Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2019. (V.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2019. 05. 16- 2022. 12. 30Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2019. (V.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról1
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018.évi zárszámadásáról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire.
2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.
3. § A címrendet a rendelet 1. melléklete állapítja meg.
2. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetése teljesítésének
a) kiadási főösszegét 1 102 342 000 Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 1 404 142 000 Ft-ban,
c) maradványát 301 800 000 Ft-ban állapítja meg.
3. A költségvetési bevétel
5. § Az Önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, a működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2., 3. melléklete tartalmazza.
4. A költségvetési kiadások
6. § (1) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 254 787 000 Ft.
(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
a) a beruházások: 177 156 000 Ft
b) felújítások: 76 830 000 Ft
c) támogatás értékű felhalmozási kiadás 0 Ft
d) felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre 0 Ft
e) kincstárjegyvásárlás 801 000 Ft
f) pénzügyi részesedés 0 Ft
(3) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza, felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet tartalmazza.
(4) Finanszírozási kiadások: Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 540 000 000 Ft
(5) Finanszírozási bevételek: Lekötött bankbetétek megszüntetése 540 000 000 Ft
8. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
5. Költségvetési kiadások és bevételek
9. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 2, 3, 4, 5, 6, 7. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 3, 4. melléklet tartalmazza.
6 .A költségvetési létszámkeret
11. § A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 16. melléklet szerint 16 főben hagyja jóvá.
7 .A maradvány
12. § Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2018. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 301 799 831 Ft-ban kerül jóváhagyásra, a 13. melléklet szerint.
8 .Önkormányzat vagyona
13. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 4 931 691 000 Ft-ban állapítja meg, a 10. melléklet mérlegadatok alapján.
(2) Az önkormányzat 2018. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12. melléklet tartalmazza.
9 .Közvetett támogatások
14. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, kedvezményezettje szerinti részletességgel a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
10 .Hitelállomány
15. § Az önkormányzatnak hitelállománya nincs a 11. melléklet alapján.
11 .Költségvetési többlet felhasználás
16. § A 2018. év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról év közben a képviselő-testület döntött. Az év közben létrejött költségvetési többletet a polgármester – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosította, a képviselő-testület hozzájárulásával.
12. Szervezetek támogatása
17. § Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak tárgyévet követő év február 20. napjáig elszámoltak.
13 .Záró rendelkezések
18. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
Cím |
Alcím |
2018.évi beszámoló |
|||||||||
Sor- szám |
Költségvetési szerv |
Költségvetési szerv |
Kiadás (1000 Ft) |
Bevétel (1000 Ft) |
Létszám (fő) |
||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
1 |
Balatonmáriafürdő Önkormányzat |
901 618 |
938 015 |
1 102 342 |
117,52% |
901 618 |
938 015 |
1 404 142 |
149,69% |
16 |
|
2 |
Balatonmáriafürdő Önkormányzat mindösszesen |
901 618 |
938 015 |
1 102 342 |
117,52% |
901 618 |
938 015 |
1 404 142 |
149,69% |
16 |
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
||
Sor- szám |
BEVÉTELEK |
Sor- szám |
KIADÁSOK |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
Megnevezés |
E Ft |
E Ft |
E Ft |
E Ft |
Megnevezés |
E Ft |
E Ft |
E Ft |
E Ft |
||
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
391 777 |
503 254 |
429 381 |
85,32% |
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
901 618 |
938 015 |
562 342 |
59,95% |
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
391 777 |
503 254 |
429 381 |
85,32% |
2 |
Pénzforgalmi kiadások |
661 020 |
721 359 |
562 342 |
77,96% |
3 |
Működési célú |
289 389 |
399 785 |
390 096 |
97,58% |
3 |
Működési célú |
288 393 |
379 881 |
307 555 |
80,96% |
4 |
Működési bevételek |
201 231 |
281 633 |
279 378 |
99,20% |
4 |
Személyi jellegű kiadások |
71 004 |
69 668 |
65 117 |
93,47% |
5 |
Intézményi működési bevételek |
38 731 |
56 663 |
59 276 |
104,61% |
5 |
Munkaadót terhelő járulékok |
14 433 |
14 222 |
12 842 |
90,30% |
6 |
Közhatalmi bevételek |
162 500 |
224 970 |
220 102 |
97,84% |
6 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
151 909 |
228 010 |
163 375 |
71,65% |
7 |
Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
2 299 |
2 299 |
100,00% |
7 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Támogatásértékű bevételek |
25 743 |
33 871 |
27 794 |
82,06% |
8 |
Előző évi állami támogatás visszafizetés |
6 111 |
5 445 |
5 395 |
99,08% |
9 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
21 241 |
13 628 |
13 621 |
99,95% |
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 490 |
3 565 |
2 492 |
69,90% |
10 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
8 |
10 |
Előző évi maradvány átadás |
|||||
11 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
61 050 |
80 617 |
80 617 |
100,00% |
11 |
Támogatásértékű működési kiadás |
31 033 |
31 646 |
31 640 |
99,98% |
12 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
1 365 |
1 365 |
0 |
0,00% |
12 |
Működési célú pénzeszközátadás |
10 413 |
27 325 |
26 694 |
97,69% |
13 |
13 |
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
||||||
14 |
Felhalmozási célú |
102 388 |
103 469 |
39 285 |
37,97% |
14 |
Felhalmozási célú |
372 627 |
341 478 |
254 787 |
74,61% |
15 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
12 100 |
12 100 |
13 364 |
110,45% |
15 |
Beruházási kiadások |
300 595 |
262 925 |
177 156 |
67,38% |
16 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
