Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (II.17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 05. 18- 2022. 05. 11

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (II.17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről1

2017.05.18.

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) valamint a támogatásban részesített szervekre, szervezetekre.

2. Címrend

2. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

II. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016. évi költségvetése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését

427.128 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

515.358 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

88.230 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 88.230 ezer Ft maradvány igénybevételével oldja meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének
Adatok: 1000 Ft-ban

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigaz-
gatási feladat

Összesen

a)

tárgyévi költségvetési bevételét

324.846

100.521

1.761

427.128

aa)

működési költségvetési bevételét

311.370

52.077

1.761

365.208

ab)

felhalmozási költségvetési bevételét

13.476

48.444

0

61.920

b)

tárgyévi költségvetési kiadását

194.526

287.519

33.313

515.358

ba)

működési költségvetési kiadását

174.664

96.642

33.249

304.555

személyi jellegű kiadások

17.988

33.664

9.373

61.025

munkaadókat terhelő járulékok

4.909

8.225

2.550

15.684

dologi jellegű kiadások

132.183

27.745

1.115

161.043

támogatásértékű működési kiadások

2.256

0

20.211

22.467

működési célú pénzeszköz átadás

11.078

21.058

0

32.136

előző évi állami támogatás visszafizetés

2.810

0

0

2.810

ellátottak pénzbeli juttatásai

3.440

650

0

4.090

működési célú kölcsön folyósítás

0

0

0

0

működési célú általános tartalék

0

5.300

0

5.300

bb)

felhalmozási költségvetési kiadását

19.862

190.877

64

210.803

beruházások előirányzata

2.315

12.587

64

14.966

felújítások előirányzata

17.547

8.344

0

25.891

támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

183

0

183

felhalmozási célú pénzeszköz átadás

0

0

0

0

kincstárjegy vásárlás

0

0

0

0

egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzata

0

0

0

0

fejlesztési célú céltartalék

0

169.763

0

169.763

c)

költségvetési hiányát

88.230

Ebből: Kötelező feladat többlet

130.320

Önként vállalt feladat hiány

186.998

Államigazgatási feladat hiány

31.552

ca)

működési költségvetési többletét

60.653

Ebből: Kötelező feladat többlet

136.706

Önként vállalt feladat hiány

44.565

Államigazgatási feladat hiány

31.488

cb)

felhalmozási költségvetési hiányát

148.883

Ebből: Kötelező feladat hiány

6.386

Önként vállalt feladat hiány

142.433

Államigazgatási feladat hiány

64

d)

előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát

88.230

da)

d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát

0

db

d. pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát

88.230

e)

finanszírozási célú műveletek bevételét

0

ea)

e) pontból működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét

0

eb)

e) pontból felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét

0

f)

Finanszírozási célú műveletek kiadását

0

fa)

f) pontból működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását

0

fb)

f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását

0

állapítja meg.

4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

4. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
(3) A képviselő-testület a (1) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

5. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

5. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül a tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés kiadási előirányzatait a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási célra átadott kiadások előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat a rendelet 12. melléklete, a felújítási kiadásokat a rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.

(6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

(7) A költségvetési évet követő három év működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét a rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 16. melléklete szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. A bevételi többlet kezelése

7. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket – működési illetve céltartalék - növelik.

7. Általános és céltartalék

8. § (1) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetés általános és céltartalékát a 18. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

8. Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. § A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.

9. Több éves kihatással járó feladatok

10. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 21. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

10. Közvetett támogatások

11. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. Fejezet

A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

12. § (1) A képviselő-testület a szociális ellátásokra 2.928.000 Ft keretösszeget állapít meg. A lakosságnak nyújtott támogatások megbontását a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletbe foglaltak szerint a szociális ellátásokra biztosított pénzbeni támogatások összegéből a polgármester 2016. évben 150.000 Ft összeggel rendelkezhet a rendkívüli átmeneti segélyről sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják –évente legfeljebb két alkalommal, a kérelmező nyilatkozata alapján Döntéseiről a képviselő-testületet havonta tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület a képviselők tiszteletdíját 45 000 Ft-ban állapítja meg.
(4) A tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.
(5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amennyiben a tervezett 300.000 Ft keretösszeg nem elegendő, és amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(6) A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

13. § (1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok átvezetéséről a Közös Hivatal gondoskodik.

14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy esetenként legfeljebb 500.000 Ft összeghatárig, de éves szinten összességében maximum 3.000.000 Ft összeghatárig kötelezettséget vállaljon. A kötelezettségvállalásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles a polgármester beszámolni.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. § (1) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl. Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel.

12. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a. a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b. a támogatás összegét,
c. a támogatás felhasználásának célját,
d. a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e. a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f. a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g. a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h. a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i. a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j. a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k. a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
(4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 20. napjáig, vagy a támogatási szerződésben meghatározott időpontig köteles eleget tenni és pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót is kell készíteni. Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet február 20. napjáig a körjegyző részére nem nyújtja be, úgy a tárgyévi támogatás időarányos összegére (I. negyedév) nem jogosult.Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet a támogatási szerződésben meghatározott időpontig nem nyújtja be egy évig támogatásban nem részesíthető.
(5) A jegyző tárgyév március havi ülésén írásban tájékoztatja a képviselő-testületet a szervezetek elszámolásairól, beszámolóiról.
(6) A képviselő-testület a helyi társadalmi, kulturális szervezetek, alapítványok támogatását negyedéves ütemezésben biztosítja, ettől eltérni polgármester engedélyével lehet, aki erről a soron következő ülésen a képviselő-testületet tájékoztatja. Egyéb esetben a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor.

17. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

13. Önkormányzati biztos kirendelése

18. § (1) Ha a harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 1.000.000 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

c) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2016. évi költségvetési rendelet elfogadásáig az önkormányzat bevételeit beszedje és a legszükségesebb kiadásokat teljesítse. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik.
(3) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Címrendje

Adatok: 1000 Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Cím

Alcím

2016.évi költségvetés

Sorszám

az önkormányzat költségvetési szervei

az önkormányzat költségvetési szervei

Kiadás

Bevétel

Létszám

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Össze
sen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Balatonmáriafürdő Önkormányzat

194 526

287 519

33 313

515 358

324 846

188 751

1 761

515 358

4

13

1

18

2

Balatonmáriafürdő Önkormányzat mindösszesen

194 526

287 519

33 313

515 358

324 846

188 751

1 761

515 358

4

13

1

18

2. melléklet

A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYA

Adatok: e Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Előző évi pénzmaradvány

Előző évi pénzmaradvány felhasználása működésre

Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhamozásra

1

Működési célú pénzmaradvány

0

0

0

2

Felhalmozási célú pénzmaradvány

88230

0

88230

3

Összesen

88230

0

88230

3. melléklet

A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK

Adatok: e Ft-ban

A

B

C

D

Sorszám

Megnevezés

Felhasználása működésre

Felhasználása felhalmozásra

1

Hitel felvétel

0

0

2

Összesen

0

0

4. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2016.évi költségvetési évet követő három év

Működési bevételek és kiadások:

Megnevezés

2016.év

2017.év

2018.év

2019.év

Intézményi működési bevételek

36831

25000

25000

25000

Önkormányzat sajátos műk.bevételei

179453

144000

144000

144000

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

77664

46000

47000

48000

Támogatásértékű működési bevétel

67583

39000

40000

40000

Működési célú pénzeszk.átvétel

0

0

0

0

Állami támogatás megelőlegezés

2312

0

0

0

Hitel felvétel

0

0

0

0

Működési célú kölcsön visszatérülés

1365

0

0

0

Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét

0

5010

5000

5000

Működési célú bevételek összesen:

365208

259010

261000

262000

Személyi juttatások

61025

55000

55000

55000

Munkaadót terhelő járulékok

15684

13000

13000

13000

Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.

161043

120000

120000

120000

Támogatásértékű működési kiadás

22467

17000

17000

17000

Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám.

32136

15000

13000

14000

Ellátottak pb.juttatásai

4090

5000

5100

5200

Előző évi állami támogatás visszafizetés

2810

0

0

0

Működési célú kölcsön nyújtás

0

0

0

0

Működési tartalékok

5300

4000

3890

5000

Működési célú kiadások összesen:

304555

229000

226990

229200

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés

2016.év

2017.év

2018.év

2019.év

Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.

2500

0

0

0

Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása

13476

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

5944

40000

20000

20000

Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.

0

0

0

0

Támogatási kölcsön visszatérülés

0

1200

1200

1200

Kincstárjegy visszatérülés

40000

0

0

0

Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel

88230

5000

5000

5000

Felhalmozási célú bevétel összesen:

150150

46200

26200

26200

Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/

14966

15000

15000

15000

Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/

25891

56000

40000

38790

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

183

0

0

0

Felhalmozási pénzeszk.átadás

0

0

0

0

Támogatási kölcsön folyósítás

0

0

0

0

Kincstárjegy vásárlás

0

0

0

0

Értékpapír beszerzés

0

210

210

210

Felhalmozási tartalékok

169763

5000

5000

5000

Felhalmozási célú kiadások összesen:

210803

76210

60210

59000

Önkorm.bevétel összesen:

515358

305210

287200

288200

Önkorm.kiadás összesen:

