Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (II.17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 05. 18- 2022. 05. 11Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (II.17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről1
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) valamint a támogatásban részesített szervekre, szervezetekre.
2. Címrend
2. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016. évi költségvetése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését
427.128 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
515.358 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
88.230 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigaz- |
Összesen |
||
a) |
tárgyévi költségvetési bevételét |
324.846 |
100.521 |
1.761 |
427.128 |
|
aa) |
működési költségvetési bevételét |
311.370 |
52.077 |
1.761 |
365.208 |
|
ab) |
felhalmozási költségvetési bevételét |
13.476 |
48.444 |
0 |
61.920 |
|
b) |
tárgyévi költségvetési kiadását |
194.526 |
287.519 |
33.313 |
515.358 |
|
ba) |
működési költségvetési kiadását |
174.664 |
96.642 |
33.249 |
304.555 |
|
személyi jellegű kiadások |
17.988 |
33.664 |
9.373 |
61.025 |
||
munkaadókat terhelő járulékok |
4.909 |
8.225 |
2.550 |
15.684 |
||
dologi jellegű kiadások |
132.183 |
27.745 |
1.115 |
161.043 |
||
támogatásértékű működési kiadások |
2.256 |
0 |
20.211 |
22.467 |
||
működési célú pénzeszköz átadás |
11.078 |
21.058 |
0 |
32.136 |
||
előző évi állami támogatás visszafizetés |
2.810 |
0 |
0 |
2.810 |
||
ellátottak pénzbeli juttatásai |
3.440 |
650 |
0 |
4.090 |
||
működési célú kölcsön folyósítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
működési célú általános tartalék |
0 |
5.300 |
0 |
5.300 |
||
bb) |
felhalmozási költségvetési kiadását |
19.862 |
190.877 |
64 |
210.803 |
|
beruházások előirányzata |
2.315 |
12.587 |
64 |
14.966 |
||
felújítások előirányzata |
17.547 |
8.344 |
0 |
25.891 |
||
támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
183 |
0 |
183 |
||
felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
kincstárjegy vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
fejlesztési célú céltartalék |
0 |
169.763 |
0 |
169.763 |
||
c) |
költségvetési hiányát |
88.230 |
||||
Ebből: Kötelező feladat többlet |
130.320 |
|||||
Önként vállalt feladat hiány |
186.998 |
|||||
Államigazgatási feladat hiány |
31.552 |
|||||
ca) |
működési költségvetési többletét |
60.653 |
||||
Ebből: Kötelező feladat többlet |
136.706 |
|||||
Önként vállalt feladat hiány |
44.565 |
|||||
Államigazgatási feladat hiány |
31.488 |
|||||
cb) |
felhalmozási költségvetési hiányát |
148.883 |
||||
Ebből: Kötelező feladat hiány |
6.386 |
|||||
Önként vállalt feladat hiány |
142.433 |
|||||
Államigazgatási feladat hiány |
64 |
|||||
d) |
előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát |
88.230 |
||||
da) |
d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát |
0 |
||||
db |
d. pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát |
88.230 |
||||
e) |
finanszírozási célú műveletek bevételét |
0 |
||||
ea) |
e) pontból működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét |
0 |
||||
eb) |
e) pontból felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét |
0 |
||||
f) |
Finanszírozási célú műveletek kiadását |
0 |
||||
fa) |
f) pontból működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását |
0 |
||||
fb) |
f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását |
0 |
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
4. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
5. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
5. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül a tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés kiadási előirányzatait a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási célra átadott kiadások előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat a rendelet 12. melléklete, a felújítási kiadásokat a rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.
(6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
(7) A költségvetési évet követő három év működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét a rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 16. melléklete szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. A bevételi többlet kezelése
7. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket – működési illetve céltartalék - növelik.
7. Általános és céltartalék
8. § (1) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetés általános és céltartalékát a 18. melléklet szerint állapítja meg.
8. Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.
9. Több éves kihatással járó feladatok
10. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 21. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
10. Közvetett támogatások
11. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
12. § (1) A képviselő-testület a szociális ellátásokra 2.928.000 Ft keretösszeget állapít meg. A lakosságnak nyújtott támogatások megbontását a 10. melléklet tartalmazza.
13. § (1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl. Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel.
12. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje
16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
17. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
13. Önkormányzati biztos kirendelése
18. § (1) Ha a harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 1.000.000 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
19. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
1. melléklet
Adatok: 1000 Ft-ban |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Cím |
Alcím |
2016.évi költségvetés |
||||||||||||
Sorszám |
az önkormányzat költségvetési szervei |
az önkormányzat költségvetési szervei |
Kiadás |
Bevétel |
Létszám |
|||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Össze |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|||
1 |
Balatonmáriafürdő Önkormányzat |
194 526 |
287 519 |
33 313 |
515 358 |
324 846 |
188 751 |
1 761 |
515 358 |
4 |
13 |
1 |
18 |
|
2 |
Balatonmáriafürdő Önkormányzat mindösszesen |
194 526 |
287 519 |
33 313 |
515 358 |
324 846 |
188 751 |
1 761 |
515 358 |
4 |
13 |
1 |
18 |
2. melléklet
Adatok: e Ft-ban |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
Megnevezés |
Előző évi pénzmaradvány |
Előző évi pénzmaradvány felhasználása működésre |
Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhamozásra |
1 |
Működési célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
2 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
88230 |
0 |
88230 |
3 |
Összesen |
88230 |
0 |
88230 |
3. melléklet
Adatok: e Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
D |
Sorszám |
Megnevezés |
Felhasználása működésre |
Felhasználása felhalmozásra |
1 |
Hitel felvétel |
0 |
0 |
2 |
Összesen |
0 |
0 |
4. melléklet
Működési bevételek és kiadások: |
||||
Megnevezés |
2016.év |
2017.év |
2018.év |
2019.év |
Intézményi működési bevételek |
36831 |
25000 |
25000 |
25000 |
Önkormányzat sajátos műk.bevételei |
179453 |
144000 |
144000 |
144000 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
77664 |
46000 |
47000 |
48000 |
Támogatásértékű működési bevétel |
67583 |
39000 |
40000 |
40000 |
Működési célú pénzeszk.átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Állami támogatás megelőlegezés |
2312 |
0 |
0 |
0 |
Hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsön visszatérülés |
1365 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét |
0 |
5010 |
5000 |
5000 |
Működési célú bevételek összesen: |
365208 |
259010 |
261000 |
262000 |
Személyi juttatások |
61025 |
55000 |
55000 |
55000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
15684 |
13000 |
13000 |
13000 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. |
161043 |
120000 |
120000 |
120000 |
Támogatásértékű működési kiadás |
22467 |
17000 |
17000 |
17000 |
Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám. |
32136 |
15000 |
13000 |
14000 |
Ellátottak pb.juttatásai |
4090 |
5000 |
5100 |
5200 |
Előző évi állami támogatás visszafizetés |
2810 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési tartalékok |
5300 |
4000 |
3890 |
5000 |
Működési célú kiadások összesen: |
304555 |
229000 |
226990 |
229200 |
Felhalmozási célú bevételek és kiadások: |
||||
Megnevezés |
2016.év |
2017.év |
2018.év |
2019.év |
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev. |
2500 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása |
13476 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
5944 |
40000 |
20000 |
20000 |
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
0 |
1200 |
1200 |
1200 |
Kincstárjegy visszatérülés |
40000 |
0 |
0 |
0 |
Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel |
88230 |
5000 |
5000 |
5000 |
Felhalmozási célú bevétel összesen: |
150150 |
46200 |
26200 |
26200 |
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/ |
14966 |
15000 |
15000 |
15000 |
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/ |
25891 |
56000 |
40000 |
38790 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
183 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási pénzeszk.átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsön folyósítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kincstárjegy vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír beszerzés |
0 |
210 |
210 |
210 |
Felhalmozási tartalékok |
169763 |
5000 |
5000 |
5000 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
210803 |
76210 |
60210 |
59000 |
Önkorm.bevétel összesen: |
515358 |
305210 |
287200 |
288200 |
Önkorm.kiadás összesen: |
515358 |
305210 |
287200 |
288200 |
5. melléklet
A |
B |
C |
D |
||
Sorszám |
BEVÉTELEK |
Sorszám |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
E Ft |
Megnevezés |
E Ft |
||
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
427 128 |
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
515 358 |
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
427 128 |
2 |
Pénzforgalmi kiadások |
340 295 |
3 |
Működési célú |
365 208 |
3 |
Működési célú |
299 255 |
4 |
Működési bevételek |
216 284 |
4 |
Személyi jellegű kiadások |
61 025 |
5 |
Intézményi működési bevételek |
36 831 |
5 |
Munkaadót terhelő járulékok |
15 684 |
6 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
179 453 |
6 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
161 043 |
7 |
Állami támogatás megelőlegezés |
2 312 |
7 |
Előző évi állami támogatás visszafizetése |
2 810 |
8 |