40 288 |
40 288 |
24 840 |
61,66% |
16 |
Felújítások |
72 032 |
77 752 |
76 830 |
98,81% |
17 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
17 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
||
18 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
1 081 |
1 081 |
100,00% |
18 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
19 |
Kincstárjegy vásárlás |
0 |
801 |
801 |
100,00% |
|
20 |
Kincstárjegy visszatérülés |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
20 |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
21 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
240 598 |
216 656 |
0 |
0,00% |
|||||
Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|||||||||||
2018.évi beszámoló |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
||
Sor- szám |
BEVÉTELEK |
Sor- szám |
KIADÁSOK |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
22 |
22 |
Működési célú tartalékok |
5 300 |
80 269 |
0 |
0,00% |
|||||
23 |
23 |
Általános tartalék |
5 300 |
80 269 |
0 |
||||||
24 |
24 |
Céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
||||||
25 |
25 |
Felhalmozási célú tartalékok |
235 298 |
136 387 |
0 |
||||||
26 |
26 |
Fejlesztési céltartalék |
235 298 |
136 387 |
0 |
||||||
27 |
27 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
509 841 |
434 761 |
132 961 |
||||||
28 |
28 |
Működési többlet |
4 304 |
60 365 |
-82 541 |
||||||
29 |
29 |
Felhalmozási hiány |
505 537 |
374 396 |
215 502 |
||||||
30 |
30 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
||||||
31 |
31 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
||||||
32 |
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|||||||||
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
391 777 |
503 254 |
429 381 |
85,32% |
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
661 020 |
721 359 |
562 342 |
77,96% |
34 |
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
509 841 |
434 761 |
132 961 |
||||||
35 |
35 |
Működési többlet |
4 304 |
60 365 |
-82 541 |
||||||
36 |
36 |
Felhalmozási hiány |
505 537 |
374 396 |
215 502 |
||||||
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
37 |
|||||||||
38 |
Belső forrásból |
509 841 |
434 761 |
434 761 |
100,00% |
38 |
|||||
39 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
39 |
||||||
40 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
509 841 |
434 761 |
434 761 |
100,00% |
40 |
|||||
41 |
Külső forrásból |
0 |
0 |
0 |
41 |
||||||
42 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
42 |
||||||||
43 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
43 |
||||||
44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
901 618 |
938 015 |
864 142 |
92,12% |
44 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
901 618 |
938 015 |
562 342 |
59,95% |
45 |
Működési célú bevételek összesen |
289 389 |
399 785 |
390 096 |
97,58% |
45 |
Működési célú kiadások összesen |
293 693 |
460 150 |
307 555 |
66,84% |
46 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
612 229 |
538 230 |
474 046 |
88,07% |
46 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
607 925 |
477 865 |
254 787 |
53,32% |
47 |
47 |
||||||||||
48 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
540000 |
48 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elh. |
0 |
0 |
540000 |
||
49 |
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN |
901 618 |
938 015 |
1 404 142 |
149,69% |
49 |
KIADÁS MINDÖSSZESEN |
901 618 |
938 015 |
1 102 342 |
117,52% |
3. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
1 |
I. Működési költségvetés |
289 389 |
397 486 |
387 797 |
97,56% |
2 |
Önkormányzat működési költségvetési bevételei |
289 389 |
397 486 |
387 797 |
97,56% |
3 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
162 500 |
224 970 |
220 102 |
97,84% |
4 |
Helyi adók |
160 400 |
221 741 |
217 214 |
97,96% |
5 |
- Építményadó |
110 000 |
115 970 |
113 411 |
97,79% |
6 |
- Telekadó |
18 000 |
18 750 |
17 633 |
94,04% |
7 |
- Iparűzési adó |
17 000 |
65 390 |
64 928 |
99,29% |
8 |
- Idegenforgalmi adó |
15 000 |
20 910 |
20 878 |
99,85% |
9 |
- Pótlék, bírság |
400 |
721 |
364 |
50,49% |
10 |
Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek |
100 |
119 |
69 |
57,98% |
11 |
- Egyéb bírságok, pótlékok |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
- Igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
- Talajterhelési díj |
100 |
119 |
69 |
57,98% |
14 |
- Egyéb sajátos bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Átengedett központi adók |
2 000 |
3 110 |
2 819 |
90,64% |
16 |
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
- Gépjárműadó |
2 000 |
3 110 |
2 819 |
90,64% |
18 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
1 365 |
1 365 |
0 |
0,00% |
19 |
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
38 731 |
56 663 |
59 276 |
104,61% |
20 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
38 731 |
56 663 |
59 276 |
104,61% |
21 |
- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.) |
33 181 |
48 822 |
51 454 |
105,39% |
22 |
- Osztalék |
150 |
150 |
152 |
101,33% |
23 |
- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei |
4 000 |
5 941 |
6 148 |
103,48% |
24 |
- Kamatbevételek |
1 400 |
1 750 |
1 522 |
86,97% |
25 |
II. Támogatások |
||||
26 |
Önkormányzat támogatásai |
61 050 |
80 617 |
80 617 |
100,00% |
27 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
61 050 |
80 617 |
80 617 |
100,00% |
28 |
- Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
53 369 |
53 369 |
53 369 |
100,00% |
29 |
- Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 881 |
5 881 |
5 881 |
100,00% |
30 |
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 |
2 133 |
2 133 |
100,00% |
31 |
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
19 234 |
19 234 |
100,00% |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
32 |
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
62 100 |
63 181 |
14 445 |
22,86% |
33 |
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
62 100 |
63 181 |
14 445 |
22,86% |
34 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
12 100 |
12 100 |
13 364 |
110,45% |
35 |
- Ingatlan értékesítés |
12 100 |
12 100 |
13 364 |
110,45% |
36 |