515358

305210

287200

288200

5. melléklet

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2016.évi költségvetés

A

B

C

D

Sorszám

BEVÉTELEK

Sorszám

KIADÁSOK

Megnevezés

E Ft

Megnevezés

E Ft

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

427 128

1

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

515 358

2

Pénzforgalmi bevételek

427 128

2

Pénzforgalmi kiadások

340 295

3

Működési célú

365 208

3

Működési célú

299 255

4

Működési bevételek

216 284

4

Személyi jellegű kiadások

61 025

5

Intézményi működési bevételek

36 831

5

Munkaadót terhelő járulékok

15 684

6

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

179 453

6

Dologi és egyéb folyó kiadások

161 043

7

Állami támogatás megelőlegezés

2 312

7

Előző évi állami támogatás visszafizetése

2 810

8

Támogatásértékű bevételek

67 583

8

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

4 090

9

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

18 031

9

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

10

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

10

Előző évi állami támogatás átadás

0

11

Önkormányzatok műküdési költségvetési támogatása

77 664

11

Támogatásértékű működési kiadás

22 467

12

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

1 365

12

Működési célú pénzeszközátadás

32 136

13

13

Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

0

14

Felhalmozási célú

61 920

14

Felhalmozási célú

41 040

15

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

2 500

15

Beruházási kiadások

14 966

16

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

5 944

16

Felújítások

25 891

17

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

17

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

183

18

Kincstárjegy visszatérülés

40 000

18

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

0

19

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

0

19

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása

0

20

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

13 476

20

Pénzügyi befektetések kiadásai

0

21

21

Pénzforgalmi nélküli kiadások

175 063

22

22

Működési célú tartalékok

5 300

23

23

Általános tartalék

5 300

24

24

Céltartalékok

0

25

25

Felhalmozási célú tartalékok

169 763

26

26

Fejlesztési céltartalék

169 763

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

2016.évi költségvetés

A

B

C

D

Sorszám

BEVÉTELEK

Sorszám

KIADÁSOK

27

27

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET

-88 230

28

28

Működési többlet

60 653

29

29

Felhalmozási többlet

-148 883

30

30

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

31

31

Működési célú hiteltörlesztés

0

32

32

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

33

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

427 128

33

KIADÁSOK ÖSSZESEN

340 295

34

34

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

-88 230

35

35

Működési többlet

60 653

36

36

Felhalmozási hiány

-148 883

37

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

37

38

Belső forrásból

88 230

38

39

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

0

39

40

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

88 230

40

41

Külső forrásból

0

41

42

Működési célú hitelfelvétel

0

42

43

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

43

44

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

515 358

44

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

515 358

45

Működési célú bevételek összesen

365 208

45

Működési célú kiadások összesen

304 555

46

Felhalmozási célú bevételek összesen

150 150

46

Felhalmozási célú kiadások összesen

210 803

6. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

2016.évi költségvetés

Sorszám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

I. Működési költségvetés

182 015

37 946

0

219 961

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

0

0

0

0

3

Költségvetési szervek bevételei

0

0

0

0

4

Önkormányzat működési költségvetési bevételei

182 015

37 946

0

219 961

5

Önkormányzat közhatalmi bevételei

179 453

0

0

179 453

6

Helyi adók

176 346

0

0

176 346

7

- Építményadó

117 513

117 513

8

- Telekadó

20 596

20 596

9

- Iparűzési adó

19 185

19 185

10

- Idegenforgalmi adó

17 775

17 775

11

- Pótlék, bírság

1 277

1 277

12

Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek

422

0

0

422

13

- Egyéb bírságok, pótlékok

50

50

14

- Talajterhelési díj

372

372

15

Átengedett központi adók

2 685

0

0

2 685

16

- Gépjárműadó

2 685

2 685

17

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

2 562

37 946

0

40 508

18

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

2 562

37 946

0

40 508

19

- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)