Támogatásértékű bevételek |
67 583 |
8 |
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
4 090 |
9 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
18 031 |
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
10 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
10 |
Előző évi állami támogatás átadás |
0 |
11 |
Önkormányzatok műküdési költségvetési támogatása |
77 664 |
11 |
Támogatásértékű működési kiadás |
22 467 |
12 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
1 365 |
12 |
Működési célú pénzeszközátadás |
32 136 |
13 |
13 |
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése |
0 |
||
14 |
Felhalmozási célú |
61 920 |
14 |
Felhalmozási célú |
41 040 |
15 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
2 500 |
15 |
Beruházási kiadások |
14 966 |
16 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
5 944 |
16 |
Felújítások |
25 891 |
17 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
17 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
183 |
18 |
Kincstárjegy visszatérülés |
40 000 |
18 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
0 |
19 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
19 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
0 |
20 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
13 476 |
20 |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
21 |
21 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
175 063 |
||
22 |
22 |
Működési célú tartalékok |
5 300 |
||
23 |
23 |
Általános tartalék |
5 300 |
||
24 |
24 |
Céltartalékok |
0 |
||
25 |
25 |
Felhalmozási célú tartalékok |
169 763 |
||
26 |
26 |
Fejlesztési céltartalék |
169 763 |
||
Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|||||
2016.évi költségvetés |
|||||
A |
B |
C |
D |
||
Sorszám |
BEVÉTELEK |
Sorszám |
KIADÁSOK |
||
27 |
27 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
-88 230 |
||
28 |
28 |
Működési többlet |
60 653 |
||
29 |
29 |
Felhalmozási többlet |
-148 883 |
||
30 |
30 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
||
31 |
31 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||
32 |
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
427 128 |
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
340 295 |
34 |
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
-88 230 |
||
35 |
35 |
Működési többlet |
60 653 |
||
36 |
36 |
Felhalmozási hiány |
-148 883 |
||
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
37 |
|||
38 |
Belső forrásból |
88 230 |
38 |
||
39 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
39 |
||
40 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
88 230 |
40 |
||
41 |
Külső forrásból |
0 |
41 |
||
42 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
42 |
||
43 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
43 |
||
44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
515 358 |
44 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
515 358 |
45 |
Működési célú bevételek összesen |
365 208 |
45 |
Működési célú kiadások összesen |
304 555 |
46 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
150 150 |
46 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
210 803 |
6. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
2016.évi költségvetés |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
1 |
I. Működési költségvetés |
182 015 |
37 946 |
0 |
219 961 |
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Költségvetési szervek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Önkormányzat működési költségvetési bevételei |
182 015 |
37 946 |
0 |
219 961 |
5 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
179 453 |
0 |
0 |
179 453 |
6 |
Helyi adók |
176 346 |
0 |
0 |
176 346 |
7 |
- Építményadó |
117 513 |
117 513 |
||
8 |
- Telekadó |
20 596 |
20 596 |
||
9 |
- Iparűzési adó |
19 185 |
19 185 |
||
10 |
- Idegenforgalmi adó |
17 775 |
17 775 |
||
11 |
- Pótlék, bírság |
1 277 |
1 277 |
||
12 |
Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek |
422 |
0 |
0 |
422 |
13 |
- Egyéb bírságok, pótlékok |
50 |
50 |
||
14 |
- Talajterhelési díj |
372 |
372 |
||
15 |
Átengedett központi adók |
2 685 |
0 |
0 |
2 685 |
16 |
- Gépjárműadó |
2 685 |
2 685 |
||
17 |
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
2 562 |
37 946 |
0 |
40 508 |
18 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
2 562 |
37 946 |
0 |
40 508 |
19 |
- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.) |
250 |
31 131 |
31 381 |
|
20 |
- Osztalék |
200 |
200 |
||
21 |
- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei |
3 500 |
3 500 |
||
22 |
- Kamatbevételek |
1 750 |
1 750 |
||
23 |
- Állami támogatás megelőlegezés |
2 312 |
2 312 |
||
24 |
- Működési kölcsön visszatérülés |
1 365 |
1 365 |
||
25 |
II. Támogatások |
77 664 |
0 |
0 |
77 664 |
26 |
Önkormányzat támogatásai |
77 664 |
0 |
0 |
77 664 |
27 |
Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
77 664 |
0 |
0 |
77 664 |
28 |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
58 569 |
58 569 |
||
29 |
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 656 |
6 656 |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|
2016.évi költségvetés |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladat |
Összesen |
30 |
-Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 200 |
1 200 |
||
31 |
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