- Önkormányzati lakások értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
- Önkormányzati vagyon működtetéséből származó |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
- Gép, berendezés, jármű értékesítés |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Lakáshitel visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Kincstárjegy visszatérülés |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
41 |
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
1 081 |
1 081 |
100,00% |
42 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
IV. Támogatás értékű bevétel |
66 031 |
74 159 |
52 634 |
70,97% |
44 |
Önkormányzat támogatás értékű bevételei |
66 031 |
74 159 |
52 634 |
70,97% |
45 |
Támogatásértékű működési bevétel |
25 743 |
33 871 |
27 794 |
82,06% |
46 |
- Többcélú kistérségi társulástól |
0 |
0 |
1 661 |
|
47 |
- Egyéb önkormányzattól |
1 954 |
1 954 |
1 954 |
100,00% |
48 |
- Társadalombiztosítási Alaptól |
21 241 |
13 628 |
13 621 |
99,95% |
49 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
1 122 |
12 573 |
5 111 |
40,65% |
50 |
- Előző évi költségvetési támogatás visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
1 426 |
5 716 |
5 447 |
95,29% |
52 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
40 288 |
40 288 |
24 840 |
61,66% |
53 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
40 288 |
40 288 |
24 840 |
61,66% |
54 |
V. Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
8 |
|
55 |
Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei |
0 |
0 |
8 |
|
56 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
8 |
|
57 |
- háztartástól |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
- vállalkozástól |
0 |
0 |
8 |
|
59 |
Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
- háztartástól |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
- Non-profit szervezettől átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Önkormányzat költségvetési bevételei |
391 777 |
500 955 |
427 082 |
85,25% |
64 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
391 777 |
500 955 |
427 082 |
85,25% |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
65 |
VI. Maradvány |
509 841 |
434 761 |
434 761 |
100,00% |
66 |
Önkormányzat maradványa |
509 841 |
434 761 |
434 761 |
100,00% |
67 |
Önkormányzat működési célú maradvány |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Önkormányzat fejlesztési célú maradvány |
509 841 |
434 761 |
434 761 |
100,00% |
69 |
VII. Finanszírozási célú bevételek |
0 |
2 299 |
542 299 |
23588,47% |
70 |
Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
2 299 |
2 299 |
100,00% |
71 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
540 000 |
|
72 |
Fejlesztési hitel |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
901 618 |
938 015 |
1 404 142 |
149,69% |
4. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
1 |
I. Működési költségvetés |
291 251 |
457 708 |
305 113 |
66,66% |
2 |
Önkormányzat kiadásai |
291 251 |
457 708 |
305 113 |
66,66% |
3 |
- Személyi juttatás |
71 004 |
69 668 |
65 117 |
93,47% |
4 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 433 |
14 222 |
12 842 |
90,30% |
5 |
- Dologi kiadás |
151 909 |
228 010 |
163 375 |
71,65% |
6 |
- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások |
3 490 |
3 565 |
2 492 |
69,90% |
7 |
- Önkormányzat egyéb működési kiadásai |
45 115 |
61 974 |
61 287 |
98,89% |
8 |
- Működési tartalék |
5 300 |
80 269 |
0 |
0,00% |
9 |
II. Felhalmozási költségvetés |
607 925 |
477 064 |
253 986 |
53,24% |
10 |
Önkormányzati beruházási kiadás |
300 595 |
262 925 |
177 156 |
67,38% |
11 |
Önkormányzati felújítási kiadások |
72 032 |
77 752 |
76 830 |
98,81% |
12 |
Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Pénzügyi részesedések vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Fejlesztési tartalék |
235 298 |
136 387 |
0 |
0,00% |
16 |
Fejlesztési hitel visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: |
607 925 |
477 064 |
253 986 |
53,24% |
18 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
899 176 |
934 772 |
559 099 |
59,81% |
19 |
III. Finanszírozási célú kiadás |
2 442 |
3 243 |
543 243 |
16751,25% |
20 |
Éven túli lejáratú értékpapír vásárlás |
0 |
801 |
801 |
100,00% |
21 |
Előző évi állami támogatás visszafizetés |
2 442 |
2 442 |
2 442 |
100,00% |
22 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
540 000 |
|
23 |
Folyószámlahitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Éven belüli hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
901 618 |
938 015 |
1 102 342 |
117,52% |
5. melléklet
ezer Ft-ban |
||||||||||||||
Sor-szám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||||||||||||
Saját bevétel |
Önkor- mányzati támoga- tás |
Közhatalmi bevételek |
Támog. értékű bevétel |
Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről |
Működési költségvet. bevételek összesen |
Tárgyi eszköz értékes. |
Önkor- mányzati támoga tás |
Támog. értékű bevétel |
Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről |
Felh. Pénzmaradvány |
Felhalm. költségvetési bevételek összesen |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
||
1 |
Balatonmáriafürdő Önkormányzat |
|||||||||||||
2 |
Eredeti előirányzat |
38 731 |
61 050 |
162 500 |
25 743 |
1 365 |
289 389 |
12 100 |
0 |
40 288 |
50 000 |
509 841 |
612 229 |
901 618 |
3 |
Módosított előirányzat |
56 663 |
80 617 |
224 970 |
33 871 |
3 664 |
399 785 |
12 100 |
1 081 |
40 288 |
50 000 |
434 761 |
538 230 |
938 015 |
4 |
Tényleges teljesítés |
59 276 |
80 617 |
220 102 |
27 794 |
2 307 |
390 096 |
13 364 |
1 081 |
24 840 |
0 |
434 761 |
474 046 |
864 142 |
5 |
Teljesítés %-a |
104,61% |
100,00% |
97,84% |
82,06% |
62,96% |
97,58% |
110,45% |
100,00% |
61,66% |
0,00% |
100,00% |
88,07% |
92,12% |
6 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
|||||||||||||
7 |
Eredeti előirányzat |
38 731 |
61 050 |
162 500 |
25 743 |
1 365 |
289 389 |
12 100 |
0 |
40 288 |
50 000 |
509 841 |
612 229 |
901 618 |
8 |
Módosított előirányzat |
56 663 |
80 617 |
224 970 |
33 871 |
3 664 |
399 785 |
12 100 |
1 081 |
40 288 |
50 000 |
434 761 |
538 230 |
938 015 |
9 |
Tényleges teljesítés |
59 276 |
80 617 |
220 102 |
27 794 |
2 307 |
390 096 |
13 364 |
1 081 |
