményadó kedvezmény összesen:
13.912 e Ft + 8.798 e Ft = 22.710 e Ft

IV/1. Sor Telekadónál
Telekadó: 70 Ft/m2

Beépített üdülőingatlannál a telekadó 550 m2 adómentes rész x 30 Ft/m2 Kedvezmény : 40 Ft/m2
Beépített lakóház esetén adó kedvezmény 750 m2 x 20 Ft Kedvezmény: 50 Ft/m2
Adóköteles m2 = 860.485 m2 x 70 Ft = 60.233.950 Ft
Adómentes m2 = 482.470 m2 x 70Ft = 33.772.900 Ft
Kedvezmény: 60.233.950 Ft - 33.772.900 Ft = 26.461.050 FT

Telekadó kedvezmény összesen:
26.461 e Ft = 26.461 e Ft

16. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI 2018. ÉVI BESZÁMOLÓ

	A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Megnevezés	Engedélyezett létszám (fő)			Tényleges létszám (fő)
Sor-szám	Megnevezés	Szakmai	Technikai	Összesen	Szakmai	Technikai	Összesen

1	ÖnkormányzatI jogalkotás	1	0	1	1	0	1
2	Család és nővédelmi tanácsadás, ifjúság egészségügyi gondozás	1	0	1	1	0	1
3	Közösségi Ház	1	0	1	1	0	1
4	Háziorvosi szolgálat	1	0	1	1	0	1
5	Településüzemeltetési Iroda	2	8	10	2	8	10
6	Központi fizető strand fenntartás	0	2	2	0	2	2
7	Balatonmáriafürdő Önkormányzat összesen:	6	10	16	6	10	16

8	Közcélú, közhasznú foglalkoztatottak	0	2	2	0	2	2

9	Mindösszesen:	6	12	18	6	12	18

17. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAINAK, EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁLTALÁNOS, KÖZNEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA 2018.ÉV

				Adatok: Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján támogatás	Központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (=B+C-D) - visszafizetendő +utalandó önkormányzatnak


1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	53 368 776	0	53 368 776	0
2	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 881 000	0	2 877 736	-3 003 264
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	0	1 800 000	0
4	Kulturális illetménypótlék		333 265	333 265	0
5	Lakossági víz és cstornaszolgáltatás támogatás	0	17 261 900	17 261 900	0
6	A helyi önkormányzatok szociális célú tüzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	1 315 720	1 315 720	0
7	A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	284 480	284 480	0
8	A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása (felhasználása a következő évben)	0	372 000	372 000	0
9	Önkormányzatok működési állami támogatás összesen	61 049 776	19 567 365	77 613 877	-3 003 264
					0
10	Köművelődési érdekeltségnövelő támogatás (felhasználása a következő évben)	0	1 081 000	1 081 000	0
11	Önkormányzatok felhalmozási állami támogatás összesen	0	1 081 000	1 081 000	0
					0

12	Állami támogatás összesen	61 049 776	20 648 365	78 694 877	-3 003 264

18. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadásoka 2018.évi költségvetési évet követő három év

Működési bevételek és kiadások:
Megnevezés	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év
Intézményi működési bevételek	59276	46958	25000	25000
Önkormányzat sajátos műk.bevételei	220102	170400	144000	144000
Önkormányzat működési költségvetési támogatása	80617	57471	60000	61000
Támogatásértékű működési bevétel	27794	14812	39000	40000
Működési célú pénzeszk.átvétel	8	228	0	0
Állami támogatás megelőlegezés	2299	0	0	0
Hitel felvétel	0	0	0	0
Működési célú kölcsön visszatérülés	0	1365	0	0
Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét	0	4048	5010	5000
Működési célú bevételek összesen:	390096	295282	273010	275000
Személyi juttatások	65117	69016	67000	67000
Munkaadót terhelő járulékok	12842	13610	15000	15000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	163375	155498	120000	120000
Támogatásértékű működési kiadás	31640	32320	17000	17000
Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám.	26694	11157	15000	13000
Ellátottak pb.juttatásai	2492	3690	5000	5100
Előző évi állami támogatás visszafizetés	5395	5349	0	0
Működési célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	4490	4000	3890
Működési célú kiadások összesen:	307555	295130	243000	240990

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:
Megnevezés	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.	13364	0	0	0
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása	1081	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	24840	15398	40000	20000
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.	0	0	0	0
Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	1200	1200
Kincstárjegy visszatérülés	0	50801	0	0
Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel	434761	297752	5000	5000
Felhalmozási célú bevétel összesen:	474046	363951	46200	26200
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/	177156	243355	15000	15000
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/	76830	27305	56000	40000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási pénzeszk.átadás	0	0	0	0
Támogatási kölcsön folyósítás	0	0	0	0
Kincstárjegy vásárlás	801	0	0	0
Értékpapír beszerzés	0	0	210	210
Felhalmozási tartalékok	0	93443	5000	5000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	254787	364103	76210	60210
Önkorm.bevétel összesen:	864142	659233	319210	301200
Önkorm.kiadás összesen:	562342	659233	319210	301200

19. melléklet

Balatonmáriafürdő Önkormányzat 2018.évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek
Saját bevétel	8882	2212	96554	7096	7938	7540	21572	39357	52854	11371	7177	32495	295048
Átvett pénzeszköz	14917	2987	3304	2246	2374	6497	1005	1167	9910	3743	3801	684	52635
Hitel felvétel													0
Támogatás	7354	4912	4912	5196	4911	4911	4912	5993	22174	6227	4912	5284	81698
Előző havi záró pénz	434761	431895	400218	451762	423238	408134	387681	356489	349380	380963	369396	314012	434761
Bevételek összesen:	465914	442006	504988	466300	438461	427082	415170	403006	434318	402304	385286	352475	864142

Kiadások
Működési kiadások	12465	17998	28913	20971	28819	25315	24005	39119	40441	18034	37648	14628	308356
Felújítási kiadások	0	1980	1659	0	0	1934	34310	13050	7737	14829	0	1331	76830
Fejlesztési kiadások	21554	21810	22654	22091	1508	12152	366	1457	5177	45	33626	34716	177156
Hitel visszafizetés													0
Tartalék felhasználása													0
Kiadások összesen:	34019	41788	53226	43062	30327	39401	58681	53626	53355	32908	71274	50675	562342
Egyenleg	431895	400218	451762	423238	408134	387681	356489	349380	380963	369396	314012	301800	301800
Össz.bev.-össz kiad.

20. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATÁRÓL ÉVES BONTÁSBAN

														ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Sor-szám	Feladat megnevezése	Összes kiadás	E b b ő l
			Előző év végéig	Beszámolás évében felmerült kiadás	Terv évi előirányzat	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Előző év végéig	Beszámolás évében felmerült kiadás	Terv évi előirányzat
1	Feladatok

2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3	Fejlesztési hitel



4	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


6	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzati rendeletet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete 38. §-a hatályon kívül helyezte 2022. december 31. napjával.

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2019. (V.15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2019. (V.15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról1

az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról¹