11 239 |
11 239 |
||
32 |
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
13 476 |
42 500 |
0 |
55 976 |
33 |
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
13 476 |
42 500 |
0 |
55 976 |
34 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
13 476 |
13 476 |
||
35 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
2 500 |
0 |
2 500 |
36 |
- Ingatlan értékesítés |
2 500 |
2 500 |
||
37 |
- Fordított Áfa |
0 |
|||
38 |
- Gép, berendezés, jármű értékesítés |
0 |
|||
39 |
Kincstárjegy visszatérülés |
40 000 |
40 000 |
||
40 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
||
41 |
IV. Támogatás értékű bevétel |
51 691 |
20 075 |
1 761 |
73 527 |
42 |
Költségvetési szerv támogatás értékű bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
|||
45 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
|||
46 |
- Egyéb önkormányzattól |
0 |
|||
47 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
|||
49 |
Önkormányzat támogatás értékű bevételei |
51 691 |
20 075 |
1 761 |
73 527 |
50 |
Támogatásértékű működési bevétel |
51 691 |
14 131 |
1 761 |
67 583 |
51 |
- Többcélú kistérségi társulástól |
824 |
824 |
||
52 |
- Egyéb önkormányzattól |
32 813 |
3 000 |
1 761 |
37 574 |
53 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
23 |
2 000 |
2 023 |
|
54 |
- Társadalombiztosítási alapoktól |
18 031 |
18 031 |
||
55 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
9 131 |
9 131 |
||
56 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
5 944 |
0 |
5 944 |
57 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénz |
0 |
|||
58 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra Vasúti csomópont felújítás DDOP pályázat |
5 944 |
5 944 |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|
2016.évi költségvetés |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladat |
Összesen |
58 |
V. Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
59 |
Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
60 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
- Háztartástól átvett pénz |
0 |
0 |
||
62 |
- Vállalkozástól átvett pénz |
0 |
|||
0 |
|||||
63 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
64 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
- Háztartástól átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
- EU költségvetésből átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
67 |
Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
68 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
- Háztartástól átvett pénz |
0 |
|||
70 |
Költségvetési szervek költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Önkormányzat költségvetési bevételei |
273 155 |
80 446 |
0 |
353 601 |
72 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
273 155 |
80 446 |
0 |
353 601 |
A |
B |
C |
D |
E |
|
2016.évi költségvetés |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladat |
Összesen |
73 |
VI. Pénzmaradvány |
0 |
88 230 |
0 |
88 230 |
0 |
|||||
74 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
75 |
Költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
76 |
Önkormányzat pénzmaradványa |
0 |
88 230 |
0 |
88 230 |
0 |
|||||
77 |
Önkormányzat működési célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
||
78 |
Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány |
88 230 |
88 230 |
||
0 |
|||||
79 |
VII. Finanszírozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
80 |
Folyószámla hitel felvétel |
0 |
|||
81 |
Éven belüli hitel felvétel |
0 |
|||
82 |
Fejlesztési hitel |
0 |
|||
83 |
Működési célú hitel |
0 |
|||
84 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
273 155 |
168 676 |
0 |
441 831 |
7. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
2016.évi költségvetés |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
1 |
I. Működési költségvetés |
174 664 |
96 642 |
33 249 |
304 555 |
0 |
|||||
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
3 |
Költségvetési szervek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
- Személyi juttatás |
0 |
|||
5 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||
6 |
- Dologi jellegű kiadások |
0 |
|||
7 |
- Egyéb működési kiadások |
0 |
|||
0 |
|||||
8 |
Önkormányzat kiadásai |
174 664 |
96 642 |
33 249 |
304 555 |
9 |
- Személyi juttatás |
17 988 |
33 664 |
9 373 |
61 025 |
10 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 909 |
8 225 |
2 550 |
15 684 |
11 |
- Dologi kiadás |
132 183 |
27 745 |
1 115 |
161 043 |
12 |
- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások |
3 440 |
650 |
4 090 |
|
13 |
- Önkormányzat egyéb működési kiadásai |
16 144 |
21 058 |
20 211 |
57 413 |
14 |
- Általános tartalék |
5 300 |
5 300 |
||
0 |
|||||
15 |
II. Felhalmozási költségvetés |
18 112 |
131 629 |
64 |
149 805 |
0 |
|||||
16 |
Költségvetési szervek beruházásai |
0 |
|||
17 |
Költségvetési szervek felújítási kiadásai |
0 |
|||
0 |
|||||
18 |
Költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
A |
B |
C |
D |
E |
|
2016.évi költségvetés |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladat |
Összesen |
0 |
|||||
19 |
Önkormányzati beruházási kiadás |
1 780 |
12 587 |
64 |
14 431 |
20 |
Önkormányzati felújítási kiadások |
16 332 |
8 344 |
24 676 |
|
21 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás |
0 |
|||
22 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás |
0 |