24 840 |
0 |
434 761 |
474 046 |
864 142 |
10 |
Teljesítés %-a |
104,61% |
100,00% |
97,84% |
82,06% |
62,96% |
97,58% |
110,45% |
0,00% |
61,66% |
0,00% |
100,00% |
88,07% |
92,12% |
6. melléklet
ezer Ft-ban |
||||||||||||||
Sor-szám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
KIADÁS ÖSSZESEN |
|||||||||||
Személyi jellegű kiadások |
Munka- adót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Működési tartalék |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
Egyéb működési célú kiadás |
Működési költség-vetési kiadások összesen |
Felújítás |
Beruházás |
Felhalmozási tartalék |
Egyéb felhal- mozási kiadások |
Felhal-mozási költség- vetési kiadások összesen |
|||
1 |
Balatonmáriafürdő Önkormányzat |
|||||||||||||
2 |
Eredeti előirányzat |
71 004 |
14 433 |
151 909 |
5 300 |
3 490 |
47 557 |
293 693 |
72 032 |
300 595 |
235 298 |
0 |
607925 |
901 618 |
3 |
Módosított előirányzat |
69 668 |
14 222 |
228 010 |
80 269 |
3 565 |
64 416 |
460 150 |
77 752 |
262 925 |
136 387 |
801 |
477865 |
938 015 |
4 |
Tényleges teljesítés |
65 117 |
12 842 |
163 375 |
0 |
2 492 |
63 729 |
307 555 |
76 830 |
177 156 |
0 |
801 |
254787 |
562 342 |
5 |
Teljesítés %-a |
93,47% |
90,30% |
71,65% |
0,00% |
69,90% |
98,93% |
66,84% |
98,81% |
67,38% |
0,00% |
100,00% |
53,32% |
59,95% |
6 |
ÖSSZES KIADÁS |
|||||||||||||
7 |
Eredeti előirányzat |
71 004 |
14 433 |
151 909 |
5 300 |
3 490 |
47 557 |
293 693 |
72 032 |
300 595 |
235 298 |
0 |
607 925 |
901 618 |
8 |
Módosított előirányzat |
69 668 |
14 222 |
228 010 |
80 269 |
3 565 |
64 416 |
460 150 |
77 752 |
262 925 |
136 387 |
801 |
477 865 |
938 015 |
9 |
Tényleges teljesítés |
65 117 |
12 842 |
163 375 |
0 |
2 492 |
63 729 |
307 555 |
76 830 |
177 156 |
0 |
801 |
254 787 |
562 342 |
10 |
Teljesítés %-a |
93,47% |
90,30% |
71,65% |
0,00% |
69,90% |
98,93% |
66,84% |
98,81% |
67,38% |
0,00% |
100,00% |
53,32% |
59,95% |
7. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
1 |
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai |
41 446 |
58 971 |
58 334 |
98,92% |
2 |
Támogatásértékű működési kiadás |
31 033 |
31 646 |
31 640 |
99,98% |
3 |
Közös Hivatal támogatás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak |
22 500 |
22 500 |
22 500 |
100,00% |
4 |
Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrök Balatonkeresztúr Önkormányzatnak |
3 584 |
4 381 |
4 381 |
100,00% |
5 |
Orvosi ügyelet támogatás |
241 |
241 |
241 |
100,00% |
6 |
Család és gyermekjóléti szolgálat támogatás |
96 |
96 |
96 |
100,00% |
7 |
Belső ellenőrzés támogatás |
245 |
61 |
61 |
100,00% |
8 |
Kistérségi tagdíj |
77 |
77 |
77 |
100,00% |
9 |
Hatósági igazgatási támogatás |
122 |
122 |
121 |
99,18% |
10 |
Óvodai működés támogatás |
4 027 |
4 027 |
4 027 |
100,00% |
11 |
Előző évi elszámolás védőnői szolgálat |
103 |
103 |
103 |
100,00% |
12 |
Jelzőrendszer támogatás |
15 |
15 |
10 |
66,67% |
13 |
Szociális feladatokra pénz átadás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak |
23 |
23 |
23 |
100,00% |
14 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
10 413 |
27 325 |
26 694 |
97,69% |
15 |
Polgármesteri támogatási keret |
300 |
300 |
54 |
18,00% |
16 |
Hulladékgazdálkodás támogatás |
600 |
600 |
0 |
0,00% |
17 |
BAHART támogatás menetrend szerinti hajóközlekedésre |
600 |
600 |
547 |
91,17% |
18 |
Víz és csatorna támogatás DRV |
0 |
17 262 |
17 262 |
100,00% |
19 |
Ifjú polgárok támogatása |
0 |
0 |
20 |
|
20 |
Énekkar támogatás |
270 |
270 |
270 |
100,00% |
21 |
Zenakar támogatás |
370 |
370 |
370 |
100,00% |
22 |
Zenakar támogatás 40 éves jubileum |
0 |
0 |
200 |
|
23 |
Fergeteges Forgatag Táncbarát Kör támogatás |
110 |
110 |
110 |
100,00% |
24 |
Balaton Old Boys Együttes támogatás |
150 |
150 |
150 |
100,00% |
25 |
Sportkör támogatás |
150 |
150 |
150 |
100,00% |
26 |
Polgárőrség támogatás |
266 |
266 |
266 |
100,00% |
27 |
Horgászegyesület támogatás |
45 |
45 |
45 |
100,00% |
28 |
Turisztikai Egyesület támogatás működésre |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
100,00% |
29 |
Helyi tűzoltók támogatása |
306 |
306 |
306 |
100,00% |
30 |
Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás |
180 |
180 |
180 |
100,00% |
31 |
Balatoni Futár támogatás |
100 |
100 |
100 |
100,00% |
32 |
Egyéb támogatás |
150 |
150 |
50 |
33,33% |
33 |
Őszinte Mosoly Alapítvány támogatás |
0 |
0 |
120 |
|
34 |
Rákóczi Szövetség támogatás |
0 |
0 |
50 |
|
35 |
Magyar Vöröskereszt támogatás |
100 |
100 |
100 |
100,00% |
36 |
Hullám Vitorlás Sportegyesület támogatás |
350 |
0 |
0 |
|
37 |
Balatongyöngye Egyesület tagdíj |
40 |
40 |
30 |
75,00% |
38 |
Tagdíj Balatoni szövetség |
45 |
45 |
41 |
91,11% |
39 |
Tagdíj polgárvédelem |
50 |
50 |
46 |
92,00% |
40 |
Terápia Sport Egyesület támogatás |
100 |
100 |
100 |
100,00% |
41 |
Tagdíj Megyei Sportszövetség |
100 |
100 |
100 |
100,00% |
42 |
Tagdíj Jégeső elhárítás |
1 |
1 |
0 |
0,00% |
43 |
TÖOSZ tagdíj |
20 |
20 |
19 |
95,00% |
44 |
Tagdíj Borút Egyesület |
10 |
10 |
8 |
80,00% |
45 |
Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen: |
41 446 |
58 971 |
58 334 |
98,92% |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
46 |
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
|||||
49 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
0 |
||||
51 |
Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen: |
41 446 |
58 971 |
58 334 |
98,92% |
52 |
Mindösszesen: |
41 446 |
58 971 |
58 334 |
98,92% |
8. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
1 |
Önkormányzati felújítás |
72 032 |
77 752 |
76 830 |
98,81% |
2 |
Belterületi utak, járdák felújítása |
20 199 |
20 199 |
20 169 |
99,85% |
3 |
Védőnői szolgálat épület felújítás TOP pályázat |
49 000 |
38 583 |
39 194 |
101,58% |
4 |
Védőnői szolgálat épület felújítás saját erő |
0 |
3 640 |
3 640 |
100,00% |
5 |
Közvilágítás bővítés Fizető strand |
801 |
801 |
0 |
0,00% |
6 |
Hullám utcai büfé tetőszerkezet felújítás |
2 032 |
2 032 |
993 |
48,87% |
7 |
Óvoda épület felújítás |
0 |
12 497 |
12 497 |
100,00% |
Kazáncsere Közösségi Ház |
0 |
0 |
337 |
||
8 |
Önkormányzati beruházás |
300 595 |
262 925 |
177 156 |
67,38% |
9 |
B.mária_Mesztegnyő kerékpárút kialakítás |
10 430 |
10 430 |
0 |
0,00% |