250

31 131

31 381

20

- Osztalék

200

200

21

- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

3 500

3 500

22

- Kamatbevételek

1 750

1 750

23

- Állami támogatás megelőlegezés

2 312

2 312

24

- Működési kölcsön visszatérülés

1 365

1 365

25

II. Támogatások

77 664

0

0

77 664

26

Önkormányzat támogatásai

77 664

0

0

77 664

27

Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

77 664

0

0

77 664

28

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

58 569

58 569

29

- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6 656

6 656

A

B

C

D

E

2016.évi költségvetés

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

30

-Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 200

1 200

31

- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

11 239

11 239

32

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

13 476

42 500

0

55 976

33

Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei

13 476

42 500

0

55 976

34

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

13 476

13 476

35

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

2 500

0

2 500

36

- Ingatlan értékesítés

2 500

2 500

37

- Fordított Áfa

0

38

- Gép, berendezés, jármű értékesítés

0

39

Kincstárjegy visszatérülés

40 000

40 000

40

Támogatási kölcsön visszatérülés

0

0

41

IV. Támogatás értékű bevétel

51 691

20 075

1 761

73 527

42

Költségvetési szerv támogatás értékű bevételei

0

0

0

0

43

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

0

44

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

45

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

0

46

- Egyéb önkormányzattól

0

47

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

0

48

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

0

49

Önkormányzat támogatás értékű bevételei

51 691

20 075

1 761

73 527

50

Támogatásértékű működési bevétel

51 691

14 131

1 761

67 583

51

- Többcélú kistérségi társulástól

824

824

52

- Egyéb önkormányzattól

32 813

3 000

1 761

37 574

53

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

23

2 000

2 023

54

- Társadalombiztosítási alapoktól

18 031

18 031

55

- Elkülönített állami pénzalaptól

9 131

9 131

56

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

5 944

0

5 944

57

- Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénz

0

58

- Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra Vasúti csomópont felújítás DDOP pályázat

5 944

5 944

A

B

C

D

E

2016.évi költségvetés

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

58

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

59

Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

0

0

0

0

0

60

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

61

- Háztartástól átvett pénz

0

0

62

- Vállalkozástól átvett pénz

0

0

63

Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

0

0

0

0

0

64

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

65

- Háztartástól átvett pénz

0

0

0

0

66

- EU költségvetésből átvett pénz

0

0

0

0

0

67

Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei

0

0

0

0

0

68

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

69

- Háztartástól átvett pénz

0

70

Költségvetési szervek költségvetési bevételei

0

0

0

0

71

Önkormányzat költségvetési bevételei

273 155

80 446

0

353 601

72

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

273 155

80 446

0

353 601

A

B

C

D

E

2016.évi költségvetés

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

73

VI. Pénzmaradvány

0

88 230

0

88 230

0

74

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa

0

0

0

0

0

75

Költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa

0

0

0

0

0

76

Önkormányzat pénzmaradványa

0

88 230

0

88 230

0

77

Önkormányzat működési célú pénzmaradvány

0

0

78

Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány

88 230

88 230

0

79

VII. Finanszírozási célú bevételek

0

0

0

0

0

80

Folyószámla hitel felvétel

0

81

Éven belüli hitel felvétel

0

82

Fejlesztési hitel

0

83

Működési célú hitel

0

84

BEVÉTEL ÖSSZESEN

273 155

168 676

0

441 831

7. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

A

B

C

D

E

2016.évi költségvetés

Sorszám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

I. Működési költségvetés

174 664

96 642

33 249

304 555

0

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

0

0

3

Költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

0

4

- Személyi juttatás

0

5

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

6

- Dologi jellegű kiadások

0

7

- Egyéb működési kiadások

0

0

8

Önkormányzat kiadásai

174 664

96 642

33 249

304 555

9

- Személyi juttatás

17 988

33 664

9 373

61 025

10

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 909

8 225

2 550

15 684

11

- Dologi kiadás

132 183

27 745

1 115

161 043

12

- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások

3 440

650

4 090

13

- Önkormányzat egyéb működési kiadásai

16 144

21 058

20 211

57 413

14

- Általános tartalék

5 300

5 300

0

15

II. Felhalmozási költségvetés

18 112

131 629

64

149 805

0

16

Költségvetési szervek beruházásai

0

17

Költségvetési szervek felújítási kiadásai

0

0

18

Költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

0

0

0

0

A

B

C

D

E

2016.évi költségvetés

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

0

19

Önkormányzati beruházási kiadás

1 780

12 587

64

14 431

20

Önkormányzati felújítási kiadások

16 332

8 344

24 676

21

Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás

0

22

Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás

0

23

Kincstárjegy vásárlás

0

24

Felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n belülre

183

183

25

Pénzügyi részesedések vásárlása

0

26

Céltartalék

110 515

110 515

27

Fejlesztési hitel visszafizetés

0

0

28

Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

18 112

131 629

64

149 805

0

0

29

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

192 776

228 271

33 313

454 360

30

III. Finanszírozási célú kiadás

0

0

0

0

0

31

Folyószámlahitel törlesztés

0

0

0

0

32

Éven belüli hitel törlesztés

0

0

0

0

33

KIADÁS ÖSSZESEN

192 776

228 271

33 313

454 360

8. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

ezer Ft-ban

Sorszám

A

B

C

D

E

G

H

I

J

K

L

M

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Saját bevétel

Önkor- mányzati támoga- tás

Támog. értékű bevétel

Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről

Működési költségvet. bevételek összesen

Tárgyi eszköz értékes.