|||
23 |
Kincstárjegy vásárlás |
0 |
|||
24 |
Felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n belülre |
183 |
183 |
||
25 |
Pénzügyi részesedések vásárlása |
0 |
|||
26 |
Céltartalék |
110 515 |
110 515 |
||
27 |
Fejlesztési hitel visszafizetés |
0 |
|||
0 |
|||||
28 |
Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: |
18 112 |
131 629 |
64 |
149 805 |
0 |
|||||
0 |
|||||
29 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
192 776 |
228 271 |
33 313 |
454 360 |
30 |
III. Finanszírozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
31 |
Folyószámlahitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Éven belüli hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
192 776 |
228 271 |
33 313 |
454 360 |
8. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||
Saját bevétel |
Önkor- mányzati támoga- tás |
Támog. értékű bevétel |
Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről |
Működési költségvet. bevételek összesen |
Tárgyi eszköz értékes. |
Támog. értékű bevétel |
Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről |
Felhalmozási pénzmaradvány |
Hitel felvétel |
Felhalm. költségvetési bevételek összesen |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
||
1 |
Balatonmáriafürdő Önkormányzat |
||||||||||||
2 |
Kötelező feladatok |
250 |
257 117 |
51 691 |
2 312 |
311 370 |
0 |
13 476 |
0 |
0 |
0 |
13 476 |
324 846 |
3 |
Önként vállalt feladatok |
36 581 |
0 |
14 131 |
1 365 |
52 077 |
2 500 |
5 944 |
40 000 |
88 230 |
0 |
136 674 |
188 751 |
4 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
1 761 |
1 761 |
0 |
0 |
0 |
1 761 |
||||
5 |
Összesen |
36 831 |
257 117 |
67 583 |
3 677 |
365 208 |
2 500 |
19 420 |
40 000 |
88 230 |
0 |
150 150 |
515 358 |
6 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
||||||||||||
7 |
Kötelező feladatok |
250 |
257 117 |
51 691 |
2 312 |
311 370 |
0 |
13 476 |
0 |
0 |
0 |
13 476 |
324 846 |
8 |
Önként vállalt feladatok |
36 581 |
0 |
14 131 |
1 365 |
52 077 |
2 500 |
5 944 |
40 000 |
88 230 |
0 |
136 674 |
188 751 |
9 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
1 761 |
0 |
1 761 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 761 |
10 |
Összesen |
36 831 |
257 117 |
67 583 |
3 677 |
365 208 |
2 500 |
19 420 |
40 000 |
88 230 |
0 |
150 150 |
515 358 |
9. melléklet
ezer Ft-ban |
||||||||||||||
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
KIADÁS ÖSSZESEN |
|||||||||||
Személyi jellegű kiadások |
Munka- adót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Működési tartalék |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
Egyéb működési célú kiadás |
Működési költség-vetési kiadások összesen |
Felújítás |
Beruházás |
Felhalmozási tartalék |
Egyéb felhal- mozási kiadások |
Felhal-mozási költség- vetési kiadások összesen |
|||
1 |
Balatonmáriafürdő Önkormányzat |
|||||||||||||
2 |
Kötelező feladatok |
17 988 |
4 909 |
132 183 |
3 440 |
16 144 |
174 664 |
17 547 |
2 315 |
19 862 |
194 526 |
|||
3 |
Önként vállalt feladatok |
33 664 |
8 225 |
27 745 |
5 300 |
650 |
21 058 |
96 642 |
7 129 |
13 802 |
169 763 |
183 |
190 877 |
287 519 |
4 |
Államigazgatási feladatok |
9 373 |
2 550 |
1 115 |
20 211 |
33 249 |
64 |
64 |
33 313 |
|||||
5 |
Összesen |
61 025 |
15 684 |
161 043 |
5 300 |
4 090 |
57 413 |
304 555 |
24 676 |
16 181 |
169 763 |
183 |
210 803 |
515 358 |
6 |
ÖSSZES KIADÁS |
|||||||||||||
7 |
Kötelező feladatok |
17 988 |
4 909 |
132 183 |
0 |
3 440 |
16 144 |
174 664 |
17 547 |
2 315 |
0 |
0 |
19 862 |
194 526 |
8 |
Önként vállalt feladatok |
33 664 |
8 225 |
27 745 |
5 300 |
650 |
21 058 |
96 642 |
7 129 |
13 802 |
169 763 |
183 |
190 877 |
287 519 |
9 |
Államigazgatási feladatok |
9 373 |
2 550 |
1 115 |
0 |
0 |
20 211 |
33 249 |
0 |
64 |
0 |
0 |
64 |
33 313 |
10 |
Összesen |
61 025 |
15 684 |
161 043 |
5 300 |
4 090 |
57 413 |
304 555 |
24 676 |
16 181 |
169 763 |
183 |
210 803 |
515 358 |
10. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladat |
Összesen |
1 |
Lakásfenntartási támogatás |
350 |
350 |
||
2 |
Ápolási díj méltányossági alapon |
308 |
308 |
||
3 |
Rendkívüli települési támogatás |
800 |
800 |
||
4 |
Temetési segély települési |
250 |
250 |
||
5 |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
300 |
300 |
||
6 |
Rendszeres nevelési segély (térítési díj) |
50 |
50 |
||
7 |
Felsőfokú intézményben tanulók támogatása |
300 |
300 |
||
8 |
Kelengye támogatás települési |
200 |
200 |
||
9 |
Szemétszállítás támogatása |
100 |
100 |
||
10 |
Gyógyszertámogatás |
150 |
150 |
||
11 |
Köztemetés |
120 |
120 |
||
12 |
Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány |
23 |
23 |
||
13 |
Szociális célú tüzelőanyag támogatás |
1139 |
1 139 |
||
14 |
Összesen |
3 440 |
650 |
0 |
4 090 |
11. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
1 |
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai |
13 333 |
21 058 |
20 211 |
54 602 |
2 |
Támogatásértékű működési kiadás |
2 255 |
0 |
20 211 |
22 466 |
3 |
Közös Hivatal támogatás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak |
19 546 |
19 546 |
||
4 |
Orvosi ügyelet támogatás |
170 |
170 |
||
5 |
Tagdíj Marcali kistérség |
79 |
79 |
||
6 |
Belső ellenőrzés társulási díj Marcali kistérség |
198 |
198 |
||
7 |
Marcali kistérségi igazgatási társulási díj |
119 |
119 |
||
8 |
Marcali család és gyermekjóléti szolgálat támogatás |
99 |
99 |
||