10 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés polgármester |
64 |
64 |
93 |
145,31% |
11 |
BAHART törzstőke emelés |
3 630 |
3 630 |
0 |
0,00% |
12 |
Traktor beszerzés VPS pályázat |
10 325 |
10 325 |
10 062 |
97,45% |
13 |
Védőnői szolgálat számítástechnikai és egyéb gép, berendezés beszerzés |
4 810 |
4 810 |
4 964 |
103,20% |
14 |
Belvízvédelmi rendszer kialakítás |
265 254 |
220 722 |
154 994 |
70,22% |
15 |
Egyéb tárgyi eszköz TÜI iroda |
318 |
338 |
339 |
100,30% |
16 |
Tárgyi eszköz beszerzése közterület üzemeltetés |
191 |
191 |
0 |
0,00% |
17 |
Pótkocsi beszerzés gépjármű üzemeltetés |
3 004 |
3 004 |
2 064 |
68,71% |
18 |
Kézi szerszámok, egyéb kis értékű eszköz Vasút téri telephely |
191 |
546 |
532 |
97,44% |
19 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Óvoda |
0 |
0 |
17 |
|
20 |
Tárgyi eszköz beszerzés háziorvos |
381 |
284 |
284 |
100,00% |
21 |
Mosogatószekrény beszerzés védőnői szolgálat |
0 |
0 |
98 |
|
22 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Közösségi Ház |
89 |
89 |
0 |
0,00% |
23 |
Csónaktároló létesítés Zagytéri strand |
0 |
374 |
374 |
100,00% |
24 |
Öltözőfülke Hajóállomás strand |
318 |
318 |
0 |
0,00% |
25 |
Öltözőfülke Szabadság utcai strand |
318 |
318 |
0 |
0,00% |
26 |
Öltözőfülke Polgár utcai strand |
318 |
318 |
0 |
0,00% |
27 |
Öltözőfülke Őrház utcai strand |
318 |
318 |
0 |
0,00% |
28 |
Öltözőfülke Őz utcai strand |
318 |
318 |
0 |
0,00% |
29 |
Öltözőfülke Hullám utcai strand |
318 |
318 |
0 |
0,00% |
30 |
Fénytechnika beszerzés Fizető strand |
0 |
1 316 |
1 315 |
99,92% |
31 |
Bútor beszerzés Fizető strand |
0 |
0 |
92 |
|
32 |
Műtrágyaszóró beszerzés |
0 |
254 |
268 |
105,51% |
33 |
Szabadtéri színpad beszerzés érdekeltségnövelő támogatásból |
0 |
4 440 |
0 |
0,00% |
34 |
2 db TV készülék beszerzés Községháza |
0 |
200 |
200 |
100,00% |
35 |
Rákóczi utca gáz kivitelezési tervek |
0 |
0 |
1 460 |
|
36 |
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen: |
372 627 |
340 677 |
253 986 |
74,55% |
9. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
1 |
Működési bevételek |
||||
2 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
162 500 |
224 970 |
220 102 |
97,84% |
3 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
38 731 |
56 663 |
59 276 |
104,61% |
4 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
61 050 |
80 617 |
80 617 |
100,00% |
5 |
Támogatás értékű bevétel |
25 743 |
33 871 |
27 794 |
82,06% |
6 |
Működési célú kölcsön visszatérülés |
1 365 |
1 365 |
0 |
0,00% |
7 |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
8 |
|
8 |
Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
2 299 |
2 299 |
100,00% |
9 |
Pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú bevétel összesen: |
289 389 |
399 785 |
390 096 |
97,58% |
11 |
Működési kiadások |
||||
12 |
Önkormányzat kiadásai |
288 393 |
379 881 |
307 555 |
80,96% |
13 |
Működési tartalék |
5 300 |
80 269 |
0 |
0,00% |
14 |
Hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési kiadás összesen: |
293 693 |
460 150 |
307 555 |
66,84% |
16 |
Felhalmozási célú bevételek |
||||
17 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
12 100 |
12 100 |
13 364 |
110,45% |
18 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
1 081 |
1 081 |
100,00% |
19 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
40 288 |
40 288 |
24 840 |
61,66% |
20 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Kincstárjegy visszatérülés |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
24 |
Pénzmaradvány |
509 841 |
434 761 |
434 761 |
100,00% |
25 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
612 229 |
538 230 |
474 046 |
88,07% |
26 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||
27 |
Felhalmozási kiadások |
300 595 |
262 925 |
177 156 |
67,38% |
28 |
Felújítási kiadások |
72 032 |
77 752 |
76 830 |
98,81% |
29 |
Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Kincstárjegy vásárlás |
0 |
801 |
801 |
100,00% |
31 |
Pénzügyi részesedések vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Felhalmozási tartalék |
235 298 |
136 387 |
0 |
0,00% |
34 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
607 925 |
477 865 |
254 787 |
53,32% |
10. melléklet
Adatok: 1000 Ft-ban |
|||||
Eszközök |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai |
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
Források |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai |
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
4 372 137 |
4 556 802 |
G/ SAJÁT TŐKE |
4 837 657 |
4 871 507 |
I. Immateriális javak |
1 351 |
781 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
4 516 777 |
4 516 777 |
II. Tárgyi eszközök |
4 277 476 |
4 461 910 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
93 310 |
94 111 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
70 937 |
70 937 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
IV. Felhalmozott eredmény |
442 039 |
249 943 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|||
B/ FORGÓESZKÖZÖK |
190 |
170 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-192 096 |
33 850 |
I. Készletek |
190 |
170 |
|||
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
|||
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
56 344 |
56 058 |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
509 841 |
377 007 |
|||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
|||
I. Hosszú lejáratú betétek |
150 000 |
150 000 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
52 442 |
52 299 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
165 |
315 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
3 902 |
3 759 |
III. Forintszámlák |
359 676 |
226 692 |
|||
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
|||
V. Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
13 997 |
6 738 |
|||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
13 758 |
6 658 |
|||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
239 |
80 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
5 349 |
4 126 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
3 049 |
-9 123 |
|||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
136 |
97 |
|||
Eszközök összesen: |
4 899 350 |
4 931 691 |
Források összesen: |