Támog. értékű bevétel

Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről

Felhalmozási pénzmaradvány

Hitel felvétel

Felhalm. költségvetési bevételek összesen

BEVÉTEL ÖSSZESEN

1

Balatonmáriafürdő Önkormányzat

2

Kötelező feladatok

250

257 117

51 691

2 312

311 370

0

13 476

0

0

0

13 476

324 846

3

Önként vállalt feladatok

36 581

0

14 131

1 365

52 077

2 500

5 944

40 000

88 230

0

136 674

188 751

4

Államigazgatási feladatok

0

0

1 761

1 761

0

0

0

1 761

5

Összesen

36 831

257 117

67 583

3 677

365 208

2 500

19 420

40 000

88 230

0

150 150

515 358

6

ÖSSZES BEVÉTEL

7

Kötelező feladatok

250

257 117

51 691

2 312

311 370

0

13 476

0

0

0

13 476

324 846

8

Önként vállalt feladatok

36 581

0

14 131

1 365

52 077

2 500

5 944

40 000

88 230

0

136 674

188 751

9

Államigazgatási feladatok

0

0

1 761

0

1 761

0

0

0

0

0

0

1 761

10

Összesen

36 831

257 117

67 583

3 677

365 208

2 500

19 420

40 000

88 230

0

150 150

515 358

9. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer Ft-ban

Sorszám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

KIADÁS ÖSSZESEN

Személyi jellegű kiadások

Munka- adót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Működési tartalék

Ellátottak pénzbeni juttatásai

Egyéb működési célú kiadás

Működési költség-vetési kiadások összesen

Felújítás

Beruházás

Felhalmozási tartalék

Egyéb felhal- mozási kiadások

Felhal-mozási költség- vetési kiadások összesen

1

Balatonmáriafürdő Önkormányzat

2

Kötelező feladatok

17 988

4 909

132 183

3 440

16 144

174 664

17 547

2 315

19 862

194 526

3

Önként vállalt feladatok

33 664

8 225

27 745

5 300

650

21 058

96 642

7 129

13 802

169 763

183

190 877

287 519

4

Államigazgatási feladatok

9 373

2 550

1 115

20 211

33 249

64

64

33 313

5

Összesen

61 025

15 684

161 043

5 300

4 090

57 413

304 555

24 676

16 181

169 763

183

210 803

515 358

6

ÖSSZES KIADÁS

7

Kötelező feladatok

17 988

4 909

132 183

0

3 440

16 144

174 664

17 547

2 315

0

0

19 862

194 526

8

Önként vállalt feladatok

33 664

8 225

27 745

5 300

650

21 058

96 642

7 129

13 802

169 763

183

190 877

287 519

9

Államigazgatási feladatok

9 373

2 550

1 115

0

0

20 211

33 249

0

64

0

0

64

33 313

10

Összesen

61 025

15 684

161 043

5 300

4 090

57 413

304 555

24 676

16 181

169 763

183

210 803

515 358

10. melléklet

LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK 2016.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

1

Lakásfenntartási támogatás

350

350

2

Ápolási díj méltányossági alapon

308

308

3

Rendkívüli települési támogatás

800

800

4

Temetési segély települési

250

250

5

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

300

300

6

Rendszeres nevelési segély (térítési díj)

50

50

7

Felsőfokú intézményben tanulók támogatása

300

300

8

Kelengye támogatás települési

200

200

9

Szemétszállítás támogatása

100

100

10

Gyógyszertámogatás

150

150

11

Köztemetés

120

120

12

Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány

23

23

13

Szociális célú tüzelőanyag támogatás

1139

1 139

14

Összesen

3 440

650

0

4 090

11. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai

13 333

21 058

20 211

54 602

2

Támogatásértékű működési kiadás

2 255

0

20 211

22 466

3

Közös Hivatal támogatás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak

19 546

19 546

4

Orvosi ügyelet támogatás

170

170

5

Tagdíj Marcali kistérség

79

79

6

Belső ellenőrzés társulási díj Marcali kistérség

198

198

7

Marcali kistérségi igazgatási társulási díj

119

119

8

Marcali család és gyermekjóléti szolgálat támogatás

99

99

9

Óvoda fenntartás támogatás

1 512

1 512

10

Védőnői szolgálat előző évi elszámolás önkormányzatokkal

78

78

11

Szociális feladatokra pénz átadás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak

665

665

12

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

11 078

21 058

0

32 136

13

Közös költség társasház

118

118

14

Polgármesteri támogatási keret

350

350

15

BAHART támogatása menetrend szerinti hajóközlekedésre

600

600

16

Gyöngyvirág Népdalkör támogatás

45

45

17

Énekkar támogatás

270

270

18

Zenakar támogatás

370

370

19

Fergeteges Forgatag Táncbarát Kör támogatás

250

250

20

Balaton Old Boys Együttes támogatás

150

150

21

Sportkör támogatás

150

150

22

Polgárőrség támogatás

266

266

23

Horgászegyesület támogatás

45

45

24

Turisztikai Egyesület támogatás pályázatra

2 360

2 360

25

Turisztikai Egyesület támogatás működésre

6 000

6 000

26

Turisztikai Egyesület támogatás rendezvényre

3 000

3 000

27

Balatoni Futár támogatás

100

100

28

Helyi tűzoltók támogatása

306

306

29

Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás

180

180

30

Egyéb támogatás

100

100

31

Tagdíj Balatongyöngye Egyesület

40

40

32

Tagdíj Balatoni szövetség

49

49

33

Plébánia Hivatal támogatás

150

150

34

Szent István Ház riasztó kiépítés hozzájárulás

210

210

35

Kápolna felújítás hozzájárulás

3 207

3 207

36

Terápia Sport Egyesület támogatás

100

100

37

Magyar Vöröskereszt támogatás

100

100

38

Tagdíj polgárvédelem

48

48

39

Hulladékgazdálkosás törzstőke emelés

2 089

2 089

40

Tagdíj Hulladékkezelés

300

300

41

Tagdíj Megyei Sportszövetség

80

80

42

Tagdíj Jégeső elhárítás

1

1

43

TÖOSZ tagdíj

16

16

43

Tagdíj Borút Egyesület

8

8

44

Lakossági víz és csatorna támogatás átadás DRV-nek

11 078

11 078

45

Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:

13 333

21 058

20 211

54 602

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

46

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai

0

183

0

183

47

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

183

0

183

48

Mesztegnyő Önkormányzatnak átadott pénz kerékpárút pályázatra

183

183

49

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

0

0

0

0

50

Egyéb

0

51

Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:

13 333

21 241

20 211

54 785

12. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BERUHÁZÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Önkormányzati beruházás

2 315

12 587

64

14 431

2

Irodai eszköz beszerzés polgármester

64

64

3

Szerszámok beszerzése községgazdálkodás

381

381

4

Bútorok, székek beszerzése Községháza

1 143

1 143

5

Irodai eszköz Településüzemeltetési Iroda

191

191

6

Szerszám, kisgép beszerzés közterület

191

191

7

Szilágyi utca átkötő híd

899

899

8

Szerszám, kisgép Vasút téri telephely

191

191

9

Hűtőszekrény háziorvos

63

63

10

Hűtőszekrény védőnő

55

55

11

Hómaró közmunkaprogram

95

95

12

Ágvágó, fahasító közmunkaprogram

393

393

13

Bútor, konyhai eszköz Közösségi Ház

191

191

14

Értékmegőrző szekrény fizető strand

381

381

15

Strandi vízbejáró Őrház utcai strand

2 608

2 608

16

Strandi vízbejáró Hullám utcai strand

7 485

7 485

17

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés közmunka

29

29

18

Mosógép beszerzés Iskola

71

71

19

Térfigyelő kamerarendszer bővítés

535

20

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:

2 315

12 587

64

14 431

13. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI FELÚJÍTÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Önkormányzati felújítás

17 547

8 344

0

24 676

0

2

Utak felújítása

12 700

12 700

3

Játszótér bővítés Közösségi Háznál

1 524

1 524

4

Klíma beszerelés Közösségi Ház

381

381

5

Strandi beléptető rendszer bővítése

3 175

3 175

6

Temető kerítésbe urnafal beépítés

1 727

1 727

7

Strandi vízbejárók felújítása Őrház utcai strand

5 169

5 169

Óvoda vizesblokk felújítás

1 215

8

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen:

17 547

8 344

0

24 676

14. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

Sorszám

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

Támogatás összesen

Tervévet megelőző évben kiutalt

Terv évi támogatás

További évek támogatása

Tervévet megelőző kiadás

Tervévben

További években

1

2

3

4

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

15. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2016. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ADATAI

Sorszám

Megnevezés

Létszám (fő)

Szakmai

Technikai

Összesen

1

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat (polgármester)

1

0

1

2

-Kötelező feladatok

0

0

0

3

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

4

-Államigazgatási feladatok

1

0

1

1

Településüzemeltetési Iroda

2

8

10

2

-Kötelező feladatok

0

0

0

3

-Önként vállalt feladatok

2

8

10

4

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

1

Háziorvosi alapellátás

2

0

2

2

-Kötelező feladatok

2

0

2

3

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

4

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

1

Védőnői szolgálat

1

0

1

2

-Kötelező feladatok

1

0

1

3

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

4

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

1

Közösségi Ház

1

0

1

2

-Kötelező feladatok

1

0

1

3

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

4

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

1

Strandok üzemeltetése

0

3

3

2

-Kötelező feladatok

0

0

0

3

-Önként vállalt feladatok

0

3

3

4

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

1

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat mindösszesen:

7

11

18

2

-Kötelező feladatok

4

0

4

3

-Önként vállalt feladatok

2

11

13

4

-Államigazgatási feladatok

1

0

1

16. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2016. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁM ADATAI

Sorszám

Megnevezés

Létszám (fő)