9 |
Óvoda fenntartás támogatás |
1 512 |
1 512 |
||
10 |
Védőnői szolgálat előző évi elszámolás önkormányzatokkal |
78 |
78 |
||
11 |
Szociális feladatokra pénz átadás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak |
665 |
665 |
||
12 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
11 078 |
21 058 |
0 |
32 136 |
13 |
Közös költség társasház |
118 |
118 |
||
14 |
Polgármesteri támogatási keret |
350 |
350 |
||
15 |
BAHART támogatása menetrend szerinti hajóközlekedésre |
600 |
600 |
||
16 |
Gyöngyvirág Népdalkör támogatás |
45 |
45 |
||
17 |
Énekkar támogatás |
270 |
270 |
||
18 |
Zenakar támogatás |
370 |
370 |
||
19 |
Fergeteges Forgatag Táncbarát Kör támogatás |
250 |
250 |
||
20 |
Balaton Old Boys Együttes támogatás |
150 |
150 |
||
21 |
Sportkör támogatás |
150 |
150 |
||
22 |
Polgárőrség támogatás |
266 |
266 |
||
23 |
Horgászegyesület támogatás |
45 |
45 |
||
24 |
Turisztikai Egyesület támogatás pályázatra |
2 360 |
2 360 |
||
25 |
Turisztikai Egyesület támogatás működésre |
6 000 |
6 000 |
||
26 |
Turisztikai Egyesület támogatás rendezvényre |
3 000 |
3 000 |
||
27 |
Balatoni Futár támogatás |
100 |
100 |
||
28 |
Helyi tűzoltók támogatása |
306 |
306 |
||
29 |
Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás |
180 |
180 |
||
30 |
Egyéb támogatás |
100 |
100 |
||
31 |
Tagdíj Balatongyöngye Egyesület |
40 |
40 |
||
32 |
Tagdíj Balatoni szövetség |
49 |
49 |
||
33 |
Plébánia Hivatal támogatás |
150 |
150 |
||
34 |
Szent István Ház riasztó kiépítés hozzájárulás |
210 |
210 |
||
35 |
Kápolna felújítás hozzájárulás |
3 207 |
3 207 |
||
36 |
Terápia Sport Egyesület támogatás |
100 |
100 |
||
37 |
Magyar Vöröskereszt támogatás |
100 |
100 |
||
38 |
Tagdíj polgárvédelem |
48 |
48 |
||
39 |
Hulladékgazdálkosás törzstőke emelés |
2 089 |
2 089 |
||
40 |
Tagdíj Hulladékkezelés |
300 |
300 |
||
41 |
Tagdíj Megyei Sportszövetség |
80 |
80 |
||
42 |
Tagdíj Jégeső elhárítás |
1 |
1 |
||
43 |
TÖOSZ tagdíj |
16 |
16 |
||
43 |
Tagdíj Borút Egyesület |
8 |
8 |
||
44 |
Lakossági víz és csatorna támogatás átadás DRV-nek |
11 078 |
11 078 |
||
45 |
Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen: |
13 333 |
21 058 |
20 211 |
54 602 |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladat |
Összesen |
46 |
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai |
0 |
183 |
0 |
183 |
47 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
183 |
0 |
183 |
48 |
Mesztegnyő Önkormányzatnak átadott pénz kerékpárút pályázatra |
183 |
183 |
||
49 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb |
0 |
|||
51 |
Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen: |
13 333 |
21 241 |
20 211 |
54 785 |
12. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
1 |
Önkormányzati beruházás |
2 315 |
12 587 |
64 |
14 431 |
2 |
Irodai eszköz beszerzés polgármester |
64 |
64 |
||
3 |
Szerszámok beszerzése községgazdálkodás |
381 |
381 |
||
4 |
Bútorok, székek beszerzése Községháza |
1 143 |
1 143 |
||
5 |
Irodai eszköz Településüzemeltetési Iroda |
191 |
191 |
||
6 |
Szerszám, kisgép beszerzés közterület |
191 |
191 |
||
7 |
Szilágyi utca átkötő híd |
899 |
899 |
||
8 |
Szerszám, kisgép Vasút téri telephely |
191 |
191 |
||
9 |
Hűtőszekrény háziorvos |
63 |
63 |
||
10 |
Hűtőszekrény védőnő |
55 |
55 |
||
11 |
Hómaró közmunkaprogram |
95 |
95 |
||
12 |
Ágvágó, fahasító közmunkaprogram |
393 |
393 |
||
13 |
Bútor, konyhai eszköz Közösségi Ház |
191 |
191 |
||
14 |
Értékmegőrző szekrény fizető strand |
381 |
381 |
||
15 |
Strandi vízbejáró Őrház utcai strand |
2 608 |
2 608 |
||
16 |
Strandi vízbejáró Hullám utcai strand |
7 485 |
7 485 |
||
17 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés közmunka |
29 |
29 |
||
18 |
Mosógép beszerzés Iskola |
71 |
71 |
||
19 |
Térfigyelő kamerarendszer bővítés |
535 |
|||
20 |
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat beruházási kiadásai összesen: |
2 315 |
12 587 |
64 |
14 431 |
13. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
1 |
Önkormányzati felújítás |
17 547 |
8 344 |
0 |
24 676 |
0 |
|||||
2 |
Utak felújítása |
12 700 |
12 700 |
||
3 |
Játszótér bővítés Közösségi Háznál |
1 524 |
1 524 |
||
4 |
Klíma beszerelés Közösségi Ház |
381 |
381 |
||
5 |
Strandi beléptető rendszer bővítése |
3 175 |
3 175 |
||
6 |
Temető kerítésbe urnafal beépítés |
1 727 |
1 727 |
||
7 |
Strandi vízbejárók felújítása Őrház utcai strand |
5 169 |
5 169 |
||
Óvoda vizesblokk felújítás |
1 215 |
||||
8 |
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen: |
17 547 |
8 344 |
0 |
24 676 |
14. melléklet
ezer Ft-ban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
|||||
Támogatás összesen |
Tervévet megelőző évben kiutalt |
Terv évi támogatás |
További évek támogatása |
Tervévet megelőző kiadás |
Tervévben |
További években |
||
1 |
||||||||
2 |
||||||||
3 |
||||||||
4 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Létszám (fő) |
||
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
||
1 |
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat (polgármester) |
1 |
0 |
1 |
2 |
-Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
3 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
4 |
-Államigazgatási feladatok |
1 |
0 |
1 |
1 |
Településüzemeltetési Iroda |
2 |
8 |
10 |
2 |
-Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
3 |
-Önként vállalt feladatok |
2 |
8 |
10 |