4 899 350 |
4 931 691 |
11. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat adósságállománya |
||||
2018.12.31 |
2019.12.31 |
2020.12.31 |
2021.12.31 |
2022.12.31 |
|
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összes adósságállomány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Könyv szerinti érték (eFt) |
|
2017. év |
2018. év |
||
A |
B |
C |
D |
I. Immateriális javak |
01. |
1 351 |
781 |
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
4 277 476 |
4 461 910 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
4 248 732 |
4 267 337 |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
3 506 718 |
3 483 631 |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
400 978 |
449 527 |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
341 036 |
334 179 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
22 698 |
26 311 |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
22 698 |
26 311 |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
0 |
0 |
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
6 046 |
168 262 |
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
6 046 |
168 262 |
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
0 |
0 |
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
93 310 |
94 111 |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
43 310 |
43 310 |
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
43 310 |
43 310 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
50 000 |
50 801 |
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
50 000 |
50 801 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
0 |
0 |
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
4 372 137 |
4 556 802 |
I. Készletek |
46. |
190 |
170 |
II. Értékpapírok |
47. |
||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
190 |
170 |
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
150 000 |
150 000 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
165 |
315 |
III. Forintszámlák |
51. |
359 676 |
226 692 |
IV. Devizaszámlák |
52. |
||
V. Idegen pénzeszközök |
53. |
||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52+53) |
54. |
509 841 |
377 007 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
55. |
13 758 |
6 658 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
56. |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
57. |
239 |
80 |
D) KÖVETELÉSEK (55+56+57) |
58. |
13 997 |
6 738 |
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
59. |
3 881 |
60 |
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
60. |
-944 |
-9 183 |
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
61. |
112 |
0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (59+60) |
62. |
3 049 |
-9 123 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
63. |
136 |
97 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+54+58+61+62) |
64. |
4 899 350 |
4 931 691 |
FORRÁSOK |
Sorszám |
Könyv szerinti érték (eFt) |
|
2017. év |
2018. év |
||
A |
B |
C |
D |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
65. |
4 516 777 |
4 516 777 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
66. |
||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
67. |
70 937 |
70 937 |
IV. Felhalmozott eredmény |
68. |
442 039 |
249 943 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
69. |
||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
70. |
-192 096 |
33 850 |
G) SAJÁT TŐKE (64+65+66+67+68+69) |
71. |
4 837 657 |
4 871 507 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
72. |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
73. |
52 442 |
52 299 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
74. |
3 902 |
3 759 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (71+72+73) |
75. |
56 344 |
56 058 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
76. |
||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
77. |
5 349 |
4 126 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (70+74+75+76) |
78. |
4 899 350 |
4 931 691 |
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
Sorszám |
Bruttó érték (eFt) |
|
2017. év |
2018. év |
||
A |
B |
C |
D |
"0"-ra leírt eszközök állománya |
79. |
||
- immateriális javak |
80. |
255 |
255 |
- ingatlanok |
81. |
8 785 |
8 785 |
- gép, berendezés, felszerelés, jármű |
82. |
23 735 |
26 276 |
Kisértékű eszközök |
83. |
||
- gép, berendezés, felszerelés, jármű |
84. |
19 671 |
23 872 |
- informatikai eszközök |
85. |
1 108 |
1 517 |
A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leleltek állománya |
86. |
0 |
0 |
Függő követelések |
87. |
0 |
0 |
Függő kötelezettségek |
88. |
0 |
0 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
89. |
0 |
0 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
89. |
0 |
0 |
13. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||
Sorsz. |
Megnevezés |
Önkormányzat |
Összesen |
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
427 082 680 |
427 082 680 |
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
559 099 764 |
559 099 764 |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-132 017 084 |
-132 017 084 |
3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
977 059 604 |
977 059 604 |
4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
543 242 689 |
543 242 689 |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
433 816 915 |
433 816 915 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
301 799 831 |
301 799 831 |
5 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
6 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
7 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
8 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
301 799 831 |
301 799 831 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
97 360 000 |
97 360 000 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
204 439 831 |
204 439 831 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
0 |
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
14. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg ( E Ft ) |
1. |
Nyitó pénzkészlet 2018. január 01-én ebből |
509 841 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
509 676 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
165 |
4. |
Bevételek ( + ) |