Szakmai

Technikai

Összesen

1

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat

2

-Kötelező feladatok

0

0

0

3

-Önként vállalt feladatok

0

8

8

4

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

5

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összesen

0

8

8

6

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám összesen:

0

8

8

17. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2016. ÉVRE

Sorszám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Működési bevételek

2

Önkormányzat közhatalmi bevételei

179 453

179 453

3

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

250

36 581

36 831

4

Önkormányzati működési költségvetés támogatás

77 943

77 943

5

Támogatás értékű bevétel

51 412

14 131

1 761

67 304

6

Működési kölcsön visszatérülés

1 365

1 365

Állami támogatás megelőlegezés

2 312

2 312

7

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

0

8

Pénzmaradvány

0

9

Működési célú bevétel összesen:

311 370

52 077

1 761

365 208

10

Működési kiadások

11

Személyi juttatás

17 988

33 664

9 373

61 025

12

Munkaadót terhelő kiadás

4 909

8 225

2 550

15 684

13

Dologi kiadás

132 183

27 745

1 115

161 043

14

Támogatás értékű kiadás

2 256

20 211

22 467

15

Átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre

11 078

21 058

32 136

16

Szociális ellátások, segélyek

3 440

650

4 090

17

Előző évi állami támogatás visszafizetés

2 810

2 810

18

Működési kölcsön nyújtás

0

19

Működési célú tartalék

5 300

5 300

20

Működési kiadás összesen:

174 664

96 642

33 249

304 555

21

Felhalmozási célú bevételek

22

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

2 500

2 500

23

Önkormányzati felhalmozási költségvetés támogatás

13 476

13 476

24

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

5 944

5 944

25

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

26

Felhalmozási kincstárjegy visszatérülés

40 000

40 000

27

Felhalmozási pénzmaradvány

88 230

88 230

28

Felhalmozási célú bevételek összesen:

13 476

136 674

0

150 150

29

Felhalmozási célú kiadások

30

Beruházási kiadások

2 315

12 587

64

14 966

31

Felújítási kiadások

17 547

8 344

25 891

32

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

183

183

33

Pénzügyi részesedések vásárlása

0

34

Felhalmozási célú tartalék

169 763

169 763

35

Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházás

0

36

Európai Uniós támogatással megvalósuló felújítás

0

37

Felhalmozási kiadások összesen:

19 862

190 877

64

210 803

18. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELVETT HITELÁLLOMÁNY ALAKULÁSA LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

A

B

C

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Sor
szám

Megnevezés

Felvétel
éve

Összege

2014.
dec. 31.

2015.
dec. 31.

2016.
dec. 31.

2017.
dec. 31.

2018.
dec. 31.

2019.
dec. 31.

2020.
dec.31.

2021.
dec.31.

2022.
dec.31.

2023.
dec.31.

2024.
dec.31.

2025. dec.31.

1

Felhalmozási célú
hitel

0

0

0

2

Működési célú hitel

0

3

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI TARTALÉKAI

ezer Ft-ban

A

B

C

Sorszám

Feladat

2016. évi előirányzat

Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

1

Általános tartalék

2

Általános tartalék

5 300

Képviselő-testület

3

Általános tartalék összesen:

5 300

4

Céltartalék

5

Céltartalék

169 763

Képviselő-testület

6

Céltartalék összesen:

169 763

7

Tartalékok összesen:

175 063

20. melléklet

Balatonmáriafürdő Önkormányzat 2016.évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Bevételek

Saját bevétel

1640

1790

57130

3150

7692

8292

13943

9299

56040

3990

4685

51133

218784

Átvett pénzeszköz

2540

1769

3269

2136

7136

35047

1892

4653

2892

1892

41892

10086

115204

Hitel felvétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Támogatás

5481

5516

6166

5516

5516

5466

5516

5516

6266

5566

5566

31049

93140

Előző havi záró pénz

88230

80926

69043

107084

88965

61942

78195

72333

66469

95735

50779

38346

88230

Bevételek összesen:

97891

90001

135608

117886

109309

110747

99546

91801

131667

107183

102922

130614

515358

Kiadások

Működési kiadások

16965

19327

27292

25039

28083

32332

27213

25261

25845

20619

24576

26886

299438

Felújítási kiadások

0

0

0

3381

8699

0

0

0

9896

2700

0

1215

25891

Fejlesztési kiadások

0

1631

1232

501

10585

220

0

71

191

0

0

535

14966

Hitel visszafizetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tartalék felhasználása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33085

40000

101978

175063

Kiadások összesen:

16965

20958

28524

28921

47367

32552

27213

25332

35932

56404

64576

130614

515358

Egyenleg

80926

69043

107084

88965

61942

78195

72333

66469

95735

50779

38346

0

0

Össz.bev.-össz kiad.

21. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATÁRÓL ÉVES BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Sor
szám

Feladat megnevezése

Összes kiadás

E b b ő l

Előző év
végéig

Beszámolás
évében
felmerült
kiadás

Terv évi
előirányzat

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

Feladatok

2

0

0

0

0

0

0

3

Fejlesztési hitel

4

Egyéb hosszú lejáratú
kötelezettségek

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22. melléklet

Kimutatás a Balatonmáriafürdő Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról 2016. évi költségvetés

A

B

C

D

E

Sorszám

Az önkormányzat bevételi

Össz.

Sorszám

Közvetett támogatás

Össz.

jogcímei

1

Alaptevékenység bevételei

0

1

Alaptevékenység bevételeihez

0

tartozó közvetett támogatások

2

Ebből:

-

2

Ebből:

-

3

Intézményi ellátási díjak

3

Int. ellátási díj elengedés és

kedvezmény

4

Alkalmazottak térítése

4

Alkalmazottak térítésének

0

eleng.,és kedvezménye

5

Hatósági engedélyezési,

5

Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz.

felügy.,ellenőrzési feladatok

felad.díjbev.eleng.és kedvez-

díjbevétele

ménye

6

Alaptevékenységgel össze-

0

6

Alaptev.gel összefüggő egyéb

0

függő egyéb bevételek

bev-hez tart.közv.támogat.ok

7

Intézmények egyéb sajátos

19063

7

Intézmények egyéb sajátos

0

bevételei

bev-hez tart.közv.támogat.ok

8

Ebből:

-

8

Ebből:

-

9

Helyiségek, eszközök tartós

19063

9

Helyiségek, eszközök tartós

0

bérbeadásának díja

bérbead.i díjának eleng.és kedv.

10

Helyiségek, eszközök eseti

10

Helyiségek, eszközök eseti

bérbead-nak díja

bérbead.i díjának eleng. kedv.

11

11

Kártérítés és egyéb térítés

eleng.és kedvezménye

12

Illeték és helyi adó bevételek

191171

12

Illeték és helyi adó bevételhez

49171

tart.közvetett támogatások

13

Ebből:

-

13

Ebből:

-

14

Helyi adó bevétel

191171

14

Helyi adó elengedés és kedv

49171

15

- Idegenforgalmi. adó

12000

15

- Idegenforgalmi adó

0

16

- Építmény adó

122710

16

- építmény adó

22710

17

- Telek .adó

44461

17

- telek adó

26461

18

- Iparűzési adó

12000

18

- iparűzési adó

0

19

Átengedett központi adók

2000

19

Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások

0

tartozó közvetett támogatások

20

Ebből:

-

20

Ebből:

21

Gépjárműadó

2000

21

Gépjárműadó elengedés és

0

kedvezmény

22

Egyéb sajátos bevételek

0

22

Egyéb sajátos bevételekhez

0

tartozó közvetett támogatások

I-VI. bevételek összesen: Közvetett támogatások

212234

Közvetett támogatások

Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig)

49171

ténylegesen tervevezett bevételek

163063

Közvetett támogatások

Közvetett támogatások összesen:

49171

összesen: (I-VI.pontig)

49171

Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról:

/ Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat /

I/1. Sor Intézményi ellátási díjak elengedése

IV/1. Sor Építményadónál

Építményadó: 690 Ft/m2

Üdülőingatlanok esetében : 575 Ft/m2 Kedvezmény :115 Ft/m2

Üdülőingatlan száma: 2833 db

Üdülőingatlan adóztatott területe: 120.972 m2

Kedvezmény: 120.972 x 115 Ft = 13.911.780 Ft

Lakóingatlan esetében: 230 Ft/m2 Kedvezmény : 460 Ft/m2

Lakások száma: 117 db; Állandó lakosok száma: 765 fő

1 fő 25 m2 kedvezmény

Kedvezmény: 765 fő x 25m2 = 19.125 m2 x 460 Ft = 8.797.500 Ft

Építményadó kedvezmény összesen:

13.912 e Ft + 8.798 e Ft = 22.710 e Ft

IV/1. Sor Telekadónál

Telekadó: 70 Ft/m2

Beépített üdülőingatlannál a telekadó 550 m2 adómentes rész x 30 Ft/m2 Kedvezmény : 40 Ft/m2

Beépített lakóház esetén adó kedvezmény 750 m2 x 20 Ft Kedvezmény: 50 Ft/m2

Adóköteles m2 = 860.485 m2 x 70 Ft = 60.233.950 Ft

Adómentes m2 = 482.470 m2 x 70Ft = 33.772.900 Ft

Kedvezmény: 60.233.950 Ft - 33.772.900 Ft = 26.461.050 FT

Telekadó kedvezmény összesen:

26.461 e Ft = 26.461 e Ft

1

Az önkormányzati rendeletet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete 31. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 12. napjával.