4 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
1 |
Háziorvosi alapellátás |
2 |
0 |
2 |
2 |
-Kötelező feladatok |
2 |
0 |
2 |
3 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
4 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
1 |
Védőnői szolgálat |
1 |
0 |
1 |
2 |
-Kötelező feladatok |
1 |
0 |
1 |
3 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
4 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
1 |
Közösségi Ház |
1 |
0 |
1 |
2 |
-Kötelező feladatok |
1 |
0 |
1 |
3 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
4 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
1 |
Strandok üzemeltetése |
0 |
3 |
3 |
2 |
-Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
3 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
3 |
3 |
4 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
1 |
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat mindösszesen: |
7 |
11 |
18 |
2 |
-Kötelező feladatok |
4 |
0 |
4 |
3 |
-Önként vállalt feladatok |
2 |
11 |
13 |
4 |
-Államigazgatási feladatok |
1 |
0 |
1 |
16. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Létszám (fő) |
||
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
||
1 |
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat |
|||
2 |
-Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
3 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
8 |
8 |
4 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
5 |
Balatonmáriafürdő Önkormányzat összesen |
0 |
8 |
8 |
6 |
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám összesen: |
0 |
8 |
8 |
17. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
1 |
Működési bevételek |
||||
2 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
179 453 |
179 453 |
||
3 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
250 |
36 581 |
36 831 |
|
4 |
Önkormányzati működési költségvetés támogatás |
77 943 |
77 943 |
||
5 |
Támogatás értékű bevétel |
51 412 |
14 131 |
1 761 |
67 304 |
6 |
Működési kölcsön visszatérülés |
1 365 |
1 365 |
||
Állami támogatás megelőlegezés |
2 312 |
2 312 |
|||
7 |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
0 |
|||
8 |
Pénzmaradvány |
0 |
|||
9 |
Működési célú bevétel összesen: |
311 370 |
52 077 |
1 761 |
365 208 |
10 |
Működési kiadások |
||||
11 |
Személyi juttatás |
17 988 |
33 664 |
9 373 |
61 025 |
12 |
Munkaadót terhelő kiadás |
4 909 |
8 225 |
2 550 |
15 684 |
13 |
Dologi kiadás |
132 183 |
27 745 |
1 115 |
161 043 |
14 |
Támogatás értékű kiadás |
2 256 |
20 211 |
22 467 |
|
15 |
Átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre |
11 078 |
21 058 |
32 136 |
|
16 |
Szociális ellátások, segélyek |
3 440 |
650 |
4 090 |
|
17 |
Előző évi állami támogatás visszafizetés |
2 810 |
2 810 |
||
18 |
Működési kölcsön nyújtás |
0 |
|||
19 |
Működési célú tartalék |
5 300 |
5 300 |
||
20 |
Működési kiadás összesen: |
174 664 |
96 642 |
33 249 |
304 555 |
21 |
Felhalmozási célú bevételek |
||||
22 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
2 500 |
2 500 |
||
23 |
Önkormányzati felhalmozási költségvetés támogatás |
13 476 |
13 476 |
||
24 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
5 944 |
5 944 |
||
25 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
|||
26 |
Felhalmozási kincstárjegy visszatérülés |
40 000 |
40 000 |
||
27 |
Felhalmozási pénzmaradvány |
88 230 |
88 230 |
||
28 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
13 476 |
136 674 |
0 |
150 150 |
29 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||
30 |
Beruházási kiadások |
2 315 |
12 587 |
64 |
14 966 |
31 |
Felújítási kiadások |
17 547 |
8 344 |
25 891 |
|
32 |
Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás |
183 |
183 |
||
33 |
Pénzügyi részesedések vásárlása |
0 |
|||
34 |
Felhalmozási célú tartalék |
169 763 |
169 763 |
||
35 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházás |
0 |
|||
36 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló felújítás |
0 |
|||
37 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
19 862 |
190 877 |
64 |
210 803 |
18. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
Sor |
Megnevezés |
Felvétel |
Összege |
||||||||||||
2014. |
2015. |
2016. |
2017. |
2018. |
2019. |
2020. |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. dec.31. |
||||
1 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
2 |
Működési célú hitel |
0 |
|||||||||||||
3 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. melléklet
ezer Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
|
Sorszám |
Feladat |
2016. évi előirányzat |
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
1 |
Általános tartalék |
||
2 |
Általános tartalék |
5 300 |
Képviselő-testület |
3 |
Általános tartalék összesen: |
5 300 |
|
4 |
Céltartalék |
||
5 |
Céltartalék |
169 763 |
Képviselő-testület |
6 |
Céltartalék összesen: |
169 763 |
|
7 |
Tartalékok összesen: |
175 063 |
20. melléklet
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Saját bevétel |
1640 |
1790 |
57130 |
3150 |
7692 |
8292 |
13943 |
9299 |
56040 |
3990 |
4685 |
51133 |
218784 |
Átvett pénzeszköz |
2540 |
1769 |
3269 |
2136 |
7136 |
35047 |
1892 |
4653 |
2892 |
1892 |
41892 |
10086 |
115204 |
Hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatás |
5481 |
5516 |
6166 |
5516 |
5516 |
5466 |
5516 |
5516 |
6266 |
5566 |
5566 |
31049 |
93140 |
Előző havi záró pénz |
88230 |