429 509 |
5. |
Kiadások ( - ) |
562 343 |
6. |
Záró pénzkészlet 2018. december 31-én ebből |
377 007 |
7. |
Bankszámlák egyenlege |
376 692 |
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
315 |
Bevétel Ft-ban |
||
02. űrlap Bevételek tény mindösszesen |
427082680 |
|
04.űrlap Finanszírozási bevételek mindösszesen |
977059604 |
|
levonva 04.űrlap pénzmaradvány igénybevétel |
-434760780 |
|
levonva 04.űrlap lekötött betét megszüntetés |
-540000000 |
|
Bevétel összesen |
429381504 |
|
Módosító tétel |
127384 |
|
Bevétel mindösszesen |
429508888 |
|
Kiadás Ft-ban |
||
01. űrlap Kiadások tény mindösszesen |
559099764 |
|
03. űrlap Finanszírozási kiadások mindösszesen |
543242689 |
|
levonva 03.űrlap lekötött betét elhelyezés |
-540000000 |
|
Kiadás mindösszesen |
562342453 |
|
Pénzkészletet növelő, csökkentő tételek Ft-ban |
||
- Adott előleg tárgy évi |
0 |
|
- Forgótőke tárgy évi |
-80000 |
|
- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgy évi |
0 |
|
- Adott előleg előző évi |
0 |
|
- Forgótőke előző évi |
238755 |
|
- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások előző évi |
111765 |
|
- Kapott előlegek tárgy évi |
2165202 |
|
- Más szervezetet megillető bevételek tárgy évi |
34129 |
|
- Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénz tárgy évi |
1559856 |
|
- Kapott előlegek előző évi |
-2169998 |
|
- Más szervezetet megillető bevételek előző évi |
-172469 |
|
- Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénz előző évi |
-1559856 |
|
Módosító tételek összesen |
127384 |
15. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor- szám |
Az önkormányzat bevételi |
Össz. |
Sor- szám |
Közvetett támogatás |
Össz. |
jogcímei |
|||||
1 |
Alaptevékenység bevételei |
0 |
1 |
Alaptevékenység bevételeihez |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
2 |
Ebből: |
- |
2 |
Ebből: |
- |
3 |
Intézményi ellátási díjak |
0 |
3 |
Int. ellátási díj elengedés és |
|
kedvezmény |
|||||
4 |
Alkalmazottak térítése |
0 |
4 |
Alkalmazottak térítésének |
0 |
eleng.,és kedvezménye |
|||||
5 |
Hatósági engedélyezési, |
5 |
Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz. |
||
felügy.,ellenőrzési feladatok |
felad.díjbev.eleng.és kedvez- |
||||
díjbevétele |
ménye |
||||
6 |
Alaptevékenységgel össze- |
48288 |
6 |
Alaptev.gel összefüggő egyéb |
0 |
függő egyéb bevételek |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
||||
7 |
Intézmények egyéb sajátos |
10988 |
7 |
Intézmények egyéb sajátos |
0 |
bevételei |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
||||
8 |
Ebből: |
- |
8 |
Ebből: |
- |
9 |
Helyiségek, eszközök tartós |
10988 |
9 |
Helyiségek, eszközök tartós |
0 |
bérbeadásának díja |
bérbead.i díjának eleng.és kedv. |
||||
10 |
Helyiségek, eszközök eseti |
10 |
Helyiségek, eszközök eseti |
||
bérbead-nak díja |
bérbead.i díjának eleng. kedv. |
||||
11 |
11 |
Kártérítés és egyéb térítés |
|||
eleng.és kedvezménye |
|||||
12 |
Illeték és helyi adó bevételek |
266053 |
12 |
Illeték és helyi adó bevételhez |
49171 |
tart.közvetett támogatások |
|||||
13 |
Ebből: |
- |
13 |
Ebből: |
- |
14 |
Helyi adó bevétel |
266053 |
14 |
Helyi adó elengedés és kedv |
49171 |
15 |
- Idegenforgalmi. adó |
20910 |
15 |
- Idegenforgalmi adó |
0 |
16 |
- Építmény adó |
136121 |
16 |
- építmény adó |
22710 |
17 |
- Telek .adó |
44094 |
17 |
- telek adó |
26461 |
18 |
- Iparűzési adó |
64928 |
18 |
- iparűzési adó |
0 |
19 |
Átengedett központi adók |
2819 |
19 |
Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
20 |
Ebből: |
- |
20 |
Ebből: |
|
21 |
Gépjárműadó |
2819 |
21 |
Gépjárműadó elengedés és |
0 |
kedvezmény |
|||||
22 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
22 |
Egyéb sajátos bevételekhez |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
I-VI. bevételek összesen: Közvetett támogatások |
328148 |
Közvetett támogatások |
|||
Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig) |
49171 |
||||
ténylegesen tervevezett bevételek |
278977 |
Közvetett támogatások |
|||
Közvetett támogatások összesen: |
49171 |
összesen: (I-VI.pontig) |
49171 |
||
Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról: |
|||||
/ Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat / |
|||||
I/1. Sor Intézményi ellátási díjak elengedése |
|||||
IV/1. Sor Építményadónál |
|||||
Építményadó: 690 Ft/m2 |
|||||
Üdülőingatlanok esetében : 575 Ft/m2 Kedvezmény :115 Ft/m2 |
|||||
Üdülőingatlan száma: 2833 db |
|||||
Üdülőingatlan adóztatott területe: 120.972 m2 |
|||||
Kedvezmény: 120.972 x 115 Ft = 13.911.780 Ft |
|||||
Lakóingatlan esetében: 230 Ft/m2 Kedvezmény : 460 Ft/m2 |
|||||
Lakások száma: 117 db; Állandó lakosok száma: 765 fő |
|||||
1 fő 25 m2 kedvezmény |
|||||
Kedvezmény: 765 fő x 25m2 = 19.125 m2 x 460 Ft = 8.797.500 Ft |
|||||
Építményadó kedvezmény összesen: |
|||||
13.912 e Ft + 8.798 e Ft = 22.710 e Ft |
|||||
IV/1. Sor Telekadónál |
|||||
Telekadó: 70 Ft/m2 |
|||||
Beépített üdülőingatlannál a telekadó 550 m2 adómentes rész x 30 Ft/m2 Kedvezmény : 40 Ft/m2 |
|||||
Beépített lakóház esetén adó kedvezmény 750 m2 x 20 Ft Kedvezmény: 50 Ft/m2 |
|||||
Adóköteles m2 = 860.485 m2 x 70 Ft = 60.233.950 Ft |
|||||
Adómentes m2 = 482.470 m2 x 70Ft = 33.772.900 Ft |
|||||
Kedvezmény: 60.233.950 Ft - 33.772.900 Ft = 26.461.050 FT |
|||||
Telekadó kedvezmény összesen: |
|||||
26.461 e Ft = 26.461 e Ft |
16. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Engedélyezett létszám (fő) |
Tényleges létszám (fő) |
||||
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
||
1 |
ÖnkormányzatI jogalkotás |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
2 |
Család és nővédelmi tanácsadás, ifjúság egészségügyi gondozás |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
3 |
Közösségi Ház |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
4 |
Háziorvosi szolgálat |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
5 |
Településüzemeltetési Iroda |
2 |
8 |
10 |
2 |
8 |
10 |
6 |
Központi fizető strand fenntartás |
0 |
2 |
2 |
0 |
2 |
2 |
7 |
Balatonmáriafürdő Önkormányzat összesen: |
6 |
10 |
16 |
6 |
10 |
16 |
8 |
Közcélú, közhasznú foglalkoztatottak |
0 |
2 |
2 |
0 |
2 |
2 |
9 |
Mindösszesen: |
6 |
12 |
18 |
6 |
12 |
18 |
17. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Költségvetési törvény alapján támogatás |
Központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Eltérés (=B+C-D) - visszafizetendő +utalandó önkormányzatnak |
1 |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
53 368 776 |
0 |
53 368 776 |
0 |
2 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
5 881 000 |
0 |
2 877 736 |
-3 003 264 |
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
0 |
4 |
Kulturális illetménypótlék |
333 265 |
333 265 |
0 |
|
5 |
Lakossági víz és cstornaszolgáltatás támogatás |
0 |
17 261 900 |
17 261 900 |
0 |
6 |
A helyi önkormányzatok szociális célú tüzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás |
0 |
1 315 720 |
1 315 720 |
0 |
7 |
A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás |
0 |
284 480 |
284 480 |
0 |
8 |
A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása (felhasználása a következő évben) |
0 |
372 000 |
372 000 |
0 |
9 |
Önkormányzatok működési állami támogatás összesen |
61 049 776 |
19 567 365 |
77 613 877 |
-3 003 264 |
0 |
|||||
10 |
Köművelődési érdekeltségnövelő támogatás (felhasználása a következő évben) |
0 |
1 081 000 |
1 081 000 |
0 |
11 |
Önkormányzatok felhalmozási állami támogatás összesen |
0 |
1 081 000 |
1 081 000 |
0 |
0 |
|||||
12 |
Állami támogatás összesen |
61 049 776 |
20 648 365 |
78 694 877 |
-3 003 264 |
18. melléklet
Működési bevételek és kiadások: |
||||
Megnevezés |
2018.év |
2019.év |
2020.év |
2021.év |
Intézményi működési bevételek |
59276 |
46958 |
25000 |
25000 |
Önkormányzat sajátos műk.bevételei |
220102 |
170400 |
144000 |
144000 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
80617 |
57471 |
60000 |
61000 |
Támogatásértékű működési bevétel |
27794 |
14812 |
39000 |
40000 |
Működési célú pénzeszk.átvétel |
8 |
228 |
0 |
0 |
Állami támogatás megelőlegezés |
2299 |
0 |
0 |
0 |
Hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsön visszatérülés |
0 |
1365 |
0 |
0 |
Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét |
0 |
4048 |
5010 |
5000 |
Működési célú bevételek összesen: |
390096 |
295282 |
273010 |
275000 |
Személyi juttatások |
65117 |
69016 |
67000 |
67000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
12842 |
13610 |
15000 |
15000 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. |
163375 |
155498 |
120000 |
120000 |
Támogatásértékű működési kiadás |
31640 |
32320 |
17000 |
17000 |
Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám. |
26694 |
11157 |
15000 |
13000 |
Ellátottak pb.juttatásai |
2492 |
3690 |
5000 |
5100 |
Előző évi állami támogatás visszafizetés |
5395 |
5349 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési tartalékok |
0 |
4490 |
4000 |
3890 |
Működési célú kiadások összesen: |
307555 |
295130 |
243000 |
240990 |
Felhalmozási célú bevételek és kiadások: |
||||
Megnevezés |
2018.év |
2019.év |
2020.év |
2021.év |
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev. |
13364 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása |
1081 |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
24840 |
15398 |
40000 |
20000 |
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
1200 |
1200 |
Kincstárjegy visszatérülés |
0 |
50801 |
0 |
0 |
Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel |
434761 |
297752 |
5000 |
5000 |
Felhalmozási célú bevétel összesen: |
474046 |
363951 |
46200 |
26200 |
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/ |
177156 |
243355 |
15000 |
15000 |
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/ |
76830 |
27305 |
56000 |
40000 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási pénzeszk.átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsön folyósítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kincstárjegy vásárlás |
801 |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír beszerzés |
0 |
0 |
210 |
210 |
Felhalmozási tartalékok |
0 |
93443 |
5000 |
5000 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
254787 |
364103 |
76210 |
60210 |
Önkorm.bevétel összesen: |
864142 |
659233 |
319210 |
301200 |
Önkorm.kiadás összesen: |
562342 |
659233 |
319210 |
301200 |
19. melléklet
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Saját bevétel |
8882 |
2212 |
96554 |
7096 |
7938 |
7540 |
21572 |
39357 |
52854 |
11371 |
7177 |
32495 |
295048 |
Átvett pénzeszköz |
14917 |
2987 |
3304 |
2246 |
2374 |
6497 |
1005 |
1167 |
9910 |
3743 |
3801 |
684 |
52635 |
Hitel felvétel |
0 |
||||||||||||
Támogatás |
7354 |
4912 |
4912 |
5196 |
4911 |
4911 |
4912 |
5993 |
22174 |
6227 |
4912 |
5284 |
81698 |
Előző havi záró pénz |
434761 |
431895 |
400218 |
451762 |
423238 |
408134 |
387681 |
356489 |
349380 |
380963 |
369396 |
314012 |
434761 |
Bevételek összesen: |
465914 |
442006 |
504988 |
466300 |
438461 |
427082 |
415170 |
403006 |
434318 |
402304 |
385286 |
352475 |
864142 |
Kiadások |
|||||||||||||
Működési kiadások |
12465 |
17998 |
28913 |
20971 |
28819 |
25315 |
24005 |
39119 |
40441 |
18034 |
37648 |
14628 |
308356 |
Felújítási kiadások |
0 |
1980 |
1659 |
0 |
0 |
1934 |
34310 |
13050 |
7737 |
14829 |
0 |
1331 |
76830 |
Fejlesztési kiadások |
21554 |
21810 |
22654 |
22091 |
1508 |
12152 |
366 |
1457 |
5177 |
45 |
33626 |
34716 |
177156 |
Hitel visszafizetés |
0 |
||||||||||||
Tartalék felhasználása |
0 |
||||||||||||
Kiadások összesen: |
34019 |
41788 |
53226 |
43062 |
30327 |
39401 |
58681 |
53626 |
53355 |
32908 |
71274 |
50675 |
562342 |
Egyenleg |
431895 |
400218 |
451762 |
423238 |
408134 |
387681 |
356489 |
349380 |
380963 |
369396 |
314012 |
301800 |
301800 |
Össz.bev.-össz kiad. |
20. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
Sor-szám |
Feladat megnevezése |
Összes kiadás |
E b b ő l |
||||||||||||
Előző év végéig |
Beszámolás évében felmerült kiadás |
Terv évi előirányzat |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||
1 |
Feladatok |
||||||||||||||
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Fejlesztési hitel |
||||||||||||||
4 |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
||||||||||||||
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Az önkormányzati rendeletet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete 38. §-a hatályon kívül helyezte 2022. december 31. napjával.