80926 |
69043 |
107084 |
88965 |
61942 |
78195 |
72333 |
66469 |
95735 |
50779 |
38346 |
88230 |
Bevételek összesen: |
97891 |
90001 |
135608 |
117886 |
109309 |
110747 |
99546 |
91801 |
131667 |
107183 |
102922 |
130614 |
515358 |
Kiadások |
|||||||||||||
Működési kiadások |
16965 |
19327 |
27292 |
25039 |
28083 |
32332 |
27213 |
25261 |
25845 |
20619 |
24576 |
26886 |
299438 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
3381 |
8699 |
0 |
0 |
0 |
9896 |
2700 |
0 |
1215 |
25891 |
Fejlesztési kiadások |
0 |
1631 |
1232 |
501 |
10585 |
220 |
0 |
71 |
191 |
0 |
0 |
535 |
14966 |
Hitel visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalék felhasználása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33085 |
40000 |
101978 |
175063 |
Kiadások összesen: |
16965 |
20958 |
28524 |
28921 |
47367 |
32552 |
27213 |
25332 |
35932 |
56404 |
64576 |
130614 |
515358 |
Egyenleg |
80926 |
69043 |
107084 |
88965 |
61942 |
78195 |
72333 |
66469 |
95735 |
50779 |
38346 |
0 |
0 |
Össz.bev.-össz kiad. |
21. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
Sor |
Feladat megnevezése |
Összes kiadás |
E b b ő l |
||||||||||||
Előző év |
Beszámolás |
Terv évi |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
1 |
Feladatok |
||||||||||||||
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
3 |
Fejlesztési hitel |
||||||||||||||
4 |
Egyéb hosszú lejáratú |
||||||||||||||
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Az önkormányzat bevételi |
Össz. |
Sorszám |
Közvetett támogatás |
Össz. |
jogcímei |
|||||
1 |
Alaptevékenység bevételei |
0 |
1 |
Alaptevékenység bevételeihez |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
2 |
Ebből: |
- |
2 |
Ebből: |
- |
3 |
Intézményi ellátási díjak |
3 |
Int. ellátási díj elengedés és |
||
kedvezmény |
|||||
4 |
Alkalmazottak térítése |
4 |
Alkalmazottak térítésének |
0 |
|
eleng.,és kedvezménye |
|||||
5 |
Hatósági engedélyezési, |
5 |
Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz. |
||
felügy.,ellenőrzési feladatok |
felad.díjbev.eleng.és kedvez- |
||||
díjbevétele |
ménye |
||||
6 |
Alaptevékenységgel össze- |
0 |
6 |
Alaptev.gel összefüggő egyéb |
0 |
függő egyéb bevételek |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
||||
7 |
Intézmények egyéb sajátos |
19063 |
7 |
Intézmények egyéb sajátos |
0 |
bevételei |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
||||
8 |
Ebből: |
- |
8 |
Ebből: |
- |
9 |
Helyiségek, eszközök tartós |
19063 |
9 |
Helyiségek, eszközök tartós |
0 |
bérbeadásának díja |
bérbead.i díjának eleng.és kedv. |
||||
10 |
Helyiségek, eszközök eseti |
10 |
Helyiségek, eszközök eseti |
||
bérbead-nak díja |
bérbead.i díjának eleng. kedv. |
||||
11 |
11 |
Kártérítés és egyéb térítés |
|||
eleng.és kedvezménye |
|||||
12 |
Illeték és helyi adó bevételek |
191171 |
12 |
Illeték és helyi adó bevételhez |
49171 |
tart.közvetett támogatások |
|||||
13 |
Ebből: |
- |
13 |
Ebből: |
- |
14 |
Helyi adó bevétel |
191171 |
14 |
Helyi adó elengedés és kedv |
49171 |
15 |
- Idegenforgalmi. adó |
12000 |
15 |
- Idegenforgalmi adó |
0 |
16 |
- Építmény adó |
122710 |
16 |
- építmény adó |
22710 |
17 |
- Telek .adó |
44461 |
17 |
- telek adó |
26461 |
18 |
- Iparűzési adó |
12000 |
18 |
- iparűzési adó |
0 |
19 |
Átengedett központi adók |
2000 |
19 |
Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
20 |
Ebből: |
- |
20 |
Ebből: |
|
21 |
Gépjárműadó |
2000 |
21 |
Gépjárműadó elengedés és |
0 |
kedvezmény |
|||||
22 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
22 |
Egyéb sajátos bevételekhez |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
I-VI. bevételek összesen: Közvetett támogatások |
212234 |
Közvetett támogatások |
|||
Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig) |
49171 |
||||
ténylegesen tervevezett bevételek |
163063 |
Közvetett támogatások |
|||
Közvetett támogatások összesen: |
49171 |
összesen: (I-VI.pontig) |
49171 |
||
Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról: |
|||||
/ Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat / |
|||||
I/1. Sor Intézményi ellátási díjak elengedése |
|||||
IV/1. Sor Építményadónál |
|||||
Építményadó: 690 Ft/m2 |
|||||
Üdülőingatlanok esetében : 575 Ft/m2 Kedvezmény :115 Ft/m2 |
|||||
Üdülőingatlan száma: 2833 db |
|||||
Üdülőingatlan adóztatott területe: 120.972 m2 |
|||||
Kedvezmény: 120.972 x 115 Ft = 13.911.780 Ft |
|||||
Lakóingatlan esetében: 230 Ft/m2 Kedvezmény : 460 Ft/m2 |
|||||
Lakások száma: 117 db; Állandó lakosok száma: 765 fő |
|||||
1 fő 25 m2 kedvezmény |
|||||
Kedvezmény: 765 fő x 25m2 = 19.125 m2 x 460 Ft = 8.797.500 Ft |
|||||
Építményadó kedvezmény összesen: |
|||||
13.912 e Ft + 8.798 e Ft = 22.710 e Ft |
|||||
IV/1. Sor Telekadónál |
|||||
Telekadó: 70 Ft/m2 |
|||||
Beépített üdülőingatlannál a telekadó 550 m2 adómentes rész x 30 Ft/m2 Kedvezmény : 40 Ft/m2 |
|||||
Beépített lakóház esetén adó kedvezmény 750 m2 x 20 Ft Kedvezmény: 50 Ft/m2 |
|||||
Adóköteles m2 = 860.485 m2 x 70 Ft = 60.233.950 Ft |
|||||
Adómentes m2 = 482.470 m2 x 70Ft = 33.772.900 Ft |
|||||
Kedvezmény: 60.233.950 Ft - 33.772.900 Ft = 26.461.050 FT |
|||||
Telekadó kedvezmény összesen: |
|||||
26.461 e Ft = 26.461 e Ft |
|||||
Az önkormányzati rendeletet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete 31. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 12. napjával.